Allegato al comunicato stampa Conto annuale 2016 Bilancio: Attivi

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1 Bilanci o Conto annual e 2016 Attivi Allegato al comunicato stampa Conto annuale 2016 Bilancio: Attivi 1 Attivi Beni patrimoniali Liquidità e investimenti di denaro a breve termine Cassa Posta Banca Investimenti a breve termine sul mercato monetario Liquidità diverse Crediti Crediti da forniture e prestazioni Conti correnti con terzi Crediti fiscali Ausstehende Bundesbeiträge Rimanenti crediti Investimenti finanziari a breve termine Investimenti fruttiferi Depositi a termine Rimanenti investimenti finanziari a breve termine Delimitazioni contabili attive Altre delimitazioni contabili attive Scorte e lavori in corso Prodotti commerciali Materiale greggio e ausiliario Investimenti finanziari a lungo termine Azioni e certificati di partecipazione Investimenti fruttiferi Investimenti materiali beni patrimoniali Fondi beni patrimoniali Edifici beni patrimoniali Beni mobili beni patrimoniali Rimanenti investimenti materiali beni patrimoniali

2 Bilancio: Attivi 14 Beni amministrativi Investimenti materiali beni amministrativi Fondi beni amministrativi Opere edili Foreste Beni mobili beni amministrativi Impianti in costruzione beni amministrativi Rimanenti investimenti materiali Investimenti immateriali Software Licenze, diritti d'uso, diritti di marchio Investimenti immateriali in fase di realizzazione Mutui Mutui a comuni e consorzi comunali Mutui a imprese private Mutui a economie domestiche private Partecipazioni, capitali sociali Partecipazioni a imprese pubbliche

3 Passivi Allegato al comunicato stampa Conto annuale 2016 Bilancio: Passivi 2 Passivi Capitale di terzi Impegni correnti Impegni correnti da forniture e prestazioni di terzi Conti correnti con terzi Imposte Acconti di terzi ricevuti Conti correnti interni Averi in custodia e cauzioni Altri impegni correnti Impegni finanziari a breve termine Impegni nei confronti di intermediari finanziari Impegni nei confronti di enti pubblici e di consorzi comunali Strumenti finanziari derivati Delimitazioni contabili passive Altre delimitazioni contabili passive Accantonamenti a breve termine Accantonamenti a breve termine per maggiori prestazioni del personale Accantonamenti a breve termine del conto degli investimenti Rimanenti accantonamenti a breve termine Impegni finanziari a lungo termine Prestiti Rimanenti impegni finanziari a lungo termine Accantonamenti a lungo termine Accantonamenti a lungo termine per impegni della previdenza Accantonamenti a lungo termine del conto degli investimenti Rimanenti ammortamenti a lungo termine del CE Impegni a favore di FS e fondi nel CT Impegni a favore di finanziamenti speciali nel CT Impegni a favore di fondi nel CT

4 Bilancio: Passivi 29 Capitale proprio (CP) Finanziamenti speciali nel CP Finanziamenti speciali nel CP Prefinanziamenti Prefinanziamenti Altro capitale proprio Altro capitale proprio Eccedenza di bilancio Risultato annuale Risultati cumulati degli anni precedenti

5 Bilancio: capitale proprio a libera disposizione Calcolo del capitale proprio liberamente disponibile 29 Capitale proprio (CP) Finanziamenti speciali nel CP Finanziamento speciale lotta contro le epizoozie Finanziamento speciale perequazione finanziaria per i comuni Finanziamento speciale strade Prefinanziamenti Riserve per infrastrutture di rilevanza sistemica Riserva per la galleria dell'albula FR Altro capitale proprio Per progetti innovativi dall'aggio rimborso capitale di dotazione BCG Eccedenza di bilancio Beni amministrativi (senza mutui NPR finanziati dalla Confederazione, mutui Cooperativa grigionese di credito agrario e crediti d'investimento forestali) Azioni e certificati di partecipazione (quota detenuta per ragioni strategiche e di interesse pubblico) Capitale proprio liberamente disponibile A fronte di un capitale proprio liberamente disponibile di 345 milioni e di un capitale proprio a destinazione vincolata (finanziamenti speciali nel CP e prefinanziamenti) pari in totale a 356 milioni, il capitale proprio disponibile a fine 2016 ammonta a 701 milioni. 5