L ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2013

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1 Genova, 15 aprile 2014 L ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2013 Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 Approvata la distribuzione di un dividendo pari a 0,16 euro per azione Approvate la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione prevista dall art. 123-ter, comma 3, del TUF e la riduzione del compenso degli amministratori con deleghe ex art. 2389, comma 3, c.c. Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione: l ing. Sergio De Luca confermato quale Presidente Nominato il nuovo Collegio Sindacale Approvato lo Stock Grant Plan Autorizzati l acquisto e la disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione L Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ansaldo STS S.p.A. (STS.MI), riunitasi a Genova in data odierna sotto la Presidenza dell ing. Sergio De Luca, ha approvato il bilancio della Società per l esercizio 2013, unitamente alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di 0,16 euro per azione. PRINCIPALI DATI ECONOMICI 2013 Nel 2013 gli ordini acquisiti ammontano a 1.483,6 milioni di euro, rispetto a 1.492,3 milioni nel 2012 con un decremento dello 0,6%. Il portafoglio ordini è pari a 5.601,0 milioni di euro rispetto a 5.683,3 milioni dello stesso periodo dell esercizio precedente (-1,4%). I ricavi sono stati pari a 1.256,4 milioni di euro in leggera crescita rispetto al valore dell anno precedente pari a 1.247,8 milioni (+0,7%). Il Risultato Operativo (EBIT) è stato pari a 118,1 milioni di Euro, in aumento dello 0,9% rispetto al 2012 (117,1 milioni). La redditività operativa (ROS) si è attestata al 9,4%, come registrato nell esercizio precedente. Ansaldo STS, quotata alla Borsa Italiana, è un Gruppo tecnologico internazionale che opera nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di trasporto e di segnalamento per le linee ferroviarie e metropolitane su rotaia, sia per merci, che per passeggeri. Il Gruppo opera come Main Contractor e fornitore di sistemi chiavi in mano a livello mondiale. Ansaldo STS ha sede a Genova ed impiega oltre addetti in più di 30 paesi. Nel 2013, ha realizzato ricavi per milioni di Euro con un risultato operativo (EBIT) di 118 milioni ed un utile netto consolidato di 74,8 milioni.

2 L utile netto è stato pari a 74,8 milioni di euro, rispetto ai 75,7 milioni consuntivati nel La posizione finanziaria netta (creditoria) al 31 dicembre 2013 è pari a (260,1) milioni di euro rispetto a (302,0) milioni, in decremento quindi di 41,9 milioni rispetto all esercizio precedente (-13,9%). Per quanto riguarda infine la Capogruppo Ansaldo STS S.p.A. l utile netto per il 2013 è stato pari a 32,2 milioni di euro (5,1% dei ricavi), rispetto a 50,7 milioni di euro nel 2012 (7,7% dei ricavi). A partire dal 1 gennaio 2014 sono in vigore i nuovi principi contabili in materia di consolidamento (IFRS 10, 11 e 12). Risulterà di particolare rilievo l adozione dell IFRS 11, che elimina il metodo di consolidamento proporzionale per le Joint Venture, le quali saranno rilevate come partecipazioni e valutate con il metodo del patrimonio netto. Conseguentemente, Ansaldo STS deconsoliderà le proprie JV, il cui contributo economico al bilancio sarà ora espresso unicamente dalla quota parte di risultato netto. Gli effetti relativi al bilancio e alle situazioni intermedie del 2013 saranno forniti in sede di presentazione dei risultati 2014 (anche intermedi), attraverso restatement delle situazioni comparative. DESTINAZIONE DELL UTILE DI ESERCIZIO L Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell utile d esercizio che prevede il pagamento di un dividendo pari a 0,16 euro, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n azioni ad oggi esistenti aventi diritto al dividendo, con esclusione quindi dal computo di n azioni proprie ad oggi possedute dalla Società. L ammontare complessivo del dividendo da distribuire è quindi pari a ,60 Euro e corrisponde al 32% del capitale sociale, a circa il 90% dell utile netto dell esercizio 2013 di Ansaldo STS S.p.A. e a circa il 38% dell utile consolidato di Gruppo dell esercizio Il dividendo verrà messo in pagamento dal 22 maggio 2014 (c.d. payment date), con stacco cedola (cedola n. 11) in data 19 maggio 2014 (c.d. ex date). Ai sensi dell articolo 83 terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell intermediario di cui all articolo 83 quater, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58/98, al termine della giornata 2

3 contabile del 21 maggio 2014 (c.d. record date). La rimanente parte di utile, pari a ,05 Euro, è destinata a nuovo. Nessuna quota di utile verrà destinata a Riserva Legale in considerazione del fatto che questa Riserva ammonta già ad Euro ,00, pari al 20% del capitale sociale, importo che rappresenta la misura massima prevista dall art del Codice Civile. Il dividendo per azione è pari in valore assoluto a 0,16 euro, lo stesso importo era stato approvato e distribuito l anno precedente (valore rettificato per effetto della quarta tranche di aumento del capitale sociale, che ha aumentato il numero di azioni da 160 a 180 milioni, del 15 luglio 2013). RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL ART. 123-TER, COMMA 6, D.LGS. N. 58/98 E RIDUZIONE DEL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI CON DELEGHE L Assemblea ordinaria ha deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui all art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 contenente l illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l adozione e l attuazione di tale politica. In occasione dell odierno rinnovo dell organo di amministrazione, l Assemblea ordinaria, in conformità con quanto previsto dal comma 5-quinquies dell art. 23-bis del DL n. 201/2011 (come modificato dal DL n. 69/2013), ha altresì deliberato in senso favorevole alla proposta di riduzione del compenso degli amministratori con deleghe della Società ex art. 2389, terzo comma, c.c., in misura pari al 25% rispetto al trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato nel corso del mandato consiliare antecedente ( ). NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L Assemblea ordinaria ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all assemblea che sarà convocata per l approvazione del bilancio dell esercizio Sono stati nominati Barbara Poggiali, Sergio De Luca, Luigi Calabria, Stefano Siragusa, Bruno Pavesi ed Alessandra Genco (tratti dalla lista presentata dall azionista di maggioranza Finmeccanica), Giovanni Cavallini, Paola Pierri e Giulio Gallazzi (tratti dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di minoranza AcomeA SGR gestore dei fondi: AcomeA Italia, AcomeA Europa e AcomeA Globale; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Geo Italia e 3

4 Anima Italia; Arca SGR S.p.A. gestore dei fondi Arca Azioni Italia e Arca BB; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azionario Internazionale Etico, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni PMI Europa e Malatesta Azionario Europa; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: EEF Equity Europe, EEF Equity Italy, EEF Equity Italy LTE e EEF Equity Small Cap Europe; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Gestions SA gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Pioneer Asset Management SA gestore del fondo Pioneer Funds Italian Equity e Pioneer Investment Management SGRp.A. gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita). L ing. Sergio De Luca è stato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori Barbara Poggiali, Bruno Pavesi, Giovanni Cavallini, Paola Pierri e Giulio Gallazzi hanno attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall art. 148, comma 3, del TUF (applicabile ex art. 147-ter, comma 4, del TUF), dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dalle altre disposizioni normative applicabili. Il Curriculum Vitae degli Amministratori è disponibile sul sito internet della società L ing. Sergio De Luca detiene numero azioni di Ansaldo STS S.p.A. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE L Assemblea ordinaria ha nominato altresì il Collegio Sindacale che rimarrà anch esso in carica fino all assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell esercizio Sono stati nominati, quali Sindaci Effettivi, Giacinto Sarubbi, Renato Righetti e Maria Enrica Spinardi e, quali Sindaci Supplenti, Giorgio Mosci, Daniela Rosina e Fabrizio Riccardo Di Giusto. Renato Righetti e Maria Enrica Spinardi, Giorgio Mosci e Daniela Rosina sono stati tratti dalla lista presentata dall azionista di maggioranza Finmeccanica, mentre Giacinto Sarubbi e Fabrizio Riccardo Di Giusto sono stati tratti dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di minoranza AcomeA SGR gestore dei fondi: AcomeA Italia, AcomeA Europa e AcomeA Globale; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Geo Italia e Anima Italia; Arca SGR S.p.A. gestore dei fondi Arca Azioni Italia e Arca BB; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azionario Internazionale Etico, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni PMI Europa e 4

5 Malatesta Azionario Europa; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: EEF Equity Europe, EEF Equity Italy, EEF Equity Italy LTE e EEF Equity Small Cap Europe; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Gestions SA gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Pioneer Asset Management SA gestore del fondo Pioneer Funds Italian Equity e Pioneer Investment Management SGRp.A. gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita. Il Presidente del Collegio Sindacale è il Dott. Giacinto Sarubbi. Il Curriculum Vitae dei Sindaci è disponibile sul sito internet della società PIANO DI INCENTIVAZIONE L Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato la proposta di un nuovo piano triennale d incentivazione azionaria (Stock Grant Plan SGP ) che prevede l assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS all Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche individuati dalla Società ed ad un numero massimo di 46 dirigenti considerati risorse chiave di Ansaldo STS SpA e/o delle società del Gruppo. Il nuovo piano si pone sostanzialmente in linea con i piani adottati dalla Società negli anni precedenti ed è adeguato alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana SpA in materia di remunerazione, le quali richiedono che la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche sia definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio lungo periodo. Gli obiettivi principali del Piano sono i seguenti: - allineare gli interessi dei destinatari con il perseguimento dell obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio lungo periodo; - coinvolgere e incentivare gli amministratori e il management la cui attività è ritenuta di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo; 5

6 - comunicare la volontà della Società di condividere con le professionalità più elevate del Gruppo l incremento previsto di valore della Società medesima; - favorire la fidelizzazione delle risorse chiave del Gruppo, incentivandone la permanenza all interno dello stesso. Il Piano prevede per tutti i destinatari un periodo di maturazione (cd. vesting period) triennale e rolling, decorrente, per l esercizio 2014, dalla data dell odierna Assemblea degli Azionisti e, per gli esercizi 2015 e 2016, dalla corrispondente data relativa a tali esercizi. Per l Amministratore Delegato e Direttore Generale e per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, il Piano prevede inoltre un periodo di lock-up biennale sul 20% delle azioni maturate, decorrente dalla scadenza del vesting period. L assegnazione delle azioni è subordinata a determinate condizioni sospensive, rappresentate dal raggiungimento dei seguenti indicatori annuali di performance: Free Operating Cash Flow (FOCF), VAE (Valore Economico Aggiunto) e andamento delle azioni di Ansaldo STS rispetto all andamento del FTSE Italia All Share. L incidenza dei singoli obiettivi ai fini dell attribuzione degli incentivi è stata determinata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione ed è indicata nel documento informativo predisposto ai sensi dell art. 84-bis del Regolamento Emittenti, pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente. Allo scopo di incentivare e remunerare il mantenimento dei risultati nel medio-lungo periodo, il piano prevede inoltre che: (i) il 25% delle Azioni maturerà al raggiungimento degli obiettivi relativi all esercizio 2014; (ii) il 25% delle Azioni maturerà al raggiungimento degli obiettivi relativi all esercizio 2015, con il recupero di eventuali under performance registrate con riferimento a ciascun obiettivo nell anno precedente e il riporto al 2015 di eventuali over performance registrate con riferimento a ciascun obiettivo nell anno precedente; (iii) il 50% delle Azioni maturerà al raggiungimento degli obiettivi relativi all esercizio 2016, con il recupero di eventuali under performance registrate con riferimento a ciascun obiettivo nei due anni precedenti e il riporto al 2016 di eventuali over performance registrate con riferimento a ciascun obiettivo nei due anni precedenti. Inoltre, è prevista una soglia di tolleranza pari al 2,5% rispetto al raggiungimento di ciascun target per il 2014, il 2015 e il In tale ipotesi, maturerà in favore del destinatario una quota proporzionale delle Azioni. Le azioni a servizio del Piano, determinate nel numero massimo di (un milione cinquecentomila), saranno rese disponibili utilizzando azioni già emesse, da acquistare ai sensi dell art e seguenti del c.c., o già possedute dalla stessa Società. 6

7 ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE L Assemblea ordinaria ha revocato la deliberazione di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall Assemblea ordinaria del 6 maggio 2013, per quanto non già utilizzata, e ha autorizzato anche quest anno il Consiglio ad acquistare e disporre delle azioni acquistate, nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob nelle seguenti ipotesi: - a servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società; - nell ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, anche mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione connesso a progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria; - al fine di effettuare attività di sostegno della liquidità del mercato. L autorizzazione all acquisto di azioni proprie è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione. L autorizzazione alla disposizione è stata concessa senza limiti temporali. In coerenza con quanto fatto lo scorso anno, gli acquisti potranno essere effettuati in una o più volte sino al massimo consentito per legge e cioè in misura pari al 20% del capitale sociale. Le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità a quanto previsto nell art. 132 del D.Lgs. 58/1998, nell art. 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra normativa applicabile, nonché delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob e dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall art. 5, comma 1 del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre Gli atti dispositivi, e in particolare la vendita delle azioni proprie, non potranno essere effettuati a un prezzo inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi. Qualora le azioni siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici 7

8 dell operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell operazione, anche tenendo conto dell andamento di mercato del titolo Ansaldo STS. Qualora poi le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento dell attività di sostegno della liquidità del mercato, le vendite dovranno essere effettuate nel rispetto dei criteri fissati dalla delibera della Consob sulle prassi di mercato ammesse. Ad oggi la Società possiede n azioni Ansaldo STS rappresentative dello 0,0007 % del capitale sociale. Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società in ottemperanza all art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall Assemblea. ***** Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Roberto Carassai attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società. Relazioni Esterne: Ansaldo STS Andrea Razeto, tel andrea.razeto@ansaldo-sts.com PMS Giancarlo Fre, tel g.fre@pmsgroup.it Investor Relations: Ansaldo STS Roberto Corsanego, tel roberto.corsanego@ansaldo-sts.com 8