C O N T O D E L D A R E E D E L L 'A V E R E AL 31 DICEMBRE 2014
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1 C O N T O D E L D A R E E D E L L 'A V E R E AL 31 DICEMBRE 2014 Erario Contabilità Speciali T E S O R E R I A S T A T A L E Conti correnti di Tesoreria Depositi Di terzi Disponibilità Tesoro Monete da versare In Bilancio CASSA SPECIALE Biglietti di Stato ammessi al cambio QUIETANZE IN VIA TOTALE Debito trasportato al 31/12/2013 ENTRATE Incassi di Bilancio B.O.T. (Valore Nominale) Trasferimento Fondi , , , , , , , , , , , ,75 Conti correnti , , , , ,80 Dip.Tes. Operazioni su mercati finanziari - - Dip.Tes. Operaz. su mercati finanz. conti assimilabili , ,29 Rimborso pagamenti Amministrazioni Autonome , ,44 Quietanze per titoli stralciati TOTALE ENTRATE TOTALE GENERALE ENTRATE USCITE Pagamenti di Bilancio B.O.T. (Valore Nominale) Ordini di pagamento , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 Conti correnti , , , , ,53 Dip.Tes. Operazioni su mercati finanziari - - Dip.Tes. Operaz. su mercati finanz. conti assimilabili , ,63 Pagamenti per conto Amministrazioni Autonome , ,44 Pagamenti per titoli stralciati - - Decreti Ministeriali di Scarico e Rettifiche contabili ( * ) - - TOTALE USCITE , , , , , ,72 - DEBITO AL 31 DICEMBRE 2014 CREDITI DI TESORERIA , , , , , , , , , ,29
2 M O V I M E N T O G E N E R A L E D I C A S S A DAL 1 GENNAIO - AL 31 DICEMBRE 2014 I N C A S S I P A G A M E N T I D I F F E R E N Z E Entrate finali ,09 Gestione di bilancio Spese finali , ,06 Rimborso prestiti ,54 Accensione prestiti ,75 TOTALE , , ,15 Debiti di tesoreria , , ,25 Gestione di tesoreria Crediti di tesoreria (a) , , ,40 TOTALE , , ,15 Decreti ministeriali di scarico - TOTALE COMPLESSIVO , ,96 0,00 S I T U A Z I O N E D E L T E S O R O AL 31 DICEMBRE 2013 AL 31 DICEMBRE 2014 VARIAZIONI (+ migl. - pegg.) Crediti di tesoreria , , ,40 Debiti di tesoreria , , ,25 Situazione del Tesoro (+ attivita'; - passivita') , , ,15 a) Compreso "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" 13/05/2015
3 C R E D I T I DI T E S O R E R I A VARIAZIONI AL 31 DICEMBRE 2013 AL 31 DICEMBRE 2014 AUMENTI (pagamenti) DIMINUZIONI (incassi) BANCA D'ITALIA GEST. DELLE LIQUIDITA' Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria , , , ,42 Operazioni sui mercati finanziari (impieghi) , , , ,00 Depositi vincolati , , ,00 0,00 TOTALE , , , ,42 PAGAMENTI DA REGOLARE Pagamenti urgenti e pagamenti ex art. 14 d.l. 669/ , , , ,68 Cedole interessi B.O.T. (in corso di scadenza) , , , ,16 Anticipazioni a Regioni per finaziamento spesa sanitaria , , , ,69 Anticipazioni a Poste SpA-Convenz. Tesoro-Poste , , , ,98 di cui: Prelevamento fondi c/o tesoreria centrale , , , ,78 Giacenza di cassa , , , ,20 Pagamento spese di giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni a enti locali ex lege 30/97 art ,36 0,00 0, ,36 Anticipazioni a FEOGA ex d.lgs 165/ , , , ,53 Anticipazioni a INPS/INPDAP ex art. 35 L. 448/ ,00 0,00 0, ,00 Servizio finanziario prestiti esteri , , , ,67 Titoli stralciati in corso di regolazione , , , ,28 Altri pagamenti da regolare , , , ,88 TOTALE , , , ,23 PAGAMENTI DA RIMBORSARE SUI C/C DI AMMINISTRAZIONI STATALI , , , ,66 ALTRI CREDITI Sovvenzioni del Tesoro alle Poste per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessita' del servizio vaglia e risparmi ,81 0,00 0, ,81 Partite diverse , , , ,17 TOTALE , , , ,98 TOTALE GENERALE , , , ,29 13/05/2015
4 D E B I T I D I T E S O R E R I A VARIAZIONI AL 31 DICEMBRE 2013 AL 31 DICEMBRE 2014 AUMENTI(incassi) DIMINUZIONI(pagam.) DEBITO FLUTTUANTE Buoni ordinari del Tesoro (valore nominale) , , , ,30 Operazioni su mercati finanziari (raccolta) 0,00 0,00 0,00 0,00 Poste Italiane SpA Bancoposta , , , ,60 Ministero Economia e Finanze - Gest. c/c e assegni postali , , , ,27 Ministero Economia e Finanze - Buoni postali fruttiferi , , , ,69 TOTALE , , , ,86 CONTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE , , , ,12 PARTITE DA REGOLARE Ordini di pagamento per trasferimento fondi , , , ,88 Titoli di spesa emessi da esitare , , , ,57 Partite diverse , , , ,98 TOTALE , , , ,43 ALTRE GESTIONI Contabilita' speciali , , , ,24 Depositi di terzi , , , ,93 TOTALE , , , ,17 TOTALE GENERALE , , , ,58 13/05/2015
5 PROSPETTO N.5 Buoni Ordinari del Tesoro pagati nell esercizio 2014 ed interessi imputati al Bilancio nell esercizio 2014 B.O.T. PAGATI INTERESSI IMPUTATI AL BILANCIO IN C/COMPETENZA (milioni di euro) (milioni di euro) Tesorerie Provinciali Scadenza esercizio 2014 Scadenza esercizi precedenti Totale complessivo
6 Segue: PROSPETTO N.5 Movimenti dei buoni ordinari del Tesoro nell esercizio finanziario 2014 DESCRIZIONE EURO IMPORTO IN EURO (in milioni) Circolazione alla fine dell esercizio Emissioni dell esercizio Scadenza alla fine dell esercizio 2014 (compreso i residui) RIACQUISITI DA FONDO AMMORTAMENTO Circolazione alla fine dell esercizio CONTO DEGLI INTERESSI Somma stanziata per la competenza Leggi e decreti Ministeriali di variazione. Riduzione con legge di assestamento del bilancio Totale Residui alla fine dell esercizio Pagamenti in conto competenza Economie Rimessa a disposizione 742
7 Movimento Ordini di Pagamento per trasferimento fondi nell'esercizio finaziario 2014 Sezione di Tesoreria provinciale e tesoreria Centrale OO.PP. Per trasferimento fondi insoluti al 31/12/ ,56 OO.PP. Per trasferimento fondi emessi nell'esercizio ,75 TOTALE ,31 OO.PP. Per trasferimento fondi pagati nell'esercizio ,43 OO.PP. Per trasferimento fondi insoluti al 31/12/ ,88
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