Deliberazione di Giunta Comunale

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1 Numero 249 Data 14/11/2017 Deliberazione di Giunta Comunale Oggetto: VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/ L anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di Novembre, alle ore 16.00, nella Sala Riunioni del Palazzo Comunale di Rho, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dall apposito Regolamento, si è riunita la Giunta Comunale. All appello risultano presenti: Nominativo: Carica: Presenza: Pietro Romano Sindaco SI Andrea Orlandi Vice Sindaco SI Gianluigi Forloni Assessore SI Maria Rita Vergani Assessore SI Nicola Violante Assessore SI Sabina Tavecchia Assessore SI Valentina Giro Assessore SI Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari. Il Sig. Pietro Romano, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

2 N. 249 DEL 14/11/2017 VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/ Su proposta dell Assessore al Bilancio e Tributi, Sig. Andrea Orlandi: LA GIUNTA COMUNALE Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27 aprile 2017 con cui è stato autorizzato il Bilancio di Previsione 2017/2019 e il D.U.P. ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011; Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 18 luglio 2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2017/2019; Rilevato che le Previsioni di Bilancio dell Esercizio 2017 così come modificate con successivi atti di variazione hanno determinato un Fondo di cassa complessivo finale presunto di ,44=; Rilevato che l art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 126/2014, disciplina le variazioni di bilancio degli enti locali ed in particolare al comma 5 bis lettera d) prevede che L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le [ ] Variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell esercizio sia non negativo... ; Verificata la necessità di adeguare le previsioni di cassa di alcuni capitoli del Bilancio relativi all esercizio 2017 riepilogate nell allegato prospetto A - Spese e B Spese Tesoriere (in cui sono evidenziati i dati da trasmettere al Tesoriere); Verificato che l adozione della presente deliberazione non altera gli equilibri del Bilancio di Previsione dell Esercizio Finanziario 2017; Verificato che l adozione della presente deliberazione non pregiudica gli equilibri di cassa, lasciando invariato il Fondo di Cassa finale presunto in ,44= in quanto il saldo delle variazioni di cassa oggetto del presente atto risulta essere pari a zero =, come indicato nell Allegato C Quadro Riassuntivo ; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Attesa la propria competenza ai sensi dell art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate; Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di apportare al Bilancio di Previsione per l Esercizio Finanziario 2017 le variazioni di cassa di cui all allegato prospetto A - Spese, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3 2. di dare atto che con le variazioni di cui sopra gli equilibri del Bilancio di Previsione dell esercizio finanziario 2017 non vengono modificati; 3. di dare atto che l adozione della presente deliberazione non pregiudica gli equilibri di cassa lasciando invariato il Fondo di Cassa finale presunto in ,44= in quanto il saldo delle variazioni di cassa oggetto del presente atto risulta essere pari a zero =, come indicato nell Allegato C Quadro Riassuntivo ; 4. di prendere atto dell allegato prospetto B Spese Tesoriere, sul quale sono riportate le variazioni di cassa al Bilancio di Previsione 2017 che, sottoscritti dal Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate, saranno trasmessi al Tesoriere Comunale; 5. di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale dell Ente nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. ****************** Successivamente il Presidente invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, vista l urgenza di provvedere ai necessari adempimenti contabili; LA GIUNTA COMUNALE con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; D E L I B E R A di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

4 Pareri Estremi della Proposta Proposta Nr / 472 Ufficio Proponente: Bilancio e Finanze Oggetto: VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/ Parere Tecnico Ufficio Proponente (Bilancio e Finanze) In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del , si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Parere Favorevole Data 11/11/2017 Il Responsabile di Settore Dott. Vittorio Dell'Acqua Parere Contabile Bilancio e Finanze In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del , si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Parere Favorevole Data 13/11/2017 Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Vittorio Dell'Acqua

5 Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. IL SINDACO Pietro Romano IL SEGRETARIO GENERALE Matteo Bottari Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da: Matteo Bottari;1; Pietro Romano;2;

6 DELIBERA N. 249 DEL 14/11/2017 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all Albo Pretorio on line del Comune dal 20/11/2017 al 05/12/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all art comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del IL SEGRETARIO GENERALE Matteo Bottari ESECUTIVITA La presente deliberazione è diventata esecutiva il 01/12/2017 a norma dell art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. IL SEGRETARIO GENERALE Matteo Bottari

7 Bilancio 118/ Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 ALLEGATO A Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali 2017 S 160 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DEL SINDACO CP 2.268, ,00 CS ,00 158, ,00 Programma 2 Segreteria generale Totale Variazioni CP 2.268, ,00 Totale Variazioni CS ,00 158, ,00 Totale Programma 1 Variazioni CP 2.268, ,00 Totale Programma 1 Variazioni CS ,00 158, ,00 Totale Programma 1 Variazioni Fondi 2017 S 1160 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E CP PROTOCOLLO CS , ,13 Fondo Pluriennale Vincolato: Segreteria generale () 2017 S 5918 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE COMUNICAZIONE ED EXPO CP CS 1.075,24 17,00 17, ,24 Totale Variazioni CP Totale Variazioni CS , , , ,37 Totale Programma 2 Variazioni CP Totale Programma 2 Variazioni CS , , , ,37 Totale Programma 2 Variazioni Fondi Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 2017 S 1700 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO CP DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, CS PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Stampato il 10/11/2017 Pagina 1 di 11

8 Bilancio 118/ Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato () 2017 S 1710 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, CP PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO CS , ,18 Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato () 2017 S 6820 SPESE PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL D.LGS 267/2000 CP Fondo Pluriennale Vincolato: CS , ,64 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato () Totale Variazioni CP Totale Variazioni CS , ,82 Totale Programma 3 Variazioni CP Totale Programma 3 Variazioni CS , ,82 Totale Programma 3 Variazioni Fondi Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 2017 S 2160 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE TRIBUTI CP CS 9.668, , S 5928 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI CP CS 3.499, , S I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO CATASTO CP CS 9.534, ,17 Totale Variazioni CP Totale Variazioni CS , ,19 Totale Programma 4 Variazioni CP Totale Programma 4 Variazioni Fondi Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale Programma 4 Variazioni CS , ,19 Stampato il 10/11/2017 Pagina 2 di 11

9 Bilancio 118/ Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2017 S 2753 I.R.A.P. PERSONALE UFF. AMM. PATRIMONIO DISPONIBILE CP CS 3.809, , S 2754 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE GESTIONE DEI BENI CP DEMANIALI E PATRIMONIALI CS S 2763 I.R.A.P. PERSONALE LAVORI PUBBLICI CP CS , ,62 Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali () 2017 S 2810 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI CP CS , ,87 Totale Variazioni CP Totale Variazioni CS , ,70 Totale Programma 5 Variazioni CP Totale Programma 5 Variazioni CS , ,70 Totale Programma 5 Variazioni Fondi Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 2017 S 5362 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE MESSI CP CS 8.569, ,97 Programma 10 Risorse umane Totale Variazioni CP Totale Variazioni CS 8.569, ,97 Totale Programma 7 Variazioni CP Totale Programma 7 Variazioni CS 8.569, ,97 Totale Programma 7 Variazioni Fondi Stampato il 10/11/2017 Pagina 3 di 11

10 Bilancio 118/ Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2017 S 1200 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE CP DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE CS , ,34 Fondo Pluriennale Vincolato: Risorse umane () 2017 S 1211 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE CP DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE CS 2.941, , S 5733 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTROLLO DI GESTIONE CP CS 1.721,45 5,00 5, ,45 Programma 11 Altri servizi generali Totale Variazioni CP Totale Variazioni CS ,75 555,00 555, ,75 Totale Programma 10 Variazioni CP Totale Programma 10 Variazioni CS ,75 555,00 555, ,75 Totale Programma 10 Variazioni Fondi 2017 S 5712 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL CP LAVORO CS , , S 5722 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLO DEL CITTADINO CP CS , ,76 Totale Variazioni CP Totale Variazioni CS , ,11 Totale Programma 11 Variazioni CP Totale Programma 11 Variazioni CS , ,11 Totale Programma 11 Variazioni Fondi Stampato il 10/11/2017 Pagina 4 di 11

11 Bilancio 118/ Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Totale Missione 1 Variazioni CP , ,00 Totale Missione 1 Variazioni CS , ,91 Totale Missione 1 Variazioni Fondi Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa 2017 S 8310 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE CP CS , ,53 Fondo Pluriennale Vincolato: Polizia locale e amministrativa () 2017 S 8323 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE CP CS Totale Variazioni CP Totale Variazioni CS , ,53 Totale Programma 1 Variazioni CP Totale Programma 1 Variazioni CS , ,53 Totale Programma 1 Variazioni Fondi Totale Missione 3 Variazioni CP Totale Missione 3 Variazioni CS , ,53 Totale Missione 3 Variazioni Fondi Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all istruzione 2017 S ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI CP ALL'ISTRUZIONE CS Totale Variazioni CP Totale Variazioni CS Stampato il 10/11/2017 Pagina 5 di 11

12 Bilancio 118/ Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Totale Programma 6 Variazioni CP Totale Programma 6 Variazioni CS Totale Programma 6 Variazioni Fondi Totale Missione 4 Variazioni CP Totale Missione 4 Variazioni CS Totale Missione 4 Variazioni Fondi Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2017 S I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE BIBLIOTECA CP CS , ,38 Totale Variazioni CP Totale Variazioni CS , ,38 Totale Programma 2 Variazioni CP Totale Programma 2 Variazioni CS , ,38 Totale Programma 2 Variazioni Fondi Totale Missione 5 Variazioni CP Totale Missione 5 Variazioni CS , ,38 Totale Missione 5 Variazioni Fondi Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani 2017 S I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI CP CS 4.224, ,78 Totale Variazioni CP Totale Variazioni CS 4.224, ,78 Stampato il 10/11/2017 Pagina 6 di 11

13 Bilancio 118/ Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Totale Programma 2 Variazioni CP Totale Programma 2 Variazioni CS 4.224, ,78 Totale Programma 2 Variazioni Fondi Totale Missione 6 Variazioni CP Totale Missione 6 Variazioni CS 4.224, ,78 Totale Missione 6 Variazioni Fondi Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 2017 S I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT CP Fondo Pluriennale Vincolato: CS , ,55 Urbanistica e assetto del territorio () Totale Variazioni CP Totale Variazioni CS , ,55 Totale Programma 1 Variazioni CP Totale Programma 1 Variazioni CS , ,55 Totale Programma 1 Variazioni Fondi Totale Missione 8 Variazioni CP Totale Missione 8 Variazioni CS , ,55 Totale Missione 8 Variazioni Fondi Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2017 S I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE CP CS 9.382, , S I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE VERDE PUBBLICO CP CS , ,89 Fondo Pluriennale Vincolato: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale () Stampato il 10/11/2017 Pagina 7 di 11

14 Bilancio 118/ Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Programma 3 Rifiuti Totale Variazioni CP Totale Variazioni CS , ,97 Totale Programma 2 Variazioni CP Totale Programma 2 Variazioni CS , ,97 Totale Programma 2 Variazioni Fondi 2017 S I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE ECOLOGIA CP CS 8.174, ,62 Totale Variazioni CP Totale Variazioni CS 8.174, ,62 Totale Programma 3 Variazioni CP Totale Programma 3 Variazioni CS 8.174, ,62 Totale Programma 3 Variazioni Fondi Totale Missione 9 Variazioni CP Totale Missione 9 Variazioni CS , ,59 Totale Missione 9 Variazioni Fondi Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 2 Trasporto pubblico locale 2017 S I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI CP CS 4.591, ,60 Totale Variazioni CP Totale Variazioni CS 4.591, ,60 Stampato il 10/11/2017 Pagina 8 di 11

15 Bilancio 118/ Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Totale Programma 2 Variazioni CP Totale Programma 2 Variazioni CS 4.591, ,60 Totale Programma 2 Variazioni Fondi 2017 S I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE STRADE CP CS , ,65 Totale Variazioni CP Totale Variazioni CS , ,65 Totale Programma 5 Variazioni CP Totale Programma 5 Variazioni CS , ,65 Totale Programma 5 Variazioni Fondi Totale Missione 10 Variazioni CP Totale Missione 10 Variazioni CS , ,25 Totale Missione 10 Variazioni Fondi Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani 2017 S ASSEGNI DI CURA COMUNALI PER ANZIANI CP CS Totale Variazioni CP Totale Variazioni CS Totale Programma 3 Variazioni CP Totale Programma 3 Variazioni CS Totale Programma 3 Variazioni Fondi Stampato il 10/11/2017 Pagina 9 di 11

16 Bilancio 118/ Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Totale Missione 12 Variazioni CP Totale Missione 12 Variazioni CS Totale Missione 12 Variazioni Fondi Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 2017 S I.R.A.P. A CARICO ENTE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE CP CS 9.252, ,35 Totale Variazioni CP Totale Variazioni CS 9.252, ,35 Totale Programma 4 Variazioni CP Totale Programma 4 Variazioni CS 9.252, ,35 Totale Programma 4 Variazioni Fondi Totale Missione 14 Variazioni CP Totale Missione 14 Variazioni CS 9.252, ,35 Totale Missione 14 Variazioni Fondi Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso di prestiti 2017 S QUOTE CAPITALI PER AMMORTAMENTI DI MUTUI PER INVESTIMENTI CP , ,00 CS , ,80 Totale Titolo 4 Variazioni CP , ,00 Totale Titolo 4 Variazioni CS , ,80 Totale Titolo 4 Variazioni Fondi Totale Programma 2 Variazioni CP , ,00 Totale Programma 2 Variazioni CS , ,80 Totale Programma 2 Variazioni Fondi Stampato il 10/11/2017 Pagina 10 di 11

17 Bilancio 118/ Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2017 Capitolo Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Totale Missione 50 Variazioni CP , ,00 Totale Missione 50 Variazioni CS , ,80 Totale Missione 50 Variazioni Fondi Totale Variazioni CP , ,00 Totale Variazioni CS , ,14 Totale Variazioni Fondi Stampato il 10/11/2017 Pagina null di 11

18 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere ALLEGATO B SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/ Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Disavanzo d'amministrazione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1 Organi istituzionali , , ,91 158, , , ,91 Totale Programma 1 Organi istituzionali , , ,91 158, , , , Programma 2 Segreteria generale , , , , , , ,71 Totale Programma 2 Segreteria generale , , , , , , , Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato , , , , , , , , , , , , Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , , ,87 Stampato il 10/11/2017 Pagina 1 di 13

19 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/ Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , , , Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , , , , , , , Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , , , , , , , , Programma 10 Risorse umane , , ,16 555, , , ,16 Totale Programma 10 Risorse umane , , ,16 555, , , , Programma 11 Altri servizi generali Stampato il 10/11/2017 Pagina 2 di 13

20 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/ Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO , , , , , ,82 Totale Programma 11 Altri servizi generali , , , , , ,82 Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione , , , , , ,67 Stampato il 10/11/2017 Pagina 3 di 13

21 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/ Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Programma 1 Polizia locale e amministrativa , , , , , ,01 Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa , , , , , ,01 Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza , , , , , ,01 Stampato il 10/11/2017 Pagina 4 di 13

22 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/ Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.06 Programma 6 Servizi ausiliari all istruzione , , , , , ,82 Totale Programma 6 Servizi ausiliari all istruzione , , , , , ,82 Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio , , , , , ,82 Stampato il 10/11/2017 Pagina 5 di 13

23 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/ Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.02 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , , , , , , , , , , , ,26 Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali , , , , , ,26 Stampato il 10/11/2017 Pagina 6 di 13

24 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/ Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.02 Programma 2 Giovani , , , , , ,87 Totale Programma 2 Giovani , , , , , ,87 Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero , , , , , ,87 Stampato il 10/11/2017 Pagina 7 di 13

25 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/ Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio , , , , , ,94 Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio , , , , , ,94 Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa , , , , , ,94 Stampato il 10/11/2017 Pagina 8 di 13

26 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/ Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.02 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , , , , , , , , , , , , Programma 3 Rifiuti , , , , , ,04 Totale Programma 3 Rifiuti , , , , , ,04 Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , , , , ,97 Stampato il 10/11/2017 Pagina 9 di 13

27 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/ Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 2 Trasporto pubblico locale , , , ,65 Totale Programma 2 Trasporto pubblico locale , , , , Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali , , , , , ,37 Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali , , , , , ,37 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità , , , , , ,02 Stampato il 10/11/2017 Pagina 10 di 13

28 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/ Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani , , , , , ,90 Totale Programma 3 Interventi per gli anziani , , , , , ,90 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , , , , ,90 Stampato il 10/11/2017 Pagina 11 di 13

29 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/ Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità , , , ,21 Totale Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità , , , ,21 Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività , , , ,21 Stampato il 10/11/2017 Pagina 12 di 13

30 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere SPESE Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Atto Amministrativo: FITTIZIA 27/07/ Protocollo: VARIAZIONI MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso di prestiti Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari , , , , , , , , , , , ,80 Totale Missione 50 Debito pubblico , , , , , ,80 Totale Variazioni in Uscita , , , , , ,47 Totale Generale , , , , , ,47 Stampato il 10/11/2017 Pagina 13 di 13

31 Variazioni - Quadro Riassuntivo ALLEGATO C Variazioni atto corrente + Variazioni definitive Atto Amministrativo FI 27/07/ ENTRATE CASSA COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 Avanzo Fondo Pluriennale Entrata , ,18 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa , , , ,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , , ,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Titolo 6 - Accensione prestiti , , Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro , TOTALE ENTRATE , , , ,00 SPESE CASSA COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 Disavanzo , , , ,00 - di cui Fondo Pluriennale Vincolato Titolo 2 - Spese in conto capitale , , , ,00 - di cui Fondo Pluriennale Vincolato ,18 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Titolo 4 - Rimborso di prestiti , , , ,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro , TOTALE SPESE , , , ,00 Stampato il 10/11/2017 Pagina 1 di 1

32 Variazioni - Quadro Riassuntivo Variazioni atto corrente Atto Amministrativo FI 27/07/ ENTRATE CASSA COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 Avanzo Fondo Pluriennale Entrata - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Titolo 6 - Accensione prestiti Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro TOTALE ENTRATE SPESE CASSA COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 Disavanzo di cui Fondo Pluriennale Vincolato Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui Fondo Pluriennale Vincolato Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Titolo 4 - Rimborso di prestiti Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro TOTALE SPESE Stampato il 10/11/2017 Pagina 1 di 1