IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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3 o ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI P.G del 16/03/2017 Deliberazione n. 3 OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della gestione 2016 Su proposta del Presidente; IL CONSIGLIO DI AMMINISAZIONE Premesso che: - il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione n. 109 del 22 settembre 2008 ha provveduto alla costituzione di una Istituzione ai sensi degli art. 113 e 114 T.U. 267/2000 denominata Istituzione Bosco e Grandi Parchi, alla quale sono stati trasferite le competenze delle Istituzioni il Bosco di Mestre e il Parco ; - il Sindaco ha nominato il Consiglio di Amministrazione con atti n del 30 luglio 2010 e del 2 agosto 2010 ed ha altresì nominato il Direttore con disposizione PG del 1/09/2016; Visto il D.Lgs. n 267 del 18/8/2000 T.U.E.L.; Richiamato il D. Lgs. 118/2011 ad oggetto: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ; Visto: - la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 1/12/2015 ad oggetto Adozione del Bilancio di Previsione 2016/2018 ; - la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 12/04/2016 ad oggetto Riaccertamento straordinario dei residui di cui al D. Lgs. 118/2011. Provvedimenti ; - la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 3/06/2016 ad oggetto Bilancio di Previsione dell'istituzione Bosco e Grandi Parchi Variazione ; Atteso che: - l art. 38 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22/05/2006, prevede che il Consiglio di Amministrazione approvi il Bilancio d esercizio entro il 30 aprile; - con nota del Dirigente del Servizio Bilancio di Previsione e Rendiconto prot. n del è stato chiesto di approvare il bilancio consuntivo dell Istituzione entro il 20 marzo 2017, in tempo utile per la presentazione dei documenti del Rendiconto al Consiglio Comunale; - il comma 3 dell art. 38 del succitato Regolamento prevede che al bilancio d esercizio sia allegata una relazione sull attività svolta, nella quale vengano valutate complessivamente le scelte strategiche operate nel piano programma, del grado di efficacia, efficienza e qualità dei servizi;

4 Visti i seguenti documenti in cui si articola il Rendiconto della gestione: il Conto del Bilancio; il Conto Economico; lo Stato Patrimoniale Letto e approvato il Rendiconto della gestione relativo all esercizio finanziario 2016; Letti i seguenti documenti: - Relazione illustrativa della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale per l esercizio finanziario 2016; - Relazione illustrativa dell attività svolta nell esercizio finanziario 2016; - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; A voti unanimi DELIBERA 1. di approvare il Conto Consuntivo 2016, le cui risultanze presentano un avanzo di amministrazione di Euro ,61 (di cui euro ,16 di avanzo libero, euro ,22 di avanzo vincolato per investimenti ed euro 6.053,23 di fondo crediti di dubbia esigibilità), come da prospetti in Allegato n. 1 al presente provvedimento, comprensivi di: conto del bilancio e prospetti allegati; conto economico; stato patrimoniale; 2. di approvare la Relazione illustrativa della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale per l esercizio finanziario 2016, nel testo in allegato n. 2 al presente provvedimento; 3. di approvare la Relazione illustrativa dell attività svolta nell esercizio finanziario 2016, nel testo in allegato n. 3 al presente provvedimento; 4. di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, allegato n. 4 al presente provvedimento; 5. di prendere atto che i dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti di cui al conto del Tesoriere sono conformi alle rilevazioni contabili effettuate dall Istituzione stessa.

5 Allegato 1 Rendiconto della gestione per l esercizio finanziario 2016 Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 16 marzo 2017

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7 Quadro generale riassuntivo, equilibri di bilancio e risultato di amministrazione

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9 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Pagina 1 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI 31/12/2016 ENATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,05 Utilizzo avanzo di amministrazione ,34 Disavanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente Fondo pluriennale vincolato in c/capitale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 1 - Spese correnti , ,94 Titolo 2 - Trasferimenti correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale , ,64 Titolo 2 - Spese in conto capitale , ,22 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Fondo pluriennale vincolato in c/capitale Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie Totale entrate finali , ,64 Totale spese finali , ,16 Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 4 - Rimborso di prestiti Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro , ,56 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro , ,26 Totale entrate dell'esercizio , ,20 Totale spese dell'esercizio , ,42 TOTALE COMPLESSIVO ENATE , ,25 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , ,42 DISAVANZO DELL'ESERCIZIO AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA , ,83 TOTALE A PAREGGIO , ,25 TOTALE A PAREGGIO , ,25

10 VERIFICA EQUILIBRI Pagina 2 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI 31/12/2016 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata) AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente B) Entrate Titoli di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D) Spese Titolo Spese correnti DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) E) Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale F) Spese Titolo Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti ,05 (+) (-) (+) (+) (-) (-) (-) (-) , ,44 H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) ALE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULLEQUILIBRIO I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) (+) (-) (+) ,56 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M ,56

11 VERIFICA EQUILIBRI Pagina 3 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI 31/12/2016 P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata) R) Entrate Titoli C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge U) Spese Titolo Spese in conto capitale UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie E) Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (-) (-) (-) (+) , ,72 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E 1.400,62 (+) (+) (+) (-) (-) (-) EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y ,18

12 VERIFICA EQUILIBRI Pagina 4 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI 31/12/2016 Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali : Equilibrio di parte corrente (O) ,56 Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ,56

13 PROSPETTO DIMOSATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISAZIONE Pagina 5 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI 31/12/2016 GESTIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo cassa al 1 gennaio ,05 RISCOSSIONI PAGAMENTI (+) (-) , , , , , ,42 SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) , ,83 RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima RESIDUI PASSIVI (+) (-) , , , , , ,13 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) (-) RISULTATO DI AMMINISAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=) ,61

14 PROSPETTO DIMOSATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISAZIONE Pagina 6 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI 31/12/2016 Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016: Parte accantonata Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ ,23 Totale parte accantonata (B) 6.053,23 Parte vincolata Vincoli derivanti da conferimento capitale di dotazione ,22 Parte destinata agli investimenti Totale parte vincolata (C) ,22 Totale destinata agli investimenti (D) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) ,16 Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo

15 parte prima - ENATA

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17 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE ENATE Pagina 7 31/12/2016 Residui attivi al 1/1/2016 () Riscossioni in c/residui (RR) Riaccertamenti residui (R) Residui attivi da esercizi precedenti (EP=-RR+R) TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Previsioni definitive di competenza () Ricossioni in c/competenza (RC) Accertamenti (A) Maggiori o minori entrate di competenza = A- Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) Previsioni definitive di cassa () Totale riscossioni ( = RR+RC) Maggiori o minori entrate di cassa = - Totale residui attivi da riportare (=EP+EC) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione ,34 2 TITOLO 2 ASFERIMENTI CORRENTI TITOLO 2 ASFERIMENTI CORRENTI RR R EP RC A EC TIPOLOGIA 101 ASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISAZIONI PUBBLICHE ,42 RR RC R A ,42 EP EC TIPOLOGIA 105 ASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO RR RC R A EP EC TOTALE TITOLO 2 RR R EP ,42 RC A ,42 EC

18 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE ENATE Pagina 8 31/12/2016 Residui attivi al 1/1/2016 () Riscossioni in c/residui (RR) Riaccertamenti residui (R) Residui attivi da esercizi precedenti (EP=-RR+R) TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Previsioni definitive di competenza () Ricossioni in c/competenza (RC) Accertamenti (A) Maggiori o minori entrate di competenza = A- Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) Previsioni definitive di cassa () Totale riscossioni ( = RR+RC) Maggiori o minori entrate di cassa = - Totale residui attivi da riportare (=EP+EC) 3 TITOLO 3 ENATE EXAIBUTARIE TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , , ,60 RR RC 8.498, , ,26 R A , , ,99 EP EC , , , TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI 258,72 RR 258,72 R EP 2.00 RC A 0, ,75 EC 0, , ,28 0, TIPOLOGIA 400 ALE ENATE DA REDDITI DA CAPITALE RR RC R A EP EC TIPOLOGIA 500 RIMBOI E ALE ENATE CORRENTI 4.475, RR RC 3.475, ,18 R A , ,18 EP EC , , TOTALE TITOLO ,12 RR ,89 R EP , ,58 RC ,75 A , ,42 EC , , , , ,48

19 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE ENATE Pagina 9 31/12/2016 Residui attivi al 1/1/2016 () Riscossioni in c/residui (RR) Riaccertamenti residui (R) Residui attivi da esercizi precedenti (EP=-RR+R) TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Previsioni definitive di competenza () Ricossioni in c/competenza (RC) Accertamenti (A) Maggiori o minori entrate di competenza = A- Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) Previsioni definitive di cassa () Totale riscossioni ( = RR+RC) Maggiori o minori entrate di cassa = - Totale residui attivi da riportare (=EP+EC) 4 TITOLO 4 ENATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA 200 CONIBUTI AGLI INVESTIMENTI RR RC R A EP EC TOTALE TITOLO 4 RR R EP RC A EC

20 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE ENATE Pagina 10 31/12/2016 Residui attivi al 1/1/2016 () Riscossioni in c/residui (RR) Riaccertamenti residui (R) Residui attivi da esercizi precedenti (EP=-RR+R) TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Previsioni definitive di competenza () Ricossioni in c/competenza (RC) Accertamenti (A) Maggiori o minori entrate di competenza = A- Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) Previsioni definitive di cassa () Totale riscossioni ( = RR+RC) Maggiori o minori entrate di cassa = - Totale residui attivi da riportare (=EP+EC) 9 TITOLO 9 ENATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TIPOLOGIA 100 ENATE PER PARTITE DI GIRO RR RC ,87 R A , ,13 EP EC , , TIPOLOGIA 200 ENATE PER CONTO TERZI 395,43 RR R EP 395, RC ,69 A , ,31 EC , ,31 395, TOTALE TITOLO 9 395,43 RR R EP 395, RC ,56 A , ,44 EC , ,44 395,43 Totale Titoli ,55 RR ,89 R EP , ,00 RC ,31 A , ,44 EC , , , , ,91 Totale generale delle entrate , ,34 RR RC , ,31 R A ,56 EP , ,44 EC , , , , ,91

21 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI CONTO DEL BILANCIO RIEPILOGO GENERALE DELLE ENATE Pagina 11 31/12/2016 Residui attivi al 1/1/2016 () Riscossioni in c/residui (RR) Riaccertamenti residui (R) Residui attivi da esercizi precedenti (EP=-RR+R) TITOLO DENOMINAZIONE Previsioni definitive di competenza () Ricossioni in c/competenza (RC) Accertamenti (A) Maggiori o minori entrate di competenza = A- Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) Previsioni definitive di cassa () Totale riscossioni ( = RR+RC) Maggiori o minori entrate di cassa = - Totale residui attivi da riportare (=EP+EC) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione ,34 2 TITOLO 2 ASFERIMENTI CORRENTI RR R EP ,42 RC A ,42 EC TITOLO 3 ENATE EXAIBUTARIE ,12 RR ,89 R EP , ,58 RC ,75 A , ,42 EC , , , , ,48 4 TITOLO 4 ENATE IN CONTO CAPITALE RR R EP RC A EC TITOLO 9 ENATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 395, RR RC ,56 R A , ,44 EP EC 395, , ,44 395,43 Totale Titoli ,55 RR ,89 R EP , ,00 RC ,31 A , ,44 EC , , , , ,91 Totale generale delle entrate , ,34 RR RC , ,31 R A ,56 EP , ,44 EC , , , , ,91

22 PROSPETTO DELLE ENATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE Pagina 12 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI 31/12/2016 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate non ricorrenti Riscossioni in C/Competenza Riscossioni in C/Residui TITOLO 2 ASFERIMENTI CORRENTI TITOLO 2 ASFERIMENTI CORRENTI TIPOLOGIA 101 ASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 2 ASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISAZIONI LOCALI TIPOLOGIA 105 ASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO CATEGORIA 1 ASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA TOTALE TITOLO

23 PROSPETTO DELLE ENATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE Pagina 13 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI 31/12/2016 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate non ricorrenti Riscossioni in C/Competenza Riscossioni in C/Residui TITOLO 3 ENATE EXAIBUTARIE TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , , , CATEGORIA 1 VENDITA DI BENI 4.402, , , CATEGORIA 2 ENATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI 3.805, , CATEGORIA 3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , , TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI 0,25 258, CATEGORIA 3 ALI INTERESSI ATTIVI 0,25 258, TIPOLOGIA 400 ALE ENATE DA REDDITI DA CAPITALE CATEGORIA 3 ENATE DERIVANTI DALLA DISIBUZIONE DI UTILI E AVANZI TIPOLOGIA 500 RIMBOI E ALE ENATE CORRENTI , , , CATEGORIA 1 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CATEGORIA 2 RIMBOI IN ENATA , , , TOTALE TITOLO , , ,89 TITOLO 4 ENATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA 200 CONIBUTI AGLI INVESTIMENTI CATEGORIA 1 CONIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISAZIONI PUBBLICHE TOTALE TITOLO 4

24 PROSPETTO DELLE ENATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE Pagina 14 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI 31/12/2016 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate non ricorrenti Riscossioni in C/Competenza Riscossioni in C/Residui TITOLO 9 ENATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TIPOLOGIA 100 ENATE PER PARTITE DI GIRO , , , CATEGORIA 1 ALE RITENUTE , , , CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1.554, , , CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CATEGORIA 99 ALE ENATE PER PARTITE DI GIRO , , , TIPOLOGIA 200 ENATE PER CONTO TERZI , , CATEGORIA 2 ASFERIMENTI DA AMMINISAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI , , CATEGORIA 99 ALE ENATE PER CONTO TERZI TOTALE TITOLO , , ,56 Totale Titoli , , , ,89

25 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2017 E SEGUENTI Pag /12/2016 Anno 2017 Anno 2018 Anni successivi TITOLI E TIPOLOGIE DI ENATA Previsioni di competenza Accertamenti Previsioni di competenza del bilancio pluriennale Accertamenti Accertamenti TITOLO 2 ASFERIMENTI CORRENTI TITOLO 2 ASFERIMENTI CORRENTI TIPOLOGIA 101 ASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISAZIONI PUBBLICHE TIPOLOGIA 105 ASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO TOTALE TITOLO , , , , TITOLO 3 ENATE EXAIBUTARIE TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI TIPOLOGIA 400 ALE ENATE DA REDDITI DA CAPITALE TIPOLOGIA 500 RIMBOI E ALE ENATE CORRENTI TOTALE TITOLO , , , , TITOLO 4 ENATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA 200 CONIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE TITOLO TITOLO 9 ENATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TIPOLOGIA 100 ENATE PER PARTITE DI GIRO TIPOLOGIA 200 ENATE PER CONTO TERZI TOTALE TITOLO Totale Accertamenti , ,00

26 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA SUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pag /12/2016 COMPETENZA CASSA CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'unione Europea Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Vendita di beni Vendita di beni Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Entrate dalla vendita di servizi Proventi derivanti dalla gestione dei beni Canoni e concessioni e diritti reali di godimento Fitti, noleggi e locazioni Interessi attivi Altri interessi attivi Interessi attivi da depositi bancari o postali Altre entrate da redditi da capitale Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi Rimborsi e altre entrate correnti Indennizzi di assicurazione Indennizzi di assicurazione contro i danni Rimborsi in entrata Entrate per rimborsi di imposte Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Entrate in conto capitale Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro Altre ritenute Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) , , , , , , , , , , , , , , ,62 444, ,43 0,25 0,25 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 444, ,43 258,72 258,72 258, , , , , , ,60

27 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA SUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pag /12/2016 COMPETENZA CASSA CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi Ritenute su redditi da lavoro autonomo Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Altre entrate per partite di giro Rimborso di fondi economali e carte aziendali Altre entrate per partite di giro diverse Entrate per conto terzi Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi Depositi di/presso terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Altre entrate per conto terzi Altre entrate per conto terzi Totale entrate , , ,42 78, , , , , , , , , , ,42 78, , , , , , ,20

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29 parte seconda - SPESA

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31 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE Pagina 18 31/12/2016 Residui passivi al 1/1/2016 () Pagamenti in c/residui (PR) Riaccertamento residui (R) Residui passivi da esercizi precedenti (EP=-PR+R) MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE Previsioni definitive di competenza () Pagamenti in c/competenza (PC) Impegni (I) Economie di competenza (E= - I - FPV) Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) Previsioni definitive di cassa () Totale pagamenti (TP = PR+PC) Fondo pluriennale vincolato (FPV) Totale residui passivi da riportare (=EP+EC) Disavanzo di amministrazione 09 MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE) TITOLO 1 SPESE CORRENTI ,33 PR ,50 R ,80 EP , ,00 PC ,44 I ,44 E ,56 EC , ,69 TP ,94 FPV , TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,83 PR ,61 R ,18 EP , ,34 PC ,61 I ,72 E ,62 EC , ,66 TP ,22 FPV , TOTALE PROGRAMMA ,16 PR ,11 R ,98 EP , ,34 PC ,05 I ,16 E ,18 EC , ,35 TP ,16 FPV , TOTALE MISSIONE ,16 PR ,11 R ,98 EP , ,34 PC ,05 I ,16 E ,18 EC , ,35 TP ,16 FPV ,18

32 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE Pagina 19 31/12/2016 Residui passivi al 1/1/2016 () Pagamenti in c/residui (PR) Riaccertamento residui (R) Residui passivi da esercizi precedenti (EP=-PR+R) MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE Previsioni definitive di competenza () Pagamenti in c/competenza (PC) Impegni (I) Economie di competenza (E= - I - FPV) Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) Previsioni definitive di cassa () Totale pagamenti (TP = PR+PC) Fondo pluriennale vincolato (FPV) Totale residui passivi da riportare (=EP+EC) 20 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA TITOLO 1 SPESE CORRENTI PR R EP 2.70 PC I E 2.70 EC 2.70 TP FPV TOTALE PROGRAMMA 1 PR R EP 2.70 PC I E 2.70 EC 2.70 TP FPV PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TITOLO 1 SPESE CORRENTI PR R EP PC I E EC TP FPV TOTALE PROGRAMMA 2 PR R EP PC I E EC TP FPV

33 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE Pagina 20 31/12/2016 Residui passivi al 1/1/2016 () Pagamenti in c/residui (PR) Riaccertamento residui (R) Residui passivi da esercizi precedenti (EP=-PR+R) MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE Previsioni definitive di competenza () Pagamenti in c/competenza (PC) Impegni (I) Economie di competenza (E= - I - FPV) Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) Previsioni definitive di cassa () Totale pagamenti (TP = PR+PC) Fondo pluriennale vincolato (FPV) Totale residui passivi da riportare (=EP+EC) PROGRAMMA 3 ALI FONDI TITOLO 1 SPESE CORRENTI PR R EP PC I E EC TP FPV TOTALE PROGRAMMA 3 PR R EP PC I E EC TP FPV TOTALE MISSIONE 20 PR R EP 2.70 PC I E 2.70 EC 2.70 TP FPV

34 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE Pagina 21 31/12/2016 Residui passivi al 1/1/2016 () Pagamenti in c/residui (PR) Riaccertamento residui (R) Residui passivi da esercizi precedenti (EP=-PR+R) MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE Previsioni definitive di competenza () Pagamenti in c/competenza (PC) Impegni (I) Economie di competenza (E= - I - FPV) Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) Previsioni definitive di cassa () Totale pagamenti (TP = PR+PC) Fondo pluriennale vincolato (FPV) Totale residui passivi da riportare (=EP+EC) 99 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , PR PC , ,61 R I ,56 E ,44 EP EC , TP ,26 FPV , TOTALE PROGRAMMA ,65 PR ,65 R EP PC ,61 I ,56 E ,44 EC , TP ,26 FPV , TOTALE MISSIONE ,65 PR ,65 R EP PC ,61 I ,56 E ,44 EC , TP ,26 FPV ,95 Totale Missioni ,81 PR ,76 R ,98 EP , ,34 PC ,66 I ,72 E ,62 EC , ,35 TP ,42 FPV ,13 Totale Generale delle Spese ,81 PR ,76 R ,98 EP , ,34 PC ,66 I ,72 E ,62 EC , ,35 TP ,42 FPV ,13

35 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI CONTO DEL BILANCIO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE Pagina 22 31/12/2016 Residui passivi al 1/1/2016 () Pagamenti in c/residui (PR) Riaccertamento residui (R) Residui passivi da esercizi precedenti (EP=-PR+R) MISSIONE DENOMINAZIONE Previsioni definitive di competenza () Pagamenti in c/competenza (PC) Impegni (I) Economie di competenza (E= - I - FPV) Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) Previsioni definitive di cassa () Totale pagamenti (TP = PR+PC) Fondo pluriennale vincolato (FPV) Totale residui passivi da riportare (=EP+EC) Disavanzo di amministrazione 09 MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE , ,34 PR PC , ,05 R I , ,16 E ,18 EP EC , , ,35 TP ,16 FPV ,18 20 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI PR R EP 2.70 PC I E 2.70 EC 2.70 TP FPV 99 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI ,65 PR ,65 R EP PC ,61 I ,56 E ,44 EC , TP ,26 FPV ,95 Totale Missioni ,81 PR ,76 R ,98 EP , ,34 PC ,66 I ,72 E ,62 EC , ,35 TP ,42 FPV ,13 Totale Generale delle Spese ,81 PR ,76 R ,98 EP , ,34 PC ,66 I ,72 E ,62 EC , ,35 TP ,42 FPV ,13

36 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI CONTO DEL BILANCIO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Pagina 23 31/12/2016 Residui passivi al 1/1/2016 () Pagamenti in c/residui (PR) Riaccertamento residui (R) Residui passivi da esercizi precedenti (EP=-PR+R) TITOLO DENOMINAZIONE Previsioni definitive di competenza () Pagamenti in c/competenza (PC) Impegni (I) Economie di competenza (E= - I - FPV) Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) Previsioni definitive di cassa () Totale pagamenti (TP = PR+PC) Fondo pluriennale vincolato (FPV) Totale residui passivi da riportare (=EP+EC) Disavanzo di amministrazione 1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI ,33 PR ,50 R ,80 EP , ,00 PC ,44 I ,44 E ,56 EC , ,69 TP ,94 FPV ,03 2 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,83 PR ,61 R ,18 EP , ,34 PC ,61 I ,72 E ,62 EC , ,66 TP ,22 FPV ,15 7 TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , PR PC , ,61 R I ,56 E ,44 EP EC , TP ,26 FPV ,95 Totale spese ,81 PR ,76 R ,98 EP , ,34 PC ,66 I ,72 E ,62 EC , ,35 TP ,42 FPV ,13 Totale Generale delle Spese ,81 PR ,76 R ,98 EP , ,34 PC ,66 I ,72 E ,62 EC , ,35 TP ,42 FPV ,13

37 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI IMPEGNI ASSUNTI NEL 2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2017 E SEGUENTI Pag /12/2016 Anno 2017 Anno 2018 Anni successivi TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni di competenza Impegni Previsioni di competenza del bilancio pluriennale Impegni Impegni TITOLO 1 SPESE CORRENTI MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MACROAGGREGATO ALE SPESE CORRENTI TOTALE TITOLO , , , , , , , ,00 643,80 643, TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI MACROAGGREGATO ALE SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE TITOLO TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO MACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI TOTALE TITOLO Totale Impegni , , ,00 643,80

38 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI Pag /12/2016 TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale - di cui non ricorrenti TITOLO 1 SPESE CORRENTI 101 MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 102 MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , , MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , MACROAGGREGATO ALE SPESE CORRENTI 957,04 957, TOTALE TITOLO , ,44 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 202 MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI , , MACROAGGREGATO ALE SPESE IN CONTO CAPITALE 200 TOTALE TITOLO , ,72 TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 701 MACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO , , MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI , , TOTALE TITOLO , ,56 Totale Impegni , ,72

39 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Pagina 26 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI /12/2016 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste collettive delle entrate Altre spese Totale 09 MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE) , ,91 957, ,44 TOTALE MISSIONE , ,91 957, ,44 20 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 01 PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA 02 PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 03 PROGRAMMA 3 ALI FONDI TOTALE MISSIONE 20 Totale Macroaggregati , ,91 957, ,44

40 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Pagina 27 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI /12/2016 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste collettive delle entrate Altre spese Totale 09 MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE) 644, ,70 549, ,44 TOTALE MISSIONE 9 644, ,70 549, ,44 20 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 01 PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA 02 PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 03 PROGRAMMA 3 ALI FONDI TOTALE MISSIONE 20 Totale Macroaggregati 644, ,70 549, ,44

41 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI Pagina 28 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI /12/2016 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste collettive delle entrate Altre spese Totale 09 MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE) 38, , ,50 TOTALE MISSIONE 9 38, , ,50 20 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 01 PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA 02 PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 03 PROGRAMMA 3 ALI FONDI TOTALE MISSIONE 20 Totale Macroaggregati 38, , ,50

42 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI Pagina 29 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI /12/2016 MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Cessione crediti di breve termine Cessione crediti di medio-lungo termine Altre spese per incremento di attivita' finanziaria Totale SPESE PER INCREMENT O DI ATTIVITA' 09 - MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE) , ,72 TOTALE MISSIONE , ,72 Totale Macroaggregati , ,72

43 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Pagina 30 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI /12/2016 MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Cessione crediti di breve termine Cessione crediti di medio-lungo termine Altre spese per incremento di attivita' finanziaria Totale SPESE PER INCREMENT O DI ATTIVITA' 09 - MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE) , ,61 TOTALE MISSIONE , ,61 Totale Macroaggregati , ,61

44 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI Pagina 31 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI /12/2016 MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Cessione crediti di breve termine Cessione crediti di medio-lungo termine Altre spese per incremento di attivita' finanziaria Totale SPESE PER INCREMENT O DI ATTIVITA' 09 - MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE) , ,61 TOTALE MISSIONE , ,61 Totale Macroaggregati , ,61

45 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI 2016 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI Pagina 32 31/12/2016 MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 01 PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , , ,56 TOTALE MISSIONE , , ,56 Totale Macroaggregati , , ,56

46 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA SUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pag /12/2016 COMPETENZA CASSA CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U Spese correnti Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni lorde Retribuzioni in denaro Contributi sociali a carico dell'ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Imposte e tasse a carico dell'ente Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente Imposta regionale sulle attivit` produttive (IRAP) Imposta di registro e di bollo Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Flora e Fauna Acquisto di servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit` e servizi per trasferta Utenze e canoni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi amministrativi Servizi finanziari Altri servizi Altre spese correnti Fondi di riserva e altri accantonamenti Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente Altri fondi e accantonamenti Fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 545,28 126, , , ,91 183, , , , , , , , , , , ,81 894, , , , , , , , , , ,94 682,67 682,67 555,84 126, , ,91 183, , , , , , , ,29 48, ,32

47 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA SUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pag /12/2016 COMPETENZA CASSA CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U Versamenti IVA a debito Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Premi di assicurazione Premi di assicurazione contro i danni Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi Spese dovute a sanzioni Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Beni materiali Mobili e arredi Impianti e macchinari Macchine per ufficio Hardware Beni immobili Beni immateriali Software Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. Altre spese in conto capitale Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale Altri accantonamenti in c/capitale Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro Versamenti di altre ritenute Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Altre uscite per partite di giro Costituzione fondi economali e carte aziendali Altre uscite per partite di giro n.a.c. Uscite per conto terzi Depositi di/presso terzi , , , , ,23 400,23 556,81 556, , , , , , , , , , ,42 78, , , , , , , , , ,32 549, , , , , , , , , , ,20 80, , , , ,04

48 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA SUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pag /12/2016 COMPETENZA CASSA CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI U U U U U U Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Altre uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c. Totale spese , , , , , ,42

49 Rendiconto del Tesoriere

50

51 RENDICONTO DEL TESORIERE Pagina 36 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI 31/12/2016 Residui attivi al 1/1/2016 () Riscossioni in c/residui (RR) TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Previsioni definitive di competenza () Ricossioni in c/competenza (RC) Previsioni definitive di cassa () Totale riscossioni ( = RR+RC) 2 TITOLO 2 ASFERIMENTI CORRENTI TITOLO 2 ASFERIMENTI CORRENTI RR RC TIPOLOGIA 101 ASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISAZIONI PUBBLICHE ,42 RR RC TIPOLOGIA 105 ASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO RR RC TOTALE TITOLO 2 RR ,42 RC

52 RENDICONTO DEL TESORIERE Pagina 37 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI 31/12/2016 Residui attivi al 1/1/2016 () Riscossioni in c/residui (RR) TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Previsioni definitive di competenza () Ricossioni in c/competenza (RC) Previsioni definitive di cassa () Totale riscossioni ( = RR+RC) 3 TITOLO 3 ENATE EXAIBUTARIE TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , ,58 RR RC 8.498, , , , TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI 258, RR RC 258, , TIPOLOGIA 400 ALE ENATE DA REDDITI DA CAPITALE RR RC TIPOLOGIA 500 RIMBOI E ALE ENATE CORRENTI 4.475, RR RC 3.475, , , TOTALE TITOLO , ,58 RR RC , , , ,64