PROCEDURA DI SELEZIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE CIG: ZB713C68BF CHIARIMENTI

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1 PROCEDURA DI SELEZIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE CIG: ZB713C68BF D1) CHIARIMENTI Con riferimento al bando di gara per l affidamento del servizio di conto corrente, con la presente si chiedono cortesemente le seguenti informazioni: n. operazioni/annui incluso bonifici Importo medio giacenze presso la banca Ammontare anticipazione massima richiedibile Utilizzo medio annuo dell anticipazione n. dipendenti n. bonifici annui - UE - Extra UE Attuale CASSIERE e condizioni pratiche R1) Si seguito si riporta quanto segue: n. operazioni/annui incluso bonifici n Importo medio giacenze presso la banca Euro ,00 Ammontare anticipazione massima richiedibile Euro ,00 Utilizzo medio annuo dell anticipazione Su richiesta n. dipendenti n. 70 n. bonifici annui - UE n Extra UE n. 34 Attuale CASSIERE e condizioni pratiche Ag. RM A / Tesoreria Comunale /BNL Ag.. 31 D2) Con riferimento poi alla previsione del bando di gara circa la presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 per ciascuno dei soggetti indicati all art. 38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del decreto legislativo n. 163/2006, ss.mm.ii., si chiede conferma che tale obbligo possa essere assolto da un procuratore, che a norma dell'art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 abbia piena e diretta conoscenza dell'assenza di tali impedimenti (si veda in tal senso TAR Puglia 842/2011, TAR Lombardia 5200/2009 e C.d.S., Sez. III, 1 luglio 2013, n. 3544). R2) Si conferma che l obbligo può essere assolto da un procuratore, che abbia piena e diretta conoscenza dell'assenza di tali impedimenti. 1

2 D3) Si chiede inoltre cortesemente l invio in formato word dei modelli di dichiarazione e di offerta da presentare in sede di gara. R3) Non esistono modelli per le dichiarazioni. I modelli per l offerta economica e tecnica sono scaricabili esclusivamente dal sito internet dell Azienda e debbono essere compilati con scrittura chiara e leggibile. D4) Con la presente, in considerazione del fatto che la normativa in vigore fissa il limite di indebitamento delle Aziende Speciali dipendenti dagli Enti Locali a tre dodicemi delle entrate ordinarie accertate nell'anno precedente e che tale limite deve riguardare complessivamente: - aperture di credito in conto corrente per elasticità di cassa (comunemente indicata come anticipazione di tesoreria); - anticipazioni a breve su mutui concessi, nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico, al fine di poter procedere al preliminare iter di delibera creditizia, Vi chiediamo di comunicarci: - il suddetto complessivo limite previsto per l'anno 2015, inviandoci contestualmente il bilancio consuntivo utilizzato per il suddetto calcolo; - eventuali finanziamenti a breve attualmente concessi o in essere con altri Istituti. Vi chiediamo altresì di inviarci, ove disponibile, la bozza di convenzione che dovrà essere sottoscritta in caso di aggiudicazione del servizio. R4) Di seguito viene fornita la tabella relativa ai dati storici degli esercizi 2013 e 2014: Anni valore entrate accertate , ,53 scoperto di c/c L.440/87 art 10 bis c.4 3/ , ,13 Si precisa che non risultano attualmente finanziamenti a breve. Si comunica, altresì, che tutti i bilanci definitivamente approvati sono pubblicati sul sito web dell Azienda Speciale Palaexpo all indirizzo nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bilanci. 2

3 D5) Si chiede di precisare lo stato di approvazione del Bilancio Previsionale 2015: si chiede copia dell atto nonché informazioni circa i tempi di approvazione da parte dell Assemblea Capitolina. R5) Il Bilancio di previsione 2015 è stato approvato dal CdA di questa Azienda nella seduta dello scorso 16/12/2014 e trasmesso ai competenti uffici di Roma Capitale con nota prot. n del 23/12/2014. Si trasmette copia dell atto. I tempi di approvazione da parte dell Assemblea Capitolina non rientrano nelle disponibilità cognitive di questa Azienda. D6) Si chiede di precisare la validità del contratto di servizio con Roma Capitale: si chiedono aggiornamenti circa la firma del contratto di servizio annuale per l anno in corso ed informazioni circa il trend generale che caratterizza il rapporto contrattuale con Roma Capitale (tempi di deliberazione dell Amministrazione Capitolina, trend di erogazioni, eventuali scostamenti rispetto agli impegni di R.C. solo se riscontrati nel tempo). R6) L ultimo contratto di servizio tra Azienda e Roma Capitale è quello relativo all annualità 2014 sottoscritto in data 30/12/2014. Nel prospetto seguente vengono riportate le delibere di approvazione degli ultimi 7 esercizi: Approvazione Contratto di Servizio Anno 2008 Delibera Giunta Comunale /11/2008 Approvazione Contratto di Servizio Anno 2009 Delibera Giunta Comunale /12/2009 Approvazione Contratto di Servizio Anno 2010 Delibera Giunta Comunale /09/2010 Approvazione Contratto di Servizio Anno 2011 Delibera Giunta Capitolina /12/2011 Approvazione Contratto di Servizio Anno 2012 Delibera Giunta Capitolina /12/2012 Approvazione Contratto di Servizio Anno 2013 Delibera Giunta Capitolina /12/2013 Approvazione Contratto di Servizio Anno 2014 Delibera Giunta Capitolina /12/2014 Il trend di erogazione degli ultimi cosi come previsto dai contratti è bimestrale. Una recente deliberazione di Roma Capitale (n. 58 del 6/3/2015) prevede la liquidazione mensile delle fatture. D7) Si chiede di precisare le informazioni circa l ammontare del corrispettivo del contratto di servizio con Roma Capitale per il 2015; ciò anche alla luce delle criticità riportate dalle notizie di stampa che indicavano la loro drastica riduzione. R7) Al momento le informazioni in possesso dell Azienda coincidono con quanto riportato al precedente punto R5) 3

4 D8) Si chiede di precisare le informazioni circa l affidamento accordato risultante in Centrale Rischi di euro ; sul punto vi chiediamo indicazioni circa: 1. eventuali ulteriori fidi accordati non evidenziati da Centrale Rischi; 2. l intenzione da parte dell A.S. di ricondurre sotto l unico Istituto di Credito aggiudicatario il complesso degli impegni creditizi, tenuto conto del parere ministeriale che ha chiarito che il limite dei tre dodicesimi per le A.S. previsto ex art. 10 della legge 440/1987 deve riguardare sia le aperture di credito in conto corrente che le anticipazioni su crediti verso enti del settore pubblico oltre ad eventuali fideiussioni bancarie rilasciate in favore di terzi (per le quali si chiede conferma circa la loro inesistenza). Quest ultimo punto ovviamente al fine di quantificare correttamente l eventuale linea di fido potenziale a carico dell eventuale aggiudicatario, che rispetti l effettivo limite di indebitamente previsto dalla legge. R8) Non vi sono ulteriori fidi oltre quello menzionato. E intenzione di questa Azienda di ricondurre sotto l unico Istituto di Credito aggiudicatario il complesso degli impegni creditizi. D9) Il parametro da utilizzare nella definizione del tasso creditore e debitore (Euribor., BCE..). R9) Non esiste un parametro definito da utilizzare. D10) Fermo restando il limite dei tre dodicesimi delle entrate ordinarie accertate nell'anno precedente, la concessione dell anticipazione è obbligatoria o può essere oggetto di valutazione di volta in volta sulla base del merito creditizio? R10) La concessione dell anticipazione è obbligatoria. 4

5 D11) Dal capitolato emerge che sebbene trattasi di gestione di un conto corrente, i pagamenti presuppongono l emissione dei ordinativi di pagamento, anche firmati digitalmente, più tipici di un servizio di cassa (che però escluderebbe la possibilità di effettuare direttamente i pagamenti a mezzo home banking). Si chiede quindi di chiarire se l attuale gestione è di conto corrente o se trattasi di un servizio di cassa (ad es. sono previste le verifiche di cassa oppure la rendicontazione è data dal solo estratto conto bancario l Azienda utilizza per i pagamenti l Ordinativo informatico firmato digitalmente?). R11) La procedura ha ad oggetto l affidamento del Servizio di Conto Corrente. ** ** ** Si precisa, altresì che, per mero errore materiale l ammontare di partecipazione massima richiedibile indicato nelle risposta al chiarimento n. 1) è stato indicazione in euro 2 milioni, mentre deve intendersi di euro 1,5 milioni. 5