Modulo di sottoscrizione

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1 Modulo di sottoscrizione La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente modulo di sottoscrizione. Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della Sicav Fidelity Funds, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese multiclasse e a comparti multipli, con sede in 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L 1021 Lussemburgo. In caso di collocamento delle azioni della SICAV via Internet, il collocatore provvederà affinché il modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le stesse informazioni di quello cartaceo. Prima della sottoscrizione deve essere consegnata gratuitamente all investitore copia del prospetto informativo semplificato. parte riservata al soggetto collocatore univoco (riservato al collocatore) conto dell azionista (codice posizione cliente) Soggetto incaricato dei pagamenti 1 INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE Sottoscrittore /Rag. Sociale /P.IVA Cosottoscrittore Cosottoscrittore Legale rappresentante Procuratore Cosottoscrittore Legale rappresentante Procuratore Indirizzo di corrispondenza Compilare solo se diverso da residenza/sede legale. Non è possibile eleggere domicilio di corrispondenza presso un promotore finanziario. Cognome e nome/rag. Sociale Località CAP Prov. 1 di 3

2 2 ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE Da indicare solo all atto della prima sottoscrizione. In mancanza di istruzioni le firme si intendono disgiunte. Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni: a firme disgiunte a firme congiunte 3 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE Il/i sottoscritto/i accetta/accettano di sottoscrivere le azioni di uno o più comparti della Sicav Fidelity Funds secondo le modalità di seguito indicate. Nome comparto Classe (1) Valuta comparto Modalità di sottoscrizione Rata Unitaria (2) Durata del (3) Periodicità versamenti della rata Versamento iniz. (4) (5) / (6) Agev. Commiss.le % (7) 1) In mancanza di istruzioni, l ordine di acquisto verrà effettuato con azioni della classe A a distribuzione. 2) Classe A: importo minimo versamento mensile pari a 200, incrementabile di 50 o multipli. minimo versamento trimestrale pari a 600, incrementabile di 150 o multipli. Classe E: importo minimo versamenti mensili e/o trimestrali pari a 200, incrementabili di 50 o multipli. 3) Espresso in numero di rate complessive, escluso il versamento iniziale. Minimo 3 anni, massimo 40 anni. 4) Se non altrimenti specificato, la divisa dell importo si intende espressa in. 5) : Piano di Investimento del Capitale, ovvero investimento in unica soluzione. 6) Minimo un annualità per classe A; minimo 200 per classe E. 7) In assenza di indicazioni verrà applicato il regime commissionale riportato nell allegato al modulo. La di ingresso per i piani di accumulo di classe A è applicata per 1/3 sul primo versamento, la parte restante è suddivisa sui versamenti periodici successivi. 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI ACCREDITO DELLE SOMME Assegno non trasferibile intestato a Fidelity Funds AB AC nr. Bonifico bancario intestato a Fidelity Funds Addebito sul conto corrente Rimessa interbancaria diretta RID (solo per il pagamento dei versamenti successivi dei piani di accumulo) Il primo versamento mediante piani di accumulo può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi possono avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario permanente o RID. Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento sarà quella attribuita dalla banca ricevente il bonifico ovvero dalla banca trattaria in caso di pagamento a mezzo assegno. L efficacia degli ordini di acquisto contenuti nel presente modulo debitamente compilato è differita sino a quando i corrispondenti importi non siano pervenuti al soggetto collocatore. La Sicav non effettua pagamenti a terzi e non accetta pagamenti per conto di terzi. Le istruzioni si intendono valide fino a revoca o a loro successiva modifica da comunicarsi al soggetto collocatore per il tramite del quale è avvenuta la sottoscrizione e al soggetto incaricato dei pagamenti. Per ogni pagamento il soggetto incaricato dei pagamenti dovrà utilizzare bonifico bancario a favore del sottoscrittore/cosottoscrittori sul seguente numero di conto corrente: Modalità di pagamento dei proventi In caso di sottoscrizione di azioni di classe A a distribuzione, chiedo/chiediamo che i dividendi siano reinvestiti siano pagati presso il conto corrente sopra indicato Operazioni successive Il partecipante ad uno dei comparti della Sicav di cui al presente modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della Sicav stessa, laddove siano soddisfatti i requisiti di investimento minimo del comparto di provenienza e di quello in cui si intende investire, così come indicati nel prospetto semplificato. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della Sicav successivamente inseriti nel prospetto completo ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplifcato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni di cui all articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, prevista per un eventuale ripensamento da parte dell investitore. 5 MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si rende noto che i dati personali forniti all atto della sottoscrizione del presente modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.). Relativamente al predetto trattamento l interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. 196/2003. L acquisizione dei dati personali è obbligatoria e, in caso di mancato conferimento, anche parziale, degli stessi, il presente modulo sarà ritenuto irricevibile. Titolari del trattamento saranno la Sicav, FIL Investments International ( FIL ), entrambi aventi sede legale all estero, il soggetto incaricato dei pagamenti ed il soggetto collocatore, che, in tale capacità, potranno ciascuno nominare qualsiasi soggetto competente come responsabile per il trattamento. 2 di 3

3 Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione del precedente paragrafo, esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità ivi indicate. 6 CONSEGNA DEL PROSPETTO SEMPLIFICATO SU SUPPORTO DURATURO /SSL1102I49 Il prospetto semplificato della SICAV verrà consegnato dai soggetti collocatori in formato elettronico su supporto duraturo (es. CD Rom, DvD, ecc.), salvo richiesta del sottoscrittore di riceverlo in forma cartacea. 7 DICHIARAZIONI SOTTOSCRIZIONI Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, l efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore. Entro detto termine l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non si applica alle successive sottoscrizioni di comparti indicati nel prospetto completo e oggetto di commercializzazione in Italia, anche se inseriti nel prospetto stesso successivamente, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplificato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall articolo 67duodecies del D.Lgs. 6/09/2005, n. 206 per i contratti conclusi a distanza con i consumatori ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale, artigianale, commerciale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto decreto non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo. Il/i sottoscritto/i dichiara/no: A) di aver preso visione del presente modulo che accetta/accettano in ogni sua parte; B) di aver preso visione del prospetto semplificato della SICAV nella fase di sottoscrizione e di accettarlo in ogni sua parte; C) di accettare che copia del prospetto semplificato venga allo/agli stesso/i consegnata in formato elettronico su supporto duraturo (es. CD Rom, DvD, ecc.), consapevole, in ogni caso, della possibilità di ricevere copia del prospetto semplificato in forma cartacea; D) di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione (c.d. soggetto statunitense ) e di non fare richiesta in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il/i sottoscritto/i si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo il soggetto collocatore, qualora assumesse la qualifica di soggetto statunitense; E) di essere a conoscenza che la richiesta di sottoscrizione può essere rifiutata; F) di essere consapevole/i che vi possono essere dei rischi derivanti dall investimento negli strumenti finanziari che intende/intendono sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti; G) di accettare che i cosottoscrittori hanno uguali diritti ed obblighi derivanti dalla presente sottoscrizione e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri, nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione; H) di prendere atto che la Sicav, in qualità di beneficiaria dei pagamenti, è un soggetto non residente e pertanto nel caso di pagamenti effettuati a mezzo banca (bonifico, giroconto) la banca ordinante deve essere informata di ciò per assolvere correttamente agli adempimenti valutari. In mancanza di corretto adempimento, il soggetto incaricato dei pagamenti può respingere i pagamenti e addebitare le spese; I) di essere a conoscenza e di accettare che per ogni controversia inerente l investimento nelle azioni della Sicav sarà competente il foro del Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del Dec. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio effettivo. Con la sottoscrizione del presente modulo accetta/accettano di sottoscrivere le azioni di Fidelity Funds, alle condizioni, nei termini e con le modalità stabilite nel prospetto e nel prospetto semplificato della Sicav stessa. Con la sottoscrizione del presente modulo, si conferisce mandato al soggetto incaricato dei pagamenti indicato nella sezione Modalità di pagamento di cui al presente modulo, di operare in nome proprio e per conto del/dei sottoscrittore/sottoscrittori nelle operazioni relative ad azioni della Sicav. In caso di revoca del mandato al soggetto incaricato dei pagamenti, i dati relativi al sottoscrittore potranno essere trasferiti ad un soggetto residente in un altro Stato dell Unione pea che agirà in tale caso in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il/i sottoscrittore/i approva/ano specificamente, la disposizione di cui al paragrafo 7, lettera I) sopra, contenente deroga alla giurisdizione italiana e il foro esclusivo di Lussemburgo. 8 SCELTA DEL REGIME FISCALE 9 SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE Cognome/nome Ai sensi del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997, il/i sottoscrito/i dichiara/no al Soggetto incaricato dei pagamenti di voler optare per il: Regime del Risparmio Amministrato Regime della Dichiarazione Si dichiara di aver proceduto personalmente, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, all identificazione del/dei sottoscrittore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli spazi appositi. Codice promotore/incaricato Ai sensi dell articolo 30 del D.Lgs. 58/1998 l operazione di sottoscrizione è avvenuta: in sede fuori sede 3 di 3 Firma 1. COPIA PER SICAV/SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

4 Modulo di sottoscrizione La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente modulo di sottoscrizione. Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della Sicav Fidelity Funds, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese multiclasse e a comparti multipli, con sede in 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L 1021 Lussemburgo. In caso di collocamento delle azioni della SICAV via Internet, il collocatore provvederà affinché il modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le stesse informazioni di quello cartaceo. Prima della sottoscrizione deve essere consegnata gratuitamente all investitore copia del prospetto informativo semplificato. parte riservata al soggetto collocatore univoco (riservato al collocatore) conto dell azionista (codice posizione cliente) Soggetto incaricato dei pagamenti 1 INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE Sottoscrittore /Rag. Sociale /P.IVA Cosottoscrittore Cosottoscrittore Legale rappresentante Procuratore Cosottoscrittore Legale rappresentante Procuratore Indirizzo di corrispondenza Compilare solo se diverso da residenza/sede legale. Non è possibile eleggere domicilio di corrispondenza presso un promotore finanziario. Cognome e nome/rag. Sociale Località CAP Prov. 1 di 3

5 2 ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE Da indicare solo all atto della prima sottoscrizione. In mancanza di istruzioni le firme si intendono disgiunte. Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni: a firme disgiunte a firme congiunte 3 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE Il/i sottoscritto/i accetta/accettano di sottoscrivere le azioni di uno o più comparti della Sicav Fidelity Funds secondo le modalità di seguito indicate. Nome comparto Classe (1) Valuta comparto Modalità di sottoscrizione Rata Unitaria (2) Durata del (3) Periodicità versamenti della rata Versamento iniz. (4) (5) / (6) Agev. Commiss.le % (7) 1) In mancanza di istruzioni, l ordine di acquisto verrà effettuato con azioni della classe A a distribuzione. 2) Classe A: importo minimo versamento mensile pari a 200, incrementabile di 50 o multipli. minimo versamento trimestrale pari a 600, incrementabile di 150 o multipli. Classe E: importo minimo versamenti mensili e/o trimestrali pari a 200, incrementabili di 50 o multipli. 3) Espresso in numero di rate complessive, escluso il versamento iniziale. Minimo 3 anni, massimo 40 anni. 4) Se non altrimenti specificato, la divisa dell importo si intende espressa in. 5) : Piano di Investimento del Capitale, ovvero investimento in unica soluzione. 6) Minimo un annualità per classe A; minimo 200 per classe E. 7) In assenza di indicazioni verrà applicato il regime commissionale riportato nell allegato al modulo. La di ingresso per i piani di accumulo di classe A è applicata per 1/3 sul primo versamento, la parte restante è suddivisa sui versamenti periodici successivi. 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI ACCREDITO DELLE SOMME Assegno non trasferibile intestato a Fidelity Funds AB AC nr. Bonifico bancario intestato a Fidelity Funds Addebito sul conto corrente Rimessa interbancaria diretta RID (solo per il pagamento dei versamenti successivi dei piani di accumulo) Il primo versamento mediante piani di accumulo può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi possono avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario permanente o RID. Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento sarà quella attribuita dalla banca ricevente il bonifico ovvero dalla banca trattaria in caso di pagamento a mezzo assegno. L efficacia degli ordini di acquisto contenuti nel presente modulo debitamente compilato è differita sino a quando i corrispondenti importi non siano pervenuti al soggetto collocatore. La Sicav non effettua pagamenti a terzi e non accetta pagamenti per conto di terzi. Le istruzioni si intendono valide fino a revoca o a loro successiva modifica da comunicarsi al soggetto collocatore per il tramite del quale è avvenuta la sottoscrizione e al soggetto incaricato dei pagamenti. Per ogni pagamento il soggetto incaricato dei pagamenti dovrà utilizzare bonifico bancario a favore del sottoscrittore/cosottoscrittori sul seguente numero di conto corrente: Modalità di pagamento dei proventi In caso di sottoscrizione di azioni di classe A a distribuzione, chiedo/chiediamo che i dividendi siano reinvestiti siano pagati presso il conto corrente sopra indicato Operazioni successive Il partecipante ad uno dei comparti della Sicav di cui al presente modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della Sicav stessa, laddove siano soddisfatti i requisiti di investimento minimo del comparto di provenienza e di quello in cui si intende investire, così come indicati nel prospetto semplificato. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della Sicav successivamente inseriti nel prospetto completo ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplifcato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni di cui all articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, prevista per un eventuale ripensamento da parte dell investitore. 5 MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si rende noto che i dati personali forniti all atto della sottoscrizione del presente modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.). Relativamente al predetto trattamento l interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. 196/2003. L acquisizione dei dati personali è obbligatoria e, in caso di mancato conferimento, anche parziale, degli stessi, il presente modulo sarà ritenuto irricevibile. Titolari del trattamento saranno la Sicav, FIL Investments International ( FIL ), entrambi aventi sede legale all estero, il soggetto incaricato dei pagamenti ed il soggetto collocatore, che, in tale capacità, potranno ciascuno nominare qualsiasi soggetto competente come responsabile per il trattamento. 2 di 3

6 Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione del precedente paragrafo, esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità ivi indicate. 6 CONSEGNA DEL PROSPETTO SEMPLIFICATO SU SUPPORTO DURATURO Il prospetto semplificato della SICAV verrà consegnato dai soggetti collocatori in formato elettronico su supporto duraturo (es. CD Rom, DvD, ecc.), salvo richiesta del sottoscrittore di riceverlo in forma cartacea. 7 DICHIARAZIONI SOTTOSCRIZIONI Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, l efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore. Entro detto termine l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non si applica alle successive sottoscrizioni di comparti indicati nel prospetto completo e oggetto di commercializzazione in Italia, anche se inseriti nel prospetto stesso successivamente, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplificato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall articolo 67duodecies del D.Lgs. 6/09/2005, n. 206 per i contratti conclusi a distanza con i consumatori ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale, artigianale, commerciale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto decreto non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo. Il/i sottoscritto/i dichiara/no: A) di aver preso visione del presente modulo che accetta/accettano in ogni sua parte; B) di aver preso visione del prospetto semplificato della SICAV nella fase di sottoscrizione e di accettarlo in ogni sua parte; C) di accettare che copia del prospetto semplificato venga allo/agli stesso/i consegnata in formato elettronico su supporto duraturo (es. CD Rom, DvD, ecc.), consapevole, in ogni caso, della possibilità di ricevere copia del prospetto semplificato in forma cartacea; D) di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione (c.d. soggetto statunitense ) e di non fare richiesta in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il/i sottoscritto/i si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo il soggetto collocatore, qualora assumesse la qualifica di soggetto statunitense; E) di essere a conoscenza che la richiesta di sottoscrizione può essere rifiutata; F) di essere consapevole/i che vi possono essere dei rischi derivanti dall investimento negli strumenti finanziari che intende/intendono sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti; G) di accettare che i cosottoscrittori hanno uguali diritti ed obblighi derivanti dalla presente sottoscrizione e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri, nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione; H) di prendere atto che la Sicav, in qualità di beneficiaria dei pagamenti, è un soggetto non residente e pertanto nel caso di pagamenti effettuati a mezzo banca (bonifico, giroconto) la banca ordinante deve essere informata di ciò per assolvere correttamente agli adempimenti valutari. In mancanza di corretto adempimento, il soggetto incaricato dei pagamenti può respingere i pagamenti e addebitare le spese; I) di essere a conoscenza e di accettare che per ogni controversia inerente l investimento nelle azioni della Sicav sarà competente il foro del Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del Dec. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio effettivo. Con la sottoscrizione del presente modulo accetta/accettano di sottoscrivere le azioni di Fidelity Funds, alle condizioni, nei termini e con le modalità stabilite nel prospetto e nel prospetto semplificato della Sicav stessa. Con la sottoscrizione del presente modulo, si conferisce mandato al soggetto incaricato dei pagamenti indicato nella sezione Modalità di pagamento di cui al presente modulo, di operare in nome proprio e per conto del/dei sottoscrittore/sottoscrittori nelle operazioni relative ad azioni della Sicav. In caso di revoca del mandato al soggetto incaricato dei pagamenti, i dati relativi al sottoscrittore potranno essere trasferiti ad un soggetto residente in un altro Stato dell Unione pea che agirà in tale caso in qualità di autonomo titolare del trattamento /SSL1102I49 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il/i sottoscrittore/i approva/ano specificamente, la disposizione di cui al paragrafo 7, lettera I) sopra, contenente deroga alla giurisdizione italiana e il foro esclusivo di Lussemburgo. 8 SCELTA DEL REGIME FISCALE Ai sensi del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997, il/i sottoscrito/i dichiara/no al Soggetto incaricato dei pagamenti di voler optare per il: Regime del Risparmio Amministrato Regime della Dichiarazione 9 SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE Si dichiara di aver proceduto personalmente, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, all identificazione del/dei sottoscrittore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli spazi appositi. Cognome/nome Codice promotore/incaricato Ai sensi dell articolo 30 del D.Lgs. 58/1998 l operazione di sottoscrizione è avvenuta: in sede fuori sede Firma 2. COPIA PER SOGGETTO COLLOCATORE 3 di 3

7 Modulo di sottoscrizione La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente modulo di sottoscrizione. Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della Sicav Fidelity Funds, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese multiclasse e a comparti multipli, con sede in 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L 1021 Lussemburgo. In caso di collocamento delle azioni della SICAV via Internet, il collocatore provvederà affinché il modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le stesse informazioni di quello cartaceo. Prima della sottoscrizione deve essere consegnata gratuitamente all investitore copia del prospetto informativo semplificato. parte riservata al soggetto collocatore univoco (riservato al collocatore) conto dell azionista (codice posizione cliente) Soggetto incaricato dei pagamenti 1 INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE Sottoscrittore /Rag. Sociale /P.IVA Cosottoscrittore Cosottoscrittore Legale rappresentante Procuratore Cosottoscrittore Legale rappresentante Procuratore Indirizzo di corrispondenza Compilare solo se diverso da residenza/sede legale. Non è possibile eleggere domicilio di corrispondenza presso un promotore finanziario. Cognome e nome/rag. Sociale Località CAP Prov. 1 di 3

8 2 ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE Da indicare solo all atto della prima sottoscrizione. In mancanza di istruzioni le firme si intendono disgiunte. Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni: a firme disgiunte a firme congiunte 3 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE Il/i sottoscritto/i accetta/accettano di sottoscrivere le azioni di uno o più comparti della Sicav Fidelity Funds secondo le modalità di seguito indicate. Nome comparto Classe (1) Valuta comparto Modalità di sottoscrizione Rata Unitaria (2) Durata del (3) Periodicità versamenti della rata Versamento iniz. (4) (5) / (6) Agev. Commiss.le % (7) 1) In mancanza di istruzioni, l ordine di acquisto verrà effettuato con azioni della classe A a distribuzione. 2) Classe A: importo minimo versamento mensile pari a 200, incrementabile di 50 o multipli. minimo versamento trimestrale pari a 600, incrementabile di 150 o multipli. Classe E: importo minimo versamenti mensili e/o trimestrali pari a 200, incrementabili di 50 o multipli. 3) Espresso in numero di rate complessive, escluso il versamento iniziale. Minimo 3 anni, massimo 40 anni. 4) Se non altrimenti specificato, la divisa dell importo si intende espressa in. 5) : Piano di Investimento del Capitale, ovvero investimento in unica soluzione. 6) Minimo un annualità per classe A; minimo 200 per classe E. 7) In assenza di indicazioni verrà applicato il regime commissionale riportato nell allegato al modulo. La di ingresso per i piani di accumulo di classe A è applicata per 1/3 sul primo versamento, la parte restante è suddivisa sui versamenti periodici successivi. 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI ACCREDITO DELLE SOMME Assegno non trasferibile intestato a Fidelity Funds AB AC nr. Bonifico bancario intestato a Fidelity Funds Addebito sul conto corrente Rimessa interbancaria diretta RID (solo per il pagamento dei versamenti successivi dei piani di accumulo) Il primo versamento mediante piani di accumulo può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi possono avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario permanente o RID. Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento sarà quella attribuita dalla banca ricevente il bonifico ovvero dalla banca trattaria in caso di pagamento a mezzo assegno. L efficacia degli ordini di acquisto contenuti nel presente modulo debitamente compilato è differita sino a quando i corrispondenti importi non siano pervenuti al soggetto collocatore. La Sicav non effettua pagamenti a terzi e non accetta pagamenti per conto di terzi. Le istruzioni si intendono valide fino a revoca o a loro successiva modifica da comunicarsi al soggetto collocatore per il tramite del quale è avvenuta la sottoscrizione e al soggetto incaricato dei pagamenti. Per ogni pagamento il soggetto incaricato dei pagamenti dovrà utilizzare bonifico bancario a favore del sottoscrittore/cosottoscrittori sul seguente numero di conto corrente: Modalità di pagamento dei proventi In caso di sottoscrizione di azioni di classe A a distribuzione, chiedo/chiediamo che i dividendi siano reinvestiti siano pagati presso il conto corrente sopra indicato Operazioni successive Il partecipante ad uno dei comparti della Sicav di cui al presente modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della Sicav stessa, laddove siano soddisfatti i requisiti di investimento minimo del comparto di provenienza e di quello in cui si intende investire, così come indicati nel prospetto semplificato. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della Sicav successivamente inseriti nel prospetto completo ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplifcato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni di cui all articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, prevista per un eventuale ripensamento da parte dell investitore. 5 MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si rende noto che i dati personali forniti all atto della sottoscrizione del presente modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.). Relativamente al predetto trattamento l interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. 196/2003. L acquisizione dei dati personali è obbligatoria e, in caso di mancato conferimento, anche parziale, degli stessi, il presente modulo sarà ritenuto irricevibile. Titolari del trattamento saranno la Sicav, FIL Investments International ( FIL ), entrambi aventi sede legale all estero, il soggetto incaricato dei pagamenti ed il soggetto collocatore, che, in tale capacità, potranno ciascuno nominare qualsiasi soggetto competente come responsabile per il trattamento. 2 di 3

9 Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione del precedente paragrafo, esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità ivi indicate. 6 CONSEGNA DEL PROSPETTO SEMPLIFICATO SU SUPPORTO DURATURO Il prospetto semplificato della SICAV verrà consegnato dai soggetti collocatori in formato elettronico su supporto duraturo (es. CD Rom, DvD, ecc.), salvo richiesta del sottoscrittore di riceverlo in forma cartacea. 7 DICHIARAZIONI SOTTOSCRIZIONI Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, l efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore. Entro detto termine l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non si applica alle successive sottoscrizioni di comparti indicati nel prospetto completo e oggetto di commercializzazione in Italia, anche se inseriti nel prospetto stesso successivamente, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplificato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall articolo 67duodecies del D.Lgs. 6/09/2005, n. 206 per i contratti conclusi a distanza con i consumatori ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale, artigianale, commerciale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto decreto non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo. Il/i sottoscritto/i dichiara/no: A) di aver preso visione del presente modulo che accetta/accettano in ogni sua parte; B) di aver preso visione del prospetto semplificato della SICAV nella fase di sottoscrizione e di accettarlo in ogni sua parte; C) di accettare che copia del prospetto semplificato venga allo/agli stesso/i consegnata in formato elettronico su supporto duraturo (es. CD Rom, DvD, ecc.), consapevole, in ogni caso, della possibilità di ricevere copia del prospetto semplificato in forma cartacea; D) di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione (c.d. soggetto statunitense ) e di non fare richiesta in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il/i sottoscritto/i si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo il soggetto collocatore, qualora assumesse la qualifica di soggetto statunitense; E) di essere a conoscenza che la richiesta di sottoscrizione può essere rifiutata; F) di essere consapevole/i che vi possono essere dei rischi derivanti dall investimento negli strumenti finanziari che intende/intendono sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti; G) di accettare che i cosottoscrittori hanno uguali diritti ed obblighi derivanti dalla presente sottoscrizione e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri, nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione; H) di prendere atto che la Sicav, in qualità di beneficiaria dei pagamenti, è un soggetto non residente e pertanto nel caso di pagamenti effettuati a mezzo banca (bonifico, giroconto) la banca ordinante deve essere informata di ciò per assolvere correttamente agli adempimenti valutari. In mancanza di corretto adempimento, il soggetto incaricato dei pagamenti può respingere i pagamenti e addebitare le spese; I) di essere a conoscenza e di accettare che per ogni controversia inerente l investimento nelle azioni della Sicav sarà competente il foro del Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del Dec. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio effettivo. Con la sottoscrizione del presente modulo accetta/accettano di sottoscrivere le azioni di Fidelity Funds, alle condizioni, nei termini e con le modalità stabilite nel prospetto e nel prospetto semplificato della Sicav stessa. Con la sottoscrizione del presente modulo, si conferisce mandato al soggetto incaricato dei pagamenti indicato nella sezione Modalità di pagamento di cui al presente modulo, di operare in nome proprio e per conto del/dei sottoscrittore/sottoscrittori nelle operazioni relative ad azioni della Sicav. In caso di revoca del mandato al soggetto incaricato dei pagamenti, i dati relativi al sottoscrittore potranno essere trasferiti ad un soggetto residente in un altro Stato dell Unione pea che agirà in tale caso in qualità di autonomo titolare del trattamento /SSL1102I49 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il/i sottoscrittore/i approva/ano specificamente, la disposizione di cui al paragrafo 7, lettera I) sopra, contenente deroga alla giurisdizione italiana e il foro esclusivo di Lussemburgo. 8 SCELTA DEL REGIME FISCALE Ai sensi del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997, il/i sottoscrito/i dichiara/no al Soggetto incaricato dei pagamenti di voler optare per il: Regime del Risparmio Amministrato Regime della Dichiarazione 9 SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE Si dichiara di aver proceduto personalmente, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, all identificazione del/dei sottoscrittore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli spazi appositi. Cognome/nome Codice promotore/incaricato Ai sensi dell articolo 30 del D.Lgs. 58/1998 l operazione di sottoscrizione è avvenuta: in sede fuori sede Firma 3. COPIA PER PROMOTORE 3 di 3

10 Modulo di sottoscrizione La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente modulo di sottoscrizione. Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della Sicav Fidelity Funds, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese multiclasse e a comparti multipli, con sede in 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L 1021 Lussemburgo. In caso di collocamento delle azioni della SICAV via Internet, il collocatore provvederà affinché il modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le stesse informazioni di quello cartaceo. Prima della sottoscrizione deve essere consegnata gratuitamente all investitore copia del prospetto informativo semplificato. parte riservata al soggetto collocatore univoco (riservato al collocatore) conto dell azionista (codice posizione cliente) Soggetto incaricato dei pagamenti 1 INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE Sottoscrittore /Rag. Sociale /P.IVA Cosottoscrittore Cosottoscrittore Legale rappresentante Procuratore Cosottoscrittore Legale rappresentante Procuratore Indirizzo di corrispondenza Compilare solo se diverso da residenza/sede legale. Non è possibile eleggere domicilio di corrispondenza presso un promotore finanziario. Cognome e nome/rag. Sociale Località CAP Prov. 1 di 3

11 2 ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE Da indicare solo all atto della prima sottoscrizione. In mancanza di istruzioni le firme si intendono disgiunte. Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni: a firme disgiunte a firme congiunte 3 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE Il/i sottoscritto/i accetta/accettano di sottoscrivere le azioni di uno o più comparti della Sicav Fidelity Funds secondo le modalità di seguito indicate. Nome comparto Classe (1) Valuta comparto Modalità di sottoscrizione Rata Unitaria (2) Durata del (3) Periodicità versamenti della rata Versamento iniz. (4) (5) / (6) Agev. Commiss.le % (7) 1) In mancanza di istruzioni, l ordine di acquisto verrà effettuato con azioni della classe A a distribuzione. 2) Classe A: importo minimo versamento mensile pari a 200, incrementabile di 50 o multipli. minimo versamento trimestrale pari a 600, incrementabile di 150 o multipli. Classe E: importo minimo versamenti mensili e/o trimestrali pari a 200, incrementabili di 50 o multipli. 3) Espresso in numero di rate complessive, escluso il versamento iniziale. Minimo 3 anni, massimo 40 anni. 4) Se non altrimenti specificato, la divisa dell importo si intende espressa in. 5) : Piano di Investimento del Capitale, ovvero investimento in unica soluzione. 6) Minimo un annualità per classe A; minimo 200 per classe E. 7) In assenza di indicazioni verrà applicato il regime commissionale riportato nell allegato al modulo. La di ingresso per i piani di accumulo di classe A è applicata per 1/3 sul primo versamento, la parte restante è suddivisa sui versamenti periodici successivi. 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI ACCREDITO DELLE SOMME Assegno non trasferibile intestato a Fidelity Funds AB AC nr. Bonifico bancario intestato a Fidelity Funds Addebito sul conto corrente Rimessa interbancaria diretta RID (solo per il pagamento dei versamenti successivi dei piani di accumulo) Il primo versamento mediante piani di accumulo può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi possono avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario permanente o RID. Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento sarà quella attribuita dalla banca ricevente il bonifico ovvero dalla banca trattaria in caso di pagamento a mezzo assegno. L efficacia degli ordini di acquisto contenuti nel presente modulo debitamente compilato è differita sino a quando i corrispondenti importi non siano pervenuti al soggetto collocatore. La Sicav non effettua pagamenti a terzi e non accetta pagamenti per conto di terzi. Le istruzioni si intendono valide fino a revoca o a loro successiva modifica da comunicarsi al soggetto collocatore per il tramite del quale è avvenuta la sottoscrizione e al soggetto incaricato dei pagamenti. Per ogni pagamento il soggetto incaricato dei pagamenti dovrà utilizzare bonifico bancario a favore del sottoscrittore/cosottoscrittori sul seguente numero di conto corrente: Modalità di pagamento dei proventi In caso di sottoscrizione di azioni di classe A a distribuzione, chiedo/chiediamo che i dividendi siano reinvestiti siano pagati presso il conto corrente sopra indicato Operazioni successive Il partecipante ad uno dei comparti della Sicav di cui al presente modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della Sicav stessa, laddove siano soddisfatti i requisiti di investimento minimo del comparto di provenienza e di quello in cui si intende investire, così come indicati nel prospetto semplificato. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della Sicav successivamente inseriti nel prospetto completo ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplifcato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni di cui all articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, prevista per un eventuale ripensamento da parte dell investitore. 5 MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si rende noto che i dati personali forniti all atto della sottoscrizione del presente modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.). Relativamente al predetto trattamento l interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. 196/2003. L acquisizione dei dati personali è obbligatoria e, in caso di mancato conferimento, anche parziale, degli stessi, il presente modulo sarà ritenuto irricevibile. Titolari del trattamento saranno la Sicav, FIL Investments International ( FIL ), entrambi aventi sede legale all estero, il soggetto incaricato dei pagamenti ed il soggetto collocatore, che, in tale capacità, potranno ciascuno nominare qualsiasi soggetto competente come responsabile per il trattamento. 2 di 3

12 Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione del precedente paragrafo, esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità ivi indicate. 6 CONSEGNA DEL PROSPETTO SEMPLIFICATO SU SUPPORTO DURATURO Il prospetto semplificato della SICAV verrà consegnato dai soggetti collocatori in formato elettronico su supporto duraturo (es. CD Rom, DvD, ecc.), salvo richiesta del sottoscrittore di riceverlo in forma cartacea. 7 DICHIARAZIONI SOTTOSCRIZIONI Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, l efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore. Entro detto termine l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non si applica alle successive sottoscrizioni di comparti indicati nel prospetto completo e oggetto di commercializzazione in Italia, anche se inseriti nel prospetto stesso successivamente, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplificato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall articolo 67duodecies del D.Lgs. 6/09/2005, n. 206 per i contratti conclusi a distanza con i consumatori ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale, artigianale, commerciale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto decreto non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo. Il/i sottoscritto/i dichiara/no: A) di aver preso visione del presente modulo che accetta/accettano in ogni sua parte; B) di aver preso visione del prospetto semplificato della SICAV nella fase di sottoscrizione e di accettarlo in ogni sua parte; C) di accettare che copia del prospetto semplificato venga allo/agli stesso/i consegnata in formato elettronico su supporto duraturo (es. CD Rom, DvD, ecc.), consapevole, in ogni caso, della possibilità di ricevere copia del prospetto semplificato in forma cartacea; D) di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione (c.d. soggetto statunitense ) e di non fare richiesta in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il/i sottoscritto/i si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo il soggetto collocatore, qualora assumesse la qualifica di soggetto statunitense; E) di essere a conoscenza che la richiesta di sottoscrizione può essere rifiutata; F) di essere consapevole/i che vi possono essere dei rischi derivanti dall investimento negli strumenti finanziari che intende/intendono sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti; G) di accettare che i cosottoscrittori hanno uguali diritti ed obblighi derivanti dalla presente sottoscrizione e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri, nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione; H) di prendere atto che la Sicav, in qualità di beneficiaria dei pagamenti, è un soggetto non residente e pertanto nel caso di pagamenti effettuati a mezzo banca (bonifico, giroconto) la banca ordinante deve essere informata di ciò per assolvere correttamente agli adempimenti valutari. In mancanza di corretto adempimento, il soggetto incaricato dei pagamenti può respingere i pagamenti e addebitare le spese; I) di essere a conoscenza e di accettare che per ogni controversia inerente l investimento nelle azioni della Sicav sarà competente il foro del Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del Dec. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio effettivo. Con la sottoscrizione del presente modulo accetta/accettano di sottoscrivere le azioni di Fidelity Funds, alle condizioni, nei termini e con le modalità stabilite nel prospetto e nel prospetto semplificato della Sicav stessa. Con la sottoscrizione del presente modulo, si conferisce mandato al soggetto incaricato dei pagamenti indicato nella sezione Modalità di pagamento di cui al presente modulo, di operare in nome proprio e per conto del/dei sottoscrittore/sottoscrittori nelle operazioni relative ad azioni della Sicav. In caso di revoca del mandato al soggetto incaricato dei pagamenti, i dati relativi al sottoscrittore potranno essere trasferiti ad un soggetto residente in un altro Stato dell Unione pea che agirà in tale caso in qualità di autonomo titolare del trattamento /SSL1102I49 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il/i sottoscrittore/i approva/ano specificamente, la disposizione di cui al paragrafo 7, lettera I) sopra, contenente deroga alla giurisdizione italiana e il foro esclusivo di Lussemburgo. 8 SCELTA DEL REGIME FISCALE Ai sensi del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997, il/i sottoscrito/i dichiara/no al Soggetto incaricato dei pagamenti di voler optare per il: Regime del Risparmio Amministrato Regime della Dichiarazione 9 SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE Si dichiara di aver proceduto personalmente, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, all identificazione del/dei sottoscrittore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli spazi appositi. Cognome/nome Codice promotore/incaricato Ai sensi dell articolo 30 del D.Lgs. 58/1998 l operazione di sottoscrizione è avvenuta: in sede fuori sede Firma 4. COPIA PER CLIENTE 3 di 3

13 Allegato al modulo di sottoscrizione Informazioni concernenti il collocamento in Italia di azioni della Sicav Fidelity Funds Depositato in CONSOB il 15 aprile Valido a decorrere dal 18 aprile Comparti azionari Classi e comparti oggetto di commercializzazione in Italia Classe A Classe E Data inizio commercializzazione a distribuzione a capitalizzazione a capitalizzazione FFAmerica Fund /USD /USD FFAmerican Diversified Fund /USD FFAmerican Growth Fund USD /USD/ (hedged) FFASEAN Fund USD USD FFAsia Pacific Dividend Fund USD FFAsia Pacific Property Fund /USD FFAsian Aggressive Fund /USD FFAsian Special Situations Fund USD /USD FFAustralia Fund AUD AUD FFChina Consumer Fund /USD /USD FFChina Focus Fund USD FFChina Opportunities Fund USD FFEmerging Asia Fund /USD /USD FFEmerging pe, Middle East & Africa Fund /USD /USD FFEmerging Markets Fund /USD USD FF Blue Chip Fund FFEURO STOXX 50 TM Fund FFpean Fund FFpean Aggressive Fund FFpean Dividend Fund FFpean Dynamic Growth Fund FFpean Growth Fund FFpean Larger Companies Fund FFpean Smaller Companies Fund FFpean Special Situations Fund FFFrance Fund FFGermany Fund FFGlobal Consumer Industries Fund FFGlobal Financial Services Fund FFGlobal Focus Fund /USD FFGlobal Health Care Fund FFGlobal Industrials Fund FFGlobal Opportunities Fund /USD FFGlobal Property Fund /USD /USD/ (hedged) FFGlobal Real Asset Securities Fund USD/ (hedged) FFGlobal Technology Fund FFGlobal Telecommunications Fund FFGreater China Fund USD FFIberia Fund FFIndia Focus Fund /USD FFIndonesia Fund USD FFInternational Fund /USD /USD FFItaly Fund FFJapan Fund JPY/ JPY/ FFJapan Advantage Fund JPY JPY/ FFJapan Smaller Companies Fund JPY JPY FFKorea Fund USD FFLatin America Fund USD FFMalaysia Fund USD FFNordic Fund SEK SEK FFPacific Fund USD FFSingapore Fund USD FFSouth East Asia Fund /USD /USD FFSwitzerland Fund CHF CHF FFTaiwan Fund USD FFThailand Fund USD FFUnited Kingdom Fund GBP FFWorld Fund (hedged) 20/07/ /04/ /03/ /03/ /04/ /07/ /03/ /05/ /05/ /07/ /03/ /04/ /10/ /10/ /05/ /03/ /03/ /04/ /03/ /03/ /01/ /07/ /03/ /03/ /10/ /07/ /01/

14 Classi e comparti oggetto di commercializzazione in Italia Comparti a selezione del portafoglio a distribuzione Classe A a capitalizzazione FFFidelity Gestion Dynamique FFFidelity Gestion Equilibre* FFFidelity Portfolio Selector Global Growth Fund USD USD FFFidelity Portfolio Selector Growth Fund FFFidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund FFFidelity Sélection pe FFFidelity Sélection Internationale 1 Con effetto dal 1 aprile 2011 il nome del comparto sarà: FF Fidelity Patrimoine. Data inizio commercializzazione Comparti bilanciati a distribuzione Classe A a capitalizzazione FF Balanced Fund FFGrowth and Income Fund USD USD FFMulti Asset Navigator Fund USD USD FFMulti Asset Strategic Defensive Fund / (hedged) FFMulti Asset Strategic Fund /USD / (hedged) Classe E a capitalizzazione / (hedged) / (hedged) Data inizio commercializzazione 20/07/ /09/ /03/ /01/2007 Comparti obbligazionari Data inizio commercializzazione Classe A Classe A MDIST Classe E Data inizio commercializzazione a distribuzione a capitalizzazione a capitalizzazione FFAsian High Yield Fund (hedged) /USD FFEmerging Market Debt Fund /USD /USD/ (hedged) FF Bond Fund FF Corporate Bond Fund FF Short Term Bond Fund FFpean High Yield Fund FFGlobal High Grade Income Fund USD FFGlobal High Yield Bond Fund USD FFGlobal Inflationlinked Bond Fund USD/ (hedged) FFGlobal Strategic Bond Fund (hedged) USD/ (hedged) FFInternational Bond Fund USD USD/ (hedged) FFSterling Bond Fund GBP GBP FFUS Dollar Bond Fund USD USD FFUS High Yield Fund /USD USD USD USD USD (hedged) 06/09/ /07/ /03/ /05/ /04/ /04/ /03/ /04/ /03/2002 Comparti monetari a distribuzione Classe A a capitalizzazione FF Cash Fund FFUS Dollar Cash Fund USD USD Classe E a capitalizzazione Comparti Fidelity lifestyle a distribuzione Classe A a capitalizzazione FFFidelity Target 2020 Fund USD FFFidelity Target 2015 () Fund FFFidelity Target 2020 () Fund FFFidelity Target 2025 () Fund FFFidelity Target 2030 () Fund FFFidelity Target 2035 () Fund FFFidelity Target 2040 () Fund Classe E a capitalizzazione Data inizio commercializzazione 18/10/ /11/ /11/ /07/ /07/ /01/ /01/2007 2

15 A. Informazioni sui soggetti che commercializzano le azioni Soggetti collocatori L elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni (di seguito, i soggetti collocatori ) è disponibile su richiesta presso i soggetti incaricati dei pagamenti (agli indirizzi indicati di seguito) e le loro filiali poste nei capoluoghi di regione italiani, e presso i soggetti collocatori stessi. Il suddetto elenco raggruppa i soggetti collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoria banche, categoria promotori finanziari) ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali soggetti collocatori. Soggetto incaricato dei pagamenti I soggetti incaricati dei pagamenti indicati dalla Sicav, ai sensi della normativa applicabile, sono i seguenti: Allfunds Bank S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, Alcobendas, Madrid (Spain) tramite la propria succursale italiana in Via Santa Margherita 7, Milano (Italia); Monte dei Paschi di Siena SpA, con sede legale a Siena, p.zza Salimbeni 3, tramite la succursale di Mantova, via Grossi 3; Sella Holding SpA, con sede legale a Biella in p.zza Gaudenzio Sella 1; BNP Paribas Securities Services, con sede legale a Parigi, rue D Antin 3, tramite la propria filiale di Milano, con sede in via Ansperto 5; Societe Generale Securities Services SpA, con sede legale a Milano in via Benigno Crespi 19/A, Maciachini Center MAC 2; State Street Bank GmbH Sede Secondaria di Milano con sede legale a Milano, via Filippo Turati 16/18; State Street Bank SpA, con sede legale a Milano in via Col Moschin 16. Di seguito, ciascuno, il soggetto incaricato dei pagamenti e, insieme, i soggetti incaricati dei pagamenti. I soggetti incaricati dei pagamenti assolvono alle seguenti funzioni: intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (quali sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi, ecc.); trasmissione, subito dopo la ricezione e in ogni caso entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, alla Sicav e/o all agente incaricato dei trasferimenti, ove designato (di seguito l agente ), dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di investimento, conversione o disinvestimento, che la Sicav prevede avverrà, entro il termine minimo di tre giorni lavorativi (come definiti nel prospetto) dalla data di ricezione della domanda da parte della Sicav o dell agente se le richieste sono ricevute entro l orario di chiusura delle negoziazioni applicabile in un giorno di valutazione (come definito nel prospetto). In caso di richiesta di disinvestimento delle azioni, il pagamento all investitore verrà effettuato tramite il soggetto incaricato dei pagamenti entro tre giorni lavorativi dal giorno di valutazione per i comparti monetari, e entro cinque giorni per tutti gli altri comparti. Il pagamento dei dividendi viene effettuato tramite il soggetto incaricato dei pagamenti non prima di dieci giorni lavorativi dal giorno in cui sono dichiarati, fatte salve le eccezioni relative ai singoli comparti, come illustrato più dettagliatamente nelle note relative a ciascun comparto nella Parte I del prospetto. Il pagamento di valute diverse dall potrebbe richiedere giorni lavorativi addizionali. Si precisa che, per gli investitori operanti per il tramite di Allfunds Bank S.A. quale soggetto incaricato dei pagamenti, il pagamento dei rimborsi e degli eventuali dividendi avviene tramite il soggetto collocatore/ente mandatario, il quale, in esecuzione del mandato con rappresentanza allo stesso conferito, li riceve da Allfunds Bank S.A e li corrisponde all investitore secondo le istruzioni allo stesso impartite; accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Sicav, con rubriche distinte per ciascun comparto. I soggetti incaricati dei pagamenti curano inoltre i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la Sicav. In tale veste provvedono a: curare l attività amministrativa relativa alle domande di investimento, disinvestimento e conversione ricevute dai soggetti collocatori; attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di investimento, disinvestimento e pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal prospetto; inoltrare all investitore le lettere di conferma dell investimento, conversione e disinvestimento a fronte di ciascuna operazione 1 ; consegnare al partecipante, eventualmente tramite il soggetto collocatore/ente mandatario, una certificazione attestante il numero di azioni possedute qualora richiesto dall investitore, secondo le modalità previste nel Prospetto della SICAV; curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento, effettuate su richiesta del partecipante; espletare tutti i servizi e le procedure necessarie per l esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni degli investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli investitori l avviso di convocazione dell assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate; tenere a disposizione degli investitori copia dell ultima relazione semestrale e annuale certificata e redatta dalla Sicav. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione. Le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei soggetti incaricati dei pagamenti sopra indicate. L attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l esame dei relativi reclami, di cui alla lettera e) dell art.1.3, Capitolo V, Titolo VI del Provvedimento del Governatore della d Italia del 14/04/2005, solitamente affidata ai soggetti incaricati dei pagamenti, è svolta dai soggetti collocatori. Depositaria La Depositaria è Brown Brothers Harriman S.C.A., con sede legale in 28 Avenue Charles de Gaulle, Lussemburgo L1653, responsabile per la custodia degli attivi della Sicav. 1 Si precisa, per quanto riguarda Allfunds, che lo stesso, in qualità di soggetto incaricato dei pagamenti, potrà avvalersi dei servizi dei soggetti subcollocatori, come mero outsourcing e sotto la propria responsabilità, per la stampa e il recapito delle lettere di conferma e delle comunicazioni agli investitori. 3

16 B. Informazioni su sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni 1. Trasmissione delle istruzioni di investimento, conversione, disinvestimento Il soggetto collocatore inoltra al soggetto incaricato dei pagamenti le domande di investimento, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, le richieste di conversione e le richieste di disinvestimento, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o di versamento in un unica soluzione dell importo investito. Ai sensi dell art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, come successivamente modificato, l efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni, decorrenti dalla data della firma del modulo di sottoscrizione da parte dell investitore. In tali casi il modulo di sottoscrizione non sarà inoltrato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di investimento dello stesso. Il soggetto incaricato dei pagamenti, in forza del mandato allo stesso conferito dall investitore, trasmette all agente, in forma aggregata, entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dei moduli e all accredito dei pagamenti, nonchè alla ricezione delle richieste di conversione e delle richieste di disinvestimento, un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di investimento, conversione, disinvestimento delle azioni della Sicav. Il soggetto incaricato dei pagamenti, inoltre, in forza del suddetto mandato, richiede la registrazione delle azioni sottoscritte nel libro degli azionisti in nome proprio e per conto di terzi ed espleta tutte le formalità amministrative connesse all esecuzione del mandato. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. L operatività tramite Allfunds Bank S.A., prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento al soggetto collocatore/ente mandatario, che li inoltra a Allfunds Bank S.A. entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l esercizio del diritto di recesso, ove applicabile), tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SICAV. All investitore, diversamente da quanto previsto nel prospetto, non è attualmente consentito il rimborso in specie delle azioni sottoscritte in Italia. 2. Sottoscrizione mediante investimenti in unica soluzione () In caso di sottoscrizione mediante investimento in unica soluzione (piano di investimento del capitale ), ad integrazione di quanto indicato nel Prospetto Semplificato e nel Prospetto Completo (Parte II, paragrafo 2), per le classi di azione A ed E dei comparti azionari, obbligazionari, bilanciati, monetari e lifestyle, sono accettati investimenti minimi iniziali e successivi rispettivamente pari a ed 750. Per i comparti a selezione del portafoglio, disponibili nella sola classe di azione A, sono accettati investimenti minimi iniziali e successivi rispettivamente pari a e Sottoscrizione mediante piani di accumulo () Ove previsto dal soggetto collocatore, la sottoscrizione delle azioni può avvenire anche mediante adesione a programmi di investimento (piani di accumulo ), la cui durata è fissata tra un minimo di tre anni e un massimo di quarant anni. Con l adesione ai piani di accumulo, gli investitori si impegnano a effettuare versamenti periodici con cadenza mensile o trimestrale. La di sottoscrizione indicata nel prospetto è applicata sul valore complessivo del piano, tenendo conto dei benefici commissionali e delle agevolazioni finanziarie che ogni singolo collocatore potrà decidere di applicare. Gli oneri commissionali applicati dai soggetti incaricati dei pagamenti per l attivazione dei piani di accumulo sono indicati nella tabella di cui alla sezione C, paragrafo 5. I mezzi di pagamento utilizzati sono quelli indicati nel modulo. L addebito in conto corrente avviene con valuta fissa il secondo giorno lavorativo di ogni mese (o il giorno immediatamente successivo se questo è un giorno festivo). L investimento di ogni rata avverrà salvo il buon fine della rata RID corrispondente. La durata indicata nel modulo non può essere variata. In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive il piano di accumulo si intederà automaticamente interrotto in attesa di ulteriori istruzioni da parte dell investitore, per il tramite del soggetto collocatore. Si precisa che, per il soggetto incaricato dei pagamenti Societe Generale Securities Services, non è ammesso il pagamento delle rate successive del mediante RID. Per il soggetto incaricato dei pagamenti State Street Bank GmbH la trasmissione alla Sicav e/o all agente delle relative domande di sottoscrizione avverrà entro e non oltre il tredicesimo giorno lavorativo bancario italiano successivo alla maturazione della valuta dei versamenti e le azioni attribuite con ciascuna rata non potranno costituire oggetto di riscatto prima di sette giorni di calendario dalla data di investimento. Per il soggetto incaricato dei pagamenti State Street Bank GmbH, il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà la revoca automatica del RID ed il piano potrà essere riavviato soltanto con invio di un nuovo modulo RID. Le somme investite in assenza di opportuna copertura saranno liquidate a cura del soggetto incaricato dei pagamenti. L azionista ha facoltà di variare la frequenza delle rate, purchè a parità del valore complessivo del, per i soggetti incaricati dei pagamenti Sella Holding SpA e BNP Paribas Securities Services. Per modificare il comparto oggetto del ovvero l importo delle rate, è necessario chiudere il e aprirne uno nuovo Il sottoscrittore ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi che riducono in modo proporzionale la vita residua del piano, purchè per ammontari multipli di una rata unitaria. Piani di accumulo azioni di Classe A L investimento minimo iniziale deve essere pari o superiore a una annualità (equivalente a 12 rate mensili o a 4 rate trimestrali). L importo minimo unitario della rata mensile è pari a 200, incrementabile di 50 o multipli; l importo minimo unitario della rata trimestrale è pari a 600, incrementabile di 150 o multipli. Piani di accumulo azioni di Classe E L investimento minimo iniziale, l importo minimo unitario della rata mensile e/o trimestrale deve essere pari o superiore a 200, incrementabile di 50 o multipli. 4

17 4. Piani di conversione e rimborso programmati Presso i soggetti incaricati dei pagamenti Sella Holding SpA e BNP Paribas Securities Services, il sottoscrittore può, tramite il soggetto collocatore di riferimento, attivare piani di conversione e/o di rimborso programmati delle azioni sottoscritte scegliendone la durata e la frequenza (mensile, trimestrale o semestrale). Presso il soggetto incaricato dei pagamenti BNP Paribas Securities Services, l azionista ha inoltre facoltà di scegliere, in alternativa alla frequenza, il Valore Attivo Netto o lo scostamento percentuale tra Valore Attivo Netto e il costo medio ponderato in corrispondenza dei quali suddetti piani diventano operativi. 5. Lettera di conferma dell investimento, conversione, disinvestimento Per ogni operazione di versamento, investimento, conversione o disinvestimento di azioni della Sicav, il soggetto incaricato dei pagamenti provvede direttamente, o tramite il soggetto collocatore, a inoltrare all investitore lettera di conferma dell avvenuta operazione, dopo aver ricevuto dall agente la nota di esecuzione, entro sette giorni dal giorno di valutazione in cui l ordine è stato eseguito. La lettera di conferma indica, a seconda della tipologia di operazione disposta: nome e cognome (denominazione/ragione sociale) dell investitore; indirizzo; il comparto oggetto di investimento o disinvestimento o, in caso di conversione, il comparto di origine e quello verso cui è disposta la conversione; l importo lordo ricevuto ovvero investito; la data di esecuzione della richiesta di investimento, conversione o disinvestimento; l importo netto investito nella valuta di denominazione del comparto; il numero e la classe delle azioni acquistate, convertite o vendute; le commissioni di ingresso applicabili; le commissioni di intervento del soggetto incaricato dei pagamenti, se dovute; il tasso di cambio (ove applicabile) e le eventuali commissioni applicate. Per le sottoscrizioni effettuate nell ambito dei piani di accumulo, la lettera di conferma sarà inviata in occasione del versamento iniziale e successivamente con cadenza semestrale (ad eccezione del soggetto incaricato dei pagamenti BNP Paribas Securities Services che la invierà con cadenza annuale) in forma riepilogativa, con indicazione del numero totale delle rate, dell importo unitario e del numero delle rate pagate. 6. Operazioni di investimento, conversione, disinvestimento mediante tecniche di comunicazione a distanza Il sottoscrittore può investire nelle azioni della Sicav anche tramite l utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti collocatori possono attivare servizi on line per consentire all investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di investimento via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi on line per operazioni di acquisto, conversione e disinvestimento mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell elenco aggiornato dei soggetti collocatori, a disposizione del pubblico presso i soggetti incaricati dei pagamenti e i soggetti collocatori stessi. Oltre che sui siti Internet del soggetto collocatore, l investitore ha la possibilità di acquisire il prospetto informativo completo e semplificato, e gli altri documenti indicati nel prospetto stesso su supporto duraturo presso L utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento per la valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L utilizzo di Internet nell investimento in azioni non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori. In caso di operazioni di investimento, conversione, disinvestimento effettuate via Internet, i soggetti incaricati dei pagamenti possono inviare all investitore, previo consenso scritto dello stesso, la lettera di conferma dell avvenuta operazione via in alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza. C. Informazioni economiche 1. Oneri commissionali applicati in Italia Azioni della classe A Come stabilito nel prospetto completo (cfr. Parte II) e nel prospetto semplificato (cfr. sezione denominata Spese sulle operazioni degli azionisti ), la di ingresso è applicata, a discrezione dei soggetti collocatori, nella misura massima del 5,25% sui fondi azionari oppure, per quanto riguarda i comparti bilanciati, obbligazionari, a selezione di portafoglio e lifestyle, nella misura massima del 3,50%, ed è a essi integralmente trattenuta 2. La di conversione indicata nelle suddette sezioni del prospetto completo e semplificato è applicata, a discrezione dei soggetti collocatori, nella misura massima dello 0,80%, ed è a essi integralmente trattenuta 3. La di ingresso per i piani di accumulo è applicata per 1/3 sul primo versamento, mentre la parte restante è equamente distribuita sui versamenti periodici successivi. Azioni della classe E Non sono previste commissioni di ingresso, conversione e disinvestimento così come stabilito nel prospetto completo (cfr. Parte II) e nel prospetto semplificato (cfr. Sezione denominata Spese sulle operazioni degli azionisti ). 2. Altri oneri Non vi sono altri oneri, commissioni e diritti fissi a carico dell investitore, oltre alle commissioni sopra citate e alle commissioni e spese a carico della Sicav e dei comparti, come riportato nel prospetto completo e in particolare nella Parte IV. 2 Per i comparti Fidelity Funds Stoxx 50 TM Fund e Fidelity Funds Short Term Bond Fund non si applicano commissioni di ingresso. 3 La di conversione è applicabile a tutte le operazioni di conversione da un comparto senza commissioni di ingresso a un comparto con commissioni di ingresso e da un comparto con commissioni di ingresso a un comparto con commissioni di ingresso. 5

18 3. Commissioni retrocesse in media ai soggetti collocatori Classe Comparti Quota parte retrocessa della di gestione Quota parte retrocessa della di distribuzione A E Azionari Bilanciati Obbligazionari Monetari Selezione del portafoglio Lifestyle Azionari Bilanciati Obbligazionari Monetari Lifestyle *Non è prevista la di distribuzione per le classi di azione A. 55% 55% 55% 54% 54% 55% 55% 55% 55% 54% 55% n.a.* 100% 100% 100% 100% 100% Come descritto nel suddetto paragrafo 1, le commissioni di investimento e di conversione eventualmente applicate dai soggetti collocatori sono dagli stessi interamente trattenute. 4. Agevolazioni finanziarie Le commissioni di ingresso e di conversione sono applicate a discrezione dei soggetti collocatori, i quali possono decidere anche di applicarle in misura ridotta. 5. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti I soggetti incaricati dei pagamenti addebitano per i trasferimenti di liquidità connessi alle operazioni di sottoscrizione, rimborso, pagamento dei dividendi e trasferimento di azioni, le spese riportate nella tabella. I soggetti incaricati dei pagamenti hanno la possibilità di scontare parte dei costi connessi all intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi ed i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il collocatore. Investimenti e disinvestimenti Piani di accumulo Conversioni Pagamento dividendi Trasferimento di azioni Allfunds Bank S.A. 15,00 per ogni operazione 15,00 per apertura rapporto, 1,50 per ogni addebito rata Monte dei Paschi di Siena 0,15% dell importo lordo min. 12,50 max. 25,00 15,00 per apertura rapporto, rimborsi e versamenti aggiuntivi 1,00 per ogni rata con addebito in CC 2,00 per ogni rata con RID Sella Holding SpA 14,00 per operazioni istruite dal collocatore a mezzo Swift o SFTP 24,00 per operazioni istruite dal collocatore a mezzo fax 20,00 per apertura rapporto 2,00 per ogni rata BNP Paribas Securities Services 0,15% dell importo lordo min. 12,50 max. 30,00 25,00 per apertura rapporto 2,00 per ogni rata Societe Generale Securities Services SpA 0,15% dell importo lordo min. 12,50 max. 25,00 4 0,15% dell importo lordo min. 12,50 max. 25,00 per apertura rapporto 2,00 per ogni rata 5 State Street Bank GmbH 15,00 per ogni operazione 10,00 per apertura rapporto 1,50 per ogni rata State Street Bank SpA 0,15% dell importo lordo min. 12,50 max. 30,00 25,00 per apertura rapporto 2,00 per ogni rata 4 Per le azioni collocate da Fineco Bank SpA attraverso il proprio sito internet e/o la propria rete di promotori finanziari, Societe Generale Securities Services SpA applicherà un unica a carico dell investitore per ogni operazione di sottoscrizione/rimborso per comparto pari a 9 ovvero 9 Dollari. 5 Per le azioni collocate da Fineco Bank SpA attraverso il proprio sito internet e/o la propria rete di promotori finanziari, Societe Generale Securities Services SpA applicherà una di 9 per l apertura del rapporto e pari a 0,95 per ogni rata. 6

19 D. Informazioni aggiuntive 1. Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa Presso la sede dei soggetti incaricati dei pagamenti in Italia e le loro filiali poste nei capoluoghi di regione italiani, ove esistenti, sono depositati i seguenti documenti, tradotti in lingua italiana: l ultima relazione annuale certificata; l ultima relazione semestrale; lo statuto della Sicav; l avviso di convocazione dell assemblea degli azio nisti e i moduli per l esercizio del voto; il testo delle delibere adottate nell ultima assemblea degli azionisti della Sicav; l avviso di distribuzione dei dividendi. In caso di variazioni al prospetto, completo e/o semplificato, il medesimo prospetto aggiornato è messo a disposizione nella versione in lingua italiana presso i soggetti collocatori, dopo il tempestivo deposito dello stesso presso la Consob. Inoltre i rendiconti periodici nonché lo statuto della Sicav sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso i soggetti collocatori. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente e anche a domicilio, copia dei predetti documenti. La richiesta contenente le istruzioni per l invio deve essere formulata per iscritto e inviata ai soggetti collocatori o alla Sicav, che provvederanno a inviare per posta la documentazione entro 4 settimane dalla richiesta. Ove richiesto dall investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il Valore Attivo Netto delle Azioni è pubblicato quotidianamente con la relativa data di riferimento per tutte le classi di Azioni sul sito internet alla sezione Quotazione giornaliere dei fondi. Sul medesimo sito internet sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di distribuzione dei dividendi (sezione Comunicazioni agli investitori ). Nei termini previsti dalla legge lussemburghese, ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia su Il Sole 24 Ore. 2. Regime fiscale Sui proventi della partecipazione alla Sicav, in quanto oicr armonizzato, il soggetto incaricato dei pagamenti applica una ritenuta del 12,5%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore delle azioni, quando rimborsate o vendute, e il valore medio ponderato delle azioni al tempo in cui sono state sottoscritte o acquistate. Come valore di investimento e disinvestimento delle azioni si assume il valore delle azioni come rilevato nei prospetti periodici pubblicati alla data dell evento rilevante. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell esercizio dell attività di impresa commerciale e a titolo di imposta in ogni altro caso. Nel caso in cui i proventi derivati dalle azioni siano conseguiti all estero o in caso di reinvestimento automatico dei dividendi senza applicazione della ritenuta, essi devono essere assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota del 12,5% se percepiti al di fuori dell esercizio di imprese commerciali. Ove le azioni vengano conferite in una gestione individuale di portafoglio, ai sensi dell articolo 7 del D.Lgs. 21/11/1997, n. 461, i relativi proventi non sarebbero soggetti a ritenuta e concorrerebbero alla formazione del risultato netto della gestione suddetta, soggetto ad imposta sostitutiva del 12,5%. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria o di donazione trova applicazione l imposta sulle successioni ovvero sulle donazioni, secondo la disciplina del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346, su un ammontare e con aliquote modulate in funzione tanto del valore delle azioni quanto del grado di parentela fra dante causa e beneficiario. In particolare, in caso di successione, donazione o altro atto gratuito trovano applicazione le seguenti aliquote: i) 4% (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, euro ) se a favore del coniuge o di parenti in linea retta; ii) 6% (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, euro ) se a favore di fratelli e sorelle; iii) 6% se a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado; iv) 8% se a favore di parenti oltre il quarto grado, e di affini in linea collaterale oltre il terzo grado, nonché a favore di estranei. Per beneficiari portatori di handicap la franchigia è di euro