Comune di Cappella Cantone Provincia Di Cremona

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1 Comune di Cappella Cantone Provincia Di Cremona ORIGINALE S E R V I Z I O FINANZIARIO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 51 del 18/03/2015 OGGETTO: Servizio di tesoreria e cassa per il periodo aggiudicazione alla Banca Cremonese Credito Cooperativo SOC. COOP.

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO CHE: Premesso che con decreto sindacale n. 03/2014 del 03/06/2014 veniva individuato il Responsabile del Servizio Finanziario; - Accertato che il Comune di Cappella Cantone per il quinquennio con proprio atto n. 123 del 13/11/2014 ha indetto una gara per la concessione del servizio di Tesoreria e cassa in data mediante procedura negoziata; - Che con Decreto Sindacale del 13/11/2014 veniva nominata la commissione di gara ai sensi dell art. 84 del D.lgs 163/2006 per l affidamento del Servizio di Tesoreria e cassa per il periodo 2015/2019; - Che in data 10/11/2014 sono state inviate con apposita comunicazione le seguenti banche: 1. Banca popolare di Sondrio Via Dente n. 149/A Cremona 2. Banca Intesa Corso G. Matteotti n. 15 Cremona 3. Banca Cremonese Credito Cooperativo Via Dante n. 213 Cremona 4. Banco Popolare Via Cesare Battisti n. 14 Cremona 5. Cassa Risparmio Parma e Piacenza Corso Mazzini n. 2 Cremona e la sola Banca Cremonese ha prodotto nei termini stabiliti la propria offerta. - Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara effettuato in data 14/11/2014 con il quale veniva accertato che la documentazione prodotta ha confermato che la Banca era in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e nello stesso tempo il Presidente, valutata la suddetta offerta, prende atto che l offerta è economicamente più vantaggiosa ( tenuto conto di una sola offerta presentata) quella presentata della Banca Cremonese; In seguito a quanto sopra esposto lo scrivente Comune sentito anche i comuni limitrofi interessati a tale iniziativa, in data 16/12/2014 chiede alla predetta Banca Cremonese con sede in Cremona Via Dante n. 213 di rivedere e ridurre i corrispettivi esposti ai punti A2, A4 e A6 in quanto risultano eccessivamente elevati rispetto alla media di mercato; Vista la nuova offerta pervenuta in data 18/02/2015 prot. n 192 con la quale veniva accolta la richiesta di revisionare alcuni punti come da noi richiesto riguardante l aggiudicazione della gara per l affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2015/2019 che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto; Ritenuto pertanto di aggiudicare il servizio di Tesoreria e Cassa per il periodo alla Banca Cremonese Credito Cooperativo Soc. Coop (tenendo conto dell offerta revisionata) che ha effettuato le seguenti condizioni :

3 A OFFERTA A.1 TASSO ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA FUORI DALLA TESORERIA UNICA Indicare lo scarto (+ ), espresso in punti, sulla media mensile dell Euribor 3 mesi (360 giorni) del mese precedente l inizio del trimestre solare di riferimento e pubblicata da Il Sole 24ore. Valutazione(tra 0 e 30 punti) A.2 TASSO APPLICATO SULL UTILIZZO DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA: Indicare il tasso offerto comprensivo dell Euribor 3 mesi (360 giorni )(convenzionalmente stabilito in un punto ai soli fini della applicazione della formula) del mese precedente l inizio del trimestre solare di riferimento e pubblicata da Il Sole 24ore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto. Valutazione (tra 0 e 15 punti) A.3 DISPONIBILITA A CONCEDERE ANNUALMENTE CONTRIBUTI che saranno destinati ad interventi rientranti nelle attività istituzionali dell Ente. Valutazione (tra 0 e 15punti) A.4 ADDEBITO DELLE SPESE VIVE DI SERVIZIO (ESCLUSA IMPOSTA DI BOLLO) Indicare le spese vive (postali, stampati, etc.) richieste per la gestione del servizio di tesoreria A.5 SPESE CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI Valutazione (tra 0 e 5 punti) A.6 ONERI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI MANDATI PER ACCREDITO IN CONTO CORRENTE Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati superiori ad 250,00 (escluse le retribuzioni dei dipendenti e le indennità agli amministratori dell Ente, i contributi ai disagiati, i versamenti agli altri Enti pubblici e partecipate) che scelgono come modalità di riscossione l accredito in c/c bancario presso istituti di credito diversi dal tesoriere A.7 TEMPO PER AMMISSIONE DEI MANDATI AL PAGAMENTO Numero massimo di giorni lavorativi bancabili entro cui i mandati sono garantiti al pagamento successivi al giorno della consegna degli stessi al Tesoriere, comunque entro e non oltre il 3 giorno lavorativo bancabile Punti percentuali in aumento: (cifre) 0,00 (lettere) Zero virgola zero zero Tasso offerto: (cifre) _5,50 (lettere) Euribor Tre Mesi + Quattro virgola cinquanta Tasso finito Cinque virgola Cinquanta. Importo contributo annuo espresso in Euro: (cifre) 0,00 (lettere) Zero virgola Zero Zero 1 ) Corrispettivo Annuo Servizio di Tesoreria. 600,00 (. Seicento/00) 2 ) Commissione di lavorazione dei Mandati e delle Reversali. 1,00 (. Uno/00) cadauno. 3 ) Commissione Bonifici in partenza verso Altri Istituti. 1,00 (.uno/00) cadauno. 4 ) Addebito di tutte le spese vive Spese Annuali di custodia e Amministrazione Titoli a titolo gratuito Nessun onere Onere fino a 1 euro Onere da 1,01 a 1,50 Onere oltre 1,50 1 giorno 2 giorni 3 giorni

4 VISTO il titolo VII del Regolamento di contabilità; VISTO l art. 210 e seguenti del TUEL n. 267 del e s.m.i.; VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n. 267e s.m.i.; VISTA la deliberazione G.C. n. 05 del 14/02/2015, esecutiva, con la quale venivano assegnati i mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'esercizio provvisorio 2015; Visto il parere favorevole, espresso sotto il profilo della contabilità finanziaria con le coperture esistenti in bilancio dal responsabile del servizio di ragioneria. DETERMINA 1. di aggiudicare, per quanto esposto nella premessa del presente atto, il Servizio di Tesoreria e Cassa per il periodo alla Banca Cremonese Credito Cooperativo Soc. Coop. alle seguenti condizioni: A OFFERTA A.1 TASSO ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA FUORI DALLA TESORERIA UNICA Indicare lo scarto (+ ), espresso in punti, sulla media mensile dell Euribor 3 mesi (360 giorni) del mese precedente l inizio del trimestre solare di riferimento e pubblicata da Il Sole 24ore. Valutazione(tra 0 e 30 punti) A.2 TASSO APPLICATO SULL UTILIZZO DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA: Indicare il tasso offerto comprensivo dell Euribor 3 mesi (360 giorni )(convenzionalmente stabilito in un punto ai soli fini della applicazione della formula) del mese precedente l inizio del trimestre solare di riferimento e pubblicata da Il Sole 24ore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto. Valutazione (tra 0 e 15 punti) A.3 DISPONIBILITA A CONCEDERE ANNUALMENTE CONTRIBUTI che saranno destinati ad interventi rientranti nelle attività istituzionali dell Ente. Valutazione (tra 0 e 15punti) A.4 ADDEBITO DELLE SPESE VIVE DI SERVIZIO (ESCLUSA IMPOSTA DI BOLLO) Indicare le spese vive (postali, stampati, etc.) richieste per la gestione del servizio di tesoreria Punti percentuali in aumento: (cifre) 0,00 (lettere) Zero virgola zero zero Tasso offerto: (cifre) _5,50 (lettere) Euribor Tre Mesi + Quattro virgola cinquanta Tasso finito Cinque virgola Cinquanta. Importo contributo annuo espresso in Euro: (cifre) 0,00 (lettere) Zero virgola Zero Zero 1 ) Corrispettivo Annuo Servizio di Tesoreria. 600,00 (. Seicento/00) 2 ) Commissione di lavorazione dei Mandati e delle Reversali. 1,00 (. Uno/00) cadauno. 3 ) Commissione Bonifici in partenza verso Altri Istituti. 1,00 (.uno/00) cadauno. 4 ) Addebito di tutte le spese vive

5 A.5 SPESE CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI Valutazione (tra 0 e 5 punti) Spese Annuali di custodia e Amministrazione Titoli a titolo gratuito A.6 ONERI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI MANDATI PER ACCREDITO IN CONTO CORRENTE Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati superiori ad 250,00 (escluse le retribuzioni dei dipendenti e le indennità agli amministratori dell Ente, i contributi ai disagiati, i versamenti agli altri Enti pubblici e partecipate) che scelgono come modalità di riscossione l accredito in c/c bancario presso istituti di credito diversi dal tesoriere A.7 TEMPO PER AMMISSIONE DEI MANDATI AL PAGAMENTO Numero massimo di giorni lavorativi bancabili entro cui i mandati sono garantiti al pagamento successivi al giorno della consegna degli stessi al Tesoriere, comunque entro e non oltre il 3 giorno lavorativo bancabile Nessun onere Onere fino a 1 euro Onere da 1,01 a 1,50 Onere oltre 1,50 1 giorno 2 giorni 3 giorni 2. di dare atto che l aggiudicazione viene effettuata a seguito dei lavori effettuati dalla commissione di gara che ha esperito l asta pubblica e che il verbale relativo agli stessi, redatto in data 14/11/2014 viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e all iniziativa promossa dallo scrivente Comune in data 16/12/2014 chiedendo alla predetta Banca Cremonese con sede in Cremona Via Dante n. 213 di rivedere e ridurre i corrispettivi esposti sulla prima offerta in quanto risultavano eccessivamente elevati rispetto alla media di mercato e pertanto tenendo conto dell offerta revisionata che si allega pure al presente atto; 3. di dare atto che si provvederà a stipulare con la Banca Cremonese Credito Cooperato Soc. Coop. l apposita convenzione regolante il servizio, stesa sulla base dello schema approvato con atto consiliare, nonché riportante le condizioni offerte in sede di gara e di revisione dell offerta; 4. di dare atto altresì che il contratto in parola non comporta alcun onere a carico di questo comune. Cappella Cantone, 18/03/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Rag. Roberto Rancati Visto per presa visione : IL SEGRETERIO COMUNALE (F.to dr. Enza Zumbolo)

6 Copia del presente provvedimento sarà comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale e verrà inviata agli Uffici competenti. Verrà pubblicata all Albo Pretorio dal 19/03/2014 per quindici giorni consecutivi. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Rancati rag. Roberto Il presente provvedimento è esecutivo in data odierna a seguito di pubblicazione. Cappella Cantone, 04/04/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Rancati rag. Roberto

7 Comune di Cappella Cantone Provincia di Cremona Allegato alla determinazione n. 51 Del 18/03/2015 OGGETTO: Servizio di tesoreria e cassa per il periodo Cremonese Credito Cooperativo SOC. COOP aggiudicazione alla Banca PARERE DI REGOLARITA TECNICA Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa dell atto in oggetto, ai sensi dell art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. Cappella Cantone, 18/03/2015 Il Responsabile del Servizio F.to Rag. Roberto Rancati PARERE DI REGOLARITA CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all atto in oggetto. Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. Cappella Cantone, 18/03/2015 Il Responsabile del Servizio F.to Rag. Roberto Rancati