S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/2014

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1 Ditta Data: 02/02/2016 Ora: Pag.001 CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA PIAZZA MEDAGLIE D'ORO DARFO BOARIO TERME BS CODICE FISCALE NR.REG.IMP REG. IMPRESE DI BRESCIA NR. REA ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. AL 31/12/2015 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/ A T T I V O - B IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DIRITTI D'USO SOFTWARE 222,00 222,00 222,00 222,00 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI F.DO AMM. DIRITTI USO SOFTWARE (222,00) (177,60) TOT TOT (222,00) (177,60) TOT. I TOT. I ,40 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AUTOVETTURE , , AUTOCARRI , , MOTOCICLI 3.498, , MACCHINARI OPER. E IMP. SPEC , , MACCHINARI APP. E ATTR.VARI , , IMPIANTI SPECIFICI 819,67 819, MOBILI E MACCHINE ORD. UFFICIO , , MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE , , BENI STRUM. IMPORTO MINIMO , , FORNIT.C/IMMOBIL.DA RICEVERE 1.800, , ,12 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI FONDO AMM.AUTOVETTURE/MOTOC. (26.542,14) (39.148,41) FONDO AMM. AUTOCARRI (14.665,74) (12.698,84) F.DO AMM.MACCH.OPERAT.IMP.SPEC (20.893,40) (19.716,51) F.DO AMM.MACCH.,APP.E ATT.VARI (22.537,60) (21.119,82) FONDO AMM.IMPIANTI SPECIFICI (245,90) (147,54) FONDO AMM.MOBILI MACC. UFFICIO (19.104,98) (19.077,53) FONDO AMM.MACCH. ELETTRONICHE (20.018,01) (19.629,13) F.DO AMM. BENI IMPORTO MINIMO (11.070,75) (11.070,75) TOT TOT ( ,52) ( ,53) TOT. II TOT. II , ,59 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONE ALTRE IMPRESE 5.190, ,39 TOT. III TOT. III , ,39 TOT. B TOT. B , ,38 C ATTIVO CIRCOLANTE

2 Pag.002 I RIMANENZE MATERIALI VARI-ATT.COMM , , MATERIALI VARI , ,46 TOT. I TOT. I , ,32 II CREDITI 1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI CLIENTI , , FORNITORI C/ANTICIPI 1.229, , ERARIO C/ACCONTO IMPOSTE , , CRED.IMP.SOSTIT.SU RIVAL.TFR 1, FATTURE DA EMETTERE , CREDITI DIVERSI ENTRO 12 MESI , , CREDITI VS/ENTI , , IRPEF A CREDITO 81, RITENUTE ACC.SU INT.BANCARI 2,75 40, RIT.ACC.SUBITE 995, IVA C/ERARIO , , , ,49 2 ESIGIBILI OLTRE 12 MESI CAUZIONI ENEL 348,70 348,70 TOT TOT ,70 348,70 TOT. II TOT. II , ,19 III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI TITOLI 1.571, ,75 TOT. III TOT. III , ,75 IV DISPONIBILITA' LIQUIDE CASSA 1.098, , CARTA PREPAGATA PAGOBANCOMAT 559, BANCO POSTA , ,00 TOT. IV TOT. IV , ,39 TOT. C TOT. C , ,65 D RATEI E RISCONTI ATTIVI RISCONTI ATTIVI , ,62 TOT. D TOT. D , ,62 TOTALE ATTIVO , ,65 - P A S S I V O - A PATRIMONIO NETTO I CAPITALE FONDO CONSORTILE , ,07 TOT. I TOT. I , ,07 IV RISERVA LEGALE RISERVA LEGALE 5.216, ,21 TOT. IV TOT. IV , ,21 V RISERVE STATUTARIE

3 Pag RISERVA ORDINARIA , ,26 TOT. V TOT. V , ,26 VII ALTRE RISERVE RISERVA PER CONVERSIONE EURO 0,10 0,10 TOT. VII TOT. VII ,10 0,10 IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (11.697,54) 4.106,92 TOT. A TOT. A , ,56 C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO FONDO INDENNITA' ANZIANITA' 8.487, ,96 TOT. C TOT. C , ,96 D DEBITI 1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI FORNITORI , , BANCA POPOLARE DI SONDRIO , , B.CA CRED.COOP./CASSA PADANA , , DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE 5.840, , INPS-SCAU CONTRIBUTI DEBITO 2.678, , TRATT.FILCOOP 576, IRPEF DIPENDENTI 5.599, , CONTR. ASSOCIAZIONI SINDACALI 167,00 167, DIPENDENTI C/FERIE DA GODERE 3.918, , QUATTORD.MA COMP. ANNO PRECED , , RITENUTA SU COMPENSI PROFESS. 193,80 549, INPS 10%-14% L.335/95 410, INAIL COLLABORATORI 13,05 25, DEBITI VS/ERARIO C/IMP.SOST. 2, SCAU CONTRIBUTI DEBITO , , FORNIT. C/FATTURE DA RICEVERE 5.322, , DEBITI VS/COLLAB.COORD.CONT , DEBITI TRIBUTARI , , CLIENTI C/ANTICIPI 6.229, INPS SU ONERI DIFFERITI DIP , , DEBITO VS ENPAIA 2.053, , IVA VENDITE IN SOSPESO 6.081, , ,13 TOT. D TOT. D , ,13 TOTALE PASSIVO E NETTO , ,65 CONTI D'ORDINE 4 ALTRI CONTI D'ORDINE,RISCHI, IMPEGNI g PERDITA FISCALE DA COMPENSARE PERD. FISC. DA COMPENSARE , ,00 TOT. g TOT. g , ,00 TOT TOT , ,00

4 Pag.004 TOTALE CONTI D'ORDINE , ,00

5 Pag.005 C O N T O E C O N O M I C O 31/12/ /12/2014 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI FATTURE PER VENDITE , , , ,51 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI a ALTRI RICAVI E PROVENTI RICAVI DIVERSI 5.135, RICAVI DIVERSI ATT.COMMERC , , RICAVI ISTITUZIONALI , , QUOTE ASSOCIATIVE , , RICAVI V.A.S.P , , RICAVI P.S.R , , PLUSVALENZE ORDINARIE 1, ARROTONDAMENTI ATTIVI 32,29 39,14 TOT. a TOT. a , ,79 TOT TOT , ,79 TOT. A TOT. A , ,30 B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI MATERIALI VARI (40.274,55) ( ,35) MATERIALI VARI ATT.COMMERCIALE (51.640,73) (17.390,16) MATERIALI DI CONSUMO (2.336,47) (6.286,77) MAT.CONSUMO ATT.COMMERCIALE (3.705,85) (1.955,79) INDUMENTI (747,94) (508,73) CARBURANTI LUBRIF.AUTOTRAZIONE (9.116,49) (21.321,66) CARBUR./LUBRIFICANTI ATT.COMM. (6.887,17) (5.677,72) CARB.LUBR.AUTOMEZZI AZIENDALI (6.004,90) (16.796,21) ATTREZZI VARI E MINUTERIA (93,57) ATTREZZI VARI-ATT.COMM. (225,00) CANCELLERIA - STAMPATI (891,67) (1.126,28) TOT TOT ( ,77) ( ,24) 7 PER SERVIZI TRASPORTI (12.215,99) (49.570,55) TRASPORTI ATT.COMM. (9.441,20) (11.245,50) LAVORI DI TERZI (26.587,10) ( ,41) LAVORI DI TERZI ATT.COMM. (47.250,87) (25.247,78) MANUTENZIONE AUTOMEZZI (96,88) MANUT.AUTOMEZZI AZIENDALI (2.834,08) (5.160,68) SPESE DI RAPPRESENTANZA (595,00) SPESE RAPPRESENT.INF.A 25,82 (158,00) (158,00) MANUT./RIPARAZ.ATT.COMMERCIALE (14.953,44) (13.347,53) MAN.ORD.CESP.IN LOCAZ.ATT.COM. (893,00) (3.039,00) MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO (244,00) (1.445,70) MANUTENZIONE ATTREZZATURE (1.324,92) (3.640,47) POSTALI - BOLLATI (144,20) (161,30) TELEFONICHE E ACCESS. DED.80% (1.817,91) (2.452,82) ILLUMINAZIONE FORZA MOTRICE (3.839,94) (3.776,88) ASSICURAZIONI (11.189,63) (16.215,48) ASSICURAZIONI ATT. COMM. (8.158,00) (4.354,38) ASSICURAZIONI AUTOMEZZI (515,99) (610,25) ASSICURAZ.AUTOMEZZI AZIENDALI (4.236,81) (5.100,46)

6 Pag CAUZIONI IMBALLI (17,08) (301,28) CAUZIONI-IMBALLI ATT.COMM. (30,00) ACQUEDOTTO-RIFIUTI-TARES-TARI (716,00) (516,00) SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI (2.404,02) (2.547,90) CONSULENZE TECNICHE (610,00) RIMBORSO SPESE (801,80) RIMBORSI SPESE KM. (959,28) (8.364,34) COMPENSI A TERZI CON RIT.ACC. (11.353,07) (17.184,93) SPESE ANTICIPATE PROFESS. (322,70) (1.099,10) CONTR.CASSA PREVIDENZA PROF. (522,22) (653,93) CONTR.PREVIDENZIALE 4% (24,40) COMPENSI AMMINISTR.-SINDACI (1.701,90) (1.687,95) COMP.COLLAB.COORD.CONTIN. (3.000,00) COMP.COLLAB.COOR.CONT.ATT.COMM (4.447,00) (8.146,00) TOT TOT ( ,55) ( ,50) 8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI MANUT. ORD. CESPITI IN LOCAZ. (849,12) (549,00) AFFITTI-SPESE CONDOMINIALI (3.350,00) (3.350,00) LEASING COMMERCIALE (2.121,69) (8.458,74) NOLEGGI (28.181,09) (90.616,36) NOLEGGI X ATT.COMMERCIALE (31.838,03) (8.734,39) TOT TOT (66.339,93) ( ,49) 9 PER IL PERSONALE a SALARI E STIPENDI RETRIBUZIONI LORDE (53.371,24) (61.213,10) RETRIBUZIONI LORDE OPERAI ( ,12) ( ,04) RETRIB.LORDE ATT.COMM. ( ,40) ( ,31) COSTI PERSONALE DI COMPET. (7.922,38) (8.321,91) TOT. a TOT. a ( ,14) ( ,36) b ONERI SOCIALI INPS-SCAU CONTRIBUTI DEBITO (2.699,60) (3.013,43) SCAU CONTRIBUTI DEBITO (9.298,57) (19.541,86) SCAU CONTR.DEB.ATT.COMM. (9.948,81) (5.008,59) INPS CONTR.DEB.ATT.COMM. (4.033,92) (4.200,56) CONTRIBUTO CAC E CCNL (550,20) (690,46) INAIL CONTRIBUTI DEBITO (380,24) (347,79) ACCANTONAMENTO FILCOOP (288,00) (288,00) CONTRIBUTO ENPAIA (10.242,22) (10.476,90) TOT. b TOT. b (37.441,56) (43.567,59) c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACC.FONDO IND.ANZIANITA' (6.067,94) (12.731,13) ACC.F.DO IND.ANZ.X ATT.COMM. (6.567,69) (3.069,18) TOT. c TOT. c (12.635,63) (15.800,31) TOT TOT ( ,33) ( ,26) 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI AMMORT.DIRITTI D'USO SOFTWARE (44,40) (44,40) TOT. a TOT. a (44,40) (44,40) b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

7 Pag AMMORT. AUTOVETTURE (2.336,75) (3.414,75) AMMORT. AUTOCARRI (1.022,78) (863,91) AMM.MACCHINARI OP.E IMP.SPEC. (611,98) (1.023,88) AMM.MACCHINARI APP.E ATTR.VARI (737,24) (1.340,23) AMM AUTOCARRI COMM (944,12) (129,09) AMM MACCH OP COMM (564,91) (153,01) AMM MACCH APP COMM (680,54) (200,20) AMMORT.AUTOVETTURE COMM. (2.157,00) (510,25) AMMORT.IMPIANTI SPECIFICI (98,36) (98,36) AMMORT.MOBILI MACC.ORD.UFFICIO (14,27) (28,69) AMM.MOBILI MACC.ORD.UFF.COMM. (13,18) (4,29) AMMORT.MACCH.UFFICIO ELETTRON. (509,22) (957,10) AMM.MACCH.UFFICIO ELET.COMM. (470,06) (143,00) TOT. b TOT. b (10.160,41) (8.866,76) TOT TOT (10.204,81) (8.911,16) 11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI RIMANENZE INIZIALI COMMERCIALI (3.893,86) (3.219,33) RIMANENZE INIZIALI (15.575,46) (12.877,31) MATERIALI VARI-ATT.COMM , , MATERIALI VARI , ,46 TOT TOT (2.253,78) 3.372,68 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE SPESE SANITARIE E MEDICHE (2.496,20) (2.669,77) CCIAA - TRIBUNALE (214,00) (415,00) ARROTONDAMENTI PASSIVI (19,25) (25,01) ERARIO IMPOSTE INDIRETTE (464,29) (391,33) QUOTE ASSOCIATIVE (675,00) (335,00) CORSI E CONVEGNI (2.383,88) (766,06) RIVALSA BOLLI - RICEV.BANCARIE (16,75) (67,66) DIVERSI NON DEDUCIBILI (1.887,11) (2.982,18) CONCESSIONI GOVERNATIVE (206,56) SPESE PER CONTRATTI (20,00) (86,00) SPESE COLLEGAMENTI INFORMATICI (298,69) (115,52) SPESE X CONTRATTO COMM. (1.097,28) DIVERSI (358,89) (1.012,13) PRATICHE E BOLLI AUTO (165,26) (56,64) PRATICHE E BOLLI AUTO ATT.COM. (9,00) PRATICHE E BOLLI AUTOMEZZI AZ. (1.710,96) (2.058,53) DIVERSI ATT.COMM. (50,00) (550,00) EROGAZIONI LIBERALI (1.500,00) (3.500,00) TOT TOT (13.357,56) (15.246,39) TOT. B TOT. B ( ,73) ( ,36) DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) (2.470,68) ,94 C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI c IN ALTRE IMPRESE DIVIDENDI 122,08 152,50

8 Pag.008 TOT. c TOT. c ,08 152,50 TOT TOT ,08 152,50 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI d4 DA TERZI INTERESSI ATTIVI SU C/C 10,59 189, INTERESSI ATTIVI 0,05 TOT. d TOT. d ,59 189,37 TOT. d TOT. d ,59 189,37 TOT TOT ,59 189,37 17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI d VERSO TERZI INTERESSI PASSIVI C/C (3.679,45) (2.755,48) COMMISSIONI (7.013,95) (6.609,59) TOT. d TOT. d (10.693,40) (9.365,07) TOT TOT (10.693,40) (9.365,07) TOT. C TOT. C (10.560,73) (9.023,20) E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20 PROVENTI b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE ATTIVE , ,24 TOT. b TOT. b , ,24 TOT TOT , ,24 21 ONERI c ALTRI ONERI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE PASSIVE (2.765,95) (4.002,23) TOT. c TOT. c (2.765,95) (4.002,23) TOT TOT (2.765,95) (4.002,23) TOT. E TOT. E , ,01 RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) 1.303, ,75 22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO a IMPOSTE CORRENTI IRAP DELL'ESERCIZIO (13.000,73) (13.506,83) TOT. a TOT. a (13.000,73) (13.506,83) TOT TOT (13.000,73) (13.506,83) 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (11.697,54) 4.106,92

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