IL CDA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE

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1 Genova, 11 novembre IL CDA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE Continua il trend di crescita nei primi nove mesi: o Utile netto a 50 milioni di euro (+ 36,2 %); o EBIT a 79 milioni (+ 26,2 %), ROS sale al 10,2%; o Valore della produzione a 776 milioni (+ 16,4 %); o Portafoglio ordini a milioni (+ 4,7 %); o Posizione finanziaria netta positiva per 176 milioni (+ 7,3 %). Approvato anche il nuovo Modello 231 Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS (STS.MI), presieduto da essandro Pansa, ha preso in esame ed approvato i dati consolidati al 30 settembre, che evidenziano risultati economici, finanziari e commerciali in crescita. Il Consiglio ha inoltre approvato l adozione di un nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adeguandolo alle nuove norme intervenute recentemente in materia di responsabilità degli Enti ex D. Lgs. 231/01. Nei primi nove mesi del il Gruppo Ansaldo STS ha registrato un Utile netto pari a 50 milioni, con un incremento del 36,2%, pari a 13,3 milioni, rispetto ai 36,7 milioni dello stesso periodo. Il valore della produzione dei primi nove mesi del è pari a 775,7 milioni rispetto a 666,3 milioni dello stesso periodo del, con un incremento del 16,4%. Il portafoglio Ordini sale del 4,7%, raggiungendo i 2.987,6 milioni al 30 settembre, se confrontato con i 2.852,3 milioni dello stesso periodo dell anno precedente. Gli ordini acquisiti al 30 settembre, ammontano a 808,7 milioni rispetto ai 1.151,9 milioni dello stesso periodo del, che registrava l eccezionale acquisizione del progetto della metropolitana di Napoli linea 6 (426 milioni). In crescita anche il Risultato Operativo (EBIT), pari a 79,4 milioni, con un incremento del 26,2% sul corrispondente periodo (pari a 62,9 milioni) e con l indice di redditività del Gruppo (ROS) che sale dal 9,4% al 10,2%. La posizione finanziaria netta al 30 settembre registra un valore a credito di 175,7 milioni di euro rispetto alla posizione sempre a credito di 184,5 milioni di fine esercizio e 163,7 milioni del medesimo periodo dell anno precedente (+7,3%).

2 Principali dati di periodo ( mil.) 9 Mesi 9 Mesi % chg. Terzo Trimestre Terzo Trimestre % chg. Ordini acquisiti 808, ,9-29,8% 317,1 605,2-47,6% Portafoglio Ordini 2.987, ,3 4,7% 2.987, ,3 4,7% Valore della Produzione 775,7 666,3 16,4% 273,1 205,0 33,2% Risultato Operativo (EBIT) 79,4 62,9 26,2% 28,6 17,1 67,3% ROS 10,24% 9,45% 0,79 p.p. 10,47% 8,36% 2,11 p.p. Risultato Netto 50,0 36,7 36,2% 18,9 8,4 125,0% Capitale Circolante (170,5) (213,2) -20,0% (170,5) (213,2) -20,0% Posizione Fin. Netta (175,7) (163,7) 7,3% (175,7) (163,7) 7,3% R&D 29,8 32,2-7,5% 8,1 8,2-1,2% Organico ,5% ,5% EPS 0,50 0,37 0,19 0,08 RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE Gli ordini acquisiti nel terzo trimestre ammontano a mil. 317,1 rispetto a mil. 605,2 dello stesso periodo dell esercizio precedente, con un decremento di mil. 288,1 pari al 47,6%, che come detto deve tener conto della eccezionale prestazione del terzo trimestre del. In particolare, gli ordini acquisiti dall Unità Segnalamento ammontano a mil. 142,5 (137,9 al netto dei rapporti con l unità dei Sistemi di Trasporto), mentre l Unità Sistemi di Trasporto ha acquisito ordini per mil 179,2. 2

3 I principali ordini acquisiti nel terzo trimestre riguardano i seguenti progetti: Paese Progetto Cliente Valore ( mil) Malesia* Da North Ipoh a Pedang Besar MMC Gamuda 135,0 Italia* ifana Variazione d ordine Metro Campania 27,6 Italia, USA, Totale componenti / Servizio & Manutenzione Diversi 24,1 Francia Brasile CPTM Lines A & F CPTM 14,8 Australia Mesa A Signal Construction Robes River Mining 14,3 Australia Brockman 4 Construction Hamersley Iron 12,5 Australia Vari Progetti ARTC Rio Tinto 11,8 Canada South Yonge Resignalling TTC 8,2 Danimarca* Copenhagen Variazione d ordine Orestadsselsk abet 6,9 Italia ta velocità MI - BO CEPAV 1 0,6 * Principali ordini acquisiti dall Unità Sistemi di Trasporto nel terzo trimestre. Il portafoglio ordini dell Unità Segnalamento al 30 settembre (al lordo dei rapporti con l Unità Sistemi di Trasporto) ammonta a mil ,3 (confrontato con mil ,9 dello stesso periodo del ) di cui: Il portafoglio ordini dell Unità Sistemi di Trasporto al 30 settembre ammonta a mil ,9 (confrontato con mil ,9 dello stesso periodo del ) e riguarda principalmente i seguenti progetti: ta Velocità ( mil. 91,5); Metropolitana di Copenhagen ( mil. 93,2); Realizzazione delle Metropolitane di Napoli e Genova ( mil. 595,3); Metropolitana automatica di Brescia e Milano ( mil. 300,2); Metropolitana Roma Linea C ( mil. 336,5); 3

4 Il valore della produzione si attesta a mil. 273,1 rispetto a 205,0 dello stesso periodo del, con un incremento su base trimestrale del 33,2 %. Tale incremento rispetto al medesimo trimestre dell anno precedente, è dovuto alle variazioni su : - Unità Segnalamento (al netto dei rapporti con l Unità Sistemi di Trasporto), per mil. 43,8; - Unità Sistemi di Trasporto, per mil. 24,3. Si sottolinea inoltre che nel terzo trimestre del si sono sostenuti costi per R&D pari a mil. 8,1 rispetto a mil. 8,2 dello stesso periodo del. Il risultato operativo (EBIT) del terzo trimestre è pari a mil. 28,6 rispetto al risultato di 17,1 mil. realizzato nel corrispondente trimestre. Per linea di business: il Segnalamento chiude con un risultato operativo di mil. 24,8 rispetto a mil. 16,4 dello stesso periodo dell esercizio precedente (con un incremento pari a mil 8,4). i Sistemi di Trasporto realizzano un risultato operativo pari a mil. 6,5 rispetto a mil. 1,8 dello stesso periodo dell esercizio precedente (con un incremento di mil. 4,7). La redditività percentuale (ROS) è pari al 10,5% nel trimestre in esame, in crescita rispetto al 8.4% del. Il terzo trimestre del si chiude con un utile netto consolidato di mil. 18,9 rispetto a mil. 8,4 al 30 settembre. Il Free operating cash flow (FOCF), ante investimenti strategici, presenta un ammontare positivo di mil. 14,8 in aumento rispetto al valore riportato al 30 settembre di mil. 11,4. La variazione di mil 3,4 è da attribuirsi ai minori investimenti ordinari dei primi nove mesi del. 30 settembre il capitale investito netto consolidato è per mil. 35,8 rispetto ad un capitale investito negativo di mil. 6,8 al 31 dicembre. La differenza di mil. 42,6 è imputabile principalmente alla variazione del capitale circolante, che passa da mil. (216,7) del dicembre a mil. (170,5) del 30 settembre. 4

5 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DI PERIODO Gruppo Ansaldo STS Conto Economico Consolidato ( mil) Terzo Trimestr e Terzo Trimestr e Valori al Valori al Valori al Ricavi 273,1 205,0 775,7 666,3 973,1 Valore della Produzione 273,1 205,0 775,7 666,3 973,1 Costi per acquisti e per il personale (236,4) (183,7) (688,6) (598,0) (860,8) Var. rimanenze semil. prod. finiti e merci (5,4) 0,2 (0,3) 3,1 1,0 Ammortamenti (2,7) (2,4) (7,7) (7,1) (10,4) Svalutazioni (0,2) 0 (0,3) 0,0 (0,6) Costi di ristrutturazione (1,5) tri ricavi (costi) operativi netti 0,2 (2,0) 2,1 (1,4) (2,0) Risultato Operativo (EBIT) 28,6 17,1 79,4 62,9 100,3 Proventi (oneri) finanziari netti 3,3 0,8 2,4 1,8 3,6 Imposte sul reddito (13,0) (9,5) (31,8) (28,0) (45,6) UTILE NETTO 18,9 8,4 50,0 36,7 58,3 Utile per azione 0,2 0,1 0,5 0,4 0,6 5

6 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DI PERIODO Gruppo Ansaldo STS Situazione Patrimoniale Consolidata ( mil.) Attività non correnti 251,4 259,9 257,1 Passività non correnti 45,1 49,7 47,2 206,3 210,2 209,9 Rimanenze 93,6 106,8 98,3 Lavori in corso su ordinazione 186,8 137,3 151,9 Crediti commerciali 296,5 265,7 326,5 Debiti commerciali 181,9 165,8 194,5 Acconti da committenti 480,0 462,9 506,8 Fondi per rischi ed oneri a B/T 26,8 23,4 26,2 tre attività (passività) nette correnti (58,7) (70,9) (65,9) Capitale circolante netto (170,5) (213,2) (216,7) Capitale investito netto 35,8 (3,0) (6,8) Patrimonio netto di Gruppo 211,0 160,3 177,3 Patrimonio netto di Terzi 0,5 0,4 0,4 Patrimonio netto 211,5 160,7 177,7 Indebitamento (disponibilità) finanziario netto (175,7) (163,7) (184,5) 6

7 CASH FLOW DI PERIODO Gruppo Ansaldo STS Cash Flow di periodo ( mil) Disponibilità liquide iniziali 63,4 48,6 48,6 Flusso di cassa lordo da attività operative 79,5 63,3 112,3 Variazione del capitale circolante (28,0) (27,6) (26,6) Variazioni delle altre attività e passività operative (26,3) (11,0) (41,0) Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività operative 25,2 24,7 44,7 Flusso di cassa da attività di investimento ordinario (10,4) (13,3) (17,7) 14, 11, Free operating cash - flow 8 4 Investimenti strategici (0,5) (2,4) (2,4) Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività (10,9) (15,7) (20,1) di investimento Dividendi pagati (20,0) 0,0 Aumenti di capitale 0,0 Flusso di cassa da attività di finanziamento 43,2 8,7 (8,9) Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività 23,2 8,7 (8,9) di finanziamento 27,0 Differenza di traduzione (0,7) (0,1) (0,9) Disponibilità liquide finali 100, 2 66, 2 63, 4 7

8 ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEI SETTORI DI ATTIVITÀ mil. III Trim. III Trim. SEGNALAMENTO 30/09/08 30/09/07 31/12/07 III Trim. SISTEMI DI TRASPORTO III Trim. 30/09/08 30/09/07 31/12/07 Ordini 142,5 115,2 577,3 492,5 822,3 179,2 494,9 256,5 670,0 802,7 Portafoglio ordini 1.351, , , , , , , , , ,9 Valore della produzione Risultato operativo (EBIT) 207,0 165,7 595,7 521,2 750,1 69,4 45,0 184,4 157,3 241,4 24,8 16,4 67,4 56,9 86,5 6,5 1,8 18,9 14,2 22,0 R.O.S. 12,0% 9,9% 11,3% 10,9% 11,5% 9,3% 3,9% 10,2% 9,1% 9,1% Capitale Circolante (38,2) (65,5) (38,2) (65,5) (68,7) (121,3) (136,3) (121,3) (136,3) (143,3) Capitale Investito netto 45,6 14,0 45,6 14,0 11,1 (3,6) (17,2) (3,6) (17,2) (20,8) Ricerca e Sviluppo 7,3 7,5 27,1 29,9 37,8 0,6 0,4 1,8 1,6 2,3 Addetti (n.) Note alla Tabella I valori riportati nella tabella non tengono conto dei rapporti con gli altri settori di attività. Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Jean Paul Giani attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società. 8

9 Ansaldo STS conferma che il giorno mercoledì 12 novembre alle ore CET sarà disponibile per commentare i risultati del terzo trimestre, via conference call. Per partecipare via conference call: Italia Uk USA Per il replay della conference call, nelle 72 ore successive con il codice di accesso 757# Italia Uk USA Media Contact : Investor Relations Officer : Ansaldo STS Riccardo Acquaviva, tel Andrea Razeto, tel acquaviva.riccardo@ansaldo-sts.com razeto.andrea@ansaldo-sts.com PMS Giancarlo Fre, tel g.fre@pmsgroup.com Andrea Faravelli, tel a.faravelli@pmsgroup.com 9