PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2019

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Agnella Sacco
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1 Stazione Sperimentale Industria Conserve Alimentari Fondazione di Ricerca PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2019 RELAZIONE DEL PRESIDENTE PREVENTIVO ECONOMICO PREVENTIVO FINANZIARIO E FREE CASH FLOW PIANO DEGLI INVESTIMENTI

2 PREVENTIVO ECONOMICO 2019 PREVENTIVO 2019 PREVISIONE CHIUSURA PREVENTIVO 2018 DIFF. DIFF.% 2018 CONSUNTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 (al 28/11/2018) A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Ricavi da prestazioni e servizi ,4% a Attività di Analisi e Consulenza ,6% b Attività di Ricerca ,3% di cui Progetti di Ricerca ,0% di cui Contratti di Ricerca ,0% Variazione delle rimanenze ,0% Variazione dei lavori in corso su ordinazione ,0% Altri ricavi e proventi I Contributi in c/esercizio di cui Contributi Industriali netti ,7% di cui Contributi da commercio di importazione ,8% II Altri ricavi e proventi a da Pubblicazioni e Didattica ,7% b da Locazioni ed altre prestazioni ,0% c Rettifiche e recuperi spese c/esercizio ,3% d Sopravvenienze ed insussistenze ,3% e Quota Sterilizzazione Contributi c/capitale ,0% f Compensazione costi figurativi personale stat ,4% Totale A) Valore della Produzione ,8% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6 Materie prime, sussidiarie, consumo e merci ,3% Servizi ,8% a Compensi e rimborsi CdA ,6% b Compensi e rimborsi Collegio Sindacale ,2% c per Rivista e Pubblicazioni ,6% d Organizzazione convegni e congressi ,3% e Utenze ,1% f Postali e Bancarie ,7% g Servizi di trasporto e Dogane ,2% h Pulizie, giardinaggio e disinfestazioni ,2% i Vigilanza ,1% l Consulenze e incarichi professionali ,0% m Collaborazioni esterne a prog.di ricerca ,0% n Assicurazioni ,0% o Manutenzioni ,6% p CRAL ,0% q Spese di Rappresentanza e Ospitalità ,4% Godimento beni di terzi ,6% Personale ,7% a Salari e Stipendi ,2% b Contratti a Progetto ,6% c Borse di addestramento e Tirocini ,1%

3 PREVENTIVO 2019 PREVISIONE CHIUSURA PREVENTIVO 2018 DIFF. DIFF.% 2018 CONSUNTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 (al 28/11/2018) d Oneri sociali ,6% e Missioni e formazione ,4% f TFR e Rivalutazione ,3% g Altri oneri (controlli sanitari,buoni pasto) ,2% h Premio per Obiettivi ,0% i (Figurativo) Personale statale ,4% Ammortamenti e Svalutazioni ,6% a Ammort.nto immob.ni Immateriali ,0% b Ammort.nto immob.ni Materiali ,3% d Svalutazione dei crediti del circolante ,4% Variazione delle rimanenze ,0% a Mat.Prime, suss. E consumo ,0% b Lavori in corso ,0% Accantonamenti rischi e oneri ,0% a Per controversie legali in corso ,0% b Per finanziamento attività istit.le CDA ,0% Altri oneri di gestione ,3% a Costi ed oneri diversi ,7% b Imposte indirette e tasse ,3% c Rettificative c/esercizio ,6% e Sopravvenienze e Insuss.ze Passive ,8% Totale B) Costi della Produzione ,0% Differenza tra Valore e Costi della Produzione (AB) ,7% C) Proventi ed oneri finanziari ,7% Interessi ed altri proventi finanziari ,7% Interessi passivi ed altri oneri finanziari ,0% Totale C) Proventi ed Oneri Finanziari ,7% D) Rettifiche di valore di attività finanziarie ,0% Risultato prima delle imposte (AB +/ C +/ D ) ,9% Imposte dell'esercizio ,4% Ires ,5% Irap ,8% Risultato netto atteso ,0%

4 PREVENTIVO FINANZIARIO art c.1 c.c. / OIC10 A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO) Risultato atteso dell'esercizio Imposte sul reddito Interessi Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN + Accantonamento a fondo rischi legali Ammortamenti e svalutazioni Altre rettifiche per elementi non monetari Flusso finanziario prima della variazione del CCN Variazioni del CCN Decremento atteso dei crediti verso clienti (+cassa) Decremento atteso dei debiti verso fornitori ( cassa) Altre variazioni del CCN 3. Flusso finanziario dopo le variazione del CCN Altre rettifiche Imposte sul reddito previste Interessi TOT. A) FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO Immobilizzazioni Investimenti (Acquisti) Disinvestimenti (Vendite) TOT.B) FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO Variazione delle disponibilità liquide ( A+/ B +/ C) Disponibilità liquide attese all'01/01/ Disponibilità liquide attese al 31/12/ FREE CASH FLOW PREVISIONALE RISULTATO NETTO ATTESO + AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI + ALTRE VOCI DI COSTO NON MONETARIE RICAVI NON MONETARI VARIAZIONE DEL CCN ATTESA FREE CASH FLOW ATTESO , , , , ,00

5 DIPARTIMENTO TOTALE PARMA ANGRI TOTALE PARMA ANGRI TOTALE PARMA ANGRI CONSUMER SCIENCE , , , , ,80 CARNI , , , ,00 500,00 500, ,90 MICROBIOLOGIA , , , , , ,00 IMBALLAGGI , , , , , ,41 AMBIENTE , , , , ,00 SICUREZZA 4.000, , , ,00 METROLOGICO , , , , ,60 VEGETALI , , ,89 POMODORO , , , , , ,00 ITTICO , ,00 AREA COMUNE FABBRICA , , , , , , ,00 TOTALE AREA SCIENTIFICA , , , , , , , , ,60 MANUTENZIONE E SICUREZZA , , , , , , , , , ,00 AREA INFORMATICA , , , , , , , , , ,99 PLAFOND DI RISERVA , ,00 TOTALE GENERALE , , , , , , , , , ,59 SINTESI INVESTIMENTI RICHIESTI TRIENNIO TOTALI

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