NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO Risultato finale

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2 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2013 Risultato finale L Associazione Diabetici Verona ha concluso l esercizio amministrativo 2013 con un avanzo di gestione di ,79 di cui valori in cassa di 267,20 in c/c bancario ,81 in c/c postale ,78. Negli ultimi tre esercizi l'andamento della liquidità finale è stato: ,07 (2011); ,78 (2012); ,79 (2013). Si riscontra una diminuzione della liquidità rispetto agli anni precedenti di ,99 dovuta principalmente alla realizzazione e stampa del giornalino quadrimestrale Verona Diabete. Il giornalino viene distribuito gratuitamente, nei quattro distretti della ULSS 20, nei due ospedali di Verona e in tutte le farmacie di Verona e provincia. L'avanzo di gestione di ,79 sarà utilizzato per: collaborazioni occasionali per attività qualificanti (attività motoria psicologa) campo scuola per portatori di microinfusori giornalino Verona Diabete spese per giornata mondiale Diabete incontri di promozione stili di vita corretti screening pubblici Glicemie spese generali Nelle pagine sottostanti sono specificate le singole entrate e uscite con tabelle e grafici per una migliore comprensione e raffronto chiarificatore. 18

3 Analisi delle entrate: diminuite da ,88 a ,94. Le quote associative ( 3.593,00) rappresentano il 16,3% delle entrare totali ( ,94), in valore assoluto rimangono sostanzialmente invariate e sono suddivise come segue: 3. Soci ordinari n 231; 4. Soci sostenitori n 10. I contributi sono stati di ,25. Nelle varie attività dell'associazione (corsi di attività motoria, Nordic Walking, incontri di gruppo con psicologa, screening pubblici della glicemia, passi...) sono stati raccolti contributi presso soci ,00 (per assicurazione attività motoria e Nordic Walking. 879,00; incontri di gruppo con Psicologa. 740,00; libro ricette. 690,00). I contributi da non soci ( ,00) provengono da iniziativa passi per ,00; screening glicemia pubblici. 585,00; contributo libri ricette. 2020,00. Dai contributi statali, il 5x mille relativo all'anno 2011, è pervenuto l'importo di 3.063,25. Le donazioni nel 2013 ammontano a ,00 a conferma del notevole sostegno alle nostre attività sia dai Soci che da non Soci. Dai soci sono pervenute a sostegno delle attività motorie. 5185,00. Le erogazioni liberali da non soci sono da Privata Assistenza. 600,00; Bioseven 500,00; AGSM. 950,00; inferiori agli anni precedente in quanto l'importo (ca ), atteso da Roche, previsto per l'anno 2013 sarà accreditato nel Il rimborso annuale da convenzione con l Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona è stato di 1.417,15. ripartizione delle entrate 19

4 Analisi delle uscite: Rispetto all'anno precedente le spese sono diminuite da ,17 a ,93. La differenza è dovuta principalmente alle maggiori spese sostenute nel 2012 per la stampa del libro ricette di cucina e alla serata per il diabete che nel 2013 non è stata effettuata. In maggior dettaglio: I rimborsi spesa a 6 volontari ammontano a. 756,40, per attività extra Sede. 414,00 (rimborsi chilometrici) e per attività in Sede. 342,40 (rimborsi chilometrici), diminuiti rispetto all'anno precedente, rappresentano il 2,8% delle uscite complessive. Questo importo è da intendere quale parziale recupero delle spese effettivamente sostenute dai volontari, ricordando, che molti volontari non richiedono all Associazione alcun rimborso per le attività svolte. Nel 2013 le spese per assicurazioni ammontano a ,00; le relative polizze coprono la responsabilità civile e l'assicurazione infortuni per il Direttivo (. 790,00), per le Attività Motorie (. 679,00) e passi edizione 2013 (. 350,00). Le spese per qualificare e specializzare l attività dell Associazione, pari a 6.250,00, hanno coperto i costi per le prestazioni di una Psicologa e delle insegnanti di Attività Motoria; questi operatori operano in regime di prestazione di lavoro occasionale. Le spese telefoniche ammontano a. 817,00, comprendono le spese per il telefono fisso (Telecom) e le spese per il cellulare (Vodafone). Le spese di materiale di consumo ( ,65) impiegate per attività istituzionale e per i singoli progetti sono dovute anche alla stampa e divulgazione del giornalino Verona Diabete ( 6.847,42). AGSM. 1812,00; passi. 707,93; cancelleria, posta, fotocopie. 629,10; campo scuola microinfusori ,00; Contributo per giovane in SCR. 680,00; a COGEST, per spese giornata mondiale diabete 2.086,20. ripartizione delle uscite 20

5 ENTRATE Voci di Entrata Val.Ass. % risp Quote associative 3.593, ,00 207,00 6,11 1 Quote associative 3.593, ,00 207,00 6,11 2 Contributi 7.503, , ,14-74, Contributi da soci 2.309, , ,00 107, Contributi da non soci 4.040, , ,90-79, Contribruti da CSV e Comitato Gestione 5.350, ,00-100, Contributi da Enti Pubblici (2 circ.) 400,00 400, Contributi da 5% 3.063, ,49-159,24-4,94 3 Donazioni 7.235, , ,00-47, Da soci 5.185, ,00 506,00 10, Da non soci 2.050, , ,00-77,47 4 Rimborsi da conv. Con Az ospedaliera 1.417, ,62-415,47-22, Altre entrate 18,54 238,27-219,73-92, Interessi c/c 18,54 238,27-219,73-92,22 Totale Entrate , , ,34-59,45 CONFRONTO ENTRATE 2013/ , , , , , , ,00 0,00 Quote associative Contributi Donazioni Rimborsi da conv. Con Az ospedaliera Voci Altre entrate Note 1 Quote associative: sostanzialmente invariate (+6%) 2.1 Contributi da soci: (+107%) nel 2013 sono più che raddoppiati perché c'è stata una maggiore partecipazione dei soci alle varie attività dell'associazione. 2.2 Contributi da non soci: la differenza notevole di è dovuta principalmente alla raccolta fondi effettuata nel 2012 (Serata per il diabete 17/11/2012 alla Gran Guardia 11655), e ai maggiori contributi elargiti dalle persone negli eventi pubblici annualmente promossi dall'associazione (14000 passi, Giornata mondiale del diabete, screening pubblici). Probabilmente il 2013 ha anche risentito della crisi economica. 2.3 Contributi da CSV: nel 2013 non abbiamo avuto contributi dal CSV in quanto non abbiamo chiesto cofinanziamenti per i nostri progetti. 3.1 Donazione da soci: La maggior partecipazione dei soci alle attività 2013 dell'associazione ha incrementato anche le loro donazioni. 3.2 Donazione da non soci: La differenza di circa 7000 è dovuta principalmente ad una erogazione liberale avuta nel 2012 ma non nel 2013 (per problemi amministrativo/ burocratici). 21

6 USCITE Voci di Uscita Val.Ass. % risp Rimborso spese e volantini 756,40 851,00-94,60-11,12 2 Assicuraz. (RC e/o infortuni) 1.819, ,00 299,00 19,67 3 Personale per qualificare l'attività 6.250, , ,00-31, Prestazioni occasionali 6.250, , ,00-31,24 4 Acquisti di servizi 720,00-720,00-100,00 5 Tel. Fisso e cellulare 817,00 572,18 244,82 42,79 6 Materiali di consumo , , ,57 18, Materiali di consumo per strutt.odv 229,65 471,92-242,27-51, Materiali di consumo per attività , , ,84 21,13 8 Spese c/c 193,33 188,85 4,48 2,37 9 Beni durevoli 29,90 271,90-242,00-89,00 11 Raccolta fondi 8.580, ,00-100,00 12 Altre uscite 300, , ,50-98, Quote Associative DfFe Coo. 100,00 50,00 50,00 100, Scuola Ital NW 200,00 200,00 100,00 Altre uscite:libro ricette+necrologie 12.4 e omaggi , ,50-100,00 Totale Uscite , , ,71-38,91 CONFRONTO USCITE 2013/ , , , , , , , , ,00 0, Rimborso spese e volantini Assicuraz. (RC e/o infortuni) Acquisti di servizi Tel. Fisso e cellulare Materiali di consumo Altre uscite Voci Note 1 Rimborso spese ai volontari: i volontari, pur partecipando in maniera considerevole alle attività dell'associazione non chiedono il rimborso spese trasporto che pur gli spetterebbe ovvero lo chiedono in misura molto ridotta rispetto alle spese realmente sostenute. 2 Assicurazione: nel 2013 sono aumentate perchè abbiamo stipulato polizze anche per eventi specifici.(14000 passi) 3.2 Prestazioni occasionali: Le minori uscite sono dovute ad un insegnante in meno per i corsi di attività motoria e non c'è stato bisogno di prestazioni occasionali di proseguimento dell'attività dei giovani in servizio civile nazionale come nel Spese telefoni: nel 2013 abbiamo stipulato un contratto con vodafone per un telefono cellulare indispensabile per le attività dell associazione. 6 Materiale di consumo Per attività: l'incremento delle nostre attività sul territorio ha incrementato le relative spese di circa il 20% rispetto al Raccolta fondi: nel 2013 non abbiamo effettuato raccolta fondi che nel 2012 ci è costata Altro: i 17054,50 del 2012 si spiegano con lo studio, progettazione, impaginazione, ritocco fotografico e stampa del libro In cucina per la salute (16080,90 ), il resto per necrologi e omaggi. 22

7 ENTRATE E USCITE TOTALI 2013 e , , ,7 Entrate Uscite ,