comunicato stampa IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2014

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1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2014 RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2014 (VS PRIMO SEMESTRE 2013): RICAVI NETTI: 238,9 MILIONI DI EURO (RISPETTO AI 241,5 MILIONI DI EURO AL 30 GIUGNO 2013) MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA): 25,8 MILIONI DI EURO (RISPETTO AI 16,7 MILIONI DI EURO AL 30 GIUGNO 2013) RISULTATO OPERATIVO (EBIT): 13,7 MILIONI DI EURO (RISPETTO AI 4,4 MILIONI DI EURO AL 30 GIUGNO 2013) UTILE NETTO DEL PERIODO: 9,2 MILIONI DI EURO (RISPETTO AGLI 0,2 MILIONI DI EURO AL 30 GIUGNO 2013) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO: 72,8 MILIONI DI EURO (73,5 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2013) Milano, 1 agosto 2014 Il Consiglio di Amministrazione di Reno De Medici S.p.A. ( RDM o la Società ), capogruppo di uno dei maggiori operatori del mercato mondiale del cartone da riciclo, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Mr. Robert Hall, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2014 del Gruppo Reno De Medici ( Gruppo RDM o il Gruppo ), che chiude positivamente, con un Utile Netto pari a 9,2 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto ad un Risultato Netto positivo per 0,2 milioni di euro registrato nello stesso periodo dell esercizio precedente, e con un EBITDA in progresso dai 16,7 milioni di euro del primo semestre 2013 ai 25,8 milioni di euro del primo semestre dell esercizio * * * Premessa Lo scenario macroeconomico generale del primo semestre 2014 ha confermato che la timida ripresa avviata nella seconda parte del 2013 è molto differenziata a seconda delle aree e, nel complesso, soggetta a temporanee decelerazioni. L economia italiana ha continuato, invece, a mostrare segnali di una perdurante stagnazione. Il settore specifico in cui opera il Gruppo Reno De Medici presenta un leggero rallentamento in linea con l andamento economico generale del periodo: nella prima metà del 2014 la domanda europea di cartoncino patinato da imballaggio ottenuto da fibra riciclata è diminuita leggermente ( 1,1%) 1

2 rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, con una contrazione più marcata nel secondo trimestre. Tali dinamiche rispecchiano anche il comportamento riflessivo degli operatori, a fronte di prospettive ancora incerte nel breve periodo. Nel corso del primo semestre del 2014 il Gruppo Reno De Medici ha potuto beneficiare della sostanziale stabilità dei prezzi delle materie prime d impasto e della progressiva discesa dei prezzi dei fattori energetici. La seguente tabella riporta gli indicatori di sintesi del conto economico al 30 giugno 2014, rispetto al primo semestre 2013: (migliaia di euro) (*) Ricavi di vendita MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) (1) EBIT (2) Risultato corrente ante imposte (3) Imposte correnti e differite (1.829) (735) Utile (perdita) di periodo ante attività operative cessate Attività operative cessate (272) (265) Utile (perdita) di periodo ) Cfr. Prospetti Contabili Consolidati del Gruppo RDM, Margine Operativo Lordo 2) Cfr. Prospetti Contabili Consolidati del Gruppo RDM, Risultato Operativo 3) Cfr. Prospetti Contabili Consolidati del Gruppo RDM, Utili (perdita) del periodo Imposte * * * Principali risultati consolidati al 30 giugno 2014 Al 30 giugno 2014, il Gruppo RDM ha conseguito Ricavi Netti pari a 238,9 milioni di euro, sostanzialmente allineati rispetto ai 241,5 milioni del primo semestre dell esercizio 2013, come pure allineate risultano le quantità vendute, pari a 449 mila tonnellate, che si confrontano con le 455 mila tonnellate del primo semestre del Nel primo semestre 2014 il flusso degli ordinativi è stato soddisfacente e tutti gli stabilimenti hanno lavorato al massimo della capacità produttiva. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) ha raggiunto i 25,8 milioni di euro, in sensibile miglioramento rispetto ai 16,7 milioni di euro dello stesso periodo dell esercizio precedente. L incremento dell EBITDA riflette i risparmi conseguiti nei costi di produzione (tanto a livello di materie prime d impasto, quanto di costi fissi di fabbrica), nonché l effetto positivo dell assegnazione dei Titoli di 2

3 Efficienza Energetici (TEE), per un importo complessivo di 3,8 milioni di euro, come risultato degli interventi di miglioramento dell efficienza energetica realizzati sugli impianti S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13 1S Ricavi ( M) EBITDA ( M) Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato al 30 giugno 2014 è positivo per 13,7 milioni di euro, in sensibile miglioramento rispetto ai 4,4 milioni di euro registrati nel primo semestre del Gli Oneri Finanziari Netti al 30 giugno 2014 sono pari a 2,8 milioni di Euro, in contrazione rispetto ai 3,3 milioni di Euro del primo semestre del 2013, principalmente per effetto della diminuzione dell indebitamento finanziario netto. Nel primo semestre 2014 il Gruppo RDM ha registrato un Utile Netto pari a 9,2 milioni di euro, in significativo aumento rispetto ad un risultato netto positivo per 0,2 milioni di euro conseguito nel medesimo periodo del L Indebitamento Finanziario Netto consolidato del Gruppo RDM al 30 giugno 2014 è pari a 72,8 milioni di euro, in leggera diminuzione rispetto ai 73,5 milioni di euro al 31 dicembre

4 ,5 106,5 103,6 86,6 84,5 86,3 87,9 73,5 72,8 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13 1S14 PFN ( M) * * * Evoluzione Prevedibile della Gestione Successivamente alla chiusura del primo semestre 2014, il flusso degli ordinativi ha continuato a presentare livelli soddisfacenti, mentre i principali costi della produzione sono rimasti stabili. Nell immediato futuro è presumibile che tale quadro rimanga invariato. I principali fattori di incertezza sono, quindi, rappresentati, da un lato, dall evoluzione della domanda, il cui andamento è legato ad una ripresa economica ancora fragile, e dall altro dalla possibile volatilità dei prezzi delle materie prime d impasto, soprattutto in Italia, per le logiche speculative che potrebbero influenzare il meccanismo delle aste. Il prezzo dell energia si profila più stabile, dopo il continuo calo registrato nel 2013, ma non possono essere escluse impennate in conseguenza di tensioni geopolitiche che interessino i Paesi produttori. Il Gruppo Reno De Medici ha peraltro in essere contratti che lo proteggono da aumenti significativi nei prezzi dell energia anche oltre la chiusura dell esercizio. Le misure di allentamento monetario recentemente introdotte dalla BCE hanno già prodotto alcuni effetti percettibili in termini di maggiore afflusso di capitali internazionali nell Area Euro e di discesa dei tassi d interesse. Le imprese italiane continuano tuttavia ad essere penalizzate da un costo dei nuovi prestiti superiore a quello medio delle altre realtà dell Eurozona. * * * Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Stefano Moccagatta, dichiara ai sensi dell articolo 154 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 ( Testo Unico della Finanza ) che l informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine di consentire una migliore valutazione dell andamento della gestione economico finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato. 4

5 * * * La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014 verrà messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. e sarà inoltre consultabile nella sezione Investor Relations del sito internet della Società a far data dal 2 agosto Per ulteriori informazioni Reno De Medici Investor Relator Reno De Medici Stefano Moccagatta Tel: E mail: investor.relations@rdmgroup.com IR Advisor Blue Arrow Maria Grazia Mantini Tel: E mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.it Media Relations Image Building Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Valentina Bergamelli Tel: E mail: RenoDeMedici@imagebuilding.it SI ALLEGANO DI SEGUITO I PROSPETTI CONTABILI DEL GRUPPO RENO DE MEDICI AL 30 GIUGNO

6 (migliaia di Euro) Conto economico consolidato (*) Ricavi di vendita di cui parti correlate Altri ricavi e proventi di cui parti correlate Variazione delle rimanenze di prodotti finiti (1.815) (2.344) Costo Materie prime e servizi ( ) ( ) - di cui parti correlate (9.203) (9.514) Costo del personale (35.640) (36.301) Altri costi operativi (2.528) (2.602) Margine Operativo Lordo Ammortamenti (11.700) (12.325) Svalutazioni (412) Risultato Operativo Oneri finanziari (2.987) (3.384) Proventi (oneri) su cambi 141 (38) Proventi finanziari Proventi (oneri) finanziari netti (2.798) (3.317) Proventi (oneri) da partecipazioni Imposte (1.829) (735 ) Utile (Perdita) di periodo ante risultato netto derivante dalle attività operative cessate Risultato netto derivante dalle attività operative cessate (272) (265) Utile (Perdita) d'esercizio Totale utile (perdita) di esercizio attribuibile a: - Gruppo Soci di minoranza Utile (Perdita) per azione ordinaria base (Euro) 0,02 0,001 Utile (Perdita) per azione ordinaria diluita (Euro) 0,02 0,001 Utile (Perdita) per azione ordinaria ante attività operative cessate base (Euro) 0,03 0,001 Utile (Perdita) per azione ordinaria ante attività operative cessate diluito (Euro) 0,03 0,001 (*) A seguito della cessazione dell attività della RDM UK e alla conseguente riclassifica del suo risultato del periodo tra le attività operative cessate, come previsto dal principio IFRS 5, i dati al 30 giugno 2013 sono stati riclassificati al fine di renderli comparabili con quelli al 30 giugno

7 Conto economico complessivo (migliaia di Euro) Utile (Perdita) del periodo Altre componenti conto economico complessivo Componenti che potrebbero essere riversate nel conto economico in esercizi successivi: Variazione di fair value sui derivati di copertura di flussi finanziari (Cash Flow Hedge) Utile (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di partecipate estere (17) (71) Componenti che non saranno riversate nel conto economico in esercizi successivi 0 0 Totale altre componenti conto economico complessivo Totale utile (perdita) complessivo Totale utile (perdita) complessivo attribuito a: - Gruppo Soci di minoranza

8 Prospetto della situazione Patrimoniale/Finanziaria - ATTIVO (migliaia di Euro) ATTIVITA' Attività non correnti Immobilizzazioni materiali Avviamento Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita Partecipazioni Imposte anticipate Crediti commerciali Altri crediti Totale attività non correnti Attività correnti Rimanenze Crediti commerciali di cui parti correlate Crediti verso società collegate e a controllo congiunto Altri crediti Altri crediti verso società collegate e a controllo congiunto Disponibilità liquide Totale attività correnti TOTALE ATTIVO

9 Prospetto della situazione Patrimoniale/Finanziaria - PASSIVO (migliaia di Euro) PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto Capitale sociale Altre riserve (2.496) (2.638 ) Utili (Perdite) portati a nuovo (43.242) ( ) Utile (Perdita) di periodo Totale Patrimonio netto del Gruppo Soci di minoranza Totale Patrimonio netto Passività non correnti Debiti verso banche e altri finanziatori Strumenti derivati Altri debiti Imposte differite Benefici ai dipendenti Fondi rischi e oneri a lungo Totale passività non correnti Passività correnti Debiti verso banche e altri finanziatori Strumenti derivati Debiti commerciali di cui parti correlate Debiti verso società collegate e a controllo congiunto Altri debiti Altri debiti verso società collegate e a controllo congiunto Imposte correnti Benefici ai dipendenti Totale passività correnti TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

10 Rendiconto Finanziario 1 semestre semestre 2013 (*) (migliaia di Euro) Utile (Perdita) d'esercizio prima delle imposte Ammortamenti Svalutazioni Oneri (proventi) da partecipazioni (391) (172 ) Oneri (proventi) finanziari Minusvalenze (plusvalenze) su vendita immobilizzazioni (208) (344 ) Variazione fondi benefici a dipendenti, altri fondi incluso il fondo svalutazione crediti (708) (352 ) Variazione rimanenze Variazione crediti (8.354) (1.546 ) - di cui verso parti correlate (251) 54 Variazione debiti (13.156) ( ) - di cui verso parti correlate (4.438) 259 Variazione complessiva capitale circolante (17.926) ( ) Gross cash flow Interessi pagati nell'esercizio (2.205) (2.537 ) - di cui verso parti correlate (34 ) Interessi incassati nell'esercizio di cui verso parti correlate Imposte pagate nell'esercizio (720) (828 ) Risultato netto derivante dalle attività operative cessate (272) (265) Cash flow da attività operativa (163 ) Investimenti in altre partecipazioni (1 ) Investimenti al netto dei disinvestimenti di immob.materiali ed immateriali (3.002) (1.060 ) Investimenti in joint venture e società collegate (25) (197 ) Dividendi incassati 335 Cash flow da attività di investimento (2.692) (1.258 ) Dividendi pagati (243) Variazione altre attività e passività finanziarie e debiti bancari a breve (845 ) - di cui verso parti correlate (1.582 ) Variazione finanziamenti a medio e lungo termine (10.368) Cash flow da attività di finanziamento Differenze cambio da conversione (15) (71 ) Variazione disponibilità liquide non vincolate (192 ) Disponibilità liquide non vincolate all'inizio del periodo Disponibilità liquide non vincolate a fine periodo (*) A seguito della cessazione dell attività della RDM UK e alla conseguente riclassifica del suo risultato del periodo tra le attività operative cessate, come previsto dal principio IFRS 5, i dati al 30 giugno 2013 sono stati riclassificati al fine di renderli comparabili con quelli al 30 giugno 20 10