V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E N 1

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1 C A V A G L I A' (COPIA) V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E N 1 OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO L'anno duemiladiciotto, addì VENTITRE del mese di MAGGIO, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in assemblea i membri del Collegio Commissariale ed intervennero i Signori: P A 1 Boerio Pierluigi X 2 Andorno Pier Paolo X 3 Zoratti Marco X 4 Fariello Savina X 5 Barbirato Walter X (delegato dal Parroco pro-tempore Bregolin Don Adriano) Assiste il Segretario Sig. Pagliasso Rag. Maurizio. Verificato dal Sig. Boerio Pierluigi nella sua qualità di Presidente, che la convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, mette in trattazione l'oggetto sopra indicato. IL COLLEGIO COMMISSARIALE VISTO ed esaminato con tutti i documenti relativi, il Conto Consuntivo dell entrata e della spesa di questo Ente per l esercizio finanziario 2017, reso dal Tesoriere BIVERBANCA di Biella, compilato secondo le norme prescritte dal regolamento di Contabilità , n. 99. RILEVATO dal suo esame, e dall esame di tutti i documenti di carico e scarico ad esso allegati, che è regolare, completo e merita di essere approvato. VISTO il Bilancio Preventivo dell anno in esame. VISTI i mandati di pagamento tutti debitamente firmati come per legge e regolarmente quietanzati. PROCEDUTO all accertamento dei residui attivi e passivi.

2 CON votazione unanime favorevole resa dai presenti nella forma di legge: D E L I B E R A Di approvare il Conto Consuntivo ed Economico Patrimoniale di questo Ente per l'esercizio 2017, nelle seguenti risultanze finali: A) CONTO FINANZIARIO: Totale delle riscossioni ,69 Totale dei pagamenti ,04 UTILE DI CASSA ,65 Residui attivi , ,32 Residui passivi ,33 AVANZO D AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ,99 ========= B) CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE Attività o patrimonio netto alla fine dell'esercizio precedente ,69 Diminuzione verificatasi nell'esercizio ,02 ATTIVITA' ALLA FINE DELL'ESERCIZIO ,67 ========== Il sottoscritto Pagliasso Maurizio Istruttore Direttivo con funzioni di Segretario dell Ente Istituzionale Infermeria Cesare Vercellone, esprime parere favorevole, ai sensi dell art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento deliberativo adottato. Cavaglià, In originale firmato Il Direttore Segretario Maurizio Pagliasso

3 Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.TO P. BOERIO F.TO P. ANDORNO I MEMBRI F.TO M. ZORATTI F.TO W. BARBIRATO IL DIRETTORE - SEGRETARIO F.TO M. PAGLIASSO Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo. Cavaglià, li Visto: IL DIRETTORE SEGRETARIO F.TO M. PAGLIASSO Il sottoscritto Pagliasso Maurizio in qualità di Direttore Segretario, certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata per 30 giorni nel sito web istituzionale dell Ente. Cavaglià, li In originale firmato Il Direttore Segretario Maurizio Pagliasso

4 Conto Consuntivo anno 2017 Entrate Pag. 1 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE ORDINARIE 30 Rendita titoli reddito pubblico 40 Sorteggio titoli Interessi su depositi di tesoreria ed altre indennità perpetue Rette di ricovero e diritto di entrata a carico ospiti Quote integrative rette di ricovero a carico ASL o altri enti che ne hanno Quote per assunto assistenza l'onere sanitaria a carico del F.S.N. 200,00 200, , , , , , ,00 185, , , ,21 185,95 14, , , , , ,50 569, , , ,78 Sussidi ed oblazioni periodiche 1.000, , , Contributo del Comune di Cavaglià 2.000, , , Ritenute ex II.PP. personale , , , , , , Ritenute ex INADEL previdenza personale 5.000, , ,12 100, ,20 951, Ritenute INPS personale 140 Fiscalizzazione oneri fiscali 150 Introiti diversi ordinari 1.000, ,00 950,00 950,00 50,00

5 Conto Consuntivo anno 2017 Entrate Pag. 2 in diminuzione SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno ENTRATE ORDINARIE , , , , ,57 569, ,93 SEZ ENTRATE STRAORDINARIE Proventi di tasse per concorsi a posti di ruolo Vendita titoli per esigenze ordinarie di cassa Lasciti e doni eventuali destinati ad immediata erogazione Anricipazione di cassa presso tesoreria per esigenze straordinarie Vendita titoli per progettazione generale struttura residenziale Vendita terreni per esigenze straodinarie Contributi-sussidi-oblazioni eventuali Rimborsi e recuperi stipendio personale Rimborsi per maggiori versamenti contributi , , , , , , , , , , ,85 47, , ,84 Entrate straordinarie diverse 800,00 800,00 67,38 67,38 732,62 ENTRATE STRAORDINARIE , , , , ,69 732,62 ENTRATE EFFETTIVE SEZ.2 ENTRATE ORDINARIE , , , , ,57 569, ,93 ENTRATE STRAORDINARIE , , , , ,69 732,62 ENTRATE EFFETTIVE , , , , , , ,55

6 Conto Consuntivo anno 2017 Entrate Pag. 3 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste TIT.3 PARTITE DI GIRO in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno 250 Depositi e cauzioni , , , Ritenute erariali su competenze personale dipendente , , , , ,59 Ritenute di acconto su compensi di , , , , ,80 lavoro autonomo Rimborso fondi anticipati 8.000, , , , ,00 all'economo per il servizio di economato Gestione servizi per conto terzi , , , , ,28 PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO , , , , ,67 Entrate AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TIT.3 ENTRATE EFFETTIVE , , , , , , ,55 PARTITE DI GIRO , , , , ,67 ENTRATE , , , , , , ,22

7 Conto Consuntivo anno 2017 Pag. 4 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO COL PREVENTIVO pagate in diminuzione DEFINITIVE da pagare totale spese in più spese in meno 0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 232 per appalto servizi socioassistenziali, pulizia, lavanderia, SPESE EFFETTIVE stireria e guardaroba 305 varianti progetto esecutivo SPESE ORDINARIE 10 Imposte e tasse 4.000, , ,35 500, ,35 147,65 20 Manutenzione e riparazione degli stabili e dei mobili relativi , , , ,05 99,95 40 Reinvestimento titoli sorteggiati Assicurazioni contro incendio , , , ,00 686,00 furto-responsabilità civile e danni auto Stipendi in missione personale amministrativo , , , , ,06 379,94 70 Stipendi personale sanitario , , , , , ,50 80 Stipendi personale addetto all'assistenza e ai servizi generali , , , , , ,92 81 Sostituzione personale agenzia lavoro temporaneo , , , , ,34 82 sostituzione personale 90 Compenso personale religioso 91 per servizio fisioterapia

8 Conto Consuntivo anno 2017 Pag. 5 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO COL PREVENTIVO pagate in diminuzione DEFINITIVE da pagare totale spese in più spese in meno 92 per servizio di animazione , , , , , Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi 2.000, , , Indennità di risultato 120 Contributi ex II.PP , , , , , , Contributi ex INADEL previdenza , , ,47 169, , , Imposta regionale attività produttive , , ,38 734, , , I.V.A. PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Contributi INPS personale dipendente , , , , ,16 787,84 Contributi INAIL 2.500, , , ,53 133, Contributi INPS personale religioso 170 per elaborazione stipendi 3.500, , , ,40 933, Indennità di missione e rimborso 500,00 500,00 8,45 8,45 491,55 spese di trasporto personale ed amministrazione Custodia titoli e spese varie 500,00 500,00 62,30 62,30 437, Abbonamenti telefonici-tv-spese postali e telegrafiche 4.000, , , , ,95 per stampati-cancelleria , , , ,06 388,94 bolli e pubblicazioni Abbonamenti a riviste tecnico 1.000, ,00 754,40 754,40 245,60 amm.ve e giuridiche e acquisto pubblicazioni Acquisto generi a carattere di vitto 2.000, ,00 539,52 539, ,48 professionale

9 Conto Consuntivo anno 2017 Pag. 6 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO COL PREVENTIVO pagate in diminuzione DEFINITIVE da pagare totale spese in più spese in meno 231 per il sevizio mensa per appalto servizi socioassistenziali, pulizia, lavanderia, stireria per e guardaroba appalto servizi , , , , , il riscaldamentoilluminazione-acqua-gas , , , , , Acquisto di materiale sanitariomedicinali-pannoloni e disinfettanti 3.000, , , ,64 1, per sevizio pulizia 252 per il servizio di lavanderia 260 Detersivi e materiali per la pulizia per il servizio di 1.000, ,00 700,00 700,00 300,00 disinfestazione e deratizzazione dei Acquisto locali vestiario dell'ente e biancheria 2.000, , , ,00 74, per la lavanderia 290 diverse ordinarie 1.000, ,00 994,71 994,71 5,29 SPESE ORDINARIE , , , , , ,20 SEZ SPESE STRAORDINARIE Lavori straordinari agli stabili e agli impianti per progettazione generale struttura residenziale straordinarie per nuova struttura

10 Conto Consuntivo anno 2017 Pag. 7 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO COL PREVENTIVO pagate in diminuzione DEFINITIVE da pagare totale spese in più spese in meno Estinzione anticipazione di cassa presso tesoreria per esigenze straordinarie Rinnovo beni ed attrezzature , , , ,20 664, per formazione personale 2.000, , , ,54 483, per la sicurezza , , , ,40 846, Provviste varie straordinarie 330 per concorsi pubblici 360 varie straordinarie 500,00 500,00 500, Rimborso rette e somme non dovute 6.000, , , , ,63 437, Pagamento note arretrate per acquisti e varie 391 perizie varie 401 Parcelle varie 7.000, , , ,02 51, Parcelle varie straodinarie 410 Fondo di riserva 1.000, , , Acquisto titoli debito pubblico SPESE STRAORDINARIE , , , , , ,21 SPESE EFFETTIVE SPESE ORDINARIE , , , , , ,20

11 Conto Consuntivo anno 2017 Pag. 8 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO COL PREVENTIVO pagate in diminuzione DEFINITIVE da pagare totale spese in più spese in meno SEZ.2 SPESE STRAORDINARIE , , , , , ,21 SPESE EFFETTIVE , , , , , ,41

12 Conto Consuntivo anno 2017 Pag. 9 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO COL PREVENTIVO pagate in diminuzione DEFINITIVE da pagare totale spese in più spese in meno TIT.3 PARTITE DI GIRO 460 Restituzione di depositi e cauzioni , , , Versamento ritenute erariali personale dipendente Versamento ritenute di acconto lavoro autonomo , , , , , , , , , ,80 Anticipo fondi all'economo 8.000, , , , , Gestione servizi per conto terzi , , , , ,28 PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO , , , , ,67 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TIT.3 SPESE EFFETTIVE , , , , , ,41 PARTITE DI GIRO , , , , ,67 SPESE , , , , , ,08

13 Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2015 Entrate Pag. 1 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE ORDINARIE 60 Rette di ricovero e diritto di entrata a carico ospiti 2.156, ,00 ENTRATE ORDINARIE 2.156, , , , , ,00 ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE ORDINARIE 2.156, , , ,00 ENTRATE EFFETTIVE 2.156, , , ,00 Entrate ENTRATE EFFETTIVE 2.156, , , ,00 ENTRATE 2.156, , , ,00

14 Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2016 Entrate Pag. 2 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE ORDINARIE Rette di ricovero e diritto di entrata a carico ospiti Quote integrative rette di ricovero a carico ASL o altri enti che ne hanno Quote per assunto assistenza l'onere sanitaria a carico del F.S.N , , , , , , , , , , , , ,52 Ritenute ex II.PP. personale 900,00 900,00 900,00 900, Introiti diversi ordinari 950,00 950,00 950,00 950,00 ENTRATE ORDINARIE , , , , ,89 ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE ORDINARIE , , , , ,89 ENTRATE EFFETTIVE , , , , ,89 Entrate ENTRATE EFFETTIVE , , , , ,89 ENTRATE , , , , ,89

15 Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2015 Pag. 3 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO COL PREVENTIVO pagate in diminuzione DEFINITIVE da pagare totale spese in più spese in meno SPESE EFFETTIVE SPESE ORDINARIE 132 I.V.A. PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT 17,35 17,35 17,35 17,35 SPESE ORDINARIE 17,35 17,35 17,35 17,35 SPESE EFFETTIVE SPESE ORDINARIE 17,35 17,35 17,35 17,35 SPESE EFFETTIVE 17,35 17,35 17,35 17,35 SPESE EFFETTIVE 17,35 17,35 17,35 17,35 SPESE 17,35 17,35 17,35 17,35

16 Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2016 Pag. 4 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO COL PREVENTIVO pagate in diminuzione DEFINITIVE da pagare totale spese in più spese in meno SPESE EFFETTIVE SPESE ORDINARIE 10 Imposte e tasse 39,82 39,82 39,82 39,82 60 Stipendi personale amministrativo 1.970, , , ,00 70 Stipendi personale sanitario 3.610, , , , Stipendi personale addetto all'assistenza e ai servizi generali 4.140, ,00 Contributi ex II.PP , , , , , , Imposta regionale attività produttive 420,00 420,00 420,00 420, I.V.A. PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT 4.473, ,28 SPESE ORDINARIE , , , , , ,28 SPESE EFFETTIVE SPESE ORDINARIE , , , ,10 SPESE EFFETTIVE , , , ,10 SPESE EFFETTIVE , , , ,10 SPESE , , , ,10

17 Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2017 Entrate Pag. 1 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno RIASSUNTO DELLE ENTRATE GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI Fondo di Cassa al 31/12/ , , , ,50 RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI , , , , , , , , , ,39 GESTIONE DI COMPETENZA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE ORDINARIE , , , , ,57 569, ,93 ENTRATE STRAORDINARIE , , , , ,69 732,62 ENTRATE EFFETTIVE , , , , , , ,55 TIT.3 PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO , , , , ,67 RIPORTO ENTRATE DI COMPETENZA (ESCL.AV.) , , ,59 DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI , , , , , , , , ,22 GENERALE DELLE ENTRATE , , , , , , ,22

18 Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2017 Pag. 2 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO COL PREVENTIVO pagate in diminuzione DEFINITIVE da pagare totale spese in più spese in meno RIASSUNTO DELLE SPESE GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI , , ,10 17, , , , ,10 17, ,45 GESTIONE DI COMPETENZA 0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 232 per appalto servizi socioassistenziali, pulizia, lavanderia, stireria e guardaroba SPESE EFFETTIVE SPESE ORDINARIE , , , , , ,20 SPESE STRAORDINARIE , , , , , ,21 SPESE EFFETTIVE , , , , , ,41 TIT.3 PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO , , , , ,67 RIPORTO SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.) , , ,94 DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI , , ,10 17, , , , ,08 GENERALE DELLE SPESE , , , , , ,08

19 Pag. 1 DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO ,50 RISCOSSIONI PAGAMENTI FONDO DI CASSA , , ,65 IL CONTABILE DATA RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO ,50 RISCOSSIONI PAGAMENTI FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO , , , , , , ,99 L'AMMINISTRATORE DATA

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22 CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE e delle sopravvenienze attive e passive dell esercizio 2017 DESCRIZIONE DEI TITOLI SOMME RENDITE PARZIALE Rendite di competenza ,97 Maggiori residui attivi 0 Minori residui passivi 0 Soppravenienze attive Aumento attività patrimoniali 0 Diminuzione passività patrimoniali 0 RENDITE ,97 SPESE di competenza ,92 Maggior residui passivi 0 Minor residui attivi 0 Soppravenienze passive Diminuzione nelle attività patrimoniali 3.049,02 Aumento nelle passività patrimoniali SPESE ,94 RISULTATO ECONOMICO ,03

23 STATO DI CAPITALI Parte Prima ATTIVO SITUAZIONE PATRIMONIALE TITOLO I Al principio dell'esercizio Somme Somme totali parziali ATTIVITA' PATRIMONIALE 1 Fondi rustici , ,00 2 Scorte rurali vive o morte 3 Fabbricati 4 Censi, livelli, canoni e legati pepetui 5 Titoli di debito pubblico dello Stato 6 Altri valori pubblici e industriali 7 Crediti ipotecari e chirografari 8 Oggetti d'arte e oggetti preziosi 8.000,00 9 Altri oggetti mobili , ,67 10 Attività diverse patrimoniali 11 Capitali patrimoniali esistenti in Cassa o in deposito per effetto di trasformazione del patrimonio PASSIVITA' PATRIMONIALE Alla fine dell'esercizio Somme Somme totali parziali , ,67 PASSIVO 1 Debiti ipotecari e chirografari 2 Censi, livelli, canoni e legali passivi 3 Pensioni vitalizie 4 Passività diverse patrimoniali ATTIVO NETTO PATRIMONIALE , ,67 TITOLO II ATTIVO Ricev. di deposito a cauzione e custodia PASSIV O Rest. di deposito a cauzione e custodia ATTIVO NETTO PATRIMONIALE come sopra , ,67 Parte Seconda SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1 Fondo di cassa , ,65 ATTIVO 2 Residui attivi , , , ,32 PASSIV O 1 Deficit di Cassa Residui passivi , ,33 Avanzo (o disavanzo ) amministrazione , ,99 Attività netta compl. Al principio esercizio ,63 Aumento (o dim.) come al prospetto Conto Economico , Attività netta compl. alla fine dell'esercizio , ,66