CONSOLIDAMENTO BILANCI DI PREVISIONE E.F.2011 DELLE STRUTTURE DI ATENEO

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Vittoria Bello
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1 Allegato 7 Pagg. 8 CONSOLIDAMENTO BILANCI DI PREVISIONE E.F.2011 DELLE STRUTTURE DI ATENEO Area Finanza e Controllo di Gestione Unità Coordinamento Bilanci Versione 0.2 1

2 Indice PREMESSA ENTRATE SPESE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2010 FONDAZIONI 2

3 PREMESSA BILANCI CONSOLIDATI 26 CENTRI INTERDIPARTIMENTALI 4 POLI ROMAGNA 67 DIPARTIMENTI 18 CENTRI DI SERVIZIO E STRUTTURE ASSIMILATE ALMA MATER STUDIORUM AMMINISTRAZIONE GENERALE 35 EREDITA 5 FONDAZIONI 3

4 PREMESSA BILANCI CONSOLIDATI Il consolidamento del bilancio di previsione 2011 prevede: - bilancio di previsione Amministrazione Generale (Consiglio di Amministrazione, 14 dicembre 2010); - bilanci di previsione aggregati delle 115 strutture dotate di autonomia di bilanci, approvati dai rispettivi organi nel periodo compreso tra il 19 ottobre 2010 e il 23 dicembre 2010: * 4 Poli scientifico-didattici in Romagna * 67 Dipartimenti * 26 Centri Interdipartimentali * 18 Centri di Servizio e Strutture assimilate - bilanci di previsione di 35 eredità, borse, premi e lasciti (Consiglio di Amministrazione, 14 dicembre 2010) A completamento del quadro di Ateneo vengono allegati, seppure non aggregati, i bilanci speciali di 5 Fondazioni il cui Consiglio di Amministrazione coincide con il Consiglio di Ateneo, approvati il 14 dicembre

5 ENTRATE ENTRATE TITOLI TOTALE CONSOLIDATO 2011 TOTALE CONSOLIDATO 2010 VARIAZIONE % 2011 SU 2010 Trasferimenti F.E , ,25 1,19% Entrate proprie F.E , ,85 2,31% Altre entrate F.E , ,05-26,98% Alienazione di beni patrimoniali e riscossioni crediti F.E , ,00-69,04% Accensione di prestiti F.E: ,00-100,00% TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO E AVANZO , ,15-0,16% Avanzo presunto 2010 usato per il pareggio F.E , ,15-27,72% Partite di giro F.E , ,78-0,47% TOTALE COMPLESSIVO , ,08-1,41% Composizione percentuale 2011 per titoli Alienazione beni patrimoniali 0,49% Entrate proprie 29,12% Accensione di prestiti 0% Trasferimenti 69,85% 5

6 SPESE SPESE TITOLI TOTALE CONSOLIDATO 2011 TOTALE CONSOLIDATO 2010 VARIAZIONE % 2011 SU 2010 Risorse Umane F.S , ,35-4,97% Attività strumentali F.S , ,46 9,58% Attività istituzionali F.S , ,12-2,21% Trasferimenti F.S , ,02 6,47% Attività finanziaria e fiscale F.S , ,56-29,20% TOTALE AL NETTO PARTITE DI GIRO , ,51-1,64% Disavanzo F.S.0 900,79 - Partite di giro F.S , ,78-0,47% TOTALE COMPLESSIVO , ,08-1,41% Composizione percentuale spese 2011 Attività istituzionali 14,63% Trasferimenti 9,91% Attività finanziaria e fiscale 0,86% Attività strumentali 16,59% Risorse Umane 58,01% 6

7 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2010 TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO CONSOLIDATO DI ATENEO AL 31 DICEMBRE 2010 Voci della situazione amministrativa Importo parziale Importo totale Fondo iniziale di cassa all'inizio dell'esercizio (*) ,03 Riscossioni totali ,07 Riscossioni in conto competenza ,19 Riscossioni in conto residui ,88 Pagamenti totali ,53 Pagamenti in conto competenza ,10 Pagamenti in conto residui ,43 Fondo di cassa alla data di predisposizione del preventivo ,57 Riscossioni presunte per il restante periodo dell'esercizio ,13 Pagamenti presunti per il restante periodo dell'esercizio ,02 FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31/12/ ,68 Residui attivi ,61 Residui passivi ,30 AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/ ,99 Nel bilancio di previsione 2011 l'avanzo presunto viene: 1) destinato all'istituto del riporto ,74 2) utilizzato per il pareggio del bilancio di previsione ,28 3) destinato al presunto assestamento ,97 Totale ,99 (*) La differenza tra il fondo finale di cassa al 31/12/2009 ( ,84) e il fondo iniziale di cassa al 01/01/2010 ( ,03) è dovuta all'ammontare della consistenza di cassa delle strutture che sono state disattivate nel corso dell'esercizio 2010 e che non hanno predisposto il preventivo finanziario. In particolare: A.66 Dipartimento di Chimica Applicata e Scienza dei Materiali ,94 euro A.B1 Dipartimento Clinico Veterinario ,05 euro A.D6 Osservatorio Statistico ,82 euro 7

8 FONDAZIONI FONDAZIONI AVANZO PRESUNTO 2010 TOTALE PREVISIONE FONDAZIONE TOSO MONTANARI , ,00 FONDAZIONE SFAMENI , ,81 FONDAZIONE SALVIOLI , ,79 FONDAZIONE CASTELVETRI , ,68 FONDAZIONE AVONI , ,92 8

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