Comune di Saronno IL RENDICONTO Elaborato da ufficio Ragioneria

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1 Comune di Saronno IL RENDICONTO 2013

2 La situazione economica (dati in migliaia di euro) Tab.1 RENDICONTO 2012 RENDICONTO 2013 differenze ENTRATE CORRENTI (al netto delle entrate per investimenti) SPESE CORRENTI (28.348) (28.406) (58) SALDO ENTRATE/SPESE CORRENT RIMBORSO MUTUI (1.509) (2.354) (845) (compresa estinzione anticipata) RISULTATO PARTE CORRENTE (92) (637) (545) OO.UU. PER SPESE CORRENTI AV. AMM. PER SPESE CORRENTI 450 AVANZO ECONOMICO

3 La situazione economica al netto dell estinzione anticipata mutui (dati in migliaia di euro) Tab.2 RENDICONTO 2012 RENDICONTO 2013 differenze TOTALE ENTRATE CORRENTI (al netto delle entrate per investimenti) SPESE CORRENTI (28.348) (28.406) (58) SALDO ENTRATE/SPESE CORR RIMBORSO MUTUI (1.509) (1.449) 60 (esclusa estinzione anticipata) RISULTATO PARTE CORRENTE (92) OO.UU. PER SPESE CORRENTI (150) AVANZO ECONOMICO

4 La situazione economica (al netto degli OO.UU.) Graf.1

5 Entrate correnti (anno 2013 dati in migliaia di euro) Tab.3 ENTRATE TRIBUTARIE ICI/IMU (355) tassa rifiuti add.le IRPEF fondo sperimentale altri (519) TRASFERIMENTI Stato (119) Regione Altri EXTRATRIBUTARIE (36) Gas metano Sanzioni circ. stradale (119) Altri TOTALE ENTRATE CORRENTI Nota: la voce IM U include il trasferimento compensativo da parte dello Stato per 2.621

6 Spese correnti per interventi (dati in migliaia di euro) Tab Var.% Personale (8,12) Acquisto di beni (13,01) Prestazioni di servizi ,91 Utilizzo di beni di terzi ,81 Trasferimenti ,43 Interessi passivi (3,32) Imposte e tasse (14,74) Oneri straordinari ,14 TOTALE ,20

7 Trend storico entrate e spese correnti Tab differenza 2013/2010 ENTRATE TRIBUTARIE TRASFERIMENTI (2.886) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (287) TOTALE (734) SPESE CORRENTI (1.372) Nota: le entrate sono state riclassificate spostando la compartecipazione IVA e il Fondo sperimentale di riequilibrio dalla voce «Entrate tributarie» alla Voce «Trasferimenti» per rendere omogenei i dati. Inoltre è stato spostato nella voce «Entrate tributarie» l importo relativo al contributo compensativo IMU.

8 Gli investimenti Tab.6 PREVISIONE RENDICONTO differenze ALIENAZIONI PATRIMONIALI TRASFERIMENTI ( ) CONCESSIONI EDILIZIE AUTOFINANZIAMENTO ( ) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ENTRATE CORRENTI A DEST. VINC TOTALE ( ) OO.UU. a spese correnti - ( ) ( ) TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI ( ) MUTUI ( ) TOTALE RISORSE PER INVESTIMENTI ( ) SPESE PER INVESTIMENTI ( )

9 I principali interventi Tab. 6.1 Manutenzione straordinaria stabili comunali Manutenzione straordinaria strade Manutenzione straordinaria verde pubblico Manutenzione straordinaria edilizia scolastica Manutenzione straordinaria cimitero Manutenzione straordinaria edifici socio-assistenziali

10 Indebitamento e gestione del debito Tab. 7 Anno Residuo debito , , ,77 Nuovi prestiti , ,04 - Prestiti rimborsati , , ,98 Estinzioni anticipate , ,83 Altre variazioni +/- (rettifica per quadratura con residui mutui) Totale fine anno , , ,96

11 Il fondo di cassa Graf.2

12 Avanzo di amministrazione Tab. 8 Fondi vincolati 4.104,00 Fondi per finanziamento spese in conto capitale Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati ,35 Totale avanzo ,35 -

13 Il patto di stabilità Il saldo obiettivo Graf.3

14 Debiti per investimenti Tab. 9 - Debiti al 31/12/ Spazi finanziari (D.L. 35/2012) Pagamenti effettuati nel

15 Patto di stabilità Tab.10 Previsione def. Rendiconto Parte corrente Titolo I Entrate Titolo II Entrate Titolo III Entrate Titolo I Uscite ( ) ( ) Saldo parte corrente riduzione spending review ( ) Saldo effettivo parte corrente Parte Investimenti Titolo IV (cassa per il Patto) Titolo II (cassa per il Patto) ( ) ( ) Saldo parte investimenti Spazi finanziari Dl 35/ Saldo effettivo parte investimenti Saldo finale comp. Mista Obiettivo di competenza mista