DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO ALLEGATO AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

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1 Comune di Modena DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO ALLEGATO AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Ex D.Lgs 118/2011 Approvato con Delibera di Giunta n. 107 del 25/03/2015

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3 Pag. 1 Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - PREVISIONI DI COMPETENZA (allegato 12/2) SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (allegato 12/3) SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA (allegato 12/4) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA (allegato 12/5) SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA (allegato 12/6) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA (allegato 12/7)... 54

4 Pag. 2 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - PREVISIONI DI COMPETENZA (allegato 12/2)

5 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Pag. 3 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI ,79 0, ,79 0, ,83 0, IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI PER FINALITA' ABITATIVE (CEDOLARE SECCA) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ,00 0, ,00 0, ,00 0, IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ,00 0, ,00 0, ,00 0, ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA' IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA' IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE NON SANITA' ACCISA SUL GASOLIO IMPOSTA SUL GAS NATURALE IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) IMPOSTA DI SOGGIORNO ,00 0, ,00 0, ,00 0, IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE IMPOSTA REGIONALE PER LE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ,79 0, ,79 0, ,79 0, TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE ,00 0, ,00 0, ,00 0, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ,00 0, ,00 0, ,00 0, IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

6 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Pag. 4 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI DIRITTI MATTATOI DIRITTI DEGLI ENTI PROVINCIALI TURISMO ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE PROVENTI DEI CASINO' IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ALTRE RITENUTE N.A.C ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO N.A.C ALTRE ACCISE N.A.C ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C ,00 0, ,00 0, ,04 0, Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP SANITA' IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE COMPARTECIPAZIONE IVA SANITA' ADDIZIONALE IRPEF SANITA' ADDIZIONALE IRPEF SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE SANITA' ALTRI TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA N.A.C Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF) IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG) RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' DI CAPITALI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI ACCISA SUI TABACCHI ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI

7 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Pag. 5 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA IPOTECARIA IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE ALTRE RITENUTE N.A.C ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C ALTRI TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI N.A.C Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI NON SANITA' ADDIZIONALE REGIONALE ALLA COMPARTECIPAZIONE IVA COMPARTECIPAZIONE AL BOLLO AUTO COMPARTECIPAZIONE AL GASOLIO COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI COMPARTECIPAZIONE IRPEF ALLE PROVINCE TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/ ALTRE COMPARTECIPAZIONI DI IMPOSTE A REGIONI NON DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI ,43 0, ,43 0, ,43 0, FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO ,43 0, ,43 0, ,43 0, FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO SANITA' Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA TOTALE TITOLO ,22 0, ,22 0, ,26 0,00

8 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Pag. 6 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE , , , , , , TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , , , , , TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI ,57 0, ,51 0, ,51 0, TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA ,00 0, ,00 0, ,00 0, TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE ,50 0, ,00 0, ,00 0, SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE ,50 0, ,00 0, ,00 0, ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ,24 0, ,00 0, ,00 0, TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ,24 0, ,00 0, ,00 0, Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO ,51 0, ,01 0, ,01 0, TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA ,51 0, ,01 0, ,01 0, TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO TOTALE TITOLO , , , , , ,00

9 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Pag. 7 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI ,08 0, ,09 0, ,09 0, VENDITA DI BENI ,00 0, ,00 0, ,00 0, ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI ,00 0, ,00 0, ,00 0, PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI ,08 0, ,09 0, ,09 0, Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI ,00 0, ,00 0, ,00 0, INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 5.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ALTRI INTERESSI ATTIVI ,00 0, ,00 0, ,00 0, Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE ,00 0, ,00 0, ,00 0, RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI ,00 0, ,00 0, ,00 0, ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI ,84 0, ,56 0, ,53 0, INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE ,00 0, ,00 0, ,00 0, RIMBORSI IN ENTRATA ,84 0, ,56 0, ,53 0, ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C ,00 0, ,00 0, ,00 0, TOTALE TITOLO ,92 0, ,65 0, ,62 0,00

10 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Pag. 8 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , , , ,38 0,00 0, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE , , , ,38 0,00 0, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE , , , ,00 0,00 0, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE , , ,00 0, ,00 0, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI , , , , , , ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI , , , , , , CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI , , , , , ,00

11 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Pag. 9 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI , , , , , , Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE , , , , ,96 0, PERMESSI DI COSTRUIRE ,00 0, ,00 0, ,96 0, ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C , , , ,00 0,00 0, TOTALE TITOLO , , , , , ,00

12 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Pag. 10 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE , , , ,00 0,00 0, ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI , , , ,00 0,00 0, ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO LUNGO TERMINE Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO LUNGO TERMINE RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

13 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Pag. 11 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI FAMIGLIE RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO TOTALE TITOLO , , , ,00 0,00 0,00

14 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Pag. 12 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 ACCENSIONE PRESTITI Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO LUNGO TERMINE Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE ANTICIPAZIONI Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE Tipologia 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO ACCENSIONE PRESTITI LEASING FINANZIARIO ACCENSIONE PRESTITI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE ACCENSIONE PRESTITI DERIVATI TOTALE TITOLO 6

15 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Pag. 13 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE TOTALE TITOLO 7 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ,00 0, ,00 0, ,00 0, ALTRE RITENUTE ,00 0, ,00 0, ,00 0, RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ,00 0, ,00 0, ,00 0, RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO ,00 0, ,00 0, ,00 0, FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ,00 0, ,00 0, ,00 0, Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI ,00 0, ,00 0, ,00 0, RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI ,00 0, ,00 0, ,00 0, TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI ,00 0, ,00 0, ,00 0, TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI ,00 0, ,00 0, ,00 0, DEPOSITI DI/PRESSO TERZI ,00 0, ,00 0, ,00 0, RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI ,00 0, ,00 0, ,00 0, ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI ,00 0, ,00 0, ,00 0, TOTALE TITOLO ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 TOTALE TITOLI , , , , , ,00

16 Pag. 14 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (allegato 12/3)

17 SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag. 15 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate correnti Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,94 02 SEGRETERIA GENERALE , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E , , , , ,91 0, , , ,67 PROVVEDITORATO 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI , , ,10 0, ,82 0,00 0, , ,92 06 UFFICIO TECNICO , , ,92 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO , , , ,00 0,00 0,00 0,00 670, ,00 CIVILE 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI , , ,97 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0,00 0,00 0,00 10 RISORSE UMANE , , , ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,02 11 ALTRI SERVIZI GENERALI , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE , , , , ,73 0, , , ,11 02 Missione 2 - GIUSTIZIA 01 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 Missione 2 - GIUSTIZIA 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 03 Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA , , , ,00 0,00 0, , , ,94 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA , , , ,00 0,00 0, , , ,64 04 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ,00 0, , ,00 289,88 0,00 0, , ,73 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 0, , , , ,18 0,00 0,00 0, ,55 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 1.549,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE , , , , ,02 0,00 0, , ,06 07 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO , , , , ,08 0,00 0, , ,34 05 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE , , , , ,79 0,00 0, , ,40

18 SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag. 16 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate correnti Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI , , , , ,79 0,00 0, , ,06 06 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 01 SPORT E TEMPO LIBERO , , , , ,73 0,00 0, , ,55 02 GIOVANI , , , ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,81 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO , , , , ,73 0,00 0, , ,36 07 Missione 7 - TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 Missione 7 - TURISMO , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 08 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO , , , ,55 0,00 0,00 0, , ,75 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 0,00 0,00 0,00 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA , , , ,55 0,00 0,00 0, , ,75 09 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 01 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0, ,00 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE , , , , ,37 0,00 0, , ,82 03 RIFIUTI 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0, ,00 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E 0,00 0,00 0,00 FORESTAZIONE 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 0,00 0,00 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 0,00 0,00 0,00 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE , , , , ,37 0,00 0, , ,82 10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 0, , , ,92 0,00 0,00 0, ,03 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 0,00 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI , , , , ,46 0,00 0,00 0, ,46 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' , , , , ,38 0,00 0,00 0, ,49 11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 0,00 0,00 0,00

19 SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag. 17 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate correnti Missione 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,51 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' , , , ,37 0,00 0,00 0, , ,63 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI , , , , ,50 0,00 0, , ,11 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE , , , ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,54 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,84 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA , , , , ,45 0,00 0,00 0, ,27 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 E SOCIALI 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 900, ,06 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA , , , , ,95 0,00 0, , ,63 13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO 0,00 0,00 0,00 CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO 0,00 0,00 0,00 CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO 0,00 0,00 0,00 CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN 0,00 0,00 0,00 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 0, ,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0, ,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,31 03 RICERCA E INNOVAZIONE , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,31 15 Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0,00 0,00 0,00 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 16 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

20 SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag. 18 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate correnti SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 0,00 0,00 0,00 02 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 0,00 0,00 0,00 17 Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 01 FONTI ENERGETICHE , , ,00 Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE , , ,00 18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 0,00 0,00 0,00 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 0,00 0,00 0,00 19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 01 FONDO DI RISERVA 0, , ,00 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0, , ,00 03 ALTRI FONDI 0, , ,05 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0, , ,05 50 Missione 50 - DEBITO PUBBLICO 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 Missione 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 60 Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 macroaggregati , , , , ,03 0, , , ,13

21 SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 19 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate correnti Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,71 02 SEGRETERIA GENERALE , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E , , , , ,96 0, , , ,82 PROVVEDITORATO 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI , , ,15 0, ,55 0,00 0, , ,70 06 UFFICIO TECNICO , , ,53 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO , , , ,00 0,00 0,00 0,00 670, ,00 CIVILE 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI , , ,26 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0,00 0,00 0,00 10 RISORSE UMANE , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 11 ALTRI SERVIZI GENERALI , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE , , , , ,51 0, , , ,88 02 Missione 2 - GIUSTIZIA 01 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 Missione 2 - GIUSTIZIA 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 03 Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA , , , ,00 0,00 0, , , ,04 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA , , , ,00 0,00 0, , , ,74 04 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ,00 0, , ,00 323,92 0,00 0, , ,92 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 0, , , , ,48 0,00 0,00 0, ,92 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE , , , , ,18 0,00 0, , ,18 07 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO , , , , ,58 0,00 0, , ,02 05 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE , , , , ,00 0,00 0, , ,50

22 SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 20 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate correnti Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI , , , , ,00 0,00 0, , ,50 06 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 01 SPORT E TEMPO LIBERO , , , , ,62 0,00 0, , ,62 02 GIOVANI , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO , , , , ,62 0,00 0, , ,84 07 Missione 7 - TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Missione 7 - TURISMO , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 08 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO , , , ,55 0,00 0,00 0, , ,55 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 0,00 0,00 0,00 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA , , , ,55 0,00 0,00 0, , ,55 09 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 01 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0, ,00 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE , , , , ,61 0,00 0, , ,62 03 RIFIUTI 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0, ,00 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E 0,00 0,00 0,00 FORESTAZIONE 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 0,00 0,00 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 0,00 0,00 0,00 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE , , , , ,61 0,00 0, , ,62 10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 0, , , ,94 0,00 0,00 0, ,94 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 0,00 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI , , , , ,01 0,00 0,00 0, ,02 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' , , , , ,95 0,00 0,00 0, ,96 11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 0,00 0,00 0,00

23 SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 21 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate correnti Missione 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,82 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,21 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI , , , , ,44 0,00 0, , ,80 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE , , , ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,04 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,11 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA , , ,00 0, ,65 0,00 0,00 0, ,65 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 E SOCIALI 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 900, ,00 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA , , , , ,09 0,00 0, , ,23 13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO 0,00 0,00 0,00 CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO 0,00 0,00 0,00 CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO 0,00 0,00 0,00 CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN 0,00 0,00 0,00 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 0, ,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0, ,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 03 RICERCA E INNOVAZIONE , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 15 Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0,00 0,00 0,00 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 16 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

24 SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 22 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate correnti SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 0,00 0,00 0,00 02 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 0,00 0,00 0,00 17 Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 01 FONTI ENERGETICHE , , ,00 Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE , , ,00 18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 0,00 0,00 0,00 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 0,00 0,00 0,00 19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 01 FONDO DI RISERVA 0, , ,00 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0, , ,00 03 ALTRI FONDI 0, , ,63 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0, , ,63 50 Missione 50 - DEBITO PUBBLICO 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 Missione 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 60 Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 macroaggregati , , , , ,36 0, , , ,60

25 SPESE CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 Pag. 23 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate correnti Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,71 02 SEGRETERIA GENERALE , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E , , , , ,45 0, , , ,31 PROVVEDITORATO 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI , , ,00 0, ,98 0,00 0, , ,98 06 UFFICIO TECNICO , , ,53 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO , , , ,00 0,00 0,00 0,00 670, ,00 CIVILE 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI , , ,51 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0,00 0,00 0,00 10 RISORSE UMANE , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11 ALTRI SERVIZI GENERALI , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE , , , , ,43 0, , , ,55 02 Missione 2 - GIUSTIZIA 01 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 Missione 2 - GIUSTIZIA 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 03 Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA , , , ,00 0,00 0, , , ,04 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA , , , ,00 0,00 0, , , ,74 04 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ,00 0, , ,00 211,12 0,00 0, , ,12 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 0, , , , ,09 0,00 0,00 0, ,53 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE , , , , ,12 0,00 0, , ,12 07 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO , , , , ,33 0,00 0, , ,77 05 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE , , , , ,00 0,00 0, , ,50 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI , , , , ,00 0,00 0, , ,50