IL CDA APPROVA I RISULTATI DELL ESERCIZIO 2014

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1 IL CDA APPROVA I RISULTATI DELL ESERCIZIO 2014 RICAVI STABILI ED UTILE NETTO IN SIGNIFICATIVO AUMENTO (+77%) Ricavi Totali: Euro 1.250,7 milioni Utile del Periodo di Pertinenza del Gruppo: Euro 24,4 milioni Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 379,3 milioni Portafoglio Ordini pari a Euro 1,107,4 milioni Proposto un Dividendo pari a Euro 0,07 per Azione Cesena, 24 marzo Il Consiglio di Amministrazione di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A., Holding del Gruppo TREVI, tra i protagonisti mondiali nel settore dell ingegneria del sottosuolo e nella produzione delle macchine per fondazioni e perforazioni, ha approvato il Progetto di Bilancio e Consolidato al 31 dicembre A livello Consolidato l esercizio 2014 ha evidenziato RICAVI TOTALI pari a 1.250,7 milioni di Euro in diminuzione del 2,0% rispetto ai 1.275,8 milioni di Euro raggiunti nel Il valore della produzione è diminuito nell esercizio del 2,1% rispetto all anno precedente attestandosi a 1.283,1 milioni di Euro. L EBITDA è pari a Euro 126,4 milioni (10,1% sui Ricavi Totali) contro Euro 143,8 milioni dello scorso esercizio. L EBIT raggiunge Euro 62,6 milioni (5,0% sui Ricavi Totali) contro Euro 80,3 milioni dello scorso esercizio. Il RISULTATO ANTE IMPOSTE e ANTE RISULTATO DI TERZI è pari a Euro 35,3 milioni rispetto a Euro 43,8 milioni evidenziati nel 2013; l'utile NETTO di Gruppo è pari a Euro 24,4 milioni, (Euro 13,8 milioni nell esercizio precedente). Il ROI del 2014 è pari al 5,98% rispetto al 9,18% evidenziato nel 2013 mentre il ROE dell esercizio è pari al 3,66%. L INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO è pari a Euro 379,3 milioni rispetto al dato al 31 dicembre 2013 in cui si attestava a Euro 442,9 milioni. Il PATRIMONIO NETTO TOTALE si attesta ad Euro 666,7 milioni rispetto ai Euro 430,9 milioni dello scorso esercizio. I principali Indicatori Finanziari, ovvero i rapporti NET DEBT/EQUITY e NET DEBT/EBITDA, si attestano rispettivamente a 0,57x (1,03x al 31 dicembre 2013) ed a 3,00x (3,08x al 31 dicembre 2013). Il PORTAFOGLIO ORDINI ammonta ad Euro 1.107,4 milioni in aumento del 26,2% rispetto al livello raggiunto al 31 dicembre 2013 pari a 877,4 milioni di Euro.

2 Il Presidente Davide Trevisani ha così commentato - Il 2014 è stato un anno di grandi cambiamenti per il Gruppo. Siamo riusciti a completare, con successo, un aumento di capitale rafforzando patrimonialmente Gruppo ed abbiamo chiuso l Esercizio con oltre un miliardo di portafoglio lavori. Il Gruppo ha registrato ricavi sullo stesso livello dell anno precedente e l Utile di pertinenza è incrementato di oltre 77% rispetto allo scorso anno. L indebitamento Finanziario Netto si è ridotto del 34% rispetto al terzo trimestre Il Gruppo TREVI ha acquisito un significativo volume di nuovi contratti che assicurano un sostenuto livello di attività per l esercizio in corso. Il settore delle fondazioni ha registrato margini operativi significativi ed il livello di nuove commesse è stato tra i più alti mai registrati. La divisione TREVI infatti ha un portafoglio lavori di circa 500 milioni di Euro ed il mercato delle costruzioni continua a mostrare tassi di crescita molto interessanti a livello mondiale. Il settore Oil & Gas ha mostrato segni di flessione nel mese di dicembre a causa della caduta del prezzo del petrolio ma la divisione Drillmec è riuscita ad acquisire importanti commesse in Nord Africa e Medio Oriente dove i costi d estrazione sono significativamente più bassi. Rimaniamo fiduciosi che con la stabilizzazione dei mercati e con la crescita del settore fondazioni il Gruppo riuscirà a crescere sia in termini di ricavi che di marginalità operativa. La Società Capogruppo TREVI Finanziaria Industriale S.p.A. ha chiuso l esercizio 2014 con un UTILE NETTO pari a Euro 7,2 milioni rispetto ad Euro 9,7 milioni dell esercizio Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all Assemblea degli Azionisti un Dividendo di Euro 0,07 per azione per complessivi Euro con utilizzo di riserve per totali Euro 4,968,539 con data stacco il 6 Luglio 2015 e messa in pagamento il 8 Luglio La record date che legittima al pagamento del dividendo sarà il 7 luglio La Relazione Finanziaria Annuale 2014 sarà resa disponibile al pubblico presso la sede sociale, il sito internet della società ( unitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nel rispetto dei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza). Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto altresì a deliberare: - la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; - la Relazione sulla Remunerazione; - la proposta all Assemblea Ordinaria di rinnovo dell autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare e vendere fino a un massimo di n di azioni proprie; - la proposta all Assemblea Ordinaria di attribuire un compenso ai Consiglieri indipendenti membri dei Comitati; - la nomina dell Organismo di Vigilanza per l anno 2015 nelle persone del Dott. Enzo Spisni, l Avv. Floriana Francesconi e il Dott. Luca Moretti (membro interno), demandando allo stesso organo alla prima adunanza la nomina del Presidente; - la convocazione dell Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il prossimo 30 Aprile 2015 (1 conv.) e 2 maggio 2015 (2 conv.) Cesena, 24 marzo 2015 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Davide Trevisani Il CFO, Daniele Forti, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi del comma 2 dell art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

3 A proposito di Trevi: Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni (petrolio, gas, acqua). La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio I principali indicatori economici dell esercizio 2014: Ricavi Totali 1.250,7 milioni; l EBITDA 126,4 milioni (10,1%); l EBIT 62,6 milioni (5,0%); l UTILE NETTO 24,4 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: Per ulteriori informazioni: Investor Relations: Stefano Campana scampana@trevifin.com Josef Mastragostino jmastragostino@trevifin.com Cristina Trevisani crtrevisani@trevifin.com Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani fcicognani@trevifin.com Ufficio Stampa: Studio Mailander

4 GRUPPO TREVI BILANCIO CONSOLIDATO SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA (Importi in migliaia di Euro) ATTIVITA' 31/12/ /12/2013 Attività non correnti Immobilizzazioni materiali Terreni e fabbricati Impianti e macchinari Attrezzature industriali e commerciali Altri beni Immobilizzazioni in corso e acconti Totale Immobilizzazioni Materiali Immobilizzazioni immateriali Costi di sviluppo Diritti di brevetto industriale Concessioni, licenze, marchi Avviamento Immobilizzazioni in corso e acconti Altre immobilizzazioni immateriali Totale Immobilizzazioni Immateriali Partecipazioni partecipazioni in imprese collegate e a controllo congiunto valutate con il metodo del patrimonio netto altre partecipazioni Attività fiscali per imposte anticipate Strumenti Finanziari derivati a lungo termine 0 0 Attività finanziarie mantenute fino a scadenza 0 0 Altri crediti finanziari a lungo termine di cui con parti correlate Crediti commerciali ed altre attività a lungo termine Totale Immobilizzazioni Finanziarie Totale Attività non correnti Attività correnti Rimanenze Crediti commerciali e altre attività a breve termine di cui con parti correlate Attività fiscali per imposte correnti Strumenti finanziari derivati a breve termine e titoli negoz. fair value 0 0 Disponibilità liquide Totale Attività correnti TOTALE ATTIVITA'

5 GRUPPO TREVI BILANCIO CONSOLIDATO SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA (Importi in migliaia di Euro) Patrimonio Netto 31/12/ /12/2013 Capitale sociale e riserve Capitale sociale Altre riserve Utile portato a nuovo incluso utile netto dell esercizio Patrimonio Netto del Gruppo Patrimonio Netto di terzi Totale Patrimonio netto PASSIVITA' Passività non correnti Finanziamenti a lungo termine Debiti verso altri finanziatori a lungo termine Strumenti finanziari derivati a lungo termine Passività fiscali per imposte differite Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro Fondi per rischi ed oneri a lungo termine Altre passività a lungo termine Totale passività non correnti Passività correnti Debiti commerciali e altre passività a breve termine di cui con parti correlate Passività fiscali per imposte correnti Finanziamenti a breve termine Debiti verso altri finanziatori a breve termine Strumenti finanziari derivati a breve termine Fondi a breve termine Totale passività correnti TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

6 GRUPPO TREVI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (Importi in migliaia di Euro) 31/12/ /12/2013 Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui con parti correlate Altri ricavi operativi Sub-Totale Ricavi Totali Materie prime e di consumo Variazione rimanenze materie prime, suss.,di consumo e merci Costo del personale di cui non ricorrenti 0 0 Altri costi operativi di cui non ricorrenti di cui con parti correlate Ammortamenti Accantonamenti e svalutazioni Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (54.329) (32.696) Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di lavorazione (1.507) Utile operativo Proventi finanziari (Costi finanziari) (34.504) (30.032) Utili/(perdite) su cambi (10.119) Sub-totale proventi/(costi) finanziari e utili/(perdite) su cambi (29.360) (37.768) Rettifiche di Valore di attività finanziarie Utile prima delle Imposte Imposte sul reddito Utile netto del periodo Attribuibile a: Azionisti della Capogruppo Azionisti terzi Utile del Gruppo per azione base: 0,296 0,196 Utile del Gruppo per azione diluito: 0,296 0,196

7 GRUPPO TREVI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (Importi in migliaia di Euro) 31/12/ /12/2013 Utile/(perdita) del periodo Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio Riserva di cash flow hedge (501) Imposte sul reddito 169 (330) Effetto variazione riserva cash flow hedge (331) 693 Riserva di conversione (17.514) Totale altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio al netto delle imposte (16.821) Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio: Utili/(perdite) attuariali (911) 47 Imposte sul reddito 0 (32) Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio al netto delle imposte (911) 15 Risultato complessivo al netto dell'effetto fiscale Azionisti della Società Capogruppo (2.691) Interessi di minoranza PROSPETTO CONSOLIDATO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO (Importi in migliaia di Euro) Descrizione Capitale Sociale Altre Riserve Utile portato a nuovo Totale del Gruppo Quota spettante a terzi Totale Patrimonio Netto Saldo al 31/12/ Utile del periodo Utili/(perdite) attuariali (911) (911) (911) Altri utili / (perdite) complessivi Totale utile/(perdita) complessivi Destinazione dell'utile 2013 e distribuzione 588 (9.712) (9.125) (11.705) (20.830) dividendi Variazione area di consolidamento (2.791) (2.791) (3.546) (6.337) Acquisizione quote di minoranza Aumento di Capitale Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Utile del periodo Utili/(perdite) attuariali Altri utili / (perdite) complessivi (16.469) (16.469) (352) (16.821) Totale utile/(perdita) complessivi 0 (16.454) (2.690) Destinazione dell'utile 2012 e distribuzione 451 (9.576) (9.125) (24.051) (33.177) dividendi Variazione area di consolidamento (1.647) (1.647) Saldo al 31/12/

8 GRUPPO TREVI RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (Importi in migliaia di Euro) 31/12/ /12/2013 Utile netto del periodo di pertinenza della Capogruppo e dei terzi Imposte sul reddito Utile ante imposte Ammortamenti (Proventi)/Oneri finanziari Variaz. dei fondi per rischi ed oneri e del fondo benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (5.563) (5.712) Accantonamenti fondo rischi ed oneri e benefici successivi cessazione rapporto di lavoro Utilizzo fondi rischi e benefici successivi cessazione rapporto di lavoro (20.362) (6.803) Rettifiche di valore di attività finanziarie (2.033) (1.244) (Plusvalenze)/minusvalenze da realizzo o svalutazione di immobilizzazioni (1.596) 712 (A) Flusso di cassa dell'attività operativa ante variazioni del Cap.Circolante (Incremento)/Decremento Crediti commerciali ( ) (72.155) - di cui con parti correlate (Incremento)/Decremento Rimanenze (Incremento)/Decremento altre attività (52.352) Incremento/(Decremento) Debiti commerciali di cui con parti correlate (4.885) Incremento/(Decremento) altre passività (48.244) (B) Variazione del capitale circolante (90.456) (C) Interessi passivi ed altri oneri pagati (31.714) (27.649) (D) Imposte pagate (13.559) (11.066) (E) Flusso di cassa generato (assorbito) dall attività operativa (A+B+C+D) (28.700) Attività di investimento (Investimenti) operativi ( ) ( ) Disinvestimenti operativi Variazione netta delle attività finanziarie (F) Flusso di cassa generato (assorbito) nelle attività di investimento (90.135) (94.532) Attività di finanziamento Incremento/(Decremento) Capitale Sociale e riserve per acquisto azioni proprie e conversione prestito convertibile indiretto (0) Altre variazioni incluse quelle di terzi (2.341) Variazioni di prestiti, finanziamenti, strum. fin. Derivati (41.701) Variazioni di passività per leasing finanziario (288) Pagamento dividendi agli azionisti della Capogruppo e di minoranza (20.830) (33.176) (G) Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di finanziamento (H) Variazione netta delle disponibilità monetarie (E+F+G) Disponibilità liquide iniziali al netto di scoperti Variazione netta delle disponibilità monetarie Disponibilità liquide finali al netto di scoperti Nota: la voce disponibilità liquide nette comprende il valore delle disponibilità liquide, al netto della voce scoperti. Descrizione 31/12/ /12/2013 Disponibilità liquide Scoperti conti correnti (8.141) (8.368) Disponibilità liquide finali al netto di scoperti

9 GRUPPO TREVI RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA E SETTORE PRODUTTIVO (In migliaia di Euro) Area geografica 31/12/2014 % 31/12/2013 % Variazioni Italia ,7% ,6% ,0% Europa (esclusa Italia) ,1% ,1% ( ) -51,0% U.S.A. e Canada ,9% ,7% (253) -0,2% America Latina ,7% ,7% ,1% Africa ,1% ,1% ,5% Medio Oriente e Asia ,8% ,1% ,9% Estremo Oriente e Resto del mondo ,7% ,7% (12.936) -17,9% RICAVI TOTALI % % (25.137) -2,0% Estremo Oriente e Resto del Medio Oriente e mondo Asia 4% 23% Italia 10%Europa (esclusa Italia) 9% U.S.A. e Canada 11% Africa 13% America Latina 30% 31/12/2014 % 31/12/2013 % Variazioni Var.% Macchinari per perforazioni pozzi di petrolio, gas ed acqua % % (65.110) -13,2% Attività di perforazione % % ,6% Elisioni e rettifiche Interdivisionali (3.672) (10.541) Sub-Totale Settore Oil & Gas % % (33.515) -5,6% Lavori speciali di fondazioni % % ,9% Produzione macchinari speciali per fondazioni % % ,7% Elisioni e rettifiche Interdivisionali (14.497) (20.578) Sub-Totale Settore Fondazioni (Core Business) % % ,0% Capogruppo ,7% Elisioni interdivisionali e con la Capogruppo (41.295) (22.642) (18.653) GRUPPO TREVI % % (25.137) -2,0%

10 Settore Fondazioni (Core Business) Sintesi economica (In migliaia di Euro) 31 Dicembre Dicembre 2013 Variazione Var % RICAVI TOTALI ,0% -di cui interdivisionali Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (8.567) (20.946) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (6.182) Altri ricavi operativi 0 VALORE DELLA PRODUZIONE (6.423) -0,9% Consumi di materie prime e servizi esterni ,9% Oneri diversi di gestione VALORE AGGIUNTO (19.052) -7,6% % sui Ricavi Totali 32,7% 36,5% Costo del lavoro (4.619) MARGINE OPERATIVO LORDO (14.433) -15,2% % sui Ricavi Totali 11,5% 13,9% Ammortamenti Accantonamenti e Svalutazioni (1.293) RISULTATO OPERATIVO (14.526) -31,3% % sui Ricavi Totali 4,5% 6,8% Settore Fondazioni (Core Business) Sintesi patrimoniale (In migliaia di Euro) 31/12/ /12/2013 Variazione A) Immobilizzazioni B) Capitale d esercizio netto - Rimanenze Crediti commerciali Debiti commerciali (-) ( ) ( ) (33.272) - Acconti (-) (65.773) (41.978) (23.795) - Altre attività (passività) (23.829) C) Capitale investito dedotte le Passività d esercizio (A+B) D) Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (-) (18.282) (15.602) (2.680) E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) Finanziato da: F) Patrimonio Netto di Gruppo G) Capitale e riserve di terzi (2.364) H) Posizione Finanziaria Netta I) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H)

11 Settore Oil & Gas Sintesi economica (In migliaia di Euro) 31 Dicembre Dicembre 2013 Variazione Var % RICAVI TOTALI (33.515) -5,6% -di cui interdivisionali (290) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (14.688) (11.496) (3.191) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Altri ricavi operativi 0 VALORE DELLA PRODUZIONE (8.903) -1,5% Consumi di materie prime e servizi esterni (14.041) -3,0% Oneri diversi di gestione VALORE AGGIUNTO ,9% % sui Ricavi Totali 22,4% 20,4% Costo del lavoro MARGINE OPERATIVO LORDO (4.302) -8,5% % sui Ricavi Totali 8,2% 8,5% Ammortamenti Accantonamenti e Svalutazioni (422) RISULTATO OPERATIVO (4.513) -12,6% % sui Ricavi Totali 5,5% 6,0% Settore Oil & Gas Sintesi Patrimoniale (In migliaia di Euro) 31/12/ /12/2013 Variazione A) Immobilizzazioni B) Capitale d esercizio netto - Rimanenze Crediti commerciali Debiti commerciali (-) ( ) ( ) (9.246) - Acconti (-) ( ) (87.315) ( ) - Altre attività (passività) (15.586) (31.681) C) Capitale investito dedotte le Passività d esercizio (A+B) D) Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (-) (4.510) (3.437) (1.073) E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) Finanziato da: F) Patrimonio Netto di Gruppo G) Capitale e riserve di terzi (2.560) H) Posizione Finanziaria Netta I) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H)

12 TREVI Finanziaria Industriale S.p.A. BILANCIO D'ESERCIZIO SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA ATTIVITA' 31/12/ /12/2013 Attività non correnti Immobilizzazioni materiali Terreni e Fabbricati Impianti e macchinari Altri beni Totale Immobilizzazioni Materiali Immobilizzazioni immateriali Concessioni, licenze, marchi Totale Immobilizzazioni Immateriali Partecipazioni in altre imprese Partecipazioni in imprese controllate Attività fiscali per imposte differite Altri crediti finanziari medio lungo termine verso controllate Di cui verso parti correlate Crediti commerciali ed altri crediti a medio lungo termine Totale Immobilizzazioni Finanziarie Totale Attività non correnti Attività correnti Crediti commerciali e altri crediti a breve termine Di cui verso parti correlate Crediti commerciali e altri crediti a breve termine verso controllate Di cui verso parti correlate Attività fiscali per imposte correnti Disponibilità liquide Totale Attività correnti TOTALE ATTIVITA'

13 PATRIMONIO NETTO 31/12/ /12/2013 Capitale sociale e riserve Capitale sociale Altre riserve Utile portato a nuovo incluso utile netto dell esercizio Totale Patrimonio Netto PASSIVITA' Passività non correnti Finanziamenti a lungo termine Debiti verso altri finanziatori a lungo termine Strumenti finanziari derivati a lungo termine Passività fiscali per imposte differite Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro Fondi per rischi ed oneri Totale Passività non correnti Passività correnti Debiti commerciali e altre passività a breve termine Debiti commerciali e altre passività a breve termine verso controllate Di cui verso parti correlate Passività fiscali per imposte correnti Finanziamenti a breve termine Di cui verso parti correlate Debiti verso altri finanziatori a breve termine Totale Passività correnti TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

14 BILANCIO D'ESERCIZIO CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/2013 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Di cui verso parti correlate Altri ricavi operativi Di cui verso parti correlate Materie prime e di consumo Di cui verso parti correlate Costo del personale Altri costi operativi Di cui verso parti correlate Ammortamenti Accantonamenti Utile operativo Proventi finanziari Di cui verso parti correlate Costi finanziari Di cui verso parti correlate Utile (perdita) derivante da transazioni in valute estera Sub Totale proventi / (costi) finanziari e utile / (perdita) su cambi Utile prima delle Imposte Imposte sul reddito Utile netto