REGOLAMENTO PER LA DISMISSIONE DEI BENI IMMOBILI DEL GRUPPO ACQUA MARCIA SPA

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1 REGOLAMENTO PER LA DISMISSIONE DEI BENI IMMOBILI DEL GRUPPO ACQUA MARCIA SPA ART. 1) Le società del Gruppo Acqua Marca Spa indicate nello schema allegato, (di seguito ciascuna singolarmente la "Società" e congiuntamente le "Società") hanno presentato domanda di concordato preventivo presso il ai sensi dell'articolo 161 VI Comma della Legge Fallimentare depositando altresì, nei termini concessi dal Tribunale, la proposta di concordato ed il piano di concordato. Il con vari provvedimenti ha ammesso alla procedura di concordato preventivo tutte le società del Gruppo con la contestuale nomina dei CCGG. Alla luce di quanto precede, le Società intendono dismettere il portafoglio immobiliare di proprietà delle stesse, in tutto o in parte (la Procedura ) con le modalità indicate nel presente regolamento (il "Regolamento"). Il portafoglio immobiliare oggetto di dismissione è descritto sul sito (il "Portafoglio Immobiliare" e ciascun immobile l'"immobile" o se più d'uno gli "Immobili"). Le cessioni di tali beni avverranno ai sensi del Decreto Legislativo 12 Settembre 2007 n. 169, con autorizzazione alla stipula da parte degli Organi della Procedura. La Procedura regolata dal presente Regolamento è articolata nelle seguenti fasi: 1. FASE I: Manifestazione di interesse; 2. FASE II: Svolgimento delle attività di due diligence; 3. FASE III: Offerta Vincolante. E possibile per gli interessati presentare offerta d acquisto vincolante dando per eseguita la fase I e II. Incaricata della gestione della Procedura è la Direzione Generale del Gruppo Acqua Marcia, Ernst Young Spa, revisore contabile del Gruppo, ha supportato la società nell attività di organizzazione e raccolta documentale. ART. 2) Coloro che intendono partecipare alla Procedura (i "Soggetti Interessati") devono presentare una istanza di ammissione alla Procedura riguardante beni immobili (la Istanza ) che, siglata e firmata da persona munita dei necessari poteri, dovrà essere inviata a mezzo posta certificata all indirizzo e mail indicato al seguente art. 9. ART. 3) La Fase II prevedrà l accesso da parte dei Soggetti Interessati alla data room virtuale (la Virtual Data Room ), per consentire a questi ultimi di effettuare gli approfondimenti, studi e analisi dei dati messi a disposizione al fine di poter valutare l eventuale predisposizione di una proposta irrevocabile e cauzionata per l'acquisto, di tutto o parte, del Portafoglio Immobiliare ( l Operazione ). La documentazione inerente al Portafoglio Immobiliare sarà messa a disposizione dei Soggetti Interessati in formato elettronico presso la Virutal Data Room che sarà accessibile, all indirizzo internet dedicato che sarà comunicato dalla Società. I documenti disponibili in Virtual Data Room sono in lingua italiana e non saranno fornite traduzioni da e/o in italiano, né fotocopie dei documenti. Durante la Due Diligence, i Soggetti Interessati che necessitino di chiarimenti relativamente alla documentazione presente in Virtual Data Room, saranno tenuti a inoltrare formale richiesta per iscritto attraverso l invio di e mail all indirizzo pec: acquamarcia@legalmail.it. Le richieste di chiarimento così come le risposte alle stesse, dovranno essere redatte in lingua italiana. Le eventuali risposte alle richieste di chiarimenti saranno fornite nei tempi tecnici necessari, compatibilmente con la disponibilità delle informazioni, fermo il diritto della società cedente di non dare seguito alle richieste di chiarimento a suo esclusivo insindacabile giudizio. 1

2 Durante la Due Diligence, i Soggetti Interessati che intendano effettuare un sopralluogo degli Immobili dovranno richiederlo per iscritto, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo, corredato di relativo documento di riconoscimento, delle persone incaricate, che non potranno essere in numero superiore a tre per sopralluogo (la Richiesta di Sopralluogo ), in modo da consentire l adozione delle misure necessarie per procedere ad un accesso organizzato. Fermo il diritto della Società di non dare seguito alle richieste a suo esclusivo insindacabile giudizio, le eventuali risposte alle richieste di sopralluogo verranno fornite nei tempi tecnici necessari. ART. 4) Al termine della Due Diligence, se di interesse, i Soggetti Interessati dovranno presentare una proposta irrevocabile d'acquisto cauzionata di uno o più Immobili (la "Proposta"), secondo il format disponibile sul sito che, siglata e firmata da persona munita dei necessari poteri, dovrà essere inviata in originale a mezzo lettera raccomandata all indirizzo indicata al seguente art. 9. La Proposta dovrà essere ferma e irrevocabile per un periodo di 180 giorni dalla data di presentazione. Nel caso di interesse per più asset si dovrà predisporre una proposta per ogni asset, ciascuna proposta dovrà essere intestata alla soc. proprietaria dell asset, accompagnata da idonea cauzione intestata alla predetta società ed inviata all indirizzo indicato al seguente art. 9. Fin da ora evidenziamo che la compravendita sarà convenuta con esclusione di qualsiasi garanzia di legge, ivi compresa qualsiasi garanzia in materia di qualità dei beni, ai sensi degli articoli 1488, 1489, 1490 e 1497 codice civile, e pertanto non troveranno altresì applicazione gli articoli 1492, 1493 e 1494 codice civile, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1487 codice civile e salvi i casi di dolo e colpa grave ai sensi dell'articolo 1229 codice civile; Il corrispettivo della compravendita sarà versato come segue: (i) (ii) un importo pari al 10% del corrispettivo, oltre IVA, sarà versato simultaneamente alla Proposta a mezzo assegno circolare che sarà tenuto in deposito dalla soc. proprietaria dell asset ed imputato a caparra confirmatoria all'accettazione della Proposta ed ad acconto prezzo alla stipula del contratto di compravendita. Tale versamento potrà essere sostituito dalla presentazione di una cauzione a prima richiesta e con esclusione dell obbligati principale dal beneficio della preventiva escussione, emessa da primario istituto di credito o società assicurativa nazionale. il saldo, oltre IVA e imposte di legge, sarà interamente versato contestualmente alla stipula del contratto di compravendita. e) resteranno ad esclusivo carico del Soggetto Interessato le competenze notarili e tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al trasferimento della proprietà degli Immobili. ART. 5) Tutte le offerte vincolanti ricevute che saranno ritenute idonee anche in caso di presentazione di più Proposte aventi ad oggetto i medesimi Immobili, saranno processate ai sensi del Decreto Legislativo 12 Settembre 2007 n. 169, con autorizzazione alla stipula da parte degli Organi della Procedura. ART. 6) In ogni caso la Società non avrà alcun obbligo di accettare le Proposte formulate e saranno libere di revocare, modificare e/o rinnovare la Procedura anche durante il suo svolgimento e anche nel caso di presentazione di offerte, che non avranno alcun effetto vincolante per la Società medesime. ART. 7) Qualora, a seguito dell'accettazione della Proposta, il Soggetto Interessato si rendesse inadempiente all'obbligo di sottoscrivere il contratto di compravendita entro la Data del Closing, la Società potrà procedere alla risoluzione ai sensi dell'art cod. civ. e avrà il diritto di escutere la cauzione/trattenere la caparra a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno. ART. 8) Tutti i documenti contrattuali sono e saranno predisposti in lingua italiana e saranno disciplinati dalla legge italiana. 2

3 ART. 9) Fermo restando che tutte le comunicazioni e la relativa documentazione dovranno essere inviate ricevimento agli indirizzi indicati al seguente art. 9, ai fini del rispetto dei termini previsti dalla presente Procedura, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita ai sensi del presente Regolamento si intenderà validamente effettuata al momento in cui il mittente abbia ricevuto conferma da parte del destinatario della corretta e completa trasmissione. Ogni comunicazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi: (i) (ii) quanto ai Soggetti Interessati agli indirizzi che saranno comunicati con la Istanza; quanto ai Soggetti Venditori: Acqua Marcia Spa in liquidazione in c.p. Lungotevere Aventino n. 5 alla cortese attenzione dei Liquidatori Fax: 06/ acquamarcia@legalmail.it Qualsiasi modifica agli indirizzi sopra indicati sarà valida solo se comunicata per iscritto all altra Parte. ART. 10) La Società, nell ambito della Procedura, si riserva il diritto a sua esclusiva discrezione e senza alcuna responsabilità nei confronti dei Soggetti Interessati così come di altre parti di rifiutare qualsiasi offerta, avviare incontri e negoziazioni con altre parti e con più parti contemporaneamente ovvero terminare i colloqui con gli investitori in qualunque momento e per qualsiasi ragione, senza obbligo alcuno di fornire motivazioni. La Società si riserva il diritto qualora si renda necessario o opportuno, a sua discrezione, di rettificare, correggere o modificare i termini e le condizioni della Procedura, che comunicherà ai soggetti di volta in volta ammessi alla stessa, senza obbligo alcuno di fornire relative motivazioni. Resteranno a carico dei Soggetti Interessati i costi per le verifiche e valutazioni relative agli Immobili, ivi incluse le fees e le spese per i consulenti dalla predetta incaricati per l intera procedura, sia per il caso in cui la Proposta sia accettata sia per il caso in cui sia rifiutata; per nessuna ragione ed in nessun caso le Società ovvero i propri consulenti saranno obbligati a rimborsare alcuno dei predetti costi. Il presente Regolamento ha il solo scopo di disciplinare la Procedura e non costituisce un'offerta di vendita né un offerta pubblica ai sensi dell art del codice civile o una sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 94 e ss. Del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e non costituisce un offerta di vendita di strumenti finanziari o una sollecitazione negli Stati Uniti d America, né in alcun altro Stato. Il ricevimento di una Istanza di ammissione alla procedura, così come il ricevimento di una Proposta, non obbliga in alcun modo la Società a vendere, in tutto o in parte, il Portafoglio Immobiliare. Il presente documento è disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia relativa al presente Regolamento è devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma. [Luogo], [data] 3

4 In segno di piena ed irrevocabile conferma ed accettazione [Soggetto Interessato] 4

5 ELENCO, INDIRIZZI E POSTE ELETTONICHE CERTIFICATE DELLE SOCIETA' Società proprietaria Indirizzo P.E.C. Acqua Marcia S.p.A. in liq.ne e in Concordato Preventivo n. 42/2012 Acqua Marcia Immobiliare S.r.l. in Concordato Preventivo n. 48/2012 AMT Real Estate S.p.A. in Concordato Preventivo n. 44/2012 Croara Golf S.r.l. in Concordato Preventivo n. 61/2013 Grand Hotel Molino Stucky S.r.l. in Concordato Preventivo n. 28/2013 Investimenti Edilizi Italiani S.r.l. in Concordato Preventivo n. 53/2012 Lorenzo a Mare S.r.l. in Concordato Preventivo n. 56/2013 Marina di Archimede S.p.A. PTS in Concordato Preventivo n. 58/2012 Nettuno Golf S.p.A. Peschiera Edilizia S.r.l. in Concordato Preventivo n. 49/2012 Porti Turistici AM S.r.l. in Concordato Preventivo n. 56/2012 Proprietà Aventino S.r.l. in Concordato Preventivo n. 67/2012 Sapam Immobiliare S.r.l. in Concordato Preventivo n. 52/2012 Silea Parco S.r.l. in Concordato Preventivo n. 54/2012 Sviluppi Immobiliari Pavia S.p.A. in Concordato Preventivo n. 54/2013 Via della Campana, Nettuno (RM) acquamarcia@legalmail.it acquamarciaimmobiliare@pec.it amtreal@legalmail.it croaragolf@pec.it grandhotelmolinostucky@pec.it investimentiediliziit@pec.it lorenzoamare@pec.it marinadiarchimede@pec.it nettunogolf@pec.it peschieraedilizia@pec.it portituristiciam@pec.it proprietaventino@pec.it sapamimmobiliare@pec.it sileaparco@pec.it sviluppipavia@pec.it