COMUNE DI RAVENNA RAPPORTO Controllo di Gestione

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1 COMUNE DI RAVENNA RAPPORTO 2010 Controllo di Gestione

2 COMUNE DI RAVENNA RAPPORTO 2010 Controllo di Gestione Luglio 2011

3 Indice Aspetti metodologici Pag. 1 Dati Generali Riepilogo Generale Tabella 1 - Costi e ricavi di esercizio e variazioni dello stato patrimoniale " 7 Centri funzionali Tabella 2 - Costi e ricavi di esercizio " 8 Tabella 3 - Confronto con anno precedente " 10 Tabella 4 - Variazioni dello stato patrimoniale " 12 Centri a oggetto specifico Tabella 5 - Costi e ricavi di esercizio e variazioni dello stato patrimoniale 14 Centri di edificio Tabella 6 - Costi e ricavi di esercizio non ripartiti fra i centri funzionali " 15 Tabella 7 - Variazioni dello stato patrimoniale 19 Dati delle Aree Staff del Sindaco Staff Direttore Generale Tabella 1 - Costi e ricavi di esercizio " 27 Tabella 2 - Costi e ricavi di esercizio Confronto con anno precedente " 27 Indicatori di attività " 28 Tabella 1 - Costi e ricavi di esercizio " 31 Tabella 2 - Costi e ricavi di esercizio Confronto con anno precedente " 31 Indicatori di attività " 32 Indicatori di risultato " 33 Coordinamento Attività Amministrativa Tabella 1 - Costi e ricavi di esercizio 37 Tabella 2 - Costi e ricavi di esercizio Confronto con anno precedente 37 Indicatori di attività 38 Coordinamento e Controllo Economico Finanziario e Tabella 1 - Costi e ricavi di esercizio 41 Partecipazioni Tabella 2 - Costi e ricavi di esercizio Confronto con anno precedente 41 Indicatori di attività 42 Indicatori di risultato 42 Pianificazione Territoriale Tabella 1 - Costi e ricavi di esercizio " 45 Tabella 2 - Costi e ricavi di esercizio - Confronto con anno precedente " 45 Indicatori di attività " 46 Indicatori di risultato " 47 Programmazione e Sviluppo Economico Tabella 1 - Costi e ricavi di esercizio " 51 Tabella 2 - Costi e ricavi di esercizio Confronto con anno precedente " 51 Indicatori di attività " 52 Indicatori di risultato " 54

4 Politiche di Sostegno, Giovani e Sport Tabella 1 - Costi e ricavi di esercizio Pag. 57 Tabella 2 - Costi e ricavi di esercizio Confronto con anno precedente " 57 Tabella 3 - Sport : costi e ricavi di esercizio " 58 Tabella 4 - Sport: stato patrimoniale " 58 Tabella 5 - Accademia di Belle Arti e Istituto Musicale G. Verdi - Costi e ricavi d esercizio " 59 Indicatori di attività " 60 Indicatori di risultato " 62 Servizi ai Cittadini Infrastrutture Civili Tabella 1 - Costi e ricavi di esercizio " 65 Tabella 2 - Costi e ricavi di esercizio Confronto con anno precedente 65 Tabella 3 - Decentramento: costi e ricavi di esercizio e variazioni dello stato patrimoniale 66 Indicatori di attività " 68 Indicatori di risultato 69 Tabella 1 - Costi e ricavi di esercizio " 73 Tabella 2 - Costi e ricavi di esercizio - Confronto con anno precedente 73 Indicatori di attività " 74 Indicatori di risultato 75 Gestioni complessive Tabella 1 Sportello Unico per l Edilizia oneri di urbanizzazione " 79 Tabella 2 Gestione complessiva dell Ambiente " 79 Tabella 3 Gestione complessiva della Viabilità e Trasporto Pubblico " 80 Tabella 4 Gestione comunale del Ciclo Idrico Integrato 80 Tabella 5 Gestione complessiva del Geologico, cave e arenili 81 Tabella 6 Gestione complessiva degli Uffici Giudiziari 81 Istituzioni Istituzione Biblioteca Classense Istituzione Museo della Città Tabella 1 - Costi e ricavi di esercizio 87 Tabella 2 - Scomposizione dettagliata della colonna Altri costi Bilancio Istituzione+Comune 87 Tabella 3 - Variazioni dello stato patrimoniale 87 Indicatori di attività 88 Tabella 1 - Costi e ricavi di esercizio 91 Tabella 2 - Scomposizione dettagliata della colonna Altri costi Bilancio Istituzione+Comune 91 Tabella 3 - Variazioni dello stato patrimoniale 91 Indicatori di attività 92 Indicatori di risultato 92

5 Istituzione Istruzione e Infanzia Tabella 1 - Istituzione Istruzione e Infanzia - Costi e ricavi di esercizio distinti per bilancio di provenienza " 95 Tabella 2 - Istituzione Istruzione e Infanzia - Costi e ricavi di esercizio " 96 Tabella 3 - Variazioni dello stato patrimoniale " 96 Nidi Infanzia Tabella 4 - Costi e ricavi di Comunali esercizio per centro di costo 97 Tabella 5 - Costi e ricavi di esercizio - Confronto con anno scolastico precedente " 98 Tabella 6 - Costo utenze " 99 Tabella 7 - Variazioni dello stato Scuole Infanzia Comunali Scuole Infanzia Statali Scuole Primarie Statali Scuole Secondarie di primo grado patrimoniale " 100 Tabella 8 - Costi e ricavi di esercizio per centro di costo " 101 Tabella 9 - Costi e ricavi di esercizio - Confronto con anno scolastico precedente 102 Tabella 10 - Costo utenze " 103 Tabella 11 - Variazioni dello stato patrimoniale " 104 Tabella 12 - Costi di esercizio Confronto con anno scolastico precedente " 105 Tabella 13 Costo utenze 105 Tabella 14 - Costi di esercizio Confronto con anno scolastico precedente " 106 Tabella 15 - Costo utenze " 107 Tabella 16 - Costi di esercizio e confronto con anno scolastico precedente 108 Statali Tabella 17 - Costo utenze " 108 Indicatori di attività " 109 Indicatori di risultato " 111 Appendice Costi di gestione dei Centri di Edificio Centri di Edificio Tabella 1 - Costi di esercizio 115 Tabella 2 - Dettaglio delle utenze 121

6 Aspetti metodologici A cura dell Unità Organizzativa Controllo di Gestione Il nostro modello di contabilità analitica è nato nel 1999 con l obiettivo di rilevare i costi e i ricavi delle attività svolte sia per destinazione 1 sia per natura. Se, da un lato, l analisi delle risorse assegnate (analisi secondo natura) consente di verificare come i responsabili dei Servizi / U.O. trasversali gestiscono quanto loro affidato, dall altro, i costi e i ricavi effettivi di ciascuna attività svolta dall Ente (analisi per destinazione) sono fondamentali in particolar modo là dove si prospettano decisioni del tipo produrre in economia (make) o esternalizzare (buy) un attività o revisioni tariffarie. Il sistema dei centri di costo e ricavo i centri funzionali - codificati con lo stesso codice del P.E.G. 0 - corrispondono alla struttura organizzativa dell Ente (organigramma); per molti centri c è una corrispondenza univoca fra il centro di costo / ricavo e il centro di P.E.G.; per altri, al centro di P.E.G. corrispondono più centri di costo / ricavo (questo accade per le circoscrizioni, le scuole, i centri sportivi e per tutti i casi in cui il Dirigente ha necessità di una rilevazione più analitica rispetto al P.E.G.) i centri per edificio - codificati con codice 99 - sono stati introdotti per calcolare i costi e i ricavi generati da ogni singolo stabile gestito dall Amministrazione Comunale, sia esso in proprietà, locazione o comodato. Tali centri permettono sia una consuntivazione dei consumi e dei ricavi per edificio (e conseguentemente una conoscenza di quanto costa o rende mantenere l edificio anche in un ottica di ottimizzazione del patrimonio comunale), sia il calcolo del costo e del ricavo delle attività dei centri funzionali attraverso il successivo ribaltamento dei centri per edificio su quelli funzionali (per i costi e i ricavi di esercizio). I centri per edificio, infatti, vengono ribaltati sui funzionali in relazione all attività svolta da questi ultimi all interno dell edificio stesso. Vi sono, però, edifici che non sono associabili a nessuna attività svolta dai centri funzionali o che si è ritenuto opportuno mantenere distinti rispetto ai centri funzionali. In appendice, in ogni caso, sono stati riportati i costi di esercizio relativi alla gestione di tutti i centri di edificio suddivisi nelle principali voci di costo e con un ulteriore dettaglio della colonna Utenze rilevati prima del citato ribaltamento sui centri funzionali. Le variazioni dell attivo e del passivo dello stato patrimoniale non vengono invece ribaltate sui centri funzionali e sono rendicontate per tutti gli edifici in un unica tabella (la tabella 7 della sezione Dati generali). i centri a oggetto specifico - codificati con codice 9900E... o 9900Z... - sono nati per monitorare COMPLESSIVAMENTE i costi, i ricavi e le variazioni delle attività, delle passività e del capitale netto su temi specifici quali strade (cui corrisponde il centro 9900E57 - Strade ), trasporto pubblico (cui corrisponde il centro 9900E90 Trasporto pubblico ), giardini e parchi (cui corrisponde il centro 9900E53 - Giardini e parchi ), pinete e zone naturali (cui corrisponde il centro 9900E55 - Pinete e zone naturali ), ecc., considerando in modo globale l impegno dei vari centri funzionali, ciascuno per la parte di competenza (per esempio sul centro a oggetto specifico 9900E53 Giardini e Parchi intervengono i centri funzionali Ambiente e Aree verdi, Patrimonio, Provveditorato ). I centri a oggetto specifico vengono rendicontati nella tabella 5 della sezione Dati generali. 1 Secondo la logica per destinazione i costi e i ricavi vengono imputati nei centri in cui le risorse sono effettivamente consumate (costi) o acquisite (ricavi). 1

7 Il principio di competenza economica Il sistema utilizza il principio della competenza economica e registra le risorse consumate nel periodo (costi) al momento dell evasione del buono d ordine per i beni, della liquidazione della spesa per tutti gli altri costi (o a fine anno per gli ammortamenti) e le risorse acquisite nel periodo (ricavi) al momento dell emissione delle reversali, ottenendo dei dati attendibili secondo il suddetto principio. Si sono scelti tali momenti di imputazione in quanto solo a questi stadi del procedimento è possibile conoscere con certezza la voce e il centro di costo / ricavo in una logica di destinazione delle risorse consumate o acquisite. Costi d esercizio Sono relativi a: a) costi di personale, comprensivi del personale di ruolo, del personale a tempo determinato, dei contributi INAIL e IRAP, dei contributi per adeguamenti pensionistici che l ente deve versare sulla base di nuovi calcoli effettuati dall I.N.P.D.A.P.; b) beni che non vengono inventariati dall economato; c) manutenzioni ordinarie; d) locazioni passive e costi connessi; e) utenze (nel caso in cui su alcuni centri di costo vi siano dei rimborsi, questi vengono contabilizzati con segno negativo); f) canoni e censi; g) prestazioni di servizi, compresi i noleggi; h) trasferimenti passivi in conto capitale a fondo perduto e trasferimenti correnti passivi, compresi i contributi e le quote associative; i) imposte e tasse passive, sgravi e rimborsi; j) interessi passivi compresi gli oneri su mutui; k) costi straordinari. Sono stati poi rilevati, fra i costi d esercizio, anche gli ammortamenti dei beni mobili, sulla base dei dati forniti dall ufficio Economato. Naturalmente si tratta di costi che non hanno avuto nessuna manifestazione finanziaria. Ricavi d esercizio Sono relativi a: a) imposte e tasse attive (proventi tributari); b) proventi da servizi pubblici; c) proventi dalla gestione patrimoniale; d) proventi da rimborsi e recuperi; e) utili e dividendi; f) trasferimenti correnti attivi; g) interessi attivi; h) proventi da concessioni a edificare (oneri di urbanizzazione) per la quota destinata al finanziamento della spesa corrente; i) proventi straordinari. Variazioni dello stato patrimoniale: investimenti, conferimenti da altri soggetti, mutui e prestiti Sono relative a: a) acquisti di beni che vengono inventariati dall economato; b) acquisizioni, realizzazioni o alienazioni di beni immobili (l alienazione viene contabilizzata con segno negativo); c) manutenzioni straordinarie; d) prestazioni di servizi che incrementano il valore; e) trasferimenti in conto capitale passivi NON a fondo perduto; 2

8 f) conferimenti da trasferimenti in conto capitale attivi; g) conferimenti da concessioni a edificare (oneri di urbanizzazione) per la quota non destinata al finanziamento delle spese correnti; h) acquisizioni o alienazioni di partecipazioni azionarie (l alienazione viene contabilizzata con segno negativo); i) accensioni o rimborsi di mutui passivi, emissione o rimborso di prestiti obbligazionari (il rimborso viene contabilizzato con segno negativo). Particolarità Mentre nella sezione Dati generali sono stati rilevati i costi e i ricavi di tutti i centri riferiti all anno solare, nella sezione dedicata ai Dati per area i dati relativi ad Accademia di Belle Arti e Istituto Musicale G. Verdi (rendicontati nell Area Politiche di Sostegno, Giovani e Sport) riguardano, nell analisi di dettaglio, l anno accademico. Mentre nelle sezioni Dati generali e Dati delle aree relativamente alle Istituzioni Istruzione e Infanzia, Biblioteca Classense e Museo d Arte della Città - sono stati rilevati soltanto i costi 2 e i ricavi dell anno solare a carico del bilancio comunale, nella sezione Istituzioni sono stati rilevati i costi 3 e i ricavi 4 a carico sia del bilancio comunale sia del bilancio delle istituzioni. In quest ultima sezione, inoltre, i dati relativi all Istituzione Istruzione e Infanzia riguardano l anno scolastico. Gli indicatori Sono presentati nella sezione dedicata all Analisi delle Aree e delle Istituzioni: I principali indicatori di attività, al fine di offrire una rappresentazione, seppure incompleta, del volume di attività dei centri I principali indicatori di risultato, allo scopo di fornire, là dove sono significative, rappresentazioni sintetiche del grado di efficienza, di efficacia e di economicità dei centri. 2 Si precisa che - nella sezione Dati Generali - fra i costi rilevati per le Istituzioni a carico del Bilancio Comunale, è riportato il trasferimento fondi dal Comune all Istituzione 3 Si precisa che fra i costi rilevati per le Istituzioni nella sezione Istituzioni, sono riportati i costi a carico del Bilancio dell Istituzione e i costi a carico del Bilancio Comunale, tranne il trasferimento fondi dal Comune all Istituzione 4 Si precisa che fra i ricavi rilevati per le Istituzioni nella sezione Istituzioni, sono riportati i sia i ricavi rilevati dal Bilancio Comunale sia i ricavi rilevati dal Bilancio dell Istituzione, compreso il trasferimento fondi dal Comune all Istituzione 3

9 Dati generali

10 Dalla Data: 01/01/2010 Alla Data: 31/12/2010 Tabella 1: Riepilogo generale Costi e ricavi di esercizio e variazioni dello stato patrimoniale Costi di esercizio anno 2010 Costi di esercizio anno 2009 Ricavi di esercizio anno 2010 Ricavi di esercizio anno 2009 Investimenti Conferimenti da altri soggetti, mutui e prestiti GEN 1-Totale Centri Funzionali GEN 2-Totale Edifici GEN 3-Totale Centri a oggetto specifico GEN-Totale Comune di Ravenna

11 Dalla Data: 01/01/2010 Alla Data: 31/12/2010 Tabella 2: Centri funzionali Costi e ricavi di esercizio Costi del personale Altri costi Totale costi Totale ricavi SICUREZZA E POLIZIA MUNICIPALE GABINETTO DEL SINDACO STRUTTURA DI SUPPORTO CONSIGLIO COMUNALE LEGALE E CONTENZIOSO a GS-Staff del Sindaco RISORSE UMANE SISTEMA INFORMATIVO E AUTOMAZIONE QUALITA E FORMAZIONE ASSESSORATI U.O. STAMPA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SERV. GEN. AREA DIREZIONE GENERALE RAPPORTI CON ISTITUZIONE ISTRUZIONE E INFANZIA b DG-Staff del Direttore Generale AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI ARCHIVIO E NOTIFICAZIONE PORTINERIA CONSIGLIERI E GRUPPI CONSIGLIARI APPALTI, CONTRATTI E ACQUISTI PROVVEDITORATO NUCLEO FOTOCOPIE CENTRO STAMPA SERV. GEN. COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA c SG-Coordinamento Attività Amministrativa CONTROLLO DI GESTIONE SERVIZIO FINANZIARIO SERV. GEN. COORD. E CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO E PARTECIPAZIONI d BF-Coord.e Contr.Economico Finanziario e Partec SPORTELLO UNICO PER EDILIZIA AMBIENTE ED ENERGIA PROGETTAZIONE URBANISTICA GEST.URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SERV. GEN. AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e PT-Pianificazione Territoriale STUDI, RICERCHE, STATISTICA TURISMO COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICI ESERCIZI SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P MUSEO NATURA POLO SCIENTIFICO

12 Costi del personale Altri costi Totale costi Totale ricavi ATTIVITA CINEMATOGRAFICHE ATTIVITA CULTURALI RAPPORTI CON ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE RAPPORTI CON ISTITUZIONE MUSEO DELLA CITTA SERV. GEN. AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO f PE-Programmazione e Svilupo Economico CANILE COMUNALE POLITICHE PER UNIVERSITA E FORMAZIONE SUPERIORE POLITICHE DI SOSTEGNO, RAPPORTI CON ASP/AZ. USL POLITICHE GIOVANILI PARI OPPORTUNITA E VOLONTARIATO SPORT E TEMPO LIBERO ACCADEMIA DI BELLE ARTI ISTITUTO MUSICALE G.VERDI POLITICHE PER IMMIGRAZIONE SERV. GEN. AREA POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI, SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONALI g PS-Politiche di Sostegno, Giovani, Sport e Rapporti Internazionali COMUNICAZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA ELETTORALE E LEVA DECENTRAMENTO SERV. GEN. AREA SERVIZI AI CITTADINI h SC-Servizi ai Cittadini PATRIMONIO PIANIFICAZIONE MOBILITA GEOLOGICO E PROTEZIONE CIVILE STRADE CICLO IDRICO INTEGRATO MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA EDILIZIA UFFICI GIUDIZIARI SERV. GEN. AREA INFRASTRUTTURE CIVILI i IC-Infrastrutture Civili GEN 1-Totale Centri Funzionali

13 Dalla Data: 01/01/2010 Alla Data: 31/12/2010 Tabella 3: Centri funzionali - Confronto con anno precedente Costi e ricavi di esercizio Costi del personale anno 2010 Costi del personale anno 2009 Totale costi anno 2010 Totale costi anno 2009 Totale ricavi anno 2010 Totale ricavi anno SICUREZZA E POLIZIA MUNICIPALE GABINETTO DEL SINDACO STRUTTURA DI SUPPORTO CONSIGLIO COMUNALE LEGALE E CONTENZIOSO a GS-Staff del Sindaco RISORSE UMANE SISTEMA INFORMATIVO E AUTOMAZIONE QUALITA E FORMAZIONE ASSESSORATI U.O. STAMPA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SERV. GEN. AREA DIREZIONE GENERALE RAPPORTI CON ISTITUZIONE ISTRUZIONE E INFANZIA b DG-Staff del Direttore Generale AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI ARCHIVIO E NOTIFICAZIONE PORTINERIA CONSIGLIERI E GRUPPI CONSIGLIARI APPALTI, CONTRATTI E ACQUISTI PROVVEDITORATO NUCLEO FOTOCOPIE CENTRO STAMPA SERV. GEN. COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA c SG-Coordinamento Attività Amministrativa CONTROLLO DI GESTIONE SERVIZIO FINANZIARIO SERV. GEN. COORD. E CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO E PARTECIPAZIONI d BF-Coord.e Contr.Economico Finanziario e Partec SPORTELLO UNICO PER EDILIZIA AMBIENTE ED ENERGIA PROGETTAZIONE URBANISTICA GEST.URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SERV. GEN. AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e PT-Pianificazione Territoriale STUDI, RICERCHE, STATISTICA TURISMO COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICI ESERCIZI SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P MUSEO NATURA

14 Costi del personale anno 2010 Costi del personale anno 2009 Totale costi anno 2010 Totale costi anno 2009 Totale ricavi anno 2010 Totale ricavi anno POLO SCIENTIFICO ATTIVITA CINEMATOGRAFICHE ATTIVITA CULTURALI RAPPORTI CON ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE RAPPORTI CON ISTITUZIONE MUSEO DELLA CITTA SERV. GEN. AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO f PE-Programmazione e Svilupo Economico CANILE COMUNALE POLITICHE PER UNIVERSITA E FORMAZIONE SUPERIORE POLITICHE DI SOSTEGNO, RAPPORTI CON ASP/AZ. USL POLITICHE GIOVANILI PARI OPPORTUNITA E VOLONTARIATO SPORT E TEMPO LIBERO ACCADEMIA DI BELLE ARTI ISTITUTO MUSICALE G.VERDI POLITICHE PER IMMIGRAZIONE SERV. GEN. AREA POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI, SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONALI g PS-Politiche di Sostegno, Giovani, Sport e Rapporti Internazionali COMUNICAZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA ELETTORALE E LEVA DECENTRAMENTO SERV. GEN. AREA SERVIZI AI CITTADINI h SC-Servizi ai Cittadini PATRIMONIO PIANIFICAZIONE MOBILITA GEOLOGICO E PROTEZIONE CIVILE STRADE CICLO IDRICO INTEGRATO MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA EDILIZIA UFFICI GIUDIZIARI SERV. GEN. AREA INFRASTRUTTURE CIVILI i IC-Infrastrutture Civili GEN 1-Totale Centri Funzionali

15 Dalla Data: 01/01/2010 Alla Data: 31/12/2010 Tabella 4: Centri funzionali Variazioni dello stato patrimoniale Conferimenti da Investimenti altri soggetti, mutui e prestiti SICUREZZA E POLIZIA MUNICIPALE GABINETTO DEL SINDACO LEGALE E CONTENZIOSO 450 a GS-Staff del Sindaco RISORSE UMANE SISTEMA INFORMATIVO E AUTOMAZIONE QUALITA E FORMAZIONE ASSESSORATI SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SERV. GEN. AREA DIREZIONE GENERALE 174 RAPPORTI CON ISTITUZIONE ISTRUZIONE E INFANZIA b DG-Staff del Direttore Generale AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI ARCHIVIO E NOTIFICAZIONE PORTINERIA CONSIGLIERI E GRUPPI CONSIGLIARI APPALTI, CONTRATTI E ACQUISTI PROVVEDITORATO NUCLEO FOTOCOPIE SERV. GEN. COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 922 c SG-Coordinamento Attività Amministrativa CONTROLLO DI GESTIONE SERVIZIO FINANZIARIO d BF-Coord.e Contr.Economico Finanziario e Partec SPORTELLO UNICO PER EDILIZIA AMBIENTE ED ENERGIA PROGETTAZIONE URBANISTICA GEST.URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SERV. GEN. AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e PT-Pianificazione Territoriale STUDI, RICERCHE, STATISTICA TURISMO COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICI ESERCIZI SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P MUSEO NATURA POLO SCIENTIFICO ATTIVITA CINEMATOGRAFICHE ATTIVITA CULTURALI RAPPORTI CON ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE RAPPORTI CON ISTITUZIONE MUSEO DELLA CITTA

16 Conferimenti da Investimenti altri soggetti, mutui e prestiti f PE-Programmazione e Svilupo Economico CANILE COMUNALE POLITICHE PER UNIVERSITA E FORMAZIONE SUPERIORE POLITICHE DI SOSTEGNO, RAPPORTI CON ASP/AZ. USL POLITICHE GIOVANILI PARI OPPORTUNITA E VOLONTARIATO SPORT E TEMPO LIBERO ACCADEMIA DI BELLE ARTI ISTITUTO MUSICALE G.VERDI POLITICHE PER IMMIGRAZIONE SERV. GEN. AREA POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI, SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONALI 953 g PS-Politiche di Sostegno, Giovani, Sport e Rapporti Internazionali COMUNICAZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA ELETTORALE E LEVA DECENTRAMENTO h SC-Servizi ai Cittadini PATRIMONIO PIANIFICAZIONE MOBILITA GEOLOGICO E PROTEZIONE CIVILE STRADE MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA EDILIZIA UFFICI GIUDIZIARI SERV. GEN. AREA INFRASTRUTTURE CIVILI i IC-Infrastrutture Civili GEN 1-Totale Centri Funzionali

17 Dalla Data: 01/01/2010 Alla Data: 31/12/2010 Tabella 5: Centri a oggetto specifico Costi e ricavi di esercizio e variazioni dello stato patrimoniale Costi di esercizio anno 2010 Costi di esercizio anno 2009 Ricavi di esercizio anno 2010 Ricavi di esercizio anno 2009 Investimenti Conferimenti da altri soggetti, mutui e prestiti 9900E51 - CAVE E52 - FOGNATURE E53 - GIARDINI E PARCHI E55 - PINETE E ZONE NATURALI E57 - STRADE E58 - TERRENI E61 - ONERI DI URBANIZZAZIONE E63 - PARCO DEL DELTA DEL PO E64 - MUSEO DEL RISORGIMENTO E70 - ARENILI E80 - COMANDATI E ASPETTATIVE E83 - FONTANE PUBBLICHE E84 - GABINETTI PUBBLICI E85 - CABINE DI RILEVAMENTO DELL'ARIA E86 - RETI IDRICA E GAS E89 - AREE DISINFESTATE E90 - TRASPORTO PUBBLICO E91 - PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE E92 - PERSONALE - COMPONENTI NON RIPARTIBILI M45 - MERCATI AMBULANTI Z03 - MUTUI E BOC (RESIDUALE) Z06 - ENTE - COMPONENTI NON RIPARTIBILI Z09 - FONDI STATALI E ALTRI RICAVI GENERALI Z38 - TRIBUTI COMUNALI Z43 - ENTE - BENI IN COMODATO GRATUITO GEN 3-Totale Centri a oggetto specifico

18 Dalla Data: 01/01/2010 Alla Data: 31/12/2010 Tabella 6: Centri di edificio Costi e ricavi di esercizio non ripartiti fra i centri funzionali Costi di esercizio anno 2010 Costi di esercizio anno 2009 Ricavi di esercizio anno 2010 Ricavi di esercizio anno E01 - ARCHIVIO PIANGIPANE GEN-a-Edifici: Totale Archivi S10 - GIOVANI - CISIM GEN-b1-Edifici: Totale Centri Giovani C01 - CASE PINETALI GEN-b2-Edifici: Totale Ambiente A41 - CULT. - C. CONGRESSI PAL. CORRADINI B02 - CULT. - BIBLIOTECA ORIANI C04 - CULT. - EX CHIESA S. NICOLO C06 - CULT. - SALA ESPOSITIVA ARIANI C10 - CULT.- MUSEO VIA D'AZEGLIO C12 - CULT.- CHIESA DI SAN DOMENICO C14 - CULT - MUSEO LA CASA DELLE MARIONETTE M42 - CULT. - MUSEO DANTESCO T02 - CULT. - TEATRO ALIGHIERI T03 - CULT. - TEATRO RASI T05 - CULT. - DEPOSITO TEATRI U07 - CULT. - CASA MELANDRI GEN-c1-Edifici: Totale Cultura D02 - DEC.- SEDE CIRCOSCRIZ. SECONDA D03 - DEC. - PIAZZA MEDAGLIE ORO D05 - DEC.- SEDE CIRCOSCRIZ. S.P.IN VINCOLI D08 - DEC.- SEDE CIRCOSCRIZ. PIANGIPANE D09 - DEC.- SEDE CIRCOSCRIZ. MEZZANO D11 - DEC.- CONVENTELLO D12 - DEC.- MARINA D13 - DEC.- MEZZANO/AMMONITE D14 - DEC.- PILASTRO D15 - DEC.- CENTRO QUAKE D16 - DEC.- S.MARCO D17 - DEC.- S.P. CAMPIANO(CASA CAMPAGNA) D18 - DEC.- S.P. IN TRENTO D20 - DEC.- CASA O.GUERRINI D21 - DEC.- CASA VIGNUZZI D22 - DEC.- COMPLESSO LAZZARETTO D23 - DEC.- RAGONE D24 - DEC.- PORTONCINO D25 - DEC.- CENTRO GRAMSCI D26 - DEC.- CENTRO SOCIALE LA ZANZARA MANDRIOLE D28 - DEC.- PADIGLIONE/ORTI PER ANZIANI

19 Costi di esercizio anno 2010 Costi di esercizio anno 2009 Ricavi di esercizio anno 2010 Ricavi di esercizio anno D30 - DEC.- SEDE CIRCOSCRIZIONE TERZA D32 - DEC.- PALAZZO GROSSI D34 - DEC.-COSTRUZ. IN PARCO P. MARINA D35 - DEC. - VILLETTA CASTIGLIONE D36 - DEC. - CENTRO S. ROMUALDO D40 - DEC. - NUOVA SEDE CENTRO SOCIALE PER ANZIANI MEZZANO E04 - DEC - SEDE CIRCOSCRIZ S.ALBERTO E28 - DEC. - BIBLIOTECA S. STEFANO M21 - DEC - EX MATERNA CARRAIE S82 - DEC. - SANTERNO S86 - DEC. - VILLANOVA S91 - DEC. - GLORIE GEN-d-Edifici: Totale Decentramento G01 - GIUS. - GIUDICI DI PACE G02 - GIUS. - PALAZZO DI GIUSTIZIA GEN-g-Edifici: Totale Giustizia A11 - NIDO ORSA MINORE A16 - NIDO VILLAGGIO S.GIUSEPPE GEN-h1-Edifici: Totale Nidi Infanzia Comunali M09 - INFANZIA STATALE B. PASTORE EX LAMETTA S26 - SUCC. INFANZIA STATALE BUON PASTORE VIA LANDONI GEN-h3-Edifici: Totale Scuole Infanzia Statali E11 - PRIMARIA PASINI/B. PASTORE/IMP.GIOCANDO E49 - SUCCURSALE PRIMARIA - MEZZANO GEN-h4-Edifici: Totale Scuole Primarie Statali M50 - SECONDARIA RICCI-MURATORI GEN-h5a-Edifici: Totale Scuole Secondarie di Primo grado S04 - IST. SUP. - CLASSICO ALIGHIERI S03 - IST. SUP. - OLIVETTI S05 - IST. SUP. - D ARTE E MOSAICO S06 - IST. SUP. - C.A.P. BASSETTE S02 - IST. SUP. - LICEO ARTISTICO S01 - IST. SUP. - CALLEGARI S09 - IST. SUP. - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 315 GEN-h6-Edifici: Totale Istituti di II grado A31 - APPARTAMENTI UNIVERSITARI GEN-h7-Edifici: Totale Università F02 - MAGAZZINO VIA BONDI M83 - MAGAZZINO VIA VICOLI GEN-i-Edifici: Totale Magazzini M39 - MERCATO ITTICO M40 - MERCATO COPERTO GEN-l-Edifici: Totale Mercati P02 - P.M. - SEDE GEN-m-Edifici: Totale Polizia Municipale C11 - SOCIALE - CASA DEL VOLONTARIATO M82 - SOCIALE - MAGAZZINO MATERIALI INFANZIA S21 - SOCIALE - MINIALLOGGI PER ANZIANI S23 - SOCIALE - APPARTAMENTI PROTETTI

20 Costi di esercizio anno 2010 Costi di esercizio anno 2009 Ricavi di esercizio anno 2010 Ricavi di esercizio anno S25 - SOCIALE - CENTRO B.BARONIO S27 - SOCIALE - VIA RUBICONE S28 - SOCIALE - CENTRO "LO ZODIACO" S29 - SOCIALE - CENTRO PUNTA STILO S30 - SOCIALE - VIA TRAVERSARI S31 - SOCIALE - VIA ZARA S32 - SOCIALE - VIA CENTOFANTI S33 - SOCIALE - CENTRO LIDO ADRIANO S35 - SOCIALE - CENTRO PIANGIPANE S36 - SOCIALE - BOSCO BARONIO S81 - SOCIALE - EX ELEMENTARE TORRI DI MEZZANO 315 GEN-n1-Edifici: Totale Sociale O01 - PP.OO. - PIAZZA EINAUDI S94 - PP.OO. - CENTRO MEDIAZIONE DEI CONFLITTI GEN-n2-Edifici: Totale Pari Opportunità e Volontariato S51 - SPORT - CAMPO SCUOLA/ATLETICA S54 - SPORT - BACINO STANDIANA S56 - SPORT - STADIO BENELLI S58 - SPORT - POLISPORTIVA DARSENA S60 - SPORT - CENTRI SPORTIVI GEN-o-Edifici: Totale Sport U01 - UFFICI - RESIDENZA U02 - UFFICI - PALAZZO RASPONI U04 - UFFICI - VIA B.ALIGHIERI U06 - UFFICI - PALAZZETTO ANAGRAFE U13 - UFFICI - VIA GORDINI U19 - UFFICI - VIA CARDUCCI U25 - UFFICI - NUOVI UFFICI CORSO SUD 650 GEN-p-Edifici: Totale Uffici Comunali A02 - VARI - PALAZZO GUICCIOLI A03 - VARI - EX ISTITUTO VERDI A04 - VARI - ROCCA BRANCALEONE A36 - VARI - VILLA CALLEGARI A38 - VARI - MENSA BASSETTE A39 - VARI - UFFICIO VETERINARIO DI PORTO A40 - VARI - VIA S. AGATA C07 - VARI - UFF. DI COLLOCAMENTO C09 - VARI - CIMITERI D31 - VARI - SALA POLIVALENTE MEZZANO D39 - VARI - EX ELEMENTARE PORTO FUORI F01 - VARI - EX FALEGNAMERIA G03 - VARI - GUARDIA MEDICA E POSTAZIONI P.S. - EDIFICI I01 - VARI - IMMOBILI DI PROPRIETA IN USO A PRIVATI/ENTI I02 - VARI - IMMOBILI/ALLOGGI ERP I03 - VARI - GATTILI I04 - VARI - IMMOBILI NON DI PROPR.IN USO A PRIVATI M15 - VARI - CENTRO PORTO CORSINI M41 - VARI - MONUMENTI M43 - VARI - MARCHESATO

21 Costi di esercizio anno 2010 Costi di esercizio anno 2009 Ricavi di esercizio anno 2010 Ricavi di esercizio anno M81 - VARI - EX MAGAZZINO LARGO CHATRES P05 - VARI - UFFICI POSTALI P07 - VARI - VIA SIGHINOLFI S07 - VARI - VIA G. PLACIDIA EX TESSELLAE S22 - VARI - EX SCUOLA DI COCCOLIA S85 - VARI - EX ELEMENTARE S.P. IN VINCOLI S88 - VARI - VULCANO S. BARTOLO S90 - VARI - COMPLESSO EX ELEMENTARE PORTO FUORI T04 - VARI - TORRE CIVICA T06 - VARI - EDIFICIO POLIFUNZIONALE PUNTA MARINA U16 - VARI - EX UFFICIO ELETTORALE E LEVA U18 - VARI - VIA ALBERTI GEN-q-Edifici: Totale Edifici Vari GEN 2-Totale Edifici

22 Dalla Data: 01/01/2010 Alla Data: 31/12/2010 Tabella 7: Centri di edificio Variazioni dello stato patrimoniale Conferimenti da Investimenti altri soggetti, mutui e prestiti 9900E01 - ARCHIVIO PIANGIPANE GEN-a-Edifici: Totale Archivi S10 - GIOVANI - CISIM GEN-b1-Edifici: Totale Centri Giovani C01 - CASE PINETALI GEN-b2-Edifici: Totale Ambiente B01 - IST. CULT. - BIBLIOTECA CLASSENSE C05 - IST. CULT. - EX CHIESA S. MARIA DELLE CROCI L01 - IST. CULT. - LOGGETTA LOMBARDESCA U15 - IST. CULT. - CASA FARINI GEN-c0-Edifici: Totale Edifici Istituzioni Cultur A41 - CULT. - C. CONGRESSI PAL. CORRADINI B02 - CULT. - BIBLIOTECA ORIANI D29 - CULT.- PALAZZONE S.ALBERTO P01 - CULT. - PLANETARIO T02 - CULT. - TEATRO ALIGHIERI U07 - CULT. - CASA MELANDRI 177 GEN-c1-Edifici: Totale Cultura T01 - TURISMO - I.A.T. E UIT 716 GEN-c2-Edifici: Totale Turismo D01 - DEC.- SEDE CIRCOSCRIZ. PRIMA D02 - DEC.- SEDE CIRCOSCRIZ. SECONDA D07 - DEC.- SEDE CIRCOSCRIZ. RONCALCECI D09 - DEC.- SEDE CIRCOSCRIZ. MEZZANO D10 - DEC.- SEDE CIRCOSCRIZ. CASTIGLIONE D11 - DEC.- CONVENTELLO D13 - DEC.- MEZZANO/AMMONITE D15 - DEC.- CENTRO QUAKE D25 - DEC.- CENTRO GRAMSCI D28 - DEC.- PADIGLIONE/ORTI PER ANZIANI D30 - DEC.- SEDE CIRCOSCRIZIONE TERZA D37 - DEC.- NUOVA SEDE PRIMA CIRCOSCRIZIONE D38 - DEC.- NUOVA SEDE CIRCOSCRIZ. DEL MARE D40 - DEC. - NUOVA SEDE CENTRO SOCIALE PER ANZIANI MEZZANO E04 - DEC - SEDE CIRCOSCRIZ S.ALBERTO E28 - DEC. - BIBLIOTECA S. STEFANO 96 GEN-d-Edifici: Totale Decentramento G02 - GIUS. - PALAZZO DI GIUSTIZIA GEN-g-Edifici: Totale Giustizia A05 - NIDO LOVATELLI

23 Conferimenti da Investimenti altri soggetti, mutui e prestiti 9900A06 - NIDO SIRA A07 - NIDO PAVIRANI A08 - NIDO RASPONI CORTI ALLE MURA A10 - NIDO DARSENA A11 - NIDO ORSA MINORE A13 - NIDO/INFANZIA S.ANTONIO A14 - NIDO/INFANZIA SAVARNA A15 - NIDO MARINA A16 - NIDO VILLAGGIO S.GIUSEPPE GEN-h1-Edifici: Totale Nidi Infanzia Comunali E19 - INFANZIA COM.LE PIANGIPANE E48 - INFANZIA COM.LE P.MARINA IL FARO M01 - INFANZIA COM.LE FRECCIA AZZURRA M02 - INFANZIA COM.LE FELICI INSIEME M03 - INFANZIA COM.LE FOSSO GHIAIA M04 - INFANZIA COM.LE FUSCONI M05 - INFANZIA COM.LE G.A.MONTI M06 - INFANZIA COM.LE/NIDO GARIBALDI M07 - INFANZIA COM.LE GIOCO IMPARO M08 - INFANZIA COM.LE IL GABBIANO M10 - INFANZIA COM.LE LE ALI M11 - INFANZIA COM.LE M.PASI M12 - INFANZIA COM.LE/NIDO MEZZANO M14 - INFANZIA COM.LE PONTE NUOVO M16 - INFANZIA COM.LE P.FUORI M18 - INFANZIA COM.LE MANI FIORITE M19 - INFANZIA COM.LE MADONNA ALBERO M28 - INFANZIA COM.LE/NIDO POLO LAMA SUD M30 - NUOVA SC.INFANZIA VILLAGGIO S.GIUSEPPE GEN-h2-Edifici: Totale Scuole Infanzia Comunali M09 - INFANZIA STATALE B. PASTORE EX LAMETTA M22 - INFANZIA STATALE FILETTO M23 - INFANZIA STATALE LIDO ADRIANO M25 - INFANZIA STATALE S.MICHELE M26 - INFANZIA STATALE/NIDO S.P.VINCOLI M27 - INFANZIA STATALE CLASSE M29 - INFANZIA STATALE OTTOLENGHI NUOVA S26 - SUCC. INFANZIA STATALE BUON PASTORE VIA LANDONI S84 - INFANZIA ST.CARRAIE EX PRIM.OSTERIA 580 GEN-h3-Edifici: Totale Scuole Infanzia Statali E02 - PRIMARIA MORDANI E03 - PRIMARIA R.RICCI E05 - PRIMARIA CASALBORSETTI E06 - PRIMARIA SAVARNA E07 - PRIMARIA PASCOLI E08 - PRIMARIA GARIBALDI E09 - PRIMARIA MARINA RAVENNA E10 - PRIMARIA PORTO CORSINI E11 - PRIMARIA PASINI/B. PASTORE/IMP.GIOCANDO

24 Conferimenti da Investimenti altri soggetti, mutui e prestiti 9900E12 - PRIMARIA PORTO FUORI E13 - PRIMARIA PUNTA MARINA E14 - PRIMARIA LIDO ADRIANO E15 - PRIMARIA CAMERANI E17 - PRIMARIA TORRE/INFANZIA RODARI E18 - PRIMARIA MEZZANO E22 - PRIMARIA RANDI E23 - PRIMARIA B.MONTONE E25 - PRIMARIA CLASSE E26 - POLO SCOLASTICO PONTE NUOVO E27 - PRIMARIA RONCALCECI E29 - PRIMARIA SAVIO E30 - PRIMARIA S.ZACCARIA E49 - SUCCURSALE PRIMARIA - MEZZANO GEN-h4-Edifici: Totale Scuole Primarie Statali M50 - SECONDARIA RICCI-MURATORI M51 - SECONDARIA MEZZANO M52 - SECONDARIA/PRIMARIA S.ALBERTO M53 - SECONDARIA/PRIMARIA PIANGIPANE M54 - SECONDARIA DON MINZONI M55 - SECONDARIA MATTEI M56 - SECONDARIA DAMIANO NOVELLO M57 - SECONDARIA/PRIMARIA S.P.CAMPIANO M58 - SECONDARIA/PRIMARIA CASTIGLIONE M59 - SECONDARIA/PRIMARIA S.P.IN VINCOLI M60 - SECONDARIA MONTANARI M61 - SUCC.SECONDARIA NOVELLO/INFANZIA BUON PASTORE GEN-h5a-Edifici: Totale Scuole Secondarie di Primo grado A01 - IST. SUP. - ACCADEMIA DI BELLE ARTI S08 - IST. SUP. - VERDI 182 GEN-h8-Edifici: Totale Accademia e Verdi F02 - MAGAZZINO VIA BONDI 665 GEN-i-Edifici: Totale Magazzini M40 - MERCATO COPERTO GEN-l-Edifici: Totale Mercati P02 - P.M. - SEDE U17 - P.M. - POLIZIA COMMERCIALE P14 - P.M. - UFFICI VIA COLONNA GEN-m-Edifici: Totale Polizia Municipale S28 - SOCIALE - CENTRO "LO ZODIACO" S29 - SOCIALE - CENTRO PUNTA STILO S36 - SOCIALE - BOSCO BARONIO GEN-n1-Edifici: Totale Sociale O01 - PP.OO. - PIAZZA EINAUDI S94 - PP.OO. - CENTRO MEDIAZIONE DEI CONFLITTI GEN-n2-Edifici: Totale Pari Opportunità e Volontariato S51 - SPORT - CAMPO SCUOLA/ATLETICA S52 - SPORT - PALAZZETTO COSTA S53 - SPORT - POLIGONO DI TIRO

25 Conferimenti da Investimenti altri soggetti, mutui e prestiti 9900S54 - SPORT - BACINO STANDIANA S55 - SPORT - PALA DE ANDRE S56 - SPORT - STADIO BENELLI S57 - SPORT - PISCINA S58 - SPORT - POLISPORTIVA DARSENA S60 - SPORT - CENTRI SPORTIVI GEN-o-Edifici: Totale Sport U01 - UFFICI - RESIDENZA U02 - UFFICI - PALAZZO RASPONI U03 - UFFICI - PIAZZALE FARINI U04 - UFFICI - VIA B.ALIGHIERI U05 - UFFICI - VIA D AZEGLIO U06 - UFFICI - PALAZZETTO ANAGRAFE U10 - UFFICI - VIA SALARA U12 - UFFICI - VIA MORIGIA U14 - UFFICI - VIA MURA DI P.SERRATA U22 - UFFICI - VIA RAOUL GARDINI U25 - UFFICI - NUOVI UFFICI CORSO SUD GEN-p-Edifici: Totale Uffici Comunali A02 - VARI - PALAZZO GUICCIOLI A04 - VARI - ROCCA BRANCALEONE C09 - VARI - CIMITERI C13 - VARI - CANILE COMUNALE I01 - VARI - IMMOBILI DI PROPRIETA IN USO A PRIVATI/ENTI I02 - VARI - IMMOBILI/ALLOGGI ERP M15 - VARI - CENTRO PORTO CORSINI M24 - VARI - EX INFANZIA STATALE OTTOLENGHI M41 - VARI - MONUMENTI P07 - VARI - VIA SIGHINOLFI S22 - VARI - EX SCUOLA DI COCCOLIA T04 - VARI - TORRE CIVICA T06 - VARI - EDIFICIO POLIFUNZIONALE PUNTA MARINA GEN-q-Edifici: Totale Edifici Vari GEN 2-Totale Edifici

26 Dati delle Aree

27 Staff del Sindaco

28 27

29 INDICATORI DI ATTIVITA' GABINETTO DEL SINDACO Cerimonie e manifestazioni di rappresentanza U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Atti amministrativi per attività legale Cause affidate a legali esterni Cause affidate a legali interni Memorie Nuove cause Pareri scritti Somme impegnate per affidamento cause a legali esterni (in euro)

30 Staff Direttore Generale

31 31

32 32

33 33

34 Coordinamento Attività Amministrativa

35 37

36 INDICATORI DI ATTIVITA' U.O. AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Delibere di Consiglio Delibere di Giunta Sinistri polizze furto, incendio, etc Sinistri polizza R.C.T./O ARCHIVIO E NOTIFICAZIONE Atti protocollati Lettere e plichi in uscita Atti depositati Atti pubblicati all'albo pretorio Atti notificati APPALTI, CONTRATTI ED ACQUISTI Bandi inseriti nel sito Internet (appalti lavori) Decreti di esproprio/asservimento emanati 4 5 Atti pubblici rogati dal Segretario Generale Numero complessivo di atti repertoriati Contratti stipulati con notai PROVVEDITORATO Gare espletate per l'acquisizione di beni e servizi Provvedimenti di liquidazione Valore dei contratti stipulati (in euro) NUCLEO FOTOCOPIE Duplicazioni prodotte dal Nucleo Fotocopie CENTRO STAMPA Duplicazioni bianco e nero prodotte Duplicazioni colori prodotte Manifesti prodotti dal Centro Stampa per il Comune

37 Coordinamento e Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni

38 41

39 42

40 Pianificazione Territoriale