GUIDA AL TRADING SUL GER30 LA TUA GUIDA AL TRADING SU UN INDICE CON FXCM

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1 GUIDA AL TRADING SUL GER30 LA TUA GUIDA AL TRADING SU UN INDICE CON FXCM

2 INDICE S Far Trading sugli Indici Azionari con FXCM Focus sul docente: Matteo Paganini Perchè il GER30? Quale strategia sul GER30 è la migliore per te? La Nightengale GER30 La Strategy Passo 1: Individuare un Trend Passo 2: Filtrare il Trend Passo 3: Concentrarsi sulle Opportunità di Trading Passo 4: Eseguire Eseguire l operazione e Gestire il Tuo Rischio La RhineEagle GER30 La Strategy Passo 1: Individuare un Trend Passo 2: Filtrare il Trend Passo 3: Trovare le Opportunità di Trading Passo 4: Eseguire Eseguire l operazione e Gestire il Tuo Rischio Prossimi passi? Formazione Avanzata

3 FAR TRADING SUGLI INDICI AZIONARI CON FXCM Gentile Trader, Mi chiamo Matteo Paganini, formatore del DailyFX, e voglio insegnarti ad operare su uno dei più eccitanti CFD (contratti per differenza): gli indici azionari. Quando operi sui CFD con FXCM, puoi facilmente aprire importanti posizioni sul mercato su un gran numero di indici azionari di tutto il mondo. In più, il nostro accesso singolo ti consente di scambaire azioni, forex e altri CFDs sulla stessa piattaforma. PERCHE SCAMBIARE INDICI ATTRAVERSO FXCM? Nessun Re-Quote: Prova una esecuzione veloce ed efficiente senza costosi re-quote 1 Prezzi Competitivi: Ottieni acccesso ai mercati globali con i nostril spread ridotti Nessuna Commissione: Fai Trading senza commisioni su tutti i prodotti FXCM 2 Leva: Ottieni accesso alla Leva operando a margine 3 Capacità di Hedging: Vai lungo o corto facendo trading su indici Micro CFDs: Fai Trading sui mercati globali con qualsiasi disponibilità finanziaria Le strategie comprese in questa guida sono state studiate da me e dal mio team presso DailyFX per renderti agevole il trading sugli indici. Nota: Per le strategie, ho utilizzato la piattaforma proprietaria di FXCM Trading Station, che puoi scaricare gratuitamente qui. Ora iniziamo. Buon Trading, Matteo Paganini Istruttore di Trading sul Forex ISTRUTTORE: MATTEO PAGANINI Expertise: Strategie di Breve Termine, Swing Trading, Analisi del Prezzo, Risk Management Matteo Inizia la sua carriera direttamente nel mercato valutario, cominciando dal backoffice (dove ha appreso i meccanismi tecnici di funzionamento del mercato forex), passando al front office, al risk management e alle gestioni patrimoniali. E' ora Chief Analyst del DailyFX, il braccio di ricerca di FXCM, di cui è responsabile e coordina il team di analisti. E specializzato nell'analisi del mercato valutario e delle commodities sulla base dell'utilizzo combinato dell'analisi tecnica e di quella macroeconomica. Laureato con lode in Economia Aziendale con specializzazione sui Mercati Finanziari, è' spesso ospite sul canale finanziaro Class CNBC e le sue analisi sono pubblicate su numerose testate, quali il Sole 24 Ore. 2

4 1 Politica di No-Requote: FXCM mantiene una politica di No-Requote. Esistono circostanze in base alle dimensioni dell ordine, al tipo di trading ed alle condizioni di mercato in cui i singoli potrebbero non ricevere un esecuzione al prezzo richiesto. Gli ordini vengono eseguiti al prossimo prezzo disponibile secondo parametri del trader, soggetti alle condizioni di mercato. La differenza tra il prezzo richiesto ed il prezzo relativo all esecuzione finale può essere più o meno vantaggiosa sulla base dell attività del mercato e della liquidità disponibile. 2 Compensazione: Quando esegue le operazioni dei clienti, FXCM può essere compensata in diversi modi, che includono ma non sono limitati a: aggiungere un markup agli spread che essa riceve dai fornitori di liquidità, ricevere ricompense per il flusso di ordini generato e caricando commissioni sui conti che operano con gli spread ridotti di FXCM. Sotto il modello di esecuzione Dealing Desk, FXCM può agire come dealer e potrebbe ricevere ricompense aggiuntive dal trading. 3 Leva: La lava è un arma a doppio taglio e può drammaticamente amplificare i tuoi profitti. Essa può anche drammaticamente amplificare le tue perdite. Il trading in valuta estera con qualsiasi livello di leva finanziaria potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Avvertenza di rischio: il nostro servizio include prodotti che sono scambiati a margine e contemplano il rischio di perdere tutti i fondi depositati e per questo possono non essere adatti a tutti gli investitori. Per cortesia assicurati di aver pienamente compreso i rischi relativi a questo tipo di investimento. 3

5 PERCHÈ FAR TRADING SUL GER30? Il mercato azionario tedesco è uno dei più scambiati al mondo e trader da ogni parte del Globo sono sempre alla ricerca di un buono, e poco oneroso, metodo di scambiare un paniere di azioni tedesche. L indice GER30 di FXCM è la risposta. Il GER30 considera le 30 aziende più performanti in Germania. Grazie ai bassi costi di transazione di FXCM, una buona strategia di trading ed il vantaggio della leva (che può amplificare i guadagni come le perdite) sei pronto per ogni condizione di mercato. LO SAPEVI? GER30 - una media di 500 pip di scostamento mensili utilizza il ger30 per sfruttare i movimenti del mercato tedesco Questa Guida al Trading su GER30 ti fornisce i pro ed i contro di due strategie di trading uniche e gli indicatori tecnici che ti aiutano a determinare segnali di acquisto e vendita. Sentiti libero di provare queste strategie utilizzando un conto demo FXCM, che ti fornisce prezzi in tempo reale sul GER30, grazie alla nostra piattaforma proprietaria Trading Station. QUALE STRATEGIA GER30 È MIGLIORE PER TE? Ti piace la velocità e l eccitazione del trading giornaliero? La strategia Nightengale GER30 fa per te. Oppure sei più un trader di lungo periodo? Allora la RhineEagle GER30 è la tua scelta migliore. 4

6 NIGHTENGALE GER30 Il Trading giornaliero su timeframe di breve periodo può dare un beneficio specialmente a quei trader con un agenda impegnata. La buona notizia è che l analisi stessa non deve essere necessariamente complicata. La strategia Nightengale GER30 è ideata per posizionarti dalla parte giusta del GER30 quando è ipercomprato o ipervenduto, e per farti uscire prima che i prezzi invertano la direzione. UN TREND La direzione verso cui i prezzi si muovono in un determinato periodo. LA STRATEGIA Questi sono i quattro passi per trovare le opportunità nella strategia Nightengale GER RICERCARE - Utilizza un grafico a 30 minuti per trovare la direzione del trend del GER FILTRARE - Conferma il trend filtrando con una media MVA a 200 periodi su un grafico a 5 minuti. 3. FOCALIZZARE - Una volta che il trend è confermato, utilizza un SSD per trovare condizioni di ipercomprato/ ipervenduto. 4. ESEGUIRE - Osserva eventuali pullback sulle linee dell SSD per gli ordini d ingresso. Passo 1: Individuare un trend Trovare un trend è facile come individuare massimi e minimi sui grafici. Utilizza un grafico a 30 minuti per vedere se il GER30 è in un trend utilizzabile (espandi il grafico sino a vedere una o due settimane). Poco sotto trovi un esempio di un trend rialzista, dove i prezzi si muovono con costanza verso nuovi massimi. Guarda ad un trend che duri più di sei giorni questo aggiunge validità alla tua idea del mercato (bullish or bearish). Una volta che il trend è individuato, le decisioni di acquisto o vendita sono semplici: Compra in un trend positivo e vendi in un trend negativo. Se non individui un trend positivo o negativo, non è il momento giusto per eseguire la nostra strategia sul GER30. 03/23 03/25 03/26 03/27 03/28 03/31 GER30 30 Minutes Higher High 9, Higher High Higher Low Higher Low Low FXCM Marketscope /21/ :00 03/25 09:30 03/26 10:30 03/27 11:30 03/28 12:30 03/31 13:00 5

7 Passo 2: Filtrare il Trend Abbiamo bisogno di filtrare ulteriormente il trend per supportare la nostra strategia. Un grande strumento per filtrare il trend è l indicatore Media Mobile Semplice (MVA) impostato a 200 periodi. La MVA a 200 periodi individua i cambiamenti nel mercato e può essere utilizzata per definire supporti e resistenza. Una volta che il trend di fondo è stato individuato dal Passo 1, cambia il tuo grafico di GER30 da un grafico a 30 minuti ad uno a 5 minuti (clicca Grafico, Mostra Ampiezza Dati, 5 minuti, quindi 1 giorno), quindi aggiungi una Media Mobile Semplice (fai click destro sul tuo grafico, clicca Aggiungi Indicatore, quindi seleziona MVA e inserisci 200 nei periodi). MEDIA MOBILE SEMPLICE I trader Retail e gli esperti professionisti di banche e hedge funds utilizzano la MVA, aumentando la validità dell indicatore. In un trend positivo, cerca solamente di comprare il GER30 se il prezzo attuale è al di sopra della linea della MVA; in un trend ribassista cerca di vendere se il prezzo si trova al di sotto della MVA. Se il prezzo si trova esattamente sulla linea della MVA, allora attendi una migliore occasione di trading sul GER30 che soddisfi tutti i parametri. 03/23 03/25 03/26 03/27 03/28 03/31 MVA (GER30,Close, 200): 9,408 9, Only Buy in an uptrend when price is above the 200MVA MVA Do not initiate Buy positions under the 200 MVA FXCM Marketscope /21/ :00 03/25 09:30 03/26 10:30 03/27 11:30 03/28 12:30 03/31 13:00 6

8 Passo 3: Concentrarsi su occasioni di Trading Ai Passi 1 e 2 abbiamo stabilito il trend, ora possiamo controllare il mercato alla ricerca di opportunità per eseguire un trade. Utilizza l Oscillatore Slow Stochastic (SSD) su un grafico a due ore (sul tuo grafico, clicca Inserisci, Aggiungi Indicatore, quindi seleziona SSD). Il tuo SSD dovrebbe avere Parametri di 5, 3 e 3. OSCILLATORE SLOW STOCHASTIC Un oscillatore classico specificatamente pensato per mostrare la ripresa del momentum in direzione del trend. In un trend rialzista, cerca segnali di acqusto di GER30. Osserva quando le linea Verde %K incrocia a rialzo la linea Rossa %D. Questo segnala un cambiamento del momentum in direzione di rientro nel trend. Viceversa, in un trend ribassista, cerca di vendere quando la linea Verde %K si muove al di sotto della linea Rossa %D, segnalando un ritorno di momentum ribassista. 03/27 03/28 03/31 MVA (GER30,Close, 200): 9,408 9, Buy When the Green %K crosses the Red %D FXCM Marketscope

9 Passo 4: Eseguire Quando si confermano segnali di acquisto o vendita, osserva che siano presenti le tre condizioni: SEGNALE DI ACQUISTO: 1. Il trend del GER30 è rialzista 2. Il prezzo attuale è sopra alla media MVA 200 periodi 3. Sull SSD, la linea verde %K incrocia al rialzo la linea Rossa %D CONSIGLI SUL RISCHIO NIGHTENGALE GER30 Imposta il tuo massimo rischio all 1% del tuo conto di trading. SEGNALE DI VENDITA: 1. Il trend del GER30 è ribassista 2. Il prezzo attuale è sotto alla media MVA 200 periodi 3. Sull SSD, la linea Verde %K incrocia al ribasso la linea Rossa %D Se le tre condizioni sono verificate, è ora di eseguire l operazione. Se le condizioni non sono tutte rispettate è meglio rimanere in attesa di migliori opportunità. ESEGUIRE L OPERAZIONE E GESTIRE IL TUO RISCHIO Devi sempre avere una tollerenza al rischio definita quando fai un operazione. Il prezzo di stop della Nightengale GER30 è basato sulla linea del prezzo della MVA a 200 periodi. Non lasciare troppo spazio e posiziona lo stop al di sotto della linea della MVA quando compri e al di sopra quando vendi. Puoi utilizzare il minimo delle ultime 15 candele come buon prezzo di stop. Imposta il limit per prendere profitto se il GER30 si muove a tuo favore. Utilizza lo stesso rapporto rischio-rendimento 1:2 (il doppio della distanza del tuo stop). Per esempio, se stai rischiando 50 pip con lo stop, come minimo devi impostare un obiettivo di profitto a 100 pip. Imposta il tuo prezzo limit 100 pip al di sopra del tuo punto d ingresso. 03/28 03/31 MVA (GER30,Close, 200): 9,408 9, Stop Under 15 Bar Low Entry on Stochastics Cross FXCM Marketscope

10 RhineEagle GER30 Trovare e fare trading seguendo trend di lungo periodo sul GER30 può essere un beneficio per i trader che preferiscono monitorare le posizioni con minor intensità. La strategia RhineEagle GER30 utilizza l indicatore Donchian Channel per trovare nuovi massimo e minimi sul tuo grafico. LA STRATEGIA Questi sono i quattro passi per trovare le opportunità nella strategia RhineEagle GER RICONOSCERE - Utilizza un grafico giornaliero per trovare i movimenti direzionali sul trend del GER FILTRARE - Conferma il trend filtrando con una media MVA a 200 periodi. 3. TROVARE - Una volta che il trend è confermato, utilizza l indicatore Donchian Channels per trovare un nuovo massimo/minimo. 4. ESEGUIRE - Esegui l operazione utilizzando il trailing stop. Passo 1: Individuare un Trend Quando si fa trading utilizzando il momentum sul lungo periodo, è cruciale la direzione del trend per determinare se comprare o vendere il GER30. Trovare un trend è facile come individuare massimi e minimi sui grafici. Utilizza un grafico giornaliero per vedere se il GER30 è in un trend utilizzabile. UN TREND La direzione verso cui i prezzi si muovono in un determinato periodo. Passo 2: Filtrare il Trend La Media Mobile Semplice (MVA) è un valido strumento per filtrare il trend, utilizzato da una gran numero di trader per trovare la direzione del trend. Aggiungi una Media Mobile Semplice MVA a 200 periodi (click destro sul tuo grafico, clicca Aggiungi Indicatore, quindi seleziona MVA e inserisci 200 nei periodi) per trovare un trend maturo. MEDIA MOBILE SEMPLICE I trader Retail e gli esperti professionisti di banche e hedge funds utilizzano la MVA, aumentando la validità 9

11 Considera un acquisto se il prezzo attuale del GER30 è al di sopra della MVA a 200 periodi. Allo stesso modo, vendi esclusivamente se il prezzo è stabilmente al di sotto della linea dell indicatore. Sotto vedi un esempio in cui si deve ricercare esclusivamente possibilità di acquisto di GER30. 03/23 03/25 03/26 03/27 03/28 03/31 MVA (GER30,Close, 200): 8, ,500 Look to buy the GER30 on a breakout over the 200 MVA 9,000 8, MVA 8,000 7,500 7,000 FXCM Marketscope /14/ /22/ /24 06/21 08/19 10/15 12/11 02/06/ /04 10

12 Passo 3: Trovare Opportunità di Trading Il trader più tecnici spesso utilizzano gli indicatori per trovare dei pullback contrary al trend, consentendogli così di comprare o vendere ai prezi desiderati. Utilizza il Donchian Channels su un grafico giornaliero (sul tuo grafico, clicca Inserisci, Aggiungi Indicatore, quindi seleziona Donchian Channels ). Imposta il calcolo dei parametri a 20 periodi. DONCHIAN CHANNELS É ideato per trovare un nuovo massimo o minimo sul tuo grafico. Quando acquisti, in un trend rialzista, osserva che i prezzi si muovano al di sopra della linea Donchian Channel line superiore, che rappresenta un nuovo massimo dei 20 periodi. Questo segnala un breakout del mercato dato che i prezzi cercano di muoversi al di sopra dei massimi precedenti. Viceversa, all interno di un trend negativo, osserva che i prezzi si muovano al di sotto della linea inferiore del canale, segnalando così la creazione di un nuovo minimo. 03/23 03/25 03/26 03/27 03/28 03/31 MVA (GER30,Close, 200): 8, Day High Initiate Buy Order ,500 9,000 8,500 Close Open Trades 8, Day Low 7,500 Ger30 Daily 7,000 FXCM Marketscope /14/ /22/ /24 06/21 08/19 10/15 12/11 02/06/ /04 11

13 Passo 4: Eseguire Quando si confermano segnali di acquisto o vendita, osserva che siano presenti le tre condizioni: SEGNALE DI ACQUISTO: 1. Il trend del GER30 è rialzista 2. Il prezzo attuale è sopra alla media MVA 200 periodi 3. Il prezzo si muove al di sopra della linea superiore del Donchian Channel CONSIGLI SUL RISCHIO RHINEEAGLE GER30 Imposta il tuo massimo rischio all 1% del tuo conto di trading. Imposta il profit al 2%. SEGNALE DI VENDITA: 1. Il trend del GER30 è ribassista 2. Il prezzo attuale è sopra alla media MVA 200 periodi 3. Il prezzo si muove al di sotto della linea inferiore del Donchian Channel Se le tre condizioni sono verificate, è ora di eseguire l operazione. Se le condizioni non sono tutte rispettate è meglio rimanere in attesa di migliori opportunità. Questa strategia necessita di un solo ordine per ogni segnale di acquisto o vendita. ESEGUIRE L OPERAZIONE E GESTIRE IL TUO RISCHIO Devi sempre avere una tollerenza al rischio definita quando fai un operazione. Imposta un trailing stop al minimo degli ultimi venti giorni. Quando il trend procederà, potrai muovere il tuo stop lungo la parte bassa del canale. Impostare il trailing stop in questo modo ti permette di aggiornare lo stop con la posizione, e di assicurare i profit se il trend dovesse continuare. Imposta il limit per prendere profitto se il GER30 si muove a tuo favore. Utilizza un rapporto rischio-rendimento 1:2 (il doppio della distanza del tuo stop). Per esempio, se stai rischiando 50 pip con lo stop, come minimo devi impostare un obiettivo di profitto a 100 pip. Imposta il tuo prezzo limit 100 pip al di sopra del tuo punto d ingresso. 12

14 PROSSIMI PASSI? Hai appena appreso due strategie basate sul trend per il GER30. Puoi incominciare senza rischi: registrati per un conto demo FXCM. Il conto Demo FXCM ti offre la simulazione di trading di un conto reale e tutte le funzioni di un conto reale, glusso di prezzi, grafici ed altro. Con la demo, puoi renderti conto come funzionino queste strategie. Puoi fare pratica di trading sul GER30, comprando e vendendo direttamente dalla ppiattaforma Trading Station FXCM. Sei pronto a provarle in reale? Apri un conto reale FXCM oggi e metti in azioni le strategie. FORMAZIONE AVANZATA FXCM offre una grande varietà di risorse per i trader. In aggiunta sono disponibili una grande quantità di strategie per fare trading dopo l apertura di un conto reale di trading. Otterrai accesso al sito DailyFX Plus ed a più di 25 webinar live alla settimana. Alcune buone risorse per imparare nel tempo: TRADING CON LE MEDIE MOBILI TRADING CON GLI STOCASTICI TREND TRADING Se hai qualsiasi domanda sul trading del trend, apri un conto demo o reale, oppure se hai bisogno di maggiori informazioni, puoi contattarci allo per discutere di persona delle strategie. 13