DELIBERAZIONE del COMMISSARIO AZIENDA ULSS n CHIOGGIA

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1 Reg. Int. n. DEL REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.14 Sede Legale: Chioggia, Str. M. Marina 500 C.F. e P.I Deliberazione N. 270 del 13/05/2014 DELIBERAZIONE del COMMISSARIO AZIENDA ULSS n CHIOGGIA Il Commissario di questa Azienda U.L.S.S. n Chioggia, Dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con i poteri di Direttore Generale, giusto D.P.G.R.V. n. 172 del , ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da 5 fogli oltre a n. 0 fogli allegati e uniti al presente frontespizio. OGGETTO Prosecuzione del servizio di cassa/tesoreria anno 2014 e avvio del progetto "Ordinativo Informatico con Firma Digitale". Letta, approvata e sottoscritta, IL COMMISSARIO AZIENDA U.L.S.S. 14 F.to: (dott. Giuseppe DAL BEN) Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE SERVIZI SOCIALI COPIA CONFORME F.to: (Dott.ssa Gilda Menini) F.to: (dott. Luca Gino Sbrogio') F.to: (dott. Giampaolo Pecere) RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Per copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo. Chioggia Copia del presente provvedimento è stata affissa all albo di questa U.L.S.S. dal giorno: 14/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL DIRIGENTE U.O. AA.GG. dott. Boscolo Bomba Mauro IL DIRIGENTE U.O. AA.GG: F.to dott. Boscolo Bomba Mauro

2 Il dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio dr. Fabrizio Garbin RIFERISCE In data 31/3/2012 veniva in scadenza il contratto per lo svolgimento del servizio di cassa/tesoreria sottoscritto dall Azienda ULSS 14 di Chioggia (Azienda) con l Istituto di credito Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. (CARIVE); L Azienda, al fine di individuare il nuovo Istituto di credito a cui affidare il servizio di cassa/tesoreria, ai sensi dell articolo 8 della L.R. 14/9/1994, n. 55 e della normativa statale vigente in materia di tesoreria unica, provvedeva, con deliberazione n. 455 del 17/7/2012, ad avviare le procedure di gara ai sensi dell articolo 125 del D.Lgs. n. 163del 2006 e del Regolamento per gli acquisti in economia di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 188 del 27/3/2012; Non essendo pervenuta alcuna offerta nei termini previsti dal bando, la predetta gara veniva dichiarata deserta e con deliberazione n. 655 del 20/11/2012 veniva indetta nuova procedura di gara, anch essa dichiarata deserta; Al fine di garantire la continuità del servizio di cassa/tesoreria, tenuto conto, da un lato, degli esiti negativi delle precedenti procedure di gara e, dall altro, che lo stesso servizio era in quel momento affidato a CARIVE in regime di proroga, con deliberazione n. 124 del 26/2/2013 veniva stabilito di interpellare, ai sensi dell articolo 57, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 163 del 2006, l Istituto CARIVE per l affidamento della convenzione relativa alla prosecuzione triennale del medesimo servizio; Con nota del 5/3/2013 CARIVE presentava la propria offerta proponendo nuove e più pesanti condizioni economiche per l Azienda, in particolare: il tasso sulle anticipazioni di legge veniva stabilito nella misura pari all Euribor 3 mesi, maggiorato di 5,25 punti con decorrenza 1/3/2013, valore notevolmente superiore alle precedenti condizioni in essere sino al 28/2/2013 che prevedevano un tasso pari all Euribor 3 mesi, diminuito di 0,15 punti; il contributo annuale per sponsorizzazioni che in precedenza era stato riconosciuto nella misura di ,00 veniva annullato; L onerosità di tale offerta ha imposto una soluzione transitoria che ha visto l Azienda, da un lato, impegnata a sondare la possibilità di addivenire sia con la stessa CARIVE sia con altri Istituti di credito a condizioni migliorative rispetto a quelle presentate da CARIVE, tentativi sinora risultati infruttuosi, e, dall altro, proprio per l assenza di valide alternative riconducibile alla non favorevole congiuntura del mercato creditizio, ad assicurare il servizio di cassa/tesoreria mediante proroghe successive; A seguito di incontri e corrispondenza nel frattempo intercorsi, con nota dell 8/5/2014 CARIVE comunicava la disponibilità alla prosecuzione del servizio per il periodo 1/1/ /12/2014 alle seguenti nuove condizioni dichiarate, dallo stesso Istituto di credito, adeguate alle attuali dinamiche del mercato: servizio cassa/tesoreria: 1) esecuzione del servizio con modalità tradizionali fino al 30/6/2014: gratuito; 2) esecuzione del servizio con modalità Ordinativo Informatico con Firma Digitale a decorrere dall 1/7/2014, secondo le specifiche riportate nell offerta dell 8/5/2014, ed in particolare: servizio di gestione dell ordinativo: gratuito; Pagina 2 di 5

3 conservazione informatica decennale degli ordinativi e dei relativi esiti: canone annuo di 6.500,00 oltre IVA fino a operazioni annue e di 0,22 per ciascuna operazione effettuata nell anno di riferimento in eccedenza alla soglia di ; servizio di assistenza: gratuito; apparecchiature di riscossione automatica 3) conferma fornitura delle attuali 4 apparecchiature di riscossione automatica abilitate all incasso di somme in moneta: gratuita; 4) sostituzione delle predette 4 apparecchiature con la fornitura di altrettante abilitate esclusivamente all incasso mediante carte di debito/credito: manutenzione ordinaria e straordinaria a carico CARIVE e commissioni di negoziazione a carico dell Azienda: pagobancomat: 0,80%, Visa/Mastercard : 1,30%. Nel corso degli incontri è stato precisato che le sostituzioni in argomento avverranno in modo graduale e sperimentale al fine di verificare il grado di adesione dell utenza; 5) disponibilità a fornire una nuova apparecchiatura abilitata a negoziare esclusivamente con carte di debito/credito: manutenzione ordinaria e straordinaria a carico CARIVE e commissioni di negoziazione a carico dell Azienda: pagobancomat: 0,80%, Visa/Mastercard : 1,30%; 6) disponibilità ad attivare le apparecchiature ATM (automatic teller machine) della CARIVE all introito/pagamento dei ticket sanitari: oneri tecnico/procedurali e di interfacciamento ripartiti tra Azienda e CARIVE per quanto di rispettiva competenza; servizio di raccolta e conta del denaro 7) esecuzione del servizio con riferimento agli attuali punti di raccolta: gratuita; servizio e-commerce 8) disponibilità ad attivare il servizio di negoziazione e-commerce con carte di credito Visa/Mastercard comprensivo di help desk dedicato, casella personalizzata, consultazione on line estratto conto mensile POS, alle seguenti condizioni: commissioni di negoziazione circuito Visa: 2,00%; canone mensile servizio POS-Virtuale: 24,53; contributo 9) erogazione di un contributo annuo di 5.000,00 per attività istituzionali (borse di studio), acquisto di beni, sponsorizzazioni; tasso d interesse passivo sulle anticipazioni 10) applicazione del tasso in misura pari all Euribor 3 mesi, maggiorato di 4,25 punti L offerta CARIVE testé illustrata presenta elementi positivi di miglioramento rispetto alle condizioni precedenti con riferimento sia al tasso d interesse sulle anticipazioni, sia ai contenuti innovativi che essa propone di introdurre specie nello svolgimento del servizio di cassa/tesoreria mediante la modalità Ordinativo Informatico con Firma Digitale ; Nel merito delle innovazioni proposte occorre evidenziare che le stesse risultano, da un lato, tendenzialmente conformi alle linee di sviluppo del servizio in argomento già previste nel capitolato tecnico approvato con deliberazione n. 455 del 17/7/2012 e, dall altro, pienamente funzionali al processo di modernizzazione in atto nella Pubblica Amministrazione sotto i profili tecnologici ed organizzativi; In particolare, la prevista introduzione della modalità Ordinativo Informatico con Firma Digitale, comprensiva della conservazione dei documenti secondo le disposizioni tecniche emanate dal Centro Nazionale per l Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) e nel rispetto del D. lgs. 7/5/2005, n. 82 e s.m.i., implica risultati positivi in termini di snellimento, semplificazione e standardizzazione delle procedure di spesa e riscossione, dematerializzazione dei documenti e, correlativamente, riduzioni di costi per minor consumo di carta, minori volumi di documenti cartacei da archiviare fisicamente e minori viaggi per la consegna dei documenti al Pagina 3 di 5

4 cassiere/tesoriere, a cui si aggiungono i vantaggi della disponibilità in tempo reale delle informazioni relative alla gestione della cassa senza necessità di ricostruzioni manuali; I contenuti della proposta CARIVE dell 8/5/2014 sono stati esaminati dal Dirigente dell U.O. Sistemi informativi per gli aspetti di competenza, il quale ne ha riscontrata la fattibilità tecnica e, con riguardo alla conservazione dei documenti, la conformità alla normativa vigente in materia, riservandosi peraltro di verificare con la Ditta fornitrice del programma contabile dell Azienda i costi degli interventi complementari di adeguamento della procedura e/o di interfacciamento la cui copertura rientra nel budget relativo all attuale contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria in essere con il medesimo fornitore; Ciò premesso con l odierno provvedimento si propone, nelle more delle procedure di gara che si prevede di avviare nel corso dell esercizio corrente, di accogliere la proposta formulata da CARIVE con nota dell 8/5/2014 per la prosecuzione del servizio di cassa/tesoreria fino al 31/12/2014, fatta salva la facoltà di recesso anticipato nel caso in cui la gara ad evidenza pubblica venga conclusa prima di tale data, e di autorizzare l avvio della gestione del medesimo servizio con la modalità Ordinativo Informatico con Firma Digitale secondo i contenuti tecnici ed economici riportati nell offerta formulata da CARIVE con nota dell 8/5/2014; Per quanto riguarda l attivazione dei seguenti servizi: 5) disponibilità a fornire una nuova apparecchiatura abilitata a negoziare esclusivamente con carte di debito/credito: manutenzione ordinaria e straordinaria a carico CARIVE e commissioni di negoziazione a carico dell Azienda: pagobancomat: 0,80%, Visa/Mastercard : 1,30%; 6) disponibilità ad attivare le apparecchiature ATM (automatic teller machine) della CARIVE all introito/pagamento dei ticket sanitari: oneri tecnico/procedurali e di interfacciamento ripartiti tra Azienda e CARIVE per quanto di rispettiva competenza; 8) disponibilità ad attivare il servizio di negoziazione e-commerce con carte di credito Visa/Mastercard comprensivo di help desk dedicato, casella personalizzata, consultazione on line estratto conto mensile POS, alle seguenti condizioni: commissioni di negoziazione circuito Visa: 2,00%; canone mensile servizio POS-Virtuale: 24,53; si rinvia a successive valutazioni e determinazioni. Il dirigente conclude la propria relazione e propone all approvazione del Commissario il seguente provvedimento; IL COMMISSARIO Vista la proposta del dirigente Responsabile dell U.O.C. Contabilità e Bilancio, il quale attesta l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità della vigente legislazione nazionale e regionale e con gli indirizzi e le finalità dell Azienda ULSS 14; Visto l art. 3 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l art. 5 della Legge Regionale 14/9/1994 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l art. 13 della Legge Regionale 14/9/1994 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni; Richiamate le deliberazioni n. 541 del 8/10/2013 e n. 7 del 14/1/2014; Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Pagina 4 di 5

5 dei Servizi Sociali per quanto di rispettiva competenza; Preso atto dell istruttoria dell Ufficio; Per le causali di cui in premessa, D E L I B E R A 1. Di approvare, nelle more delle procedure di gara che si prevede di avviare nel corso dell esercizio corrente, la proposta formulata da CARIVE con nota dell 8/5/2014, come descritta in premessa, per la prosecuzione del servizio di cassa/tesoreria fino al 31/12/2014, fatta salva la facoltà di recesso anticipato nel caso in cui la gara ad evidenza pubblica venga conclusa prima del 31/12/2014; 2. Di approvare il progetto di gestione del servizio cassa/tesoreria mediante il prodotto Ordinativo Informatico con Firma Digitale proposto da CARIVE con nota dell 8/5/2014, come descritto in premessa per un costo annuo di 7.930,00 IVA inclusa fino a operazioni annue ed 0,22 per ogni operazione effettuata nell anno di riferimento in eccedenza alle annue; 3. Di prendere atto che il costo per interessi delle anticipazioni di cassa di cui all articolo 5, comma 4, della L.R. 14/9/1994 n. 55 conseguente alle nuove condizioni applicate da CARIVE a questa Azienda per il periodo 1/1/ /12/2014 si presume inferiore a ,00; 4. Di stabilire che il costo relativo agli interessi di cui al precedente punto 3 per l anno 2014 verrà liquidato direttamente dall U.O.C. Contabilità e Bilancio sulla base dei rendiconti presentati trimestralmente dal Tesoriere e che lo stesso verrà imputato sul conto e ripartito fra la gestione sanitaria e sociale secondo l effettivo utilizzo delle due gestioni; 5. Di stabilire che il costo del progetto Ordinativo Informatico con Firma Digitale di cui al precedente punto 2 verrà liquidato direttamente dall U.O.C. Contabilità e Bilancio sulla base dei rendiconti presentati dal Tesoriere e che lo stesso verrà imputato sul conto e ripartito fra la gestione sanitaria e sociale secondo l effettivo utilizzo delle due gestioni. Pagina 5 di 5