COMUNE DI FERENTILLO Provincia di Terni

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1 COMUNE DI FERENTILLO Provincia di Terni SERVIZIO FINANZIARIO Determinazione n. 36 Del 02/12/2013 OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL AL APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO PROVVISORIO. IL RESPONSABILE VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del ed in particolare l art.107 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza; VISTO lo Statuto comunale ed in particolare l art. 58 che disciplina le funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi; VISTO il regolamento di organizzazione dell ente approvato con deliberazione della G.C. N. 1 del ; VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del , con il quale venivano nominati i responsabili dei servizi; VISTO il provvedimento del Sindaco n. 7 del con il quale veniva nominato il responsabile del servizio finanziario; VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del con la quale è stato approvato il bilancio per l esercizio finanziario 2013; VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l esercizio finanziario 2013; VISTO il comma 381 dell art. 1 della Legge n. 228; VISTO che con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del è stato approvato lo schema di convenzione per l affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal al ; VISTA la determinazione del servizio finanziario n. 30 del con la quale o Si approvava il bando di gara per l affidamento del servizio di tesoreria dell ente per il periodo dal al come da allegato e parte integrante e sostanziale dell atto; o Si stabiliva di pubblicare il bando all Albo pretorio e sul sito internet dell ente; VISTO che: o Il bando di gara è stato pubblicato all albo dal ; o La scadenza per la presentazione delle domande era fissata al ore 12,00 VISTA la determinazione del servizio finanziario n. 35 del con la quale veniva nominata la commissione esaminatrice per le offerte relative al bando di gara per l affidamento del servizio di tesoreria ; DATO ATTO che: o Al momento della scadenza risulta pervenuta al protocollo dell ente una sola offerta per COMUNE DI FERENTILLO - Determinazione n. 36 del 02/12/2013

2 l affidamento del servizio; o La stessa è stata depositata in busta chiusa e sigillata ed acquisita al protocollo dell ente con il numero 8675 in data ore 09,36; o L offerta è stata presentata da Casse di Risparmio dell Umbria; PRECISATO che: o La commissione ha provveduto all espletamento della gara dando atto dell unica offerta pervenuta; o La commissione ha verificato la correttezza e completezza della documentazione presentata e dato atto della coerenza dell offerta economica; o La commissione ha attribuito all offerta presentata un punteggio di 69 e dichiarato la possibilità di affidamento provvisorio del servizio di tesoreria. VISTO il verbale della commissione di gara allegato alla presente; VISTA la documentazione agli atti VISTO il cig attribuito alla gara BFF DETERMINA 1. Di approvare il verbale di gara redatto dalla commissione istituita con determinazione n. 35 del allegato alla presente; 2. Di affidare in via provvisoria in attesa delle verifiche disposte dalle vigenti normative all Istituto Casse di Risparmio dell Umbria s.p.a. con sede in Terni (TR) Corso Tacito n. 49/A codice fiscale e partita IVA iscritta all Albo delle Banche al N appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto all Albo dei Gruppi Bancari, direzione e coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.a. il servizio di Tesoreria del Comune di Ferentillo per il periodo dal al ; 3. Dare atto che con successivo atto si procederà ad assegnazione definitiva del servizio. L istruttore: Giovanni Borgianini Ferentillo, li 02/12/2013 Il Responsabile del Servizio Giovanni Borgianini

3 Allegato alla Determinazione n. 36 Del 02/12/2013 COMUNE DI FERENTILLO Provincia di Terni BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO VERBALE DI GARA Il giorno 29 novembre alle ore 10,30 presso il Comune di Ferentillo, Via della Vittoria n. 77, Ferentillo (TR) sede della stazione appaltante relativa alla procedura aperta per l affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo dal al si è riunita la commissione esaminatrice nominata con determinazione del servizio finanziario n. 35 del così composta: o Borgianini Giovanni, in qualità di presidente della commissione; o Filipponi Mirella e Franceschini Anna Rita in qualità di membri della commissione; o Paluzzi Danilo in qualità di segretario verbalizzante. La commissione, ai sensi del bando di gara pubblicato con determinazione del servizio finanziario n. 30 del , prende atto della presenza agli atti di una sola offerta presentata nel termine previsto. L offerta depositata in busta chiusa e sigillata recante la dicitura non aprire: contiene offerta per la gara relativa all affidamento del servizio di tesoreria è stata acquisita al protocollo con il numero 8675 del alle ore 09:36 inviata da Casse di Risparmio dell Umbria, banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, viene consegnata integra all esame della commissione. La commissione procede quindi all apertura della stessa ed alla verifica del contenuto. La busta contiene n. 2 buste, integre, chiuse e sigillate, recanti la dicitura: 1. Busta A Documentazione 2. Busta B Offerta La commissione procede all apertura della busta A. La Busta A contiene: o Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione ai sensi degli art del D.P.R. n. 445/2000 redatta secondo il modello allegato al bando di gara e presentata in marca da bollo da Euro 16,00 debitamente annullata; o Copia del documento di riconoscimento del Sig. Cianetti Alberto firmatario in qualità di rappresentate legale della suddetta istanza. La commissione procede quindi alla verifica della documentazione presentata verificando che nella stessa viene correttamente dichiarato, secondo quanto previsto dal bando di gara: a) di essere autorizzata a svolgere l attività di cui all art. 10 del D.Lgs.385/1993 COMUNE DI FERENTILLO - Determinazione n. 36 del 02/12/2013

4 b) non trovarsi, né di essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all art. 38 comma 1 lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m),m-ter),m-quater)del D.Lgs.163/2006; c) di essere iscritta nel registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. indicando i dati di cui all istanza allegata: o C.C.I.A.A. di Terni o Numero di iscrizione o Data Iscrizione o Settore di attività: 245 Sistema Bancario o Durata della società: ; d) di impegnarsi a non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro ente, società, istituto, il servizio in oggetto; e) che gli esponenti aziendali dell Istituto concorrente sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/1998; f) che non sussistano le condizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e ( solo per le banche ) dall art. 8 del D.Lgs.197/2004 che impediscano di contrattare con la P.A.; g) di ottemperare a quanto disposto dalla L. 22 novembre 2002 n.266; h) di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel bando e nel capitolato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del ; i) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio: A. ad accreditare ogni tre mesi gli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica; B. ad aprire uno sportello entro il dall aggiudicazione nell ipotesi in cui non vi fossero sportelli già esistenti nell ambito del territorio comunale di Ferentillo, ovvero di impegnarsi a mantenere una filiale con sportello destinato al servizio di tesoreria a far data dal e per tutta la durata della convenzione; j) di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive integrazioni e modificazioni, per la salute nei luoghi di lavoro; k) per quanto riguarda la propria posizione nei confronti della legge 68/99: o di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 ( per le imprese che occupano più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti le quali abbino effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000); l) che non esiste alcun rapporto o collegamento dell istituto bancario/società rappresentata con altri soggetti concorrenti alla gara ai sensi dell art del c.c; m) di essere in grado in ogni momento di certificare gli elementi sopra dichiarati e che, in caso di aggiudicazione dell appalto, dovrà presentare i documenti necessari alla stipula del contratto, non appena l ente ne farà richiesta. Data la verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata la commissione procede all apertura della Busta B rilevando che la stessa contiene: o Offerta per il servizio di Tesoreria per il periodo al

5 redatta conformemente al bando di gara su schema allegato allo stesso secondo i punti e gli elementi in esso previsto. Data la completezza e la coerenza dell offerta presentata la commissione procede con l attribuzione dei punteggi previsti dal bando di gara secondo la seguente tabella: A. ELEMENT O Elementi economici ELEMENTI 1. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO. 2. SAGGIO DI INTERESSE ATTIVO: applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto all EURIBOR 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore). 3. SAGGIO DI INTERESSE PASSIVO: applicato sull utilizzo dell anticipazione di tesoreria. (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto all EURIBOR 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore) 4. POLIZZE FIDEIUSSORIE commissione % applicata su polizze fideiussorie rilasciate su richiesta del comune. 5. VALUTA RISCOSSIONI E PAGAMENTI 6. ADDEBITO DELLE SPESE VIVE DI SERVIZIO 7. DISPONIBILITA AD ASSUMERE A PROPRIO CARICO EVENTUALI COMMISSIONI INERENTI L ESECUZIONE DI OGNI PAGAMENTO ORDINATO PUNTEGGIO MASSIMO Alla migliore offerta saranno attribuiti punti 35 Alle altre offerte saranno attributi i punteggi intermedi sulla base della seguente formula: Pmin x 35 X = PO Dove: X = punteggio da assegnare al concorrente in esame; Pmin = offerta più bassa; PO = offerta in esame Da 1 a 10 punti Tasso uguale a Euribor 3 mesi: punti 5 Per ogni aumento di 0,05: punti + 1 Per ogni diminuzione di 0,05: punti: - 1 Da 1 a 10 punti Tasso uguale a Euribor 3 mesi o ridotto punti 10 Euribor aumentato da 0,01 a 0,50% punti 5 Euribor aumentato da 0,51% e oltre punti 1 Da 1 a 5 punti Offerta peggiore: punti 1 Offerta migliore: punti 5 Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte. Da 1 a 5 punti Stesso giorno della lavorazione: punti 5 Da 1 a 3 giorni lavorativi: punti 3 Oltre 3 giorni lavorativi: punti 1 Da 1 a 5 punti Offerta peggiore: punti 1 Offerta migliore(nessun addebito): punti 5 Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte Da 1 a 10 punti Disponibilità alla rinuncia punti 10 Da 0,50 a 1,00 punti 4 Da 1,01 a 2,00 punti 2 COMUNE DI FERENTILLO - Determinazione n. 36 del 02/12/2013 PUNTEGGIO OTTENUTO

6 B- ELEMENTI DI CARATTER E GENERAL E RELATIVI AGLI ISTITUTI BANCARI ED ALTRI ELEMENTI DISCREZI ONALI DALL ENTE. Oltre 2,00 punti 1 1. SPESE PER L ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI RISCOSSIONE ELETTRONICA Da 1 a 15 punti Commissioni pari a 0 punti 15 Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte TEMPI DI ACCREDITO sui c/c intestati ai beneficiari su filiali del tesoriere e su quelli di altri istituti. Da 1 a 5 punti Stesso giorno della lavorazione: punti 5 Da 1 a 3 giorni lavorativi: punti 3 Oltre 3 giorni lavorativi: punti 1 3 PUNTEGGIO TOTALE 69 La commissione, in seguito all attribuzione dei punteggi, da atto che: o E pervenuta una sola offerta o La stessa è stata presentata da Casse di Risparmio dell Umbria o La documentazione è corretta e completa o L offerta è redatta secondo le specifiche richieste o Il punteggio attribuito all offerta è di 69 punti Pertanto la commissione può procedere all assegnazione provvisoria del servizio di Tesoreria del Comune di Ferentillo per il periodo dal al all Istituto Casse di Risparmio dell Umbria s.p.a. con sede in Terni (TR) Corso Tacito n. 49/A codice fiscale e partita IVA iscritta all Albo delle Banche al N appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto all Albo dei Gruppi Bancari, direzione e coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.a.. Il presente verbale è letto approvato e sottoscritto in data alle ore 11,15. RUOLO IN COMMISSIONE NOMINATIVO FIRMA Presidente Borgianini Giovanni Membro Filipponi Mirella Membro Franceschini Anna Rita

7 Segretario Verbalizzante Paluzzi Danilo COMUNE DI FERENTILLO - Determinazione n. 36 del 02/12/2013

8 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE SI ATTESTA che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 02/12/2013 al 17/12/2013, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. Ferentillo, lì 02/12/2013 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE Giovanni Borgianini