PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE

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1 DI MISS. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione U U U U U PROG Organi istituzionali I.R.A.P , , , , , INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI - GETTONE PRESENZA , ,20 CONSIGLIERI , , , COMPENSO REVISORE CONTI 2.164, , , , , NUCLEO VALUTAZIONE COMPENSO 2.468, , , , , QUOTA ANNUALE ADESIONE ANCI 0,00 760,00 760,00 760,00 760, , , , , ,20 U U U PROG Segreteria generale SERVIZI GENERALI STIPENDI ASSEGNI AL PERSONALE 0, , , , , SERVIZI GENERALI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI , , , , , BUONO PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE 0, , , , , INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ART. 0, ,00 42 CCNL 9.401, , , RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI SERVIZIO 0, , , , , QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE 1.184, , , , , ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE 0,00 962,39 FINANZIATI CON CREDITO IVA 962,39 962,39 962, FONDO LAVORO STRAORDINARIO ART.31 CCN. 1994/ ,03 804,00 804,00 780,00 756, FONDO INDENNITA' RISCHIO TURNO ECC.ART.31 CCNL 5.999, , , , , FONDO PER POSIZIONI RESPONSABILITA' ART..31 CCNL 0, , , , , ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO ART , ,00 CCNL INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA - ART.17 COMMA , ,00 LETT.G) CCNL QUOTA 80% DELL'INTERO IMPORTO? % INCASSI ICI ANNI PREGRESSI-ART. 17 COMMA 2 LETT.G) 8.181, ,00 CCNL SPESA DI PERSONALE TURNOVER PERSONALE 88, ,00 CESSATO/WAUCHER 3.820, , , , , , , , , , , , I.R.A.P. SERVIZI GENERALI 3.667, , , , , I.R.A.P. TRATTAMENTO ACCESSORIO 1.057, , , , ,00 Pagina 1 di 19

2 DI U U U U U U U U U U U U PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FESTIVITA' CIVILI E RELIGIOSE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 500, , , UFFICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO 3.335, , ,00 950,00 950, PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI 1.321, , , , , SPESA PER TELEFONIA UFFICI 832, , , , , SPESA PER GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI 302, , , , , PER PROGRAMMI INFORMATICI: TRIBUI, 945, ,00 CONTABILITA', GESTIONE PERSONALE, INPDAP, COMMERCIO SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI PER 2.000, ,00 PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE , , , , , , SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI CASA COMUNALE 516,50 871,00 871,00 871,00 871, SPESA PER LA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE 0, , , , , SPESA PER RIPARAZIONE FAX E FOTOCOPIATRICE SERVIZIO NOLEGGIO DI NUMERO 2 FOTOCOPIATRICI 1.354, ,00 MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI 3.000, , , DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI 476,50 500, ACQUISTO BENI CONSUMO FONDO ECONOMATO 0, , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZIO FONDO ECONOMATO 0, , , , , ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI RIVISTE 1.055, , , , , PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI , , , , , PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 0, , , , , ADESIONE ANUTEL RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 0,00 175,00 175,00 175,00 175, UTILIZZO 50% PROVENTI VIOLAZIONE DEL DELLA 1.236, ,00 STRADA PER CORRENTI GENERALI 4.000, , , QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AGENZIA SEGRETARI COMUNALI 6,71 0, TRASFERIMENTO COMUNE AVELLINO 1.200,00 300,00 FUNZIONAMENTO C.E.M RISARCIMENTO DANNO PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO 4.492, ,00 TERZI FPV - SERVIZI GENERALI ONERI PREVIDENZIALI 3.315, ,00 ASSISTENZIALI 300,00 300,00 300, , , , , , ,00 Pagina 2 di 19

3 DI U U U U U U U U U U FPV - INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE 9.401,00 0,00 ART. 42 CCNL 9.401, , , FPV - RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI SERVIZIO 4.427,00 0, , , , ONERI PER LE ASSICURAZIONI 0, , , , , FPV - IRAP 1.177,00 0, , , , ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE , ,00 FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE 2.023,56 0,00 FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 8.800, , , FPV - FONDO PER POSIZIONI RESPONSABILITA' ART.31 CCNL 5.164,55 0, , , , FPV - ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 1.229,16 0, , , , FPV - IRAP 439,03 0,00 439,03 439,03 439,03 PROG Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Totale Programma , , , , , PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 337, , , , ,00 PROG Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Totale Programma SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA 8.881,60 0,00 ORGANIZZATIVA UFFICIO TRIBUTI 337, , , , , CONTRIBUTO 1 PER MILLE INCASSI ICI A FAVORE IFEL 500,00 100,00 100,00 100,00 100, RIVERSAMENTO PROVINCIA AVELLINO TRIBUTO AMBIENTALE , ,00 SU RISCOSSIONE TARSU , , , CANONE PER UTILIZZO BENI DEMANIALI , , , , , CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO 0,00 650,00 CIRCUMVESUVIANA 650,00 650,00 650, SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI 1.000,00 500, RIMBORSO DI QUOTA INESIGIBILI TRIBUTI COMUNALI 0,00 200,00 200,00 200,00 200, IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO 0, , , , ,00 Totale Programma , , , , ,00 PROG Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Pagina 3 di 19

4 DI U U U U SERVIZI VARI SU TERRITORIO COMUNALE , ,00 CORRENTI VARIE FINANZIATE CON 50% ONERI URBANIZZAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI 0, ,00 IMMOBILI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE , , , , , BENI CONSUMO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 2.700, , , , , PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ALLOGGI PRO 0, ,00 TERREMOTATI 2.000, , , DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 5.013, , , , , LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 10 SCALE ESTERNE IN FERRO 1.00 AL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA DEI FUNARI PROG Ufficio tecnico Totale Programma , , , , , UFFICIO TECNICO STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE 3.452, , , , , UFFICIO TECNICO ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI 3.878, , , , , RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI SERVIZIO 0, , , , , ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE 0,00 707,48 FINANZIATI CON CREDITO IVA 707,48 707,48 707, L.S.U. LAVORATORI IN MOBILITA' 0,00 500, I.R.A.P. UFFICIO TECNICO 750, , , , , GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE 0,00 200,00 200,00 200,00 200, PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, 3.917, ,00 PERIZIE, COLLAUDI, ECC POTENZIAMENTO U.T.C. COMUNALE FINANZIATO CON 20% 0, ,00 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE D.L. 90/ SPESA PUBBLICIZZAZIONE ESITO DI GARA LAVORI 41 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE D.LGS 626/94 E 4.200, ,00 277/ , , , , , , , , , ACQUISTO BENI DI CONSUMO FONDO ECONOMATO 0,00 235,00 235,00 235,00 235, DIRITTI A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 555,00 0,00 Pagina 4 di 19

5 DI U U U FPV - UFFICIO TECNICO ONERI PREVIDENZIALI 448,00 0,00 ASSISTENZIALI 448,00 448,00 448, FPV - IRAP 156,00 0,00 156,00 156,00 156, FPV - RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILE SERVIZIO 1.825,00 0, , , ,00 PROG Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Totale Programma , , , , , PER IL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 0, , , , , ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMPENSI AL 0, ,00 PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 2.880, , , SERVIZIO ANAGRAFE STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE 0, , , , , SERVIZIO ANAGRAFE ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI 853, , , , , ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE 0,00 380,24 FINANZIATI CON CREDITO IVA IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI 0,00 970,00 ELETTORALI 380,24 380,24 380,24 970, , , ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 0,00 550,00 550, PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 0, , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI MANUTENZIONE UFFICIO ANAGRAFE 446,23 500, ACQUISTO BENI CONSUMO FONDO ECONOMATO 0,00 917,00 917,00 917,00 917, PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 PROG Altri servizi generali Totale Programma , , , , , INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 0,00 611,59 611,59 580,11 546,98 Totale Programma 11 0,00 611,59 611,59 580,11 546,98 Totale Missione , , , , ,76 MISS. 03 Ordine pubblico e sicurezza PROG Polizia locale e amministrativa POLIZIA LOCALE STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE 0, , , , , POLIZIA LOCALE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 3.075, , , , ,00 Pagina 5 di 19

6 DI U U U RETRIBUZIONE RISULTATO + RETRIBUZIONI PROGRESSIONE 0, ,00 VERTICALE + INDENNITA' POSIZIONE AREA VIGILANZA ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE 0,00 828,17 FINANZIATI CON CREDITO IVA-POLIZIA LOCALE 1.825, , ,00 828,17 828,17 828, I.R.A.P. 979, , , , , PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE 1.487, , , , , MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE 81,09 500, PARCO MEZZI DOTAZIONE POLIZIA LOCALE 0, , , , , PARCO MEZZI POLIZIA LOCALE FONDO ECONOMATO 0,00 50,00 50,00 50,00 50, PER NOTIFICA VERBALI E ATTI COMUNALI 750,00 200,00 200,00 200,00 200, VESTIARIO POLIZIA LOCALE FONDO ECONOMATO 0,00 500, UFFICI POLIZIA LOCALE. FONDO ECONOMATO 0,00 667,00 667,00 667,00 667, FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FONDI 0,00 260,00 ECONOMATO FPV - POLIZIA LOCALE ONERI PREVIDENZIALI ED 453,00 0,00 ASSISTENZIALI 260,00 260,00 260,00 453,00 453,00 453, FPV - RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILE SERVIZIO 1.825,00 0, , , , FPV - IRAP 156,00 0,00 156,00 156,00 156, UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DEIVANTE DAI PROVENTI DEL DELLA STRADA PER ACQUISTO ATTREZZATURE, AULISI TECNICI, ECC , , , , , ,17 Totale Missione , , , , ,17 MISS. 04 Istruzione e diritto allo studio U PROG Istruzione prescolastica GESTIONE SCUOLA MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.306, , , , , MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA 329,10 330,00 330,00 330,00 330, INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLA MATERNA 0, , , , , , , , , ,73 PROG Altri ordini di istruzione non universitaria Pagina 6 di 19

7 DI U U ACQUISTO BENI CONSUMO SCUOLA ELEMENTARE FONDO 0,00 547,00 ECONOMATO DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE 1.005,00 861,00 ELEMENTARI 547,00 547,00 547, , , , GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE PRESTAZIONE DI SERVIZI 3.247, , , , , MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE 1.551, , , , , GESTIONE SCUOLA MEDIA PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.683, , , , , ACQUISTO BENI CONSUMO SCUOLA MEDIA FONDO 0,00 100,00 ECONOMATO 100,00 100,00 100, PRESTAZIONI SERVIZIO SCUOLA MEDIA FONDO ECONOMATO 0,00 291,00 291,00 291,00 291, LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA VIA RINASCITA CON ANNESSA PALESTRA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E 0, ,65 REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI VIA S. ELIE E VIA DE FUNARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E 0, ,40 REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI VIA S. ELIA E VIA D FUNARI LAVORI AMPLIAMENTO, RECUPERO E/O RISTRUTTURAZIONE SPAZI EDUCATIVI LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO POLIFUNZIONALE ANNESSO EDIFICIO SCUOLA MEDIA VIA DEI FUNARI - CAP ENTRATA LAVORI RISTRUTTURAZIONE CAMPO POLIFUNZIONALE ANNESSO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE 4226 ENTRATA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER IN CONTO ,40 0,00 CAPITALE - CAP. SPESA PROG Servizi ausiliari all istruzione Totale Programma , , , , , , , , , , SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE , , , , ,00 Totale Programma , , , , ,00 PROG Diritto allo studio Pagina 7 di 19

8 DI U U U U FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA 37, ,00 ELEMENTARE 4.649, , , FORNITURA LIBRI ALUNNI DISAGIATI SCUOLA DELL'OBBLIGO 1.809,70 0, FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 8.351, , , , , LEGGE N PARITA' SCOLASTICA - INTERVENTI 0, ,00 DIRITTO STUDIO Totale Programma , , , , , , , ,00 Totale Missione , , , , ,73 MISS. 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali U U PROG Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI BIBLIOTECA COMUNALE 0, ,00 L.R. 49/73-4/ , , , QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE BI.MED , , , , , DIRITTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE 0,00 300,00 ORGANIZZATE DAL COMUNE ATTIVITA' DIDATTICA SOCIO-CULTURALE PROGETTO " SENZA 1.50 OCCHI E SENZA MANI" CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' 200,00 100,00 CULTURALI Totale Programma ,00 300,00 300,00 100,00 100,00 100, , , , , ,00 Totale Missione , , , , ,00 MISS. 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero U PROG Sport e tempo libero MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO STADIO 726, ,00 COMUNALE 2.330, , , INTERESSI PASSIVI MUTUI 0, , , , , LAVORI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE 0, ,00 IMPIANTO SPORTIVO VIA CIRCUMVALLAZIONE - CAP INTERVENTI STRAORDINARI STRUTTURE SPORTIVE 0, ,76 COMUNALI ,76 726, , , , ,22 Pagina 8 di 19

9 DI Totale Missione , , , , ,22 MISS. 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa U U U U PROG Urbanistica e assetto del territorio PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE 1.567,06 0,00 ONERI URBANIZZAZIONE PRESTAZIONE SERVIZI - REDAZIONE PUC E RUEC , , FONDO FUNZIONAMENTO ACCORDO RECIPROCITA' PER 7.965,00 100,00 L'STS B8 PIT ANTICO CLANIS RICOSTRUZIONE COMUNI TERREMOTATI CAMPANIA E 0, ,48 BASILICATA DELIBERA CIPE 23/12/ CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE A CARICO FONDI POR CAMPANIA PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE E DIFFUSIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI DEL MANDAMENTO DI BAIANO 0, ,00 100,00 100,00 100, , RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO FONDI CIPE LEG ,70 0, REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE 0, , , , , FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER IN CONTO ,22 0,00 CAPITALE - CAP. SPESA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER IN CONTO ,94 0,00 CAPITALE - CAP. SPESA PROG Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare UTILIZZ.NE CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ACCESSO 2.793, ,00 LOCAZIONE ABITA , , , , , , , , UTILIZZO PROVENTI VENDITA ALLOGGI ATTI STIPULATI 0, , , , ,00 Totale Programma , , , , ,00 Totale Missione , , , , ,00 MISS. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROG Tutela, valorizzazione e recupero ambientale UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA ESTRATTIVA 0, ,48 CAVA DITTA MO.MI.RU.AN ,48 Pagina 9 di 19

10 DI U U U U U U U U U FPV spese c/capitale a seguito riaccertamento straordinario dei 5.00 residui PROG Rifiuti Totale Programma , , , SERVIZIO N.U. STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE 0, , , , , SERVIZIO N.U. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 842, , , , , ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE 0,00 782,52 FINANZIATI CON CREDITO IVA 782,52 751,00 751, I.R.A.P. 268, , , , , VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO NN.UU. 250,00 250,00 250,00 250,00 250, ACQUISTO BENI CONSUMO SERVIZIO N.U. FONDO 0,00 135,00 ECONOMATO 135,00 135,00 135, PRESTAZIONI SERVIZI SERVIZIO N.U. FONDO ECONOMATO 800,00 800,00 800, GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 0, , , , , DI GESTIONE SERVIZIO N.U.PRESTAZIONE SERVIZI , , , , , SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DELLA , ,00 RACCOLTA DIFFERENZIATA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON 7.813, ,00 PERICOLOSI SPESA PER SERVIZIO PORTA A PORTA RACCOLTA , ,00 DIFFERENZIATA , , , , , , , , , SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE 7.916, , , , , SPESA PER SMALTIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO , , , , , SPESA PER FITTO ISOLA ECOLOGICA 1.500, , , , , SPESA PER RIPARAZIONE AUTOCOMPATTATORE NETTEZA 2.128, ,00 URBANA E REVISIONI 5.387, , , SPESA PER TRASPORTO RIFIUTI 2.000, , , , , SPESA PER SPEDIZIONE BOLLETTE NETTEZZA URBANA CON 488, ,00 POSTE ITALIANE 4.090, , , Spesa per ottimizzazione della raccolta differenziata 0, , , , , POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL 0, ,00 CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI , , ,00 Pagina 10 di 19

11 DI U U U U U POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI TRASFERIMENTO CONSORZIO NA 3 FUNZIONAMENTO ,26 0,00 CONSORZIO N.U TRASFERIMENTO QUOTA TARSU PERTINENZA PROVINCIA 7.918,81 0,00 ATTIVITA' SMALTIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOCOMPATTATORI N.U. 0, , , , , LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI BAIANO E SPERONE ( AVVISO PUBBLICO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 371 DEL ) 0, ,00 PROG Servizio idrico integrato Totale Programma , , , , , , GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE 244,00 380,00 380,00 380,00 380, GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE , , , , , SPESA PER ENERGIA ELETTRICA POZZO ARTESIANO CHE , ,00 ALIMENTA L'ACQUEDOTTO , , , SPESA PER ANALISI ACQUA 1.725, , , , , SPESA PER MANUTENZIONE RETE IDRICA E POZZO 4.443, ,00 ARTESIANO 9.559, , , SPESA PER SPEDIZIONE BOLLETTE ACQUEDOTTO 3.103, , , , , LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALE CABINA 1.184,79 0,00 MT/BT ASSERVITA POZZO CONSORTILE LOCALITA' FUSARO AVELLA CONCORSO FUNZIONAMENTO POZZO CONSORTILE , ,00 LOCALITA' FUSARO AVELLA 8.000, , , GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE , , , , , FUNZIONAMENTO CONSORZIO ENTE AMBITO 7.600, ,00 CALORE IRPINO INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI 0,00 92,90 PATRIMONIALI 3.800, , ,00 92, INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 0, , , , , IVA SU DEPURAZIONE E RACCOLTA ACQUE REFLUE , , , , ,00 Pagina 11 di 19

12 DI U U LAVORI COSTRUZIONE IMPIANTO CAPTAZIONE FALDA ACQUIFERA LOCALITA' FONTANA DI SPERONE , INTERVENTI STRAORDINARI POZZO ARTESIANO 0, , , LAVORI RIQUALIFICAZIONE RETE FOGNARIA E IDRICA 4.465,09 0,00 NONCHE' COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO LAVORI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE FASCIA TORRENTE SCIMINARO LAVORI ATTRAVERSAMENTO COLLETTORE FOGNARIO 0, ,26 STRADA FERRATA NAPOLI-BAIANO TRATTA VIA DEI FUNARI LOCALITA' IELLE LAVORI COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO TRATTA COLLEGAMENTO CORSO UMBERTO-VIA DE FILIPPO DENOMINATA VIA STRADETTE FINANZIATI DA CAP. ENTRATA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA DI VIA RINASCITA - CAP FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER IN CONTO 1.954,26 0,00 CAPITALE - CAP. SPESA PROG Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Totale Programma 04 0, ,26 0, , , , , , , STIPENDI ASSEGNI ECC.PERSONALE PARCHI E GIARDINI 0, , , , , SERVIZIO PARCHI E GIARDINI ONERI PREVIDENZIALI E 766, ,00 ASSISTENZIALI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE 0,00 207,33 FINANZIATI CON CREDITO IVA - PARCHI E GIARDINI 5.260, , ,00 207,33 207,33 207, I.R.A.P. 244, , , , , GESTIONE AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI 0,00 700,00 700,00 700,00 700, MANTENIMENTO VILLE E GIARDINI 490,00 500, PRESTAZIONI SERVIZIO VILLE PARCHI GIARDINI FONDO 0,00 234,00 ECONOMATO ACQUISTO BENI CONSUMO FONDO ECONOMATO VILLE E 0, ,00 GIARDINI 234,00 234,00 234, , , , BENI DI CONSUMO SERVIZIO VILLE PARCHI E GIARDINI 1.980, ,00 Pagina 12 di 19

13 DI L.R.11/96-PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE BENI SILVO-PASTORALI 0, , , LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E REALIZZAZIONE ,00 PARCO PUBBLICO FONTANA DI SPERONE Totale Programma , , , , ,33 Totale Missione , , , , ,47 U MISS. 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROG Viabilità e infrastrutture stradali VIOLAZIONI C.D.S - MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE+MEZZI 255, ,00 TECNICI+SUSSIDI POLIZIA MUNICIPALE 1.320, , , GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI VIABILITA' 850, ,00 570,00 570,00 570, MANUTENZIONE STRAORDINARA STRADE E FOGNATURE 0, ,00 COMUNALI PRESTAZIONI SERVIZI AUTOMEZZI VIABILITA' FONDO 0,00 171,00 ECONOMATO 2.241, , ,00 171,00 171,00 171, CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE , , , , , GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2.181, , , , , POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA 300, ,00 STRADALE FINANZIATO VIOLAZIONE C.D.S POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA 820,00 320,00 STRADALE FINANZIATO VIOLAZIONE C.D.S MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE+FORNITURA MEZZI 0,00 360,00 TECNICI+SUSSIDI POLIZIA FINANZIATO VIOLAZIONI C.D.S ALTRE FINALITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA 0,00 400,00 SICUREZZA STRADALE DI CUI ALLA LETT. C) COMMA 4 ART. 208 FINANZIATI VIOLAZIONE C.D.S. 880,00 880,00 880,00 320,00 320,00 320,00 360,00 360,00 360,00 400,00 400,00 400, ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE 1.997, , MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA LUIGI LAURO 0, , INTERESSI PASSIVI MUTUI 0, , , , , LAVORI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE INVASO SPAZIALE 0, ,00 PIAZZA MERCATO LAVORI AMPLIAMENTO PIAZZALE S.ELIA CON RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE CHIESA S.ELIA FINANZIATI PROVENTI CAP ENTRATA ,00 0, Pagina 13 di 19

14 DI U U INTERVENTI STRAORDINARI STRADE COMUNALI 0, , , interventi straordinari pubblica illuminazione 0, , , LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTA DI CUNETTA EX ANAS AL CORSO UMBERTO 1^ ALTEZZA NUMERI CIVICI DAL N. 210 AL N LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO ALLA VIA FERROVIA VEDI 4221 SPESA LAVORI INTERVENTI TESI RISPARMIO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LAVORI RAZIONALIZZAZIONE E FUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA DRENAGGIO URBANO ACQUE CORSO UMBERTO ª LOTTO LAVORI COLLEGAMENTO LARGO MASSARO VIA DE 0, ,46 FILIPPO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO INVASO SPAZIALE PIAZZALE S.ELIA - CAP ENTRATA 0, , , , , RESIDUO UTILIZZO PROVENTI DA TAGLIO BOSCHIVO UTILIZZO PROVENTI DA TAGLIO BOSCHIVO SEZIONE 0, ,00 DENOMINATA " PIANO DELLE MANDRIE " CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE ED 0, ,14 INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA - CAP SISTEMAZIONE AREA EX VASCHE COMUNE DI BAIANO 0, ,00 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO Totale Programma , , , , , , ,54 Totale Missione , , , , ,54 MISS. 11 Soccorso civile PROG Sistema di protezione civile SERVIZI PROTEZIONE CIVILE 1.000, , , , , ,00 Totale Missione , , ,00 MISS. 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROG Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Pagina 14 di 19

15 DI U U U U U PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI DENOMINATO " 0, ,00 CAMPUS ESTIVO " 3.000,00 500,00 500, INTERVENTI A FAVORE ALUNNI SCUOLE OGNI ORDINE 3.496, ,43 PROG Interventi per gli anziani 3.496, , , , , INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI 968, , , , , INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI 3.059, ,90 509,00 509,00 0,00 PROG Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Totale Programma , , , , , INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 0, , , , ,00 PROG Interventi per le famiglie Totale Programma PROGETTI POTENZIAMENTO SERVIZI E CONTROLLO SICUREZZA URBANA E STRADALE, ECC. ATTREZZATURE, INTERVENTI A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI, ECC FINANZIATI VIOLAZIONE C.D.S. 669,78 228, PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ( RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI ) CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO PUNTO INFORMATIVO 4.800, ,00 LAVORO FUNZIONAMENTO ORGANISMO ZONALE PER LE , ,00 POLITICHE SOCIALI 0, , , , ,00 720,00 720,00 720,00 100,00 100,00 100, , , , , , , CONTRIBUTO REGIONALE REDDITO CITTADINANZA 8.760,48 0, QUOTA CARICO ENTE FUNZIONI EX ONMI AMBITO PIANO DI 7.199, ,00 ZONA SERVIZI SOCIALI AT , , , PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI 1.296, , , , , PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO DENOMINATO " SPLASH " 0, , , , , LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE VIA DEI , ,86 FUNARI POR CAMPANIA FONDI FESR LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE VIA DEI 0, ,00 FUNARI POR CAMPANIA FONDI FESR , Pagina 15 di 19

16 DI U U U LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE VIA DEI 0, ,00 FUNARI - CAP FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER IN CONTO ,86 0,00 CAPITALE - CAP. SPESA PROG Cooperazione e associazionismo Totale Programma , , , , , CONTRIBUTI ISTITUZIONI VARIE SERVIZI SOCIALI 500, , , , , QUOTA COOFINANZIAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI 6.000, , , , , LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO 0, ,00 AGGREGAZIONE SOCIO-CULTURALE E SPORTIVO COMUNALE VIA S.PIO ENTRATA. Totale Programma , , , , ,00 U PROG Servizio necroscopico e cimiteriale MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI FONDO 0,00 169,00 ECONOMATO MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE 9.142, ,00 SERVIZI 169,00 169,00 169, , , , INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 0,00 31,00 31, LAVORI COSTRUZIONE N. 40 LOCULI OSSARI A TUMULAZIONE 0,00 872,82 DIRETTA VEDI CAP. ENTRATA AUTOFINANZIAMENTO INTEGRAZIONE PROVENTI PER CONCESSIONE DI LOCULI OSSARI A TUMULAZIONE DIRETTA LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREA RETROSTANTE IL CIMITERO COMUNALE LAVORI NEL CIMITERO COMUNALE : REALLIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DI VIDEO SORVEGLIANA - RIFACIMENTO BAGNI.- 872, INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERO COMUNALE 0, , , LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA RETROSTANTE IL CIMITERO 0, ,00 COMUNALE LAVORI DI COMPLETAMENTO CON MARMI LOCULI OSSARI E/O 0, ,00 A TUMULAZIONE DIRETTA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AUTOFINANZIAMENTO CAP ENTRATA LAVORI REALIZZAZIONE DI N. 44 LOCULI CIMITERO COMUNALE AUTOFINANZIATI DA CAP , , Pagina 16 di 19

17 DI Totale Programma 09 Totale Missione , , , , , , , , , ,00 MISS. 13 Tutela della salute U PROG Ulteriori spese in materia sanitaria SPESA PER RICOVERO CANI RANDAGI IN CANILE PRIVBATO 8.104, , , , ,00 Totale Programma , , , , ,00 Totale Missione , , , , ,00 MISS. 14 Sviluppo economico e competitività U U PROG Industria PMI e Artigianato LAVORI FUNZIONALIZZAZIONE DEL P.I.P. PIANO 0, ,49 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PROG Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori ART. 35 L.R. N. 10/2001-EROGAZIONE A PRIVATI CONTRIBUTO 0, ,87 RICOSTRUZIONE IMPRESE ARTIGIANE, COMMERCIALI, ECC FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER IN CONTO ,87 0,00 CAPITALE - CAP. SPESA Totale Programma ,49 0, , , , , , ,87 Totale Missione , , ,36 MISS. 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche PROG Fonti energetiche RIVERSAMENTO A FAVORE SE.RI. ENGINEERIND SRL PREMIO GSE AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI RIVERSAMENTO A FAVORE SE.RI. ENGINEERING SRL RICONOSCIMENTO ENERGIA IMMESSA IN RETE Totale Missione 17 MISS. 20 Fondi e accantonamenti PROG Fondo di riserva Pagina 17 di 19

18 DI U U U FONDO DI RISERVA , , , FONDO RISERVA IMPREVISTE 2.825, ,08 0,00 PROG Fondo crediti di dubbia esigibilità , , , Fondo crediti di dubbia esigibilità , , ,78 Totale Programma , , ,78 Totale Missione , , ,54 MISS. 50 Debito pubblico U PROG Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI 0, , , , ,65 Totale Programma 02 0, , , , ,65 Totale Missione 50 0, , , , ,65 MISS. 60 Anticipazioni finanziarie U U PROG Restituzione anticipazione di tesoreria INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELL'ISTITUTO TESORIERE 0, , , , , RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA RICEVUTA DA 0, , , , ,97 ISTITUTO TESORIERE 0, , , , ,97 Totale Missione 60 0, , , , ,97 MISS. 99 Servizi per conto terzi U U U U U U PROG Servizi per conto terzi e Partite di giro RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 8.201, , , , , RITENUTE ERARIALI , , , , , ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 0, , , , , ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 0, , , , , UTILIZZO INCASSI VINCOLATI PER PAGAMETO 0, , , , , REINTEGRO INCASSI VINCOLATI CON INCASSI LIBERI 0, , , , ,00 Pagina 18 di 19

19 DI U U U U RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2.100, , , , , SERVIZI PER CONTO DI TERZI 3.994, , , , , IVA PER SPLIT PAYMENT 0, , , , , RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI 0, , , , , , , , , ,00 Totale Missione 99 TOTALE GENERALE DELLE , , , , , , , , , ,05 Pagina 19 di 19