DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO allegata alla variazione n. 1 al Bilancio di Previsione

Transcript

1 COMUNE di MOLTENO Provincia di Lecco DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO allegata alla variazione n. 1 al Bilancio di Previsione

2 PREMESSA Ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. La Giunta Comunale, successivamente può presentare un eventuale nota di aggiornamento al DUP. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del è stato approvato il Documento Unico di Programmazione , già approvato con delibera di Giunta comunale n. 48 del Successivamente, a seguito dell approvazione da parte della Giunta dello schema del bilancio di previsione 2018/2020, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 57 del , è stata predisposta una nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione , approvata dal Consiglio comunale con delibera n. 56 del Nella presente Nota di aggiornamento al DUP si riportano pertanto le sole parti modificate rispetto al testo approvato con le deliberazioni citate; in particolare sono state recepite le modifiche in materia di investimenti, così come indicate nella delibera di modifica del Piano delle Opere Pubbliche predisposto dall Ufficio Tecnico. Per facilità di confronto è stata mantenuta la numerazione dei paragrafi presente nel testo originario. 2

3 6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA 6.1 LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI Il Programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2017/2019, ricompreso nel DUP relativo a tale periodo, prevedeva gli interventi di seguito riportati: TIPOLOGIA DI RISORSA Primo anno 2017 ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA DISPONIBILITA` FINANZIARIA Secondo anno Terzo anno Importo totale Prolungamento pista ciclopedonale Via Mazzini - Fondi propri (oneri, avanzo) , ,00 Polo ambulatoriale - Risorse da apporti di capitale privato , ,00 NOTA: Il Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020 approvato con delibera di Giunta comunale n. 69 del non prevedeva inizialmente opere di importo superiore a ,00. Lo schema di P.O.P. predisposto dall Ufficio Tecnico e che verrà portato in approvazione contestualmente alla presente delibera prevede le opere riportate nella tabella sottostante. Il finanziamento di tali opere è legato alla concessione di contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui ai commi 853 e 854 dell art. 1 della Legge n Per le opere previste per il 2018 il contributo dovrà essere richiesto entro il 20 febbraio prossimo; i lavori dovranno essere affidati entro 8 mesi dalla data di emanazione del decreto di assegnazione. 3

4 La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente sulla base di quanto previsto nello schema di variazione al bilancio di previsione 2018/2020 TIPOLOGIA DI RISORSA Primo anno 2018 ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA DISPONIBILITA` FINANZIARIA Secondo anno Terzo anno Importo totale Completamento della realizzazione di opere infrastrutturali di accessibilità urbana III lotto percorso ciclopedonale in Via Papa Giovanni XXIII , ,00 Realizzazione pista ciclopedonale in Via Mazzini - messa in sicurezza di pedoni e ciclisti nel tratto di collegamento tra i Comuni di Molteno e Rogeno , ,00 Messa in sicurezza tratto di Via Mazzini, Molino e Cavour Messa in sicurezza di strada comunale Riqualificazione urbanistica di Via Roma , , , ,00 Realizzazione collegamento viario tra SP49 e SP52 Realizzazione nuovo Polo medico Piazza Europa , , , , ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) N. Descrizione (oggetto dell'opera) 1 REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE VIA CASA PARADISO REALIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO Anno di Importo impegno Fonti di finanziamento fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) , ,06 Risorse proprie. Procedimento di gara affidato alla Stazione Unica ,05 Appaltante della Provincia di Lecco; aggiudicazione avvenuta nel mese di marzo Contributi dallo Stato Euro ,00 - Risorse proprie , , ,66 4

5 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE CASSA ANNO 2019 ANNO 2020 SPESE CASSA ANNO 2019 ANNO 2020 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,55 Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa , , , ,00 Titolo 1 - Spese correnti , , , ,13 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , , ,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale , , , ,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale entrate finali , , , ,00 Totale spese finali , , , ,13 Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti , , , ,87 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro , , , ,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro , , , ,00 Totale titoli , , , ,00 Totale titoli , , , ,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE , , , ,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , , , ,00 Fondo di cassa finale presunto ,87 5

6 7. COERENZA E COMPATIBILITÀ CON LE DISPOSIZIONI DEL NUOVO SALDO DI FINANZA PUBBLICA - PAREGGIO DI BILANCIO. Nella tabella successiva si riporta, per il triennio 2018/2020, la dimostrazione della determinazione del saldo di competenza mista, così come allegata alla delibera di approvazione dello schema di bilancio. EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ANNO 2019 ANNO 2020 A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00 A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota (+) 0,00 0,00 0,00 finanziata da entrate finali) A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00 A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 0,00 0,00 0,00 B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) , , ,00 C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) , , ,00 D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) , , ,00 E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) , , ,00 F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) 0,00 0,00 0,00 H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) , , ,13 H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00 H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 8.000, , ,00 H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00 H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 2.500, , ,00 H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) , , ,13 I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (-) , , ,00 I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate (-) 0,00 0,00 0,00 finali) I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00 I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 0,00 0,00 0,00 I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) , , ,00 L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (-) 0,00 0,00 0,00 L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (-) 0,00 0,00 0,00 L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00 M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-) 0,00 0,00 0,00 N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) , , ,87 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) 1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo - Sezione Pareggio bilancio e Patto stabilità e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere 2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto). 3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall avanzo. 4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto. 6

7 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL 2018 L art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali, come convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, prevede che, per procedere al riordino gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, ciascun Ente con delibera dell organo di governo, individui i singoli beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione redigendo apposito elenco costituente il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare al bilancio di previsione; L'inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ne determina conseguentemente la classificazione come patrimonio disponibile dell ente; Per il periodo in sede di approvazione del DUP e della successiva Nota di aggiornamento non si prevedevano alienazioni. Con proposta di deliberazione di Giunta comunale ad oggetto Piano di recupero denominato PR02 Adozione il Responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica ed edilizia dava atto dell intenzione dell Amministrazione di procedere ad una permuta di immobili con cessione da parte del Comune delle aree identificate ai mappali 1318 (parte), 1478 (parte) e 2318 (parte) per complessivi mq ,11. Molteno, 08 febbraio 2018 Il Sindaco Dott. Mauro Proserpio Il Responsabile del servizio Finanziario Dott. Ferdinando Rosati 7