Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

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1 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/ /03/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/ /02/ /11/ ,52** , / /01/ /04/ RETTA PRESENZA GENNAIO - NACHIRA 02/02/ * 03/03/ /11/ ,94** , / /02/ /04/ NOTA CREDITO PER FT /02/ * 27/03/ /11/ ,37** ,51 FATTPA 2_16 02/03/ /10/ DELETRON Srl/FATTPA 2_ /555,89 09/03/ /04/ /10/ ,65** , / /04/ /04/ NOTA CREDITO 22/04/ * 22/05/ /11/ ,81** ,27 130/ /05/ /08/ Addicalco Logistica srl/130/ /745,42 07/05/ /06/ /11/ ,00** ,00 444/PA 31/05/ /07/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/06/ /07/ /11/ ,76** ,64 444/PA 31/05/ /07/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/06/ /07/ /11/ ,74** , /S 23/06/ /08/ A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2016/2965,6 27/06/ /07/ /11/ ,00** ,00 505/PA 30/06/ /07/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 30/06/ /07/ /11/ ,06** , / /06/ /08/ RETTA PRESENZA GIUGNO - NACHIRA 01/07/ * 31/07/ /11/ ,42** , / /06/ /08/ RETTA PRESENZA GIUGNO - NACHIRA 01/07/ /07/ /11/ ,50** , /07/ /08/ IL MONDO DI EMMA/ /1026,48 04/07/ /08/ /11/ ,00** , /07/ /08/ Accoglienza presso il CSE di Vimercate del 05/07/ /08/ /10/ , ,60 minore L.S. - periodo apr/giu '16. CIG ZB /07/ /08/ IL MONDO DI EMMA/ /5132,4 05/07/ /08/ /11/ ,00** ,00 345/MZ 30/06/ /08/ CIG ZF9194B1AC 05/07/ /08/ /10/ , ,34 676EL 30/06/ /08/ EDOS SRL/676EL-2016/2928,8 05/07/ /08/ /10/ , ,60 98/P 30/06/ /10/ R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO 06/07/ /08/ /10/ ,00** ,00 S.R.L./98/P-2016/ /07/ /08/ IL MONDO DI EMMA/ /448,35 07/07/ /08/ /10/ ,00** , /E 08/07/ /08/ STARCH SRL/ /E-2016/2459,52 08/07/ /08/ /11/ ,00** , E 11/07/ /07/ A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico 12/07/ /08/ /12/ , ,00 A.n.u.s.c.a.)/1646E-2016/ /07/ /07/ SIAE/ /99,67 12/07/ /08/ /12/ ,67** ,08 247/SP 12/07/ /08/ FATTURA ELETTRONICA P.A. 12/07/ /08/ /10/ , , /S 30/06/ /08/ A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2016/610 13/07/ /08/ /11/ ,00** , /S 30/06/ /08/ A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2016/550 13/07/ /08/ /11/ , , /AE 30/06/ /08/ Fattura Cliente 14/07/ /08/ /10/ ,79** , /S 12/07/ /08/ A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2016/6565,22 15/07/ /08/ /11/ ,33** ,06 547/PA 30/06/ /08/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 18/07/ /08/ /10/ ,50** ,50 548/PA 30/06/ /08/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 18/07/ /08/ /10/ ,00** ,00 550/PA 30/06/ /08/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 18/07/ /08/ /11/ ,00** ,00 549/PA 30/06/ /08/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 18/07/ /08/ /10/ ,00** ,00 Stampato il 11/01/2017 Pagina 1 di 15

2 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /07/ /08/ IL MONDO DI EMMA/ /3923,51 19/07/ /08/ /10/ ,68** ,56 528/2016 E 18/07/ /07/ Determina n.121 del 13/04/2016 Impegno n.18 20/07/ /08/ /10/ ,00** ,00 MESE GIUGNO 2016 UTENTE BESANA L. 527/2016 E 18/07/ /07/ Determina n.389 del 16/11/2015 MESE 20/07/ /08/ /10/ ,00** ,00 GIUGNO /2016 E 18/07/ /08/ Determina n.122 del 13/04/2016 Impegno n.36 20/07/ /08/ /10/ ,00** ,00 MESE GIUGNO 2016 UTENTE CICCARELLI V. 529/2016 E 18/07/ /08/ Determina n.146 del 22/04/2016 Impegno di 20/07/ /08/ /10/ ,00** ,00 spesa n.25 MESE GIUGNO 2016 UTENTE BONACINA G /07/ /10/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 21/07/ /08/ /11/2016 9,48** ,00 11 MAGGIOR TUTELA/ /11, /07/ /08/ AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di 26/07/ /08/ /11/ , ,98 MONZA/ /67, /003 26/07/ /10/ FATTURA 27/07/ /08/ /11/ ,43** ,67 544/01 28/07/ /08/ SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/544/01-28/07/ /08/ /11/ ,00** , / /003 27/07/ /10/ FATTURA 30/07/ /08/ /11/ ,00** , / /07/ /08/ RETTA PRESENZA LUGLIO - NACHIRA 01/08/ /08/ /11/ ,60** ,60 598/01 30/07/ /08/ SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/598/01-01/08/ /08/ /11/ ,80** , /658, /07/ /08/ FATTURA N. 505/PA/2016 DEL 25/07/2016 DET. 02/08/ /09/ /10/ ,00** ,00 DIRIGENZIALE 253 DEL 12/07/ /08/ /08/ Retta del mese di LUGLIO 2016 IVA ESENTE art. 02/08/ /09/ /10/ , , N. 20 TER DPR 633/72 403/MZ 31/07/ /08/ DETERMINA N. 286 DEL 01/08/ CIG 02/08/ /09/ /10/ , ,72 Z701AD010A 630/PA 30/07/ /08/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 04/08/ /09/ /10/ ,50** ,50 638/PA 30/07/ /08/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 04/08/ /09/ /11/ ,69** ,47 629/PA 30/07/ /08/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 04/08/ /09/ /10/ ,50** ,00 795EL 31/07/ /08/ EDOS SRL/795EL-2016/3026,36 04/08/ /09/ /10/ , ,92 610/PA 30/07/ /08/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 04/08/ /09/ /10/ ,82** ,64 631/PA 30/07/ /08/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 04/08/ /09/ /10/ ,00** ,00 639/PA 30/07/ /08/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 04/08/ /09/ /11/ ,06** ,78 640/PA 30/07/ /08/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 04/08/ /09/ /11/ ,08** ,04 2EA 03/08/ /08/ APRILE 16 VISITE FISCALI 05/08/ /09/ /11/ , , /S 31/07/ /08/ A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2016/550 09/08/ /09/ /11/ , ,00 2/70 31/07/ /08/ PRESTAZIONI 09/08/ /09/ /10/ ,77** ,42 Stampato il 11/01/2017 Pagina 2 di 15

3 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /08/ /08/ RIF NS PROT 416 DEL 22/01/ /08/ /09/ /10/ , ,41 2/69 31/07/ /08/ PRESTAZIONI 09/08/ /09/ /10/ ,77** , /AE 31/07/ /08/ Fattura Cliente 09/08/ /09/ /10/ ,05** , /08/ /08/ SIAE/ /163,11 17/08/ /09/ /11/ ,70** , /08/ /09/ SIAE/ /30,82 17/08/ /09/ /12/ ,82** ,16 584/2016 E 22/08/ /10/ Determina n.389 del 16/11/2015 MESE LUGLIO 30/08/ /09/ /11/ ,60** , SAD 585/2016 E 22/08/ /10/ Determina n.283 del 28/07/2016 Impegno di 30/08/ /09/ /11/ ,00** ,00 spesa n.79 MESE LUGLIO /2016 E 22/08/ /10/ Determina n.122 del 13/04/2016 Impegno n.36 30/08/ /09/ /11/ ,20** ,80 MESE LUGLIO /FE 30/08/ /10/ VIA VITTORIO 30/08/ /09/ /11/ ,00** ,00 VENETO, TRIUGGIO 635/01 31/08/ /09/ SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/635/01-01/09/ /10/ /11/ ,00** , / /2016 E 31/08/ /09/ RECUPERO RITENUTA 0,50% Anno scolastico 01/09/ /10/ /11/ ,56** , /2016 servizio Pre e Post scuola Determina n. 284 del 15/09/ /2016 E 31/08/ /09/ RECUPERO RITENUTA 0,50% Anno scolastico 01/09/ /10/ /11/ ,63** , /2016 servizio Pre e Post scuola Determina n. 284 del 15/09/ / /08/ /09/ RETTA PRESENZA AGOSTO - NACHIRA 02/09/ /10/ /11/ ,15** ,10 657/01 31/08/ /09/ SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/657/01-03/09/ /10/ /11/ ,50** , /274,5 466/MZ 31/08/ /09/ DETERMINA N. 286 DEL 01/08/ CIG 03/09/ /10/ /10/ , ,48 Z701AD010A 2/76 31/08/ /10/ PRESTAZIONI 08/09/ /10/ /11/ ,17** ,65 2/77 31/08/ /10/ PRESTAZIONI 08/09/ /10/ /10/ ,92** ,72 940EL 31/08/ /10/ EDOS SRL/940EL-2016/3026,36 08/09/ /10/ /11/ , , /S 31/08/ /10/ A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2016/550 09/09/ /10/ /11/ , ,00 684/PA 31/08/ /09/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/09/ /10/ /11/ ,08** ,92 693/PA 31/08/ /09/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/09/ /10/ /10/ ,82** , /AE 31/08/ /10/ Fattura Cliente 12/09/ /10/ /11/ ,41** ,89 683/PA 31/08/ /10/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/09/ /10/ /11/ ,69** ,56 685/PA 31/08/ /10/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/09/ /10/ /11/ ,06** ,44 73/B 13/09/ /09/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/73/B- 13/09/ /10/ /10/ , , /1939,5 71/B 13/09/ /10/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/71/B- 2016/1939,5 13/09/ /10/ /11/ , ,00 Stampato il 11/01/2017 Pagina 3 di 15

4 Oggetto Contabile (d)=- 74/B 13/09/ /09/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/74/B- 13/09/ /10/ /10/ , , /2004,15 70/B 13/09/ /09/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/70/B- 13/09/ /10/ /10/ , , /2004,15 79/B 13/09/ /09/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/79/B- 13/09/ /10/ /10/ , , /2206,5 75/B 13/09/ /09/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/75/B- 13/09/ /10/ /10/ , , /2280,05 78/B 13/09/ /09/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/78/B- 13/09/ /10/ /10/ , , /2280,05 76/B 13/09/ /09/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/76/B- 13/09/ /10/ /10/ , , /2206,5 77/B 13/09/ /09/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/77/B- 13/09/ /10/ /10/ , , /2280,05 675/01 31/08/ /10/ SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/675/01-13/09/ /10/ /11/ ,48** , /1200,48 72/B 13/09/ /10/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/72/B- 14/09/ /10/ /10/ , , /2004,15 20/B 05/03/ /09/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/20/B- 16/09/ /10/ /11/ , , /2280,05 21/B 05/03/ /10/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/21/B- 16/09/ /10/ /11/ , , /2004, /09/ /09/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 20/09/ /10/ /11/ ,32** ,48 1B MAGGIOR TUTELA/ B- 2016/109,11 2/42 19/09/ /10/ FATT.ELETTRONICA 20/09/ /10/ /11/ , ,75 623/2016 E 15/09/ /10/ Determina n.146 del 22/04/2016 Impegno di 20/09/ /10/ /11/ ,60** ,00 spesa n.25 MESE AGOSTO /2016 E 15/09/ /10/ Determina n.146 del 22/04/2016 Impegno di 20/09/ /10/ /11/ ,40** ,00 spesa n.25 MESE AGOSTO /2016 E 15/09/ /10/ Determina n.389 del 16/11/2015 MESE 20/09/ /10/ /11/ ,16** ,28 AGOSTO /2016 E 15/09/ /10/ Determina n.389 del 16/11/2015 MESE 20/09/ /10/ /11/ ,00** ,00 AGOSTO /2016 E 15/09/ /10/ Determina n.389 del 16/11/2015 MESE 20/09/ /10/ /11/ ,66** ,78 AGOSTO /2016 E 15/09/ /10/ Determina n.389 del 16/11/2015 MESE 20/09/ /10/ /11/ ,68** ,44 AGOSTO /09/ /09/ NEXIVE S.P.A./ /167,24 21/09/ /10/ /10/ ,80** ,20 *(d) /08/ /09/ Telecontrol Vigilanza S.p.a./ /917,71 21/09/ /10/ /10/ ,98** , /08/ /09/ Telecontrol Vigilanza S.p.a./ /917,71 21/09/ /10/ /10/ ,22** , /08/ /09/ Telecontrol Vigilanza S.p.a./ /917,71 21/09/ /10/ /10/ ,04** ,28 Stampato il 11/01/2017 Pagina 4 di 15

5 Oggetto Contabile (d)=- 465/2016/PA 21/09/ /10/ Servizio trascrizione sedute consiliari 22/09/ /10/ /11/ ,80** , /09/ /09/ ERRECIDI SNC/ ERRECID- 28/09/ /10/ /10/ ,00** ,00 ERRECID 2016/23411,8 2/240 26/09/ /10/ SEDO KG des Seeber Jürgen/2/ /539,61 28/09/ /10/ /11/ ,30** ,00 027/2016FE 31/07/ /10/ ARTI GRAFICHE A. TAGLIABUE S.N.C. DI 28/09/ /10/ /10/ ,00** ,00 RESNATI E RIGAMONTI/027/2016FE- 2016/597,8 53 PA 29/09/ /10/ La Baracca di Monza Cooperativa teatrale a r.l./53 PA-2016/366 29/09/ /10/ /10/ ,00** , /09/ /10/ IREN Mercato S.p.A./ /550,27 29/09/ /10/ /11/ ,29** , /09/ /10/ IREN Mercato S.p.A./ /15,87 29/09/ /10/ /11/ ,04** 5 65, /09/ /10/ IREN Mercato S.p.A./ /57,71 29/09/ /10/ /11/ ,41** 5 237, /09/ /10/ IREN Mercato S.p.A./ /17,63 29/09/ /10/ /11/ ,48** 5 72, /09/ /10/ IREN Mercato S.p.A./ /09/ /10/ /11/ ,34** , /51856, /08/ /10/ Fattura Cliente 03/09/ /10/ /10/ ,00** ,00 *(d) /08/ /10/ Fattura Cliente 03/09/ /10/ /10/ ,00** , /600 23/09/ /10/ Gelsia Srl/20835/ /1663,58 30/09/ /10/ /11/ ,95** , /09/ /09/ FORNITURA GAS PDR VIA 26/09/ /10/ /11/ ,51** ,53 DON LUIGI STURZO TRIUGGIO MB /09/ /09/ FORNITURA GAS PDR VIA 26/09/ /10/ /11/ ,89** 3 128,67 DELLE GRIGNE TRIUGGIO MB /09/ /09/ FORNITURA GAS PDR VIA 26/09/ /10/ /11/ ,83** 3 74,49 GIACOMO PUCCINI TRIUGGIO MB /09/ /09/ FORNITURA GAS PDR VIA 26/09/ /10/ /11/ ,33** 3 69,99 DON DAVIDE COLLI TRIUGGIO MB /09/ /09/ FORNITURA GAS PDR VIA 11 26/09/ /10/ /11/ ,76** 3 86,28 SETTEMBRE TRIUGGIO MB /09/ /09/ FORNITURA GAS PDR VIA 26/09/ /10/ /11/ ,24** 3 897,72 ALCIDE DE GASPERI TRIUGGIO MB /09/ /09/ FORNITURA GAS PDR VIA 26/09/ /10/ /11/ ,27** 3 69,81 J.F.KENNEDY TRIUGGIO MB /09/ /09/ FORNITURA GAS PDR VIA 26/09/ /10/ /11/2016 5,79** 3 17,37 ARMANDO DIAZ TRIUGGIO MB /09/ /09/ FORNITURA GAS PDR VIA 26/09/ /10/ /11/2016 5,75** 3 17,25 CASCINA GIANFRANCO TRIUGGIO MB /09/ /09/ FORNITURA GAS PDR VIA 26/09/ /10/ /11/2016 9,90** 3 29,70 ANDREA APPIANI TRIUGGIO MB B /09/ /10/ BONSAGLIO SRL/B /939,52 01/10/ /10/ /10/ ,10** ,40 B /09/ /10/ BONSAGLIO SRL/B /756,4 01/10/ /10/ /10/ ,00** ,00 Stampato il 11/01/2017 Pagina 5 di 15

6 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 29 30/09/ /10/ ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI 01/10/ /10/ /12/ ,66** ,38 SETTEMBRE / /09/ /10/ Servizio di gestione Casa dell'acqua di Triuggio 01/10/ /10/ /10/ ,00** ,00 cintributo una tantum /09/ /10/ Fattura Cliente 03/10/ /11/ /10/ ,00** ,00 479/2016/PA 30/09/ /10/ Modulistica varia per servizi demografici 04/10/ /11/ /10/ ,00** , /09/ /10/ confezionato con due punti metallici 04/10/ /11/ /10/ ,00** ,00 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 181 DEL SCISSIONE DEI PAGAMENTI /09/ /10/ Enel Sole Srl/ /2491,24 04/10/ /11/ /10/ ,00** , /09/ /10/ Enel Sole Srl/ /1550,62 04/10/ /11/ /10/ ,00** , /09/ /10/ Enel Sole Srl/ /2253,54 04/10/ /11/ /10/ ,16** , /09/ /10/ Enel Sole Srl/ /5394,18 04/10/ /11/ /10/ ,46** ,90 PJ /09/ /10/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /10/ /11/ /10/ ,47** , /780,15 480/2016/PA 30/09/ /10/ Buste intestate 04/10/ /11/ /10/ ,00** ,00 481/2016/PA 30/09/ /10/ Cancelleria 04/10/ /11/ /10/ ,82** , / /09/ /10/ RETTA PRESENZA SETTEMBRE - NACHIRA 04/10/ /11/ /11/ ,43** ,86 528/MZ 30/09/ /10/ DETERMINA N. 286 DEL 01/08/ CIG 05/10/ /11/ /11/ , ,60 Z701AD010A /09/ /10/ Gelsia Ambiente Srl/ /2919,51 05/10/ /11/ /10/ ,10** , /003 28/09/ /10/ FATTURA 06/10/ /11/ /11/ ,07** ,70 2/87 30/09/ /10/ PRESTAZIONI 10/10/ /11/ /11/ ,26** ,38 2/88 30/09/ /10/ PRESTAZIONI 10/10/ /11/ /11/ ,26** ,38 FATTPA 26_16 03/10/ /10/ Associazione Early Music Italia/FATTPA 26_16-10/10/ /11/ /11/ ,00** , / /01 30/09/ /10/ SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/741/01-10/10/ /11/ /11/ ,00** , /610 FATTPA 13_16 10/10/ /10/ associazione il Tarlo/FATTPA 13_ /244 11/10/ /11/ /11/ , ,00 13/B 24/02/ /11/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/13/B- 11/10/ /11/ /11/ , , /1874,85 12/B 24/02/ /10/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/12/B- 11/10/ /11/ /11/ ,95 0 0, /2132, EL 30/09/ /10/ EDOS SRL/1017EL-2016/2928,8 11/10/ /11/ /11/ ,80 0 0, /10/ /10/ FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C./ /10/ /11/ /11/ ,00** , /669, /10/ /10/ Qui!Group Spa/ /1798,94 12/10/ /11/ /12/ , ,08 PA /10/ /10/ NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO 12/10/ /11/ /11/ ,41** ,87 SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE Stampato il 11/01/2017 Pagina 6 di 15

7 Oggetto Contabile (d)=- *(d) TRATTENUTA 0,05% PAGAMENTO N.1 727/PA 30/09/ /10/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /11/ ,06** ,36 761/PA 30/09/ /10/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /11/ ,75** ,50 725/PA 30/09/ /10/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /11/ ,69** , /AE 30/09/ /11/ Fattura Cliente 12/10/ /11/ /11/ ,61** , /10/ /10/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /200,51 13/10/ /11/ /11/ ,35** ,15 10/10/ /10/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 13/10/ /11/ /11/ ,99** ,91 MAGGIOR TUTELA/ /21, /10/ /10/ GONFIABILANDIA DI BONACINA 13/10/ /11/ /11/ ,00** ,00 GIANLUIGI/ / /06/ /10/ Fattura Cliente 14/10/ /11/ /11/ , , /S 14/10/ /10/ A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2016/6565,22 17/10/ /11/ /11/ ,33** ,63 787/PA 30/09/ /10/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/10/ /11/ /11/ ,00** ,00 781/PA 30/09/ /10/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/10/ /11/ /11/ ,00** ,00 786/PA 30/09/ /10/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/10/ /11/ /11/ ,00** ,00 784/PA 30/09/ /10/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/10/ /11/ /11/ ,00** ,00 782/PA 30/09/ /10/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/10/ /11/ /11/ ,50** ,50 783/PA 30/09/ /10/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/10/ /11/ /11/ ,00** ,00 785/PA 30/09/ /10/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/10/ /11/ /11/ ,00** , /10/ /10/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 18/10/ /11/ /11/ ,20** ,80 11 MAGGIOR TUTELA/ /31, /10/ /10/ IREN Mercato S.p.A./ /10/ /11/ /11/ ,74** , /14147, /09/ /10/ S.I.A.E./ /101,7 19/10/ /11/ /11/ ,70** , /10/ /10/ IREN Mercato S.p.A./ /830,96 19/10/ /11/ /11/ ,39** , /10/ /10/ NEXIVE S.P.A./ /204,09 19/10/ /11/ /11/ ,09** 3 612, /10/ /10/ IREN Mercato S.p.A./ /125,28 19/10/ /11/ /11/ ,73** , /10/ /10/ IREN Mercato S.p.A./ /92,13 19/10/ /11/ /11/ ,57** , /10/ /10/ IREN Mercato S.p.A./ /920,3 19/10/ /11/ /11/ ,23** , /10/ /10/ IREN Mercato S.p.A./ /77,77 19/10/ /11/ /11/ ,88** , /10/ /10/ IREN Mercato S.p.A./ /195,43 19/10/ /11/ /11/ ,53** , /10/ /10/ IREN Mercato S.p.A./ /10/ /11/ /11/ ,83** , /1516,74 Stampato il 11/01/2017 Pagina 7 di 15

8 Oggetto Contabile (d)= /10/ /10/ PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE 19/10/ /11/ /11/ ,40** , /10/ /10/ PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE 19/10/ /11/ /11/ ,46** ,90 FATTPA 3_16 19/10/ /10/ Carrozzeria f.lli Casiraghi snc/fattpa 3_16-19/10/ /11/ /11/ ,00** , /947,94 02/ /10/ /10/ FORNITURA LIBRO DI TESTO 19/10/ /11/ /11/ , ,44 710/2016 E 14/10/ /10/ SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina 20/10/ /11/ /11/ ,96** ,40 n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.1 MESE SETTEMBRE /590 19/10/ /10/ Gelsia Srl/20936/ /0,17 21/10/ /11/ /11/2016 0,14** -17-2, /10/ /10/ FORNITURA GAS PDR VIA 21/10/ /11/ /11/ ,37** ,29 VITTORIO VENETO TRIUGGIO MB /10/ /10/ FORNITURA GAS PDR VIA 21/10/ /11/ /11/ ,57** ,69 ALCIDE DE GASPERI TRIUGGIO MB /10/ /10/ FORNITURA GAS PDR VIA 21/10/ /11/ /11/ ,81** ,77 ANDREA APPIANI TRIUGGIO MB /10/ /10/ FORNITURA GAS PDR VIA 21/10/ /11/ /11/ ,09** ,53 DELLE GRIGNE TRIUGGIO MB /10/ /10/ FORNITURA GAS PDR VIA 21/10/ /11/ /11/ , ,54 GIACOMO PUCCINI TRIUGGIO MB /10/ /10/ FORNITURA GAS PDR VIA 21/10/ /11/ /11/2016 6,26** ,42 ARMANDO DIAZ TRIUGGIO MB /10/ /10/ FORNITURA GAS PDR VIA 11 21/10/ /11/ /11/ ,14** ,38 SETTEMBRE TRIUGGIO MB /10/ /10/ FORNITURA GAS PDR VIA 21/10/ /11/ /11/ ,76** ,92 DON LUIGI STURZO TRIUGGIO MB /10/ /10/ FORNITURA GAS PDR VIA 21/10/ /11/ /11/ ,53** ,01 J.F.KENNEDY TRIUGGIO MB /10/ /10/ FORNITURA GAS PDR VIA 21/10/ /11/ /11/2016 6,19** ,23 CASCINA GIANFRANCO TRIUGGIO MB /10/ /10/ FORNITURA GAS PDR VIA 21/10/ /11/ /11/ ,26** ,42 DON DAVIDE COLLI TRIUGGIO MB /10/ /10/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 22/10/ /11/ /11/ ,34** ,12 21 MAGGIOR TUTELA/ /17,49 212/VM 21/10/ /10/ Fatture Attive Comuni FATEL 22/10/ /11/ /11/ , ,00 *(d) 002/E 24/10/ /10/ Fornitura per copritermosifoni supplementari 24/10/ /11/ /11/ ,00** ,00 7X /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /11/ ,69** ,66 7X /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /11/ ,46** ,44 7X /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /11/ ,05** ,70 02/PA 25/10/ /10/ IMPRESA EDILE ALE.MA DI REDAELLI 25/10/ /11/ /11/ ,81** ,01 ROBERTO/02/PA-2016/7417,09 Stampato il 11/01/2017 Pagina 8 di 15

9 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 02/PA 25/10/ /10/ IMPRESA EDILE ALE.MA DI REDAELLI 25/10/ /11/ /11/ ,27** ,67 ROBERTO/02/PA-2016/7417,09 86/P 24/10/ /10/ Fattura 25/10/ /11/ /11/ ,00** ,00 548/2016/PA 27/10/ /10/ Materiale servizi demografici 27/10/ /11/ /11/ ,50** , /10/ /10/ P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./270-27/10/ /11/ /11/ ,68** , /1000,01 2/46 19/10/ /10/ FATT.ELETTRONICA 20/10/ /11/ /11/ , , /003 27/10/ /11/ FATTURA 31/10/ /11/ /11/ ,07** ,56 158/P 31/10/ /11/ R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO 02/11/ /12/ /11/ ,00** ,00 S.R.L./158/P-2016/402,6 5 28/10/ /11/ BRUNO GAETANO/5-2016/2885,2 03/11/ /12/ /11/ ,00** , /10/ /11/ BRUNO GAETANO/5-2016/2885,2 03/11/ /12/ /11/ ,20** , /11/ /11/ Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo lug/set '16. CIG ZB /11/ /12/ /11/ , , /16 31/10/ /11/ PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & 05/11/ /12/ /11/ ,28** ,52 C./000203/ /1289, /16 31/10/ /11/ PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & 05/11/ /12/ /11/ ,26** ,34 C./000203/ /1289, /10/ /11/ Fattura Cliente 05/11/ /12/ /11/ ,75** , /10/ /11/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: VIA DE GASPERI A. 7 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 605 MC 05/11/ * 10/12/ /11/ ,93** , /10/ /11/ Cod. Cliente: Matr.: 12R18331 Fornitura: 05/11/ /12/ /11/ ,98** ,40 VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 240 MC /10/ /11/ Cod. Cliente: Matr.: 12R15131 Fornitura: 05/11/ * 10/12/ /11/ ,08** ,40 VIA DEI TIGLI 0 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 191 MC /10/ /11/ Cod. Cliente: Matr.: 16W /11/ * 10/12/ /11/ ,94** ,20 Fornitura: VIA RIMEMBRANZE SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 256 MC /10/ /11/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: VIA DON STURZO SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 3052 MC 05/11/ /12/ /11/ ,32** , /10/ /11/ Cod. Cliente: Matr.: 05E22111 Fornitura: 05/11/ * 10/12/ /11/ ,09** ,70 VIA DON COLLI 61 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 1302 MC /10/ /11/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 112 MC 05/11/ * 10/12/ /11/2016 6,09** , /10/ /11/ Cod. Cliente: Matr.: 11P05666 Fornitura: 05/11/ * 10/12/ /11/ ,20** ,00 Stampato il 11/01/2017 Pagina 9 di 15

10 Oggetto Contabile (d)= /10/ /11/ VIA MONTE BIANCO SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 101 MC Cod. Cliente: Matr.: 12R15618 Fornitura: 05/11/ * 10/12/ /11/ ,87** ,10 VIA RIMEMBRANZE SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 2386 MC /10/ /11/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: VIA VITTORIO EMANUELE SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 296 MC 05/11/ * 10/12/ /11/ ,53** , /10/ /11/ Cod. Cliente: Matr.: 12R13180 Fornitura: 05/11/ * 10/12/ /11/ ,84** ,20 VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 16 MC /10/ /11/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 05/11/ * 10/12/ /11/ ,19** ,70 CASCINA SARTORIO SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 296 MC /10/ /11/ Cod. Cliente: Matr.: 09L05015 Fornitura: VIA DELLE GRIGNE 0 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 45 MC 05/11/ * 10/12/ /11/ ,64** , /10/ /11/ Cod. Cliente: Matr.: 12R01147 Fornitura: 05/11/ /12/ /11/2016 4,97** ,10 VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC FATTPA 6_16 03/11/ /11/ DELETRON Srl/FATTPA 6_ /555,89 10/11/ /12/ /11/ ,98** ,70 FATTPA 6_16 03/11/ /11/ DELETRON Srl/FATTPA 6_ /555,89 10/11/ /12/ /11/2016 2,91** ,65 PA /11/ /11/ SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO 10/11/ /12/ /11/ ,15** ,25 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 3336E 09/11/ /11/ A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico 10/11/ /12/ /11/ , ,00 A.n.u.s.c.a.)/3336E-2016/ /05/ /11/ FATTURA 10/11/ /12/ /11/ ,31** ,34 *(d) /07/ /11/ FATTURA 10/11/ /12/ /11/ ,38** , /09/ /11/ FATTURA 10/11/ /12/ /11/ ,34** , /06/ /11/ FATTURA 10/11/ /12/ /12/ ,08** 3 714,24 817/12 10/11/ /11/ ANCILAB SRL/817/ / /11/ /12/ /11/ ,00** , /10/ /11/ ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI 11/11/ /12/ /12/ ,66** ,32 OTTOBRE 2016 FATTPA 2_16 14/11/ /11/ Microelettronica/FATTPA 2_ /1061,4 14/11/ /12/ /11/ ,50** ,00 FATTPA 2_16 14/11/ /11/ Microelettronica/FATTPA 2_ /1061,4 14/11/ /12/ /11/ ,90** , /10/ /11/ FORNITURA ETICHETTE PER PROTOCOLLO 14/11/ /12/ /11/ ,00** ,00 INFORMATICO 131/PA 15/11/ /11/ determina n.253 del CIG C63 16/11/ /12/ /12/ ,08** ,72 132/PA 15/11/ /11/ determina n.253 del CIG C63 16/11/ /12/ /12/ ,08** ,72 133/PA 15/11/ /11/ determina n.253 del CIG C63 16/11/ /12/ /12/ ,70** ,30 Stampato il 11/01/2017 Pagina 10 di 15

11 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 133/PA 15/11/ /11/ determina n.253 del CIG C63 16/11/ /12/ /12/ ,38** ,42 38/PA 15/11/ /11/ Impresa Costruzioni Edili Martinelli Michele 17/11/ /12/ /12/ ,97** ,70 S.r.l./38/PA-2016/9983,97 195/FE 31/10/ /12/ FATTURA SPLIT PAYMENT 17/11/ /12/ /12/ ,05** , /11/ /11/ NEXIVE S.P.A./ /156,73 18/11/ /12/ /12/ ,73** , /11/ /11/ STATO FINALE E CERTIFICATO DI 24/11/ /12/ /12/ ,00** ,00 PAGAMENTO A TUTTO IL 02/05/ SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI ANNO 2015/ CIG E /11/ /11/ STATO FINALE E CERTIFICATO DI 24/11/ /12/ /12/ ,56** ,52 PAGAMENTO A TUTTO IL 02/05/ SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI ANNO 2015/ CIG E /F 23/11/ /12/ IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE 24/11/ /12/ /12/ ,50** ,50 ONLUS/ /F-2016/90859,5 17/PA 23/11/ /11/ DET 91 DEL 22/03/2016 rettificata DET 133 DEL 24/11/ /12/ /12/ ,49** ,33 14/04/2016, DET 142 DEL 21/10/2016 CONTRATTO DEL 21/10/2016 REGOLARE ESECUZIONE DEL 22/11/ /2016 E 24/11/ /11/ SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina 24/11/ /12/ /12/ ,27** ,59 n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.2 MESE OTTOBRE 2016 FATTPA 30_16 24/11/ /11/ Fabiano Santo/FATTPA 30_ / /11/ /12/ /12/ , , /11/ /11/ SAL relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE 25/11/ /12/ /12/ ,43** ,74 STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE, CIG E4; 2 21/11/ /12/ MANUTENZIONE ORDINARIA DEI 25/11/ /12/ /12/ ,56** ,08 SERRAMENTI DEI PLESSI SCOLASTICI E DEGLI EDIFICI COMUNALI - OPERE FALEGNAME E SERRAMENTISTA CIG ZB61777D30 DET N. 72 DEL 18/03/ /11/ /11/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 28/11/ /12/ /12/ ,10** , /11/ /11/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 28/11/ /12/ /12/ ,80** , /11/ /11/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /11/ /12/ /12/ ,62** , /7710, /11/ /12/ Lavori eseguiti da nostro operaio specializzato 29/11/ /12/ /12/ ,29** ,06 come da nostro preventivo /11/ /12/ Lavori eseguiti da nostro operaio specializzato 29/11/ /12/ /12/ ,91** ,74 come da nostro preventivo 2030/ /09/ /10/ MYO SPA/2030/ /55 04/10/ /12/ /10/ , , /10/ /11/ Enel Sole Srl/ /2253,54 02/11/ /12/ /11/ ,54** ,00 Stampato il 11/01/2017 Pagina 11 di 15

12 Oggetto Contabile (d)= /10/ /11/ Enel Sole Srl/ /5394,18 02/11/ /12/ /11/ ,18** , H /10/ /11/ FORINT SPA/2016H /1999,64 22/11/ /12/ /12/ ,36** , H /10/ /11/ FORINT SPA/2016H /1999,64 22/11/ /12/ /12/ ,28** ,44 *(d) 13/PA 23/11/ /11/ vendita 24/11/ /12/ /12/ ,68** , /P 30/11/ /12/ Tecnologie d'impresa srl/000151/p-2016/2491,85 30/11/ /12/ /12/ ,85** , /10/ /11/ EMISSIONE FATTURA DPR 207 PER IL 27/10/ /12/ /12/ ,21** ,04 PERIODO: Det.278 del 03/08/ /10/ /11/ EMISSIONE FATTURA DPR 207 PER IL 27/10/ /12/ /12/ ,00** ,00 PERIODO: Det.278 del 03/08/ /PA 31/10/ /11/ FATTURA DIFFERITA 11/11/ /12/ /11/ ,29** , /11/ /12/ ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI 01/12/ /12/ /12/ ,94** ,92 NOVEMBRE /E 01/12/ /12/ REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA MAZZINI, 01/12/ /12/ /12/ ,83** ,94 VIA A. VOLTA, VIA CAVOUR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 329 DEL 08/09/ S.A.L. 6 30/11/ /12/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 01/12/ /12/ /12/ ,97** , /11/ /12/ Enel Sole Srl/ /9894,2 01/12/ /12/ /12/ ,20** ,20 12/ /11/ /12/ STATO FINALE relativo ai LAVORI DI 02/12/ /01/ /12/ ,03** ,75 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE, CIG E4; 12/ /11/ /12/ STATO FINALE relativo ai LAVORI DI 02/12/ /01/ /12/2016 0,01** -25-0,25 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE, CIG E4; /11/ /12/ FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN 02/12/ /01/ /12/ ,81** , /11/ /12/ Fattura Cliente 02/12/ /01/ /12/ ,85** ,45 572/2016/PA 30/11/ /12/ Cancelleria 02/12/ /01/ /12/ ,52** ,84 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,13** ,89 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,44** ,32 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,17** ,01 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,76** ,28 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,44** ,32 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,21** ,13 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,44** ,32 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,57** ,21 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,44** ,32 Stampato il 11/01/2017 Pagina 12 di 15

13 Oggetto Contabile (d)=- 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,76** ,28 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,22** ,66 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,84** ,52 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,39** ,67 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,99** ,47 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,44** ,32 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,44** ,32 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,85** ,05 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,67** ,51 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,39** ,67 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,16** ,48 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,28** ,84 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,87** ,11 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,08** ,24 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,58** ,74 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,76** ,28 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,37** ,61 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,81** ,93 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,76** ,28 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,81** ,93 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,68** ,04 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,01** ,53 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,64** ,92 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,44** ,32 8A /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,28** ,84 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,97** ,41 8Z /10/ /10/ BIM /10/ /01/ /11/ ,23** ,19 *(d) 190/PA 02/11/ /11/ Fattura con IVA Split Pay Servizio Sociale 03/11/ /01/ /11/ ,32** ,80 Proessionale 1 trim /PA 02/11/ /11/ Fattura con IVA Split Pay Serv Sociale Profess 3 03/11/ /01/ /11/ ,98** ,20 trim /PA 02/11/ /11/ Fattura con IVA Split Pay Serv Soc Professionale 03/11/ /01/ /11/ ,22** ,80 2 trim /11/ /12/ OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA S. ELEMENTARE BORSELLINO - 1 SAL 03/12/ /01/ /12/ ,67** ,42 Stampato il 11/01/2017 Pagina 13 di 15

14 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 193/P 30/11/ /12/ R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO 05/12/ /01/ /12/ ,80** ,00 S.R.L./193/P-2016/536,8 001E 02/12/ /12/ Realizzazione Impianto di climatizzazione uffici 05/12/ /01/ /12/ ,68** ,60 segreteria scuola secondaria di 1 grado di Triuggio 001E 02/12/ /12/ Realizzazione Impianto di climatizzazione uffici 05/12/ /01/ /12/ ,00** ,00 segreteria scuola secondaria di 1 grado di Triuggio 001E 02/12/ /12/ Realizzazione Impianto di climatizzazione uffici 05/12/ /01/ /12/2016 0,32** -20-6,40 segreteria scuola secondaria di 1 grado di Triuggio 6 05/12/ /12/ BRUNO GAETANO/6-2016/1322,72 05/12/ /01/ /12/ ,72** ,84 PJ /11/ /12/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /12/ /01/ /12/ ,52** , /954,52 16/PA/ /12/ /12/ IL LIBRO di Casarotto A. Passerini D. 06/12/ /01/ /12/ , ,38 S.n.c./16/PA/ /4145,06 617/2016/PA 30/11/ /12/ Materiale per Referendum del 4/12/ /12/ /01/ /12/ ,36** ,56 2EA 17/11/ /12/ OTTOBRE 2016 VISITA FISCALE 06/12/ /01/ /12/ , , /12/ /12/ Qui!Group Spa/ /952,38 06/12/ /01/ /12/ ,38** ,98 PA784 05/12/ /12/ aggiornamento immobili 06/12/ /01/ /12/ ,26** , /12/ /12/ OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E 07/12/ /01/ /12/ ,06** ,32 IMPIANTISTICA S. ELEMENTARE BORSELLINO - 2 SAL 15 07/12/ /12/ INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE, VIE E 07/12/ /01/ /12/ ,78** ,16 PIAZZE COMUNALI - ATTO DI COTTIMO - CIG Z7C1911D8F 02 08/12/ /12/ MOTTA TERMOIDRAULICA DI LUIGI E CARLO 09/12/ /01/ /12/ ,00** ,00 MOTTA/ / /12/ /12/ OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E 09/12/ /01/ /12/ ,43** ,32 IMPIANTISTICA S. ELEMENTARE BORSELLINO - RATA A SALDO /12/ /12/ AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di 10/12/ /01/ /12/ , ,75 MONZA/ /67, /11/ /11/ P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./279-08/11/ /01/ /11/2016 4,27** , /426, /11/ /11/ P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./279-08/11/ /01/ /11/ ,74** , /426, /10/ /11/ FATTURA 10/11/ /01/ /11/ ,22** , /12/ /12/ REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO RESIDENZA 12/12/ /01/ /12/ ,76** ,52 CASCINA ZUCCONE - CIG Z411938AF /12/ /12/ Leggere Srl/ / /12/ /01/ /12/ , ,00 Stampato il 11/01/2017 Pagina 14 di 15