RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL E.F. 2015

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO Masate (MI) Via Monte Grappa, 16 Tel Fax miic8ck007@istruzione.it miic8ck007@pec.istruzione.it RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL E.F La presente relazione è predisposta dal Dirigente Scolastico sulla base dei dati contabili, elaborati dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e riportati nei previsti modelli ministeriali di cui si compone il Conto Consuntivo : Modello H Conto finanziario Modello I Rendiconto di progetto Modello J Situazione amministrativa Modello K Conto del patrimonio Modello L Elenco dei residui attivi e passivi Modello M Prospetto spese per il personale Modello N Prospetto riepilogativo delle voci di spesa. Essa ha lo scopo di illustrare al Collegio dei Revisori e quindi al Consiglio d Istituto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. dell 1 febbraio 2001, n. 44, la gestione finanziaria delle risorse finanziarie iscritte nel Programma Annuale - e.f. 2015, approvato dal Consiglio d Istituto l 11/02/2015 con delibera n DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO L Istituto Comprensivo di Basiano è costituito da 4 scuole: 1 Scuola dell Infanzia via Roma, 11 Basiano 2 Scuola Primaria A. Moro via Roma, 11 Basiano 3 Scuola Primaria S. D Acquisto via Monte Grappa, 16 Masate 4 Scuola Sec.1 grado M. L. King via Monte Grappa, 16 Masate Alla data del , la popolazione scolastica, che risulta quasi invariata rispetto al precedente anno scolastico, è di 718 studenti, suddivisa tra le quattro scuole come sotto riportato: SCUOLA DELL INFANZIA di Basiano a.s. 2014/15 a.s. 2015/16 N. medio Alunni per Alunni per Sezioni di cui DVA alunni per Sezioni di cui DVA sezione sezione sezione A 24 A 26 B 25 B 25 C 25 C 25 D 24 1 D 23 1 E 25 E 25 F 25 F 26 1 N. medio alunni per sezione Totale ,66 Totale ,00 Alla Scuola dell Infanzia 4 sezioni funzionano ad orario normale per 40 ore settimanali; 2 prolungano invece giornalmente l orario fino alle ore

2 Classi SCUOLA PRIMARIA di Basiano a.s. 2014/15 a.s. 2015/16 N. medio Alunni per Alunni per di cui DVA alunni per Classi di cui DVA N. medio alunni per 1A A 27 1B A A B A A B 23 / 4A A B 20 / 4B A A B B 21 1 Totale ,77 Totale ,63 Classi SCUOLA PRIMARIA di Masate a.s. 2014/15 a.s. 2015/16 N. medio Alunni per Alunni per di cui DVA alunni per Classi di cui DVA N. medio alunni per 1A A 23 1B 24 1B 24 2A A B 20 2B 24 3A 28 3A B 20 4A A 27 4B 22 5A 19 5A B 19 5B 22 Totale ,88 Totale ,89 Tutte le classi delle scuole primarie funzionano a tempo pieno. Tale modello di funzionamento è il più rispondente alle esigenze socio ambientali dell utenza e alla realizzazione del P.O.F. d Istituto, in quanto consente arricchimenti e integrazioni all attività didattica ordinaria. Classi SCUOLA SECONDARIA di I GRADO di Masate a.s. 2014/15 a.s. 2015/16 N. medio Alunni per Alunni per di cui DVA alunni per Classi di cui DVA N. medio alunni per 1A A B 19 / 1B C 25 / 1C A A B B 18 / 2C C 26 / 3A A B 22 / 3B C C 13 1 Totale ,66 Totale ,89 Delle 9 nove classi attivate 2 funzionano a 36 ore settimanali, con due rientri pomeridiani, e 7 a 30 ore settimanali. L organico dell Istituto, è costituito oltre che dal Dirigente Scolastico, da: - 64 docenti a T.I.; - 19 docenti a T.D.; - 17 ATA, di cui il Direttore Servizi Generali Amministrativi a T.I., 4 Assistenti Amministrativi a T.I.; 12 Collaboratori Scolastici a T.I.; 1 Collaboratori Scolastici a T.D. 2

3 2. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA La situazione finanziaria dell Istituto al 31/12/2015 è descritta nel Modello J riportante le seguenti voci: Fondo di cassa Il Fondo di cassa, costituito dalla differenza tra il totale del Conto di cassa e l'ammontare complessivo dei pagamenti eseguiti, è pari a ,05: CONTO DI CASSA PAGAMENTI Fondo di cassa esistente Pagamenti eseguiti in conto all inizio dell esercizio ,98 di competenza finanziario ,79 Somme riscosse in conto competenza ,40 Pagamenti in conto residui Somme riscosse in conto residui attivi degli esercizi precedenti passivi degli esercizi 2.581,10 precedenti 6.545, , ,43 Rispetto all e.f. precedente non si rilevano significative variazioni per quanto riguarda l ammontare: del Fondo di Cassa esistente all inizio dell esercizio finanziario, passato da ,98 a ,05; delle somme riscosse in conto competenza (- 1,46%); dei pagamenti eseguiti in conto di competenza, che da ,73 dell e.f si sono assestati a ,79 nell e.f Diminuiscono invece: le somme riscosse in conto residui attivi degli esercizi precedenti, che da ,94 si riducono a 2.581,10 (-75,26%) i pagamenti in conto residui passivi degli esercizi precedenti, che da 18.00,92 si sono assetati a 6.545,64 (- 63,66%) Avanzo complessivo Anche l Avanzo complessivo, dato dalla somma tra il fondo cassa e i residui attivi ( ,38), decurtata dai residui passivi ( ,17), è pari a ,21, risulta diminuito rispetto a quello dell esercizio finanziario precedente ( - 8,7%). I residui attivi, di cui 52,00, relativi al presente esercizio, e ,33 riguardanti gli esercizi precedenti, ammontano complessivamente a ,33. Essi sono originati da mancati introiti di finanziamenti statali (MIUR e USP di Milano) o da contributi di privati accertati, ma non ancora riscossi, destinati a: Residui esercizio di competenza Contributo famiglie assicurazione funz. amm.vo e didattico 15,00 Contributo famiglie per realizzazione Laboratori di Scienze Scuola Secondaria di Primo Grado 37,00 Residui esercizio di competenza Finanziamento Esami di Licenza Media 33,56 Finanziamento Fondo dell'istituzione scolastica 7.482,33 Finanziamento Funzioni strumentali personale docente 2.565,75 Finanziamento Funzioni superiori 9.088,92 Finanziamento Incarichi specifici personale ATA 2.138,13 Finanziamento Indennità di amministrazione DSGA 1.647,43 Finanziamento Ore eccedenti personale docente 3.668,45 Finanziamento Supplenze brevi e saltuarie ,76 TOTALE RESIDUI ATTIVI ,33 I residui passivi, relativi esclusivamente all esercizio di competenza, ammontano a ,17. Corrispondono a impegni, che saranno liquidati al termine delle prestazioni richieste o al perfezionamento delle procedure di pagamento, assunti per: 3

4 Acquisto Beni mobili - Hardware 8.184,37 Consulenza - Consulenza tecnico-scientifica 1.000,00 Acquisto Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico 656,68 Acquisto Materiali e accessori - Medicinali, materiale sanitario e igienico 508,92 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.913,00 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Assistenza medico-sanitaria 1.065,20 TOTALE RESIDUI PASSIVI ,17 A seguito si riporta lo sviluppo dell Avanzo di Amministrazione dell e.f. 2015, suddiviso per vincolo di destinazione: PRELEVAMENTEO AVANZO AMM.NE 2015 RADIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RADIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI AVANZO AMMINISTRAZIONE ACCERTAMENTI E. F TOTALE ACCERTAMENTI IMPEGNI E.F Differenza da riutilizzare 2016 Finanziamento per supplenze brevi, oneri riflessi e IRAP ECONOMIE , ,48 0, ,48 0, ,48 Finanziamento spese di personale , ,60 0, ,60 0, ,60 Finanziamento Fondo istituzione scolastica ed oneri riflessi (Lordo Stato) 7.803, ,72 0, ,72 0, ,72 Finanziamento Funzioni Strumentali importo lordo 2.024, ,52 0, ,52 0, ,52 Finanziamento IRAP su Funzioni strumentali 173,00 173,00 0,00 173,00 0,00 173,00 Finanziamento INPDAP su Funzioni Obiettivo strumentali 494,05 494,05 0,00 494,05 0,00 494,05 Finanziamento per Funzioni Strumentali Lordo Stato 123,18 123,18 0,00 123,18 0,00 123,18 Finanziamento Incarichi specifici importo lordo 583,29 583,29 0,00 583,29 0,00 583,29 Finanziamento IRAP su Funzioni aggiuntive 49,58 49,58 0,00 49,58 0,00 49,58 Finanziamento INPDAP su Funzioni aggiuntive 141,15 141,15 0,00 141,15 0,00 141,15 Finanziamento Incarichi Specifici Lordo Stato 1.160, ,91 0, ,91 0, ,91 Finanziamento Aree a forte processo immigratorio 480,04 480,04 0,00 480,04 480,04 0,00 Finanziamento Didattico alunni diversamente abili 825,00 825,00 322, ,30 571,02 576,28 Contributo snodo handicap 302,61 302,61 0,00 302,61 0,00 302,61 Finanziamento MIUR 291,60 291,60 0,00 291,60 0,00 291,60 Finanziamento POF Legge 440/ , ,03 0, ,03 589, ,23 Finanziamento aggiornamento e formazione 603,69 603,69 0,00 603,69 0,00 603,69 Finanziamento per Progetti di Orientamento 75,45 75,45 0,00 75,45 75,45 0,00 Contr. Corsi conseguimento idoneità conduzione ciclomotori patentino 778,27 778,27 0,00 778,27 0,00 778,27 Finanziamento iniziative su sicurezza stradale 657,55 657,55 0,00 657,55 656,68 0,87 Contributo per forniture di arredamento scolastico 1.524, ,00 0, ,00 0, ,00 Finanziamento Comodato d'uso libri 0,00 0,00 397,10 397,10 0,00 397,10 Finanziamento per collegamento ADSL 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480,00 Finanziamento tirocinio T.F.A. 0,00 75,00 75,00 0,00 75,00 Progetto Biomonitoraggio "La tabacchina" 0,89 0,89 0,00 0,89 0,00 0,89 Finanziamento accertamenti medico legali al personale 2.598, ,47 0, ,47 0, ,47 Contributo Unione dei Comuni - Piano Diritto allo Studio , , , , , ,92 Contributo Unione dei Comuni - Concorso Fiaba Basiano 2.127, , , , , ,55 Contributo famiglie assicurazione funz. amm.vo e didattico 5.474, , , , , ,46 Contributi famiglie viaggi e visite di istruzione 520,78 64,86 64,86 520, , , ,00 551,82 Contributi famiglie Scuola Secondaria di Masate 34,10 34,10 0,00 34,10 0,00 34,10 Contributi famiglie Scuola Primaria di Masate 16,00 16,00 0,00 16,00 0,00 16,00 Contributi famiglie - Progetto Story Time 0,00 0, , , ,50 0,00 Contributi famiglie Scuola Primaria di Basiano 574,00 574,00 0,00 574,00 209,88 364,12 Contributo famiglie per realizzazione Laboratori di Scienze 0,00 0,00 37,00 37,00 37,00 0,00 Errato versamento su cc postale 0,00 42,00 42,00 42,00 0,00 Contributo Comitato Genitori 0,00 500,00 500,00 197,50 302,50 Versamento personale per assicurazione 0,00 737,00 737,00 737,00 0,00 ContributI per attività educative e didattiche 739,66 739,66 250,00 989,66 368,41 621,25 Rimborso INPS 284,00 284,00 0,00 284,00 0,00 284,00 Risorse vincolate Aggregato A , ,90 0, , ,90 0,00 Risorse vincolate ai progetti , ,62 0, ,62 0, ,62 TOTALE FINANZIAMENTO VINCOLATO ,79 0,00 0, , , , , ,83 Funzionamento amministrativo didattico 0, , , , ,50 Interessi attivi 0,00 20,44 20,44 20,44 0,00 Avanzo di amministrazione non vincolato 1.607,96 0, ,98 0, , ,10 79,88 TOTALE FINANZIAMENTO NON VINCOLATO 1.607,96 0,00 0, , , , , ,38 TOTALI ,75 0,00 0, , , , , ,21 Avanzo per la gestione di competenza Il disavanzo di esercizio è di ,56, essendo state le entrate effettivamente accertate pari a ,40, mentre gli impegni effettivi sono risultati pari a ,96. 4

5 CONTO FINANZIARIO I dati riportati nel Modello H - Conto Finanziario consentono di prendere visione delle Entrate che risultano come sotto riportate: Aggr./voce Programmazione Definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere 01/00 Avanzo di amministrazione presunto ,75 0,00 0,00 0,00 01/01 Non vincolato 1.607,96 0,00 0,00 0,00 01/02 Vincolato ,79 0,00 0,00 0,00 02/00 Finanziamenti dello Stato , , ,92 0,00 02/01 Dotazione ordinaria , , ,82 0,00 02/04 Altri finanziamenti vincolati 397,10 397,10 397,10 0,00 04/00 Finanziamenti da Enti locali o altre ist , , ,50 0,00 04/05 Comune vincolati , , ,50 0,00 05/00 Contributi da Privati , , ,54 52,00 05/02 Famiglie Vincolati , , ,54 52,00 05/04 Altri vincolati 1.487, , ,00 0,00 07/00 Altre Entrate 137,44 137,44 137,44 0,00 07/01 Interessi 20,44 20,44 20,44 0,00 07/04 Diverse 117,00 117,00 117,00 0,00 TOTALE ENTRATE , , ,40 52,00 ANALISI DELLE ENTRATE A fronte di una programmazione definitiva pari a ,15, costituita dall Avanzo di Amministrazione e dai finanziamenti provenienti dallo Stato, dall Unione dei Comuni di Basiano e Masate, dai privati (famiglie) e da altre entrate (interessi sul conto corrente postale e bancario e diverse), le risorse accertate sono state nell e.f pari a ,40, riscosse quasi interamente ( ,40), ad eccezione di 52,00 da riscuotere da Privati. Il confronto con l esercizio finanziario precedente evidenzia: una maggiore corrispondenza tra le risorse accertate e le risorse riscosse: E.F E.F % % Somme accertate ,07 Somme accertate ,40 Somme riscosse ,07 97,63% Somme riscosse ,40 99,93% Somme da riscuotere 1.802,00 2,37% Somme da riscuotere 52,00 0,07% variazioni all incirca di un punto in aumento dell Avanzo di Amministrazione e in diminuzione delle entrate provenienti dell Ente Locale.; E.F E.F % % Avanzo di Amministrazione ,72 62,66% Avanzo di Amministrazione ,75 63,56% Stato ,65 5,19% Stato ,92 5,57% Enti Locali ,49 15,38% Enti Locali ,50 14,18% Privati ,60 16,74% Privati ,54 16,62% Altre Entrate 70,33 0,03% Altre Entrate 137,44 0,07% ,79 100,00% ,15 100,00% una sempre maggiore dipendenza finanziaria della Scuola dai contributi provenienti dall Ente Locale e dai Privati, risorse comunque anch esse diminuite. L Avanzo di Amministrazione infatti è iscritto per ,29 nell Aggregato Z Disponibilità da programmare a copertura dei residui attivi di provenienza statale 5

6 A seguito si riporta l analisi dei diversi aggregati tra cui sono state ripartite le risorse in entrata. AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Negli gli ultimi cinque esercizi finanziari, come evidenziato dal prospetto seguente, la consistenza dell'avanzo di Amministrazione nel suo complesso è risultata mediamente pari al 50,48%. E.F E.F E.F E.F E.F Avanzo di Amministrazione , , , , ,75 Incidenza dell'avanzo di amministrazione sulle entrate totali 39,59% 42,55% 64,55% 62,65% 63,56% Incidenza dell'avanzo di amministrazione non vincolato sul totale 3,92% 6,29% 6,81% 5,92% 1,26% Incidenza dell'avanzo di amministrazione vincolato sul totale 96,08% 93,71% 93,19% 94,08% 98,74% Nell e.f la sua incidenza sul totale delle entrate è stata del 63,56%. L Avanzo di Amministrazione pari complessivamente a ,75, è suddiviso in 1.607,96 privi di vincolo di destinazione e in ,79 con vincolo di destinazione. Il non vincolato, diminuito di 4,66 punti rispetto allo scorso anno finanziario, è stato destinato principalmente ad assicurare risorse per il funzionamento amministrativo (A ,90), e per le Spese d investimento (A4-137,06). Le risorse con vincolo di destinazione sono state invece utilizzate, in base alle indicazioni pervenute dal MIUR, come segue: IMPORTO Finanziamento per supplenze brevi, oneri riflessi e IRAP ECONOMIE ,48 Finanziamento spese di personale ,60 Finanziamento Fondo istituzione scolastica ed oneri riflessi (Lordo Stato) 7.803,72 Finanziamento Funzioni Strumentali importo lordo 2.024,52 Finanziamento IRAP su Funzioni strumentali 173,00 Finanziamento INPDAP su Funzioni Obiettivo strumentali 494,05 Finanziamento per Funzioni Strumentali Lordo Stato 123,18 Finanziamento Incarichi specifici importo lordo 583,29 Finanziamento IRAP su Funzioni aggiuntive 49,58 Finanziamento INPDAP su Funzioni aggiuntive 141,15 Finanziamento Incarichi Specifici Lordo Stato 1.160,91 Finanziamento Aree a forte processo immigratorio 480,04 Finanziamento Didattico alunni diversamente abili 825,00 Contributo snodo handicap 302,61 Finanziamento MIUR 291,60 Finanziamento POF Legge 440/ ,03 Finanziamento aggiornamento e formazione 603,69 Finanziamento per Progetti di Orientamento 75,45 Contr. Corsi conseguimento idoneità conduzione ciclomotori patentino 778,27 Finanziamento iniziative su sicurezza stradale 657,55 Contributo per forniture di arredamento scolastico 1.524,00 Finanziamento per collegamento ADSL 480,00 Progetto Biomonitoraggio "La tabacchina" 0,89 Finanziamento accertamenti medico legali al personale 2.598,47 Contributo Unione dei Comuni - Piano Diritto allo Studio ,94 Contributo Unione dei Comuni - Concorso Fiaba Basiano 2.127,20 Contributo famiglie assicurazione funz. amm.vo e didattico 5.474,51 Contributi famiglie viaggi e visite di istruzione 520,78 Contributi famiglie Scuola Secondaria di Masate 34,10 Contributi famiglie Scuola Primaria di Masate 16,00 Contributi famiglie Scuola Primaria di Basiano 574,00 Contributi per attività educative e didattiche 739,66 Rimborso INPS 284,00 Risorse vincolate Aggregato A ,90 Risorse vincolate ai progetti ,62 TOTALE FINANZIAMENTO VINCOLATO ,79 6

7 AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO Le somme inserite nella Voce 01 Dotazione ordinaria, sono state programmate, accertate e riscosse per ,92. Nei cinque e.f. di riferimento le risorse sono state riscosse mediamente per il 95,85%. E.F E.F E.F E.F E.F Finanziamenti dello stato , , , , ,92 Incidenza del Finanziamento dello stato sulle entrate totali 35,43% 33,74% 5,45% 5,19% 5,57% Rapporto tra le somme riscosse e le somme accertate 95,56% 86,04% 97,66% 100,00% 100,00% Negli ultimi tre esercizi finanziari l incidenza dei finanziamenti statali sul totale delle entrate si è assestato intorno a una percentuale di poco superiore al 5%. Nell e.f l incidenza delle risorse statali sul totale delle entrate è stata precisamente del 5,57%. Esse, come già nel precedente esercizio finanziario, sono state completamente accertate e riscosse. Parte della suddetta somma, precisamente ,82, è stata iscritta alla Voce 01 Dotazione ordinaria nell aggregato 02/01. Secondo le indicazioni fornite dal MIUR essa è stata destinata alla copertura degli impegni sotto riportati: Funzionamento Finanziamento per alunni portatori di Handicap ,52, di cui: 212,00 per gli alunni DVA; ,52 per il funzionamento amministrativo e didattico. Nota MIUR prot. n del 22/05/2015 Nota MIUR prot. n del 22/05/2015 Nota MIUR prot dell'11/09/2015 La somma inizialmente prevista, accertata e riscossa, è stata successivamente integrata nel mese di maggio e successivamente per il periodo settembre dicembre. 110,30 Finanziamento per spese relative agli alunni portatori di Handicap e.f La restante parte della suddetta somma, pari a 397,10, secondo le indicazioni fornite dal MIUR, è stata iscritta alla Voce 04 Altri finanziamenti vincolati nell aggregato 02/04 e quindi destinata alla copertura degli impegni sotto riportati: Finanziamento Comodato d'uso libri 397,10 Nota MIUR prot. n del 25/02/2015 AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI Risorse assegnate per il Finanziamento MIUR DL 104/2014 ART 6 Comodato d'uso libri Alla Voce 05 Comune vincolati sono state previste, accertate e riscosse le risorse stanziate dall Unione dei Comuni di Basiano e Masate, ammontanti complessivamente a ,50, costituite: dal saldo del Diritto allo Studio a.s. 2014/2015 per ,50; dall acconto del Diritto allo Studio a.s. 2015/2016 per ,00; dal premio del concorso La Fiaba a Basiano, assegnato alla Scuola Primaria di Basiano e alla Scuola Secondaria di Masate, per 1.000,00. Esse sono state iscritte nell aggregato A2 (Funzionamento didattico) per ,51; nell aggregato A4 (Spese d investimento) per 2.284,46; nei progetti P08 (Progetti di carattere disciplinari e P10 (Progetti d Integrazione) rispettivamente per ,53 e 2.300,00. 7

8 AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI In tale aggregato sono stati iscritti e accertati alla Voce 02 Famiglie vincolati complessivamente ,54, corrispondenti ai contributi sotto riportati: 9.901,00 da destinarsi alla copertura dell assicurazione Infortuni e R.C. e il funzionamento amministrativo e didattico; ,04 per la partecipazione a viaggi e visite di istruzione; 1.386,50 per la realizzazione di progetti e attività previste dal P.O.F. Tali risorse sono state riscosse per ,54. Restano da riscuotere ancora 52,00. Alla Voce 04 Altri vincolati sono stati programmati e accertati 1.487,00, di cui: 250,00 - contributo per attività educative e didattiche; 500,00 - contributo dell Associazione Genitori per l acquisto di materiale didattico da destinare alle scuole dell istituto; 737,00 - versamento del personale per l assicurazione infortuni e R.C. Tali risorse sono state integralmente riscosse. AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE Alla Voce 01 Interessi sono state accertate e riscosse le somme relative agli interessi dell anno 2014, maturati sul C/C bancario attivato presso la Banca d Italia, per 16,24 e sul C/C postale, per 4,20, per un totale complessivo di 20,44. Alla Voce 04 Entrate diverse sono state accertate e riscosse le somme relative ad un erroneo versamento sul conto corrente postale per 42,00 e per 75,00 quale erogazione del compenso per il tirocinio del T.F.A. di un docente in servizio presso l Istituto, per un importo complessivo di 117,00. 8

9 ANALISI DELLE SPESE Le SPESE, programmate per una somma pari ad ,86, sono state impegnate per ,96 e liquidate per ,79. Dal prospetto sotto riportato, che mette a confronto l esercizio finanziario appena concluso con il precedente, si evidenzia che la programmazione definitiva risulta maggiore del 3,3%, così pure gli impegni (+10,04%). La differenza tra i pagamenti effettuati risulta minima. Sono notevolmente aumentate le somme ancora da liquidare (+116%). E.F E.F Somme programmate ,52 Somme programmate ,86 Somme impegnate ,25 Somme impegnate ,96 Somme liquidate ,73 Somme liquidate ,79 Somme da liquidare 6.610,52 Somme da liquidare ,17 Dalla lettura del Modello H si evince che il 46,16% degli impegni, corrispondente a ,54, sono stati assunti per la realizzazione delle Attività (A): PROGETTI DEFINITIVA IMPEGNATE PAGATE RIMASTE DA PAGARE % IMPEGNI/ TOTALE IMPEGNI A01 - Funzionamento amministrativo generale , , , ,12 50,42% A02 - Funzionamento didattico generale , , ,59 0,00 27,27% A03 - Spese di personale 0,00 0,00% A04 - Spese d'investimento , ,17 414, ,37 22,31% TOTALE , , , ,49 100,00% Per la realizzazione dei Progetti (P) gli impegni, pari a ,42 (53,84%), sono stati distribuiti come a seguito riportato: PROGETTI DEFINITIVA IMPEGNATE PAGATE RIMASTE DA PAGARE % IMPEGNI/ TOTALE IMPEGNI P06 Aggiornamento, formazione 2.922,52 258,00 258,00 0,00 0,57% P08 Progetti di carattere disciplinare , , , ,00 34,20% P10 Progetti di integrazione 8.058, , ,86 0,00 17,44% P11 Progetti area delle educazioni 657,55 656,68 0,00 656,68 1,46% P12 Uscite didattiche e visite guidate , , ,00 0,00 46,33% TOTALE SPESE , , , ,68 100,00% Per ogni alunno risultano spesi in media 53,91 per il funzionamento e per le spese d investimento; 62,87, contro 51,95 dell esercizio precedente, per l'integrazione e l'arricchimento dell'offerta formativa (progetti). Gli impegni assunti, suddivisi per tipologia di spesa, risultano così determinati: AGGREGATI/PROGETTI 01 - Personale 02 - Beni di consumo 03 - Servizi Esterni 04 - Altre spese 05 - Oneri Straordinari 06 - Investimenti 07 - Oneri Finanziari 08 - Rimborsi Totale impegni totale programmazione Impegni/progr.% A01 - Funz. amm.vo generale 12, , ,49 203,93 899,50 42, , ,93 73,57% A02 - Funz. didattico generale 6.181, , , ,41 44,49% A03 - Spese di personale 0,00 0,00 0,00% A04 - Spese d'investimento 207, , , ,31 72,63% Progetti supporto didattica 3.908, , , , , ,69 89,13% Progetti formazione personale 258,00 258, ,52 8,83% Altri progetti 0,00 0,00 0,00% TOTALE 3.920, , ,69 203,93 0, ,50 899,50 42, , ,86 TOTALE/TOTALE IMPEGNI % 4,70% 15,47% 62,41% 0,24% 0,00% 16,05% 1,08% 0,05% 9

10 Per ogni attività e progetto si riportano a seguito le descrizioni analitiche delle risorse disponibili, delle variazioni apportate alla programmazione iniziale e dei costi e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati. AGGREGATO A - ATTIVITA' A01 - Funzionamento amministrativo generale La programmazione, pari all inizio esercizio a ,26, si è definitivamente assestata a ,93 per le variazioni apportate nel corso dell esercizio finanziario sotto riportate, ammontanti complessivamente a 7.780,67. RISORSE AGGR./ VOCE INIZIALE VARIAZIONI FINALE ACCERTATE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE 01/00 Avanzo di amministrazione presunto ,97 0, ,97 0,00 0,00 0,00 01/01 Non vincolato 1.470,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 01/02 Vincolato ,07 0, ,07 0,00 0,00 0,00 02/00 Finanziamenti dallo Stato 6.852, , , , ,52 0,00 02/01 Dotazione ordinaria 6.852, , , , ,52 0,00 05/00 Contributi da privati 0, , , , ,00 12,00 05/02 Famiglie vincolati 0, , , , ,00 12,00 05/04 Altri vincolati 0,00 737,00 737,00 737,00 737,00 0,00 07/00 Altre entrate 20,44 42,00 62,44 62,44 62,44 0,00 07/01 Interessi 20,44 0,00 20,44 20,44 20,44 0,00 07/04 Diverse 0,00 42,00 42,00 42,00 42,00 0,00 VARIAZIONI TOTALE , , , , ,96 12,00 Previsione iniziale ,26 N. Var. Descrizione Tipo/ Conto Importo 1 Contributo famiglie per realizzazione di visite didattiche ( 1.012,00), contributo volontario famiglie per assicurazione e funzionamento ( 60,00) e contributo Comitato Genitori ( 500,00) 3/12 48,00 2 Storno risorse da A01, P08 e A02 ad A04, da A04 a P08 e storno sottoconti 3/ ,00 2 Storno risorse da A01, P08 e A02 ad A04, da A04 a P08 e storno sottoconti 2/ ,00 3 Contributo volontario famiglie assicurazione e funzionamento a.s. 2015/2016, contributo realizzazione laboratorio di scienze e visite e viaggi d'istruzione, contributo operatori scolastici a.s. 2015/2016 storno 2/1-134,71 aggr. prog., storno sottoconti 3 Finanziamento MIUR per il funzionamento ( 2.402,67) e per agli alunni DVA ( 68,00), periodo settembre dicembre 2015, per un importo complessivo di 2.470,67 3/1 450,00 3 Contributo volontario famiglie assicurazione e funzionamento a.s. 2015/2016, contributo realizzazione laboratorio di scienze e visite e viaggi d'istruzione, contributo operatori scolastici a.s. 2015/2016 storno 3/1-210,60 aggr. prog., storno sottoconti 3 Finanziamento MIUR per il funzionamento ( 2.402,67) e per agli alunni DVA ( 68,00), periodo settembre dicembre 2015, per un importo complessivo di 2.470,67 3/ ,67 3 Contributo volontario famiglie assicurazione e funzionamento a.s. 2015/2016, contributo realizzazione laboratorio di scienze e visite e viaggi d'istruzione, contributo operatori scolastici a.s. 2015/2016 storno 3/2 73,83 aggr. prog., storno sottoconti 3 Finanziamento MIUR per il funzionamento ( 2.402,67) e per agli alunni DVA ( 68,00), periodo settembre dicembre 2015, per un importo complessivo di 2.470,67 2/3 800,00 3 Contributo volontario famiglie assicurazione e funzionamento a.s. 2015/2016, contributo realizzazione laboratorio di scienze e visite e viaggi d'istruzione, contributo operatori scolastici a.s. 2015/2016 storno 2/3 819,48 aggr. prog., storno sottoconti 3 Contributo volontario famiglie assicurazione e funzionamento a.s. 2015/2016, contributo realizzazione laboratorio di scienze e visite e viaggi d'istruzione, contributo operatori scolastici a.s. 2015/2016 storno 3/ ,00 aggr. prog., storno sottoconti 6 Contributo volontario famiglie assicurazione e funzionamento a.s. 2015/2016, contributo realizzazione laboratorio di scienze e visite e viaggi d'istruzione, contributo operatori scolastici a.s. 2015/2016 storno 8/1 42,00 aggr. prog., storno sottoconti 9 Contributo vincolato famiglie assicurazione, funzionamento didattico e amministrativo 2/1 1,00 9 Contributo vincolato famiglie assicurazione, funzionamento didattico e amministrativo 3/12 11,00 Variazioni in corso d anno 7.780,67 Previsione definitiva ,93 Gli impegni, suddivisi per tipologia di spesa, risultano così determinati: Rapporto tra Tipo e il totale Tipo Descrizione Somme impegnate delle somme impegnate 1 Personale 12,40 0,06% 2 Beni di consumo 5.521,46 28,41% 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,49 65,63% 4 Altre spese 203,93 1,05% 7 Oneri finanziari 899,50 4,63% 8 Rimborsi e poste correttive 42,00 0,22% Totale ,78 100,00% 10

11 A seguito sono riportati nello specifico i costi sostenuti: SOTTOCONTI VARIAZIONI TOTALE IMPEGNATE PAGATE RIMASTE DA PAGARE 01/10/03 Indennità di missione 43,90 0,00 43,90 12,40 12,40 0,00 02/01/01 Carta 900,00-662,71 237,29 237,29 237,29 0,00 02/01/02 Cancelleria 685,64 0,00 685,64 679,70 679,70 0,00 02/01/03 Stampati 640,00 529, ,00 362,70 362,70 0,00 02/02/01 Giornali e riviste 390,19 0,00 390,19 0,00 0,00 0,00 02/03/08 Materiale tecnico-specialistico 0,00 16,06 16,06 16,06 16,06 0,00 02/03/09 Materiale informatico e software 200,00-156,25 43,75 43,75 43,75 0,00 02/03/10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 3.987,25 214, , , ,04 508,92 03/01/02 Consulenza tecnico-scientifica 1.350,01 239, , ,75 168, ,00 03/02/03 Assistenza medico-sanitaria 4.598,47-728, , ,20 45, ,20 03/07/01 Noleggio e leasing impianti e macchinari 1.636,14 0, , , ,44 0,00 03/07/04 Licenze d'uso di software 1.743,87 0, , , ,10 0,00 03/12/04 Altre assicurazioni 0, , , , ,00 0,00 04/01/01 Oneri postali e telegrafici 386,69 0,00 386,69 203,93 203,93 0,00 07/01/03 Spese di tenuta conto 1.812,40 0, ,40 899,50 899,50 0,00 08/01/01 Restituzione versamenti non dovuti 257,70 42,00 299,70 42,00 42,00 0,00 TOTALE , , , , , ,12 I suddetti impegni risultano liquidati per ,66; da liquidare per 2.574,12. La disponibilità residua, complessivamente pari a 6.981,15, per tipologia di finanziamento/vincolo è la seguente: Risorse/Vincolo di destinazione Risorse Avanzo di Amministrazione Risorse di competenza Totale programmazione definitiva Impegni Residua disponibilità finanziaria % Impegni/ Programmazione Avanzo di amministrazione non vincolato 1.470,90 0, , ,90 0,00 100,00% Contributo famiglie assicurazione funz. amm.vo e didattico 1.974, , , , ,56 75,70% Errato versamento su cc postale 0,00 42,00 42,00 42,00 0,00 100,00% Finanziamento accertamenti medico legali al personale 2.598,47 0, ,47 0, ,47 0,00% Finanziamento MIUR 291,60 0,00 291,60 0,00 291,60 0,00% Funzionamento amministrativo didattico 0, , , , ,52 71,44% Interessi attivi 0,00 20,44 20,44 20,44 0,00 100,00% Risorse vincolate Aggregato A ,90 0, , ,90 0,00 100,00% Versamento personale per assicurazione 0,00 737,00 737,00 737,00 0,00 100,00% TOTALE , , , , ,15 In questo aggregato è stato gestito il reintegro del fondo delle minute spese a disposizione del D.S.G.A. A02 - Funzionamento didattico generale Le risorse ad esso destinate hanno permesso di assicurare i beni di consumo, l acquisto di servizi e l utilizzo di beni di terzi necessari per la realizzazione della didattica ordinaria. RISORSE AGGR./ VOCE INIZIALE VARIAZIONI FINALE ACCERTATE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE 01/00 Avanzo di amministrazione presunto 7.900,69 124, ,67 0,00 0,00 0,00 01/01 Non vincolato 137,06-137,06 0,00 0,00 0,00 0,00 01/02 Vincolato 7.763,63 262, ,67 0,00 0,00 0,00 02/00 Finanziamenti dallo Stato 144,00 575,40 719,40 719,40 719,40 0,00 02/01 Dotazione ordinaria 144,00 178,30 322,30 322,30 322,30 0,00 02/04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 397,10 397,10 397,10 397,10 0,00 04/00 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 3.528, , , , ,51 0,00 04/05 Comune vincolati 3.528, , , , ,51 0,00 05/00 Contributi da privati 0, , , , ,83 3,00 05/02 Famiglie vincolati 0, , , , ,00 3,00 05/04 Altri vincolati 0,00 613,83 613,83 613,83 613,83 0,00 TOTALE , , , , ,74 3,00 La somma programmata inizialmente, pari ad ,01, si è definitivamente assestata a ,41 a seguito delle variazioni, ammontanti complessivamente a ,40: 11

12 VARIAZIONI Previsione iniziale ,01 N. Var. Descrizione Tipo/ Conto Importo 1 Contributo famiglie per realizzazione di visite didattiche ( 1.012,00), contributo volontario famiglie per assicurazione e funzionamento ( 60,00) e contributo Comitato Genitori ( 500,00) 2/3 375,83 2 Storno risorse da A01, P08 e A02 ad A04, da A04 a P08 e storno sottoconti 2/1-391,06 2 Storno risorse da A01, P08 e A02 ad A04, da A04 a P08 e storno sottoconti 2/3-954,35 2 Storno risorse da A01, P08 e A02 ad A04, da A04 a P08 e storno sottoconti 3/7 954,35 3 Finanziamento MIUR per il funzionamento ( 2.402,67) e per agli alunni DVA ( 68,00), periodo settembre dicembre 2015, per un importo complessivo di 2.470,67 2/3 68,00 4 Contributo società Break Service per realizzazione attività didattiche 2/3 250,00 5 Contributo Piano Diritto allo Studio a.s. 2015/2016, storno risorse tra Aggr. e Prog. Piano Diritto allo Studio a.s. 2014/2015, Contributo relativo al premio per la partecipazione al concorso "La Fiaba a 2/ ,35 Basiano", storno sottoconti 6 Contributo volontario famiglie assicurazione e funzionamento a.s. 2015/2016, contributo realizzazione laboratorio di scienze e visite e viaggi d'istruzione, contributo operatori scolastici a.s. 2015/2016 storno 2/ ,88 aggr. prog., storno sottoconti 7 Finanziamento MIUR per il Comodato d'uso libri ( 397,10) e per agli alunni DVA ( 110,30) 2/2 397,10 7 Finanziamento MIUR per il Comodato d'uso libri ( 397,10) e per agli alunni DVA ( 110,30) 2/3 110,30 9 Contributo vincolato famiglie assicurazione, funzionamento didattico e amministrativo 2/3 3,00 Variazioni in corso d anno ,40 Previsione definitiva ,41 Gli impegni, ammontanti complessivamente a ,59, suddivisi per tipologia di spesa, risultano così determinati: Rapporto tra Tipo e il totale Tipo Descrizione Somme impegnate delle somme impegnate 2 Beni di consumo 6.181,28 58,80% 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.331,31 41,20% Nello specifico i costi hanno riguardato l acquisto dei seguenti materiali SOTTOCONTI VARIAZIONI Totale ,59 100,00% TOTALE IMPEGNATE PAGATE RIMASTE DA PAGARE 02/01/01 Carta 808,02 0,00 808,02 714,51 714,51 0,00 02/01/02 Cancelleria 1.480,60-391, ,54 0,00 0,00 0,00 02/02/01 Giornali e riviste 63,00 0,00 63,00 62,50 62,50 0,00 02/02/02 Pubblicazioni 430,17 397,10 827,27 130,16 130,16 0,00 02/03/08 Materiale tecnico-specialistico 2.431, , , , ,84 0,00 02/03/09 Materiale informatico e software 2.581,20-954, ,85 581,27 581,27 0,00 03/06/05 Manutenzione ordinaria Hardware 1.921,50 0, , , ,00 0,00 03/07/01 Noleggio e leasing impianti e macchinari 1.857,31 0, , , ,96 0,00 03/07/04 Licenze d'uso di software 0,00 954,35 954,35 954,35 954,35 0,00 Tutti i suddetti impegni risultano liquidati. TOTALE , , , , ,59 0,00 La disponibilità residua per tipologia di finanziamento/vincolo è la seguente: Risorse/Vincolo di destinazione Risorse Avanzo di Amministrazione Risorse di competenza Totale programmazione definitiva Impegni Residua disponibilità finanziaria % Impegni/ Programmazione Contributi famiglie Scuola Primaria di Basiano 209,88 0,00 209,88 209,88 0,00 100,00% Contributi per attività educative e didattiche 652,50 250,00 902,50 283,42 619,08 31,40% Contributo Comitato Genitori 0,00 363,83 363,83 197,50 166,33 54,28% Contributo famiglie assicurazione funz. amm.vo e didattico 3.360, , , , ,60 46,79% Contributo snodo handicap 302,61 0,00 302,61 0,00 302,61 0,00% Contributo Unione dei Comuni - Concorso Fiaba Basiano 399, , ,99 204, ,49 14,61% Contributo Unione dei Comuni - Piano Diritto allo Studio 2.776, , , , ,41 49,24% Finanziamento Comodato d'uso libri 0,00 397,10 397,10 0,00 397,10 0,00% Finanziamento Didattico alunni diversamente abili 323,84 322,30 646,14 187,94 458,20 29,09% TOTALE 8.025, , , , ,82 A03 Spese di personale Non sono state iscritte somme nell Aggregato A03 A04 Spese d investimento Per tale Attività all inizio dell esercizio finanziario erano previste risorse pari a 6.441,85. Successivamente, a seguito di variazioni, la programmazione definitiva è risultata di ,31: 12

13 RISORSE AGGR./ VOCE INIZIALE VARIAZIONI FINALE ACCERTATE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE 01/00 Avanzo di amministrazione presunto 3.731, , ,85 0,00 0,00 0,00 01/01 Non vincolato 0,00 137,06 137,06 0,00 0,00 0,00 01/02 Vincolato 3.731, , ,79 0,00 0,00 0,00 02/00 Finanziamenti dallo Stato 1.000, , , , ,00 0,00 02/01 Dotazione ordinaria 1.000, , , , ,00 0,00 04/00 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 1.710,18 574, , , ,46 0,00 04/05 Comune vincolati 1.710,18 574, , , ,46 0,00 VARIAZIONI TOTALE 6.441, , , , ,46 0,00 Previsione iniziale 6.441,85 N. Var. Descrizione Tipo/ Conto Importo 1 Storno risorse da A01, P08 e A02 ad A04, da A04 a P08 e storno sottoconti 6/ ,83 3 Contributo Piano Diritto allo Studio a.s. 2015/2016, storno risorse tra Aggr. e Prog. Piano Diritto allo Studio a.s. 2014/2015, Contributo relativo al premio per la partecipazione al concorso "La Fiaba a Basiano", storno sottoconti 6/3-69,37 Variazioni in corso d anno 5.398,46 Previsione definitiva ,31 Gli impegni, suddivisi per tipologia di spesa, risultano così determinati: Rapporto tra Tipo e il totale Tipo Descrizione Somme impegnate delle somme impegnate 2 Beni di consumo 207,40 2,41% 6 Beni d'investimento 8.391,77 97,59% A seguito sono riportati nello specifico i costi sostenuti: SOTTOCONTI VARIAZIONI Totale 8.599,17 100,00% TOTALE IMPEGNATE PAGATE RIMASTE DA PAGARE 06/03/11 Hardware 6.234, , , ,77 207, ,14 02/03/09 Materiale informatico e software 207,40 0,00 207,40 207,40 207,40 0,00 TOTALE 6.441, , , ,17 414, ,14 Gli impegni assunti per il potenziamento delle risorse informatiche in dotazione sia all ufficio di Segreteria sia ai plessi risultano liquidati per 414,80. I residui passivi, elencati analiticamente nel modello L delle Uscite, ammontano a 8.184,37. La disponibilità residua per tipologia di finanziamento/vincolo è la seguente: Risorse/Vincolo di destinazione Risorse Avanzo di Amministrazione Risorse di competenza Totale programmazione definitiva Impegni Residua disponibilità finanziaria % Impegni/ Programmazione Avanzo di amministrazione non vincolato 137,06 0,00 137,06 57,20 79,86 41,73% Contributi per attività educative e didattiche 87,16 0,00 87,16 84,99 2,17 97,51% Contributo famiglie assicurazione funz. amm.vo e didattico 133,19 0,00 133,19 0,00 133,19 0,00% Contributo Unione dei Comuni - Concorso Fiaba Basiano 1.100,00 0, , ,28 94,72 91,39% Contributo Unione dei Comuni - Piano Diritto allo Studio 3.097, , , ,60 10,14 99,81% Finanziamento Didattico alunni diversamente abili 501,16 0,00 501,16 383,08 118,08 76,44% Funzionamento amministrativo didattico 0, , , , ,98 37,71% TOTALE 5.055, , , , ,14 AGGREGATO P PROGETTI I progetti iscritti nel Programma Annuale 2015, già elencati in precedenza, hanno permesso la formazione continua dei docenti e del personale ATA, la realizzazione di una progettualità mirata all arricchimento e all approfondimento dei saperi disciplinari e trasversali, l attuazione di percorsi di studio e di apprendimento adeguati ai ritmi, ai tempi e alle potenzialità di ciascun studente. A seguito si riporta, come per le ATTIVITA, per ciascuno di essi la descrizione delle risorse programmate, di come esse sono variate nel corso dell esercizio, degli impegni e dell eventuale disponibilità residua. P06 Aggiornamento e Formazione Il progetto ha consentito la realizzazione, in rete con altre Scuole, dell attività di formazione obbligatoria per tutto il personale sui temi della Sicurezza. Le risorse, provenienti dall Avanzo di Amministrazione, pari a 2.922,52, non hanno subito nel corso dell esercizio finanziario alcuna variazione. Gli impegni assunti e già liquidati, iscritti in bilancio come formazione professionale generica ammontano a 258,00. 13

14 Altre iniziative di formazione svolte dal personale previste nel Piano Annuale d'aggiornamento e di formazione dei docenti, su tematiche professionali specifiche (Uso didattico della LIM, Competenze, Lingua Inglese ) sono state finanziati direttamente da reti di scuole a cui l Istituto aderisce o da Associazioni del Territorio. Per il personale ATA le risorse sono state utilizzate per la partecipazione al corso di formazione per le ricostruzioni di carriera. La disponibilità residua per tipologia di finanziamento/vincolo è la seguente: Risorse/Vincolo di destinazione Risorse Avanzo di Amministrazione Risorse di competenza Totale programmazione definitiva Impegni Residua disponibilità finanziaria % Impegni/ Programmazione Finanziamento aggiornamento e formazione 603,69 0,00 603,69 0,00 603,69 0,00% Finanziamento POF Legge 440/ ,83 0, ,83 258, ,83 11,13% TOTALE 2.922,52 0, ,52 258, ,52 P08 Progetti di carattere disciplinare L arricchimento dell attività didattica ha riguardato i diversi ambiti disciplinari, da quello linguistico a quello artistico, espressivo e motorio. Tutte le scuole dell'istituto hanno arricchito e integrato i percorsi curriculari disciplinari attuando attività che, riproposte già nei precedenti anni scolastici, sono ormai parte integrante del curricolo d Istituto. La programmazione iniziale, di ,80, costituita da risorse provenienti dall Avanzo di Amministrazione, dai finanziamenti dell Unione dei Comuni e dai privati e da entrate diverse: AGGR./ VOCE INIZIALE VARIAZIONI FINALE ACCERTATE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE 01/00 Avanzo di amministrazione presunto 8.165, , ,14 0,00 0,00 0,00 01/02 Vincolato 8.165, , ,14 0,00 0,00 0,00 04/00 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 7.750, , , , ,53 0,00 04/05 Comune vincolati 7.750, , , , ,53 0,00 05/00 Contributi da privati 1.349,50 173, , , ,67 37,00 05/02 Famiglie vincolati 1.349,50 37, , , ,50 37,00 05/04 Altri vincolati 0,00 136,17 136,17 136,17 136,17 0,00 07/00 Altre entrate 0,00 75,00 75,00 75,00 75,00 0,00 07/04 Diverse 0,00 75,00 75,00 75,00 75,00 0,00 TOTALE , , , , ,20 37,00 Nel corso dell anno è stata incrementata dalle seguenti variazioni: Previsione iniziale ,80 N. Var. Descrizione Tipo/ Conto Importo 1 Contributo famiglie per realizzazione di visite didattiche ( 1.012,00), contributo volontario famiglie per assicurazione e funzionamento ( 60,00) e contributo Comitato Genitori ( 500,00) 2/3 136,17 2 Storno risorse da A01, P08 e A02 ad A04, da A04 a P08 e storno sottoconti 1/5-25,69 2 Storno risorse da A01, P08 e A02 ad A04, da A04 a P08 e storno sottoconti 2/2 341,02 2 Storno risorse da A01, P08 e A02 ad A04, da A04 a P08 e storno sottoconti 2/3-733,67 2 Storno risorse da A01, P08 e A02 ad A04, da A04 a P08 e storno sottoconti 3/ ,94 2 Storno risorse da A01, P08 e A02 ad A04, da A04 a P08 e storno sottoconti 6/ ,51 5 Contributo Piano Diritto allo Studio a.s. 2015/2016, storno risorse tra Aggr. e Prog. Piano Diritto allo Studio a.s. 2014/2015, Contributo relativo al premio per la partecipazione al concorso "La Fiaba a 1/5 98,79 Basiano", storno sottoconti 5 Contributo Piano Diritto allo Studio a.s. 2015/2016, storno risorse tra Aggr. e Prog. Piano Diritto allo Studio a.s. 2014/2015, Contributo relativo al premio per la partecipazione al concorso "La Fiaba a 1/11 2,35 Basiano", storno sottoconti 5 Contributo Piano Diritto allo Studio a.s. 2015/2016, storno risorse tra Aggr. e Prog. Piano Diritto allo Studio a.s. 2014/2015, Contributo relativo al premio per la partecipazione al concorso "La Fiaba a 2/3-297,31 Basiano", storno sottoconti 5 Contributo Piano Diritto allo Studio a.s. 2015/2016, storno risorse tra Aggr. e Prog. Piano Diritto allo Studio a.s. 2014/2015, Contributo relativo al premio per la partecipazione al concorso "La Fiaba a 3/ ,88 Basiano", storno sottoconti 5 Contributo Piano Diritto allo Studio a.s. 2015/2016, storno risorse tra Aggr. e Prog. Piano Diritto allo Studio a.s. 2014/2015, Contributo relativo al premio per la partecipazione al concorso "La Fiaba a 6/3 297,31 Basiano", storno sottoconti 6 Contributo volontario famiglie assicurazione e funzionamento a.s. 2015/2016, contributo realizzazione laboratorio di scienze e visite e viaggi d'istruzione, contributo operatori scolastici a.s. 2015/2016 storno 2/3-209,88 aggr. prog., storno sottoconti 6 Contributo volontario famiglie assicurazione e funzionamento a.s. 2015/2016, contributo realizzazione laboratorio di scienze e visite e viaggi d'istruzione, contributo operatori scolastici a.s. 2015/2016 storno 3/2 37,00 aggr. prog., storno sottoconti 8 Finanziamento per compenso tirocinio docente T.F.A. 1/5 56,52 8 Finanziamento per compenso tirocinio docente T.F.A. 1/11 18,48 Variazioni in corso d anno 2.475,54 Previsione definitiva ,34 raggiungendo una programmazione definitiva pari a ,34. Sono stati assunti impegni per ,88, liquidati ,88. I residui passivi sono pertanto pari a 2.913,00 e corrispondono ad attività non ancora concluse, il cui pagamento è ancora in fase di perfezionamento. 14

15 A seguito si riportano i costi suddivisi per tipologia: Rapporto tra Tipo e il totale Tipo Descrizione Somme impegnate delle somme impegnate 1 Personale 407,25 2,65% 2 Beni di consumo 347,01 2,26% 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.612,89 62,52% 6 Beni d'investimento 5.007,73 32,57% Totale ,88 100,00% Nello specifico gli impegni riguardano spese per personale non a carico del FIS, per l acquisto di beni di consumo, di servizi e beni di terzi, per incrementare i beni d investimento a disposizione dei plessi: SOTTOCONTI VARIAZIONI TOTALE IMPEGNATE PAGATE RIMASTE DA PAGARE 01/05/01 Compensi netti 260,02 57,27 317,29 203,51 203,51 0,00 01/05/02 ritenute previdenziali e assistenziali 28,08 5,19 33,27 28,10 28,10 0,00 01/05/03 Ritenute erariali 21,95 67,16 89,11 75,25 75,25 0,00 01/11/01 IRAP 26,24 4,69 30,93 26,13 26,13 0,00 01/11/02 INPDAP 71,80 16,14 87,94 74,26 74,26 0,00 02/02/02 Pubblicazioni 0,00 341,02 341,02 341,02 341,02 0,00 02/03/08 Materiale tecnico-specialistico 2.304,03-789, ,67 5,99 5,99 0,00 02/03/09 Materiale informatico e software 349,99-315,33 34,66 0,00 0,00 0,00 03/02/07 Altre prestazioni professionali e specialistiche , , , , , ,00 06/03/10 Impianti e attrezzature 0,00 297,31 297,31 297,31 297,31 0,00 06/03/11 Hardware 3.831, , , , ,42 0,00 TOTALE , , , , , ,00 La disponibilità residua per tipologia di finanziamento/vincolo è la seguente: Risorse/Vincolo di destinazione Risorse Avanzo di Amministrazione Risorse di competenza Totale programmazione definitiva Impegni Residua disponibilità finanziaria % Impegni/ Programmazione Contributi famiglie - Progetto Story Time 0, , , ,50 0,00 100,00% Contributi famiglie Scuola Primaria di Basiano 364,12 0,00 364,12 0,00 364,12 0,00% Contributi famiglie Scuola Primaria di Masate 16,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00% Contributi famiglie Scuola Secondaria di Masate 34,10 0,00 34,10 0,00 34,10 0,00% Contributo Comitato Genitori 0,00 136,17 136,17 0,00 136,17 0,00% Contributo famiglie assicurazione funz. amm.vo e didattico 7,11 0,00 7,11 0,00 7,11 0,00% Contributo famiglie per realizzazione Laboratori di Scienze 0,00 37,00 37,00 37,00 0,00 100,00% Contributo Unione dei Comuni - Concorso Fiaba Basiano 627,21 0,00 627,21 432,87 194,34 69,02% Contributo Unione dei Comuni - Piano Diritto allo Studio 3.920, , , , ,25 85,67% Finanziamento tirocinio T.F.A. 0,00 75,00 75,00 0,00 75,00 0,00% Finanziamento per Progetti di Orientamento 75,45 0,00 75,45 75,45 0,00 100,00% Finanziamento POF Legge 440/97 407,20 0,00 407,20 331,80 75,40 81,48% Progetto Biomonitoraggio "La tabacchina" 0,89 0,00 0,89 0,00 0,89 0,00% Rimborso INPS 284,00 0,00 284,00 0,00 284,00 0,00% Risorse vincolate ai progetti 979,08 0,00 979,08 0,00 979,08 0,00% TOTALE 6.716, , , , ,46 P10 Progetti d integrazione Le risorse iscritte in tale progetto hanno permesso, in continuazione con gli anni precedenti, la realizzazione dell attività di consulenza psicopedagogica, rivolta agli alunni, ai docenti e alle famiglie e finalizzata a contrastare e monitorare situazioni di disagio o di difficoltà di apprendimento presenti all interno delle classi e dei diversi ordini di Scuola. Tale attività ha permesso anche di migliorare e rendere più efficace il raccordo tra la Scuola, le famiglie e gli specialisti degli alunni DVA e BES e, alla Scuola Secondaria, di dare seguito allo Sportello di ascolto a cui gli studenti hanno avuto accesso su richiesta. Alle scuole Primaria e Secondaria sono stati effettuati interventi di recupero e di consolidamento per gli alunni in difficoltà o con lacune nel percorso di apprendimento. In particolare alla Scuola Secondaria nel secondo quadrimestre sono stati attivati corsi di recupero d italiano, matematica, francese ed inglese, tenuti dagli stessi docenti di, con l intento di assicurare una continuità didattica-metodologica. La presenza e i nuovi inserimenti nelle classi di alunni stranieri hanno richiesto alla Scuola di avviare percorsi individualizzati o di gruppo per promuovere sia l'alfabetizzazione sia il consolidamento delle competenze linguistiche di tali alunni. Le risorse inizialmente programmate sono state prelevate dall Avanzo di Amministrazione e dai finanziamenti dell Ente Locale: AGGR./ VOCE INIZIALE 15 VARIAZIONI FINALE ACCERTATE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE 01/00 Avanzo di amministrazione presunto 5.758,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 01/02 Vincolato 5.758,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 04/00 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzione 2.300,00 0, , , ,00 0,00 04/05 Comune vincolati 2.300,00 0, , , ,00 0,00 TOTALE 8.058,94 0, , , ,00 0,00