COMUNICATO STAMPA SOCOTHERM: Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio Consolidato e il Bilancio d Esercizio 2006

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1 COMUNICATO STAMPA SOCOTHERM: Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio Consolidato e il Bilancio d Esercizio 2006 Ricavi consolidati a 280 Mln di Euro in aumento dell 8% rispetto al 2005 nonostante la svalutazione del dollaro sull Euro del 12% EBITDA di 55 Mln di Euro pari al 19,5% dei ricavi, in crescita del 6% rispetto al 2005 Dividendo pari a 0,05 Euro Adeguamento al nuovo Codice di Autodisciplina Vicenza Italia, 06 aprile 2007 Il Consiglio di Amministrazione di Socotherm S.p.A., Società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana (SCTM.MI) ed uno dei principali operatori mondiali nel rivestimento protettivo di tubazioni per l estrazione ed il trasporto di petrolio, gas e acqua, ha approvato il Bilancio consolidato e il Bilancio d esercizio 2006 redatto secondo i principi internazionali. Il Gruppo anche nel 2006 ha continuato il percorso di crescita realizzando un fatturato di circa l 8% superiore rispetto al 2005, registrando ricavi per 280 Mln di Euro e vincendo anche l effetto negativo della svalutazione del dollaro americano sull Euro (circa il 12%) nel consolidamento dei ricavi delle società controllate. Nel 2006 il Gruppo ha realizzato un EBITDA di 55 Mln di Euro, pari a oltre il 19,5% dei ricavi netti ed in crescita del 6% rispetto ai 52 Mln del Il Gruppo ha ottenuto un tasso di crescita medio degli ultimi 3 esercizi (CAGR) del 33% dei ricavi e del 38% dell Ebitda, che testimonia la validità del piano industriale e delle aspettative di crescita. La politica di sviluppo ha comportato la contabilizzazione di quote di ammortamento di oltre 30 Mln di Euro, superiore del 25% rispetto allo scorso esercizio Il risultato economico di questo esercizio è stato influenzato da un fatto straordinario non ricorrente che ha penalizzato economicamente una nostra controllata estera, con conseguente richiesta di claims nei confronti del nostro cliente ed ha quindi determinato una perdita nel Bilancio Consolidato (di circa 7 Mln di Euro) in quanto non sono stati contabilizzati i relativi potenziali ricavi, pur nella convinzione che verranno registrati nei prossimi esercizi. Nonostante questo evento straordinario il cash flow dell esercizio si è assestato sui 30 Mln di Euro in linea con il valore del La posizione finanziaria netta corrente chiude con un valore a debito di 98 Mln di Euro, che oltre ad essere equilibrata nella sua composizione tra breve e lungo termine, è inferiore al patrimonio netto di 104 Mln di Euro.

2 Un buon risultato anche alla luce del capitale immobilizzato del Gruppo che cresce di circa il 22% passando dai 175 Mln di Euro del 2005 agli attuali 214 Mln di Euro. A fronte di un portafoglio ordini di oltre 320 Mln di Euro al 31 dicembre 2006, è stato riconfermato un budget che prevede 400 Mln di ricavi di Euro per il 2007, (valore di cambio USD/Euro = 1,25), in quanto tutti i progetti relativi dovrebbero realizzarsi entro l anno, in accordo alle previsioni iniziali. Gli investimenti previsti per il 2007, per garantire questo budget, sono in linea con quelli del La Capogruppo Socotherm S.p.A. ha realizzato ricavi netti pari a oltre 76 Mln di Euro e registrato un Utile Netto pari a circa 2 Mln di Euro. Da sottolineare che il patrimonio netto della Capogruppo non considera l operazione di quotazione della nostra controllata Socotherm Americas S.A., di cui deteniamo circa l 83%. Infatti il valore a libro di questa partecipazione è di 38 Mln di Euro, mentre il valore di capitalizzazione di mercato è di circa 200 Mln di USD. Il Bilancio consolidato e il Bilancio d esercizio 2006 di Socotherm S.p.A. sono in corso di esame da parte della società di revisione. Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all Assemblea la distribuzione di un dividendo pari a 0,05 Euro. Stacco del dividendo il 28 maggio con relativo pagamento il 31 Maggio, dimostrando la piena fiducia nei piani industriali del management e nelle aspettative di crescita. L Assemblea dei Soci è stata convocata in prima convocazione per il giorno 14 maggio 2007 alle ore 10,00 e in seconda convocazione, se necessario, per il giorno 15 maggio Il Consiglio di Amministrazione, dimostrando la continua attenzione ai temi della trasparenza e governance, ha inoltre deliberato di aderire alla nuova edizione del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nel mese di marzo La Società intende recepire le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina attraverso un graduale processo di adeguamento per le parti che da un attenta verifica dovessero risultare non in linea. Socotherm, Società quotata sul segmento STAR della Borsa Italiana (SCTM.MI) e fondata a Vicenza nel 1859, è uno dei principali operatori mondiali nel settore dei rivestimenti dei tubi per l estrazione ed il trasporto di petrolio, gas e acqua con impianti in Italia, Spagna, Australia, Malesia, Cina, Nigeria, Angola, Qatar, Argentina, Brasile, Venezuela, Stati Uniti. Il Gruppo offre qualsiasi tipologia di rivestimenti per tubazioni: anticorrosivi esterni ed interni, appesantimenti in calcestruzzo e isolamenti termici. In particolare il Gruppo è specializzato negli isolamenti termici per il settore Deep Water (estrazioni petrolifere ad alte profondità) con soluzioni tecnologicamente all avanguardia e ad alto valore aggiunto. Socotherm è inoltre attiva nella progettazione, realizzazione e vendita di impianti di rivestimento ed isolamento tubi e di sistemi di teleriscaldamento, nel settore degli

3 isolamenti termici speciali per le navi che trasportano gas liquefatti e nelle manutenzioni delle pavimentazioni stradali con tecnologie eco-compatibili. CONTACTS: Armando Musi Chief Financial Officer & IR Socotherm S.p.A. Ph: Mobile: ir@socotherm.com In allegato: In allegato tabelle di Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidati e Bilancio d Esercizio al 31/12/06

4 DATI DI SINTESI ESERCIZIO 2006 Ricavi netti consolidati Euro/ E 2007 EBITDA Euro/

5 Portafoglio ordini Euro/Mil /12/ /12/ /12/2006 Capitale immobilizzato Euro/mil

6 DIPENDENTI NEL GRUPPO R&D TREND ,8 9,5 8 7 millions euro ,5 2,33 5,2 5,4 3,04 3,29 3,35 3, % of revenues E 0

7 BILANCIO CONSOLIDATO di SOCOTHERM SpA SOCOTHERM SPA Bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO Importi in Euro/000 PASSIVO Capitale Altre riserve e utili portati a nuovo Utile d'esercizio corrente Patrimonio netto di gruppo Capitale e riserve di terzi Utile d'esercizio corrente di terzi Patrimonio netto di terzi Patrimonio netto Debiti verso banche a lungo termine Debiti verso altri finanziatori a lungo termine Benefici a dipendenti Fondi per rischi e oneri Passività fiscali non correnti Altri debiti non correnti Passività non correnti Debiti verso banche a breve termine Debiti verso altri finanziatori a breve termine Debiti commerciali Altri debiti Prestiti obbligazionari Passività fiscali correnti Altre passività correnti Passività correnti TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

8 SOCOTHERM S.p.A. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 Conto Economico Consolidato Riclassificato Euro/000 CONTO ECONOMICO (*) % % Variazione Variaz. % Ricavi delle vendite e prestazioni ,11% ,42% Altri ricavi e proventi ,14% ,42% Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ,90% ,78% Aumento (diminuz.) magaz. prodotti finiti e lavori in corso ,15% ,39% RICAVI NETTI ,00% ,00% ,66% Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo ,03% ,17% Variazione magazzini ,17% ,86% Costi per servizi ,18% ,93% Costi per godimento di beni di terzi 771 0,28% 547 0,21% 224 Costi per il personale ,55% ,62% Oneri diversi ,59% ,09% MARGINE OPERATIVO LORDO ,58% ,84% ,03% Ammortamenti immobilizzazioni immateriali ,72% ,67% 265 Ammortamenti immobilizzazioni materiali ,42% ,14% Svalutazioni crediti + altri accantonamenti ,68% ,54% 498 UTILE OPERATIVO ,85% ,50% ,51% Oneri finanziari netti ,26% ,97% Utile (perdite) netti su cambi ,26% ,44% Proventi (oneri) netti su partecipazioni 191 0,07% ,07% Altri proventi (oneri) netti non operativi ,44% ,24% RISULTATO OPERATIVO PRIMA DELLE IMPOSTE ,84% ,67% ,74% Eventi ed operazioni significative non ricorrenti (*) UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE ,51% ,67% ,62% Imposte sul reddito UTILE DEL PERIODO ,97% ,91% ,03% (Utile) perdita dell'esercizio di competenza di terzi UTILE NETTO DEL PERIODO ,47% ,07% ,36%

9 BILANCIO CIVILISTICO di SOCOTHERM SpA SOCOTHERM SPA Bilancio civilistico al 31 dicembre 2006 STATO PATRIMONIALE Importi in Euro/000 ATTIVO Immobili, impianti e macchinari Nota Immobilizzazioni immateriali Nota Immobilizzazioni Partecipazioni Nota Attività finanziarie non correnti Nota Attività fiscali differite Nota Altre attività non correnti Nota Altre attività non correnti Totale attività non correnti Rimanenze e lavori in corso Nota Crediti commerciali Nota Altri crediti Nota Attività fiscali correnti Nota Attività finanziarie Nota Altre attività correnti Nota Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Nota Totale attività correnti TOTALE ATTIVITA'

10 SOCOTHERM SPA Bilancio civilistico al 31 dicembre 2006 STATO PATRIMONIALE Importi in Euro/000 PASSIVO Capitale Nota Riserva di sovrapprezzo azioni Nota Riserva legale Nota Azioni proprie in portafoglio Nota Altre riserve e utili portati a nuovo Nota Utile d'esercizio corrente Nota Patrimonio netto Debiti verso banche a lungo termine Nota Debiti verso altri finanziatori a lungo termine Nota Benefici a dipendenti Nota Fondi per rischi e oneri Nota Altri debiti non correnti Nota Nota 1 Passività non correnti Debiti verso banche a breve termine Nota Debiti verso altri finanziatori a breve termine Nota Debiti commerciali Nota Altri debiti Nota Prestiti obbligazionari Nota Passività fiscali correnti Nota Altre passività correnti Nota Passività correnti TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

11 SOCOTHERM S.p.A. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 Conto Economico Riclassificato Euro/000 CONTO ECONOMICO Esercizio 2006 % Esercizio 2005 % Variazione Variaz. % Ricavi delle vendite e prestazioni ,58% ,52% ,60% Altri ricavi e proventi ,73% ,60% Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ,63% ,64% Variazione magaz. prodotti finiti e lavori in corso ,95% ,24% RICAVI NETTI ,00% ,00% ,51% Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo Variazione magazzini Costi per servizi Costi per godimento di beni di terzi Costi per il personale Oneri diversi MARGINE OPERATIVO LORDO ,79% ,69% ,69% Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti immobilizzazioni materiali Svalutazioni crediti + altri accantonamenti UTILE OPERATIVO ,14% ,03% ,98% Oneri finanziari netti Utili (perdite) su cambi netti Proventi netti su partecipazioni UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE ,09% ,10% ,87% Imposte sul reddito UTILE NETTO DEL PERIODO ,33% ,82% ,22%