MODULO DI ADESIONE n OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
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- Leonora Pizzi
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1 MODULO DI ADESIONE n OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI Minimum USD 15,000,000 Callable Step-Up Fixed Rate Bonds due 31st May, 2026 CODICE ISIN XS A fini commerciali denominate Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up Callable in Dollaro Usa (le Obbligazioni ) LE OBBLIGAZIONI SONO EMESSE DA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI I termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente Modulo di Adesione, e non quivi definiti hanno il significato a loro attribuito nell Offering Circular e nei Final Terms. Il/La sottoscritto/a, Codice Fiscale residente a Via n. tel. C.A.P. Tipologia di documento d identità N.documento data scadenza Di seguito Il Sottoscrittore di essere consapevole che il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni include la commissione che sarà corrisposta dal Relevant Dealer ai Collocatori, sino al massimo del 2,75% del Prezzo di Emissione. Tale commissione è dunque sostanzialmente posta a carico dell investitore. di essere a conoscenza che le Obbligazioni sono emesse a valere sul Debt Issuance Programme della European Investment Bank di cui all Offering Circular dell 8 dicembre 2014 e relativi Final Terms del 28/04/2016 (le Condizioni Definitive ). di essere stato informato che copie dell Offering Circular e delle Condizioni Definitive sono disponibili sul sito di aver letto, preso conoscenza e di accettare integralmente i termini, le modalità e le condizioni di offerta delle Obbligazioni, così come previste dall Offering Circular e dalle Condizioni Definitive. di essere consapevole della natura, dei rischi e di tutte le implicazioni dell operazione. di aver pienamente compreso il funzionamento ed i rischi connessi all investimento nelle Obbligazioni al fine di potere effettuare consapevoli ed informate scelte di investimento, e in particolare il fatto che trattandosi di obbligazioni denominate in Dollari statunitensi (USD), l investimento è soggetto al rischio connesso all oscillazione del cambio EUR/USD di essere stato informato dal Collocatore che Société Générale versa in potenziale conflitto di interessi, in quanto nella presente offerta assume simultaneamente i seguenti ruoli: Relevant Dealer, Responsabile del Collocamento, Agente per il Calcolo e soggetto incaricato, direttamente o per il tramite di soggetti terzi da esso incaricati, per la gestione del mercato secondario delle Obbligazioni su MOT - EuroMOT, fornendo prezzi di acquisto delle Obbligazioni a partire dalla relativa data di ammissione alle negoziazioni; di essere a conoscenza dell esistenza dei rischi connessi all investimento tra cui i rischi di mercato, il rischio di credito legato all Emittente, il rischio di liquidità. di essere a conoscenza che l Offerta è rivolta esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, con esclusione di qualsiasi offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni negli Stati Uniti d'america ovvero in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità. di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti, e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti ("U.S. person" o "United States person", come definite, rispettivamente, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act e dello United States Internal Revenue Code) e che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono "U.S. person" o "United States person". di aver compreso tutte le condizioni e i termini previsti nel presente Modulo di Adesione e di essere in grado di assumere una decisione informata sul servizio prestato dal Collocatore; che il Relevant Dealer si riserva, previa consultazione con l Emittente, la facoltà di revocare l offerta e di non dare corso all emissione delle Obbligazioni ai sensi, e nei termini, delle Condizioni Definitive, con la conseguenza di rendere nulla e senza effetto ogni adesione già manifestata, COPIA PER IL CLIENTE pag. 1 di 3
2 senza che da ciò possa derivare alcun diritto in capo al richiedente Sottoscrittore né alcuna responsabilità in capo all Emittente, al Relevant Dealer o all Intermediario Collocatore; che il Relevant Dealer si riserva, previa consultazione con l Emittente, la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta, nei termini indicati nelle Condizioni Definitive; che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile dalla data della presentazione, salvo quanto disposto dalla vigente normativa applicabile; di aderire all offerta e che trattasi di: offerta in sede offerta fuori sede offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (online) che ai sensi dell art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ( TUF ), l efficacia del collocamento di strumenti finanziari effettuato fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori; entro detto termine il Sottoscrittore ha facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Collocatore o al promotore finanziario; che ai sensi dell art. 67-duodecies del D. Lgs. No. 206/2005, l efficacia del collocamento di strumenti finanziari effettuato mediante tecniche di comunicazione a distanza è sospesa per la durata di quattordici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori; entro detto termine il Sottoscrittore ha facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Collocatore o al promotore finanziario; TUTTO CIÒ PREMESSO CON LA PRESENTE CHIEDE DI SOTTOSCRIVERE N. Obbligazioni da duemila - Dollari statunitensi (USD) cadauno, al prezzo di emissione di duemila- Dollari statunitensi (USD) per Obbligazione, per un valore complessivo di Dollari statunitensi (USD) ; SI IMPEGNA A VERSARE il suddetto importo in Dollari statunitensi (USD) o il relativo controvalore in Euro autorizzandone il prelevamento dal c/c numero presso che avverrà alla Data di Emissione; CHIEDE che le Obbligazioni sopra descritte, per un importo pari all ammontare richiesto: - vengano immesse nel conto deposito acceso presso il Collocatore n. - vengano amministrate e gestite secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con il Collocatore; che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (il Codice della Privacy ), si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali alla suddetta offerta (raccolta delle adesioni, verifica delle regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l irricevibilità della presente. Il titolare del trattamento è il Collocatore e per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003, l'interessato dovrà rivolgersi esclusivamente al Collocatore stesso; CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente Modulo di Adesione e autorizza espressamente l effettuazione dell operazione oggetto della presente richiesta. Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 Dicembre Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente. Data e Ora (firma del richiedente) (spazio riservato al Collocatore) COPIA PER IL CLIENTE pag. 2 di 3
3 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, n. 196 Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti 1. L interessato ha diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L interessato ha diritto di ottenere l indicazione: a) dell origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L interessato ha diritto di ottenere: a) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
4 MODULO DI ADESIONE n OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI Minimum USD 15,000,000 Callable Step-Up Fixed Rate Bonds due 31st May, 2026 CODICE ISIN XS A fini commerciali denominate Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up Callable in Dollaro Usa (le Obbligazioni ) LE OBBLIGAZIONI SONO EMESSE DA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI I termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente Modulo di Adesione, e non quivi definiti hanno il significato a loro attribuito nell Offering Circular e nei Final Terms. Il/La sottoscritto/a, Codice Fiscale residente a Via n. tel. C.A.P. Tipologia di documento d identità N.documento data scadenza Di seguito Il Sottoscrittore di essere consapevole che il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni include la commissione che sarà corrisposta dal Relevant Dealer ai Collocatori, sino al massimo del 2,75% del Prezzo di Emissione. Tale commissione è dunque sostanzialmente posta a carico dell investitore. di essere a conoscenza che le Obbligazioni sono emesse a valere sul Debt Issuance Programme della European Investment Bank di cui all Offering Circular dell 8 dicembre 2014 e relativi Final Terms del 28/04/2016 (le Condizioni Definitive ). di essere stato informato che copie dell Offering Circular e delle Condizioni Definitive sono disponibili sul sito di aver letto, preso conoscenza e di accettare integralmente i termini, le modalità e le condizioni di offerta delle Obbligazioni, così come previste dall Offering Circular e dalle Condizioni Definitive. di essere consapevole della natura, dei rischi e di tutte le implicazioni dell operazione. di aver pienamente compreso il funzionamento ed i rischi connessi all investimento nelle Obbligazioni al fine di potere effettuare consapevoli ed informate scelte di investimento, e in particolare il fatto che trattandosi di obbligazioni denominate in Dollari statunitensi (USD), l investimento è soggetto al rischio connesso all oscillazione del cambio EUR/USD di essere stato informato dal Collocatore che Société Générale versa in potenziale conflitto di interessi, in quanto nella presente offerta assume simultaneamente i seguenti ruoli: Relevant Dealer, Responsabile del Collocamento, Agente per il Calcolo e soggetto incaricato, direttamente o per il tramite di soggetti terzi da esso incaricati, per la gestione del mercato secondario delle Obbligazioni su MOT - EuroMOT, fornendo prezzi di acquisto delle Obbligazioni a partire dalla relativa data di ammissione alle negoziazioni; di essere a conoscenza dell esistenza dei rischi connessi all investimento tra cui i rischi di mercato, il rischio di credito legato all Emittente, il rischio di liquidità. di essere a conoscenza che l Offerta è rivolta esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, con esclusione di qualsiasi offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni negli Stati Uniti d'america ovvero in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità. di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti, e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti ("U.S. person" o "United States person", come definite, rispettivamente, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act e dello United States Internal Revenue Code) e che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono "U.S. person" o "United States person". di aver compreso tutte le condizioni e i termini previsti nel presente Modulo di Adesione e di essere in grado di assumere una decisione informata sul servizio prestato dal Collocatore; che il Relevant Dealer si riserva, previa consultazione con l Emittente, la facoltà di revocare l offerta e di non dare corso all emissione delle Obbligazioni ai sensi, e nei termini, delle Condizioni Definitive, con la conseguenza di rendere nulla e senza effetto ogni adesione già manifestata, senza che da ciò possa derivare alcun diritto in capo al richiedente Sottoscrittore né alcuna responsabilità in capo all Emittente, al Relevant Dealer o all Intermediario Collocatore;
5 che il Relevant Dealer si riserva, previa consultazione con l Emittente, la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta, nei termini indicati nelle Condizioni Definitive; che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile dalla data della presentazione, salvo quanto disposto dalla vigente normativa applicabile; di aderire all offerta e che trattasi di: offerta in sede offerta fuori sede offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (online) che ai sensi dell art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ( TUF ), l efficacia del collocamento di strumenti finanziari effettuato fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori; entro detto termine il Sottoscrittore ha facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Collocatore o al promotore finanziario; che ai sensi dell art. 67-duodecies del D. Lgs. No. 206/2005, l efficacia del collocamento di strumenti finanziari effettuato mediante tecniche di comunicazione a distanza è sospesa per la durata di quattordici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori; entro detto termine il Sottoscrittore ha facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Collocatore o al promotore finanziario; TUTTO CIÒ PREMESSO CON LA PRESENTE CHIEDE DI SOTTOSCRIVERE N. Obbligazioni da duemila - Dollari statunitensi (USD) cadauno, al prezzo di emissione di duemila- Dollari statunitensi (USD) per Obbligazione, per un valore complessivo di Dollari statunitensi (USD) ; SI IMPEGNA A VERSARE il suddetto importo in Dollari statunitensi (USD) o il relativo controvalore in Euro autorizzandone il prelevamento dal c/c numero presso che avverrà alla Data di Emissione; CHIEDE che le Obbligazioni sopra descritte, per un importo pari all ammontare richiesto: - vengano immesse nel conto deposito acceso presso il Collocatore n. - vengano amministrate e gestite secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con il Collocatore; che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (il Codice della Privacy ), si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali alla suddetta offerta (raccolta delle adesioni, verifica delle regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l irricevibilità della presente. Il titolare del trattamento è il Collocatore e per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003, l'interessato dovrà rivolgersi esclusivamente al Collocatore stesso; CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente Modulo di Adesione e autorizza espressamente l effettuazione dell operazione oggetto della presente richiesta. Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 Dicembre Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente. Data e Ora (firma del richiedente) (spazio riservato al Collocatore)
6 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, n. 196 Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti 1. L interessato ha diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L interessato ha diritto di ottenere l indicazione: a) dell origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L interessato ha diritto di ottenere: a) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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