CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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1 CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 BOLOGNA, DICEMBRE 2015

2 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

3 1 Sommario INTRODUZIONE... 2 PREMESSA... 2 GESTIONE CARATTERISTICA Ricavi e proventi della gestione ordinaria Contributi consortili Canoni per licenze e concessioni Contributi pubblici gestione ordinaria Ricavi e proventi diversi Ricavi e proventi dalla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche Costi della gestione ordinaria Costo del personale Costi tecnici Costi amministrativi Accantonamenti e ammortamento costi capitalizzati Costi della gestione lavori per nuove opere o manutenzioni straordinarie Nuove opere e manutenzione straordinaria con finanziamento di terzi... 9 GESTIONE FINANZIARIA... 9 GESTIONE TRIBUTARIA INVESTIMENTI ALTRI DOCUMENTI CONFRONTO BILANCI VARIAZIONI RELATIVE... 12

4 2 INTRODUZIONE II bilancio di previsione per l esercizio 2016, è redatto secondo i principi e gli schemi delineati in applicazione del nuovo sistema di contabilità economicopatrimoniale dei consorzi di bonifica stabilito dalla Giunta della Regione EmiliaRomagna, in collaborazione con URBER, con le deliberazioni n. 1388/2010, n. 42/2011 ed integrato con le determine del Direttore Generale ambiente e difesa del suolo e della costa n /2011, n. 4427/2013 e n del 18 agosto Lo schema del bilancio previsionale del prossimo anno è stato predisposto mediante caricamento dei valori desunti dalla programmazione delle attività riferibili al medesimo anno tenendo anche in considerazione quanto previsto dalla deliberazione della Giunta della RER n. 751/2014 relativa alla Convenzione di avvalimento tra la Regione stessa ed il Consorzio ai sensi dell art. 5 della legge regionale n. 7/2012 e la conseguente metodologia per il calcolo del corrispettivo per la fornitura di acqua agli utenti diversi dagli irrigui, distribuita tramite il CER ed il reticolo pubblico interconnesso. La versione del documento previsionale che si sottopone all approvazione del Consiglio dei Delegati è stata predisposta dalla Deputazione amministrativa con provvedimento n. 1040/15/DA del 27 novembre 2015 ed esaminata, con esito positivo, dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 10 dicembre PREMESSA Lo stanziamento a livello di budget è articolato in commesse che sono dettagliate nelle singole voci del piano dei conti. La somma delle voci di costo relative a tutte le commesse costituirà il budget assegnato alle varie attività gestite dai settori. La gestione sarà differente a seconda della tipologia di spesa; si avranno quindi commesse di gestione ordinaria, commesse per lavori in concessione e commesse per acquisto di beni che costituiscono immobilizzazioni. Può essere utile una precisazione sulla modalità di gestione delle commesse per lavori in concessione. Per ogni lavoro finanziato da terzi, di cui il Consorzio è designato quale ente soggetto attuatore, viene aperta una commessa che è articolata al suo interno in dettagli che ne descrivono le caratteristiche. Con la registrazione della commessa viene imputato al budget l importo delle opere che si ritiene di poter effettuare nel corso dell esercizio, in base alla previsione dell avanzamento dei lavori. Una volta fatta l imputazione iniziale, nel corso dell esercizio contabile si faranno le seguenti rilevazioni: importo lavori realmente eseguiti per anno di esecuzione; importo costi anticipati non ancora richiesti a rimborso; importo costi anticipati già richiesti a rimborso con stati di avanzamento presentati per la liquidazione. Si rileverà altresì nei documenti contabili la differenza tra i costi sostenuti e i ricavi derivanti dal finanziamento esterno delle opere.

5 3 Si analizzano di seguito i dati più significativi del bilancio previsionale, con riferimento alle principali categorie di costi e ricavi. GESTIONE CARATTERISTICA 1. Ricavi e proventi della gestione ordinaria 1.1. Contributi consortili La voce di ricavo più importante afferente alla gestione caratteristica dell ente di secondo grado è rappresentata dalla contribuenza emessa sugli associati. La contribuenza complessiva è prevista in euro ,65, pari al 46% dei ricavi complessivi ed è così suddivisa: Contributo per il funzionamento dell ente ,00 Contributo per l esercizio delle opere ,18 Contributo per la manutenzione delle opere ,31 Contributo per la sperimentazione agronomicoambientale ,16 Il contributo degli associati alle spese di funzionamento dell ente è determinato, sulla scorta degli indirizzi formulati dagli organi di governo del Consorzio per l anno in esame, in euro per m 3 /s di dotazione idrica assegnata al singolo consorziato. Il contributo per l esercizio corrisponde all entità dei ricavi da introitare da parte degli associati a fronte dei costi da sostenersi per l adduzione e la distribuzione della risorsa idrica nel comprensorio, sulla base della previsione di un volume complessivo derivato dal sistema CER, pari a 278 milioni di m 3, di cui 18,5 per cessioni a terzi. Il contributo per la manutenzione corrisponde agli analoghi ricavi a fronte dei costi da sostenersi per gli interventi conservativi sulle opere del sistema per mantenerlo ad un livello minimale di efficienza. Il contributo per la sperimentazione corrisponde infine all entità dei ricavi da porsi a carico degli associati al netto dei proventi specifici presumibilmente introitabili da terzi nelle attività di studio, sperimentazione, divulgazione e assistenza tecnica svolte dal Consorzio. Nella determinazione dei diversi contributi si è tenuto conto, oltre che delle norme statutarie applicabili, delle consuetudini consortili e dei provvedimenti della Deputazione Amministrativa n. 63/97/CD del 18 dicembre 1997, n. 373/07/DA del 27 giugno 2007, n. 472/07/DA del 23 novembre 2007, n. 1104/09/DA del 20 novembre 2009, n. 302/12/DA del 22 maggio Canoni per licenze e concessioni La seconda voce ordinaria di ricavi del Consorzio è rappresentata dai canoni per le concessioni attive rilasciate ai soggetti che intendono realizzare opere di natura privata lungo l asta del Canale. I canoni di concessione che si prevede di riscuotere nel corso dell anno prossimo ammontano ad , pari allo 0,26% dei ricavi totali.

6 Contributi pubblici gestione ordinaria La terza voce di ricavi è rappresentata dai ricavi per contributi pubblici di gestione ordinaria in cui confluiscono le poste che si prevede di introitare con riferimento all attività agronomicoambientale, per complessivi ,88, pari allo 3% dei ricavi totali, così suddivisi: Regione EmiliaRomagna: ,00; Altri enti: ,88. All interno della categoria Altri enti sono ricompresi i contributi provenienti dall Unione Europea, dai Consorzi di bonifica non associati all ente di secondo grado e da altri soggetti finanziatori dell attività di sperimentazione. 2. Ricavi e proventi diversi All interno di questa categoria, sui cui si prevede di incassare complessivamente un importo di , pari al 13% dei ricavi totali, trovano imputazione i recuperi vari ed i rimborsi, per ,00, che l ente di secondo grado incasserà da terzi, tra cui anche il broker assicurativo e l istituto cassiere quali obblighi derivanti dall aggiudicazione delle rispettive procedura di gara, i proventi da attività commerciale che l ente svolge in via derivata e residuale rispetto a quella istituzionale, previsti in , per cessione di acqua a non associati e per vendita dei prodotti agricoli eccedenti rispetto i risultati delle prove su campo, i proventi derivanti dall applicazione del meccanismo del prorata nel calcolo dell IVA detraibile, per La previsione è stata fatta considerando anche che in data 1 luglio 2015 è entrato in funzione il potabilizzatore Standiana di Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. e tiene conto del contenuto del Schema di accordo con Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. per la captazione, il sollevamento e l adduzione di acqua derivata dal fiume Po attraverso il sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo alle fonti potabili della Romagna. 3. Ricavi e proventi dalla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie 3.1. Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche Si tratta di proventi per i lavori in concessionedelega finanziati prevalentemente dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. La voce di ricavo, prevista per ,92, pari al 30% dei ricavi totali, compensa i costi che si prevede di effettuare nell esercizio, oltre ad una quota di spese generali. Le spese generali finanziabili sono imputate ad uno specifico fondo patrimoniale, a mano a mano che maturano. 3. Costi della gestione ordinaria

7 Costo del personale L indicazione a bilancio di questa tipologia di costo subisce, sulla base della nuova impostazione contabile, un profondo mutamento in quanto tutti gli oneri relativi al personale sono indistintamente sommati in un unica voce di costo pieno; anche i costi relativi al personale operaio dell agricoltura confluiscono nell importo del costo del personale. Il totale del costo del personale previsto per l anno prossimo è pari a ,22, ovvero il 19,64% dei costi totali. Nella tabella seguente si fornisce il dettaglio degli importi delle varie voci di costo del personale: Costo del personale dirigente ,74 Costo del personale impiegato, compresi i quadri ,23 Costo del personale operativo ,25 La previsione è formulata con riferimento alle seguenti unità di personale: dirigenti 3, quadri 5, impiegati 30 di cui 2 con contratto a tempo determinato, operai fissi 14 di cui 12 con contratto collettivo per operai agricoli e florovivaisti, operai avventizi 10, di cui 5 con contratto collettivo per operai agricoli e florovivaisti, per un totale di 62 unità Costi tecnici I costi tecnici, costituiti dai costi degli interventi di manutenzione ed esercizio del sistema del Canale Emiliano Romagnolo e dai programmi di sperimentazione, divulgazione ed assistenza tecnica in materia agronomicoambientale, ammontano complessivamente ad ,48, pari al 35,30% dei costi totali, risultano suddivisi come segue: COSTI TECNICI TOTALE Incidenza rispetto tot. BUDGET Costi tecnici Costi tecnici espurgo canali ,80 % Ripresa frane e altri lavori tecnici ,19 % Manutenzione manufatti ,91 % Diserbi ,96 % Manutenzione fabbricati impianti e abitazioni ,35 % Officine e magazzini tecnici ,15 1,08 % Manutenzione elettromeccanica impianti ,06 4,77 % Telerilevamento ponteradio ,40 % Impianti fonti rinnovabili 0 0,00 % Esercizio rete canali ,09 % Energia elettrica funzionamento impianti ,15 52,99 % Gestione mezzi d'opera 1.997,90 0,03 % Gestione automezzi ,99 1,63 % Canoni passivi ,50 8,26 % Costi tecnici generali ,71 5,54 % Ammortamento lavori capitalizzati ,02 9,64 % Costi tecnici generali agronomici ,35 % I costi tecnici generali sono così ripartiti: consulenze gestione rifiuti: consulenze tecniche varie:

8 6 adempimenti in materia ambientale e smaltimento rifiuti: adempimenti di sicurezza: telefonia mobile e fissa: assicurazioni impianti: ,71 Una voce particolarmente significativa riguarda i costi per la sicurezza, il cui stanziamento conferma la politica dell ente volta alla massima tutela del personale in un contesto di miglioramento continuo. La previsione dei costi assicurativi è stata formulata in base alla nota di Generali spa, prot. n. 4998/2015, che propone un aumento del premio del 20% ed alla nota del broker consortile, prot. n. 5012/2015, che consiglia di accettare la proposta della compagnia in considerazione dei premi attualmente praticati dal mercato per rischi simili, che sono più alti di quelli CER dell 80%, delle garanzie peggiorative che offre il mercato e della sinistrosità che ha colpito la polizza. La copertura del patrimonio consortile prevede un adeguamento in base all entrata in funzione di nuove opere e migliorie poste in essere sugli insediamenti esistenti, che sono incluse nella previsione. Per le attuali coperture assicurative dal prossimo anno si attiverà la ripetizione di servizio analogo ai sensi dell art. 57, comma 5, lett. b, del codice dei contratti. Il piano dei conti include nella categoria dei conti tecnici anche i conti ascrivibili alla sperimentazione in campo agronomicoambientale, per euro , il cui programma completo delle attività per l anno prossimo si riassume come di seguito: Progetti di ricerca regionali e Cer link, i cui costi per le attività ammontano ad ,16; Programma regionale risparmio idrico, i cui costi specifici per le attività ammontano ad ,00; Collaborazioni varie, i cui costi specifici per le attività ammontano ad ,88; Progetti YARA, i cui costi specifici per le attività ammontano ad ,00; Progetto Figaro U.E. i cui costi specifici per le attività ammontano ad ,00; Progetto Water For Crops U.E., i cui costi specifici per le attività ammontano ad ,00; Progetto MOSES, i cui costi specifici per le attività ammontano ad , Costi amministrativi I costi amministrativi dell Ente si prevedono in un ammontare pari ad ,80, ovvero il 5,66% dei costi totali e risultano così ripartiti: COSTI AMMINISTRATIVI TOTALE BUDGET Incidenza rispetto tot. costi amm.vi Totale gestione locali ad uso ufficio ,00 3,6 % Totale funzionamento uffici ,70 20,9 % Totale funzionamento degli organi consortili ,41 15,2 % Totale partecipazione ad enti/associazioni ,00 4,0 % Totale spese legali amministrative e consulenze ,00 9,1 % Totale assicurazioni diverse ,00 13,8 % Totale informatica ,69 26,3 %

9 7 Totale attività di comunicazione ,00 3,5 % Totale spese di rappresentanza ,00 1,0 % Totale certificazione qualità ,00 2,5 % All interno di questi questa tipologia di costi, i costi inerenti la gestione ed il funzionamento dei locali ad uso ufficio, sono a loro volta ripartiti come segue: GESTIONE LOCALI USO UFFICI TOTALE BUDGET manutenzione locali uso uffici in affidamento esterno ,00 manutenzione locali uso uffici materiali e varie ,00 FUNZIONAMENTO UFFICI TOTALE BUDGET Incidenza rispetto tot. costo funz.to uffici pulizia uffici in appalto, compreso attività connesse ad eventi straordinari ,00 15,5 % energia elettrica ,00 8,7 % gas per riscaldamento ,00 6,5 % acqua potabile 6.500,00 3,1 % telefonia fissa ,00 6,3 % telefonia mobile 7.000,00 3,4 % gestione fotocopiatrici e altre macchine per ufficio ,00 12,6 % cancelleria 8.000,00 3,9 % stampati / lavorati vari di tipografia ,00 4,8 % riviste e pubblicazioni 5.000,00 2,4 % postali ,00 4,8 % registrazione e bollatura atti 2.000,00 1,0 % acquisto mobili e attrezzature per ufficio 7.000,00 3,4 % quota ammortamento mobili e attrezzature per ufficio ,70 15,4 % varie amministrative ,2 % Totale , % Il costo afferente al funzionamento degli organi consortili comprende oltre ai compensi ed ai rimborsi anche le quote dei premi assicurativi afferenti agli organi medesimi; i compensi sono stati determinati alla luce del disposto della legge regionale 6 luglio 2012, n. 7. Lo stanziamento per partecipazioni ad enti/associazioni comprende le partecipazioni non riconducibili ad immobilizzazioni, quindi trattasi di costi annuali. Alla voce spese legali amministrative e consulenze sono previste le spese legali per ,00, le consulenze tecniche per cause in corso per ,00, le consulenze in materie amministrative per ,00 e le spese notarili per 5.000,00. La voce assicurazioni, prevista per ,00, comprende i premi delle polizze consortili al netto delle quote relative alla polizza patrimonio degli impianti. Per tutte le attuali coperture assicurative, come previsto dagli atti di gara che hanno dato origine alle polizze, dal prossimo anno si attiverà la ripetizione di servizio analogo ai sensi dell art. 57, comma 5, lett. b, del codice dei contratti.

10 8 Una voce significativa dei costi amministrativi riguarda l attività informatica e comprende la gestione delle apparecchiature informatiche consortili, incluso il software e la trasmissione dati, gli ammortamenti dei software e delle attrezzature immobilizzate. La previsione è stata fatta anche in considerazione del contenuto della Convenzione per la gestione integrata dei sistemi informatici aziendali prot. n. 1834/2013 firmata il 5 febbraio 2013 dal Consorzio di secondo grado e dal Consorzio di bonifica della Romagna; il dettaglio dei costi previsti è riportato nella seguente tabella: INFORMATICA TOTALE BUDGET Incidenza rispetto al tot. del costo per informatica Hardware (costo inferiore a 516) ,00 11,5 % assistenza hardware 1.000,00 0,4 % assistenza software servizi generali ,00 64,9 % assistenza software progettazione e contabilità lavori 8.000,00 3,1 % materiale d'uso 1.000,00 0,4 % quota ammortamento hardware ,11 4,5 % quota ammortamento software serv. generali ,80 8,2 % quota ammortamento software serv. Amm.vi 2.932,58 1,1 % quota ammortamento SW progettazione e contabilità lavori 364,20 0,1 % collegamenti per trasmissione dati ,00 5,8 % Totale , % I costi connessi al mantenimento delle certificazioni per la qualità ISO 9001 e ISO comprendono i corsi specifici di formazione per 5.000, le consulenze per ed i costi delle verifiche da parte dell ente di certificazione per La previsione tiene conto dell incremento delle attività da svolgersi in conseguenza dell entrata in vigore, a settembre 2015, delle due nuove revisioni normative; l ente è quindi chiamato a ripensare gli attuali processi, in un ottica di gestione del rischio e di controllo dell efficacia in modo che essi siano compatibili con i requisiti previsti dalle nuove revisioni. Si rileva che, come già anticipato al capitolo 2, sono state previste specifiche voci di ricavo a riduzione dei costi sostenuti per le attività dell ente, provenienti da Emil Banca Credito Cooperativo e da QZ Studio di consulenza assicurativa, quali obblighi contrattualmente assunti in seguito all aggiudicazione delle rispettive procedure di evidenza pubblica Accantonamenti e ammortamento costi capitalizzati La voce di costo complessivamente è stata prevista per ,41, pari al 7,38% dei costi totali. Gli accantonamenti, pari ad euro ,97, rappresentano quote annue di costi necessari per far fronte a spese future o impreviste e riguardano: l accantonamento al fondo ricostituzione impianti, per ,87; l accantonamento al fondo opere distribuzione, per ,10; La quota di accantonamento al fondo ricostituzione impianti, alimentata con gli introiti derivanti da cessioni di acqua a terzi, è prevista dalla legge dal lontano 1933 (R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

11 9 Nuove norme per la bonifica integrale: art. 20, comma 2) al fine di fronteggiare i costi per sostituzione o adeguamento degli impianti in essere al fine di mantenere agli stessi la necessaria capacità operativa. In effetti, ancorché gli impianti consortili siano di norma realizzati mediante finanziamenti pubblici, la relativa gestione è onere ad intero carico del Consorzio, che deve provvedere, oltre che all ordinaria manutenzione, anche all attività di sostituzione di parti elettromeccaniche o ad ammodernamenti previsti da normative entrate in vigore successivamente alla realizzazione delle opere. La quota destinata al fondo per le opere di distribuzione, regolato con deliberazione n. 63/97/CD del 18 dicembre 1997, è finalizzata al ristoro dei costi sostenuti, fino al 1966, da parte dei Consorzi associati storici per la costruzione delle opere del Canale Emiliano Romagnolo (all epoca finanziate solo parzialmente dallo Stato) mediante somme vincolate alla realizzazione, nei propri comprensori, di opere di distribuzione. L accantonamento per investimenti si rende necessario come quota di spese future per immobilizzazioni. Gli ammortamenti di costi capitalizzati, essenzialmente costi per progettazioni di lotti non ancora finanziati, ammontano a ,44 mentre quelle delle altre immobilizzazioni immateriali sono di e si tratta delle quote annue riferite agli esodi dei dipendenti negli anni precedenti. 4. Costi della gestione lavori per nuove opere o manutenzioni straordinarie 4.1. Nuove opere e manutenzione straordinaria con finanziamento di terzi Questa categoria raccoglie i costi inerenti alle nuove opere e agli interventi di manutenzione straordinaria finanziati dallo Stato, in particolare dal Ministero delle politiche agricole, dalla Regione e da altri soggetti. L importo degli interventi che si ritiene di poter contabilizzare nel prossimo anno ammonta complessivamente a ,92, pari al 30,53% dei costi totali, così suddivisi per intervento: Lamone Via Cupa 1 lotto 1 stralcio ,00 Ronco Bevano completamento 1 lotto 1 stralcio ,58 Completamento funzionale asta principale CER ,34 Costituiscono allegati del Bilancio preventivo per l anno prossimo anche i documenti programmatori (Piano triennale ed Elenco annuale dei lavori) redatti ai sensi della vigente normativa sui contratti pubblici ed adottati con delibera n. 1014/15/DA del 29 settembre 2015; si precisa che, mentre gli interventi previsti nell Elenco annuale trovano adeguata copertura finanziaria, quelli inseriti nel Programma triennale rispondono alla sola condizione di una progettazione definita almeno allo stadio preliminare, a prescindere dalla copertura finanziaria. GESTIONE FINANZIARIA Per quanto riguarda la gestione finanziaria, si riporta la previsione dei relativi proventi sia a medio/lungo termine che a breve. La previsione complessiva dei proventi è di 5.265, pari al 0,03%

12 10 dei ricavi totali, rappresentati per la quasi totalità, 5.000, dagli interessi che matureranno sul conto corrente di tesoreria, aperto presso EmilBanca Credito Cooperativo Bologna, che riconosce al Consorzio, sia sulle somme in giacenza che su quelle anticipate, un tasso pari all Euribor 3 mesi, media del mese precedente, tasso 365, maggiorato di uno spread pari a +0,95 punti base. La parte rimanente invece è costituita dagli interessi del conto corrente postale sul quale transitano i versamenti effettuati da soggetti terzi che periodicamente sono girati al conto del Cassiere (euro 15) e dai proventi da partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni (euro 250). I conseguenti costi finanziari sono previsti complessivamente in ,01 e sono composti da interessi passivi sul conto di tesoreria per euro ed altri oneri finanziari correnti per euro ,01. Gli importi dei costi e dei proventi in questione sono stati esposti in bilancio sull ipotesi del mantenimento dei tassi ai livelli attuali, mai stati così bassi, o addirittura negativi, anche grazie all avvio nel marzo 2015 delle manovre di quantitative easing da parte della Banca Centrale Europea e di una riduzione della giacenza media ipotizzabile sul conto in considerazione della riduzione delle opere pubbliche in concessione. GESTIONE TRIBUTARIA I costi previsti in questa sezione, complessivamente per ,00, pari al 1,31% del totale dei costi, riguardano le imposte e tasse che gravano sull attività consortile, che possono essere così riepilogate: ,00 per IRAP; ,00 per imposte su immobili; 8.900,00 per lo smaltimento dei rifiuti e per i passi carrai; 4.720,00 per altre imposte. INVESTIMENTI Oltre al bilancio previsionale dell esercizio, occorre definire il piano degli investimenti in beni mobili, immobili e attrezzature che si prevede di acquistare nel corso dell esercizio. Tali acquisti saranno iscritti nell attivo dello stato patrimoniale e andranno ad incrementare le voci delle varie tipologie di cespiti per il costo di acquisto. Gli investimenti previsti per il prossimo anno sono riportati nel piano degli investimenti per complessivi euro e riassunti della seguente tabella. Conto CO.GE. Nome Importo Impianti e macchinari , Mobili ed attrezzature per ufficio 6.800, Attrezzatura tecnica , Hardware , Altre Immobilizzazioni materiali , Totale immobilizzazioni materiali , Software servizi Generali 1.500,00

13 Software servizi Amministrativi , Manutenzioni straordinarie su reti di terzi , Manutenzioni straordinarie su impianti di terzi , Costi pluriennali capitalizzati , Totale immobilizzazioni immateriali ,00 Totale investimenti previsti ,00 Agli investimenti segue il processo di ammortamento che consente di attribuire all anno di competenza il relativo costo, suddividendo il valore del cespite in funzione della vita utile del bene. Gli ammortamenti, salvo diversa indicazione da esplicitarsi nei documenti accompagnatori al bilancio, sono effettuati secondo quanto riportato nel Manuale dei principi contabili redatto dalla Regione EmiliaRomagna. I costi complessivi per l ammortamento dei cespiti preventivati, pari ad ,16, riguardano le quote dei cespiti che si prevede di acquistare o realizzare nel corso del prossimo anno e le quote delle immobilizzazioni il cui processo di ammortamento non si è ancora concluso. Le quote di ammortamento coperte con utilizzo di accantonamento da fondi sono previste in euro ,39. ALTRI DOCUMENTI L obbligo di tenuta del documento programmatico della sicurezza in materia di trattamento dei dati personali, già previsto dall art. 34, comma 1, lettera g del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è stato soppresso dall art. 45 del decretolegge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35. CONFRONTO BILANCI Si riporta, nella tabella seguente, la sintesi del confronto tra i valori dei bilanci preventivi degli anni 2016 e 2015, del bilancio assestato al novembre 2015 e del consuntivo COSTI BILANCIO DI PREVISIONE 2016, BILANCIO ASSESTATO 2015, BILANCIO DI PREVISIONE , BILANCIO CONSUNTIVO 2014, Costo del personale , , , ,08 Costi tecnici , , , ,55 Costi amministrativi , , , ,03 Costi finanziari e straordinari e arrotondamenti , , , ,68 Accantonamenti e amm.to costi capitalizzati , , , ,82 Nuove opere finanziamento di terzi , , , ,56 Imposte e tasse , , , ,07 totali , , , ,79 RICAVI BILANCIO DI PREVISIONE 2016, BILANCIO ASSESTATO 2015, BILANCIO DI PREVISIONE , BILANCIO CONSUNTIVO 2014,

14 12 Canoni per licenze e concessioni , , , ,00 Contributi pubblici di gestione ordinaria , , , ,63 Proventi patrim. finanziari 5.265, , , ,50 Proventi diversi , , , ,43 Proventi straordinari 0,00 6,28 0, ,02 Contributi per esecuzione nuove opere , , , ,73 Utilizzo accantonamenti , , , ,15 Contribuenza , , , ,33 totali , , , ,79 VARIAZIONI RELATIVE Si riportano, nella tabella seguente, le relative variazioni. COSTI BILANCIO DI PREVISIONE 2016 BILANCIO ASSESTATO 2015 % BILANCIO DI PREVISIONE % BILANCIO CONSUNTIVO 2014 % Costo del personale base = 100 2,79 2,79 10,56 Costi tecnici base = 100 4,40 20,16 52,02 Costi amministrativi base = 100 0,10 4,14 20,59 Costi finanziari e straordinari e arrotondamenti base = 100 9,09 62,10 72,37 Accantonamenti e amm.to costi capitalizzati base = ,79 37,35 75,26 Nuove opere finanziamento di terzi base = ,58 0,97 36,05 Imposte e tasse base = 100 1,07 1,03 11,92 totali base = 100 2,34 9,25 0,55 RICAVI BILANCIO DI PREVISIONE 2016 BILANCIO ASSESTATO 2015 % BILANCIO DI PREVISIONE % BILANCIO CONSUNTIVO 2014 % Canoni per licenze e concessioni base = ,80 92,56 6,51 Contributi pubblici di gestione ordinaria base = ,06 8,82 19,34 Proventi patrimoniali, finanziari base = ,06 74,06 91,69 Proventi diversi base = ,27 197,12 182,32 Proventi straordinari base = ,00 / 100,00 Contributi per esecuzione nuove opere base = ,58 0,97 36,06 Utilizzo accantonamenti base = ,58 100,09 95,52 Contribuenza base = 100 0,26 0,35 15,92 totali base = 100 1,67 10,01 1,25 Bologna, dicembre 2015

15 BILANCIO DI PREVISIONE 2016 COSTI EURO % su tot. cat. % su totale RICAVI EURO % su tot. cat. % su totale Costo personale operativo ,25 25,64% Canoni per licenze e concessioni ,00 Costo del personale dirigente ,74 12,70% Totale canoni per licenze e concessioni ,00 100,00% 0,26% Costo personale impiegato ,23 61,66% Contributi pubblici gestione ordinaria ,88 Totale costi personale ,22 100,00% 19,64% Totale contributi pubblici gestione ordinaria ,88 100,00% 3,42% Costi tecnici espurgo canali ,00 2,80% Proventi finanziari a medio/lungo termine 250,00 Ripresa frane e altri lavori tecnici ,00 0,19% Proventi finanziari a breve 5.015,00 Manutenzione manufatti ,00 3,91% Totale proventi patrim.finanz ,00 100,00% 0,03% Diserbi ,00 1,96% Proventi diversi ,00 Manutenzione fabbricati impianti e abitazioni ,00 0,35% Totale proventi diversi ,00 13,36% Officine e magazzini tecnici ,15 1,08% Finanziamenti sui lavori ,92 Manutenzione elettromeccanica impianti ,06 4,77% Totale cont. per esecuzione e manut. straord. opere pubbliche ,92 100,00% 30,53% Telerilevamento ponteradio ,00 0,40% Utilizzo accantonamenti ,39 Esercizio rete canali ,00 3,09% Totale utilizzo accantonamenti ,39 100,00% 5,51% Energia elettrica funzionamento impianti ,15 52,99% Contributi esercizio ,18 59,11% Gestione mezzi d'opera 1.997,90 0,03% Contributi manutenzione ,31 20,62% Gestione automezzi ,99 1,63% Contributi sperimentazione ,16 3,26% Canoni passivi ,50 8,26% Contributi funzionamento Ente ,00 17,01% Costi tecnici generali ,71 5,54% Totale contributi consortili ,65 100,00% 46,89% Ammortamento lavori capitalizzati ,02 9,64% Costi tecnici generali agronomici ,00 3,35% Totale costi tecnici ,48 100,00% 35,30% Gestione locali uso ufficio ,00 3,59% Funzionamento uffici ,70 20,93% Funzionamento organi consortili ,41 15,18% Partecipazione enti/associazioni ,00 4,04% Spese legali amministrative e consulenze ,00 9,10% Assicurazioni diverse ,00 13,75% Informatica ,69 26,32% Attività di comunicazione ,00 3,54% Spese di rappresentanza ,00 1,01% Certificazione Qualità ,00 2,53% Totale costi amministrativi ,80 100,00% 5,66% Oneri finanziari correnti ,01 Totale costi finanziari e straordinari ,01 100,00% 0,18% Accantonamenti e amm.to costi capitalizzati ,41 Totale accantonamenti ,41 100,00% 7,38% Nuove opere e/o manut. straord. con fin. terzi in appalto ,02 64,48% Nuove opere e/o manut. straord. con fin. terzi in economia ,59 10,64% Espropri ed occupazioni temporanee terzi ,78 14,88% Progettazione, direzione lavori e costi accessori terzi ,53 10,00% Totale nuove opere fin. terzi ,92 100,00% 30,53% Imposte e tasse ,00 Totale imposte e tasse ,00 100,00% 1,31% TOTALE COSTI ,84 100,00% 100,00% TOTALE RICAVI ,84 100,00% 100,00% RISULTATO ECONOMICO 0,00 TOTALE A PAREGGIO ,84 TOTALE A PAREGGIO ,84

16 C O N T O E C O N O M I C O R I C L A S S I F I C A T O R E G I O N A L E Previsione 2016 (euro) GESTIONE CARATTERISTICA Ricavi e proventi della gestione ordinaria Contributi esercizio ,18 Contributi manutenzione ,31 Contributi sperimentazione ,16 Contributi funzionamento Ente ,00 Contributi Straordinari Totale contributi CONSORTILI ,65 Canoni per licenze e concessioni Canoni per licenze e concessioni ,00 Contributi pubblici gestione ordinaria Contributi attività corrente e in conto interesse ,88 Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica Proventi da attività personale dipendente Rimborso oneri per attività di derivazione irrigua svolte in convenzione rimborso oneri per attivita' svolte per enti pubblici rimborso oneri per attivita' svolte per consorziati o terzi proventi da energia da fonti rinnovabili recuperi vari e rimborsi ,00 altri ricavi e proventi caratteristici ,00 iva detraibile da prorata 6.000,00 Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica ,00 Utilizzo accantonamenti Utilizzo accantonamenti ,39 Pag. 1 di 5

17 C O N T O E C O N O M I C O R I C L A S S I F I C A T O R E G I O N A L E Previsione 2016 (euro) Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria ,92 Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e manutenzioni straordinarie Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche Finanziamenti sui lavori finanziamento di terzi sui lavori ,92 finanziamento consortile sui lavori Totale finanziamenti sui lavori ,92 Totale Ricavi gestione caratteristica Totale Ricavi gestione caratteristica ,84 Costi della gestione ordinaria Costo del personale Costo del personale operativo ,25 Costo del personale dirigente ,74 Costo del personale impiegato ,23 Costo personale in quiescenza Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRIO Totale costi personale ,22 Costi tecnici Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti ,00 Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni ,00 Gestione officine e magazzini tecnici ,15 Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni ,06 Man. telerilevam. e ponteradio ,00 Gestione imp.fonti rinnovabili Energia elettrica funzionamento impianti ,15 Gestione automezzi e mezzi d'opera ,89 Pag. 2 di 5

18 C O N T O E C O N O M I C O R I C L A S S I F I C A T O R E G I O N A L E Previsione 2016 (euro) Canoni passivi ,50 Costi tecnici generali ,71 Quota ammortamento lavori capitalizzati ,02 Costi tecnici generali AGRONOMICI ,00 Totale costi tecnici ,48 Costi amministrativi Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici ,70 Funzionamento Organi consortili ,41 Partecipazione a enti e associazioni ,00 Spese legali amm.consululenze ,00 Assicurazioni diverse ,00 Informatica e servizi in outsourcing ,69 Attività di comunicazione e spese di rappresentanza ,00 Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione Certificazione di qualità ,00 Totale costi amministrativi ,80 Accantonamenti Accantonamenti ed ammortamento costi capitalizzati ,41 Totale costi Gestione Ordinaria ,91 Costi della gestione lavori in concessione Nuove opere e man.str.con finanziam.proprio Nuove opere e manut.staordinarie Espropri ed occupazioni temporanee Progettazione, direzione lavori e costi accessori Totale nuove opere fin.proprio Pag. 3 di 5

19 C O N T O E C O N O M I C O R I C L A S S I F I C A T O R E G I O N A L E Nuove opere e man.str.con finanziam.terzi Previsione 2016 (euro) Nuove opere e manut.staordinarie ,61 Espropri ed occupazioni temporanee ,78 Progettazione, direzione lavori e costi accessori ,53 Totale nuove opere fin.terzi ,92 Totale lavori in concessione ,92 Totale costi gestione caratteristica ,83 RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA ,01 Gestione finanziaria Proventi finanziari Proventi finanziari a medio/lungo termine 250,00 Proventi finanziari a breve termine 5.015,00 Totale proventi finanziari 5.265,00 Oneri finanziari Oneri finanziari su finanziamento medio Oneri finanziari correnti ,01 Totale Oneri finanziari ,01 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA ,01 Gestione accessoria e straordinaria Proventi accessori e straordinari Proventi da locazione beni immobili rimborsi da assicurazioni per sinistri Altri proventi accessori e straordinari Totale proventi accessori e straordinari Pag. 4 di 5

20 C O N T O E C O N O M I C O R I C L A S S I F I C A T O R E G I O N A L E Previsione 2016 (euro) Costi per attività accessorie e straordinarie Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive Altri costi per attività accessorie e straordinarie Totale Costi per attività accessorie e straordinarie RISULTATI GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA Gestione tributaria Imposte e tasse Imposte e Tasse ,00 RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA ,00 RISULTATO ECONOMICO 0 Pag. 5 di 5

21 PIANO DELLE COMMESSE N. commessa Nome COSTI RICAVI 16AAG001 PROGETTI DI RICERCA REGIONALI E CER LINK , ,16 16AAG002 PROGRAMMA REGIONALE RISPARMIO IDRICO , ,00 16AAG003 COLLABORAZIONI VARIE , ,88 16AAG004 PROGETTI YARA 8.000, ,00 16AAG005 PROGETTO FIGARO UE , ,00 16AAG006 PROGETTO WATER FOR CROPS UE 5.000, ,00 16AAG007 PROGETTO MOSES , ,00 16AM001 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE 7.000, ,00 16AM002 SPESE PER GESTIONE E FUNZIONAMENTO SEDE CONSORTILE ,00 16AM003 SPESE POSTALI E DI REGISTRO ,00 16AM004 TELEFONIA SEDE ,00 16AM005 CANCELLERIA, STAMPATI E RIPRODUZONE ATTI ,00 16AM006 LIBRI, PERIODICI, ABBONAMENTI 5.000,00 16AM007 PARTECIPAZIONE AD ENTI, SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI ,00 16AM008 PREMI ASSICURATIVI , ,00 16AM009 IMPOSTE E TASSE ,00 16AM010 CONSULENZE ,00 16AM011 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA ,00 16AM012 ADEMPIMENTI DI SICUREZZA ,00 16AM013 FORMAZIONE AREA AMMINISTRATIVA ,00 16AM014 FORMAZIONE AREA TECNICA ,00 16AM015 FORMAZIONE AREA AGROAMB ,00 16AM016 COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE , ,00 16AM017 GESTIONE INFORMATICA ,00 16AM018 SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI , ,00 16AM019 ALTRI COSTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' 5.000,00 16AM020 GESTIONE QUALITA' , ,00 16AM021 SPESE A CARICO DIPENDENTI E ABITANTI CASE DI GUARD 6.500, ,00 16AM022 SPESE A CARICO CONS. ROMAGNA OCCID , ,00 16AM023 SPESE A CARICO CONSORZIO ROMAGNA , ,00 16AM984 INTERESSI PASSIVI C/C CASSIERE CONSORZIALE ,00 16AM989 INTERESSI PASSIVI PER LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE IVA 1.000,00 16AM991 RETTIFICA COSTI PER IVA PRORATA 6.000,00 16AM992 ONERI FINANZIARI E BANCARI 1.000,00 16AM994 PLURIMA CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO ,00 16AM995A ACCANTONAMENTI CESSIONE ACQUA ANNO ,97 16AM995B UTILIZZO ACCANTONAMENTI 2.537,60 16AM995F UTILIZZO ACC.TI INTERVENTI MAN COPERTURA AMM.TO ,79 16AM996 AMMORTAMENTI ,67 16AM997A RICAVI DA GESTIONE COMMERCIALE ACQUA ,97 16AM997B RICAVI DA GESTIONE COMMERCIALE PRODOTTI AGRICOLI ,00 16AM998 STIPENDI ,63 16AM999 ENTRATE DI FUNZIONAMENTO ,00 16AT001 MANUTENZIONE PALANTONE ,61 16AT002 MANUTENZIONE ATTENUATORE 16AT003 MANUTENZIONE ASTA DESTRA , ,00 16AT004 MANUTENZIONE S.AGOSTINO EST ,46 16AT005 MANUTENZIONE CREVENZOSA ,66 16AT006 MANUTENZIONE PIEVE DI CENTO ,40 16AT007 MANUTENZIONE IMP. SAVIO ,87 16AT008 MANUTENZIONE TRAVERSA V.S , ,00 16AT009 MANUTENZIONE ASTA SINISTRA TRONCO ,71 16AT010 MANUTENZIONE S.AGOSTINO OVEST ,71 16AT011 MANUTENZIONE CENTO ,79

22 PIANO DELLE COMMESSE N. commessa Nome COSTI RICAVI 16AT012 MANUTENZIONE ASTA SINISTRA TRONCO ,01 16AT090 CONTRIBUENZA MANUTENZIONE ,31 16AT091 RICAVI DA GESTIONE COMMERCIALE ACQUAMANUTENZIONE ,67 16AT101 ESERCIZIO PALANTONE , ,00 16AT102 ESERCIZIO ATTENUATORE (CAVO NAPOLEONICO) ,35 16AT103 ESERCIZIO ASTA DESTRA ,68 16AT104 ESERCIZIO S. AGOSTINO EST , ,00 16AT105 ESERCIZIO CREVENZOSA , ,00 16AT106 ESERCIZIO PIEVE DI CENTO , ,00 16AT107 ESERCIZIO SAVIO , ,00 16AT108 ESERCIZIO TRAVERSA V.S ,32 16AT109 ESERCIZIO S. AGOSTINO OVEST ,00 16AT110 ESERCIZIO CENTO ,00 16AT112 CANONE VETTORIAMENTO ACQUA A TERZI DELIBERA , ,00 16AT190 CONTRIBUENZA ESERCIZIO ,18 16AT191 RICAVI DA GESTIONE COMMERCIALE ACQUAESERCIZIO ,36 16AT205 LAMONE VIA CUPA 1 LOTTO/1 STRALCIO , ,00 16AT207 RONCO BEVANO COMPLETAMENTO 1 STRALCIO , ,58 16AT209 COMPLETAMENTO FUNZIONALE ASTA PRINCIPALE CER , ,34 Totale , ,84 PIANO DEGLI INVESTIMENTI N. commessa Nome IMM. Immateriali IMM. Materiali 14AT803 TRAVERSAMAN.STRAORD. IMP. DI TERZI CAPITALIZZATE ,00 15AT802 PALANTONE MANUTENZIONE IMPIANTO ,00 15AT803 CREVENZOSA MANUTENZIONE IMPIANTO ,00 15AT807 PALANTONE MANUTENZIONE IMPIANTO ,00 15AT809 PIEVE DI CENTO MANUTENZIONE IMPIANTO 6.000,00 15AT816 RIFACIMENTO STALLO PRESSO SOTTOSTAZIONE PALANTONE ,00 16AAG501 INVESTIMENTI AREA AGRONOMICOAMBIENTALE , ,00 16AM501 IMMOBILIZZAZIONE AREA AMMINISTRATIVA , ,00 16AT701 IMPIANTO PALANTONE TINTEGGIATURA ESTERNA ,00 16AT702 MANIGLIONI DI SICUREZZA ,00 16AT703 GRIGLIATI DI SICUREZZA SOPRA CASELLI PARATOIE ,00 16AT704 RIPRISTINO SPONDE CER A VALLE IMP. SAVIO ,00 16AT705 SCALA SICUREZZA CASELLO BOTTE RENO ,00 16AT706 IMPIANTO S. AGOSTINO EST RISTRUTTURAZIONE CASA ,00 16AT707 IMPIANTO CREVENZOSA MANUTENZIONI ,00 16AT708 IMPIANTO PIEVE DI CENTO MANUTENZIONI ,00 16AT801 IMPIANTO PALANTONE MANUTENZIONE IMPIANTO ,00 16AT802 ASTA DESTRA MANUTENZIONI 6.500,00 16AT803 IMPIANTO S. AGOSTINO EST MANUTENZIONE IMPIANTO 7.500,00 16AT804 IMPIANTO CREVENZOSA MANUTENZIONE IMPIANTO ,00 16AT805 IMPIANTO PIEVE DI CENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ,00 16AT806 IMPIANTO SAVIO MANUTENZIONE IMPIANTO ,00 16AT807 TRAVERSA DI VOLTA SCIROCCO MANUTENZIONE IMPIANTO 2.400,00 16AT808 IMPIANTO PALANTONE MANUENZIONE IMPIANTO ,00 16AT809 IMPIANTO CREVENZOSA MANUTENZIONE IMPIANTO ,00 16AT810 IMPIANTO PIEVE DI CENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ,00 Totale , ,00

23 DM 24 ottobre 2014 Tabella 1 Tipologie Codice Descrizione Nuova costruzione Demolizione Recupero Ristrutturazione Restauro Manutenzione 7 Completamento

24 Tabella 2 Categorie Codice A01 1 A01 2 A01 3 A01 4 A01 88 A02 5 A02 11 A02 15 A02 99 A03 6 A03 16 A03 99 A04 7 A04 13 A04 14 A04 39 A04 40 A05 8 A05 9 A05 10 A05 11 A05 12 A05 30 A05 31 A05 32 A05 33 A05 34 A05 35 A05 36 A05 37 A06 90 E10 40 E10 41 E10 99 Descrizione STRADALI AEROPORTUALI FERROVIE MARITTIME LACUALI E FLUVIALI ALTRE MODALITA DI TRASPORTO DIFESA DEL SUOLO OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE RISORSE IDRICHE ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA INFRASTRUTTURE PER LA PESCA INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA ALTRA EDILIZIA PUBBLICA EDILIZIA ABITATIVA BENI CULTURALI SPORT E SPETTACOLO EDILIZIA SANITARIA CULTO DIFESA DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO IGIENICO SANITARIO PUBBLICA SICUREZZA TURISTICO ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE STUDI E PROGETTAZIONI ASSISTENZA E CONSULENZA ALTRO

25 Tabella 3 Modalità di apporto di capitale privato Codice Sponsorizzazione Società partecipate o di scopo Locazione finanziaria altro Modalità Finanza di progetto Concessione di costruzione e gestione

26 Tabella 4 Stato della progettazione approvata Stato della Codice progettazione approvata SF Studio di fattibilità PP PD PE SC Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto esecutivo Stima dei costi

27 Tabella 5 Finalità Codice MIS CPA ADN COP VAB URB AMB Finalità Miglioramento e incremento di servizio Conservazione del patrimonio Adeguamento normativo Completamento d opera Valorizzazione beni vincolati Qualità urbana Qualità ambientale Tabella 6 Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture Fonti risorse finanziarie per Codice servizi e forniture Risorse acquisite mediante 1 finanziamenti UE/Stato/Regioni Risorse acquisite mediante 2 contrazioni di mutuo Risorse acquisite mediante 3 apporti di capitale privato 4 Stanziamenti di bilancio 99 Altro

28 CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI Art. 128 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Schede di cui al D.M. 24 ottobre 2014, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Procedure e schemitipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi.

29 SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DELL AMMINISTRAZIONE "CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO" QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI Arco temporale di validità del programma TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria Primo anno Disponibilità finanziaria Secondo anno Disponibilità finanziaria Terzo anno Importo totale Entrate aventi destinazione vincolata per legge Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati Trasferimento di immobili art. 53, commi 67 d.lgs. N. 163/2006 Stanziamenti di bilancio Altro Totali Importo in euro Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno

30 Bologna, 29 settembre 2015 Il responsabile del programma (Paolo Mannini)

31 N. progr. Codice interno Amm.ne SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DELL AMMINISTRAZIONE "CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO" ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA Cessione Apporto di capitale CODICE ISTAT STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA immobili privato (*) Tipologia Categoria DESCRIZIONE DELL INTERVENTO Priorità Regione Provincia Comune Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale Sì/No Importo Tipologia 1 L. 244/2007 art. 2, c A0215 Adduzione e distribuzione delle acque del Canale Emiliano Romagnolo ad uso plurimo. Area RoncoBevano: completamento 1 stralcio No 2 D.M. n /06/ A0215 Completamento funzionale del Canale Emiliano Romagnolo sino alla vasca terminale in destra Uso: 1 stralcio No A0215 Interventi per la manutenzione e l'esercizio No A0215 Rifacimento di uno stallo di trasformazione 132/3 kv No A A A A A A0215 ristabilimento dell'integrità strutturale dei due tratti di canale a valle dell'impianto Savio Lotto I Stralcio 9 : Impianto di sollevamento e derivazione dal fiume Po "Palantone": completamento della dotazione elettroidraulica progettuale Canale principale: stabilizzazione e protezione degli argini dell'adduttore principale: tronchi Attenuatore Bisana e Cucco Crevenzosa Completamento funzionale del Canale Emiliano Romagnolo sino alla vasca terminale in destra Uso: 2 stralcio Adduzione e distribuzione delle acque del Canale Emiliano Romagnolo ad uso plurimo. Area SeliceSanterno: completamento Canale principale: stabilizzazione e protezione degli argini dell'adduttore principale: tronco Bisana Cucco No 1 No 1 No 1 No 1 No 1 No A A A0215 Adduzione e distribuzione delle acque del Canale Emiliano Romagnolo ad uso plurimo. Area Bevano Savio distretti irrigui S.MartinoCannuzzo Adduzione e distribuzione delle acque del Canale Emiliano Romagnolo ad uso plurimo. Area Senio Lamone 2 lotto 2 stralcio 2 sub stralcio Realizzazione di barriere mobili in grado di assicurare un deflusso minimo prestabilito lungo l'asta del Canale Emiliano Romagnolo 1 No 1 No 2 No A0215 Tronco Uso Conca: asta principale e centrali 2 No TOTALE Bologna, 29 settembre 2015 Il responsabile del programma (Paolo Mannini) Pagina 9 di 10

32 SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DELL AMMINISTRAZIONE "CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO" ELENCO ANNUALE 2016 Cod. int. Amm.ne CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2) Cognome CUP DESCRIZIONE INTERVENTO CPV RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Importo annualità (*) Importo totale intervento (**) FINALITA' Conformità Urb. Amb. Nome (Sì/No) (Sì/No) Priorità STATO PROG. approvata Stima tempi di esecuzione TRIM/ ANNO INIZIO LAVORI TRIM/ ANNO FINE LAVORI L. 244/2007 art. 2, c. 133 F53H Adduzione e distribuzione delle acque del Canale Emiliano Romagnolo ad uso plurimo. Area RoncoBevano: completamento 1 stralcio Menetti Marco COP S S 1 PE 2/2013 1/2017 D.M. n /06/2013 F93H Completamento funzionale del Canale Emiliano Romagnolo sino alla vasca terminale in destra Uso: 1 stralcio Mannini Paolo COP S S 1 PE 1/2015 2/2017 Interventi per la manutenzione e l'esercizio Menetti Marco MIS S S 1 SF 1/2016 4/2016 Rifacimento di uno stallo di trasformazione 132/3 kv Menetti Marco CPA S S 1 PE 1/2016 4/2016 ristabilimento dell'integrità strutturale dei due tratti di canale a valle dell'impianto Savio Marini Michele CPA S S 1 SF 1/2016 4/2016 TOTALE Bologna, 29 settembre 2015 (*) costo lordo contabilizzabile nell'anno Il responsabile del programma (Paolo Mannini) (**) costo lordo contabilizzabile nel triennio Pagina 10 di 10