RENDICONTO GESTIONE 2012: le entrate correnti

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1 RENDICONTO GESTIONE 2012: le entrate correnti TAV.N.1 PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA', HA ACQUISITO RISORSE DA: CITTADINI STATO REGIONE IL COMUNE ALTRI ENTI PUBBLICI SERVIZI COMUNALI In particolare l'importo di deriva da ENTRATE TRIBUTARIE tra cui: FONDO SPER.RIEQUILIBRIO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2 TAV.N.2 LE PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE REALIZZATE SONO: imposte e tasse Imposta Comunale Immobili Imposta Municipale Propria Addizionale IRPEF Imp.Pubblicità - diritti affiss. Add.Consumo Energia elettr. Tariffa igiene ambientale T.O.S.A.P. Compartecipaz. erariali Fondo Sperimentale Requilibrio Altre (tra cui tributo provinciale su TIA) TOTALE ANNO 2011 ANNO

3 TAV.N.3 I TRASFERIMENTI RICONOSCIUTI SONO: trasferimenti correnti dallo Stato dalla Regione da Organismi Comunitari dalla Provincia da altri enti settore pubblico ANNO 2011 ANNO TOTALE

4 TAV.N.4 LE PRINCIPALI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE REALIZZATE SONO: entrata ANNO 2011 ANNO 2012 Proventi servizi pubblici Proventi beni dell'ente Interessi attivi Utili netti di aziende Proventi diversi TOTALE

5 TAV.N.5 RENDICONTO GESTIONE 2012: le spese correnti COME SONO STATE SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE? ANNO 2011 ANNO 2012 AMMINISTRAZIONE GENERALE POLIZIA LOCALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO VIABILITA' E ILLUM.PUBBLICA AMBIENTE E TERRITORIO SETTORE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI - Farmacia QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO % % % % % % % % % % % TOTALE %

6 TAV.N.6 PER PAGARE COSA? ANNO 2011 ANNO 2012 PERSONALE % ACQUISTO BENI DI CONSUMO % PRESTAZIONI DI SERVIZI % UTILIZZO BENI DI TERZI % TRASFERIMENTI % RIMBORSO INTER.PASS.MUTUI % IMPOSTE E TASSE % ONERI STRAOR. GESTIONE % RIMB.QUOTA CAPITALE MUTUI % TOTALE %

7 TAV.N.7 RENDICONTO GESTIONE 2012: le entrate in c/capitale LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE REALIZZATE SONO LE SEGUENTI: PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE ANNO 2011 ANNO ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTI DALLO STATO TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI E PRIVATI TOTALE

8 RENDICONTO GESTIONE 2012: le spese in c/capitale TAV.N.8 LE SPESE DI INVESTIMENTO CHE IL COMUNE HA FINANZIATO SI RIASSUMONO COME SEGUE: INVESTIMENTI LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI BENI MOBILI TRASFERIMENTI DI CAPITALE A PRIVATI

9 TAV.N.9 GLI INTERVENTI FINANZIATI PER LAVORI PUBBLICI SONO I SEGUENTI: Sc. Primaria di Porto: ristrutturaz.completa (cappotto + serramenti) Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi Manutenzione straordinaria scuole elementari Manutenzione straordinaria scuole medie Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica Altre manutenzioni straordinarie TOTALE

10 RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA TAV.N.10/1 GESTIONE CORRENTE ENTRATA TITOLI PREVISIONI DEFINITIVE ACCERTAMENTI MAGGIORI/MINORI ACCERTAMENTI I Tributarie , , ,10 II Trasferimenti Stato/Regioni , , ,40 III Extratribut , , ,26 Totale , , ,76 Avanzo d amministrazione destinato a spese correnti , ,09 Quota proventi concessioni ad edificare destinata a spese correnti , , ,25 TOTALE , , ,10 SPESA TITOLI PREVISIONI IMPEGNI MINORI IMPEGNI DEFINITIVE I Correnti , , ,95 III Rimborso prestiti (al netto anticipazioni cassa) , ,51-1,49 Totale , , ,44 RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE PARTE I - ENTRATA Accertamenti ,40 PARTE II - SPESA Impegni ,06 RISULTATO COMPLESSIVO - AVANZO ,34

11 GESTIONE IN CONTO CAPITALE TAV.N. 10/2 ENTRATA TITOLI IV Alienazione, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti V Accensioni di prestiti (al netto anticipazione di cassa) Avanzo amministrazione destinato alla spese in c/capitale Quota proventi concessioni ad edificare destinata a spese correnti PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI MAGGIORI/MINORI ACCERTAMENTI , , , , , , , ,25 Totale , , ,03 SPESA TITOLI PREVISIONE DEFINITIVA IMPEGNI MINORI IMPEGNI II Spese in conto capitale , , ,90 Totale , , ,90 RISULTATO DELLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE PARTE I - ENTRATA Accertamenti ,21 PARTE II - SPESA Impegni ,34 RISULTATO COMPLESSIVO - DISAVANZO ,13

12 TAV.N.10/3 RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA Gestione corrente ,34 Gestione in c/capitale ,13 RISULTATO GESTIONE COMPETENZA ,79 RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI RESIDUI ATTIVI Minori Residui Attivi ,80 RESIDUI PASSIVI Minori Residui Passivi ,35 RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI - AVANZO ,55 RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE Avanzo di amministrazione 2011 AVANZO ,90 Risultato della gestione residui: AVANZO ,55 Risultato della gestione di competenza: DISAVANZO ,79 AVANZO ,66

13 TAV.N.11 Avanzo di amministrazione ,66 così suddiviso: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2012 Fondi vincolati - TOTALE ,33 di cui: Differenza positiva bilancio tariffa igiene ambientale 4.828,87 Proventi C.D.S. destinati alle finalità di cui all'art. 208 comma 4 lett. b) 4.095,83 Fondo svalutazione crediti ,63 Fondo svalutazione crediti TIA ,00 Somma derivante escussione polizza fidejussoria, in attesa sentenza (vincolo secondo principio della prudenza) 0,00 Fondi per finanziamento spese in conto capitale ,68 Fondi non vincolati ,65

14 AVANZI DI AMMINISTRAZIONE DALL'ANNO 2006 AD OGGI TAV.N.12 ANNO IMPORTO IN EURO

15 TAV.N.13 CONFRONTO SPESE CORRENTI DAL 2006 AL 2012 dati in migliaia di euro % Categoria increm./decrem 2012 su 2011 Personale ,08 Acquisto beni consumo ,80 Prestazioni servizi ,23 Utilizzo beni di terzi ,00 Trasferimenti ,95 Interessi passivi ,67 Imposte e Tasse ,36 Oneri straord. gestione corrente ,28 TOTALI ,16 Rimborso quote capitale mutui ,45

16 TAV. N. 14 INDIVIDUAZIONE DELL OBIETTIVO DEL PATTO DI STABILITA 2012 Dati in migliaia di euro Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Spese correnti (impegni) Media delle spese correnti Percentuale da applicare alla media spese correnti Anno % SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data dalla spesa media 866 Riduzione dei Trasferimenti erariali, di cui al comma 2 art. 14 D.L. 78/ SALDO OBIETTIVO al netto dei trasferimenti 529 Patto regionale verticale Patto regionale verticale Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, L. n. 220/2010 Patto regionale verticale INCENTIVATO Variazione obiettivo ai sensi dei commi 12-bis e segg., art. 16, DL. n. 95/ SALDO OBIETTIVO 2012 RIDETERMINATO - 22 Importo della riduzione dell obiettivo ai sensi del comma 122 art. 1 L. 220/ SALDO OBIETTIVO FINALE - 30

17 TAV. N. 15 VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITA 2012 Dati in migliaia di euro ENTRATE FINALI A tutto il Totale Titolo 1 Accertamenti Totale Titolo 2 Accertamenti 96 Totale Titolo 3 Accertamenti A detrarre: Entrate provenienti dall ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all art.1 comma 100 legge n.220/2010 Erogazioni destinate ai Comuni non ridotte ai sensi dell art. 16, comma 6-bis del D.L. n. 95/2012, da destinare alla estinzione anticipata del debito Totale entrate correnti nette Accertamenti Totale Titolo 4 Riscossioni 606 A detrarre: entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall Unione Europea (art.1, comma 97, legge n.220/2010) 35 ENTRATE FINALI NETTE SPESE FINALI Totale Titolo 1 Impegni A detrarre: spese connesse alle risorse provenienti 14 dall ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all art.1 comma 100 legge n.220/2010 Totale spese correnti nette Impegni Totale Titolo 2 Pagamenti 752 A detrarre: spese in conto capitale relative all utilizzo Pagamenti 2 di entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall Unione Europea (art.1, comma 97, legge n.220/2010) SPESE FINALI NETTE SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO DIFFERENZA TRA IL SALDO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE 34 L obiettivo del patto di stabilità per l anno 2012 risulta rispettato.