COMUNE di MINORI antica Rheginna Minor Provincia di Salerno

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1 COMUNE di MINORI antica Rheginna Minor Provincia di Salerno Città del Gusto Patrimonio UNESCO COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Reg. Pubblicazioni n. 719 del N.72 Reg. Delib. Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA. del L anno 2012, il giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO, alle ore 10.30, nella apposita sala presso la Casa Comunale, è riunita, la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle persone appresso indicate: Cognome e nome Carica Pres. Ass. REALE Andrea Sindaco x LANOCITA Francesco Vice-Sindaco x CITRO Maria Assessore x FORTEZZA Alfonso Assessore x LEMBO Mario Assessore x MANZI Tommaso Assessore x CUFARI Donato Assessore esterno x Presenti: 4 Assenti: 3 Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Lucia Loredana LA ROCCA, incaricato della redazione del presente atto. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

2 LA GIUNTA COMUNALE Vista l allegata proposta di deliberazione ad oggetto: Proroga Servizio Tesoreria,recante la data del ; Ritenuta l allegata proposta meritevole di approvazione; Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell art. 49, 1 comma del D. Lgs. n. 267/2000. Con voti unanimi resi nelle forme di legge; D E L I B E R A 1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di approvare e far propria l allegata proposta di deliberazione ad oggetto: Proroga Servizio Tesoreria ; 3. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario all adozione di tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento; 4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/ 2000.

3 COMUNE di MINORI antica Rheginna Minor Provincia di Salerno Città del Gusto Patrimonio UNESCO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE CONSIGLIO COMUNALE n.72/2012 Esaminata nella seduta del Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA. ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO: II Responsabile del Servizio ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO: II Responsabile del Servizio

4 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Oggetto: Proroga Servizio di Tesoreria. Premesso : -che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21/10/2011, fu approvato lo schema di convenzione relativo all'affidamento del servizio di tesoreria per il quadriennio ; - che con determinazione n.54 del 15/11/2011 fu indetta una procedura di gara per l affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante procedura aperta -art. 55 del D.lgs. n. 163/206 ( pubblico incanto), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 dello stesso D.lgs. n. 163/2006; - che stanti le disposizioni di cui all'art. 124 del D.Lgs n. 163, ai fini della pubblicità e della divulgazione, il Bando di gara fu pubblicato sul sito informatico e all'albo Pretorio on line del Comune, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ; -che nel termine previsto dal bando di gara e, cioè, le ore 12,00 del 5/12/2011, non pervenne alcuna offerta; -che con propria nota n.9974 del 27/12/2011 fu chiesto alla Banca Monte Paschi di Siena l affidamento del servizio di Tesoreria alle stesse condizioni del precedente contratto e fino all espletamento delle nuove procedure per l individuazione del Tesoriere; Vista la nota del 26/3/2012, pervenuta al protocollo generale di questo Ente in pari data, con la quale la Banca MONTE PASCHI di SIENA Filiale di Minori si è dichiarata disponibile alla proroga fino alla data del 31/5/2012; Vista, altresì, la nota del 17/4/2012, pervenuta al protocollo generale di questo Ente in data 18/4/2012, con la quale la Banca MONTE PASCHI di SIENA Filiale di Minori, a seguito dell entrata in vigore delle disposizioni di cui all art. 35 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.27, relativo all assoggettamento di questo Ente al regime di tesoreria unica tabella A, e visto anche il comma 13 del citato art.35 che così recita Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto. faceva presente di essere disponibile a continuare ad espletare il servizio ma alle condizioni sottoriportate: tasso su giacenze: parametrato all euribor un mese, base 360, media del mese in corso diminuito di punti 0,50 (zero virgola cinquanta), seguendone nel tempo le variazioni; tasso su anticipazione: parametrato all'euribor un mese, base 360, media del mese in corso aumentato di punti 4,00 (quattro/00), seguendone nel tempo le variazioni; commissione sull'ammontare dell'anticipazione di Tesoreria accordata (commissione sull accordato): pari ad 0,50% trimestrale; compenso annuo di 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre IVA nella misura tempo per tempo vigente; rimborso spese unitarie oper singola operazione di riscossione e/o pagamento di.1,60 (euro uno/60); nessun contributo; compenso di 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni singola resa dichiarazione di quantità a fronte di atti di pignoramento notificati in danno di codesto ente.

5 Vista la nostra nota n.3350 del 30/4/2012 in riscontro alla nota della Banca Monte Paschi di Siena del 17/4/2012 di conferma delle condizioni economiche poste ad eccezione di quanto segue: (punto 4) il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2012 dal cosiddetto decreto Milleproroghe, per cui attualmente, in assenza di bilancio approvato, non vi è disponibilità nel bilancio provvisorio per l assunzione dell impegno. Un corrispettivo proporzionato al periodo di proroga potrà essere corrisposto solo dopo l approvazione del bilancio; (punto 5) in considerazione che tutte le operazioni in uscita sono effettuate tramite bonifico si chiede di non assoggettare le operazioni di riscossione e/o pagamento a costi aggiuntivi; Vista la nota fax : - del 22/5/2012, pervenuta al protocollo generale di questo Ente in pari data, con la quale la Banca MONTE PASCHI di SIENA Filiale di Minori si è dichiarata disponibile alla prosecuzione del servizio tesoreia e conferma le condizioni economiche come di seguito indicato; tasso su giacenze: parametrato all euribor un mese, base 360, media del mese in corso diminuito di punti 0,50 (zero virgola cinquanta), seguendone nel tempo le variazioni; tasso su anticipazione: parametrato all'euribor un mese, base 360, media del mese in corso aumentato di punti 4,00 (quattro/00), seguendone nel tempo le variazioni; commissione sull'ammontare dell'anticipazione di Tesoreria accordata (commissione sull accordato): pari ad 0,50% trimestrale; compenso annuo di 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre IVA nella misura tempo per tempo vigente, comprensivo di rimborso spese unitarie per singola operazione di riscossione e/o pagamento; nessun contributo; compenso di 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni singola resa dichiarazione di quantità a fronte di atti di pignoramento notificati in danno di codesto ente. Considerato che il responsabile del servizio finanziario in data 11/6/2012 ha richiesto via precisazioni in merito alla commissione sull'anticipazione di Tesoreria ; Dato atto che con nota FAX del 12/6/2012 la banca Monte PASCHI di Siena ha comunicato quanto segue:.. Si fa riferimento alla richiesta in esame per confermare che la Commissione sull'ammontare dell'anticipazione di Tesoreria accordata (commissione sull'accordato), pari ad 0,50% trimestrale, viene computata in base all'importo e all'effettiva durata dell'affidamento concesso e viene calcolata solo per la durata del periodo di concessione dell'affidamento ed in funzione dell'entità dello stesso e a prescindere dall'utilizzazione dei fondi vincolati a specifica destinazione. La Commissione sull'accordato forma oggetto di specifiche evidenziazioni e rendicontazioni trimestrali e in ogni momento il cliente può esercitare il diritto di recedere dalle linee di credito richieste ed accordate. Visti: il D. Lgs. 267/2000; Il Vigente Regolamento Comunale; il Regolamento Comunale di contabilità; il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell art. 49, 1 comma del D. Lgs. n. 267/2000;

6 Si propone di D E L I B E R A R E 1. di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che precede; 2. di prorogare il servizio di Tesoreria Comunale svolto dalla Banca MONTE PASCHI di SIENA Filiale di Minori per il periodo strettamente necessario per l espletamento delle procedure di gara ; 3. di dare atto che dalla data dell 1/7/2012 e fino alla definitiva aggiudicazione del servizio, a seguito espletamento di gara, il servizio continuerà ad essere svolto, in regime di proroga, alle condizioni sottoriportate: tasso su giacenze: parametrato alpeuribor un mese, base 360, media del mese in corso diminuito di punti 0,50 (zero virgola cinquanta), seguendone nel tempo le variazioni; tasso su anticipazione: parametrato all'euribor un mese, base 360, media del mese in corso aumentato di punti 4,00 (quattro/00), seguendone nel tempo le variazioni; commissione sull'ammontare dell'anticipazione di Tesoreria accordata (commissione sull accordato): pari ad 0,50% trimestrale; compenso annuo di 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre IVA nella misura tempo per tempo vigente, comprensivo di rimborso spese unitarie per singola operazione di riscossione e/o pagamento; nessun contributo; compenso di 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni singola resa dichiarazione di quantità a fronte di atti di pignoramento notificati in danno di codesto ente. 4. di dare atto che la spesa sarà imputata al Cap.106- codice del bilancio corrente; 5. di riformulare la richiesta di anticipazione in considerazione che l anticipazione accordata comporta dei nuovi costi; 6. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale precisando che il costo dell anticipazione di tesoreria accordata decorrerà dalla esecutività della nuova deliberazione da adottarsi; 7. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario tutti gli adempimenti conseguenti l adozione del presente atto; 8. di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs.

7 Oggetto: Proroga Servizio Tesoreria. PARERI EX ART. 49 T.U.E.L , n.267 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto riguarda la REGOLARITA TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE Data, 20/06/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to rag. Trofimena Staibano =================================================================================== IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto riguarda la REGOLARITA CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE Imp.Provv. n.16/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to rag. Trofimena Staibano ===================================================================================== L Assessore delegato Il Consigliere delegato firma firma

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18 IL SEGRETARIO f.to dr.ssa Lucia Loredana LA ROCCA IL PRESIDENTE f.to Andrea Reale ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, su conforme dichiarazione del Messo Comunale ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 10 giorni consecutivi, fino al nel sito web istituzionale di questo Comune ( accessibile al pubblico (art.32,comma 1, L.18/06/2009 N.69) nonché nell albo pretorio-on line dell Ente. Inoltre la presente deliberazione è stata comunicata ai capogruppo consiliari (Art.125 D.Lgs n.267/2000). Minori, lì f.to Il Messo Comunale IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dr.ssa Lucia Loredana LA ROCCA =================================================================================== E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. Dalla Residenza municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa Lucia Loredana LA ROCCA ============================================================================= ESTREMI DI ESECUTIVITA Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione : - è stata dichiarata immediatamente eseguibile il ai sensi dell art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/ è divenuta esecutiva il ========= ai sensi dell art.134, comma 3, del D.Lgs n.267/2000 Minori, lì IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dr.ssa Lucia Loredana LA ROCCA =============================================================================

19 IL SEGRETARIO dr.ssa Lucia Loredana LA ROCCA IL PRESIDENTE Andrea Reale ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, su conforme dichiarazione del Messo Comunale ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 10 giorni consecutivi, fino al nel sito web istituzionale di questo Comune ( accessibile al pubblico (art.32,comma 1, L.18/06/2009 N.69) nonché nell albo pretorio-on line dell Ente. Inoltre la presente deliberazione è stata comunicata ai capogruppo consiliari (Art.125 D.Lgs n.267/2000). Minori, lì Il Messo Comunale IL SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa Lucia Loredana LA ROCCA ============================================================================= ESTREMI DI ESECUTIVITA Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione : - è stata dichiarata immediatamente eseguibile il ai sensi dell art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/ è divenuta esecutiva il ========= ai sensi dell art.134, comma 3, del D.Lgs n.267/2000 Minori, lì IL SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa Lucia Loredana LA ROCCA =============================================================================

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