COMUNICATO STAMPA. ROSSS: il CdA approva bilancio consolidato e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2012

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1 COMUNICATO STAMPA Scarperia (FI), 29 marzo 2013 ROSSS: il CdA approva bilancio consolidato e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2012 Dati relativi al bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 Ricavi 2012 pari a 23,272 mln (22,704 mln euro nel 2011) Ebitda 2012 pari a 1,141 mln (0,285 mln euro nel 2011) Ebit 2012 pari a 0,302 mln (negativo di 0,668 mln euro nel 2011) Utile 2012 di 0,037 mln euro (perdita di 0,699 mln euro nel 2011) Indebitamento finanziario netto 2012 pari a 3,947 mln euro (5,078 mln euro nel 2011) Dati relativi al bilancio della Capogruppo al 31 dicembre 2012 Ricavi 2012 pari a 21,454 mln (20,753 mln euro nel 2011) Ebitda 2012 pari a 1,112 mln (0,240 mln euro nel 2011) Ebit 2012 pari a 0,294 mln (negativo di 0,699 mln euro nel 2011) Utile 2012 di 0,051 mln euro (perdita di 0,705 mln euro nel 2011) Indebitamento finanziario netto 2012 pari a 3,622 mln euro (4,835 mln euro nel 2011) Il Consiglio di Amministrazione di ROSSS S.p.A., (ROS.MI) azienda attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali, quotata su mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana a partire dal 9 aprile 2008, ha approvato oggi il bilancio consolidato, il progetto di bilancio al 31 dicembre 2012, nonché le relazioni sul governo societario e sulla remunerazione.

2 Dati economico finanziari consolidati Importi in Euro 31/12/2012 % 31/12/2011 % Ricavi ,00% ,00% Costi Operativi ( ) -95,09% ( ) -98,74% EBITDA ,90% ,25% Ammortamenti ed Accantonamenti ( ) -3,61% ( ) -4,19% EBIT ,29% ( ) -2,94% Proventi ed oneri finanziari ( ) -1,08% (98.175) -0,43% Risultato ante Imposte ,22% ( ) -3,37% Imposte sul reddito (13.914) 0,06% ,29% Risultato Finale ,16% ( ) -3,08% La capogruppo ha approvato il bilancio consolidato al 31/12/2012, con la partecipazione nella società Incaricotech S.r.l. I Ricavi consolidati hanno registrato un incremento del 2,5% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, passando da 22,704 mln di euro a 23,272 mln di euro. Un miglioramento dovuto alle politiche di sviluppo, alla progettazione con relativo brevetto di un nuovo scaffale antisismico destinato principalmente alle industrie casearie, nonché a maggior penetrazione nei mercati da parte del Gruppo. L EBITDA margin del Gruppo si attesta a 1,141 mln di euro (pari al 4,90% sui ricavi del 2012) con un miglioramento rispetto all esercizio precedente (1,25% sui ricavi del 2011) conseguente a significativi miglioramenti delle marginalità, oltre all incremento delle vendite della capogruppo. L EBIT margin del Gruppo è di 0,302 mln di euro (pari al 1,29% sui ricavi del 2012), migliore di 0,970 mln euro rispetto all esercizio precedente per gli stessi fattori di cui sopra. L esercizio 2012 si chiude per il Gruppo con un utile consolidato di 0,037 mln di euro rispetto alla perdita di 0,699 mln di euro dell esercizio precedente; miglior risultato in ragione del 105,24% rispetto al L indebitamento finanziario netto del Gruppo è di 3,947 mln di euro, rispetto a 5,078 mln di euro al 31 dicembre 2011, con una riduzione del 22,28% correlata alle dinamiche della gestione. Dati economico finanziari della capogruppo Importi in Euro 31/12/2012 % 31/12/2011 % Ricavi ,00% ,00% Costi Operativi ( ) -94,81% ( ) -98,84% EBITDA ,18% ,16% Ammortamenti ed Accantonamenti ( ) -3,81% ( ) -4,53% EBIT ,37% ( ) -3,37% Proventi ed oneri finanziari ( ) -1,10% (91.454) -0,44% Utile (perdita) ante Imposte ,27% ( ) -3,81% Imposte sul reddito (6.083) -0,03% ,41% Utile Netto (perdita) ,24% ( ) -3,40% 2/11

3 I Ricavi hanno registrato un incremento del 3,38% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, passando da 20,753 mln di euro a 21,454 mln di euro. L EBITDA margin si attesta a 1,112 mln di euro (pari al 5,18% sui ricavi del 2012) facendo registrare un miglioramento rispetto all esercizio precedente (1,16% sui ricavi 2011), conseguente a significativi miglioramenti delle marginalità, oltre all incremento delle vendite. L EBIT margin è di 0,294 mln di euro (pari al 1,37% sui ricavi del 2012) con miglioramento di 0,993 mln euro rispetto all esercizio precedente correlato agli stessi fattori di cui sopra. L esercizio 2012 della capogruppo si chiude con un utile di 0,051 mln di euro rispetto a una perdita di 0,705 mln di euro dell esercizio precedente, con un miglioramento in ragione del 107,24% rispetto al L indebitamento finanziario netto è di 3,622 mln di euro, rispetto a 4,835 mln di euro al 31 dicembre 2011, con una diminuzione del 25,09% correlata alle dinamiche della gestione. Eventi successivi alla chiusura del bilancio e prevedibile evoluzione della gestione La gestione aziendale è condotta in un ottica di ragionevole aspettativa di ripresa delle economie mondiali ed è concentrata su attente politiche di controllo, di investimento e di sviluppo compatibile. Dal punto di vista economico, pur nella situazione di crisi e di generale recessione a livello mondiale, la Società, come conseguenza delle azioni intraprese nei precedenti esercizi finalizzate a consolidamento dei mercati e miglioramenti in termini di efficienza, prevede buone e valide prospettive per l esercizio Convocazione dell Assemblea degli azionisti Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l assemblea degli azionisti per il 13 di maggio 2013 alle ore 8:30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2013, stessa ora, con il seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell art. 123-ter del D.Lgs. 58/ Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori: delibere inerenti e conseguenti. 4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei compensi: delibere inerenti e conseguenti. La Società informa che il fascicolo relativo il progetto di bilancio d esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori sugli argomenti all ordine del giorno, alla Relazione sul Governo Societario e Assetti Proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. N. 58/1998 e alla Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. N. 58/1998, saranno messi a 3/11

4 disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, nonché disponibili sul sito internet della Società. Commento del Consigliere Delegato Silvano Bettini Siamo soddisfatti di aver chiuso l esercizio 2012 con il ritorno all utile con una significativa inversione di tendenza rispetto ai risultati degli ultimi esercizi. Lo consideriamo un segnale molto importante, ancor più apprezzabile osservando e tenendo in debito conto l attuale grave congiuntura di crisi e di recessione economica. Il raggiungimento del risultato positivo è da attribuirsi principalmente a tre fattori: un significativo recupero di marginalità grazie alle attente politiche di contenimento dei costi in atto; rilevanti miglioramenti di efficienza nelle varie fasi del ciclo produttivo; il considerevole successo di un nuovo tipo di scaffalatura antisismica Tree Cheese, destinata in via prevalente al settore dell industria casearia, che ROSSS ha ideato, brevettato, progettato e commercializzato a partire dal secondo semestre dello scorso anno. Il Gruppo ROSSS prosegue con decisione su tali indirizzi, concentrando le proprie azioni per ottimizzare ulteriormente il contenimento dei costi di gestione, l efficientamento dei processi e lo sviluppo di nuovi prodotti/mercati. In forza di quanto sopra, nonostante perduri la pesante situazione di recessione, prevediamo buone prospettive anche per l esercizio * * * Dichiarazione ex art. 154-bis, c. 2, D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabio Berti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Rosss è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali. In particolare la Società è operativa nella: progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo leggero, in cui l archiviazione avviene manualmente senza l uso di mezzi di sollevamento; progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo pesante, in cui l archiviazione avviene tramite l uso di macchine per la movimentazione dei carichi; progettazione, produzione di banchi cassa e banchi vendita e commercializzazione di magazzini verticali e a piani rotanti. Per ulteriori informazioni: PMS Financial and Corporate Communications Andrea Faravelli a.faravelli@pmsgroup.it Tel: Tel: Investor Relations & Financial Communication KON S.p.A. investor.relations@rosss.it Tel: /11

5 ALLEGATI - Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata - Conto Economico complessivo consolidato - Rendiconto Finanziario consolidato - Situazione patrimoniale-finanziaria della capogruppo - Conto Economico complessivo consolidato della capogruppo - Rendiconto Finanziario consolidato della capogruppo 5/11

6 SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (Importi in Euro) Note 31 dicembre dicembre 2011 ATTIVITA' NON CORRENTI Attività materiali Attività immateriali Avviamento Partecipazioni Altre attività non correnti Imposte differite attive TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI ATTIVITA' CORRENTI Rimanenze Crediti commerciali di cui verso parti correlate Crediti tributari Altre attività correnti Disponibilità liquide e mezzi equivalenti TOTALE ATTIVITA' CORRENTI TOTALE ATTIVITA PATRIMONIO NETTO Capitale sociale Riserve Risultato netto complessivo ( ) TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO Capitale e Riserve di terzi Risultato netto complessivo di terzi (7.030) TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI TOTALE PATRIMONIO NETTO PASSIVITA' NON CORRENTI Finanziamenti a medio-lungo termine Trattamento di fine rapporto e altri fondi del personale Fondi rischi e oneri TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI PASSIVITA' CORRENTI Debiti commerciali di cui verso parti correlate Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine Debiti tributari Altre passività correnti TOTALE PASSIVITA' CORRENTI TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' /11

7 CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (Importi in Euro) Note Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui verso parti correlate Altri ricavi RICAVI Costi per materie prime e materiali di consumo 5.2 ( ) ( ) Costi per servizi 5.3 ( ) ( ) - di cui verso parti correlate ( ) ( ) Costo del personale 5.4 ( ) ( ) Altri costi operativi 5.5 ( ) ( ) Ammortamenti 5.6 ( ) ( ) Accantonamenti e perdite di valore 5.7 (91.280) ( ) COSTI DELLA PRODUZIONE ( ) ( ) RISULTATO OPERATIVO ( ) Oneri finanziari 5.8 ( ) ( ) Proventi finanziari RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( ) Imposte sul reddito 5.10 (13.914) RISULTATO NETTO DELL ESERCIZIO ( ) Altri utili / (perdite) complessivi: Utile (perdita) sugli strumenti di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge), al netto dell effetto fiscale (48.304) TOTALE RISULTATO (PERDITA) NETTO COMPLESSIVO (11.652) ( ) DI CUI: RISULTATO (PERDITA) NETTO ATTRIBUIBILE AL GRUPPO ( ) RISULTATO (PERDITA) NETTO ATTRIBUIBILE A TERZI (7.030) RISULTATO (PERDITA) NETTO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE AL GRUPPO (4.622) ( ) RISULTATO (PERDITA) NETTO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE A TERZI (7.030) INFORMAZIONI PER AZIONE: Utile/(Perdita) base e diluito per azione (in Euro) 0,00 (0,06) 7/11

8 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (Importi in Euro) ATTIVITA' OPERATIVE Risultato netto dell esercizio ( ) Rettifiche per riconciliare il risultato netto dell esercizio con i flussi finanziari netti Flussi non monetari: Ammortamenti Accantonamenti e svalutazioni Plusvalenze (minusvalenze) su cessione attività materiali (6.000) Incremento passività per benefici ai dipendenti Variazione delle imposte anticipate e differite (46.087) ( ) Variazioni nelle attività e passività operative: Crediti commerciali ( ) ( ) Rimanenze ( ) Debiti commerciali Erogazione benefici ai dipendenti (58.203) (26.819) Utilizzo fondo rischi ed oneri 0 (12.000) Altre attività e passività correnti nette Flussi finanziari netti da attività operative FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO Investimenti in attività materiali ( ) ( ) Cessione di attività materiali Investimenti in attività immateriali (48.725) (83.635) Acquisizione di partecipazioni 0 25 Variazione netta nelle altre attività non correnti Flussi finanziari netti da attività di investimento ( ) ( ) FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine Rimborso rate di finanziamenti a medio-lungo termine ( ) ( ) Variazioni non monetarie di patrimonio netto (48.304) Altre attività e passività finanziarie correnti nette (24.477) Flussi finanziari netti da attività di finanziamento ( ) Flusso di cassa complessivo ( ) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ad inizio esercizio ( ) ( ) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio ( ) ( ) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio, così dettagliate: Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Debiti verso banche a breve ( ) ( ) Disponibilità liquide nette di fine esercizio ( ) ( ) Informazioni supplementari Imposte pagate Interessi pagati /11

9 SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA DELLA CAPOGRUPPO (Importi in Euro) Note 31 dicembre dicembre 2011 ATTIVITA' NON CORRENTI Attività materiali Attività immateriali Partecipazioni Altre attività non correnti Imposte differite attive TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI ATTIVITA' CORRENTI Rimanenze Crediti commerciali di cui verso parti correlate Crediti tributari Altre attività correnti Disponibilità liquide e mezzi equivalenti TOTALE ATTIVITA' CORRENTI TOTALE ATTIVITA PATRIMONIO NETTO Capitale sociale Riserve Risultato netto dell esercizio ( ) TOTALE PATRIMONIO NETTO PASSIVITA' NON CORRENTI Finanziamenti a medio-lungo termine Trattamento di fine rapporto e altri fondi del personale Fondi rischi e oneri TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI PASSIVITA' CORRENTI Debiti commerciali di cui verso parti correlate Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine Debiti tributari Altre passività correnti TOTALE PASSIVITA' CORRENTI TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' /11

10 CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELLA CAPOGRUPPO (Importi in Euro) Note Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui verso parti correlate Altri ricavi RICAVI Costi per materie prime e materiali di consumo 5.02 ( ) ( ) - di cui verso parti correlate ( ) ( ) Costi per servizi 5.03 ( ) ( ) - di cui verso parti correlate ( ) ( ) Costo del personale 5.04 ( ) ( ) Altri costi operativi 5.05 (98.615) ( ) - di cui verso parti correlate 0 0 Ammortamenti 5.06 ( ) ( ) Accantonamenti e perdite di valore 5.07 (91.280) ( ) COSTI DELLA PRODUZIONE ( ) ( ) RISULTATO OPERATIVO ( ) Oneri finanziari 5.08 ( ) ( ) Proventi finanziari RISULTATO (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE ( ) Imposte sul reddito 5.10 (6.083) RISULTATO (PERDITA) NETTO DELL ESERCIZIO ( ) Altri utili / (perdite) complessivi: Utile (perdita) sugli strumenti di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge), al netto dell effetto fiscale (48.304) TOTALE RISULTATO (PERDITA) NETTO COMPLESSIVO ( ) 10/11

11 RENDICONTO FINANZIARIO DELLA CAPOGRUPPO (Importi in Euro) ATTIVITA' OPERATIVE Risultato netto dell esercizio ( ) Rettifiche per riconciliare il risultato netto dell esercizio con i flussi finanziari netti Flussi non monetari: Ammortamenti Accantonamenti e perdite di valore Plusvalenze (mimnusvalenze) su cessione attività materiali (6.000) Incremento passività per benefici ai dipendenti Variazione delle imposte anticipate e differite (45.243) ( ) Variazioni nelle attività e passività operative: Crediti commerciali ( ) ( ) Rimanenze ( ) Debiti commerciali Erogazione benefici ai dipendenti (56.736) (26.819) Utilizzo fondo rischi ed oneri 0 (12.000) Altre attività e passività correnti nette (2.503) Flussi finanziari netti da attività operative FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO Investimenti in attività materiali ( ) ( ) Cessione di attività materiali Investimenti in attività immateriali (45.076) (81.194) Incremento di partecipazioni 0 (10.995) Variazione netta nelle altre attività non correnti Flussi finanziari netti da attività di investimento ( ) ( ) FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine Rimborso rate finanziamenti a m/l termine ( ) ( ) Variazione non monetaria di patrimonio netto (48.304) Altre attività e passività finanziarie correnti nette (42.102) Flussi finanziari netti da attività di finanziamento ( ) (64.787) Flusso di cassa complessivo ( ) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ad inizio esercizio ( ) ( ) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio ( ) ( ) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio, così dettagliate: Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Debiti verso banche a breve ( ) ( ) Disponibilità liquide nette di fine esercizio ( ) ( ) 11/11