DELIBERAZIONE N IX / 4995 Seduta del 07/03/2013

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1 DELIBERAZIONE N IX / 4995 Seduta del 07/03/2013 Presidente ROBERTO FORMIGONI Assessori regionali ANDREA GIBELLI Vice Presidente VALENTINA APREA GIOVANNI BOZZETTI ROMANO COLOZZI GIUSEPPE ANTONIO RENATO ELIAS ANDREA GILARDONI NAZZARENO GIOVANNELLI FILIPPO GRASSIA MARIO MELAZZINI CAROLINA ELENA PELLEGRINI LEONARDO SALVEMINI Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni Su proposta dell'assessore Mario Melazzini di concerto con gli Assessori Carolina Elena Pellegrini e Romano Colozzi Oggetto APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA) - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI PELLEGRINI E COLOZZI) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE) I Dirigenti Enrica Mainardi Manuela Giaretta Paola Negroni Il Direttore Generale Il Direttore Generale Il Direttore Centrale Carlo Lucchina Roberto Albonetti Danilo Maiocchi Il Segretario Generale Nicolamaria Sanese L'atto si compone di 409 pagine di cui 402 pagine di allegati parte integrante

2 VISTI: l art. 4, ottavo comma, della legge , n. 412, che attribuisce alla Regione il controllo preventivo sugli atti, ivi elencati, assunti dagli Enti Sanitari; gli artt. 18, sesto comma e art. 12 comma 11, della l.r. 33/09 avente ad oggetto Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità ; l articolo 8 comma 6 della legge n. 131 avente ad oggetto l Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo patto per la salute per gli anni ; la legge n. 220 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) ; la legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 22 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico e successivi provvedimenti di variazione; RICHIAMATA la D.G.R. n. V/19855 del recante: Disciplina provvisoria del controllo della Giunta Regionale sugli atti degli Enti Sanitari in attuazione dell art. 4, ottavo comma, legge , n. 412 ; RICHIAMATE le DD.GG.RR.: n. IX/10803 del Determinazioni in ordine all attuazione della L.R. 6 agosto 2009 n. 18 Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31- (norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) e alla l.r. 30 dicembre 2008 n. 38 (disposizioni in materia sanitaria, socio sanitaria e sociale - collegato) ; n. IX/937 del Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l esercizio 2011 con particolare riferimento agli allegati n. 1 relativo agli indirizzi di programmazione ed il n. 2 relativo al quadro di sistema per l anno 2011; n. IX/1151 del Determinazioni per i soggetti del Sistema Regionale per l anno 2011 ; n. IX/1479 del Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio 1

3 Socio Sanitario Regionale per l Esercizio 2011 II Provvedimento di aggiornamento in ambito sanitario ; n. IX/2057del Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l Esercizio 2011 III Provvedimento di aggiornamento in ambito sanitario; n. IX/11255 del Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali anno 2009, del fondo sociale regionale 2010 e del fondo nazionale per le non autosufficienze 2009 ; n. IX/889 del Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali anno 2010 e del fondo nazionale per le non autosufficienze 2010 ; RICHIAMATA le note: del con protocollo n. H recanti indicazioni relative all applicazione della D.G.R. n. IX/937 del Determinazioni in ordine alla gestione del servizio Socio Sanitario Regionale per l esercizio 2011 (parte sanità) e relative alla D.G.R. n. IX/1151 del Determinazioni per i soggetti del Sistema Regionale di cui all articolo 1 della L.R. 30/2006 per l anno 2011 ; del con protocollo G Indicazioni relative alla chiusura del bilancio d esercizio gestione ASSI sociale ; RICHIAMATI tutti gli adempimenti previsti nell Intesa fra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data in sede di Conferenza Stato-Regioni, del Patto per la Salute siglato in data e del Patto per la Salute così come richiamati nella D.G.R. n. IX/937 del ; RICHIAMATI i decreti della Direzione Generale Sanità: n. 374 del Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali del finanziamento di parte corrente per l esercizio 2011 ; n del Modifica e integrazione del finanziamento di parte 2

4 corrente delle aziende sanitarie locali e indirizzi contabili per il terzo trimestre 2011 ; n del Modifica ed integrazione del finanziamento di parte corrente alle Aziende Sanitarie Locali per l esercizio 2011 ; n del Modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente alle Aziende Sanitarie Locali di Diritto Pubblico per l esercizio 2011 ; n del Determinazioni in merito alla regolarizzazione contabile di obbligazioni finanziarie della D.G. Sanità nei confronti delle Aziende Sanitarie Pubbliche per l esercizio 2011 ; n del Modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente per l anno 2011 alle Aziende Sanitarie Locali ; n del 28/12/2012 Percorsi sperimentali nuove reti sanitarie 2011 assegnazioni definitive ed indicazioni contabili"; RICHIAMATI i decreti della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale: n del 20 dicembre 2010 "Prima determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2011 e indicazioni per la redazione dei bilanci preventivi gestioni ASSI e sociale"; n del 30 marzo 2011 "Determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno secondo provvedimento"; n del 2 agosto 2011 "Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali dei finanziamenti ex d.g.r n "Determinazioni in ordine alla qualificazione della rete dell'assistenza domiciliare in attuazione del PSSR " e conseguente rideterminazione dei budget aziendali ASSI per l'anno primo provvedimento"; n del 3 agosto 2011 "Determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno terzo provvedimento"; n del 12 settembre 2011 "Rideterminazione dei budget per altri costi delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2011 ex d.g.r n. 2123"; n del 26 settembre 2011 "Rideterminazione dei budget per altri costi e per R.S.D. per l'anno 2011 dell'azienda Sanitaria Locale della Provincia di 3

5 Lodi per la realizzazione della sperimentazione del modello di valutazione dei bisogni sociali e sanitari e classificazione degli utenti in R.S.D.; n del 2 novembre 2011 "Rideterminazione dei budget aziendali per R.S.A. e R.S.D. delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2011; n del 24 novembre 2011 "Ulteriori determinazioni riguardanti i budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2011"; n del 24 novembre 2011 "Rideterminazione per l'azienda Sanitaria Locale di Milano del budget per i servizi di riabilitazione per l'anno 2011"; n del 29 dicembre 2011 "Modifiche riguardanti i budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2011"; n del 25 maggio 2012 Assegnazioni definitive alle aziende sanitarie locali per l anno 2011 dei finanziamenti per i servizi sociosanitari integrati ; n del 3 agosto 2012 Determinazioni in merito ai budget per R.S.A. e R.S.D e Hospice delle Aziende Sanitarie locali per l anno 2011; RICHIAMATE altresì le Circolari: prot. N. H del recante Circolare in ordine alle nuove modalità di invio dei bilanci delle Aziende Sanitarie Progetto S.C.R.I.B.A. ; prot. N. H del recante Ulteriori indicazioni in ordine alla presentazione del Bilancio Preventivo 2011 a seguito delle specifiche note di interruzione dei termini di controllo ; prot. N. H del con la quale sono state fornite le indicazioni relative alle nuove modalità di invio del bilancio consuntivo 2011 delle aziende sanitarie attraverso la piattaforma informatica S.C.R.I.B.A.; prot. N. H del 23/05/2012 recante Disposizioni e dati necessari per la redazione dei Bilanci di esercizio 2011 ; prot. N. H del recante Bilancio d Esercizio 2011 versione definitiva ; 4

6 DATO ATTO che con provvedimento n. IX/1693 del 04/05/2011è stato approvato dalla Giunta Regionale il Bilancio Preventivo per l esercizio 2011 dell'azienda Sanitaria Locale della provincia di Mantova; DATO ATTO che: in data 28/5/2012 il Direttore Generale dell Azienda Sanitaria Locale della provincia di Mantova ha adottato la deliberazione n. 193 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio d esercizio anno 2011 dell ASL della provincia di Mantova ; con nota del H del 9/7/2012 della DG Sanità è intervenuta l interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione n. 193 del 28/5/2012; ACQUISITA agli atti la deliberazione n. 1 del 10/01/2013 adottata dal Direttore Generale dell Azienda Sanitaria Locale della provincia di Mantova avente ad oggetto: Riadozione del Bilancio d esercizio anno 2011 dell ASL della provincia di Mantova ; ACQUISITO inoltre il verbale n.6 del Collegio sindacale del 15 gennaio 2013 nel quale è espresso parere favorevole all approvazione dell atto in oggetto; PRECISATO che proseguirà il monitoraggio delle posizioni debitorie e creditorie dell azienda nei confronti della Regione e delle altre aziende sanitarie anche attraverso la funzionalità prevista dal portale S.C.R.I.B.A.; PRESO ATTO, infine, dell esito delle istruttorie svolte dai seguenti uffici delle Direzioni Generali e Centrali per quanto di propria competenza: DG Sanità, U.O. Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento; DG Sanità, U.O. Rapporti istituzionali, giuridico legislativo, personale e medicina convenzionata territoriale politiche del personale del SSR della Direzione Generale; DC Programmazione Integrata della Presidenza, U.O. Programmazione e gestione Finanziaria; 5

7 DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarieta' Sociale, U.O. Programmazione; Struttura Risorse Economico Finanziario; depositate nel sotto fascicolo e che esprimono parere favorevole all approvazione dell atto oggetto d esame; VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni; A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge; D E L I B E R A Richiamato quanto espresso in premessa: 1. di approvare il Bilancio di esercizio 2011 adottato dal Direttore Generale dell Azienda Sanitaria Locale della provincia di Mantova con la deliberazione n. 1 del 10/01/2013 avente ad oggetto Riadozione del Bilancio d esercizio anno 2011 dell ASL della provincia di Mantova ;- allegato A ) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di precisare che proseguirà il monitoraggio delle posizioni debitorie e creditorie dell azienda nei confronti della Regione e delle altre aziende sanitarie anche attraverso la funzionalità prevista dal portale S.C.R.I.B.A.; 3. di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell art. 18 comma 8, della L.R. 33/2009. IL SEGRETARIO MARCO PILLONI 6

8 Mantova, Prot. n del REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA U.O ECONOMICO FINANZIARIA STRUTTURA BILANCI, COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA Via Galvani Milano OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO d ESERCIZIO 2011 Con la presente si trasmette l atto n.1 del di riadozione del bilancio d esercizio 2011 composto da: 1. BILANCIO ; 2. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA ; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIO SANITARIA ; 4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE ; 5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; 7. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 8. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA; 9. TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI TEMPI DETERMINATI E CONTRATTI ATIPICI; 10. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI; 11. TABELLA DI DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI; 12. MODELLO SINTCONS2011; 13. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA; 14. TABELLA MONITORAGGIO CREDITI/DEBITI MOBILITA VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato non allegato X (Contrassegnare con una X l opzione) Il sottoscritto Rossi Elena che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n 82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n 401 pagine numerate da 1 a 401, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell Azienda. Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005 Il Direttore Amministrativo ROSSI ELENA Area Economico Patrimoniale Servizio Economico Finanziario via dei Toscani, Mantova Edificio 3 Tel Fax ragioneria@aslmn.it ASL Mantova - Sede Legale - via dei Toscani, Mantova - Tel CF/PI Sistema di gestione per la qualità secondo ISO 9001: 2008

9 1 Deliberazione n. 1 del 10/01/2013 Il Direttore Generale L'anno Duemilatredici addì Dieci del mese di gennaio alle ore presso la sede dell'azienda Sanitaria Locale Provincia di Mantova, Via dei Toscani, 1 costituita con D.P.G.R. n del , con poteri attribuitigli dal D.Lgs. n 502 del e successive modifiche e in virtù della Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/ del 23 Dicembre 2010: ha adottato la seguente Delibera: OGGETTO RIADOZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2011 DELL'ASL DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Pag. 1 di 6

10 2 Deliberazione n. 1 del 10/01/2013 Uff. Proponente: SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Responsabile del procedimento ex L. 241/90 e del provvedimento ai sensi del D. L.vo n.502/92 e D. L. vo n. 165/2001 nel vigente testo: DANIELA MELE OGGETTO: RIADOZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2011 DELL'ASL DELLA PROVINCIA DI MANTOVA RICHIAMATA la Deliberazione n. 193 del ad oggetto APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2011 DELL'ASL DELLA PROVINCIA DI MANTOVA ; VISTA la nota prot. H del della Direzione Generale Sanità che ha disposto l interruzione dei termini di controllo della Deliberazione 193/2012 con la richiesta di chiarimenti e integrazioni; VISTA inoltre la nota prot. H del della Direzione Generale Sanità ad oggetto Bilancio d Esercizio 2011 versione definitiva ; RICHIAMATI i Decreti Direzione Generale Sanità: - n del ad oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI OBBLIGAZIONI FINANZIARIE DELLA DG SANITÀ NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE PER L ANNO 2011 ; - n del ad oggetto PERCORSO SPERIMENTALI -NUOVE RETI SANITARIE- ANNO 2011: ASSEGNAZIONI DEFINITIVE E INDICAZIONI CONTABILI ; - n del ad oggetto MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE PER L ANNO 2011 PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI ; RICHIAMATO inoltre il Decreto Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n del ; VERIFICATA l istruttoria di recepimento delle osservazioni espresse e dei finanziamenti assegnati, di concerto con gli uffici regionali competenti; VERIFICATO altresì il completamento del processo di registrazione delle movimentazioni contabili riferito al 2011, in particolare con la precisa classificazione di talune voci di costo e del correlato debito per le fatture da ricevere pervenute e definitivamente registrate; Firmato ai sensi del D.Lgs n.39 del Il Direttore Generale Ing. Mauro Borelli Pag. 2 di 6

11 3 Deliberazione n. 1 del 10/01/2013 RILEVATA pertanto la necessità, al fine di recepire tutte le indicazioni espresse dalle Direzioni Generali competenti, di aggiornare il Bilancio d esercizio 2011 con la relativa riadozione per le seguenti variazioni: aggiornamento dei valori di Nota Integrativa Sanitaria per l iscrizione dei finanziamenti assegnati, nonché per l adeguamento al finanziamento di parte corrente; aggiornamento dei valori di Nota Integrativa Assi per la remunerazione di prestazioni extrabudget secondo i criteri di cui a Decreto 7086/2012 citato; assestamento di alcuni valori di per quanto sopra esposto; inserimento nella Nota Integrativa descrittiva dei commenti sulle posizioni CONS; RITENUTO di dover coerentemente disporre, con contestuale espressa revoca del precedente provvedimento aziendale relativo allo stesso (Deliberazione n. 193 del ); DATO ATTO che il Collegio Sindacale è convocato per il giorno ; ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il quale ne attesta la completezza e la legittimità; DATO ATTO, per quanto di specifica competenza, dei pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Amministrativo e Sociale ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni; D E L I B E R A 1. di riadottare, secondo quanto espresso in premessa, il bilancio di esercizio 2011, composto, oltre che dalla presente deliberazione, dai seguenti allegati, quale parte integrale e sostanziale della presente: 1. Bilancio, composto da: a. Stato Patrimoniale; b. Conto Economico; c. Ni-Tot; d. Ni-San; e. Ni-Assi; f. Ni-Soc; g. Ce-Lp; h. Cons; i. CeMin; Firmato ai sensi del D.Lgs n.39 del Il Direttore Generale Ing. Mauro Borelli Pag. 3 di 6

12 4 Deliberazione n. 1 del 10/01/2013 j. SpMin; k. SKASL; l. Indicatori ASL San; m. Indicatori SP; 2. Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sanitaria; 3. Nota Integrativa Descrittiva Gestione Socio Sanitaria; 4. Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sociale; 5. Relazione del Direttore Generale; 6. Schema di Dettaglio Contributi Vincolati; 7. Modello A: dettaglio costi del personale; 8. Piano di razionalizzazione della spesa; 9. Tabella di ricognizione dei tempi determinati e contratti atipici; 10. Tabella di dettaglio accantonamenti; 11. Tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari; 12. Modello SINTCONS2011; 13. Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA; 14. Tabella monitoraggio crediti/debiti mobilità; con contestuale espressa revoca del precedente provvedimento aziendale relativo allo stesso (Deliberazione n. 193 del ); 2. di dare atto che tale provvedimento verrà trasmesso al competente Ufficio Regionale in formato digitale secondo le specifiche di cui a Circolari Regionale prot. n. H del 25/01/2012 e prot. n. H del 16/05/2012, mediante la registrazione sul sistema documentale di Regione Lombardia del macro documento Bilancio d esercizio generato attraverso la Piattaforma Scriba e firmato digitalmente dalla Dott.ssa Rossi Elena, delegata con delibera 2/2012, quale copia conforme del presente documento originale; 3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per il previsto parere di rito nella seduta convocata per il 15/01/2013; 4. di trasmettere altresì il presente atto alla Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell art. 21, comma 8, della L.R. n. 33/2009. Firmato ai sensi del D.Lgs n.39 del Il Direttore Generale Ing. Mauro Borelli Pag. 4 di 6

13 5 Deliberazione n. 1 del 10/01/2013 Parere tecnico Responsabile del procedimento: Firmato ai sensi del D.Lgs n.39 del Per i pareri di competenza: Il Direttore Sanitario Dr. Maurizio Galavotti Firmato ai sensi del D.Lgs n.39 del Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Elena Rossi Firmato ai sensi del D.Lgs n.39 del Il Direttore Sociale Dott.ssa Germana Tommasini Firmato ai sensi del D.Lgs n.39 del Firmato ai sensi del D.Lgs n.39 del Il Direttore Generale Ing. Mauro Borelli Il Direttore Generale Ing. Mauro Borelli Pag. 5 di 6

14 6 Deliberazione n. 1 del 10/01/2013 RELATA DI PUBBLICAZIONE Questa Delibera viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 all'albo Pretorio Informatico del sito aziendale per quindici giorni consecutivi dal 10/01/2013 ed e' soggetta al controllo della Giunta Regionale ex L.R. n. 33/2009. Firmato ai sensi del D.Lgs n.39 del Il Direttore dell'area Istituzionale, Giuridica e del Personale (Dott. Andrea Bianchera) EFFICACIA La presente Deliberazione è stata esaminata dalla Giunta Regionale della Lombardia, ai sensi dell'art. 4, punto 8, della Legge 30 dicembre 1991 n. 412, e definitivamente: Approvata mediante la forma del silenzio-assenso Approvata con atto n. Annullata con atto n. in data in data Firmato ai sensi del D.Lgs n.39 del Il Direttore Amministrativo (Dr.ssa Elena Rossi) Il Direttore Generale Ing. Mauro Borelli Pag. 6 di 6

15 7 STATO PATRIMONIALE - BILANCIO DI ESERCIZIO Codice Azienda: 307 Anno 2011 AZIENDA: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Dati in./1.000 ATTIVO PASSIVO Importi attività Importi attività Importi attività Importi Totale Importi attività Importi attività Importi attività Importi Totale Importi attività Importi attività Importi attività Importi Totale Importi attività Importi attività Importi attività Importi Totale sanitaria - ASSI - Bilancio al sociale - Attività - Bilancio sanitaria - ASSI - Bilancio sociale - Attività - sanitaria - ASSI - Bilancio sociale - Attività - Bilancio sanitaria - ASSI - Bilancio al sociale - Attività - Bilancio Bilancio al Bilancio al al Bilancio al al 31/12/2011 Bilancio al Bilancio al Bilancio al al Bilancio al al Bilancio al 31/12/2011 Bilancio al al 31/12/2011 Cod. 31/12/ /12/ /12/2011 Cod. 31/12/ /12/2011 A) IMMOBILIZZAZIONI A) PATRIMONIO NETTO I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PA11 I Finanziamenti per investimenti ) costi di impianto e di ampliamento AA II - Riserve da donazioni e lasciti vincolati a Investimenti AA12 2) costi di ricerca, sviluppo PA ) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere AA13 dell ingegno ) AA14 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti PA13 III - Fondo di dotazione AA15 5) Altre immobilizzazioni immateriali Totale A.I PA14 IV - Contributi per ripiani perdite anno II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AA21 1) terreni V - Utili (perdite) portati a nuovo 2) fabbricati PA15 1) riserve AA22 2a) fabbricati disponibili PA16 2) utili (perdite) portati a nuovo AA23 2b) fabbricati indisponibili Totale V AA24 3) impianti e macchinari AA25 4) attrezzature sanitarie e scientifiche AA26 5) mobili e arredi AA27 6) automezzi AA28 7) altri beni PA17 VI - Utile (perdita) AA29 8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti TOTALE A) Totale A.II III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B) FONDI PER RISCHI ED ONERI AA31 1) crediti PB11 1) per imposte AA32 2) titoli PB12 2) rischi Totale A.III PB13 3) altri TOTALE B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) B) ATTIVO CIRCOLANTE PC11 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO I SCORTE AB11 1) sanitarie D) DEBITI AB12 2) non sanitarie PD10 1) mutui AB13 3) acconti PD11 2) regione e provincia autonoma Totale B.I PD12 3) comune II - CREDITI DA PD13 4) aziende sanitarie pubbliche AB21 1) regione e prov. autonoma PD14 5) ARPA AB22 2) comune PD15 6) debiti verso fornitori AB23 3) aziende sanitarie pubbliche PD16 7) debiti verso Istituto Tesoriere AB24 4) ARPA PD17 8) debiti tributari AB25 5) erario PD18 9) debiti verso Istituti di Previdenza AB26 6) altri PD19 10) altri debiti Totale B.II TOTALE D) III - ATTIVITA' FINANZIARIE AB31 1) titoli a breve PE11 E) RATEI E RISCONTI Totale B.III IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE AB41 1) cassa AB42 2) istituto tesoriere AB43 3) c/c postale Totale B.IV TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) AC11 C) RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO D) CONTI D'ORDINE F) CONTI D'ORDINE 1) canoni leasing 1) canoni leasing AD11 ancora da pagare PF11 ancora da pagare AD12 2) depositi cauzionali PF12 2) depositi cauzionali AD13 3) garanzie prestate PF13 3) garanzie prestate AD14 4) garanzie ricevute PF14 4) garanzie ricevute AD15 5) beni di terzi PF15 5) beni di terzi AD16 6) altri PF16 6) altri TOTALE CONTI D'ORDINE TOTALE CONTI D'ORDINE F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

16 8 CONTO ECONOMICO - BILANCIO DI ESERCIZIO Nome dell'azienda Codice Anno Conto Economico (D.M. 11/02/2002) A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Dati in./1.000 Cod CONTO ECONOMICO Bilancio complessivo - Consuntivo al Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al Bilancio attività socio sanitaria integrata - Consuntivo al Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo al Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2011 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011 Bilancio attività socio sanitaria integrata - Consuntivo al 31/12/2011 Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo al 31/12/2011 (A) Valore della produzione A CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO A PROVENTI E RICAVI DIVERSI A CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE A COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE A COSTI CAPITALIZZATI TOTALE A (B) Costi della produzione B ACQUISTI DI BENI ACQUISTI DI SERVIZI B02A a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO B02B b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO B02C c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO B02D d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO B MANUTENZIONE E RIPARAZIONE B GODIMENTO DI BENI DI TERZI B PERSONALE SANITARIO B PERSONALE PROFESSIONALE B PERSONALE TECNICO B PERSONALE AMMINISTRATIVO B ONERI DIVERSI DI GESTIONE B AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI B11A a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI B11B b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI B AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B SVALUTAZIONE DEI CREDITI VARIAZIONE DELLE RIMANENZE B14A a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE B14B b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE B ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO TOTALE B Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (C) Proventi e oneri finanziari C INTERESSI ATTIVI C ALTRI PROVENTI - - C INTERESSI PASSIVI C ALTRI ONERI - - TOTALE C (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D RIVALUTAZIONI - - D SVALUTAZIONI - - (E) Proventi e oneri straordinari E MINUSVALENZE - - E PLUSVALENZE - - E ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA E CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE E05A a) SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE E05B b) SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE TOTALE E Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) Y000 IMPOSTE E TASSE UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

17 9 Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Stato patrimoniale al 31/12/2011 TOTALE ATTIVITA' (Dati in./1.000) TOTALE ATTIVITA' A) IMMOBILIZZAZIONI (335) Valore netto al Valore netto al A.I. Immobilizzazioni immateriali Valore netto al Valore netto al A.I.1 Costi di impianto e ampliamento A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Costi di impianto e di ampliamento Altri costi di impianto Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio A.I.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e di ampliamento Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento F.do amm. Altri costi di impianto Valore netto al Valore netto al A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Costi di ricerca e sviluppo Costi pubblicitari pluriennali Altri costi di ricerca e sviluppo Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio A.I.2.b) Fondo ammortamento Costi di ricerca e sviluppo Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo F.do amm. Costi pubblicitari pluriennali F.do amm. Altri costi di ricerca e sviluppo Valore netto al Valore netto al A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Diritti di brevetto industriale Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Altri diritti Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio Pagina 1 di 11 Ni-Tot SP

18 A.I.3.b) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti F.do amm. Diritti di brevetto industriale F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno F.do amm. Altri diritti Valore netto al Valore netto al A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti /12/2011 Variazione Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Capitalizzazioni Interessi capitalizzati Valore definitivo (*) cespite completato Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione Acconti su future immobilizz. Immateriali (*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito. Valore netto al Valore netto al A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Concessioni Licenze d'uso Marchi Migliorie su beni di terzi in affitto Altri costi pluriennali da ammortizzare Altre immobilizzazioni immateriali Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio A.I.5.b) Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti F.do amm. Concessioni F.do amm. Licenze d'uso F.do amm. Marchi F.do amm. Migliorie su beni di terzi in affitto F.do amm. Altri costi pluriennali da ammortizzare F.do amm. Altre immobilizzazioni immateriali Valore netto al Valore netto al A.II. Immobilizzazioni materiali (518) A.II.1 Terreni Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Terreni Terreni edificabili Altri terreni Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni Valore netto al Valore netto al A.II.2 Fabbricati (1.378) A.II.2.a) Fabbricati (disponibili) (11) A.II.2.a.1) Fabbricati (disponibili) Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Fabbricati disponibili (da reddito) Costruzioni leggere (da reddito) Pagina 2 di 11 Ni-Tot SP

19 A.II.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili) (1.367) A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili) Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) Costruzioni leggere (attività istituzionale) A.II.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) Valore netto al Valore netto al A.II.3 Impianti e macchinari (35) A.II.3.a) Impianti e macchinari Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Impianti sanitari Impianti elettrici ed idraulici Impianti telefonici Impianti di allarme e sicurezza Altri impianti e macchinari specifici Altri impiantie macchinari generici Altri impianti A.II.3.b) Fondo ammortamento Impianti e macchinari Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Impianti sanitari F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici F.do amm. Impianti telefonici F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici F.do amm. Altri impiantie macchinari generici F.do amm. Altri impianti Valore netto al Valore netto al A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche (199) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Attrezzature sanitarie Beni per assistenza protesica Altre attrezzature sanitarie Pagina 3 di 11 Ni-Tot SP

20 A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Attrezzature sanitarie F.do amm. Beni per assistenza protesica F.do amm. Altre attrezzature sanitarie Valore netto al Valore netto al A.II.5 Mobili ed arredi (73) A.II.5.a) Mobili ed arredi Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Mobili, arredi e attrezzature ufficio Scaffalature Mobili ed arredi diversi Beni di elevato valore artistico Altri mobili e arredi A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Mobili, arredi e attrezzature ufficio F.do amm. Scaffalature F.do amm. Mobili ed arredi diversi F.do amm. Beni di elevato valore artistico F.do amm. Altri mobili e arredi Valore netto al Valore netto al A.II.6 Automezzi (78) A.II.6.a) Automezzi (55) Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Automezzi (55) Ambulanze utilizzate per il Altre ambulanze Altri mezzi di trasporto* Altri automezzi * Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoveicoli A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Automezzi F.do amm. Ambulanze utilizzate per il F.do amm. Altre ambulanze F.do amm. Altri mezzi di trasporto* F.do amm. Altri automezzi Valore netto al Valore netto al A.II.7 Altri beni Pagina 4 di 11 Ni-Tot SP

21 A.II.7.a) Altri beni Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP Macchine ufficio ordinarie (1) Macchine ufficio elettriche ed elettroniche Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica Altri beni Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche A.II.7.b) Fondo ammortamento Altri beni Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (1) F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica F.do amm. Altri beni Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche. Valore netto al Valore netto al A.II.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti /12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Capitalizzazioni Interessi capitalizzati Valore definitivo (*) cespite completato Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni in corso (*) Il valore definitivo del cespite completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito. Valore netto al Valore netto al A.III. Immobilizzazioni finanziarie A.III.1 Crediti Finanziari /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al Incrementi Decrementi Utilizzo del fondo Accantonamento al fondo Crediti v/imprese controllate Crediti v/imprese collegate Crediti verso Regione per ripiano disavanzo esercizi precedenti Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti Crediti verso Regione per contributi vincolati Crediti verso Stato per contributi in conto capitale per investimenti Altri crediti A.III.2 Titoli Costo storico al Costo storico al 31/12/ Partecipazioni in imprese controllate e collegate Partecipazioni in altre imprese Titoli di Stato Altre Obbligazioni Titoli azionari quotati in Borsa Altri titoli Variazione Acquisizioni Rivalutazione economica Svalutazione Cessioni B) ATTIVO CIRCOLANTE Valore netto al Valore netto al B.I. Rimanenze B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario Pagina 5 di 11 Ni-Tot SP

22 14 Rimanenze sanitarie al Rimanenze sanitarie al 31/12/2011 Variazione Acquisti di materiale sanitario al 31/12/2011 Consumi Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Emoderivati Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (63) Prodotti dietetici Materiale diagnostico (prodotti chimici). 2 1 (1) Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG, ) Presidi chirurgici e Materiale sanitario Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") Materiali protesici (endoprotesi) Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Altro Acconti su forniture materiale sanitario B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario Rimanenze non sanitarie al Rimanenze non sanitarie al 31/12/2011 Variazione Acquisti di materiale non sanitario al 31/12/2011 Consumi Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali. 7 3 (4) Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro Altri beni non sanitari. 2 0 (2) Acconti su forniture materiale non sanitario B.II. Crediti B.II.1) Crediti v/stato, Regione e Prov. autonoma /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere Crediti v/ Stato per spesa corrente Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I Crediti da Regione per Funzioni non tariffate Crediti da Regione per Perdita programmata (42.262) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR Crediti da Regione per Mobilità Intraregionale Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Aziende Ospedaliere Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione Fondazioni e Fondazioni pubblic Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Privati Altri Crediti da Regione per spesa corrente (4.068) Crediti v/regione per finanziamenti per investimenti Crediti v/regione per aumento fondo dotazione Crediti v/regione per ripiano perdite /12/2011 Fondo svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere Variazione B.II.2) Crediti v/comuni (44) Pagina 6 di 11 Ni-Tot SP

23 B.II.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazion Di cui Fatture da Emettere B.II.4) Crediti v/arpa (448) B.II.5) Crediti v/erario B.II.6) Crediti v/altri (1.063) /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere Crediti da Ministeri Crediti da Prefetture Crediti da Altri Enti pubblici (7) Crediti da Bilancio Sanitario (6.377) Crediti da Bilancio A.S.S.I Crediti da Bilancio Sociale Crediti da Gestioni Liquidatorie/Stralcio Crediti da Soggetti privati (949) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva Crediti v/società controllate e collegate Crediti v/sperimentazioni gestionali Altri Crediti diversi Gli importi sono al netto di eventuali svalutazioni indicate nel relativo fondo. Dettagliare gli importi del fondo svalutazione crediti relativo a perdite presunte B.III. Attività finanziarie Partecipazioni in imprese controllate e collegate Partecipazioni in altre imprese Titoli che non costituiscono immobilizzazioni B.IV. Disponibilità liquide (5.139) Cassa Istituto tesoriere (4.153) Conto corrente postale (995) Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell esercizio. Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/ C) RATEI E RISCONTI ATTIVI (129) C.I Ratei attivi Degenze in corso al 31/ Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili Altri ratei attivi Dettagliare le degenze in corso al 31/ C.II Risconti attivi (129) Risconti attivi per affitti passivi Risconti attivi per assicurazioni Risconti attivi per canoni leasing Risconti attivi per noleggi vari Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri risconti attivi (129) Pagina 7 di 11 Ni-Tot SP

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25 F) CONTI D ORDINE Canoni di leasing ancora da pagare Beni in comodato Altri depositi cauzionali Garanzie prestate Garanzie ricevute Altri PASSIVITA A) PATRIMONIO NETTO (2.114) /12/2011 Variazione Aumenti e contributi ricevuti Diminuzioni e utilizzo contributi Finanziamenti per investimenti Riserva successioni e donazioni vinc. Investimenti Fondo di dotazione Contributi per ripiani perdite Controvalore per investimenti soggetti a sterilizzazione Riserve destinate a investimenti Riserve destinate a incentivi al personale Riserva plusvalenze da reinvestire Altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) d esercizio Giroconti B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (396) B.I) Fondi per imposte, anche differite Utilizzi Accantonamenti Fondi per imposte Altri fondi per imposte B.II) Fondi per rischi (209) Utilizzi Accantonamenti Fondi per rischi (209) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente B.III) Altri fondi per oneri e spese (191) Utilizzi Accantonamenti Fondi integrativi pensione aziendali Fondo integrativo pensione contrattuale Fondo trattamento fine mandato collaborazioni coordinate e continuative Fondo per rinnovi contrattuali (4) Altri fondi per oneri e spese (187) C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (8) C.I) Fondo per premi operosità (8) Utilizzi Accantonamenti Premi Sumai fino al Premi Sumai dal 1995/ Premi Sumai dal 1/1/ (8) N.B.: Il totale del fondo premio operosità medici SUMAI è dato dalla somma delle tre righe (1994; 1997; 1998) C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti D) DEBITI Di cui Fatture da Ricevere D.I. Debiti per Mutui passivi D.II. Debiti v/stato e Regione Pagina 9 di 11 Ni-Tot SP

26 18 Di cui Fatture da Ricevere Debiti v/stato per mobilità passiva Altri debiti v/stato Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati Debiti verso Regione per Mobilità Intraregionale Debiti verso Regione per Mobilità passiva extraregionale Altri Debiti verso Regione (1.125) 0 Di cui Fatture da Ricevere D.III. Debiti v/comuni (610) D.IV. Debiti v/aziende sanitarie pubbliche Di cui Fatture da Ricevere Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della regione per anticipi mobilità attiva privat Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione (651) Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione. 2 1 (1) Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata (30) Debiti v/asl-ao della Regione per versamenti c/patrimonio netto Di cui Fatture da Ricevere D.V. Debiti v/arpa (29) D.VI. Debiti v/fornitori Di cui Fatture da Ricevere Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità) Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi) (257) Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi) (1.459) Debiti verso Farmacie convenzionate Debiti verso MMG, PLS e MCA Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari (105) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione Di cui Fatture da Ricevere D.VII. Debiti v/istituto tesoriere Di cui Fatture da Ricevere D.VIII. Debiti Tributari (308) 0 Di cui Fatture da Ricevere D.IX. Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale D.X. Altri Debiti (3.851) 0 Di cui Fatture da Ricevere Debiti v/altri finanziatori Debiti v/società controllate e collegate Debiti v/sperimentazioni gestionali Debiti verso dipendenti (637) Debiti verso dipendenti per rinnovi contrattuali Liquidazioni a dipendenti Debiti per ferie non godute Debiti verso Ministeri Debiti verso Altri Enti pubblici (202) Debiti verso Bilancio Sanitario Debiti verso Bilancio A.S.S.I (4.155) Debiti verso Bilancio Sociale (2.222) Debiti verso Gestioni Liquidatorie/Stralcio Debiti verso Soggetti privati (207) Altri Debiti diversi Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12. A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E.I Ratei passivi Pagina 10 di 11 Ni-Tot SP

27 Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili Ratei passivi per affitti passivi Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Degenze in corso altre Aziende sanitarie Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri Ratei passivi E.II Risconti passivi Risconti passivi per affitti attivi Risconti passivi su FSR per Funzioni Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio Risconti passivi altri contributi FSR vincolati (244) Risconti passivi su altri contributi da Regione extra FSR Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR Risconti passivi contrib. altri fin. Regionali extra FSR (89) Risconti passivi su contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socioassistenziali Risconti passivi su FNPS Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri risconti passivi v/terzi F) CONTI D ORDINE Canoni di leasing ancora da pagare Beni in comodato Altri depositi cauzionali Garanzie prestate Garanzie ricevute Altri Pagina 11 di 11 Ni-Tot SP

28 20 Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Conto economico al 31/12/2011 TOTALE ATTIVITA' CONTO ECONOMICO - Dati in./ A) VALORE DELLA PRODUZIONE (13.763) A.1) Contributi in conto esercizio - Totale (13.015) A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale (8.813) Quota capitaria (FSR indistinto) (10.504) Quota capitaria ASSI (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) (19) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto) Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (2.267) Contributi da Regione (FSR vincolato) Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale (4.208) Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati (52) Contributi da U.E Contributi da U.E. per progetti (FSE) Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati (394) Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali Fondo sociale regionale parte corrente - quota per gestione amministrativa Quota fondo sociale regionale parte corrente Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali (60) Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza (1) Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento Altri contributi da Regione (Bilancio sociale) (2.475) Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali (2.281) Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa (72) Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore (193) Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali (5) Contributi da Comuni per attività socio assistenziali Contributi da Province per servizi socio assistenziali Pagina 1 di 18 Ni-Tot CE

29 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale Contributi da persone giuridiche private - Vincolati Contributi da persone fisiche private - Vincolati Contributo del Tesoriere - Indistinto Altri contributi da privati - Indistinto (13) A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale (379) A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale (114) ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi (3) Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione) Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati (21) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica) Pagina 2 di 18 Ni-Tot CE

30 22 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica) (26) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) (72) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni (80) Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni (115) Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni (19) Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni (68) Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni (2) Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione (19) Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/ a soggetti privati Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/ Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale (275) Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa (3) Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche (80) Ricavi per formazione (7) Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici (70) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati (126) A.2.C) Altri proventi - Totale Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale (24) A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale (12) Rimborsi assicurativi (12) A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale (12). Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 3 0 (3) Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici (45) Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Pagina 3 di 18 Ni-Tot CE

31 23 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico di enti privati per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette solventi per accesso a servizi sociosanitari integrati Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati - Totale (402) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (341) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia) (61) B) COSTI DELLA PRODUZIONE (9.239) B.1) Acquisti di beni - Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale Farmaceutici: Specialità Medicinali (4) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (17) Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici Materiali diagnostici (prodotti chimici) (4) Materiali diagnostici (lastre Rx, mezzi di contrasto per Rx, carta per ECG, ECG,etc.) Presidi chirurgici e materiali sanitari (154) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") Materiali protesici (endoprotesi) Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini (10) Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 4 di 18 Ni-Tot CE

32 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale Prodotti alimentari. 4 2 (2) Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze. 9 8 (1) Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali (4) Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro. 2 1 (1) Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.2) Acquisti di servizi - Totale (11.525) B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale (11.511) B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale (777) Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale (506) Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale (22) Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi (4) Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici (354) Altra assistenza per medicina di base Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale (3.344) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (1.607) (1) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno (62) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali (1.692) contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (7) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata Pagina 5 di 18 Ni-Tot CE

33 B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale (8) acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati (17) acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private (136) acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate (115) acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate (1) acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) (877) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) (21) Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche (70) Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private (13) Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. 1 0 (1) acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) Pagina 6 di 18 Ni-Tot CE

34 B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale (172) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici (188) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art /78 pubblici (non soggetto a compensazione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati (32) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica (3) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica (61) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) (354) Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore" Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa e Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale (4.754) acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche (1.263) acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) (3.411) acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati (247) acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private (1.157) acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati (387) acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati (7) acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private (29) Pagina 7 di 18 Ni-Tot CE

35 B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche (68) acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) (94) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche (1.161) acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati (74) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati (15) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione) Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province (543) Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche (13) acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale (24) Costo storico al Costo storico al assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio (10) assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione (10) assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) (4) Pagina 8 di 18 Ni-Tot CE

36 B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale (64) Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico (58) Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) Altri Trasporti sanitari da privato (25) B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale (506) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche (204) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici (2) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) (4) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche (62) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici. 7 3 (4) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche (67) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) (4) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche (2) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici. 1 0 (1) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici (10) acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione (11) Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico (704) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) (77) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati (10) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati (98) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati Pagina 9 di 18 Ni-Tot CE

37 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato (71) acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio (128) acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione (58) acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione (1) acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate) (15) Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (1) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale (83) libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl (20) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) (63) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale (4.145) Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero (104) Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi (654) Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) (3.487) Contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi Consulenze socio-sanitarie da terzi (5) Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria Collaborazioni coordinate e continuative - area a.s.s.i Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale Indennità a personale universitario - area sanitaria Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni Pagina 10 di 18 Ni-Tot CE

38 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale (346) Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico (48) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (253) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (111) Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi (637) Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale (14) B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale Lavanderia Pulizia (14) Mensa (49) Riscaldamento Servizi di elaborazione dati Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (11) Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex (47) Pubblicità e promozione (68) Rimborso spese di viaggio e soggiorno (28) Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari (266) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale (90) Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative - da privato Servizi per consulenze Tecniche - da privato (61) Servizi per consulenze Legali - da privato Servizi per consulenze Notarili - da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato (18) Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato (150) Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato Personale religioso Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni Pagina 11 di 18 Ni-Tot CE

39 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale (61) Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione (12) Formazione esternalizzata da privato (23) Formazione non esternalizzata da privato (26) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale (532) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze (104) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie (306) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari (47) Altre manutenzioni e riparazioni (76) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi - Totale (695) Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (608) Canoni di Noleggio non sanitari (14) Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari (83) Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Costo del Personale (Totale) (1.387) B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale (1.028) Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse (466) Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie (1) Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali (73) Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali* (150) Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale (8) Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze fisse (82) Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Straordinario Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Indennità varie Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali (28) Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Oneri sociali* (21) Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze fisse (67) Ruolo Sanitario - Personale comparto - Straordinario Ruolo Sanitario - Personale comparto - Indennità varie (27) Ruolo Sanitario - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva (29) Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze personale comandato. 3 0 (3) Pagina 12 di 18 Ni-Tot CE

40 Ruolo Sanitario - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali (73) Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario - Personale comparto - Oneri sociali* (51) Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo Sanitario - Personale comparto - Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale - Totale (140) Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze fisse (77) Ruolo professionale - Personale dirigente - Straordinario Ruolo professionale - Personale dirigente - Indennità varie (9) Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato Ruolo professionale - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) (15) Ruolo professionale - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali (8) Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale - Personale dirigente - Oneri sociali* (30) Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento a TFR Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo professionale - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - Personale. 1 0 (1) Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo professionale - Personale comparto - Straordinario Ruolo professionale - Personale comparto - Indennità varie Ruolo professionale - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato Ruolo professionale - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo professionale - Personale comparto - Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale (134) Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze fisse (28) Ruolo tecnico - Personale dirigente - Straordinario Ruolo tecnico - Personale dirigente - Indennità varie Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato Ruolo tecnico - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) (12) Ruolo tecnico - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali. 5 2 (3) Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico - Personale dirigente - Oneri sociali* (11) Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento a TFR Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo tecnico - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico - Personale Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze fisse (14) Ruolo tecnico - Personale comparto - Straordinario (2) Ruolo tecnico - Personale comparto - Indennità varie (12) Ruolo tecnico - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva (11) Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato Ruolo tecnico - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali (23) Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico - Personale comparto - Oneri sociali* (17) Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo tecnico - Personale comparto - Altri costi del personale. 1 0 (1) * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL Pagina 13 di 18 Ni-Tot CE

41 B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale (85) Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Straordinario Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Indennità varie Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato (18) Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) (7) Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali (4) Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Oneri sociali* Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo - Personale Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo amministrativo - Personale comparto - Straordinario Ruolo amministrativo - Personale comparto - Indennità varie (13) Ruolo amministrativo - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva (37) Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato Ruolo amministrativo - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali (50) Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo - Personale comparto - Oneri sociali* (18) Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo amministrativo - Personale comparto - Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.9 Oneri diversi di gestione - Totale Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale (2) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale (43) Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie. 9 6 (3) Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali (2) Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale (73) B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale (73) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (73) B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale Svalutazione immobilizzazioni immateriali B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale Pagina 14 di 18 Ni-Tot CE

42 Ammortamento dei Fabbricati disponibili (3) Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali B.13 Svalutazione dei crediti - Totale Svalutazione dei crediti B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale. (420) (175) B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale Variazione Variazione rimanenze 2010 rimanenze 2011 Variazione Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37). (283) (207) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Emoderivati Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). (127) Prodotti dietetici. 1 (1) (2) Materiale diagnostico (prodotti chimici) Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG, ) Presidi chirurgici e Materiale sanitario. (4) (28) (24) Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") Materiali protesici (endoprotesi) Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Altri beni e prodotti sanitari Pagina 15 di 18 Ni-Tot CE

43 B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale Variazione Variazione rimanenze 2010 rimanenze 2011 Variazione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere. 1 (6) (7) Carburante Combustibili Cancelleria e stampati. (1) (3) (2) Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali. (7) Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio - Totale Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali (19) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri (573) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica (79) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica (31) Acc. Rinnovi contratt.: - comparto (23) Altri accantonamenti Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi - Totale Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a co Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono C.2 Altri proventi finanziari - Totale Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Utili su cambi I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto C) ONERI FINANZIARI (Parziale). 4 3 (1) C.3 Interessi passivi - Totale. 4 3 (1) Pagina 16 di 18 Ni-Tot CE

44 Interessi passivi su c/c tesoreria. 2 0 (2) Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari - Totale Altri oneri finanziari Perdite su cambi D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni - Totale Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro D.2 Svalutazioni - Totale Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E.1) Proventi straordinari - Totale Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (8) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari (1.760) Pagina 17 di 18 Ni-Tot CE

45 E.2) Oneri straordinari - Totale (62) Minusvalenze Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti. 1 0 (1) Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (39) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale. 3 1 (2) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (33) Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi (441) Altri oneri straordinari Y. IMPOSTE E TASSE (177) IRAP relativa a personale dipendente (102) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (68) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) (9) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale (2) IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) TOTALE ATTIVITA' TOTALE PASSIVITA' Differenza. TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO Pagina 18 di 18 Ni-Tot CE

46 38 Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Stato patrimoniale al 31/12/2011 ATTIVITA' SANITARIA (Dati in./1.000) TOTALE ATTIVITA' A) IMMOBILIZZAZIONI (351) Valore netto al Valore netto al A.I. Immobilizzazioni immateriali Valore netto al Valore netto al 0 Quadratura "Giroconti Imm.ni Immateriali" A.I.1 Costi di impianto e ampliamento Quadratura "Fondo amm.to Giroconti Imm.ni Immateriali" A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Costi di impianto e di ampliamento Altri costi di impianto Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio A.I.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e di ampliamento Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento F.do amm. Altri costi di impianto Valore netto al Valore netto al A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Costi di ricerca e sviluppo Costi pubblicitari pluriennali Altri costi di ricerca e sviluppo Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio A.I.2.b) Fondo ammortamento Costi di ricerca e sviluppo Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo F.do amm. Costi pubblicitari pluriennali F.do amm. Altri costi di ricerca e sviluppo Valore netto al Valore netto al A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Diritti di brevetto industriale Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Altri diritti Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio A.I.3.b) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti F.do amm. Diritti di brevetto industriale F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno F.do amm. Altri diritti Pagina 1 di 10 Ni-San SP

47 39 Valore netto al Valore netto al A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti /12/2011 Variazione Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Capitalizzazioni Interessi capitalizzati Valore definitivo (*) cespite completato Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione Acconti su future immobilizz. Immateriali (*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito. Valore netto al Valore netto al A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Concessioni Licenze d'uso Marchi Migliorie su beni di terzi in affitto Altri costi pluriennali da ammortizzare Altre immobilizzazioni immateriali Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio A.I.5.b) Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti F.do amm. Concessioni F.do amm. Licenze d'uso F.do amm. Marchi F.do amm. Migliorie su beni di terzi in affitto F.do amm. Altri costi pluriennali da ammortizzare F.do amm. Altre immobilizzazioni immateriali Valore netto al Valore netto al A.II. Immobilizzazioni materiali (515) 0 Quadratura "Giroconti Imm.ni Materiali" 0 Quadratura "Fondo amm.to Giroconti Imm.ni Materiali" A.II.1 Terreni Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Terreni Terreni edificabili Altri terreni Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni Valore netto al Valore netto al A.II.2 Fabbricati (1.378) A.II.2.a) Fabbricati (disponibili) (11) A.II.2.a.1) Fabbricati (disponibili) Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Fabbricati disponibili (da reddito) Costruzioni leggere (da reddito) A.II.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati (disponibili) Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili) (1.367) Pagina 2 di 10 Ni-San SP

48 A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili) Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) Costruzioni leggere (attività istituzionale) A.II.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati (indisponibili) Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) Valore netto al Valore netto al A.II.3 Impianti e macchinari (32) A.II.3.a) Impianti e macchinari Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Impianti sanitari Impianti elettrici ed idraulici Impianti telefonici Impianti di allarme e sicurezza Altri impianti e macchinari specifici Altri impiantie macchinari generici Altri impianti A.II.3.b) Fondo ammortamento Impianti e macchinari Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Impianti sanitari F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici F.do amm. Impianti telefonici F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici F.do amm. Altri impiantie macchinari generici F.do amm. Altri impianti Valore netto al Valore netto al A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche (199) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Attrezzature sanitarie Beni per assistenza protesica Altre attrezzature sanitarie A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Attrezzature sanitarie F.do amm. beni per assistenza protesica F.do amm. Altre attrezzature sanitarie Pagina 3 di 10 Ni-San SP

49 41 Valore netto al Valore netto al A.II.5 Mobili ed arredi (71) A.II.5.a) Mobili ed arredi Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Mobili, arredi e attrezzature ufficio Scaffalature Mobili ed arredi diversi Beni di elevato valore artistico Altri mobili e arredi A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Mobili, arredi e attrezzature ufficio F.do amm. Scaffalature F.do amm. Mobili ed arredi diversi F.do amm. Beni di elevato valore artistico F.do amm. Altri mobili e arredi Valore netto al Valore netto al A.II.6 Automezzi (78) A.II.6.a) Automezzi (55) Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Automezzi (55) Ambulanze utilizzate per il Altre ambulanze Altri mezzi di trasporto* Altri automezzi * Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoveicoli A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Automezzi F.do amm. Ambulanze utilizzate per il F.do amm. Altre ambulanze F.do amm. Altri mezzi di trasporto* F.do amm. Altri automezzi Valore netto al Valore netto al A.II.7 Altri beni A.II.7.a) Altri beni Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP Macchine ufficio ordinarie (1) Macchine ufficio elettriche ed elettroniche Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica Altri beni Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche A.II.7.b) Fondo ammortamento Altri beni Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (1) F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica F.do amm. Altri beni Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche. Pagina 4 di 10 Ni-San SP

50 42 Valore netto al Valore netto al A.II.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti /12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Capitalizzazioni Interessi capitalizzati Valore definitivo (*) cespite completato Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni in corso (*) Il valore definitivo del cespite completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito. Valore netto al Valore netto al A.III. Immobilizzazioni finanziarie A.III.1 Crediti Finanziari /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al Incrementi Decrementi Utilizzo del fondo Accantonamento al fondo Crediti v/imprese controllate Crediti v/imprese collegate Crediti verso Regione per ripiano disavanzo esercizi precedenti Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti Crediti verso Regione per contributi vincolati Crediti verso Stato per contributi in conto capitale per investimenti Altri crediti A.III.2 Titoli Costo storico al Costo storico al 31/12/ Partecipazioni in imprese controllate e collegate Partecipazioni in altre imprese Titoli di Stato Altre Obbligazioni Titoli azionari quotati in Borsa Altri titoli Variazione Acquisizioni Rivalutazione economica Svalutazione Cessioni B) ATTIVO CIRCOLANTE Valore netto al Valore netto al B.I. Rimanenze B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario Rimanenze sanitarie al Rimanenze sanitarie al 31/12/2011 Variazione Acquisti di materiale sanitario al 31/12/2011 Consumi Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Emoderivati Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (63) Prodotti dietetici Materiale diagnostico (prodotti chimici). 2 1 (1) Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG, ) Presidi chirurgici e Materiale sanitario Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") Materiali protesici (endoprotesi) Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Altro B.I.1.b) Acconti su forniture materiale sanitario Pagina 5 di 10 Ni-San SP

51 B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario Rimanenze non sanitarie al Rimanenze non sanitarie al 31/12/2011 Variazione Acquisti di materiale non sanitario al 31/12/2011 Consumi Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali. 7 3 (4) Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro Altri beni non sanitari. 2 0 (2) B.I.2.b) Acconti su forniture materiale non sanitario B.II. Crediti B.II.1) Crediti v/stato, Regione e Prov. autonoma /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere Crediti v/ Stato per spesa corrente Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I Crediti da Regione per Funzioni non tariffate Crediti da Regione per Perdita programmata (42.262) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR Crediti da Regione per Mobilità Intraregionale Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Aziende Ospedaliere Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione Fondazioni e Fondazioni pubbliche Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Privati Altri Crediti da Regione per spesa corrente (3.969) Crediti v/regione per finanziamenti per investimenti Crediti v/regione per aumento fondo dotazione Crediti v/regione per ripiano perdite di cui Crediti v/regione per copertura debiti al.31/12/ /12/2011 Fondo svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere Variazione B.II.2) Crediti v/comuni (44) B.II.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni Di cui Fatture da Emettere B.II.4) Crediti v/arpa (448) B.II.5) Crediti v/erario Pagina 6 di 10 Ni-San SP

52 B.II.6) Crediti v/altri /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere Crediti da Ministeri Crediti da Prefetture Crediti da Altri Enti pubblici (7) Crediti da Bilancio Sanitario Crediti da Bilancio A.S.S.I Crediti da Bilancio Sociale Crediti da Gestioni Liquidatorie/Stralcio Crediti da Soggetti privati (949) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva Crediti v/società controllate e collegate Crediti v/sperimentazioni gestionali Altri Crediti diversi Gli importi sono al netto di eventuali svalutazioni indicate nel relativo fondo. Dettagliare gli importi del fondo svalutazione crediti relativo a perdite presunte B.III. Attività finanziarie Partecipazioni in imprese controllate e collegate Partecipazioni in altre imprese Titoli che non costituiscono immobilizzazioni B.IV. Disponibilità liquide (5.139) Cassa Istituto tesoriere (4.153) Conto corrente postale (995) Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell esercizio. Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/ C) RATEI E RISCONTI ATTIVI (129) C.I Ratei attivi Degenze in corso al 31/ Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili Altri ratei attivi Dettagliare le degenze in corso al 31/ C.II Risconti attivi (129) Risconti attivi per affitti passivi Risconti attivi per assicurazioni Risconti attivi per canoni leasing Risconti attivi per noleggi vari Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri risconti attivi (129) F) CONTI D ORDINE Canoni di leasing ancora da pagare Beni in comodato Altri depositi cauzionali Garanzie prestate Garanzie ricevute Altri Pagina 7 di 10 Ni-San SP

53 PASSIVITA A) PATRIMONIO NETTO (2.129) /12/2011 Variazione Aumenti e contributi ricevuti Diminuzioni e utilizzo contributi Finanziamenti per investimenti Riserva successioni e donazioni vinc. Investimenti Fondo di dotazione Contributi per ripiani perdite Controvalore per investimenti soggetti a sterilizzazione Riserve destinate a investimenti Riserve destinate a incentivi al personale Riserva plusvalenze da reinvestire Altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) d esercizio Giroconti B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (3.667) B.I) Fondi per imposte, anche differite Quadratura accantonamento "Fondo per imposte" Utilizzi Accantonamenti Fondi per imposte Altri fondi per imposte B.II) Fondi per rischi (196) Quadratura accantonamento "Fondo per rischi" Utilizzi Accantonamenti Fondi per rischi (196) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente B.III) Altri fondi per oneri e spese (3.475) Utilizzi Accantonamenti Fondi integrativi pensione aziendali Fondo integrativo pensione contrattuale Fondo trattamento fine mandato collaborazioni coordinate e continuative Fondo per rinnovi contrattuali (4) Quadratura accantonamento "Fondo per rinnovi contrattuali" Altri fondi per oneri e spese (3.471) Quadratura accantonamento "Fondo per oneri e spese" C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (8) C.I) Fondo per premi operosità (8) Utilizzi Accantonamenti Premi Sumai fino al Premi Sumai dal 1995/ Premi Sumai dal 1/1/ (8) Quadratura accantonamento "Fondo Premi SUMAI" N.B.: Il totale del fondo premio operosità medici SUMAI è dato dalla somma delle tre righe (1994; 1997; 1998) C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti D) DEBITI Di cui Fatture da Ricevere D.I. Debiti per Mutui passivi D.II. Debiti v/stato e Regione Di cui Fatture da Ricevere Debiti v/stato per mobilità passiva Altri debiti v/stato Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati Debiti verso Regione per Mobilità Intraregionale Debiti verso Regione per Mobilità passiva extraregionale Altri Debiti verso Regione (1.125) 0 Di cui Fatture da Ricevere D.III. Debiti v/comuni Pagina 8 di 10 Ni-San SP

54 D.IV. Debiti v/aziende sanitarie pubbliche (247) Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione Di cui Fatture da Ricevere Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione (639) Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione. 2 1 (1) 0 Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni (33) Debiti v/asl-ao della Regione per versamenti c/patrimonio netto Di cui Fatture da Ricevere D.V. Debiti v/arpa (29) D.VI. Debiti v/fornitori Di cui Fatture da Ricevere Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità) Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi) Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi) Debiti verso Farmacie convenzionate Debiti verso MMG, PLS e MCA Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari (146) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione Di cui Fatture da Ricevere D.VII. Debiti v/istituto tesoriere Di cui Fatture da Ricevere D.VIII. Debiti Tributari (307) 0 Di cui Fatture da Ricevere D.IX. Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale D.X. Altri Debiti (6.108) 0 Di cui Fatture da Ricevere Debiti v/altri finanziatori Debiti v/società controllate e collegate Debiti v/sperimentazioni gestionali Debiti verso dipendenti (637) Debiti verso dipendenti per rinnovi contrattuali Liquidazioni a dipendenti Debiti per ferie non godute Debiti verso Ministeri Debiti verso Altri Enti pubblici (202) Debiti verso Bilancio Sanitario Debiti verso Bilancio A.S.S.I (4.155) Debiti verso Bilancio Sociale (2.222) Debiti verso Gestioni Liquidatorie/Stralcio Debiti verso Soggetti privati (109) Altri Debiti diversi Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12. A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti E) RATEI E RISCONTI PASSIVI (183) E.I Ratei passivi Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili Ratei passivi per affitti passivi Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Degenze in corso altre Aziende sanitarie Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri Ratei passivi Pagina 9 di 10 Ni-San SP

55 E.II Risconti passivi (244) Risconti passivi per affitti attivi Risconti passivi su FSR per Funzioni Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio Risconti passivi altri contributi FSR vincolati (244) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR Risconti passivi contrib. altri fin. Regionali extra FSR Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri risconti passivi v/terzi F) CONTI D ORDINE Canoni di leasing ancora da pagare Beni in comodato Altri depositi cauzionali Garanzie prestate Garanzie ricevute Altri Pagina 10 di 10 Ni-San SP

56 48 Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Conto economico al 31/12/2011 ATTIVITA' SANITARIA CONTO ECONOMICO - Dati in./ A) VALORE DELLA PRODUZIONE (13.203) A.1) Contributi in conto esercizio - Totale (12.449) A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale (12.099) Quota capitaria (FSR indistinto) (10.504) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) (19) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto) Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (2.267) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale (380) Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati (49) Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati (394) Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale Contributi da persone giuridiche private - Vincolati Contributi da persone fisiche private - Vincolati Contributo del Tesoriere - Indistinto Altri contributi da privati - Indistinto A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale (379) A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale (114) ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde Pagina 1 di 16 Ni-San CE

57 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) Pagina 2 di 16 Ni-San CE

58 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi (3) Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione) Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati (21) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica) (26) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) (72) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni (80) Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni (115) Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni (19) Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni (68) Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni (2) Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione (19) Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/ a soggetti privati Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/ Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale (275) Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa (3) Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche (80) Ricavi per formazione (7) Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici (70) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati (126) Pagina 3 di 16 Ni-San CE

59 A.2.C) Altri proventi - Totale Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale (24) A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale (12) Rimborsi assicurativi (12) A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale (12). Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 3 0 (3) Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici (45) Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs /92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati - Totale (408) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (347) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia) (61) Pagina 4 di 16 Ni-San CE

60 B) COSTI DELLA PRODUZIONE (7.319) B.1) Acquisti di beni - Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (17) Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici Materiali diagnostici (prodotti chimici) (4) Materiali diagnostici (lastre Rx, mezzi di contrasto per Rx, carta per ECG, ECG,etc.) Presidi chirurgici e materiali sanitari (130) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") Materiali protesici (endoprotesi) Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini (10) Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale Prodotti alimentari. 4 2 (2) Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze. 9 8 (1) Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali (4) Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro. 2 1 (1) Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.2) Acquisti di servizi - Totale (6.360) B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale (6.517) Pagina 5 di 16 Ni-San CE

61 B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale (777) Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale (506) Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale (22) Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi (4) Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici (354) Altra assistenza per medicina di base Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale (3.344) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (1.607) (1) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno (62) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali (1.692) contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (7) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale (8) acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati (17) acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private (136) acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate (115) acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate (1) acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) (877) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) (21) Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche (70) Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private (13) Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati Pagina 6 di 16 Ni-San CE

62 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. 1 0 (1) acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica (3) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica (61) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) (354) Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore" Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa e Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale (4.754) acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche (1.263) acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) (3.411) acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati (247) acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private (1.157) acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati (387) acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati (7) acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private (29) Pagina 7 di 16 Ni-San CE

63 B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche (68) acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) (94) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche (1.161) acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati (74) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati (15) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione) Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province (543) Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche (13) acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale (24) assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio (10) assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione (10) assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) (4) Pagina 8 di 16 Ni-San CE

64 B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale (64) Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico (58) Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) Altri Trasporti sanitari da privato (25) B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale (83) libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl (20) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) (63) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale (579) Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero (104) Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi (532) Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria Indennità a personale universitario - area sanitaria Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico (48) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (253) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale Pagina 9 di 16 Ni-San CE

65 Lavanderia Pulizia (14) Mensa (49) Riscaldamento Servizi di elaborazione dati Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (11) Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex (47) Pubblicità e promozione (27) Rimborso spese di viaggio e soggiorno (28) Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari (139) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale (81) Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative - da privato Servizi per consulenze Tecniche - da privato (61) Servizi per consulenze Legali - da privato Servizi per consulenze Notarili - da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato (18) Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato (150) Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato Personale religioso Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale (67) Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione (12) Formazione esternalizzata da privato (29) Formazione non esternalizzata da privato (26) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale (536) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze (104) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie (306) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari (47) Altre manutenzioni e riparazioni (80) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Pagina 10 di 16 Ni-San CE

66 B.4) Godimento di beni di terzi - Totale (704) Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (617) Canoni di Noleggio non sanitari (14) Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari (83) Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Costo del Personale (Totale) (1.368) B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale (1.009) Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse (466) Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie (1) Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali (73) Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali* (147) Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale (8) Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze fisse (82) Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Straordinario Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Indennità varie Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali (28) Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Oneri sociali* (21) Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze fisse (67) Ruolo Sanitario - Personale comparto - Straordinario Ruolo Sanitario - Personale comparto - Indennità varie (27) Ruolo Sanitario - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva (24) Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze personale comandato. 3 0 (3) Ruolo Sanitario - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali (73) Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario - Personale comparto - Oneri sociali* (50) Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo Sanitario - Personale comparto - Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale - Totale (140) Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze fisse (77) Ruolo professionale - Personale dirigente - Straordinario Ruolo professionale - Personale dirigente - Indennità varie (9) Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato Ruolo professionale - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) (15) Ruolo professionale - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali (8) Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale - Personale dirigente - Oneri sociali* (30) Pagina 11 di 16 Ni-San CE

67 Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento a TFR Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo professionale - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - Personale. 1 0 (1) Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo professionale - Personale comparto - Straordinario Ruolo professionale - Personale comparto - Indennità varie Ruolo professionale - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato Ruolo professionale - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo professionale - Personale comparto - Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale (134) Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze fisse (28) Ruolo tecnico - Personale dirigente - Straordinario Ruolo tecnico - Personale dirigente - Indennità varie Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato Ruolo tecnico - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) (12) Ruolo tecnico - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali. 5 2 (3) Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico - Personale dirigente - Oneri sociali* (11) Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento a TFR Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo tecnico - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico - Personale Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze fisse (14) Ruolo tecnico - Personale comparto - Straordinario (2) Ruolo tecnico - Personale comparto - Indennità varie (12) Ruolo tecnico - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva (11) Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato Ruolo tecnico - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali (23) Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico - Personale comparto - Oneri sociali* (17) Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo tecnico - Personale comparto - Altri costi del personale. 1 0 (1) * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale (85) Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Straordinario Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Indennità varie Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato (18) Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) (7) Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali (4) Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Oneri sociali* Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo - Personale Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo amministrativo - Personale comparto - Straordinario Ruolo amministrativo - Personale comparto - Indennità varie (13) Ruolo amministrativo - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva (37) Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato Ruolo amministrativo - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali (50) Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo - Personale comparto - Oneri sociali* (18) Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo amministrativo - Personale comparto - Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 12 di 16 Ni-San CE

68 B.9 Oneri diversi di gestione - Totale Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale (2) Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie. 9 6 (3) Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali (2) Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale (76) B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale (76) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (76) B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale Svalutazione immobilizzazioni immateriali B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale Ammortamento dei Fabbricati disponibili (3) Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali B.13 Svalutazione dei crediti - Totale Svalutazione dei crediti B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale. (420) (175) 245 Pagina 13 di 16 Ni-San CE

69 B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37). (283) (207) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Emoderivati Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). (127) Prodotti dietetici. 1 (1) (2) Materiale diagnostico (prodotti chimici) Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG, ) Presidi chirurgici e Materiale sanitario. (4) (28) (24) Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") Materiali protesici (endoprotesi) Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Altri beni e prodotti sanitari B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere. 1 (6) (7) Carburante Combustibili Cancelleria e stampati. (1) (3) (2) Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Scientifiche e tecnico economali (7) Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio - Totale Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali (19) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri (573) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica (79) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica (31) Acc. Rinnovi contratt.: - comparto (23) Altri accantonamenti Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi - Totale Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto. Pagina 14 di 16 Ni-San CE

70 C.2 Altri proventi finanziari - Totale Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Utili su cambi I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto C) ONERI FINANZIARI (Parziale). 4 3 (1) C.3 Interessi passivi - Totale. 4 3 (1) Interessi passivi su c/c tesoreria. 2 0 (2) Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari - Totale Altri oneri finanziari Perdite su cambi D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni - Totale Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro D.2 Svalutazioni - Totale Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E.1) Proventi straordinari - Totale Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (8) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari (384) Pagina 15 di 16 Ni-San CE

71 E.2) Oneri straordinari - Totale (60) Minusvalenze Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti. 1 0 (1) Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (39) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale. 3 1 (2) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (33) Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi (439) Altri oneri straordinari Y. IMPOSTE E TASSE (176) IRAP relativa a personale dipendente (101) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (68) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) (9) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale (2) IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) TOTALE ATTIVITA' TOTALE PASSIVITA' Differenza. TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO Pagina 16 di 16 Ni-San CE

72 64 Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Stato patrimoniale al 31/12/2011 ATTIVITA' SOCIO SANITARIA INTEGRATA (Dati in./1.000) TOTALE ATTIVITA' A) IMMOBILIZZAZIONI Valore netto al Valore netto al A.I. Immobilizzazioni immateriali Valore netto al Valore netto al 0 Quadratura "Giroconti Imm.ni Immateriali" A.I.1 Costi di impianto e ampliamento Quadratura "Fondo amm.to Giroconti Imm.ni Immateriali" A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Costi di impianto e di ampliamento Altri costi di impianto Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio A.I.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e di ampliamento Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento F.do amm. Altri costi di impianto Valore netto al Valore netto al A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Costi di ricerca e sviluppo Costi pubblicitari pluriennali Altri costi di ricerca e sviluppo Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio A.I.2.b) Fondo ammortamento Costi di ricerca e sviluppo Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo F.do amm. Costi pubblicitari pluriennali F.do amm. Altri costi di ricerca e sviluppo Valore netto al Valore netto al A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Diritti di brevetto industriale Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Altri diritti Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio Pagina 1 di 10 Ni-Assi SP

73 A.I.3.b) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti F.do amm. Diritti di brevetto industriale F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno F.do amm. Altri diritti Valore netto al Valore netto al A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti /12/2011 Variazione Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Capitalizzazioni Interessi capitalizzati Valore definitivo (*) cespite completato Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione Acconti su future immobilizz. Immateriali (*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito. Valore netto al Valore netto al A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Concessioni Licenze d'uso Marchi Migliorie su beni di terzi in affitto Altri costi pluriennali da ammortizzare Altre immobilizzazioni immateriali Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio A.I.5.b) Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti F.do amm. Concessioni F.do amm. Licenze d'uso F.do amm. Marchi F.do amm. Migliorie su beni di terzi in affitto F.do amm. Altri costi pluriennali da ammortizzare F.do amm. Altre immobilizzazioni immateriali Valore netto al Valore netto al A.II. Immobilizzazioni materiali Quadratura "Giroconti Imm.ni Materiali" 0 Quadratura "Fondo amm.to Giroconti Imm.ni Materiali" A.II.1 Terreni Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Terreni Terreni edificabili Altri terreni Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni Valore netto al Valore netto al A.II.2 Fabbricati A.II.2.a) Fabbricati (disponibili) A.II.2.a.1) Fabbricati (disponibili) Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Fabbricati disponibili (da reddito) Costruzioni leggere (da reddito) Pagina 2 di 10 Ni-Assi SP

74 A.II.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati (disponibili) Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili) A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili) Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) Costruzioni leggere (attività istituzionale) A.II.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati (indisponibili) Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) Valore netto al Valore netto al A.II.3 Impianti e macchinari (3) A.II.3.a) Impianti e macchinari Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Impianti sanitari Impianti elettrici ed idraulici Impianti telefonici Impianti di allarme e sicurezza Altri impianti e macchinari specifici Altri impiantie macchinari generici Altri impianti A.II.3.b) Fondo ammortamento Impianti e macchinari Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Impianti sanitari F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici F.do amm. Impianti telefonici F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici F.do amm. Altri impiantie macchinari generici F.do amm. Altri impianti Valore netto al Valore netto al A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Attrezzature sanitarie Beni per assistenza protesica Altre attrezzature sanitarie Pagina 3 di 10 Ni-Assi SP

75 A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Attrezzature sanitarie F.do amm. Beni per assistenza protesica F.do amm. Altre attrezzature sanitarie Valore netto al Valore netto al A.II.5 Mobili ed arredi A.II.5.a) Mobili ed arredi Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Mobili, arredi e attrezzature ufficio Scaffalature Mobili ed arredi diversi Beni di elevato valore artistico Altri mobili e arredi A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Mobili, arredi e attrezzature ufficio F.do amm. Scaffalature F.do amm. Mobili ed arredi diversi F.do amm. Beni di elevato valore artistico F.do amm. Altri mobili e arredi Valore netto al Valore netto al A.II.6 Automezzi A.II.6.a) Automezzi Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Automezzi Ambulanze utilizzate per il Altre ambulanze Altri mezzi di trasporto* Altri automezzi * Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoveicoli A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Automezzi F.do amm. Ambulanze utilizzate per il F.do amm. Altre ambulanze F.do amm. Altri mezzi di trasporto* F.do amm. Altri automezzi Valore netto al Valore netto al A.II.7 Altri beni Pagina 4 di 10 Ni-Assi SP

76 A.II.7.a) Altri beni Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP Macchine ufficio ordinarie Macchine ufficio elettriche ed elettroniche Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica Altri beni Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche A.II.7.b) Fondo ammortamento Altri beni Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP F.do amm. Macchine ufficio ordinarie F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica F.do amm. Altri beni Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche. Valore netto al Valore netto al A.II.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti /12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Capitalizzazioni Interessi capitalizzati Valore definitivo (*) cespite completato Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni in corso (*) Il valore definitivo del cespite completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito. Valore netto al Valore netto al A.III. Immobilizzazioni finanziarie A.III.1 Crediti Finanziari /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al Incrementi Decrementi Utilizzo del fondo Accantonamento al fondo Crediti v/imprese controllate Crediti v/imprese collegate Crediti verso Regione per ripiano disavanzo esercizi precedenti Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti Crediti verso Regione per contributi vincolati Crediti verso Stato per contributi in conto capitale per investimenti Altri crediti A.III.2 Titoli Costo storico al Costo storico al 31/12/ Partecipazioni in imprese controllate e collegate Partecipazioni in altre imprese Titoli di Stato Altre Obbligazioni Titoli azionari quotati in Borsa Altri titoli Variazione Acquisizioni Rivalutazione economica Svalutazione Cessioni Pagina 5 di 10 Ni-Assi SP

77 B) ATTIVO CIRCOLANTE Valore netto al Valore netto al B.I. Rimanenze B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario Rimanenze sanitarie al Rimanenze sanitarie al 31/12/2011 Variazione Acquisti di materiale sanitario al 31/12/2011 Consumi Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Emoderivati Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Prodotti dietetici Materiale diagnostico (prodotti chimici) Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG, ) Presidi chirurgici e Materiale sanitario Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") Materiali protesici (endoprotesi) Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Altro B.I.1.b) Acconti su forniture materiale sanitario B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario Rimanenze non sanitarie al Rimanenze non sanitarie al 31/12/2011 Variazione Acquisti di materiale non sanitario al 31/12/2011 Consumi Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro Altri beni non sanitari B.I.2.b) Acconti su forniture materiale non sanitario B.II. Crediti B.II.1) Crediti v/stato, Regione e Prov. autonoma /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere Crediti v/ Stato per spesa corrente Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I Crediti da Regione per Funzioni non tariffate Crediti da Regione per Perdita programmata Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR (14) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR Crediti da Regione per Mobilità Intraregionale Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Aziende Ospedaliere Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione Fondazioni e Fondazioni pubbliche Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Privati Altri Crediti da Regione per spesa corrente Crediti v/regione per finanziamenti per investimenti Pagina 6 di 10 Ni-Assi SP

78 Crediti v/regione per aumento fondo dotazione Crediti v/regione per ripiano perdite /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere B.II.2) Crediti v/comuni B.II.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni Di cui Fatture da Emettere B.II.4) Crediti v/arpa B.II.5) Crediti v/erario B.II.6) Crediti v/altri (4.155) /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere Crediti da Ministeri Crediti da Prefetture Crediti da Altri Enti pubblici Crediti da Bilancio Sanitario (4.155) Crediti da Bilancio A.S.S.I Crediti da Bilancio Sociale Crediti da Gestioni Liquidatorie/Stralcio Crediti da Soggetti privati Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva Crediti v/società controllate e collegate Crediti v/sperimentazioni gestionali Altri Crediti diversi Gli importi sono al netto di eventuali svalutazioni indicate nel relativo fondo. Dettagliare gli importi del fondo svalutazione crediti relativo a perdite presunte B.III. Attività finanziarie Partecipazioni in imprese controllate e collegate Partecipazioni in altre imprese Titoli che non costituiscono immobilizzazioni B.IV. Disponibilità liquide Cassa Istituto tesoriere Conto corrente postale Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell esercizio. Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/12. Pagina 7 di 10 Ni-Assi SP

79 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI C.I Ratei attivi Degenze in corso al 31/ Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili Altri ratei attivi Dettagliare le degenze in corso al 31/ C.II Risconti attivi Risconti attivi per affitti passivi Risconti attivi per assicurazioni Risconti attivi per canoni leasing Risconti attivi per noleggi vari Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri risconti attivi F) CONTI D ORDINE Canoni di leasing ancora da pagare Beni in comodato Altri depositi cauzionali Garanzie prestate Garanzie ricevute Altri PASSIVITA A) PATRIMONIO NETTO /12/2011 Variazione Aumenti e contributi ricevuti Diminuzioni e utilizzo contributi Finanziamenti per investimenti Riserva successioni e donazioni vinc. Investimenti Fondo di dotazione Contributi per ripiani perdite Controvalore per investimenti soggetti a sterilizzazione Riserve destinate a investimenti Riserve destinate a incentivi al personale Riserva plusvalenze da reinvestire Altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) d esercizio Giroconti B) FONDI PER RISCHI ED ONERI B.I) Fondi per imposte, anche differite Quadratura accantonamento "Fondo per imposte" Utilizzi Accantonamenti Fondi per imposte Altri fondi per imposte B.II) Fondi per rischi (13) Quadratura accantonamento "Fondo per rischi" Utilizzi Accantonamenti Fondi per rischi (13) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente B.III) Altri fondi per oneri e spese Utilizzi Accantonamenti Fondi integrativi pensione aziendali Fondo integrativo pensione contrattuale Fondo trattamento fine mandato collaborazioni coordinate e continuative Fondo per rinnovi contrattuali Quadratura accantonamento "Fondo per rinnovi contrattuali" Altri fondi per oneri e spese Quadratura accantonamento "Fondo per oneri e spese" C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C.I) Fondo per premi operosità Pagina 8 di 10 Ni-Assi SP

80 72 Utilizzi Accantonamenti Premi Sumai fino al Premi Sumai dal 1995/ Premi Sumai dal 1/1/ Quadratura accantonamento "Fondo Premi SUMAI" N.B.: Il totale del fondo premio operosità medici SUMAI è dato dalla somma delle tre righe (1994; 1997; 1998) 31/12/2009 Variazione C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti D) DEBITI Di cui Fatture da Ricevere D.I. Debiti per Mutui passivi D.II. Debiti v/stato e Regione Di cui Fatture da Ricevere Debiti v/stato per mobilità passiva Altri debiti v/stato Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati Debiti verso Regione per Mobilità Intraregionale Debiti verso Regione per Mobilità passiva extraregionale Altri Debiti verso Regione Di cui Fatture da Ricevere D.III. Debiti v/comuni (40) D.IV. Debiti v/aziende sanitarie pubbliche (16) Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione Di cui Fatture da Ricevere Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione (12) Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni. 8 4 (4) Debiti v/asl-ao della Regione per versamenti c/patrimonio netto Di cui Fatture da Ricevere D.V. Debiti v/arpa D.VI. Debiti v/fornitori (1.687) Di cui Fatture da Ricevere Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità) Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi) (257) Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi) (1.491) Debiti verso Farmacie convenzionate Debiti verso MMG, PLS e MCA Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari (18) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione Di cui Fatture da Ricevere D.VII. Debiti v/istituto tesoriere Di cui Fatture da Ricevere D.VIII. Debiti Tributari. 2 1 (1) 0 Di cui Fatture da Ricevere D.IX. Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale D.X. Altri Debiti Di cui Fatture da Ricevere Pagina 9 di 10 Ni-Assi SP

81 Debiti v/altri finanziatori Debiti v/società controllate e collegate Debiti v/sperimentazioni gestionali Debiti verso dipendenti Debiti verso dipendenti per rinnovi contrattuali Liquidazioni a dipendenti Debiti per ferie non godute Debiti verso Ministeri Debiti verso Altri Enti pubblici Debiti verso Bilancio Sanitario Debiti verso Bilancio A.S.S.I Debiti verso Bilancio Sociale Debiti verso Gestioni Liquidatorie/Stralcio Debiti verso Soggetti privati Altri Debiti diversi Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12. A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti E) RATEI E RISCONTI PASSIVI (89) E.I Ratei passivi Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili Ratei passivi per affitti passivi Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Degenze in corso altre Aziende sanitarie Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri Ratei passivi E.II Risconti passivi (89) Risconti passivi per affitti attivi Risconti passivi su FSR per Funzioni Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio Risconti passivi altri contributi FSR vincolati Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR Risconti passivi contrib. altri fin. Regionali extra FSR (89) Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri risconti passivi v/terzi F) CONTI D ORDINE Canoni di leasing ancora da pagare Beni in comodato Altri depositi cauzionali Garanzie prestate Garanzie ricevute Altri Pagina 10 di 10 Ni-Assi SP

82 74 Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Conto economico al 31/12/2011 ATTIVITA' SOCIO SANITARIA INTEGRATA CONTO ECONOMICO - Dati in./ A) VALORE DELLA PRODUZIONE A.1) Contributi in conto esercizio - Totale A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale Quota capitaria ASSI (FSR indistinto) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati (3) Contributi da U.E Contributi da U.E. per progetti (FSE) Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale Contributi da persone giuridiche private - Vincolati Contributi da persone fisiche private - Vincolati Altri contributi da privati - Indistinto A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi - Totale Pagina 1 di 13 Ni-Assi CE

83 Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale Rimborsi assicurativi A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico di enti privati per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette solventi per accesso a servizi sociosanitari integrati Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati - Totale Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia) B) COSTI DELLA PRODUZIONE B.1) Acquisti di beni - Totale (32) B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale (28) Farmaceutici: Specialità Medicinali (4) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Pagina 2 di 13 Ni-Assi CE

84 Prodotti dietetici Pagina 3 di 13 Ni-Assi CE

85 Materiali diagnostici (prodotti chimici) Materiali diagnostici (lastre Rx, mezzi di contrasto per Rx, carta per ECG, ECG,etc.) Presidi chirurgici e materiali sanitari (24) Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") Materiali protesici (endoprotesi) Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale 4 - (4) Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro Altri beni non sanitari. 4 0 (4) Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.2) Acquisti di servizi - Totale (96) B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale (87) B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale (172) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici (188) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art /78 pubblici (non soggetto a compensazione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati (32) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale Pagina 4 di 13 Ni-Assi CE

86 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche (204) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici (2) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) (4) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche (62) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici. 7 3 (4) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche (67) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) (4) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche (2) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici. 1 0 (1) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici (10) acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione (11) Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati Pagina 5 di 13 Ni-Assi CE

87 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) (77) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati (10) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati (98) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato (71) acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio (128) acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione (58) acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione (1) acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate) (15) Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (1) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale (2) Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici Consulenze socio-sanitarie da terzi (5) Collaborazioni coordinate e continuative - area a.s.s.i Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale (111) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (111) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale (9) B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale Pagina 6 di 13 Ni-Assi CE

88 Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale (9) Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative - da privato Servizi per consulenze Tecniche - da privato Servizi per consulenze Legali - da privato Servizi per consulenze Notarili - da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato (9) Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato Personale religioso B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni B.4) Godimento di beni di terzi - Totale Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Costo del Personale (Totale) (19) Pagina 7 di 13 Ni-Assi CE

89 B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale (19) Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) (10) Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali* (3) Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze fisse Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Straordinario Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Indennità varie Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Oneri sociali* Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo Sanitario - Personale comparto - Straordinario Ruolo Sanitario - Personale comparto - Indennità varie Ruolo Sanitario - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva (5) Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze personale comandato Ruolo Sanitario - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario - Personale comparto - Oneri sociali* (1) Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo Sanitario - Personale comparto - Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale - Totale Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo professionale - Personale dirigente - Straordinario Ruolo professionale - Personale dirigente - Indennità varie Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato Ruolo professionale - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale - Personale dirigente - Oneri sociali* Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento a TFR Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo professionale - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - Personale Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo professionale - Personale comparto - Straordinario Ruolo professionale - Personale comparto - Indennità varie Ruolo professionale - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato Ruolo professionale - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo professionale - Personale comparto - Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 8 di 13 Ni-Assi CE

90 B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo tecnico - Personale dirigente - Straordinario Ruolo tecnico - Personale dirigente - Indennità varie Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato Ruolo tecnico - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico - Personale dirigente - Oneri sociali* Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento a TFR Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo tecnico - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico - Personale Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo tecnico - Personale comparto - Straordinario Ruolo tecnico - Personale comparto - Indennità varie Ruolo tecnico - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato Ruolo tecnico - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo tecnico - Personale comparto - Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Straordinario Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Indennità varie Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Oneri sociali* Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo - Personale Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo amministrativo - Personale comparto - Straordinario Ruolo amministrativo - Personale comparto - Indennità varie Ruolo amministrativo - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato Ruolo amministrativo - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo amministrativo - Personale comparto - Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.9 Oneri diversi di gestione - Totale Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione (3) Pagina 9 di 13 Ni-Assi CE

91 B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale Ammortamenti immobilizzazioni immateriali B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale Svalutazione immobilizzazioni immateriali B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali B.13 Svalutazione dei crediti - Totale Svalutazione dei crediti Pagina 10 di 13 Ni-Assi CE

92 B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Ossigeno Emoderivati Prodotti dietetici Materiale diagnostico (prodotti chimici) Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG, ) Presidi chirurgici e Materiale sanitario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") Materiali protesici (endoprotesi) Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini Sangue ed emocomponenti Altri beni e prodotti sanitari B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Scientifiche e tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio - Totale Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Altri accantonamenti per rischi (15) Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: - comparto Altri accantonamenti Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Pagina 11 di 13 Ni-Assi CE

93 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi - Totale Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari - Totale Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Utili su cambi I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi - Totale Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari - Totale Altri oneri finanziari Perdite su cambi D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni - Totale Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro D.2 Svalutazioni - Totale Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro Pagina 12 di 13 Ni-Assi CE

94 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (1.361) E.1) Proventi straordinari - Totale (1.363) Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari (1.376) E.2) Oneri straordinari - Totale. 2 - (2) Minusvalenze Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi. 2 0 (2) Altri oneri straordinari Y. IMPOSTE E TASSE (1) IRAP relativa a personale dipendente (1) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) TOTALE ATTIVITA' TOTALE PASSIVITA' Differenza. TOTALE RICAVI Costi capitalizzati. TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati. TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO Pagina 13 di 13 Ni-Assi CE

95 87 Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Stato patrimoniale al 31/12/2011 ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE (Dati in./1.000) TOTALE ATTIVITA' A) IMMOBILIZZAZIONI Valore netto al Valore netto al A.I. Immobilizzazioni immateriali Valore netto al Valore netto al 0 Quadratura "Giroconti Imm.ni Immateriali" A.I.1 Costi di impianto e ampliamento Quadratura "Fondo amm.to Giroconti Imm.ni Immateriali" A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Costi di impianto e di ampliamento Altri costi di impianto Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio A.I.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e di ampliamento Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento F.do amm. Altri costi di impianto Valore netto al Valore netto al A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Costi di ricerca e sviluppo Costi pubblicitari pluriennali Altri costi di ricerca e sviluppo Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio A.I.2.b) Fondo ammortamento Costi di ricerca e sviluppo Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo F.do amm. Costi pubblicitari pluriennali F.do amm. Altri costi di ricerca e sviluppo Valore netto al Valore netto al A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Diritti di brevetto industriale Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Altri diritti Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio Pagina 1 di 10 Ni-Soc SP

96 A.I.3.b) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti F.do amm. Diritti di brevetto industriale F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno F.do amm. Altri diritti Valore netto al Valore netto al A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti /12/2011 Variazione Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Capitalizzazioni Interessi capitalizzati Valore definitivo (*) cespite completato Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione Acconti su future immobilizz. Immateriali (*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito. Valore netto al Valore netto al A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Concessioni Licenze d'uso Marchi Migliorie su beni di terzi in affitto Altri costi pluriennali da ammortizzare Altre immobilizzazioni immateriali Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio A.I.5.b) Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti F.do amm. Concessioni F.do amm. Licenze d'uso F.do amm. Marchi F.do amm. Migliorie su beni di terzi in affitto F.do amm. Altri costi pluriennali da ammortizzare F.do amm. Altre immobilizzazioni immateriali Valore netto al Valore netto al A.II. Immobilizzazioni materiali (4) 0 Quadratura "Giroconti Imm.ni Materiali" 0 Quadratura "Fondo amm.to Giroconti Imm.ni Materiali" A.II.1 Terreni Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Terreni Terreni edificabili Altri terreni Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni Valore netto al Valore netto al A.II.2 Fabbricati A.II.2.a) Fabbricati (disponibili) A.II.2.a.1) Fabbricati (disponibili) Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Fabbricati disponibili (da reddito) Costruzioni leggere (da reddito) Pagina 2 di 10 Ni-Soc SP

97 A.II.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati (disponibili) Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili) A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili) Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) Costruzioni leggere (attività istituzionale) A.II.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati (indisponibili) Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) Valore netto al Valore netto al A.II.3 Impianti e macchinari A.II.3.a) Impianti e macchinari Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Impianti sanitari Impianti elettrici ed idraulici Impianti telefonici Impianti di allarme e sicurezza Altri impianti e macchinari specifici Altri impiantie macchinari generici Altri impianti A.II.3.b) Fondo ammortamento Impianti e macchinari Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Impianti sanitari F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici F.do amm. Impianti telefonici F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici F.do amm. Altri impiantie macchinari generici F.do amm. Altri impianti Valore netto al Valore netto al A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Attrezzature sanitarie Beni per assistenza protesica Altre attrezzature sanitarie Pagina 3 di 10 Ni-Soc SP

98 A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Attrezzature sanitarie F.do amm.beni per assistenza protesica F.do amm. Altre attrezzature sanitarie Valore netto al Valore netto al A.II.5 Mobili ed arredi (2) A.II.5.a) Mobili ed arredi Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Mobili, arredi e attrezzature ufficio Scaffalature Mobili ed arredi diversi Beni di elevato valore artistico Altri mobili e arredi A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Mobili, arredi e attrezzature ufficio F.do amm. Scaffalature F.do amm. Mobili ed arredi diversi F.do amm. Beni di elevato valore artistico F.do amm. Altri mobili e arredi Valore netto al Valore netto al A.II.6 Automezzi A.II.6.a) Automezzi Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Automezzi Ambulanze utilizzate per il Altre ambulanze Altri mezzi di trasporto* Altri automezzi * Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoveicoli A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Automezzi F.do amm. Ambulanze utilizzate per il F.do amm. Altre ambulanze F.do amm. Altri mezzi di trasporto* F.do amm. Altri automezzi Pagina 4 di 10 Ni-Soc SP

99 91 Valore netto al Valore netto al A.II.7 Altri beni (2) A.II.7.a) Altri beni Costo storico al Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP Macchine ufficio ordinarie Macchine ufficio elettriche ed elettroniche Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica Altri beni Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche A.II.7.b) Fondo ammortamento Altri beni Fondo ammortamento Fondo ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP F.do amm. Macchine ufficio ordinarie F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica F.do amm. Altri beni Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche. Valore netto al Valore netto al A.II.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti /12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria Svalutazione Rivalutazione economica Capitalizzazioni Interessi capitalizzati Valore definitivo (*) cespite completato Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni in corso (*) Il valore definitivo del cespite completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito. Valore netto al Valore netto al A.III. Immobilizzazioni finanziarie A.III.1 Crediti Finanziari /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al Incrementi Decrementi Utilizzo del fondo Accantonamento al fondo Crediti v/imprese controllate Crediti v/imprese collegate Crediti verso Regione per ripiano disavanzo esercizi precedenti Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti Crediti verso Regione per contributi vincolati Crediti verso Stato per contributi in conto capitale per investimenti Altri crediti A.III.2 Titoli Costo storico al Costo storico al 31/12/ Partecipazioni in imprese controllate e collegate Partecipazioni in altre imprese Titoli di Stato Altre Obbligazioni Titoli azionari quotati in Borsa Altri titoli Variazione Acquisizioni Rivalutazione economica Svalutazione Cessioni Pagina 5 di 10 Ni-Soc SP

100 B) ATTIVO CIRCOLANTE Valore netto al Valore netto al B.I. Rimanenze B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario Rimanenze sanitarie al Rimanenze sanitarie al 31/12/2011 Variazione Acquisti di materiale sanitario al 31/12/2011 Consumi Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Emoderivati Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Prodotti dietetici Materiale diagnostico (prodotti chimici) Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG, ) Presidi chirurgici e Materiale sanitario Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") Materiali protesici (endoprotesi) Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Altro B.I.1.b) Acconti su forniture materiale sanitario B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario Rimanenze non sanitarie al Rimanenze non sanitarie al 31/12/2011 Variazione Acquisti di materiale non sanitario al 31/12/2011 Consumi Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro Altri beni non sanitari B.I.2.b) Acconti su forniture materiale non sanitario B.II. Crediti B.II.1) Crediti v/stato, Regione e Prov. autonoma /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere Crediti v/ Stato per spesa corrente Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I Crediti da Regione per Funzioni non tariffate Crediti da Regione per Perdita programmata Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR Crediti da Regione per Mobilità Intraregionale Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Aziende Ospedaliere Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione Fondazioni e Fondazioni pubbliche Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Privati Altri Crediti da Regione per spesa corrente (99) Crediti v/regione per finanziamenti per investimenti Pagina 6 di 10 Ni-Soc SP

101 Crediti v/regione per aumento fondo dotazione Crediti v/regione per ripiano perdite /12/2011 Fondo svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere Variazione B.II.2) Crediti v/comuni B.II.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni Di cui Fatture da Emettere B.II.4) Crediti v/arpa B.II.5) Crediti v/erario B.II.6) Crediti v/altri (2.222) /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere Crediti da Ministeri Crediti da Prefetture Crediti da Altri Enti pubblici Crediti da Bilancio Sanitario (2.222) Crediti da Bilancio A.S.S.I Crediti da Bilancio Sociale Crediti da Gestioni Liquidatorie/Stralcio Crediti da Soggetti privati Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva Crediti v/società controllate e collegate Crediti v/sperimentazioni gestionali Altri Crediti diversi Gli importi sono al netto di eventuali svalutazioni indicate nel relativo fondo. Dettagliare gli importi del fondo svalutazione crediti relativo a perdite presunte B.III. Attività finanziarie Partecipazioni in imprese controllate e collegate Partecipazioni in altre imprese Titoli che non costituiscono immobilizzazioni B.IV. Disponibilità liquide Cassa Istituto tesoriere Conto corrente postale Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell esercizio. Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/12. Pagina 7 di 10 Ni-Soc SP

102 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI C.I Ratei attivi Degenze in corso al 31/ Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili Altri ratei attivi Dettagliare le degenze in corso al 31/ C.II Risconti attivi Risconti attivi per affitti passivi Risconti attivi per assicurazioni Risconti attivi per canoni leasing Risconti attivi per noleggi vari Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri risconti attivi F) CONTI D ORDINE Canoni di leasing ancora da pagare Beni in comodato Altri depositi cauzionali Garanzie prestate Garanzie ricevute Altri PASSIVITA A) PATRIMONIO NETTO /12/2011 Variazione Aumenti e contributi ricevuti Diminuzioni e utilizzo contributi Finanziamenti per investimenti Riserva successioni e donazioni vinc. Investimenti Fondo di dotazione Contributi per ripiani perdite Controvalore per investimenti soggetti a sterilizzazione Riserve destinate a investimenti Riserve destinate a incentivi al personale Riserva plusvalenze da reinvestire Altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) d esercizio Giroconti B) FONDI PER RISCHI ED ONERI B.I) Fondi per imposte, anche differite Quadratura accantonamento "Fondo per imposte" Utilizzi Accantonamenti Fondi per imposte Altri fondi per imposte B.II) Fondi per rischi Quadratura accantonamento "Fondo per rischi" Utilizzi Accantonamenti Fondi per rischi Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente B.III) Altri fondi per oneri e spese Utilizzi Accantonamenti Fondi integrativi pensione aziendali Fondo integrativo pensione contrattuale Fondo trattamento fine mandato collaborazioni coordinate e continuative Fondo per rinnovi contrattuali Quadratura accantonamento "Fondo per rinnovi contrattuali" Altri fondi per oneri e spese Quadratura accantonamento "Fondo per oneri e spese" C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C.I) Fondo per premi operosità Pagina 8 di 10 Ni-Soc SP

103 95 Utilizzi Accantonamenti Premi Sumai fino al Premi Sumai dal 1995/ Premi Sumai dal 1/1/ Quadratura accantonamento "Fondo Premi SUMAI" N.B.: Il totale del fondo premio operosità medici SUMAI è dato dalla somma delle tre righe (1994; 1997; 1998) 31/12/2009 Variazione C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti D) DEBITI (917) 21 Di cui Fatture da Ricevere D.I. Debiti per Mutui passivi D.II. Debiti v/stato e Regione Di cui Fatture da Ricevere Debiti v/stato per mobilità passiva Altri debiti v/stato Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati Debiti verso Regione per Mobilità Intraregionale Debiti verso Regione per Mobilità passiva extraregionale Altri Debiti verso Regione Di cui Fatture da Ricevere D.III. Debiti v/comuni (586) D.IV. Debiti v/aziende sanitarie pubbliche Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione Di cui Fatture da Ricevere Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni Debiti v/asl-ao della Regione per versamenti c/patrimonio netto Di cui Fatture da Ricevere D.V. Debiti v/arpa D.VI. Debiti v/fornitori (548) 20 Di cui Fatture da Ricevere Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità) Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi) Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi) Debiti verso Farmacie convenzionate Debiti verso MMG, PLS e MCA Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari (647) Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione Di cui Fatture da Ricevere D.VII. Debiti v/istituto tesoriere Di cui Fatture da Ricevere D.VIII. Debiti Tributari Di cui Fatture da Ricevere D.IX. Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale Pagina 9 di 10 Ni-Soc SP

104 D.X. Altri Debiti (63) 0 Di cui Fatture da Ricevere Debiti v/altri finanziatori Debiti v/società controllate e collegate Debiti v/sperimentazioni gestionali Debiti verso dipendenti Debiti verso dipendenti per rinnovi contrattuali Liquidazioni a dipendenti Debiti per ferie non godute Debiti verso Ministeri Debiti verso Altri Enti pubblici Debiti verso Bilancio Sanitario Debiti verso Bilancio A.S.S.I Debiti verso Bilancio Sociale Debiti verso Gestioni Liquidatorie/Stralcio Debiti verso Soggetti privati (98) Altri Debiti diversi Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12. A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E.I Ratei passivi Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili Ratei passivi per affitti passivi Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Degenze in corso altre Aziende sanitarie Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri Ratei passivi E.II Risconti passivi Risconti passivi per affitti attivi Risconti passivi su FSR per Funzioni Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio Risconti passivi altri contributi FSR vincolati Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR Risconti passivi contrib. altri fin. Regionali extra FSR Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri risconti passivi v/terzi F) CONTI D ORDINE Canoni di leasing ancora da pagare Beni in comodato Altri depositi cauzionali Garanzie prestate Garanzie ricevute Altri Pagina 10 di 10 Ni-Soc SP

105 97 Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Conto economico al 31/12/2011 ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE CONTO ECONOMICO - Dati in./ A) VALORE DELLA PRODUZIONE (5.105) A.1) Contributi in conto esercizio - Totale (5.111) A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale (5.087) Contributi da U.E Contributi da U.E. per progetti (FSE) Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali Fondo sociale regionale parte corrente - quota per gestione amministrativa Quota fondo sociale regionale parte corrente Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali (60) Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza (1) Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento Altri contributi da Regione (Bilancio sociale) (2.475) Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali (2.281) Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa (72) Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore (193) Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali (5) Contributi da Comuni per attività socio assistenziali Contributi da Province per servizi socio assistenziali A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale (24) Contributi da persone giuridiche private - Vincolati Contributi da persone fisiche private - Vincolati Altri contributi da privati - Indistinto (24) A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi - Totale Pagina 1 di 14 Ni-Soc CE

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107 Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale Rimborsi assicurativi A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.5) Costi capitalizzati - Totale Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia) B) COSTI DELLA PRODUZIONE (5.105) B.1) Acquisti di beni - Totale. 5 3 (2) B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici Pagina 3 di 14 Ni-Soc CE

108 Materiali diagnostici (prodotti chimici) Pagina 4 di 14 Ni-Soc CE

109 Materiali diagnostici (lastre Rx, mezzi di contrasto per Rx, carta per ECG, ECG,etc.) Presidi chirurgici e materiali sanitari Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") Materiali protesici (endoprotesi) Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale 5 3 (2) Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati. 5 3 (2) Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.2) Acquisti di servizi - Totale (5.069) B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale (4.907) B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale Altri Trasporti sanitari da pubblico Altri Trasporti sanitari da privato Pagina 5 di 14 Ni-Soc CE

110 B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale (704) Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico (704) B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale (3.566) Contributi ad associazioni di volontariato Altre Contribuzioni Passive e sussidi (122) Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) (3.487) Contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale (637) Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi (637) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale (162) B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale (168) Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione (41) Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari (127) Pagina 6 di 14 Ni-Soc CE

111 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative - da privato Servizi per consulenze Tecniche - da privato Servizi per consulenze Legali - da privato Servizi per consulenze Notarili - da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato Personale religioso Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi - Totale Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Costo del Personale (Totale) Pagina 7 di 14 Ni-Soc CE

112 B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali* Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze fisse Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Straordinario Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Indennità varie Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Oneri sociali* Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo Sanitario - Personale comparto - Straordinario Ruolo Sanitario - Personale comparto - Indennità varie Ruolo Sanitario - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze personale comandato Ruolo Sanitario - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo Sanitario - Personale comparto - Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale - Totale Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo professionale - Personale dirigente - Straordinario Ruolo professionale - Personale dirigente - Indennità varie Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato Ruolo professionale - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale - Personale dirigente - Oneri sociali* Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento a TFR Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo professionale - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - Personale Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo professionale - Personale comparto - Straordinario Ruolo professionale - Personale comparto - Indennità varie Ruolo professionale - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato Ruolo professionale - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo professionale - Personale comparto - Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 8 di 14 Ni-Soc CE

113 B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo tecnico - Personale dirigente - Straordinario Ruolo tecnico - Personale dirigente - Indennità varie Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato Ruolo tecnico - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico - Personale dirigente - Oneri sociali* Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento a TFR Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo tecnico - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico - Personale Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo tecnico - Personale comparto - Straordinario Ruolo tecnico - Personale comparto - Indennità varie Ruolo tecnico - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato Ruolo tecnico - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo tecnico - Personale comparto - Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Straordinario Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Indennità varie Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Oneri sociali* Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo - Personale Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo amministrativo - Personale comparto - Straordinario Ruolo amministrativo - Personale comparto - Indennità varie Ruolo amministrativo - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato Ruolo amministrativo - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo amministrativo - Personale comparto - Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.9 Oneri diversi di gestione - Totale (43) Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale (43) Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Altri Oneri diversi di gestione B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni Pagina 9 di 14 Ni-Soc CE

114 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale Ammortamenti immobilizzazioni immateriali B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale Svalutazione immobilizzazioni immateriali B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali B.13 Svalutazione dei crediti - Totale Svalutazione dei crediti B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale Pagina 10 di 14 Ni-Soc CE

115 B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Ossigeno Emoderivati Prodotti dietetici Materiale diagnostico (prodotti chimici) Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG, ) Presidi chirurgici e Materiale sanitario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") Materiali protesici (endoprotesi) Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini Sangue ed emocomponenti Altri beni e prodotti sanitari B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Scientifiche e tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio - Totale Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Altri accantonamenti per rischi Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: - comparto Altri accantonamenti Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi - Totale Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto. Pagina 11 di 14 Ni-Soc CE

116 C.2 Altri proventi finanziari - Totale Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Utili su cambi I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi - Totale Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari - Totale Altri oneri finanziari Perdite su cambi D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni - Totale Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro D.2 Svalutazioni - Totale Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E.1) Proventi straordinari - Totale Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari Pagina 12 di 14 Ni-Soc CE

117 E.2) Oneri straordinari - Totale Pagina 13 di 14 Ni-Soc CE

118 Minusvalenze Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri straordinari Y. IMPOSTE E TASSE IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) TOTALE ATTIVITA' TOTALE PASSIVITA' Differenza. TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO Pagina 14 di 14 Ni-Soc CE

119 111 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Bilancio di esercizio al 31/12/2011 TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda REGIONE LOMBARDIA ASL BERGAMO ASL BRESCIA ASL COMO ASL CREMONA ASL LECCO ASL LODI ASL MANTOVA ASL MILANO CITTÀ ASL MILANO N 1 ASL MILANO N 2 ASL MILANO N 3 ASL PAVIA ASL SONDRIO ASL VARESE ASL VALCAMONICA FONDAZIONE MACCHI - VARESE (Valori in migliaia di Euro) Stato Patrimoniale Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione Degenze in corso al 31/ Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione 307 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione 307 Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione 307 Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/ Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione 307 Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche 307 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche 307 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche 307 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche 307 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche 307 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche 307 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche 307 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche 307 acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche 307 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) 307 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche 307 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche 307 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 307 E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale 307 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Cons - 1

120 112 Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Bilancio di esercizio al 31/12/2011 (Valori in migliaia di Euro) Stato Patrimoniale Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione Degenze in corso al 31/12 Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO SPEDALI CIVILI - BRESCIA M. MELLINI - CHIARI OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA OSPEDALE MAGGIORE - CREMA SANT'ANNA - COMO OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO BOLOGNINI - SERIATE CARLO POMA - MANTOVA L. SACCO - MILANO NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO FATEBENEFRATELLI - MILANO SAN PAOLO - MILANO IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO SAN CARLO BORROMEO - MILANO OSPEDALE CIVILE - LEGNANO G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Cons - 2

121 113 Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Bilancio di esercizio al 31/12/2011 (Valori in migliaia di Euro) Stato Patrimoniale Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione Degenze in corso al 31/12 Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA AREU IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Cons - 3

122 114 Nome dell'azienda Codice A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 307 Dati in./1.000 CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE" 31/12/2011 (A) Valore della produzione 1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI a) Ricavi per Libera professione b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie 3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 - COSTI CAPITALIZZATI TOTALE A (B) Costi della produzione 1 - ACQUISTI DI BENI 2 - ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO b.1) Costi per Libera professione b.1) Altri costi sanitari da privato 2 c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5 - PERSONALE SANITARIO 6 - PERSONALE PROFESSIONALE 7 - PERSONALE TECNICO 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO ONERI DIVERSI DI GESTIONE 10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI 12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI 14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE 15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO TOTALE B Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (C) Proventi e oneri finanziari 1 - INTERESSI ATTIVI 2 - ALTRI PROVENTI 3 - INTERESSI PASSIVI 4 - ALTRI ONERI TOTALE C - - (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie RIVALUTAZIONI 2 - SVALUTAZIONI (E) Proventi e oneri straordinari 1 - MINUSVALENZE 2 - PLUSVALENZE 3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA 4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE TOTALE E - - Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) IMPOSTE E TASSE a) Irap su attività libero professionale b) Altre imposte e tasse UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO - - RIEPILOGO: TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) RISULTATO - - BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

123 115 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. 307 CONSUNTIVO ANNO 2011 SI NO (valori in migliaia di Euro) Voce Totale AA9999 A) IMMOBILIZZAZIONI AA0100 A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI AA0102 A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento - AA0104 A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento - AA0106 A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento - AA0108 A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo - AA0110 A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo 89 AA0112 A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo 89 AA0114 A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - AA0116 A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno AA0118 A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno AA0120 A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti - AA0122 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali AA0124 A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali AA0126 A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali AA0200 A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AA0202 A.II.1) Terreni 5 AA0204 A.II.2) Fabbricati AA0206 A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 210 AA0208 A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) 367 AA0210 A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) 157 AA0212 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) AA0214 A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) AA0216 A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) AA0218 A.II.3) Impianti e macchinari 131 AA0220 A.II.3.a) Impianti e macchinari 555 AA0222 A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari 424 AA0224 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche AA0226 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche AA0228 A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche AA0230 A.II.5) Mobili e arredi 292 AA0232 A.II.5.a) Mobili e arredi AA0234 A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi AA0236 A.II.6) Automezzi 307 AA0238 A.II.6.a) Automezzi AA0240 A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi AA0242 A.II.7) Altri beni materiali 545 AA0244 A.II.7.a) Altri beni materiali AA0246 A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali AA0248 A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti AA0300 A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 28 AA0302 A.III.1) Crediti finanziari 28 AA0304 A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate - AA0306 A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate - AA0308 A.III.1.c) Crediti finanziari v/regione - AA0310 A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri 28 ModSp - 1

124 116 AA0312 A.III.2) Titoli - AA0314 A.III.2.a) Partecipazioni - AA0316 A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate - AA0318 A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese - AA0320 A.III.2.b) Altri titoli - AA0322 A.III.2.b.1) Titoli di Stato - AA0324 A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni - AA0326 A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa - AA0328 A.III.2.b.4) Altri titoli - AB9999 B) ATTIVO CIRCOLANTE AB0100 B.I) RIMANENZE AB0102 B.I.1) Rimanenze materiale sanitario AB0104 B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati AB0106 B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici 1 AB0108 B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc. - AB0110 B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari 52 AB0112 B.I.1.e) Materiali protesici - AB0114 B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari 1 AB0116 B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario - AB0118 B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario 90 AB0120 B.I.2a) Acconti su forniture materiale non sanitario - AB0121 B.I.2b) Altro 90 AB0200 B.II) CREDITI AB0202 B.II.1) Crediti v/stato, Regione e Prov. autonoma AB0204 B.II.1.a) Crediti v/ Stato - AB0206 B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente - AB0208 B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica - AB0210 B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata - AB0212 B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti - AB0214 B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente AB0216 B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente AB0218 B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale AB0220 B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione AB0222 B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato AB0224 B.II.1.c) Crediti v/regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto - AB0226 B.II.1.c.1) Crediti v/regione per finanziamenti per investimenti - AB0228 B.II.1.c.2) Crediti v/regione per aumento fondo dotazione - AB0230 B.II.1.c.3) Crediti v/regione per ripiano perdite - AB0232 B.II.1.c.4) di cui Crediti v/regione per copertura debiti al.31/12/ AB0234 B.II.2) Crediti v/comuni 42 AB0236 B.II.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche AB0238 B.II.3.a) Crediti v/asl-usl della regione AB0240 B.II.3.a.1) Crediti v/asl-usl della regione AB0242 B.II.3.a.2) Crediti v/asl-usl della regione per mobilità intraregionale - AB0244 B.II.3.b) Crediti v/ao della regione AB0246 B.II.3.b.1) Crediti v/ao della regione AB0248 B.II.3.b.2) Crediti v/ao della regione per mobilità intraregionale - AB0250 B.II.3.c) Crediti v/irccs - Policlinici- Fondazioni della Regione - AB0252 B.II.3.c.1) Crediti v/irccs - Policlinici - Fondazioni della Regione - AB0254 B.II.3.c.2) Crediti v/irccs - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale - AB0256 B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione) 53 AB0258 B.II.4) Crediti v/arpa - AB0260 B.II.5) Crediti v/erario 16 AB0262 B.II.6) Crediti v/altri AB0264 B.II.6.a) Crediti v/clienti privati AB0266 B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati AB0268 B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva - AB0270 B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate - AB0272 B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali - AB0274 B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie - AB0276 B.II.6.e) Crediti v/prefetture - AB0278 B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici AB0280 B.II.6.g) Altri crediti diversi AB0300 B.III ) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI - AB0302 B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni - AB0304 B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate - AB0306 B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese - AB0308 B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni - ModSp - 2

125 117 AB0400 B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE AB0402 B.IV.1) Cassa 51 AB0404 B.IV.2) Istituto tesoriere AB0406 B.IV.3) Conto corrente postale 594 AC9999 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 76 AC0100 C.I) RATEI ATTIVI - AC0102 C.I.1) Ratei attivi - AC0104 C.I.2) Ratei attivi v/asl-ao della Regione - AC0200 C.II) RISCONTI ATTIVI 76 AC0202 C.II.1) Risconti attivi 76 AC0204 C.II.2) Risconti attivi v/asl-ao della Regione - AF9999 F) CONTI D'ORDINE - AF0100 F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE - AF0200 F.II) DEPOSITI CAUZIONALI - AF0202 F.II.1) Beni in comodato - AF0204 F.II.2) Altri depositi cauzionali - AF0300 F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE - PA9999 A) PATRIMONIO NETTO PA0100 A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI PA0200 A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 34 PA0300 A.III) FONDO DI DOTAZIONE PA0400 A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE - PA0402 A.IVa) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al PA0403 A.IVb) Altro - PA0500 A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO PA0502 A.V.1) Riserve PA0504 A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni - PA0506 A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire - PA0508 A.V.1.c) Altre riserve PA0510 A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo - PA0600 A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - PB9999 B) FONDI PER RISCHI E ONERI PB0100 B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE PB0200 B.II) FONDI PER RISCHI PB0300 B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE PB0302 B.III.1) Fondi integrativi pensione - PB0304 B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali PB0306 B.III.3) Altri fondi per oneri e spese PC9999 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 451 PC0100 C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' 451 PC0200 C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI - PD9999 D) DEBITI PD0100 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI - PD0200 D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PD0202 D.II.1) Debiti v/stato - PD0204 D.II.1.a) Debiti v/stato per mobilità passiva - PD0206 D.II.1.b) Altri debiti v/stato - PD0208 D.II.2) Debiti v/regione o Provincia autonoma PD0210 D.II.2.a) Debiti v/regione per finanziamenti PD0212 D.II.2.b) Debiti v/regione per mobilità passiva intraregione PD0214 D.II.2.c) Debiti v/regione per mobilità passiva extraregione PD0216 D.II.2.d) Altri debiti v/regione PD0300 D.III) DEBITI V/COMUNI 312 PD0400 D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE PD0402 D.IV.1) Debiti v/asl-usl della regione PD0404 D.IV.1.a) Debiti v/asl-usl della regione PD0406 D.IV.1.b) Debiti v/asl-usl della regione per mobilità passiva intraregionale - PD0408 D.IV.1.c) Debiti v/asl-usl della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione - PD0410 D.IV.2) Debiti v/ao della regione PD0412 D.IV.2.a) Debiti v/ao della regione PD0414 D.IV.2.b) Debiti v/ao della regione per mobilità passiva intraregionale - PD0416 D.IV.3) Debiti v/irccs - Policlinici - Fondazioni della Regione 1 PD0418 D.IV.3.a) Debiti v/irccs - Policlinici - Fondazioni della Regione 1 PD0420 D.IV.3.b) Debiti v/irccs-policlinici-fondazioni della Reg. per mobilità pass. intrareg. - PD0422 D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione) 46 PD0424 D.IV.5) Debiti v/asl-ao della Regione per versamenti c/patrimonio netto - PD0500 D.V) DEBITI V/ARPA 54 PD0600 D.VI) DEBITI V/FORNITORI PD0602 D.VI.1) Debiti verso fornitori PD0604 D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione - PD0700 D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE - ModSp - 3

126 118 PD0800 D.VIII) DEBITI TRIBUTARI PD0900 D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE PD1000 D.X) ALTRI DEBITI PD1002 D.X.1) Debiti v/altri finanziatori - PD1004 D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali - PD1006 D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate - PD1008 D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali - PD1010 D.X.3) Debiti v/altri PD1012 D.X.3.a) Debiti v/dipendenti PD1014 D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie - PD1016 D.X.3.c) Altri debiti diversi PD1018 D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/ PE9999 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI PE0100 E.I) RATEI PASSIVI PE0102 E.I.1) Ratei passivi 14 PE0104 E.I.2) Ratei passivi v/asl-ao della Regione PE0200 E.II) RISCONTI PASSIVI PE0202 E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni - PE0204 E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR - PE0206 E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente) - PE0208 E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio - PE0210 E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati - PE0212 E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione 653 PE0214 E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR - PE0216 E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR PE0218 E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti - PE0220 E.II.10) Risconti passivi v/asl-ao Regione - PE0222 E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi - PF9999 F) CONTI D'ORDINE - PF0100 F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE - PF0200 F.II) DEPOSITI CAUZIONALI - PF0202 F.II.1) Beni in comodato - PF0204 F.II.2) Altri depositi cauzionali - PF0300 F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE - F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 ModSp - 4

127 119 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Voce REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. 307 CONSUNTIVO ANNO 2011 (valori in migliaia di Euro) Totale A) Valore della produzione A01000 A.1) Contributi in c/esercizio A01005 A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale A01010 A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto A01015 A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 472 A01020 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO) A01025 A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati A01030 A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati 549 A01035 A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati 813 A01040 A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati A01045 A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente - A01050 A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - A01055 A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro A01060 A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro A01065 A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro 129 A01070 A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro - A01075 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati 187 A02000 A.2) Proventi e ricavi diversi A02005 A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A02010 A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici 111 A02015 A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione 111 A02020 A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero - A02025 A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - A02030 A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - A02035 A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F 83 A02040 A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie 28 A02045 A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale - A02050 A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - A02055 A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali - A02060 A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - A02065 A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 28 A02070 A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici - A02075 A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione - A02080 A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero - A02085 A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali - A02090 A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - A02095 A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F - A02100 A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione - A02105 A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione - A02110 A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata Extraregione - A02115 A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione - A02120 A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione - A02125 A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione - A02130 A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione - A02135 A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione - A02140 A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compenzazione Extraregione - A02145 A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale - A02150 A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - CeMin 1

128 120 A02155 A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva) - A02160 A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva) - A02165 A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva) - A02170 A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - A02175 A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati A02180 A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 234 A02185 A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera - A02190 A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica - A02195 A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 88 A02200 A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) 146 A02205 A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) (Asl - Ao,Irccs e Policlinici della Regione) - A02210 A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro - A02215 A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione) - A02220 A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie 671 A02225 A.2.C) Altri proventi 54 A02230 A.2.C.1) Proventi non sanitari 54 A02235 A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 54 A02239 A.2.C.1.2) Altro - A02240 A.2.C.2) Altri proventi diversi - A03000 A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 114 A03005 A.3.A) Rimborsi assicurativi 39 A03010 A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 75 A03015 A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/asl-ao, IRCCS, Policlinici della Regione 4 A03020 A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell' azienda in posizione di comando in Asl- AO, IRCCS, Policlinici della Regione - A03025 A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - A03030 A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 4 A03035 A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici - A03040 A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici - A03045 A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici - A03050 A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/altri Enti Pubblici - A03055 A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/regione 3 A03060 A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/regione 3 A03065 A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/regione - A03070 A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati 68 A03075 A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back - A03080 A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati 68 A04000 A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 154 A04005 A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 154 A04010 A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso - A04015 A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro - A05000 A.5) Costi capitalizzati A05005 A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati] A05010 A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione A05015 A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato - A05020 A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto 39 A05025 A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia 729 A99999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione B01000 B.1) Acquisti di beni B01005 B.1.A) Acquisti di beni sanitari B01010 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati B01015 B.1.A.2) Ossigeno - B01020 B.1.A.3) Prodotti dietetici 7 B01025 B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini) B01030 B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici 332 B01035 B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. - B01040 B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari 312 B01045 B.1.A.8) Materiali protesici 299 B01050 B.1.A.9) Materiali per emodialisi - B01055 B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario 64 B01060 B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari 21 B01065 B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - B01070 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 281 B01075 B.1.B.1) Prodotti alimentari 2 B01080 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 41 CeMin 2

129 121 B01085 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti - B01090 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 187 B01095 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 19 B01100 B.1.B.6) Altri beni non sanitari 32 B01105 B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - B02000 B.2) Acquisti di servizi B02005 B.2.A) Acquisti servizi sanitari B02010 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base B02015 B.2.A.1.1) - da convenzione B02020 B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG B02025 B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS B02030 B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale B02035 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) B02040 B.2.A.1.2) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale - B02045 B.2.A.1.3) da pubblico Mobilità ( Extra Regione) 88 B02050 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica B02055 B.2.A.2.1) - da convenzione B02060 B.2.A.2.2) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale - B02065 B.2.A.2.3) da pubblico ( extra Regione) 319 B02070 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale B02075 B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale B02080 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - B02085 B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione) B02090 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 364 B02095 B.2.A.3.5) - da privato B02100 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl.privati 919 B02105 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 5 B02110 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private B02115 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati B02120 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione) - B02125 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa B02130 B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale - B02135 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) B02140 B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione - B02145 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale) B02150 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica B02155 B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale - B02160 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - B02165 B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione) - B02170 B.2.A.5.4) - da privato B02175 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera B02180 B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale B02185 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - B02190 B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione) B02195 B.2.A.6.4) - da privato B02200 B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati B02205 B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 11 B02210 B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private B02215 B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati - B02220 B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione) - B02225 B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale B02230 B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale B02235 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - B02240 B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione - B02245 B.2.A.7.4) - da privato(intraregionale ed extraregionale) 809 B02250 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F B02255 B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale B02260 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - B02265 B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione) B02270 B.2.A.8.4) - da privato B02275 B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione) - B02280 B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione 987 B02285 B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale - B02290 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - B02295 B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione) 507 B02300 B.2.A.9.4) - da privato 480 B02305 B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione) - B02310 B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari 878 B02315 B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale - CeMin 3

130 122 B02320 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 84 B02325 B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione) 273 B02330 B.2.A.10.4) - da privato 521 B02335 B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria B02340 B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale 165 B02345 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici) B02350 B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione 21 B02355 B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale) B02360 B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 215 B02365 B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari B02370 B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato - B02375 B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero 138 B02380 B.2.A.13.3) Contributi per ARPA - B02385 B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali - B02390 B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/ B02395 B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi 463 B02400 B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/asl-ao-irccs-policlinici della Regione - B02405 B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 121 B02410 B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - B02415 B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici - B02420 B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 121 B02425 B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 35 B02430 B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 86 B02435 B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria - B02440 B.2.A.14.3.D) Lavoro interninale -area sanitaria - B02445 B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria - B02450 B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando - B02455 B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - B02460 B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università - B02465 B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) - B02470 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria B02475 B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/regione B02480 B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti 403 B02485 B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione) - B02490 B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato B02495 B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva - B02500 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari B02505 B.2.B.1) Servizi non sanitari B02510 B.2.B.1.1) Lavanderia 21 B02515 B.2.B.1.2) Pulizia 878 B02520 B.2.B.1.3) Mensa 902 B02525 B.2.B.1.4) Riscaldamento B02530 B.2.B.1.5) Elaborazione dati 105 B02535 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 2 B02540 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 28 B02545 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 799 B02550 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 450 B02555 B.2.B.1.10) Altre utenze 261 B02560 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 492 B02565 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale 200 B02570 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 292 B02575 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 974 B02580 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) 22 B02585 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico - B02590 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 952 B02595 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 294 B02600 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - B02605 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici - B02610 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 249 B02615 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 19 B02620 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 109 B02625 B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria 109 B02630 B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria 12 B02635 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 45 B02640 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 45 CeMin 4

131 123 B02645 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università - B02650 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) - B02655 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 191 B02660 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico - B02665 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 191 B03000 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) B03005 B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze B03010 B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine 4 B03015 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie 190 B03020 B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non) 107 B03025 B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni 470 B03030 B.3.F) Manutentioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - B04000 B.4) Godimento di beni di terzi 788 B04005 B.4.A) Affitti passivi 178 B04010 B.4.B) Canoni di noleggio 402 B04015 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 295 B04020 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 107 B04025 B.4.C) Canoni di leasing 208 B04030 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria - B04035 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria 208 B04040 B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione - B05089 Totale Costo del personale B05000 B.5) Personale del ruolo sanitario B05005 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario B05010 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico B05015 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico B05020 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario B06000 B.6) Personale del ruolo professionale 657 B06005 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 657 B06010 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale - B07000 B.7) Personale del ruolo tecnico B07005 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 103 B07010 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico B08000 B.8) Personale del ruolo amministrativo B08005 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 598 B08010 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo B09000 B.9) Oneri diversi di gestione B09005 B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires) 139 B09010 B.9.B) Perdite su crediti - B09015 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione B09020 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 916 B09025 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 268 B10000 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 195 B11129 Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali B11000 B.11) Ammortamento dei fabbricati B11005 B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 11 B11010 B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) B12000 B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali B13000 B.13) Svalutazione dei crediti 106 B14000 B.14) Variazione delle rimanenze B14005 B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie B14010 B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie - 3 B15000 B.15) Accantonamenti tipici dell esercizio B15005 B.15.A) Accantonamenti per rischi 38 B15010 B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali - B15015 B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente - B15020 B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi 38 B15025 B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità 20 B15030 B.15.C) Altri accantonamenti B15035 B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora - B15040 B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri - B15045 B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica - B15050 B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica - B15055 B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt.: - comparto - B15060 B.15.C.6) Altri accantonamenti B99999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari C01000 C.1) Interessi attivi 210 C01005 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria 210 C01010 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari - CeMin 5

132 124 C01015 C.1.C) Altri interessi attivi - C02000 C.2) Altri proventi - C02005 C.2.A) Proventi da partecipazioni - C02010 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - C02015 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni - C02020 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti - C02025 C.2.E) Utili su cambi - C03000 C.3) Interessi passivi 3 C03005 C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria - C03010 C.3.B) Interessi passivi su mutui - C03015 C.3.C) Altri interessi passivi 3 C04000 C.4) Altri oneri - C04005 C.4.A) Altri oneri finanziari - C04010 C.4.B) Perdite su cambi - C99999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 207 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D01000 D.1) Rivalutazioni - D02000 D.2) Svalutazioni - D99999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) - E) Proventi e oneri straordinari E01000 E.1) Proventi straordinari E01005 E.1.A) Plusvalenze - E01010 E.1.B) Altri proventi straordinari E01015 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse - E01020 E.1.B.2) Sopravvenienze attive E01025 E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/asl-ao, IRCCS, Policlinici 21 E01030 E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi E01035 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - E01040 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale - E01045 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - E01050 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - E01055 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati 33 E01060 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 329 E01065 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi E01070 E.1.B.3) Insussistenze attive - E01075 E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/asl-ao, IRCCS, Policlinici - E01080 E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi - E01085 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - E01090 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale - E01095 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - E01100 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - E01105 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati - E01110 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - E01115 E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi - E01120 E.1.B.4) Altri proventi straordinari 90 E02000 E.2) Oneri straordinari 585 E02005 E.2.A) Minusvalenze - E02010 E.2.B) Altri oneri straordinari 585 E02015 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti - E02020 E.2.B.2) Oneri da cause civili - E02025 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 131 E02030 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/asl-ao, IRCCS, Policlinici 68 E02035 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/asl-ao,irccs,pol. relative alla mobilità intraregionale - E02040 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/asl-ao,irccs,pol. 68 E02045 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 63 E02050 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 1 E02055 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - E02060 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica - E02065 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica - E02070 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto - E02075 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - E02080 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - E02085 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati - E02090 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 29 E02095 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 33 E02100 E.2.B.4) Insussistenze passive - E02105 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/asl-ao, IRCCS, Policlinici - E02110 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi - E02115 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - CeMin 6

133 125 E02120 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale - E02125 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - E02130 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - E02135 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati - E02140 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - E02145 E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi - E02150 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 454 E99999 Totale proventi e oneri straordinari (E) X01000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) Imposte e tasse Y01000 Y.1) IRAP Y01005 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente Y01010 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 203 Y01015 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 15 Y01020 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali - Y02000 Y.2) IRES 20 Y02005 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 20 Y02010 Y.2.B) IRES su attività commerciale - Y03000 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 4 Y99999 Totale imposte e tasse Z99999 RISULTATO DI ESERCIZIO - F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 CeMin 7

134 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Cod. Voce Bilancio Consuntivo Bilancio Consuntivo Variazione A B (B-A) RICAVI ASLR01 Quota Capitaria ASSR01 Ricavi ASSI ASLR02 Funzioni non tariffate ASLR03 F.do maggiori consumi DRG ASLR04 F.do maggiori consumi AMBU ASLR05 F.do ex O.P. ASLR06 Altri contributi e fondi da Regione ASLR07 Altri contributi ASLR08 Entrate proprie ASLR09 Libera professione (art. 55 CCNL) ASLR10 Prestazioni S.S.R ASLR11 Proventi finanziari e straordinari Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI ASLC01 Drg ASLC02 Ambulatoriale ASLC03 Neuropsichiatria ASLC04 Screening ASLC05 Farmaceutica+Doppio canale ASLC06 Protesica e dietetica in convenzione ASLC07 File F ASLC08 Psichiatria ASLC09 Personale ASLC10 IRAP personale dipendente ASLC11 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP ASSC01 Costi ASSI ASLC12 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) ASLC13 Medicina Generale e Pediatri ASLC14 Beni e Servizi (netti) ASLC15 Altri costi ASLC16 Accantonamenti ASLC17 Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni) ASLC18 Oneri finanziari e straordinari Totale Costi (al netto capitalizzati) ASLR12 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico Totale costi sanitari (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI -

135 127 AZIENDE SANITARIE LOCALI - INDICATORI DI BILANCIO 2010/ A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Indicatori economici-gestionali CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011 Indicatore 1: Costi del personale ,46% 10,06% Cittadino assistito Indicatore 2: Costi per beni e servizi ,86% 123,49% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.1: Prestazioni sanitarie da pubblico ,92% 67,58% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.2: Prestazioni sanitarie da privato ,30% 49,44% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.3: Prestazioni non sanitarie da pubblico ,01% 0,02% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.4: Prestazioni non sanitarie da privato ,50% 1,53% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.5: Medicina di base ,04% 9,80% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.6: Specialistica ambulatoriale ,29% 20,19% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.7: Assistenza ospedaliera ,94% 58,48% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.8: Acquisti di beni sanitari ,89% 3,97% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.9: Acquisti di beni non sanitari ,06% 0,07% Cittadino assistito

136 128 Sottoindicatore 2.10: Servizi non sanitari ,51% 1,54% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.11: Manutenzione e riparazione ,59% 0,46% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.12: Godimento di beni di terzi ,34% 0,17% Cittadino assistito Indicatore 3: Costi di assistenza protesica ,53% 2,58% Cittadino assistito Indicatore 4: Assistena sanitaria fuori regione ,89% 12,14% Cittadino assistito Indicatore 5: Assistenza sanitaria all'estero ,06% 0,03% Cittadino assistito Indicatore 6: Farmaci generici ,00% 36,00% Indicatore 7: Assistenza farmaceutica territoriale ,03% 15,14% Cittadino assistito Note: (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative). (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione. (4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK). (5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'asl in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite la regione che a carico diretto dell'asl. (6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'asl in strutture estere. (7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'allegato 8 della DGR 937/2010. (8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK) 2

137 129 AZIENDE SANITARIE LOCALI - INDICATORI DI BILANCIO 2010/ A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Indicatori economici-gestionali CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011 Indicatore 1: GRADO DI INDEBITAMENTO CORRENTE Passivo corrente , , Tot. Passività Indicatore 2: (attivo fissoimm.finanziarie)/n addetti Cespiti ,30% 7031,89% numero addetti Indicatore 3: Durata media crediti vs clienti: (crediti vs clienti /ricavi della gestione caratteristica) *365 Crediti vs clienti , , Ricavi della gestione caratteristica Indicatore 4:Durata media debiti vs fornitori : (debiti verso fornitori / acquisti) *365 Debiti vs fornitori ,01% 9743,81% Acquisti di beni sanitari e non Note: (1) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR. 1

138 130 Nota integrativa al Bilancio Consuntivo Gestione Sanitaria Anno 2011 Pag. 1 di 85

139 131 Indice Struttura e Natura dell attività svolta... 3 Dipartimenti... 3 Distretti... 3 Distretti Veterinari... 4 Struttura e contenuto del bilancio... 5 Criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione del bilancio d esercizio al 31 dicembre Dati sull occupazione... 9 Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale Attivo Passivo Patrimonio Netto Fondi per Rischi ed Oneri Analisi delle voci del Conto Economico Contributi in c/esercizio Ricavi Costi per servizi sanitari Costo del Personale (Bilancio Sanitario e Socio sanitario) Piano di razionalizzazione della Spesa Indicatori di bilancio Gestione straordinaria: Cons e tabelle monitoraggio Osservazioni come da protocollo H del 09/07/ Verifica di cassa al 31/12/ Prospetto codici SIOPE Eventi successivi alla data di bilancio Pag. 2 di 85

140 132 Struttura e Natura dell attività svolta L Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova è stata costituita nel L Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova è una delle 15 aziende sanitarie in cui è stato suddiviso il territorio della Regione Lombardia. L ambito territoriale coincide con quello della provincia di Mantova, si estende su di una superficie di 2.338,87 kmq. ed è costituito da 70 comuni. L ASL di Mantova ha una popolazione complessiva di abitanti al (dati Istat dati al non disponibili). I dati demografici presentano una situazione caratterizzata da una presenza notevole di anziani che si presume tenderà ad aumentare nel prossimo futuro. Vi è inoltre la consistente presenza di persone ultraottantenni con i relativi problemi sanitari e sociali che tali età manifestano. L Azienda Sanitari è organizzata in Dipartimenti e Distretti. Dipartimenti I Dipartimenti rappresentano una modalità di organizzazione di più strutture, complesse e semplici, finalizzata al coordinamento delle attività ed alla ottimizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità delle risorse umane e strumentali. I Dipartimenti dell Azienda sono: Dipartimento di Programmazione Acquisto e Controllo Dipartimento di Prevenzione Medica Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Dipartimento delle Cure Primarie Dipartimento per le Attività Socio-Sanitarie Integrate (ASSI) Dipartimento Dipendenze. Distretti I Distretti Socio-Sanitari sono l articolazione organizzativa su base territoriale il cui scopo è il governo della domanda in collaborazione con i Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta, il raccordo con i comuni per le attività socio-sanitarie, l'erogazione delle prestazioni di competenza aziendale, il coordinamento degli operatori e delle relative funzioni. I Distretti Socio-Sanitari sono: Distretto Socio-Sanitario di Asola Distretto Socio-Sanitario di Guidizzolo Distretto Socio-Sanitario di Mantova Distretto Socio-Sanitario di Ostiglia Distretto Socio-Sanitario di Suzzara Distretto Socio-Sanitario di Viadana Pag. 3 di 85

141 133 Distretti Veterinari I Distretti Veterinari hanno il compito di rilevare, nell ambito territoriale di competenza, la domanda di prestazioni ed in base alla stessa produrre attività di tutela del benessere animale, di medicina preventiva e controllo sanitario nelle produzioni animali e nelle industrie di trasformazione collegate. I Distretti Veterinari sono quattro: Distretto Veterinario di Guidizzolo e Asola Distretto Veterinario di Mantova Distretto Veterinario di Quistello Distretto Veterinario di Viadana Pag. 4 di 85

142 134 Struttura e contenuto del bilancio Il bilancio al 31 dicembre 2011 dell Azienda Sanitaria della Provincia di Mantova, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, é stato redatto secondo quanto previsto dalla Legge regionale n.33/2009, dalle specifiche linee guida emanate dalla Regione Lombardia interpretate ed integrate, ove mancanti ed applicabili, dagli art e seguenti del codice civile, dai principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e da quelli elaborati in ambito internazionale (IFRS). Al bilancio è allegata la relazione sulla gestione a commento della gestione complessiva dell'azienda. Lo Stato patrimoniale ed il Conto economico sono comparati con i prospetti compilati al 31 dicembre In attuazione a quanto disposto dalla Legge Regione 33/09 in merito alla contabilità separata viene compilato, per le sole ASL, un vero e proprio bilancio per ogni area di attività: area Sanitaria, area Assistenza socio sanitaria integrata (ASSI), area Sociale (nota prot. H del Regione Lombardia - Circ. 51/SAN ). Per ogni area, di conseguenza, deve essere compilato lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. Viene considerato, inoltre, quanto stabilisce il 5 comma art ter Codice Civile Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l importo della voce corrispondente dell esercizio precedente. Se dette voci non sono comparabili, quelle relative all esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l adattamento o l impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Pag. 5 di 85

143 135 Criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione del bilancio d esercizio al 31 dicembre 2011 I criteri utilizzati per la valutazione delle voci di bilancio si basano sul principio della prudenza, della competenza e della continuità gestionale. In particolare, i criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2011 sono stati i seguenti: Immobilizzazioni: Le immobilizzazioni, ai sensi dell art del Codice Civile, punti 1), 2), 3), 5), sono iscritte a bilancio al loro costo di acquisto e di produzione comprensivo di tutti gli oneri accessori direttamente imputabili e, qualora si tratti di produzioni interne, dei costi indiretti di natura industriale, imputabili al bene fino al momento della sua utilizzazione. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: sono valorizzate al costo storico al netto dei relativi ammortamenti del 20%. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: sono valorizzate al costo storico o al costo di produzione al netto dei relativi ammortamenti e svalutazioni, o se del caso, rivalutate a norma di legge. Il metodo base di ammortamento è quello lineare a quote costanti; basato sull ipotesi che l utilità del bene da ammortizzare si ripartisca nella stessa misura su ogni anno di vita utile del bene stesso. La vita utile del bene è stimata considerando, tra l altro, le condizioni di utilizzo ed il deperimento economico/tecnico. I coefficienti di ammortamento applicati sono: Tipologia Aliquota edifici 3% costruzioni leggere 10% mobili ed arredamento 10% biancheria 40% attrezzatura generica 25% attrezzatura specifica 12,50% impianti 15% ambulanze 25% autoveicoli da trasporto 20% autovetture, motoveicoli 25% mobili e macchine d ufficio 12% macchine d ufficio 20% Pag. 6 di 85

144 136 Crediti: sono esposti al presunto valore di realizzo. Tale valore è ottenuto rettificando il valore nominale dei crediti con il fondo accantonato per eventuali perdite su crediti. Le modalità di applicazione della svalutazione crediti secondo le indicazioni regionali sono esplicitate nel commento di dettaglio. Viene applicata anche nell esercizio corrente la rilevazione delle fatture di saldo in conto attività ordinaria, così che gli acconti erogati nell anno sono chiusi, con la conseguente rappresentazione delle posizioni debitorie nette, comprensive dell importo delle fatture da ricevere relative alla quantificazione definitiva da tabelle regionali delle prestazioni svolte. Rimanenze di Magazzino: Le scorte di magazzino, distinte in sanitarie e non sanitarie, sono valutate applicando il criterio del costo medio ponderato. Le rimanenze di magazzino comprendono anche le giacenze presso le unità operative dell Azienda. Ratei attivi e risconti attivi: sono quote di costi e di ricavi determinati in proporzione al tempo, rilevati nel rispetto della competenza economica. I ratei attivi rappresentano quote di ricavo di competenza dell esercizio la cui manifestazione numeraria avverrà nell esercizio successivo. I risconti attivi rappresentano quote di costi sostenuti nell esercizio ma di competenza dell esercizio successivo. Disponibilità liquide: sono iscritte al valore contabile comprensivo dei saldi dei conti accesi presso l Istituto Tesoriere e dei conti correnti Postali. Debiti: sono iscritti al valore nominale e comprendono le fatture da ricevere al netto delle note di credito da ricevere. I debiti tributari iscritti sono solo quelli certi. Fondi per rischi ed oneri: sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali sono indeterminati l ammontare o la data di sopravvenienza. Premio di operosità Sumai: rappresenta l effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti. L Azienda ha provveduto ad accantonare l importo relativo alla quota di monte ore di competenza. Pag. 7 di 85

145 137 Ratei Passivi e Risconti Passivi: sono quote di costi e di ricavi determinati in proporzione al tempo, rilevati nel rispetto della competenza economica. I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza dell esercizio la cui manifestazione numeraria avverrà nell esercizio successivo. I risconti passivi rappresentano quote di ricavi realizzati nell esercizio ma di competenza dell esercizio successivo. Contributi in Conto Capitale: sono contabilizzati nel patrimonio netto e utilizzati in quote annuali in corrispondenza degli ammortamenti relativi agli investimenti realizzati. Gli importi presenti sono dovuti per assegnazioni che riguardano immobilizzazioni o opere in corso. Fondo di Dotazione: è dato dalla differenza algebrica tra l attivo ed il passivo patrimoniale alla data del 01/01/98, al netto dei contributi in conto capitale. Tale fondo non è oggetto di variazione e rimane inalterato nel tempo ad eccezione di eventuali differenze a saldo delle posizioni di debito/credito. Riconoscimento Ricavi: i ricavi sono riconosciuti al completamento del processo produttivo dei beni e dei servizi ed al momento in cui lo scambio è già avvenuto, che corrisponde al momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili. I trasferimenti della regione a titolo di contributo in conto esercizio sono riconosciuti attraverso i provvedimenti di assegnazione che indicano le somme da iscrivere a bilancio. Imposte sul reddito: sono determinate, secondo le aliquote e le norme vigenti, in base al reddito riferito all esercizio per la parte di attività commerciale svolta dall Azienda; questa voce accoglie l IRES (sull attività commerciale dell azienda) e l IRAP (metodo contributivo sull intera attività aziendale, senza opzioni commerciali), calcolate col criterio di competenza, oltre all IRAP sul costo del personale e collaborazioni. Le imposte sui redditi sono state determinate applicando l agevolazione del 50% dell aliquota vigente, considerando la natura sostanziale dell attività aziendale, anche secondo pareri consolidati in materia. Pag. 8 di 85

146 138 Dati sull occupazione Nel corso dell esercizio, l organico medio aziendale ha seguito la seguente evoluzione, distinta tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato. MACRO CLASSI DI PROFILI/AREE CONTRATTUALI Personale a tempo indeterminato Rapporto di lavoro a tempo pieno + Part Time contato teste al 31/12/2011 Rapporto di lavoro a tempo pieno + Part Time contato teste al variazione PERSONALE INFERMIERISTICO PERSONALE TECNICO SANITARIO PERSONALE VIGIL.ISPEZIONE PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE ASSISTENTI SOCIALI PERSONALE AMMINISTRATIVO PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO OTA/OSS 0 0 PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO PERSONALE AUSILIARIO SPECIALIZZATO SERV. ASSISTENZIALI 0 0 PERSONALE AUSILIARIO SPECIALIZZATO SERV. ECONOMALI 0 0 ASSISTENTE RELIGIOSO 0 0 TOTALE COMPARTO NON DIRIGENZIALE DIRIGENZA MEDICA DIRIGENZA VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA /DIRIGENZA SITRA DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA ALTRO PERSONALE (ex Medici Condotti ) 3 3 TOTALE AREA DIRIGENZA TOTALE COMPLESSIVO Pag. 9 di 85

147 139 Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale Di seguito viene illustrato il contenuto delle voci più significative dello stato patrimoniale del bilancio sanitario. I valori sono espressi in migliaia di Euro. Attivo Immobilizzazioni Le immobilizzazioni presentano nel loro complesso le variazioni come da prospetto seguente IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 31/12/2011 Variazione Variazione % A) IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5) Altre immobilizzazioni immateriali % Totale A.I % II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0 0% 1) terreni % 2) fabbricati % 2a) fabbricati disponibili % 2b) fabbricati indisponibili % 3) impianti e macchinari % 4) attrezzature sanitarie e scientifiche % 5) mobili e arredi % 6)Automezzi % 7) altri beni % 8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti % Totale A.II % III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0 0 1) crediti ) titoli % Totale A.III % Di seguito saranno analizzate le immobilizzazioni che hanno registrato una variazioni tra l esercizio 2011 e l esercizio precedente. Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2011 registrano una variazione di 164 mila euro. Pag. 10 di 85

148 140 Le voci che determinano tale variazione sono rappresentate dalle licenze d uso e le migliori su beni di terzi come si evince dalla seguente tabella: Altre immobilizzazioni immateriali. Variazion Variazione 31/12/2011 e % Licenze d'uso % Migliorie su beni di terzi in affitto % Le immobilizzazioni materiali registrano invece una variazione negativa di 523 mila euro. I fabbricati registrano una variazione negativa di 1378 euro dovuta essenzialmente all effetto dell ammortamento, i fabbricati disponibili sono variati solo per l ammortamento mentre i fabbricati indisponibili hanno avuto anche delle acquisizioni per circa 339 mila euro dovute ai seguenti lavori: Totale DEL 115 MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI SU FABBRICATI ,10 DEL 316 SALA ATTESA AMBULATORIO PALAZZINA ,85 DEL 446 SISTEMA ALLARME/MONITORAGGIO/CONTROLLO FRIGORIFERI ,20 DEL 465 AMBULATORIO VETERINARIO PALAZZINA ,88 DET 18 LAVORI COMPLETAMENTO PALAZZINA ,79 DET 20 RIQUALIFICAZIONE TETTO CORPO A - MONTECCHI ,00 DET 3 RINFORZO STATICO SCALE PAL ,00 DET 6 COMPLETAMENTO/FINITURA CORPO I SUZZARA ,52 DET 7 LAVORI PER ACCREDITAMENTO SERD/CONSULTORIO SUZZARA 9.889,20 Totale complessivo ,54 La restante somma è dovuta a vari lavori d intervento sul patrimonio immobiliare dell asl. Di seguito si dettagliano invece le immobilizzazioni materiali che hanno subito variazioni nel loro costo storico: Variazione Variazione 31/12/2011 % Altri impianti e macchinari specifici % Attrezzature sanitarie % Beni per assistenza protesica % Scaffalature % Mobili ed arredi diversi % Automezzi (55) -3% Pag. 11 di 85

149 141 31/12/2011 Variazione Variazione % Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP % Macchine ufficio ordinarie (1) -8% Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica % Altri beni % Come evidenziato dalla tabella le principali variazioni, in termini di importi, sono rappresentate dagli acquisti di protesica con utilità pluriennale, dai personal computer e dagli altri beni. Gli automezzi presentano una variazione negativa rappresentata da acquisti per 42 mila euro e 97 mila euro di dismissioni: si è infatti proceduto allo svecchiamento del parco automezzi, con la rottamazione di mezzi già interamente ammortizzati. Le immobilizzazioni in corso hanno avuto un incremento di mila euro rappresentato principalmente dai seguenti lavori: Intervento Totale DEL DET 10 COMPLETAMENTO TETTO PALAZZINA ,65 DEL 147 PROGETTO PALAZZINA ,79 DEL 338 PROGETTO PALAZZINA ,83 DEL DET 17 RIFACIMENTO TETTO/IMPIANTI PALAZZINA ,96 DEL 514 PROGETTO PALAZZINA ,45 DEL 560 RECINZIONE E PARCHEGGI AREA EX ONP ,27 DET 11 3 SAL AMBULATORIO VETERINARIO PAL ,39 DET 12 1 SAL AMPLIAMENTO AMBULATORIO VETERINARIO ,54 DET 16 1 SAL RIFACIMENTO COPERTURA PAL ,77 DET 22 1 SAL LAVORI ELETTR/INCENDI PAL ,01 DET 26 1 SAL COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZINA ,72 Totale complessivo ,38 La restante parte è rappresentata da acconti a fornitori per la realizzazione di interveti di miglioria sugli immobili di proprietà dell Asl. Pag. 12 di 85

150 142 Attivo Circolante Le rimanenze sanitarie subiscono una variazione positiva di 172 mila euro: tale variazione è dovuta all aumento delle molecole e della tendenza di fine anno di fare acquisti in grado di soddisfare le richieste fino alle prime settimane dell anno successivo. Le rimanenze di materiale non sanitario invece risulta allineato con il valore dell esercizio precedente. Crediti Crediti da Regione Di seguito si dettagliano i crediti verso la Regione con i relativi incrementi dell anno e i decrementi per incassi 2011, inoltre a seguito della riclassificazione del F.do svalutazione crediti l importo di 195 mila euro del Fondo Svalutazione è stato rigirato sul fondo svalutazione per i crediti da clienti privati Incrementi Incassi /12/2011 Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria Crediti da Regione per Funzioni non tariffate Crediti da Regione per Perdita programmata Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR Crediti da Regione per Mobilità Intraregionale Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Aziende Ospedaliere Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione Fondazioni e Fondazioni pubbliche 0 Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Privati Altri Crediti da Regione per spesa corrente Totale I crediti da regione per Quota Capitaria e per Funzioni Tariffate variano rispetto alla prima redazione del consuntivo 2011 per le variazioni dovute al decreto del 28/12/2012, con variazione inoltre degli altri crediti e dell imputazione delle riscossioni 2001 come da decreti del 12/12/2012 e del 28/12/2012. Pag. 13 di 85

151 143 Gli altri crediti invece subiscono le variazioni riportate nella tabella sottostante che evidenzia in particolare un aumento dei crediti diversi causati dagli anticipi a fornitori, specialmente rispetto alle farmacie convenzionate per le quali è ancora aperto l anticipo dei pagamenti delle competenze effettuato a fine dicembre e regolarizzato sul 2012 in base alla data di emissione dello scontrino/fattura da parte delle farmacie alla data di effettiva riscossione. Si rileva inoltre una riduzione dei crediti da privati per la riclassificazione del fondo svalutazione crediti comprensivo anche della svalutazione degli altri crediti pubblici. Il credito verso l Arpa si azzera come da decreto del Variazione Variazione 31/12/2011 percentuale Crediti v/comuni % Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione % Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione % Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in % compensazione / Altre prestazioni Crediti v/arpa % Crediti v/erario % Crediti da Ministeri % Crediti da Altri Enti pubblici % Crediti da Bilancio A.S.S.I % Crediti da Bilancio Sociale % Crediti da Soggetti privati % Altri Crediti diversi % Pag. 14 di 85

152 144 Ai fini della rideterminazione dell Fondo svalutazione crediti, i crediti verso privati sono analizzati nel dettaglio come da prospetto seguente: Voce di Bilancio voce Crediti da Soggetti privati Crediti da Soggetti privati Crediti da Soggetti privati Crediti da Soggetti privati Crediti da Soggetti privati Crediti da Soggetti privati Anno di formazione valore lordo del credito f.do svalutazione esistente valore netto (a) (b) (c=a-b) valore incassabile valore da svalutare totale , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 Pag. 15 di 85

153 145 I crediti sono da svalutare in quanto come da indicazioni gli importi non sono stati incassati da oltre 12 mesi. Va precisato tuttavia che avendo attivato da gennaio 2012 la convenzione con Equitalia per il recupero crediti, si è incassato sul pregresso incagliato nel 2012 l importo di ,17, per tale valore pertanto non è stata effettuata la svalutazione nell apposito fondo ma è stato considerato incassabile. Per quanto riguarda i crediti da altri non sono state effettuate svalutazioni nei confronti della Regione e nei confronti di Asl e Ao della Regione, mentre si è proceduto per i seguenti soggetti, dal momento che il loro credito può considerarsi incagliato in quanto non incassato da più di dodici mesi e con le percentuali indicate dal protocollo H : Altri crediti da svalutare da enti pubblici Importo F.do svalutazione esistente valore da svalutare Crediti da comuni 7.052, ,34 Crediti verso Asl di altre , ,65 regioni Totale 7.052, ,65 Considerato che al era già presente un Fondo Svalutazione crediti, lo stesso è stato così riallocato e movimentato (gli altri crediti della tabella sopra esposta sono stati previsti nel Fondo Svalutazione Crediti da soggetti privati in quanto in Nota integrativa descrittiva manca il relativo fondo): Fondo svalutazione crediti 31/12/2011 Fondo svalutazione crediti da Regione ,30 Fondo svalutazione crediti da Comuni , ,34 Fondo svalutazione altri crediti ,75 Fondo svalutazione crediti da Soggetti privati , ,51 Il piano di svalutazione al netto della svalutazione già effettuata nel 2011 pari a 107 mila euro così previsto nella prima adozione del bilancio d esercizio: Importo crediti clienti privati - già con fondo svalutazione Importo crediti clienti privati da svalutare , ,74 Pag. 16 di 85

154 146 Altri crediti da svalutare da enti pubblici ,99 Fondi esistenti riclassificati al 31/12/ ,85 Totale da svalutare ,68 sarà implementato con gli aggiornamenti in sede di chiusura del bilancio Disponibilità liquide L importo delle disponibilità liquide subisce una sensibile riduzione rispetto al 2010 con un miglior utilizzo delle stesse che comunque ha consentito di non ricorrere all anticipazione di tesoreria e di aver realizzato interessi attivi pari a 210 mila euro. 31/12/2011 Variazione Variazione % Cassa % Istituto tesoriere % Conto corrente postale % Totale % Pag. 17 di 85

155 147 Passivo Nella tabella seguente sono esposte le voci di passività, con evidenziate le variazioni intercorse tra l esercizio 2010 e il precedente: Patrimonio Netto Il Patrimonio Netto passa da complessivi a mila euro. In particolare: A) PATRIMONIO NETTO Importi attività San - Bilancio al 31/12/2011 A Importi attività San - Bilancio al B A - B C / B (dato percentuale) Finanziamenti per investimenti ,48% Riserva successioni e donazioni vinc ,18% Investimenti Fondo di dotazione ,00% Riserve destinate a investimenti ,00% Altre riserve ,00% La variazione del Patrimonio Netto è dovuta alle: 1. sterilizzazione ordinaria degli ammortamenti per mila euro; 2. utilizzo delle riserve riferite all acquisizione dei beni SISS con sterilizzazione degli ammortamenti dei relativi beni per 39 mila euro. Pag. 18 di 85

156 148 Fondi per Rischi ed Oneri Il valore complessivo dei Fondi passa da complessivi mila euro a mila euro al 31/12/2011. Importi attività San - Bilancio al 31/12/2011 A Importi attività San - Bilancio al B A - B C / B (dato percentuale) B) FONDI PER RISCHI ED ONERI ,00% Fondi per imposte ,39% Fondi per rischi ,74% Fondo per rinnovi contrattuali ,12% Altri fondi per oneri e spese % La voce altri fondi si incrementa per l accantonamento prudenziale del contributo riconosciuto con decreto del per Assistenza malati AIDS; nell esercizio infatti era già stato acquisito l importo riferito al 2010 ma assegnato con atto del Fondi per imposte, anche differite Il fondo imposte sì è formato con gli accantonamenti negli anni come sotto riportato: anno importo accantonato (migliaia di euro) secondo la valutazione, condivisa con il Collegio sindacale in sede di chiusura dell esercizio 2004, di applicare l agevolazione del 50% alle imposte pagate, ma di accantonare una quota pari alle imposte, visti i pronunciamenti giurisdizionali e le interpretazioni non unanimi sull applicabilità all ASL di tale agevolazione. La rilevanza dell importo accantonato nel 2004 è derivato dalla realizzazione in quell esercizio di una plusvalenza tassabile sulla vendita della Farmacia di Suzzara. Pag. 19 di 85

157 149 Fondo rischi Il fondo rischi è determinato in base alle cause in essere e che potrebbero determinare un onere per l azienda. La variazione è derivata dall utilizzo per 234 mila euro, per la maggior parte relativa alla sentenza verso l Istituto Sospiro. E stata accantonata la somma relativa ai sinistri verso Faro Assicurazioni cosi dettagliati: Sinistri RCT prot. di insinuazione al passivo n del 01/03/2012 Controparte Kramer Adriana Numero di sinistro Faro Non pervenuto Data evento Data denuncia 26/05/ /09/2001 del sinistro Mancata diagnosi di occlusione intestinale da parte della Guardia Medica Quantificazione del danno ,00 Sinistri Incendi prot. di insinuazione al passivo n del 01/03/2012 Assicurato Numero di Data Data del Quantificazione sinistro Faro evento denuncia sinistro del danno Rottura Tubature 21/01/2011 ASL Mantova /02/2001 impianto 4.444,41 riscaldamento Salustro 25/01/2011 Danni nei /02/2011 Leonardo parcheggi 695,72 Colizzi Emilio /01/ /02/2011 Danni nei parcheggi 2.432,21 Gallina Anna Danni nei /02/ /03/2011 Maria parcheggi 350,00 ASL Mantova /02/ /02/2011 Acqua condotta 2.809,32 ASL Mantova /03/ /03/2011 Acqua condotta 381,46 Boselli Roberto Non pervenuto 18/04/ /04/2011 Danni nei parcheggi 700,00 Piccinini Fulvio /05/ /05/2011 Danni nei parcheggi 1.218,32 Pag. 20 di 85

158 150 Assicurato Numero di Data Data del Quantificazione sinistro Faro evento denuncia sinistro del danno Aiello Andrea /05/ /06/2011 Danni nei parcheggi 705,60 Lulini Danni nei /06/ /07/2011 Giacomina parcheggi 1.004,85 Cavinato Ugo /07/ /07/2011 Danni nei parcheggi 2.354,11 ASL Mantova /07/ /07/2011 Mancato freddo ,00 * ASL Mantova Non pervenuto 31/07/ /08/2011 Mancato freddo * Interruzione ASL Mantova /01/ /02/2011 catena del freddo * ASL Mantova Non pervenuto 21/10/ /11/2011 Acqua condotta 2.866,47 Per i tre sinistri contrassegnati da * (asterisco) è indicato il limite di risarcimento per sinistro ed anno pari ad euro ,00 in quanto i tre danni cumulativamente eccedono tale limite; i danni sono stati infatti rispettivamente di euro ,53, euro 2.785,00 ed euro ,83. Per il principio di prudenza non sono stati iscritte le entrate per risarcimento; relativamente a tali eventi il danno è già compresi nei costi del Conto economico, pertanto si accantona la somma di complessi euro ,47. Altri fondi per oneri e spese I fondi sono così composti: B.III) Altri fondi per oneri e spese Importi Attività San - Bilancio al 31/12/2011 A Importi Attività San - Bilancio al B A - B C / B (dato percentuale) Fondo per rinnovi contrattuali ,12% Altri fondi per oneri e spese % totale ,36% La diminuzione degli altri fondi è dovuto all utilizzo (per mila euro) dei fondi accantonati in anni precedenti come da indicazioni regionali di cui a nota prot. H del 05/08/2011 ad esito dei controlli sui bilanci d esercizio anno Pag. 21 di 85

159 151 Sono altresì utilizzati i contributi accantonati in anni precedenti, con l iscrizione di un provento straordinario per il finanziamento dei costi per collaborazioni coordinate e continuative. Sono inoltre iscritti negli altri fondi mila euro derivanti da accantonamenti 2007 e vincolati alla realizzazione di opere secondo indicazioni regionali. I residui dei contributi vincolati da utilizzare, di cui si riportano di seguito i principali, restano iscritti nei fondi. DESCRIZIONE TOTALE DISPONIBILE AL 31/12/2011 FONDO PATENTI ,77 PROGETTO ATTIVITA' VACCINALI-DGR 1375/ ,99 MALATTIE INFETTIVE-TUBERCOLARI E INFEZIONI OSPEDALIERE DGR 1375/ ,47 PIANO AMIANTO CENSIMENTO E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO DGR 1375/ ,74 PIANO DI VIGILANZA PRODOTTI ALIMENTARI DGR 1375/ ,00 EMERGENZE VETERINARIE DGR 1375/ ,00 PROGETTO IN CAMPO ONCOLOGICO ,00 PIANO CARDIO CEREBRO VASCOLARE ,00 PIANO INTEGRATO PREVENZIONE E CONTROLLO ,24 PROGETTO ONCOLOGICO - HELP DESK ONCOLOGICO ,15 COMITATO ETICA ,69 CURE PRIMARIE - CONTINUITA' ASSISTENZIALE IN ETA' PEDIATRICA ,92 FARMACOVIGILANZA PROGETTO CONTROLLO HPV 4.800,00 RTC SCREENING - COUNSELING ,00 PROGETTO CCV-LO (FINANZIATO ASL BRESCIA) 9.667,00 PURO COME IL LATTE (FINANZIATO DALLA PROVINCIA) 2.479,96 PROGETTO IN CAMPO ONCOLOGICO - IMPLEMENTAZIONE RETE CURE PALLIATIVE ,09 PROGETTO MALATTIE RARE ,00 RIQUALIFICAZIONE CURE PRIMARIE AUMENTO LIVELLI DI OFFERTA ,00 SORVEGLIANZA E CONTROLLO HIV ,00 FONDO ECONOMIA SISS ,66 FONDO PROGETTI MMG E MCA ,00 CNR 5.000,00 CONSORZIO LIBERA ENERGIA ,28 SVILUPPO APPLICATIVI PER MONITORAGGIO ATTIVITA DI REVENZIONE ONCOLOGICA ,70 PROMOZIONE SALUTE PROGETTI CCM ,93 PROGETTO DIANA ,60 VACCINAZIONI PANDEMICHE ,00 REGOLAMENTO REACH 4.500,00 PROGETTO HONCO ASL BRESCIA ,00 RTC CONSELING FUMO 6.000,00 PROGETTI INNOVATIVI ,00 FONDO SANZIONI ,00 Totale ,19 Pag. 22 di 85

160 152 Debiti Il valore totale dei debiti passa da del 2010 a mila euro al 31/12/2011. In particolare verso la Regione la posizione è così definita: D.II. Debiti v/stato e Regione Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati Debiti verso Regione per Mobilità Intraregionale Debiti verso Regione per Mobilità passiva extraregionale Importi Attività San - Bilancio al 31/12/2011 A Importi Attività San - Bilancio al A - B B C / B (dato percentuale) ,00% ,04% ,75% Altri Debiti verso Regione ,45% totale ,00% La differenza rispetto alla precedente versione del consuntivo è dovuta alle variazioni apportate con la nuova tabella regionale 1.bis anno di bilancio Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati Debiti verso Regione per Mobilità Intraregionale Tipologia debito Debiti verso Regione per Mobilità passiva extraregionale Altri Debiti verso Regione Totale complessivo , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Pag. 23 di 85

161 153 anno di bilancio Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati Debiti verso Regione per Mobilità Intraregionale Tipologia debito Debiti verso Regione per Mobilità passiva extraregionale Altri Debiti verso Regione Totale complessivo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 Totale complessivo , , , , ,86 E da considerare che la rilevante esposizione debitoria iscritta in bilancio va letta in corrispondenza con le posizioni di credito, in particolare le posizioni di credito/debito verso la Regione si incrementano per le mobilità attiva e passiva, nonché per i residui di finanziamento ordinari erogati dalla Regione che garantendo la copertura dei costi non necessariamente devono tradursi in flussi finanziari per la copertura delle uscite. Gli altri debiti sono così rappresentati: Importi attività San - Bilancio al 31/12/2011 Importi attività San - Bilancio al A - B (dato A B percentuale) Debiti v/comuni % Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione C / B % (639) -1% 1 2 (1) -50% Pag. 24 di 85

162 154 Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni Importi attività San - Bilancio al 31/12/2011 A Importi attività San - Bilancio al A - B B C / B (dato percentuale) (33) -44% Debiti v/arpa (29) -35% Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità) % Debiti verso Farmacie convenzionate % Debiti verso MMG, PLS e MCA % Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari % Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari (146) -5% Debiti Tributari (307) -7% Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale % Debiti verso dipendenti (637) -19% Debiti per ferie non godute % Debiti verso Ministeri Debiti verso Altri Enti pubblici (202) -98% Debiti verso Bilancio A.S.S.I (4.155) -29% Debiti verso Bilancio Sociale (2.222) -29% Debiti verso Soggetti privati (109) -53% Altri Debiti diversi % Si è proceduto ad una ricollocazione più corretta della esposizione debitoria. La voce debiti verso fornitori presenta un incremento dovuto soprattutto agli incrementi delle voci per prestazioni farmaceutiche e di assistenza protesica, nonché per acquisti di beni sanitari, in particolare farmaci doppio canale. Per il biennio 2011/2012 è stato definito un piano aziendale di riduzione delle ferie residue, nell ambito della normativa vigente. Al 31/12/2011 non è ancora possibile consolidare la variazione delle ferie, è stato tuttavia rideterminato correttamente il fondo di partenza all 1/1/2011, con adeguamento della contabilità, visto che lo stesso era la risultanza di dati storici non puntualmente aggiornati. Come da indicazioni regionali all applicazione di quanto disposto con DGR 3976/2012 per le ferie maturate e non godute si provvederà in sede di bilancio d esercizio Pag. 25 di 85

163 155 Analisi delle voci del Conto Economico Di seguito vengono analizzati costi e ricavi dell Azienda, con approfondimenti di seguito per le voci più significative, in confronto con l esercizio precedente. CONTO ECONOMICO Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2011 Variazione Variazione % (A) Valore della produzione 1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO ,79% 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI ,67% 3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE ,39% 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE ,76% 5 - COSTI CAPITALIZZATI ,12% TOTALE A ,42% (B) Costi della produzione ACQUISTI DI BENI ,98% 2 - ACQUISTI DI SERVIZI ,47% PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO ,44% PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO ,11% PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO ,89% PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO ,46% 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ,79% 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI ,23% 5 - PERSONALE SANITARIO ,40% 6 - PERSONALE PROFESSIONALE ,57% 7 - PERSONALE TECNICO ,70% 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO ,13% 9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,46% 10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,94% 11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI ,02% AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI ,43% AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI ,87% 12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,64% 13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI VARIAZIONE DELLE RIMANENZE ,33% Pag. 26 di 85

164 156 CONTO ECONOMICO Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2011 Variazione Variazione % VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE ,35% VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE ,14% 15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO ,23% TOTALE B ,51% Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) ,37% (C) Proventi e oneri finanziari INTERESSI ATTIVI ,43% 2 - ALTRI PROVENTI 3 - INTERESSI PASSIVI ,00% 4 - ALTRI ONERI TOTALE C ,57% 5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ,44% SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE ,74% SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE ,30% TOTALE E ,44% Risultato prima delle imposte (A- B+C+D+E) IMPOSTE E TASSE UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 0 0 Pag. 27 di 85

165 157 Contributi in c/esercizio Si registra una lieve contrazione dei contributi in conto esercizio dovuti sia ad una riduzione della quota capitaria assegnata con decreto 4633 del 28/05/2012 sia per una diminuzione dei contributi da Fsr indistinto. Il dettaglio dei contributi iscritti nel valore della produzione si può esaminare dall apposito allegato di bilancio. E da registrare anche una riduzione dell importo dei contributi da Asl/Ao della regione extrafondo dovuto alla riduzione dei contributi dell AREU che si assesta su di un importo pari a coerentemente con i minori costi sostenuti. Pag. 28 di 85

166 158 Ricavi I ricavi per prestazioni sanitarie presentano un andamento costante registrando una differenza di 109 mila euro dovuto, al mancato inserimento dei ricavi per i farmaci (DPCWEB) extra regione in compensazione per mobilità attiva pari a 105 mila euro in assenza di specifiche indicazioni regionali. Si è registrato un ricollocamento all interno delle singole voci, mentre i ricavi da prestazioni non sanitarie rilevano una diminuzione dovuta in parte ad una migliore riqualificazioni di alcuni ricavi come Proventi e rilasci di cartelle cliniche nella voce ticket che infatti aumentano di 57 mila euro e in parte ad una riduzione delle a altre prestazioni sanitarie da altri e da privati e da pubblici I costi capitalizzati si riducono come riportato nella tabella sopra riportata di 408 mila euro. Pag. 29 di 85

167 159 Costi per servizi sanitari La Relazione sulla Gestione fornisce il commento del dettaglio delle attività che hanno caratterizzato l esercizio e dei principali obiettivi raggiunti, dall analisi dei costi dei DRG e ambulatoriali si evince una riduzione dei consumi nel territorio e fuori regione e un aumento nelle altre province lombarde. Le prestazioni ambulatoriali subiscono incrementi in maniera piuttosto uniforme all interno delle voci in strutture sia pubbliche che private. Le prestazioni di screening comprendono le prestazioni di I livello da tabella regionale (eccetto quelle di produzione diretta), le prestazioni di II livello tariffate nell ambito delle prestazioni ambulatoriale, oltre alle prestazioni di screening ortottico rendicontato con tipo M e pertanto da aggiungere nella remunerazione. Registra anche un decremento l area dei costi per MMG, PLS, Guardia Medica e Medici del 118, secondo il dettaglio della costruzione delle voci di cui alle tabelle allegate in calce alla presente Nota integrativa descrittiva. Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011(A) Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al (B) C=(A)-(B) D=C/B (%) Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi % % % % Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi 0 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici % Altra assistenza per medicina di base 0 Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) % Con riferimento alle indicazioni regionali per la compilazione delle Tabelle di Rendicontazione dei costi della Medicina Generale, della Pediatria di Famiglia e della Pag. 30 di 85

168 160 Continuità Assistenziale Consuntivo anno 2011 (prot del 23/5/2012) si è provveduto a compilare le tabelle in accordo alle istruzioni ricevute. Poiché, come precisato al punto 8 di tali indicazioni le tabelle non sono assolutamente modificabili, eventuali considerazioni o note dovranno essere inserite nella una nota integrativa descrittiva, si riportano qui di seguito le osservazioni alle stesse: 1) i dati delle voci rendicontate sono recepiti dal documento "STATISTICA VOCI DI PAGAMENTO" scaricato dal sito regionale NAR - HR Access: si tratta quindi di dati reali che fotografano quanto realmente erogato ai medici e non derivano dalla moltiplicazione del numero di assistiti per le varie quote capitarie per assistito. 2) Il numero di assistiti è riferito al COSTI MMG Compenso forfettario Il dato comprende quanto erogato ai medici sostituti per la voce omonima. Governo clinico Gli Accordi Aziendali per la Medicina Generale anno 2011, al punto Rischio Cardiocerebrovascolare, prevedono l erogazione di incentivi sul numero di carte del rischio somministrate dai medici ai pazienti tra 40 e 44 anni. L entità dell incentivo sarà determinato in base alla quota di fondi di destinati a governo clinico non assegnati da distribuirsi in base a criteri che saranno definiti in ambito di Comitato d Azienda per la Medicina Generale. In attesa del prossimo Comitato, previsto entro la fine di maggio 2012, si è mantenuto nella colonna Consuntivo il valore della proiezione su 12 mesi dell'acconto del 50% erogato nei mesi di novembre e dicembre 2011, al fine di permettere l erogazione degli incentivi come verranno definiti nel corso del Comitato d Azienda per la Medicina Generale. Vaccinazioni antinfluenzali Il valore, comprensivo di ENPAM, è stato esposto solo nella colonna Consuntivo in quanto mancava nelle assegnazioni regionali di inizio anno. COSTI PDF I valori esposti alle voci compenso forfettario e fondo di ponderazione sono quelli realmente erogati ai medici. Pag. 31 di 85

169 161 Governo Clinico - PPIP Come richiesto al punto 7 della indicazioni regionali, i costi dei pediatri sono stati così contabilizzati: i costi delle PPIP corrispondono ai costi consuntivo 2010; per il governo clinico nel consuntivo viene indicata la differenza tra l assegnato e il 23% del valore delle PPIP consuntivato nel Si inserisce di seguito tabella esplicativa: TOTALE PPIP , Governo clinico ( 3,08 annui ad assistito) consuntivo = assegnazione - 23 % PIPP 2010 Totale PPIP ( comprensivi di quote RAR storicizzate) ASSEGNAZIONE CONSUNTIVO , , , ,00 Nuove PPIP - RAR , ,00 Quadratura contabile assegnazioni/prechiusura Governo Clinico e PPIP (77% dell'erogato consuntivo 2010) ,00 In occasione del IV CET 2011 non era stato possibile aderire alle indicazioni regionali, in quanto, procedendo come indicato: il governo clinico nella prechiusura va indicata la differenza fra l'assegnato e le ppip consuntivate nel 2010" si sarebbe ottenuto un valore negativo, essendo il valore PPIP superiore al valore del governo clinico. A seguito colloquio telefonico con funzionario regionale era stato chiarito che il valore del Governo Clinico doveva essere lasciato come da assegnazione iniziale, cioè 3,08 / assistito. Al momento della reale corresponsione dell incentivo (nel corso dell anno 2012) la somma è stata rimodulata in modo tale che l erogato ai PDFè stato il valore esposto a Consuntivo, cioè l assegnazione meno il 23% delle PPIP Vaccinazioni antinfluenzali Il valore, comprensivo di ENPAM, è stato esposto solo nella colonna Consuntivo in quanto mancava nelle assegnazioni regionali di inizio anno. Pag. 32 di 85

170 162 Progetti interesse regionale art 6 AIR 2011: Il valore di chiusura IV CET 2011, pari a , considerato come copertura finanziaria del progetto inerente la copertura assistenziale per i pazienti in età pediatrica nelle giornate del sabato e prefestive fino a tutto il primo semestre 2012, estendibile, in caso di valutazione positiva, anche al secondo semestre 2012, a seguito di una più dettagliata stima dei costi, è stato ridimensionato a un totale di Piano di copertura minori in età esclusiva Si fa presente che, nelle tabelle di assegnazione regionali del , questa voce NON è comprensiva di oneri, quindi dovrebbe essere conteggiata nel totale competenze su cui calcolare l ENPAM. Dopo gli AIR del , l incentivo è diventato pari a 13/assistito ONERI COMPRESI per cui l ammontare totale viene sommato, dopo l applicazione dell ENPAM, al totale competenze con oneri. Nella tabella di dettaglio predisposta dalla Regione per il consuntivo (che non è modificabile) le formule delle colonne PREVENTIVO e CONSUNTIVO non sono state differenziate, per cui si verifica una differenza di sul totale delle assegnazioni ratificate dal Decreto del CONSIDERAZIONI FINALI GENERALI L incremento o il decremento d assegnazione effettuata con decreto n del è stato distribuito solamente tra MMG e PLS in quanto la nuova assegnazione del decreto citato non ha avuto effetti sui valori della Continuità Assistenziale. Pag. 33 di 85

171 163 Assistenza farmaceutica convenzionata Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011 (A) Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al (B) C=(A)-(B) D=C/B (%) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (1.607) -5% (1) 0% % 4 66 (62) -94% (1.692) -5% (7) -1% La spesa farmaceutica ha registrato una riduzione del 5% come evidenziato nella tabella sopra riportata questo dovuto anche ad un monitoraggio mensile dei dati complessivi e alla collaborazione con i MMG, i PLS e gli Specialisti Ospedalieri, si è proseguito nel percorso finalizzato all appropriatezza prescrittiva, intrapreso da alcuni anni come dettagliate nella relazione al bilancio. Sono stati iscritti nell ambito dei consumi di farmaci con conseguente riclassificazione i servizi di nutrizione parenterale (145 mila euro), che in base alla nota prot. H del non sono da ricomprendere nei servizi di assistenza integrativa e protesica. Pag. 34 di 85

172 164 Si è proceduto inoltre a riclassificare gli oneri conseguenti al guasto occorso ad un frigorifero, acquisita l effettiva valorizzazione degli stessi. Trattandosi infatti di farmaci acquistati ma non più utilizzabili per l esposizione al congelamento, l iscrizione degli stessi nella riga acquisti non rappresenta correttamente i consumi per l erogazione ai pazienti, in quadratura con i flussi Tip. 13. Allo scopo di correttamente allineare i valori di acquisto con i flussi di consumo, l importo di ,53 iva compresa (di cui ,88 per farmaci e ,65 per emoderivati), corrispondente all entità degli acquisti non consumabili, è stato pertanto iscritto negli altri oneri straordinari. La spesa complessiva della farmaceutica e doppio canale è superiore rispetto al valore di validato, per effetto delle compensazioni attive iscritte tra i ricavi (188 mila euro) per i farmaci erogati a non mantovani e compresi negli acquisti, e delle sopravvenienze attive per resi. Questi valori finanziano il maggiori costi. Assistenza Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore" Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011 (A) Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al (B) C=(A)- (B) D=C/B (%) (3) -6,52% (61) -62,24% ,50% (354) -11,08% ,75% ,39% Pag. 35 di 85

173 165 L assistenza protesica subisce un incremento dell 1,39% circa dovuto in particolare all aumento delle prestazioni di protesica maggiore aumentate, per effetto di una riclassificazione di noleggio di ausili protesici che nell esercizio precedente erano classificatinella voce noleggi di attrezzature sanitarie, che contestualmente registra un decremento di 610 mila. Pag. 36 di 85

174 166 Costo del Personale (Bilancio Sanitario e Socio sanitario) Relazione sull andamento del costo del Personale dipendente - Consuntivo2011 (Importi espressi /000) Il costo del personale dipendente al 31/12/2011 come da Consuntivo anno 2011 risulta pari ad (Irap esclusa): la riduzione rispetto al CET IV trim (che era pari ad , Irap esclusa) è di 121, di cui 94 per compensi vari ed 27 per relativi oneri sociali. Tale differenza (illustrata in dettaglio nel prospetto sottostante) risulta dovuta: - alla puntuale contabilizzazione delle quote RAR 2011 effettivamente riconosciute; - all applicazione dell art.9, c.2 L.122/2010 (riduzione del 5% dei compensi eccedenti i novantamila euro); - all applicazione dell art.9, c.2 bis L.122/2010 (riduzione fondi in caso di riduzione del personale in servizio). Dettaglio variazione compensi tra Consuntivo 2011 e CET IV trim. 2011: Comparto RAR Fondo produttività -3 (art.9, c.2 bis L.122/2010) Medici e Veterinari DirigenzaSPTA competenze - 75 (art.9, c.2 L.122/2010) RAR competenze - 7 (art.9, c.2 L.122/2010) RAR Fondo risultato - 14 (art.9, c.2 bis L.122/2010) L ASL ha applicato l art 9 della Legge 30/07/2010 n. 122 di conversione del Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, attenendosi alle linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel testo coordinato del documento 10/02/2011 con le modifiche approvate dalla stessa conferenza il 13/10/2011, così come previsto anche Pag. 37 di 85

175 167 dall allegato 2 della DGR 6/12/2011 n. IX/2633: Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l esercizio 2012, e dalla circolare Regione Lombardia 20/12/2011 prot , nell applicazione della normativa sopra richiamata le Aziende dovranno tener conto dei documenti approvati in conferenza delle Regioni il e il , fermo restando il rispetto dell equilibrio economico complessivo aziendale ; In applicazione del citato art.9, c.2 bis L.122/2010, e nel rispetto di quanto previsto delle direttive di cui alla Conferenza delle Regioni e Regole 2012,per l anno 2011 si è provveduto ad applicare il limite posto dalla consistenza dei Fondi anno 2010, congelando gli incrementi relativi ai risparmi della R.I.A. del personale cessato dal servizio e quelli relativi ai risparmi ex indennità infermieristica art.40 CCNL 1999: Comparto Quote di mancato incremento ( congelate ) Fondo fasce anno 2011: per blocco adeguam. risparmi R.I.A. cessati: ,54 euro per blocco adeguam. risparmi ex ind.inferm. art.40 CCNL 1999: ,45 euro ,99 Euro Med.Vet. Quote di mancato incremento ( congelate ) Fondo posizione anno 2011: per blocco adeguamento risparmi R.I.A. cessati: Medici ,79 euro Veterinari ,08 euro SPTA Quote di mancato incremento ( congelate ) Fondo posizione anno 2011: per blocco adeguamento risparmi R.I.A. cessati: Sanitari 3.112,04 euro PTA 5.770,27 euro Pag. 38 di 85

176 168 Di seguito viene riepilogata la situazione delle principali voci che compongono il trattamento economico stipendiale (confronto Consuntivo 2010, Preventivo 2011, IV Cet e Consuntivo 2011): CONTRATT O Comparto Dirigenza Medica Dirigenza SPTA VOCI DI COSTO MOD.A Consuntivo 2010 PREVENTIVO 2011 CET 4 trim.2011 Consuntivo 2011 Competenze fisse R.I.A Altre indennità R.A.R Oneri sociali * Competenze fisse R.I.A Esclusività Ind. Dirett.dipartim Altre indennità R.A.R Oneri sociali * Competenze fisse R.I.A Esclusività Ind. Dirett.dipartim Altre indennità R.A.R Oneri sociali * * importo al netto delle quote relative a R.A.R. e I.V.C (indicate a parte nel Mod.A) 1 Per quanto riguarda l analisi degli scostamenti tra Preventivo 2011 e Consuntivo 2011, si precisa quanto segue: PERSONALE DEL COMPARTO: Le variazioni più significative riguardano la voce di costo delle Competenze fisse (-244 mila euro), dovute principalmente al risparmio del personale cessato e ad una parziale attuazione del piano assunzioni 2010, della RIA (-13 mila euro), dovuta sempre al risparmio del personale cessato, e la voce Altre indennità (-37 mila euro), in quanto durante l anno si è avuto un minor ricorso al beneficio dell art.42 D.lgs.151/2001 rispetto a quanto inizialmente preventivato; le R.A.R. 2011, inoltre, sono state contabilizzate nell importo assegnato dalla Regione (75%) a inizio anno (ed inserito, precedentemente, nella voce di Bilancio Accantonamenti ), integrato al 90% con risorse aziendali proprie nel CET IV trim., ed esposte a consuntivo nell ammontare effettivamente riconosciuto. Pag. 39 di 85

177 169 La diminuzione degli oneri sociali (-84 mila euro), al netto delle quote relative a R.A.R. e I.V.C (indicate a parte nel Mod.A), è conseguenza della riduzione della relativa base imponibile. PERSONALE -DIRIGENZA MED/VET: Le variazioni più significative riguardano la voce di costo delle Competenze fisse (- 271mila euro, di cui circa 75mila euro per l applicazione dell art.9, c.2 L.122/2010), dovute principalmente al risparmio del personale cessato, ad una parziale attuazione del piano assunzioni 2010 e ad un aspettativa S.A. di un dirigente medico iniziata in corso d anno (oltre che alla citata riduzione del 5% dei compensi eccedenti i novantamila euro), della RIA (-45 mila euro), sempre per il risparmio del personale cessato,dell Indennità di esclusività (-117 mila euro) per il blocco degli scatti contrattuali previsti dal CCNLe per la cessazione del personale, e la voce Altre indennità (-23 mila euro), in quanto gli oneri per visite fiscali sono risultati inferiori a quanto inizialmente preventivato; le R.A.R. 2011, inoltre, sono state contabilizzate nell importo assegnato dalla Regione (75%) a inizio anno (ed inserito, precedentemente, nella voce di Bilancio Accantonamenti ), integrato al 90% con risorse aziendali proprie nel CET IV trim., ed esposte a consuntivo nell ammontare effettivamente riconosciuto. La diminuzione degli oneri sociali (-130 mila euro), al netto delle quote relative a R.A.R. e I.V.C (indicate a parte nel Mod.A), è conseguenza della riduzione della relativa base imponibile. PERSONALE -DIRIGENZA SPTA Le variazioni più significative riguardano la voce di costo delle Competenze fisse (- 115mila euro, di cui circa 7mila euro per l applicazione dell art.9, c.2 L.122/2010), dovute principalmente al risparmio del personale cessato, ad una parziale attuazione del piano assunzioni 2010 e ad un aspettativa S.A. di un dirigente amministrativo iniziata in corso d anno (oltre che alla citata riduzione del 5% dei compensi eccedenti i novantamila euro), della RIA (-6 mila euro) sempre per il risparmio del personale cessato, dell Indennità di esclusività (-30 mila euro) per il blocco degli scatti contrattuali previsti dal CCNLe per la cessazione del personale, dell Indennità di Dipartimento (+ 13 mila euro) per il conferimento di un nuovo incarico in corso d anno, e la voce Altre indennità (+ 81 mila euro), dovuta principalmente alla corresponsione di un Indennità di mancato preavviso; le R.A.R. 2011, inoltre, sono state contabilizzate nell importo assegnato dalla Regione (75%) a inizio anno (ed inserito, precedentemente, nella voce di Bilancio Accantonamenti ), integrato al 90% con risorse aziendali proprie nel CET IV trim., ed esposte a consuntivo nell ammontare effettivamente riconosciuto. La variazione degli oneri sociali (- 18 mila euro), al netto delle quote relative a R.A.R. e I.V.C (indicate a parte nel Mod.A), è conseguenza della variazione della relativa base imponibile. Pag. 40 di 85

178 170 Di seguito viene riepilogata la situazione dei fondi contrattuali (confronto Consuntivo 2010, Preventivo 2011, IV Cet e Consuntivo 2011): CONTRATTO Comparto Dirigenza Medica Dirigenza SPTA FONDI Consuntivo PREVENTIVO CET 4 Consuntivo trim.2011 Fondo disagio Fondo fasce Fondo produttività Fondo disagio Fondo di posizione Fondo produttività Fondo disagio Fondo posiz. sanit Fondo posiz. PTA Fondo di risultato In sede di Preventivo 2011 il Fondo Produttività è stato esposto già al netto delle quote di risparmio passaggi part-time, così come previsto dalla L. 122/2010. In sede di Consuntivo 2011 il Fondo della produttività del Comparto è stato ridotto di 3 per effetto dell applicazione dell art.9, c.2 bis L.122/2010 (riduzione fondi in caso di riduzione del personale in servizio); analogamente, anche il Fondo del risultato della Dirigenza SPTA è stato ridotto di 14 per effetto della riduzione del personale in servizio. In applicazione dell art.9, c.2 bis L.122/2010 si è provveduto per l anno 2011 ad applicare il limite posto dalla consistenza dei Fondi anno 2010, congelando gli incrementi relativi ai risparmi della R.I.A. del personale cessato dal servizio e quelli relativi ai risparmi ex indennità infermieristica art.40 CCNL Pag. 41 di 85

179 171 Distinzione tra Gestione sanitaria e Gestione ASSI - principali voci che compongono il trattamento economico stipendiale (confronto Consuntivo 2010, Preventivo 2011, IV Cet e Consuntivo 2011): Gestione sanitaria: CONTRATTO Comparto Dirigenza Medica Dirigenza SPTA VOCI DI COSTO MOD.A Consuntivo 2010 PREVENTIVO 2011 CET 4 trim.2011 Consuntivo 2011 Competenze fisse RIA Altre indennità R.A.R Oneri * Competenze fisse RIA Ind. esclusività Ind. dipartimento Altre indennità R.A.R Oneri * Competenze fisse RIA Ind. esclusività Ind. dipartimento Altre indennità R.A.R Oneri * Pag. 42 di 85

180 172 Gestione ASSI: CONTRATTO Comparto Dirigenza Medica VOCI DI COSTO MOD.A Consuntivo 2010 PREVENTIVO 2011 CET 4 trim.2011 Consuntivo 2011 Competenze fisse RIA Altre indennità R.A.R Oneri * Competenze fisse RIA Ind. esclusività Ind. dipartimento Altre indennità R.A.R Oneri * importo al netto delle quote relative a R.A.R. e I.V.C. (indicate a parte nel Mod.A) Analogamente a quanto sopra evidenziato, di seguito si riepiloga l attuale situazione dei Fondi contrattuali (confronto Consuntivo 2010, Preventivo 2011, IV Cet e Consuntivo 2011), distinguendo tra Gestione sanitaria e Gestione ASSI: Gestione sanitaria: CONTRATTO Comparto Dirigenza Medica Dirigenza SPTA FONDI Consuntivo PREVENTIVO CET 4 trim.2011 Consuntivo 2011 Fondo disagio Fondo fasce Fondo produtt Fondo disagio Fondo posizione Fondo di risultato Fondo disagio Fondo posiz. sanit Fondo posiz. PTA Fondo di risultato Pag. 43 di 85

181 173 Gestione ASSI: CONTRATTO Comparto Dirigenza Medica FONDI Consuntivo PREVENTIVO CET 4 Consuntivo trim Fondo disagio Fondo fasce Fondo produttività Fondo disagio Fondo di posizione Fondo di risultato IMPATTO ECONOMICO DEL PIANO ASSUNZIONI 2010 Per quanto riguarda l impatto economico delle nuove assunzioni sull esercizio 2011, quello derivante dall attuazione del Piano assunzioni 2010 (oltre ad un incarico art. 15 septies) viene indicato in circa 226 mila euro (oneri riflessi esclusi). Per un maggior dettaglio si allega il seguente prospetto riepilogativo: QUALIFICA / MANSIONE Data inizio servizio Data fine servizio Note Maggior oneri stip. tabellare Dirigente veterinario 01/01/ ,90 Collab.prof.sanit.- tecn.laboratorio 01/03/ ,99 Dirigente psicologo 01/04/ /08/ ,47 Collab.tecn.prof.- biostatistico Dirigente amministrativo 01/04/ ,89 01/04/2011 Art. 15 septies ,20 Dirigente psicologo 06/04/ ,93 Collab.prof.sanit.- ostetrica Collab.prof.sanit.- ostetrica 16/05/ ,98 01/06/ ,69 Dirigente medico 01/07/ ,45 Pag. 44 di 85

182 174 QUALIFICA / MANSIONE Assistente amministrativo Assistente amministrativo Assistente amministrativo Data inizio servizio 03/10/2011 Data fine servizio Note Già a T.D. per qualche mese nel periodo Maggior oneri stip. tabellare 1.651,22 01/11/ ,99 - Già a T.D. continuativamente per alcuni mesi nel periodo ,98 TOTALE ,69 N.B.: tempi determinati ed indeterminati su posti autorizzati in deroga IMPATTO ECONOMICO DEL PIANO ASSUNZIONI 2011 Il piano assunzioni autorizzato per il 2011 non ha avuto, ad oggi, ripercussioni sul Bilancio Pag. 45 di 85

183 175 Piano di razionalizzazione della Spesa In applicazione della L. 122/2010, secondo i contenuti declinati nella DGR 1151/2010, sono state operate nel bilancio di previsione (approvato con Deliberazione n.91 del 25/03/2011) le prescritte riduzioni di spesa per un effetto complessivo di 153 mila euro, come analiticamente esposto nella tabella seguente che si riprende dalla relazione al preventivo stesso. 1 voci di spesa (dati in migliaia di euro) importo speso nel 2009 riduzione da operare previsione 2011 spesa 2010 differenza Servizi per consulenze Amministrative - da privato Servizi per consulenze Tecniche - da privato totale consulenze % Spese di rappresentanza (nell'ambito degli Oneri diversi di gestione) 30 80% Manutenzione automezzi % lavoro interinale % Collaborazioni coordin. e continuative - area sanitaria Collaborazioni coordin. e continuative amministrative Collaborazioni coordin. e continuative tecniche 16 totale collaborazioni (escluse le quote finanziate da contributi finalizzati) quota finanziata quota finanziata totale quota finanziata totale quota finanziata % totale -153 Pag. 46 di 85

184 176 In allegato alla deliberazione di approvazione del bilancio è compilato il modello obbligatorio per il monitoraggio del Piano stesso. Il riferimento per la verifica della realizzazione del piano è tuttavia rappresentato dal bilancio di previsione, pertanto anche se gli schemi propongono un importo da accantonare che deriva dal confronto tra il 2011 ed il 2009, il monitoraggio del piano deve avvenire confrontando grandezze omogenee tra loro, pertanto il bilancio di previsione 2011 e la relativa di prechiusura al 31/12. Si allega pertanto anche lo seguente, nella stessa struttura di quanto esposto nel bilancio di previsione, che evidenzia il rispetto del piano di razionalizzazione della spesa con il confronto tra preventivo e presente rilevazione di consuntivo. voci di spesa (dati in migliaia di euro) previsione 2011 originale consuntivo differenza 1 Servizi per consulenze Amministrative - da privato Servizi per consulenze Tecniche - da privato Servizi per consulenze Legali - da privato 7 7 totale consulenze Spese di rappresentanza (nell'ambito degli Oneri diversi di gestione) Manutenzione automezzi lavoro interinale e occasionale Collaborazioni coordin. e continuative - area sanitaria - QUOTA FINANZIATA (*) Collaborazioni coordin. e continuative amministrative Collaborazioni coordin. e continuative amministrative - QUOTA FINANZIATA (**) Collaborazioni coordin. e continuative tecniche Collaborazioni coordin. e continuative tecniche - QUOTA FINANZIATA (*) (**) totale collaborazioni (escluse le quote finanziate da contributi finalizzati) (*) FINANZIAMENTO DA UTILIZZO FONDI ACCANTONATI - ISCRITTO NEI PROVENTI STRAORDINARI (**) FINANZIAMENTO DA UTILIZZO CONTRIBUTI VINCOLATI RISPARMIO PREVISTO RISPETTO AL 2010 E ISCRITTO NEGLI ACCANTONAMENTI scostamento previsione/rilevazione -48 totale accantonamento 201 Pag. 47 di 85

185 177 Indicatori di bilancio Indicatori economici-gestionali CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011 Indicatore 1: Costi del personale ,46% 10,06% Cittadino assistito Indicatore 2: Costi per beni e servizi ,86% 123,49% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.1: Prestazioni sanitarie da pubblico ,92% 67,58% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.2: Prestazioni sanitarie da privato ,30% 49,44% Cittadino assistito Pag. 48 di 85

186 178 Indicatori economici-gestionali CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011 Sottoindicatore 2.3: Prestazioni non sanitarie da pubblico ,01% 0,02% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.4: Prestazioni non sanitarie da privato ,50% 1,53% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.5: Medicina di base ,04% 9,80% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.6: Specialistica ambulatoriale ,29% 20,19% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.7: Assistenza ospedaliera ,94% 58,48% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.8: Acquisti di beni sanitari ,89% 3,97% Cittadino assistito Pag. 49 di 85

187 179 Indicatori economici-gestionali CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011 Sottoindicatore 2.9: Acquisti di beni non sanitari ,06% 0,07% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.10: Servizi non sanitari ,51% 1,54% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.11: Manutenzione e riparazione ,59% 0,46% Cittadino assistito Sottoindicatore 2.12: Godimento di beni di terzi ,34% 0,17% Cittadino assistito Indicatore 3: Costi di assistenza protesica ,53% 2,58% Cittadino assistito Indicatore 4: Assistena sanitaria fuori regione ,89% 12,14% Cittadino assistito Pag. 50 di 85

188 180 Indicatori economici-gestionali CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011 Indicatore 5: Assistenza sanitaria all'estero ,06% 0,03% Cittadino assistito Indicatore 6: Farmaci generici ,00% 36,00% Indicatore 7: Assistenza farmaceutica territoriale ,03% 15,14% Cittadino assistito Pag. 51 di 85

189 181 Gestione straordinaria: Come, in parte,evidenziabile nel prospetto allegato al bilancio i proventi straordinari sono stati dovuti alle seguenti motivazioni: mila euro riduzione fondi aziendali e debiti v/so regione come da prot. H mila euro per utilizzo di finanziamenti vincolati per la copertura dei costi di collaboratori 208 mila euro sono insussistenze attive dovuti all accertamento del valore del fondo ferie e dei debiti verso dipendenti che è stato aggiornato portando ad una riduzione di tale importo. 156mila euro è dovuta a sopravvenienze passive per beni e servizi di competenza degli anni precedenti Gli oneri straordinari sono dovuti principalmente al danno registrato al sistema di allarme della temperatura dei frigoriferi di questa azienda che ha causato la perdita di emoderivati per 454 mila euro. Pag. 52 di 85

190 182 Cons e tabelle monitoraggio Il Cons crediti non quadra per l iscrizione nel bilancio ASSI delle quote di FNA assegnati dal bilancio Sociale. Per quanto concerne il monitoraggio crediti e debiti mobilità ASL, le differenze tra le tabelle e il valore di bilancio sono dovute alle compensazioni registrate in contabilità, di cui si presentano di seguito le principali: COD COD PAGAMENTI INCASSI FORNITORE CLIENTE 301 ASL BERGAMO F00007 C , , , ,7 302 ASL BRESCIA F00012 C ASL COMO F00013 C , , ASL CREMONA F0074 C , , ASL LECCO F00014 C ASL LODI F00122 C , , ASL MILANO CITTÀ F01050 C , , ASL MILANO N 1 F00120 C ASL MILANO N 2 F00119 C ASL MILANO N 3 MONZA E BRIANZA F00008 C , , ASL PAVIA F00009 C , , ASL SONDRIO F00010 C , , ASL VARESE F00011 C , , ASL VALCAMONICA F00073 C , ,36 La ricostruzione dei valori di credito per mobilità attiva verso la regione è stata dettagliata fino ai dati noti e ricostruibili, senza poter risalire ai saldi di dettaglio originali. Come richiesto dalla nota H si è proceduto ad analizzare e dettagliare le differenze patrimoniali nella Visualizzazione Comparata in sede di invio del primo Consuntivo, alcune voci sono state parzialmente riviste con la riadozione del Bilancio A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO La differenza di 1 è attribuibile alla voce acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) per arrotondamento. Le differenze patrimoniali riguardano i debiti e crediti derivanti dalle prestazioni validate nelle Tabelle Regionali, che questa Asl espone integralmente. Pag. 53 di 85

191 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA Le differenze sui costi di 4 derivano da una diversa allocazione delle voci tra le aziende Le differenze patrimoniali riguardano i debiti e crediti derivanti dalle prestazioni validate nelle Tabelle Regionali, che questa Asl espone integralmente A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO La differenza di 378 sullo stato patrimoniale è attribuibile alla non esposizione di ASL 308 dei debiti derivanti da mobilità, oltre ad una diversa registrazione della psichiatria dal 2006 al 2008 che l Asl 303 non ha registrato( ,00) A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA: Le differenze rilevate tra i ricavi era 33 mila euro dovuto ad una diversa imputazione sull anno di competenza di alcuni voci di ricavo e come i rimborsi Dott.ssa Tommasini e i ricavi doppio canale del 2010, l importo è stato successivamente aggiornato. Le differenze rilevate nelle voci patrimoniali sono dovute all imputazione di tutti i crediti e debiti verso la Asl di Cremona anche quelli derivanti dalle prestazioni validate nelle Tabelle Regionali, non inseriti in questa voce dall Asl di Cremona A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO La differenza di 7 rilevata sui ricavi è attribuibile a mero errore di compilazione (dato cancellato). Le differenze patrimoniali riguardano i debiti e crediti derivanti dalle prestazioni validate nelle Tabelle Regionali, che questa Asl espone integralmente A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI Le differenze patrimoniali riguardano i debiti e crediti derivanti dalle prestazioni validate nelle Tabelle Regionali riferite all anno 2010 e Debiti ASL 307 anno e per anno Crediti ASL 307 anno e per anno A.S.L. DI MILANO 8 = ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde (indicato solo da 307) 37 = Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza (indicato solo da 308) di cui non si hanno fatture. 9 = Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (diversa contabilizzazione di competenza) Le quadrature patrimoniali sono state concordate con l Asl di Milano e riguardano tutte le prestazioni da tabelle regionali e le fatture delle prestazioni fuori provincia per pazienti HIV. Pag. 54 di 85

192 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1 La differenza di 12 rilevata nel conto economico è attribuibile a: - 6 mila euro Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (RT CT DISSASIONE FUMO come dettagliato nella apposita scheda) - 6 mila euro Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi dato successivamente corretto ed azzerato. Le squadrature patrimoniali riguardano dati delle tabelle regionali diversamente contabilizzate A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2 Le differenze patrimoniali riguardano i debiti e crediti derivanti dalle prestazioni validate nelle Tabelle Regionali a decorrere dall anno 1999, che questa Asl espone integralmente A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA La differenza sui crediti è dovuta alla sola esposizione da parte della scrivente ASL dei ricavi da tabelle regionali 2010/2011. La differenza sui debiti è dovuta alla sola esposizione da parte della scrivente ASL dei costi da tabelle regionali 2010/2011, in quanto si era effettuata in precedenza la relativa compensazione A.S.L. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO Le differenze patrimoniali riguardano i debiti e crediti derivanti dalle prestazioni validate nelle Tabelle Regionali riferite all anno 2010 e Debiti ASL 307 anno ,70e per anno ,00 Crediti ASL 307 anno ,00 e per anno , A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE Le differenze patrimoniali riguardano i debiti (dal 2010 al 2011) e crediti (dal 2004) derivanti dalle prestazioni validate nelle Tabelle Regionali, che questa Asl espone integralmente A.S.L. DI VALLECAMONICA - SEBINO Le differenze patrimoniali riguardano i debiti e crediti derivanti dalle prestazioni validate nelle Tabelle Regionali riferite all anno 2010 e Debiti ASL 307 anno ,29 e per anno ,00 Crediti ASL 307 anno ,27 e per anno I debiti prima di 34 ora vengono incrementati a 56 in quanto nella prima rendicontazione non si era tenuto conto, per mero errore, delle prestazioni termali di (anno 2011) La situazione nel conto economico è stata quadrata Pag. 55 di 85

193 FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI La differenza di -1 è attribuibile ad arrotondamento su acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. '923 - FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA MI La differenza rilevata di 223, è riferibile a: - tabella 4 - consumi ambulatoriale tabella 1 consumi DRG tabella 1 L. 7 = tabella 16 file F = tabella 9 NPI =5.767 consumi registrati come da tabelle da questa ASL FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV La differenza di -1 è attribuibile ad arrotondamento su acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche 925 IRCCS POLICLINICO MILANO La differenza rilevata di 338, è riferibile alla tabella 1 DRG + tabella L. 7 Consumi lombardi , consumi registrati come da tabelle da questa ASL A.O. FONDAZIONE MACCHI VARESE La differenza rilevata di 58 è riferita a: - tabella 4 - consumi ambulatoriale = tabella 1 consumi DRG tabella 1 L. 7 = consumi registrati come da tabelle da questa ASL A.O. S.ANTONIO ABATE GALLARATE La differenza rilevata di 23 è riferibile a: - tabella 4 - consumi ambulatoriale = tabella 1 consumi DRG = tabella 16 doppio canale = consumi registrati come da tabelle da questa ASL. Pag. 56 di 85

194 A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO La differenza rilevata di 84 è riferibile a: - tabella 4 - consumi ambulatoriale = tabella 1 consumi DRG = consumi registrati come da tabelle da questa ASL A.O. SPEDALI CIVILI BRESCIA La differenza di 25 per Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione era un mero errore Le degenze cavaliere sono state modificate come da indicazioni Ospedali Civili Brescia con 94. La differenza di sui ricavi è attribuibile a: - 3 per Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione (dato azzerato per errata imputazione) - 1 arrotondamento su acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche - 1 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche - 1 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche - 1 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche - 1 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche A.O. DESENZANO DEL GARDA La differenza rilevata di -4,è riferibile a: - arrotondamento su tabella 9 NPI = arrotondamento su tabella 16 File F = arrotondamento su consulenze - arrotondamento su altri servizi sanitari A.O. ISTITUTI OSPITALIERI CREMONA La differenza di -163 sul passivo è attribuibile : per degenze in corso - Per fatture (12 e 31) di cui l istituto non aveva ancora registrato il pagamento - 10 per contributo,non ancorar egistrato dall Istituto. La differenza sul conto economico è attribuibile a: Pag. 57 di 85

195 187 3 Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi - 1 Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 1 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche 75 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche - 1 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche - 1 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche 1 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche 6 Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 64 altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari/assistenziali A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA La differenza di 1 è attribuibile a arrotondamento su acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. '960 - A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO LECCO Le differenze rilevate tra i costi i sono 1 mila euro dovuti a diverso arrotondamento A.O. L. SACCO MILANO La differenza di 2 è attribuibile a: - arrotondamento su acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche - arrotondamento su acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MI La differenza rilevata di 313, è riferibile a: - tabella 4 - consumi ambulatoriale = tabella 1 consumi DRG = tabella 13 psichiatria = tabella 16 = consumi registrati come da tabelle da questa ASL. Pag. 58 di 85

196 A.O. S.PAOLO MILANO La differenza di 5 rilevata nell attivo e nel conto economico è stata successivamente quadrata per la corretta registrazioni di prestazioni di consulenze da dipendenti aziendali A.O. G.PINI MILANO La differenza di 1 è attribuibile a arrotondamento su acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO MELEGNANO La differenza rilevata di 24, è riferibile a: - tabella 4 - consumi ambulatoriale = tabella 1 consumi DRG = tabella 16 File F = consumi registrati come da tabelle da questa ASL A.O. S.GERARDO DEI TINTORI MONZA La differenza rilevata di 150, è riferibile a: - tabella 4 - consumi ambulatoriale = tabella 1 consumi DRG = tabella 1 L. 7 = consumi registrati come da tabelle da questa ASL AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA Si evidenziano le seguenti squadrature: Debiti2 18 dovute a : +10 diversa competenza ft.33/ utenze ancora da fatturare da parte dell azienda Ospedaliera in attesa di verifica degli importi; +220 credito svalutato dall Azienda Ospedalierae ancora registrato ASL Mantova (fattura 539/ ) in attesa di Nota di credito La scrivente ASL ha inserito le degenze in corso per non inserite dall Azienda Ospedaliera Le differenze economiche sono le seguenti: - Ricavi ASL 249 costi Poma 297. la differenza di -48 è dovuta a Iva sul Call Center e Iva su collaudi; - Costi ASL ricavi Poma. Si segnalano le seguenti squadrature: Screening e Psichiatria: 1 per arrotondamento 91 File F carcerati non inserito Altri costi asl 1262 altri ricavi AO 955. La differenza di 307 è dovuta a: Pag. 59 di 85

197 cure palliative 2010 inserite come da decreto regionale del registrate con altra competenza (2010) dall A.O. - 9 contributi già contabilizzati in anni precedenti + 4 iva su altre prestazioni + 14 protocollo IDR contabilizzato sul patrimoniale dall A.O. QUADRATURA BILANCIO - CONS Si segnala che i crediti e debiti verso aziende sanitarie pubbliche iscritti in bilancio (e che derivano da una situazione contabile storica) non coincidono con i dati rendicontati nel prospetto Intercompany, nello specifico con valori di dettaglio netti minori. In questi ultimi anni si è infatti provveduto a ricostruire le posizioni analitiche verso le singole ASL e AO della regione; la parte della differenza che si rileva sia nei crediti sia nei debiti può essere relativa a variazioni reciproche che non hanno trovano corrispondenza in riduzione delle voci di debito e credito. Non si è procede a registrare la relativa insussistenza attiva e passiva fino a che non sarà concluso il percorso di quadratura complessiva di sistema, come richiesto dal protocollo regionale H Pag. 60 di 85

198 190 Osservazioni come da protocollo H del 09/07/2012 Contributi Si è proceduto alla ricollocazione dei contributi come richiesto dalla nota regionale; Contributi da Asl/Ao della regione : sono stati validati i dati Areu con protocollo 3686 del 23/07/2012 sono stati inseriti contributi finanziati dal Bilancio Socio Assistenziale dell asl di Mantova come da DGR 9151 del30/03/2009 sono stati inseriti contributi finanziati dalla DG SANITA' del13911/2008 di cui capofila è l Asl di Milano 1 Costi Neuropsichiatria: non si rileva nessun scostamento dalla validazione regionale Screening: l incremento rilevato riguarda la parte di screening di secondo livello non soggetta a validazione regionale Psichiatria: il decremento rilevato riguarda la parte non soggetta a validazione regionale, quindi le prestazioni rese dalle strutture non a contratto che in sede di consuntivo sono state aggiornate con dati definitivi. Medicina Convenzionata: MMG Come evidenziato dalla tabella sottoriportata, su queste 4 voci non si è attuato alcun risparmio. VOCE PREVENTIVO 2011 CONSUNTIVO 2011 Fondo di Qualificazione dell'offerta quota A Fondo di Qualificazione dell'offerta quota B Progetto incremento orario di apertura studi medici Progetto aumento orario personale di studio Il consuntivo della voce Governo clinico è stato stimato, come puntualmente segnalato nella relazione al bilancio contabile 2011 dato che: gli Accordi Aziendali per la Medicina Pag. 61 di 85

199 191 Generale anno 2011, al punto Rischio Cardiocerebrovascolare, prevedono l erogazione di incentivi sul numero di carte del rischio somministrate dai medici ai pazienti tra 40 e 44 anni. L entità dell incentivo sarà determinato in base alla quota di fondi di destinati a governo clinico non assegnati da distribuirsi in base a criteri che saranno definiti in ambito di Comitato d Azienda per la Medicina Generale. Attualmente è stato possibile di quantificare il pagamento delle Carte del Rischio in (senza oneri), per cui si verifica un ulteriore risparmio di risorse afferenti al Governo Clinico 2011 pari a ,19 (senza oneri) già imputate nel bilancio, per il cui utilizzo si attendono indicazioni regionali. PDF 1) Il risparmio di risorse afferenti al Governo Clinico 2011 è pari a ,84 (senza oneri), differenza tra il valore di chiusura ,00 e quanto realmente erogato pari a ,16 (senza oneri), già imputate nel bilancio per il cui utilizzo si attendono indicazioni regionali. 2) Costi esposti alla voce Associazione Semplice: i costi di competenza del 2011 sono quelli erogati mensilmente ai Pediatri, reperibili dal documento "STATISTICA VOCI DI PAGAMENTO" scaricato dal sito regionale NAR - HR Access, pari a ,25. A febbraio 2012 (cedolino gennaio 2012) sono stati erogati, come da istruzioni regionali, arretrati per le nuove associazioni da 1-1 al , pari a ,55. Si ottiene così il totale esposto nel Bilancio Consuntivo 2011 di ) Progetti interesse regionale art 6 AIR 2011 : Tra gli Obiettivo Aziendali di interesse regionale assegnati alle ASL dalle DGR n. IX/937 del1/12/10 e DGR n. IX/1283 del 1/02/11 era inserito l obiettivo della semplificazione dell accesso, specificamente orientato alla assistenza alla popolazione pediatrica. In adempimento a tali indicazioni, nel corso del 2011 sono stati realizzati seguenti progetti, a cui hanno aderito oltre il 70% dei Pediatri di Famiglia: adozione di percorsi organizzativi volti a garantire, da parte del PdF,la ricezione e la gestione delle richieste di prestazioni urgenti non differibili messa a disposizione dei Medici di Continuità Assistenziale di informazioni sanitarie segnalate dai Pediatri di Famiglia relative a singoli assistiti con particolari caratteristiche di fragilità Nel 2011 è stata inoltre effettuata un analisi della distribuzione degli accessi della popolazione pediatrica ai PS ubicati nel territorio provinciale e/o nei territori Pag. 62 di 85

200 192 confinanti, al fine di identificare eventuali situazioni di non appropriatezza modificabili con attivazione di servizi alternativi, es.: ambulatori nei giorni di sabato o domenica e festivi. L AIR , all art 6,ha esplicitamente individuato l apertura di tali ambulatori come progetti di interesse regionale. L istituzione di n. 2 ambulatori pediatrici nella giornata del sabato pomeriggio, ubicati nei Distretti di Guidizzolo e di Suzzara, si è pertanto configurata come ulteriore sviluppo, nell anno 2012, delle sopra indicate iniiative volte alla semplificazione dell accesso per quanto riguarda la popolazione pediatrica. Le considerazioni sopra esposte hanno portato a considerare il valore di chiusura Bilancio 2011 alla voce: Progetti interesse regionale art 6 AIR 2011,come finanziamento imputato nel 2011 del progetto in questione nel suo complesso. Costi SISS (utilizzo e provider): Premesso che quanto esposto nelle tabelle consuntivo 2011 MMG e PDF è tutto di competenza 2011, si precisa che quanto pagato nel corso del 2011 contenuto nell elaborazione STORCEDO fornita da Lombardia Informatica, rappresenta il saldo del III Trimestre 2010: MMG Utilizzo SISS + ONERI Utilizzo SISS + ONERI 3 TRIMESTRE 2010 (lug-ago-sett) erogato ced. Giugno 2011, mese contabile maggio , ,82 L incentivo per tutti i 12 mesi del 2011 è stato erogato con il cedolino di marzo 2012 (cassa Aprile 2012). Si espongono qui di seguito le tabelle riassuntive dei costi SISS (Provider + utilizzo) relative al 2011: PDF 3 TRIMESTRE 2010 (lugago-sett) erogato ced. Giugno 2011, mese contabile maggio , ,67 MMG RIMBORSO PROVIDER 1 BIMESTRE Fatt ,49 2 BIMESTRE Fatt ,43 3 BIMESTRE Fatt ,25 4 BIMESTRE Fatt ,58 5 BIMESTRE Fatt ,46 6 BIMESTRE Fatt ,59 Pag. 63 di 85

201 193 MMG RIMBORSO PROVIDER Totale ,80 UTILIZZO SISS ANNO 2011 CON ENPAM ,00 Erogato Aprile busta marzo Totale SISS 2011 MMG ,80 PDF RIMBORSO PROVIDER 1 BIMESTRE Fatt ,69 2 BIMESTRE Fatt ,17 3 BIMESTRE Fatt ,43 4 BIMESTRE Fatt ,30 5 BIMESTRE Fatt ,14 6 BIMESTRE Fatt ,39 totale ,12 UTILIZZO SISS ANNO 2011 CON ENPAM ,37 Erogato Aprile busta marzo Totale SISS 2011 PDF ,49 Con Decreto del la Regione diminuiva l assegnazione SISS di gennaio 2011, portandola a (utilizzo, Provider e Farmacie). lo speso per Utilizzo e Provider dei medici convenzionati (MMG e PDF) è pari a ,29. Pag. 64 di 85

202 194 Verifica di cassa al 31/12/2011 Si riporta di seguito il verbale del Collegio Sindacale del 9/2/2012 con cui è stata effettuata la verifica di cassa. Pag. 65 di 85

203 Pag. 66 di

204 Pag. 67 di

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207 Pag. 70 di

208 200 Prospetto codici SIOPE STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI INCASSI Allegato "A" Codice gestionale DESCRIZIONE VOCI ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO importo al 31/12/ Compartecipazionealla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) , Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Entrate da strutture sanitarie pubbliche della Regione e della Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Entrate daaziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria , , , , Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche , Entrateper prestazioni sanitarieerogate a soggetti privati , Entrateper prestazioni sanitarieerogate in regime di intramoenia , Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo 1700 Entrateper prestazioni non sanitarie , Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato ,36 Pag. 71 di 85

209 201 STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI INCASSI Allegato "A" Codice gestionale DESCRIZIONE VOCI 2102 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto , Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato , Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato , Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma , Contributi e trasferimenti correnti da province 5.000, Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane 2108 Contributi e trasferimenti correnti da comuni , Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni 2110 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane 2111 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie , Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere 2113 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS , Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali 2115 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari 2116 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza 2117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca 2118 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 2119 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali 2120 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica 2121 Contributi e trasferimenti correnti da Università 2122 Contributi e trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali 2123 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA 2199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati 2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 7.857, Donazioni da imprese 2203 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie 2204 Donazioni da famiglie 2205 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro 2206 Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro. Contributi e trasferimenti correnti dall'estero 2301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea 2302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 2303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati Pag. 72 di 85

210 202 STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI INCASSI Allegato "A" Codice gestionale DESCRIZIONE VOCI ALTRE ENTRATE CORRENTI Concorsi, recuperi e rimborsi 3101 Rimborsi assicurativi , Rimborsi spese per personale comandato , Rimborsiper l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie 3104 Restituzione fondi economali 3105 Riscossioni IVA 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi ,70 Entrate patrimoniali 3201 Fitti attivi 7.375, Interessi attivi , Proventi finanziari 3204 Altriproventi ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI Alienazione di immobilizzazioni materiali 4101 Alienazione di terreni e giacimenti 4102 Alienazione di fabbricati 4103 Alienazione di Impianti e macchinari 4104 Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche 4105 Alienazione di altri beni materiali 4200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali Alienazione di immobilizzazioni finanziarie 4301 Alienazione di partecipazioni in altre imprese 4302 Alienazioni di partecipazioni azionarie 4303 Alienazione di titoli distato 4304 Alienazione di altri titoli CONTRIBUTI E TRASFERIMENTIIN C/CAPITALE Contributi e trasferimenti in c/capitaleda Amministrazioni pubbliche 5101 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda Stato , Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite 5103 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione Pag. 73 di 85

211 203 STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI INCASSI Allegato "A" Codice gestionale DESCRIZIONE VOCI 5104 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda province 5105 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda città metropolitane 5106 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda comuni 5107 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda unioni di comuni 5108 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda comunità montane 5109 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda aziende sanitarie 5110 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda aziende ospedaliere 5111 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS 5112 Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali 5113 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda Policlinici universitari 5114 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda Enti di previdenza 5115 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda Enti di ricerca 5116 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda Camere di commercio 5117 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda Autorità portuali 5118 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda Aziende di promozione turistica 5119 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda Università 5120 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda Enti Parco Nazionali 5121 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda ARPA 5199 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda altre Amministrazioni pubbliche Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati 5201 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda Imprese 5202 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda Famiglie 5203 Contributi e trasferimenti in c/capitaleda Istituzioni sociali senza fine di lucro Contributi e trasferimenti in c/capitaledall'estero 5301 Contributi e trasferimenti in c/capitaledall'unione Europea 5302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere 5303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati OPERAZIONI FINANZIARIE 6100 Prelievi da conti bancari di deposito 6200 Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale 6300 Depositi per spese contrattuali 6400 Depositi cauzionali 132,00 Pag. 74 di 85

212 204 STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI INCASSI Allegato "A" Codice gestionale DESCRIZIONE VOCI 6420 Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda 6430 Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma 6450 Estinzionemandati provvisori per le spese di personale 6460 Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati 6500 Altre operazioni finanziarie , Ritenute erariali 6911 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 6912 Altre ritenute al personale per conto di terzi ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 7100 Anticipazioni di cassa Mutui da Cassa depositi e prestiti 7201 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 7202 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 7300 Mutui e prestiti da altri soggetti 9998 INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA(riscossioni codificate dal cassiere) 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere) ,81 Codice gestionale STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI DESCRIZIONE VOCE PERSONALE importo al 31/12/2011 Competenze a favore del personale 1101 Competenze a favore del personale al netto degli arretrati , Arretrati di anni precedenti ,05 Pag. 75 di 85

213 205 Codice gestionale STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI DESCRIZIONE VOCE importo al 31/12/2011 Ritenute a carico del personale 1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , Ritenute erariali a carico del personale , Altre ritenute al personale per conto di terzi ,55 Contributia carico dell'ente 1301 Contributi obbligatori per il personale , Contributi previdenza complementare 1303 Contributi aggiuntivi 6.543,03 Interventi assistenziali 1401 Borse di studio e sussidi per il personale 1402 Centri attività sociali, sportive e culturali 1403 Indennizzi Altre spese di personale 1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 1502 TFR a carico direttamentedell'azienda 1503 Rimborsi spese per personale comandato , Altri oneri per il personale ,66 ACQUISTO DI BENI Acquisto di beni sanitari 2101 Prodotti farmaceutici , Emoderivati , Prodotti dietetici 6.803, Materiali per la profilassi (vaccini) , Materiali diagnostici prodotti chimici , Materiali diagnostici, lastrerx, mezzi contrasto RX,carta per ECG, ecc. 217, Presidi chirurgici e materiali sanitari , Materiali protesici , Materiali per emodialisi 2110 Materiali e prodotti per uso veterinario , Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie 2198 Altri acquisti di beni sanitari 2199 Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze Pag. 76 di 85

214 206 Codice gestionale STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI DESCRIZIONE VOCE importo al 31/12/2011 Acquisto di beni non sanitari 2201 Prodotti alimentari 2.786, Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere , Combustibili, carburanti e lubrificanti , Supporti informatici e cancelleria , Pubblicazioni, giornali e riviste , Acquisto di materiali per la manutenzione , Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie 2298 Altri beni non sanitari , Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze ACQUISTI DI SERVIZI Acquisti di servizi sanitari 3101 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 3102 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche 3103 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali , Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza , Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche 3106 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati , Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza , Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche 3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati , Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza , Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche 3112 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati , Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 3114 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche 3115 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati , Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza , Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche Pag. 77 di 85

215 207 Codice gestionale STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI DESCRIZIONE VOCE importo al 31/12/ Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati , Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza , Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche 3121 Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati , Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza , Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche 3124 Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati , Acquisti di prestazioni termali in convenzione da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 3126 Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche , Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati , Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 3129 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche 3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati 3131 Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza , Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche , Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati , Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 3135 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche 3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati , Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarieda strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza , Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarieda altre Amministrazioni pubbliche , Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione 3151 Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione 3152 Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate 3153 Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali 3154 Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali 3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarieda altri soggetti , Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze Pag. 78 di 85

216 208 Codice gestionale STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI DESCRIZIONE VOCE importo al 31/12/2011 Acquisti di servizi non sanitari 3201 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarieda strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 3202 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarieda altre Amministrazioni pubbliche 3203 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarieda privati , Servizi ausiliari e spese di pulizia , Buoni pastoe mensa per il personale dipendente , Mensa per degenti 3207 Riscaldamento , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione , Utenze e canoni per energia elettrica , Utenze e canoni per altri servizi , Assicurazioni , Assistenza informatica e manutenzione software , Corsi di formazione esternalizzata 1.150, Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze , Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine 799, Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie , Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni , Spese legali , Smaltimento rifiuti , Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze 3299 Altre spese per servizi non sanitari ,28 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Contributi e trasferimentia Amministrazioni pubbliche 4101 Contributi e trasferimentia Regione/Provincia autonoma 4102 Contributi e trasferimentia province , Contributi e trasferimentia città metropolitane 4104 Contributi e trasferimentia comuni , Contributi e trasferimentia unioni di comuni 4106 Contributi e trasferimentia comunità montane 4107 Contributi e trasferimentiad aziende sanitarie , Contributi e trasferimentiad aziende ospedaliere , Contributi e trasferimentia policlinici univeristari 4110 Contributi e trasferimentiad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS 4111 Contributi e trasferimentia Istituti Zooprofilattici sperimentali 4112 Contributi e trasferimentia Enti di previdenza Pag. 79 di 85

217 209 Codice gestionale STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI DESCRIZIONE VOCE importo al 31/12/ Contributi e trasferimentia Enti di ricerca , Contributi e trasferimentia Camere di commercio 4115 Contributi e trasferimentia Autorità portuali 4116 Contributi e trasferimentia Agenzie regionali 4117 Contributi e trasferimentia Università 4118 Contributi e trasferimentia Enti Parco Nazionali 4119 Contributi e trasferimentia ARPA 4198 Contributi e trasferimentia altre Amministrazioni Pubbliche , Contributi e trasferimentiaamministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze Contributi e trasferimenti asoggetti privati 4201 Contributi e trasferimenti a altre imprese , Contributi e trasferimentia famiglie , Contributi e trasferimentia istituzioni sociali private , Contributi e trasferimentiasoggetti privati derivanti da sopravvenienze ALTRE SPESE CORRENTI Rimborsi 5101 Concorsi, recuperi e rimborsia Amministrazioni Pubbliche 5102 Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile 5103 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 312,60 Godimenti di beni di terzi 5201 Noleggi , Locazioni , Leasing operativo 5204 Leasing finanziario 5205 Licenze software 5206 Altre forme di godimento di beni di terzi ,14 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 5302 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 5303 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 5304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa 5305 Interessi su mutui 5306 Interessi passivi v/fornitori 51, Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione 5308 Altri oneri finanziari Pag. 80 di 85

218 210 Codice gestionale STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI DESCRIZIONE VOCE importo al 31/12/2011 Imposte e tasse IRAP 5402 IRES , I.V.A , Altri tributi ,53 Altre spese correnti 5501 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti , Acquisti di beni e servizi con i fondi economali 5503 Indennità e rimborso speseed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale , Commissioni e Comitati , Borse di studio 5506 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 5507 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 5508 Premi di operosità medici SUMAI 5509 Altre ritenuteper conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi 5510 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 5598 Altri oneridella gestione corrente 5599 Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze INVESTIMENTI FISSI Immobilizzazioni materiali 6101 Terreni e giacimenti 6102 Fabbricati , Impianti e macchinari , Attrezzature sanitarie e scientifiche , Mobili e arredi , Automezzi , Altri beni materiali , Immobilizzazioni immateriali ,47 Immobilizzazioni finanziarie 6301 Conferimenti di capitali 6302 Partecipazioni azionarie 6303 Titoli distato 6399 Altri titoli Pag. 81 di 85

219 211 STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI Codice gestionale OPERAZIONI FINANZIARIE DESCRIZIONE VOCE importo al 31/12/ Versamenti a conti bancari di deposito 7200 Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale 7300 Depositi per spese contrattuali 7400 Depositi cauzionali 600, Acconti a terzi (fornitori, farmacie, ecc.) 7430 Restituzione acconti eanticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma 7450 Mandati provvisori per le spese di personale 7460 Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati 7500 Altre operazioni finanziarie , Ritenute erariali 7911 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 7912 Altre ritenute al personale per conto di terzi 8100 Rimborso anticipazioni di cassa SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso mutuia Cassa depositi e prestiti 8201 Rimborso mutuia Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 8202 Rimborso mutuia Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 8300 Rimborso mutui e prestitiad altri soggetti PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere) PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere) 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) ,87 Pag. 82 di 85

220 212 Allegato "B" STRUTTURE SANITARIE DISPONIBILITA' LIQUIDE (da trasmettere con periodicità mensile a cura del tesoriere-cassiere) CONTO CORRENTE DI TESORERIA Codice voce Importo FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO 1100 (1) ,64 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL 1200 MESE (2) ,81 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL 1300 MESE (3) ,87 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL 1400 PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3) ,58 di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL 1450 PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA FONDI DELL'ENTE PRESSO ILTESORIEREAL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA Codice voce Importo 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO(informazioni trasmesse dal tesoriere/cassiere su indicazione dell'ente) Codice voce Importo 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U. (questa parte del prospetto delle disponibilità liquide deve essere compilata solo per gli enti per i quali risulti aperta la contabilità speciale di Tesoreria Unica). Codice voce Importo 1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7) Pag. 83 di 85

221 STRUTTURE SANITARIE DISPONIBILITA' LIQUIDE VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIEREA TUTTO IL MESE (9) SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO ( ) Allegato "B" Pag. 84 di 85

222 214 Eventi successivi alla data di bilancio Nessun evento significativo da rilevare. F.to ai sensi del D.Lgs n.39 del Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa Daniela Mele Pag. 85 di 85

223 215 Nota integrativa al Bilancio Consuntivo Gestione Socio Sanitaria Anno 2011 Pag. 1 di 31

224 216 Indice Considerazioni generali... 3 Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale... 4 Attivo... 4 Passivo... 5 Analisi delle voci del Conto Economico... 8 Costi per servizi socio sanitari... 8 Accantonamenti Gestione straordinaria ALL 2 RIEPBUDGET ESERCIZIO ALL 3 Verifica budget consultori familiari ALL 3 Verifica budget CSS ALL 3 Verifica budget diurni e domiciliari ALL 3 Verifica budget hospice ALL 3 Verifica budget riabilitazione ALL 3 Verifica budget RSA ALL 3 Verifica budget RSD ALL 3 Verifica servizi resid e semiresid tox Pag. 2 di 31

225 217 Considerazioni generali Per le considerazioni generali sull Azienda, in particolare la descrizione della struttura e natura dell attività svolta, il commento ai contenuti del bilancio e ai criteri di valutazione adottati, nonché i dati sull occupazione, si rimanda a quanto espresso nella Nota Integrativa Descrittiva Sanitaria. Pag. 3 di 31

226 218 Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale Di seguito viene illustrato il contenuto delle voci più significative dello stato patrimoniale del bilancio socio-sanitario integrato. I valori sono espressi in migliaia di Euro. Attivo Immobilizzazioni Le immobilizzazioni nel loro complesso restano pressoché costanti, registrando l incremento netto di euro, pari alla differenza tra le acquisizioni (10 mila euro) e gli ammortamenti di complessivi 9 mila euro. Le acquisizioni riguardano attrezzature sanitarie (5 mia euro) e tecniche (5 mila euro). Attivo circolante L attivo circolante del Bilancio socio sanitario integrato è costituito esclusivamente dalla voce crediti che varia così come indicato nel prospetto seguente Importi attività Assi - Bilancio al A Importi attività Assi - Bilancio al 31/12/2011 B B - A C / A (dato percentuale) Crediti ,06 % Il dettaglio è così composto: Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I. Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR Crediti da Regione per Mobilità Intraregionale Altri Crediti da Regione per spesa corrente Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione Importi attività Assi - Bilancio al A Importi attività Assi - Bilancio al 31/12/2011 B B - A C / A (dato percentuale) ,15% ,33% ,56% ,00% ,79% Pag. 4 di 31

227 219 Importi attività Assi - Bilancio al A Importi attività Assi - Bilancio al 31/12/2011 B B - A C / A (dato percentuale) Crediti da Bilancio Sanitario ,95% Altri Crediti diversi ,00% Le variazioni dei crediti verso regione sono così determinate: quota capitaria: o mila euro per assegnazione corrente o mila euro per rimesse correnti anno 2011 o ,83 per regolarizzi effettuati nel 2011 per pagamenti a mezzo Finlombarda contributi vincolati extra FSR: o per assegnazione corrente 2011 mobilità: o la variazione è pari alla produzione per lombardi non mantovani da parte delle strutture del territorio, secondo i dati validati regionali. E stato inoltre riscosso parte del contributo per Rete Regionale prevenzione dipendenze. La voce Crediti v/aziende sanitarie pubbliche passa da 611 a mila euro ed è rappresentata dalle quota del FNPS del bilancio socio assistenziale per attivazione e rafforzamento di servizi socio sanitari con riferimento alla domiciliarietà potenziamento ADI/Voucher sanitario (Fondo per le non autosufficienze). Passivo Analizzando le voci del passivo emerge che il patrimonio netto non subisce variazioni rispetto al 2010, mentre variano i fondi come indicato nella tabella: Importi attività Assi - Bilancio al A Importi attività Assi - Bilancio al 31/12/2011 B B - A C / A (dato percentuale) Fondi per rischi ,00% Altri fondi per oneri e spese ,95% La variazione dei fondi è dovuta principalmente all accantonamento di mila euro cosi composti: 62 mila euro risorse non spese sul finanziamento Sperimentazione consultori integrati DGR 2123/ Decreto 8125 del 12/9/2011; Pag. 5 di 31

228 mila euro quote non utilizzate del fondo per Interventi resi a favore di persone non autosufficienti con bisogni complessi - dgr 1746/ mila euro quota eccedente di assegnazione corrente. Si segnala altresì l utilizzo di specifico accantonamento al fondo rischi finalizzato al riconoscimento di un rimborso per ricovero in struttura extra regionale. Debiti Il valore totale dei debiti passa da mila euro del 2010 a mila euro al 31/12/2011. In particolare Importi attività Assi - Bilancio al A Importi attività Assi - Bilancio al 31/12/2011 B B - A C / A (dato percentuale) Debiti verso Regione per Mobilità Intraregionale ,88% Debiti v/comuni ,49% Debiti v/aziende sanitarie pubbliche ,21% Debiti v/fornitori ,40% Debiti Tributari ,00% Altri Debiti ,48% La variazione dei debiti verso la regione di mila euro corrisponde al consumo di prestazioni socio sanitarie in altre province così validato dai flussi regionali. La voce altri debiti di importo rilevante è costituita dai debiti verso le altre gestioni : Debiti verso Bilancio Sanitario Debiti verso Bilancio Sociale I debiti verso la gestione sanitaria si incrementano per il costo del personale di competenza Assi ma interamente pagato sul sanitario e per le quadrature interne di tesoreria. Ratei e Risconti passivi Nella gestione Assi i contributi vincolati sono contabilizzati secondo il criterio di utilizzo dei risconti, trattandosi di finanziamenti extra FSR. Pag. 6 di 31

229 221 Si evidenziano pertanto i seguenti importi di dettaglio: Finanziamento per l assistenza ai tossicodipendenti risconto passivo iniziale ,55 speso ,00 risconto passivo finale ,55 Finanziamento ex Legge 34/96 risconto passivo iniziale 8.178,78 speso ,00 risconto passivo finale 8.178,78 Finanziamento per rete regionale dipendenze risconto passivo iniziale 3.035,00 speso ,00 risconto passivo finale 3.035,00 Finanziamento per potenziamento servizio domiciliare anno 2009 F.N.A. DGR n.9152/2009 risconto passivo iniziale ,00 speso ,00 risconto passivo finale ,00 Finanziamento per potenziamento servizio domiciliare anno 2010 F.N.A. DGR n.11255/2010 risconto passivo iniziale ,00 speso ,00 risconto passivo finale ,00 Finanziamento per progetti domiciliarietà anno 2011 F.N.A. DGR n 889/2010 assegnazione ,17 speso ,00 risconto passivo finale ,17 Pag. 7 di 31

230 222 Analisi delle voci del Conto Economico Di seguito vengono analizzati costi e ricavi dell Azienda, con approfondimenti di seguito per le voci più significative, in confronto con l esercizio precedente. Importi attività Assi - Bilancio al A Importi attività Assi - Bilancio al 31/12/2011 B B - A C / A (dato percentuale) A) VALORE DELLA PRODUZIONE ,48% Quota capitaria ASSI (FSR indistinto) ,05% Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra ,00% fondo Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati ,61% La quota capitaria è stata determinata secondo il decreto di assegnazione definitivo n del 25/05/2012. I contributi da regione vincolati (extra fondo) riguardano i contributi Fondo per le non Autosufficienze destinati dal Bilancio socio assistenziale per attivazione e rafforzamento di servizi socio sanitari, nello specifico i risconti FNA DGR 9152/09. E inoltre iscritta l ulteriore assegnazione di pare corrente, extra Fondo, per mila euro, sempre in base al Decreto n del 25/05/2012. Costi per servizi socio sanitari I costi per servizi sanitari possono essere meglio analizzati attraverso una lettura unica tra pubblico e privato, secondo la sintesi nella tabella che segue, che in base alle categorie del modello SINT, raggruppa le tipologie di costi (in euro) Costi per prestazioni soggette a budget RSA comprese quota tariffata ed extra tariffa dimessi da OP di fascia B, tariffe per SV, SLA e remunerazione per utenti storici ex dgr n. 5000/ RSD comprese quota tariffata ed extra tariffa dimessi da OP di fascia B, tariffe per SV, SLA e remunerazione per utenti storici ex dgr n. 5000/ CSS comprese quota voucher e remunerazione extratariffa riconosciute a pazienti ex OP di fascia B e remunerazione per utenti storici ex dgr n. 5000/ Hospice 838 Consultori privati compresi stranieri STP e cittadini non lombardi - prestazioni tariffate 102 Consultori privati compresi stranieri STP e cittadini non lombardi - funzioni non tariffate 104 Voucher e contributi ai familiari care giver (ex dd.gg.rr. 7915/08 e 10160/09) Pag. 8 di 31

231 223 Costi per prestazioni soggette a budget Voucher a favore di persone affette da malattie dei motoneuroni, in particolare da SLA o in fase terminale della vita con particolare attenzione alle terapie del dolore e cure palliative per pazienti 203 oncologici contributi ai familiari care giver SLA 167 contributi ai familiari care giver SV 45 Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi - comprese tariffe per SV e remunerazione per utenti storici ex dgr n. 5000/ Ricoveri extraregione 39 Totale servizi di riabilitazione Servizi diurni e domiciliari per anziani e disabili CDD compresa remunerazione per utenti storici ex dgr n. 5000/2007 e remunerazione qualità CDI compresa remunerazione qualità ADI (gestioni dirette, compresi servizi appaltati) Voucher ADI da soggetti accreditati (esclusi voucher e credit a favore di persone affette da malattie dei motoneuroni, in particolare da SLA o in fase terminale della vita con particolare attenzione alle terapie del dolore e cure palliative per pazienti oncologici, nonché voucher a carico fondo per le non autosufficienze) Totale servizi diurni e domiciliari per anziani e disabili Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze Ricoveri in comunità lombarde Ricoveri extraregione 68 Totale servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze SMI compresi stranieri STP e cittadini non lombardi 22 Totale A Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "Altri costi") Ricoveri extra regione (esclusi Comunità Tox e IDR ex art. 26 l.833/78) 39 Assistenza tox. in carcere 36 Costi per interventi specifici (specificare analiticamente) Ammortamenti 9 Progetto carcere 50 Totale B 134 Ricoveri in comunità lombarde ed extralombarde di tossicodipendenti lombardi agli arresti domiciliari 28 Ricoveri in comunità lombarde ed extralombarde di tossicodipendenti lombardi affidati in prova 130 Interventi resi a favore di persone non autosufficienti con bisogni complessi - dgr 1746/ Interventi resi a favore di persone non autosufficienti con bisogni complessi - dgr 1746/2011 QUOTA ACCANTONATA 951 Quota Direttore Sociale 55 Totale C Costi o interventi finanziati con fondi assegnati dalla D.G. Sanità (specificare) Sperimentazione consultori integrati DGR 2123/ Decreto 8125 del 12/9/ Sperimentazione consultori integrati DGR 2123/ Decreto 8125 del 12/9/ quota accantonata 62 ADI/voucher a carico fondo per le non autosufficienze (DGR 9152/2009) 491 Nei costi sono ricomprese (nelle voci specifiche secondo la tipologia di prestazioni) le quote di remunerazione extra budget riconosciute a RSD RSA e Hospice, in attuazione di quanto disposto con DECRETO DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA CONCILIAZIONE INTEGRAZIONE E SOLIDARIETA SOCIALE N.7086 DEL 03/08/2012. Pag. 9 di 31

232 224 Con delibera n. 295 del 19/9/2012 sono stati pertanto riconosciuti gli importi di cui alla tabella seguente, con copertura, come previsto dal decreto regionale, nelle quote residue 2011 delle assegnazioni definitive dei finanziamenti per i servizi socio sanitari integrati. unità d offerta importi da riconoscere RSD «San Pietro» - Castiglione d. Stiviere ,50 RSD «Il posto delle fragole» - Mantova ,00 RSD «RossoNano» - Mantova ,00 Totale RSD ,50 Hospice «Villa Carpaneda» - Rodigo ,07 Totale Hospice ,07 RSA «I Ciclamini» - Quistello 1.316,02 RSA «Belfanti» - Ostiglia 449,50 RSA «G. Canossa» - Serravalle a Po 3.921,50 RSA Comunale - Revere 422,95 RSA «San Pietro» - Castglione d. Stiviere ,00 Totale RSA ,97 Totale generale ,54 Nella Relazione sono esposti gli eventi principali che hanno caratterizzato l erogazione dei servizi socio-sanitari. FINANZIAMENTI VINCOLATI Sperimentazione presso i Consultori Familiari ex D.G.R. n del 24/8/2011. In attuazione di quanto previsto all allegato 17 della D.G.R. n. IX/937 del 1/12/2010 relativa alle regole di sistema per la gestione del servizio socio sanitario anno 2011, l ASL ha presentato il proprio progetto a sostegno della famiglia per la sperimentazione delle Pag. 10 di 31

233 225 funzioni di ascolto orientamento e supporto psicopedagogico nell ambito del rinnovamento della mission dei consultori familiari. La sperimentazione è stata finanziata con un contributo vincolato di ,00, utilizzato a partire dal 1 settembre La sperimentazione, condivisa con le assistenti sociali dei Comuni interessati, ha coinvolto due consultori, il consultorio pubblico di Goito e il consultorio privato UCIPEM della città di Mantova. L avvio delle attività è stato preceduto dalla presentazione del progetto ai Responsabili degli Uffici di Piano. Gli aspetti peculiari della sperimentazione hanno riguardato modifiche organizzative (es. ampliamento degli orari di accesso) e l estensione dell offerta ad utenza storicamente residuale per i consultori quali gli anziani e i giovani disabili. I costi sostenuti nell esercizio riguardano la quota assegnata, a titolo di anticipo del finanziamento complessivo al Consultorio privato e gli oneri del personale a progetto e in consulenza impiegato nell équipe del consultorio a gestione ASL, per le finalità della sperimentazione. Il dettaglio dei costi d è rappresentato dal seguente schema: TIPOLOGIA COSTO COSTI ANNO 2011 PSICOLOGA 4.112,64 ASSISTENTE SOCIALE 6.080,11 EDUCATORE 3.138,32 CONTRIBUTO AL CONSULTORIO PRIVATO (ANTICIPO DEL 50% DEL FINANZIAMENTO ,00 ASSEGNATO) TOTALE COSTI ANNO ,07 Pag. 11 di 31

234 226 COSTI PER PRESTAZIONI RESE A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI STP I costi sostenuti nell esercizio 2011 per prestazioni rese dai consultori familiari privati e dai servizi residenziali e semiresidenziali dell area dipendenze a favore di cittadini stranieri non in regola con le norme relative all ingresso e al soggiorno (STP), sono rappresentati nella tabella seguente: UNITA D OFFERTA COSTI ANNO 2011 CONSULTORIO PRIVATO ACCREDITATO 247,03 SERVIZI RESID. E SEMIRESID. AREA DIPENDENZE ,20 TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI A STP ,23 PAZIENTI EX OP ACCOLTI IN STRUTTURE ACCREDITATE Per quanto riguarda le strutture che hanno accolto pazienti ex OP (esclusivamente accreditate) si rappresenta di seguito il turn over degli ospiti nel 2011: OSPITI EXOP IN RSA DEL TERRITORIO Numero ospiti EX OP presenti al 01/01/ Numero ospiti EX OP deceduti 10 Numero ospiti EX OP di fascia A 1 Numero ospiti EX OP trasferiti da RSA a RSD 0 Numero ospiti EX OP presenti al 31/12/ OSPITI EXOP IN RSD DEL TERRITORIO Numero ospiti EX OP presenti al 01/01/ Numero ospiti EXOP trasferiti da RSD a RSA 0 Numero ospiti EX OP presenti al 1 15 OSPITI EXOP MANTOVANI IN RSD E RSA INSERITI IN ASL LOMBARDE Numero ospiti EX OP presenti al 01/01/ Numero ospiti EX OP deceduti 0 Numero ospiti EX OP entrati 0 Numero ospiti EX OP presenti al 31/12/ Pag. 12 di 31

235 227 DETTAGLIO COSTI PER INTERVENTI SLA E SV ANNO 2011 CONTRIBUTI TARIFFE SV IN RSA DEL'ASL MANTOVA ,00 CONTRIBUTI TARIFFE SV E SLA IN RSD DEL'ASL MANTOVA ,00 CONTRIBUTI TARIFFE SV E SLA IN IDR DEL'ASL MANTOVA ,00 CONTRIBUTI PER MANTOVANI TARIFFE SV IN RSA ASL FUORI PROVINCIA 0,00 CONTRIBUTI PER MANTOVANI TARIFFE SV E SLA IN IDR ASL FUORI PROVINCIA 0,00 TOTALE RESIDENZIALE ,00 CONTRIBUTI AL FAMILIARE CARE GIVER SV A DOMICILIO ANNO ,00 CONTRIBUTI AL FAMILIARE CARE GIVER SLA A DOMICILIO ANNO ,00 TOTALE CONTRIBUTI AL FAMILIARE CARE GIVER SV E SLA A DOMICILIO ANNO ,00 CONTRIBUTI TARIFFE SV IN RSD DEL'ASL MANTOVA A FAVORE DI UTENTI LOMBARDI FUORI PROVINCIA ,00 NUMERO UTENTI SV A DOMICILIO 7 NUMERO UTENTI SV IN RSA 2 NUMERO UTENTI SV IN RSD 14 NUMERO UTENTI SV IN IDR 1 NUMERO UTENTI SLA A DOMICILIO 30 TOTALE 54 Pag. 13 di 31

236 228 Accantonamenti Come dettagliato nel modello specifico sono stati effettuati i seguenti accantonamenti relativi a quote di contributi/assegnazioni da parte regionale non spese nell anno. ASSEGNAZIONE 2011 DA FSR - QUOTA NON UTILIZZATA DECRETO 4562 del ASSEGNAZIONE 2011 ALTRI CONTRIBUTI EXTRA FSR - QUOTA NON UTILIZZATA DECRETO 4562 del Sperimentazione consultori integrati DGR 2123/ Decreto 8125 del 12/9/2011 Interventi resi a favore di persone non autosufficienti con bisogni complessi - DGR 1746/ Gestione straordinaria La gestione straordinaria vede la registrazione di proventi straordinari costituiti da: Sopravvenienze attive verso terzi relative ad acquisto di prestazioni da operatori accreditati per l importo di 19 mila euro; Altre sopravvenienze passive per 11 mila euro per la regolarizzazione in contabilità della posizione con l Istituto Sospiro come da sentenza. Pag. 14 di 31

237 229 ALL 2 RIEPBUDGET ESERCIZIO 2011 MODELLO RENDICONTAZIONE ECONOMICA DI RIEPILOGO BUDGET BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 ASL DELLA PROVINCIA DI MANTOVA BUDGET ASSI PER SERVIZI DIURNI E DOMICILIARI BUDGET ANNUO CONTRATTATO CON LA REGIONE BUDGET ANNUI CONTRATTATI CON GLI EROGATORI QUOTA DI RISERVA VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PRODOTTE REMUNERAZIONE TOTALE RICONOSCIUTA AGLI 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 TRIM. ANNUO EROGATORI CDD , , , , , , ,25 CDI , , , , , , ,60 VOUCHER (U.T. + S.V.) , , , , , , ,26 ADI (costo dei fattori produttivi) TOTALE , ,00 0,00 di cui da budget DIURNI e ,00 DOMICILIARI FSR di cui da budget ,00 ALTRI COSTI FSR di cui da FNA , , , , , , , , , , , , , ,11 Pag. 15 di 31

238 230 ASSEGNAZIONE SLA SERVIZI DOMICILIARI (voucher e credit) CONTRIBUTI AI FAMILIARI CAREGIVER (S.V. e S.L.A.) ADI (costo dei fattori produttivi) BUDGET ANNUO CONTRATTATO CON LA REGIONE BUDGET ANNUI CONTRATTATI CON GLI EROGATORI QUOTA DI RISERVA BUDGET SLA , ,00 0,00 VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PRODOTTE REMUNERAZIONE TOTALE RICONOSCIUTA AGLI 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 TRIM. ANNUO EROGATORI , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 Pag. 16 di 31

239 231 COMUNITA' TOX (con esclusione degli utenti agli arresti domiciliari e degli affidamenti in prova) RICOVERI IN COMUNITA' UBICATE DEL TERRITORIO DELLA ASL DI COMPETENZA RICOVERI DI PROPRI CITTADINI IN COMUNITA' FUORI REGIONE (costi da fatturazione diretta) BUDGET ANNUO CONTRATTATO CON LA REGIONE BUDGET ANNUI CONTRATTATI CON GLI EROGATORI QUOTA DI RISERVA TOTALE , , ,00 di cui da budget TOX di cui da budget ALTRI COSTI ,00 0,00 VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PRODOTTE 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 TRIM. TOTALE ANNUO REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA AGLI EROGATORI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 Pag. 17 di 31

240 232 RIABILITAZIONE RIABILITAZIONE RESIDENZIALE RIABILITAZIONE DIURNA E AMBULATORIALE RICOVERI DI PROPRI CITTADINI IN IDR ex art. 26 e RIA FUORI REGIONE (costi da fatturazione diretta) BUDGET ANNUO CONTRATTATO CON LA REGIONE BUDGET ANNUI CONTRATTATI CON GLI EROGATORI QUOTA DI RISERVA TOTALE , ,00 0,00 di cui da budget RIABILITAZIONE di cui da budget ALTRI COSTI ,00 0,00 VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PRODOTTE REMUNERAZIONE TOTALE RICONOSCIUTA AGLI 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 TRIM. ANNUO EROGATORI , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 886, , , , , , , , ,99 Pag. 18 di 31

241 233 ALTRI BUDGET ASSI BUDGET ANNUO CONTRATTATO CON LA REGIONE BUDGET ANNUI CONTRATTATI CON GLI EROGATORI QUOTA DI RISERVA VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PRODOTTE REMUNERAZIONE TOTALE RICONOSCIUTA AGLI 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 TRIM. ANNUO EROGATORI CSS , ,00 0, , , , , , ,40 HOSPICE , ,00 0, , , , , , ,43 RSA , ,00 0, , , , , , ,00 RSD , ,00 0, , , , , , ,00 SMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSULTORI PRIVATI PRESTAZIONI , , , , , , ,87 TARIFFATE ,00 CONSULTORI PRIVATI FUNZIONI 0, , , , , , , ,63 Pag. 19 di 31

242 234 BUDGET D.G.R. 1746/2011 QUALIFICAZIONE RETE ASSISTENZA DOMICILIARE RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PRODOTTE 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 TRIM. TOTALE ANNUO CDD 0,00 0,00 0,00 CDI 0,00 0,00 0,00 CSS 0,00 0,00 0,00 VOUCHER ,00 0,00 ADI (costo dei fattori produttivi) , ,50 0, , ,00 D.G.R. 2124/2011 VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PRODOTTE SPERIMENTAZIONE ASSISTENZA PERSONE IN STATO VEGETATIVO RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 TRIM. TOTALE ANNUO RIA 0,00 RSA 0,00 0,00 RSD 0,00 Pag. 20 di 31

243 235 ALL 3 Verifica budget consultori familiari 2011 ASL DI MANTOVA CODICE ASL 307 BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 CONSULTORI FAMILIARI CODICE STRUTTURA DENOMINAZIONE STRUTTURA CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE - CONSULTORIO PRE- MATRIMONIALE E MATRIMONIALE COMUNE QUOTA BUDGET PRESTAZIONI TARIFFATE QUOTA FUNZIONI NON TARIFFATE TOTALE BUDGET DI PRODUZIONE CONTRATTATO PRODUZIONE PRESTAZIONI TARIFFATE PRODUZIONE FUNZIONI NON TARIFFATE TOTALE PRODUZIONE EFFETTIVA REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA PRESTAZIONI TARIFFATE REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA FUNZIONI NON TARIFFATE TOTALE REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA MANTOVA , , , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE , , , , ,50 Pag. 21 di 31

244 236 ALL 3 Verifica budget CSS 2011 ASL DI MANTOVA CODICE ASL 307 BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 CSS CODICE STRUTTURA DENOMINAZIONE STRUTTURA CSS L'APPRODO COMUNE CASTEL GOFFREDO BUDGET DI PRODUZIONE CONTRATTATO PRODUZIONE EFFETTIVA REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA , , , CSS DON BAZZOTTI ROVERBELLA , , , CSS ANFFAS SACCA GOITO , , , CSS A.S.P.E.F. MANTOVA , , , CSS DON D.VARESCHI GOITO , , , CSS CASA SORRISO BAGNOLO S.VITO , , , CSS PEGASO VIRGILIO , , ,75 TOTALE , , ,40 Pag. 22 di 31

245 237 ALL 3 Verifica budget diurni e domiciliari 2011 ASL DI MANTOVA CODICE ASL 307 BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 CDD CODICE STRUTTURA DENOMINAZIONE STRUTTURA CDD IL MOSAICO COMUNE CASTEL GOFFREDO BUDGET DI PRODUZIONE CONTRATTATO PRODUZIONE EFFETTIVA REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA , , , CSE TAM TAM MANTOVA , , CDD CENTRO ACCOGLIENZA MANTOVA , , CDD SPAZIO APERTO ROVERBELLA , , CDD ANFFAS MANTOVA , , CDD IL PONTE SERMIDE , , CDD DODIESIS SUZZARA , , CDD LA COMETA BOZZOLO , , CDD FIOR DI LOTO MANTOVA , , CDD ANFFAS GUIDIZZOLO , , CDD L'IPPOCASTANO BAGNOLO S.VITO , , , CDD CERALACCA CASTELLUCCHIO , ,50 TOTALE CDD , , ,25 Pag. 23 di 31

246 238 ASL DI MANTOVA CODICE ASL 307 BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 CDI CODICE STRUTTURA DENOMINAZIONE STRUTTURA COMUNE BUDGET DI PRODUZIONE CONTRATTATO PRODUZIONE EFFETTIVA REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA CENTRO DIURNO INTEGRATO DI ASOLA ASOLA , , , CDI LA SPERANZA BOZZOLO , , , CENTRO DIURNO INTEGRATO IL GELSO CASTELGOFFREDO , , , CENTRO DIURNO INTEGRATO IL GIRASOLE DOSOLO , , , CENTRO DIURNO INTEGRATO ANDREA BERTOLINI MANTOVA , , , CENTRO DIRUNO INTEGRATO MONS. A. MAZZALI MANTOVA , , , CENTRO DIURNO INTEGRATO DI POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO , , , CENTRO DIURNO INTEGRATO VILLA CARPANEDA RODIGO , , , CENTRO DIURNO INTEGRATO FONDAZIONE ANTONIO NUVOLARI RONCOFERRARO , , , CENTRO DIURNO INTEGRATO IL SOLE VIADANA , , , CENTRO DIURNO INTEGRATO FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS GUIDIZZOLO , , , CENTRO DIURNO INTEGRATO UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS CURTATONE , , , C.D.I. VILLA MADDALENA GOITO , , , CENTRO DIURNO INTEGRATO I GIRASOLI VIRGILIO , , , CENTRO DIURNO INTEGRATO FONDAZIONE SOLARIS SERMIDE , , , CENTRO DIURNO INTEGRATO DI MARCARIA MARCARIA , , , CDI PER ANZIANI "EMANUELE E GIUSEPPINA CORDIOLI" MARMIROLO , , , CDI FONDAZIONE SAN BIAGIO ONLUS CAVRIANA , , , C.D.I. G.BONINSEGNA PEGOGNAGA , , , CENTRO DIURNO INTEGRATO I TULIPANI GONZAGA , , ,00 TOTALE CDI , , ,60 Pag. 24 di 31

247 239 ASL DI MANTOVA CODICE ASL 307 BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 VOUCHER CODICE FISCALE DENOMINAZIONE PATTANTE COMUNE CASA DI RIPOSO DOMUS PASOTELLI ROMANI - ISTITUTO PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA BUDGET DI PRODUZIONE CONTRATTATO PRODUZIONE EFFETTIVA REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA BOZZOLO (MN) , , , FONDAZIONE MONS. MAZZALI MANTOVA , , , COOPERATIVA SANITHAD SERVIZI SOCIALI ONLUS MANTOVA , , , FONDAZIONE SCARPARI FORATTINI SCHIVENOGLIA (MN) , , , FONDAZIONE LUIGI BONI SUZZARA (MN) , , , COOP. SOC.SOLIDARIETÀ ONLUS BORGOFORTE (MN) , , , COOPERATIVA SERVIZI E SOLIDARIETÀ SOCIALE ONLUS RESIDENZA ALLA PACE COOP. SOCIALE C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI BORGOFRANCO SUL PO (MN) , , ,50 MANTOVA , , , AZIENDA SPECIALE PUBBLICA ASPEF MANTOVA , , , COOP. SOC. SINERGIE ONLUS MANTOVA , , , ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO DI 2 FONDAZIONI DEL DISTRETTO DI VIADANA VIADANA (MN) , , ,50 TOTALE VOUCHER , , ,50 Pag. 25 di 31

248 240 ALL 3 Verifica budget hospice 2011 ASL DI MANTOVA CODICE ASL 307 BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 HOSPICE CODICE STRUTTURA DENOMINAZIONE STRUTTURA COMUNE BUDGET DI PRODUZIONE CONTRATTATO PRODUZIONE EFFETTIVA REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA VILLA CARPANEDA RODIGO , , , SAN PIETRO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE , , ,00 TOTALE , , ,43 Pag. 26 di 31

249 241 ALL 3 Verifica budget riabilitazione 2011 ASL DI MANTOVA CODICE ASL 307 BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 RIABILITAZIONE CODICE STRUTTURA DENOMINAZIONE STRUTTURA COMUNE BUDGET DI PRODUZIONE CONTRATTATO PRODUZIONE EFFETTIVA REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA FONDAZIONE OSPEDALE CIVILE GONZAGA , , , VILLA AL LAGO S.R.L. MANTOVA , , , FONDAZIONE MONS. A. MAZZALI MANTOVA , , , AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA VILLA CARPANEDA RODIGO , , , UNITÀ GERIATRICA RIABILITATIVA CURTATONE , , , ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE CURTATONE , , ,00 TOTALE , , ,91 Pag. 27 di 31

250 242 ALL 3 Verifica budget RSA 2011 ASL DIMANTOVA CODICE ASL 307 BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 RSA CODICE STRUTTURA DENOMINAZIONE STRUTTURA COMUNE BUDGET DI PRODUZIONE CONTRATTATO PRODUZIONE EFFETTIVA REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA RSA A. RICCIARDELLI ACQUANEGRA SUL CHIESE , , , AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA CASA LEANDRA CANNETO SULL'OGLIO , , , R.S.A. IL GELSO CASTEL GOFFREDO , , , RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI ASOLA ASOLA , , , FONDAZIONE ULDERICO SABBADINI ONLUS DOSOLO , , , FONDAZIONE MAZZUCCHINI CASA DI RIPOSO POMPONESCO ONLUS POMPONESCO , , , RSA GIUSEPPE SERINI SABBIONETA , , , ISTITUTO GERIATRICO CARLO LOUISA GRASSI VIADANA , , , CASA DI RIPOSO DOMUS PASOTELLI ROMANI BOZZOLO , , , FONDAZIONE CONTE DR. CARLO CARACCI ONLUS GAZZUOLO , , , RSA MONS. BENEDINI MARCARIA , , , RSA TOSI CIPPELLETTI DI RIVAROLO MANTOVANO RIVAROLO MANTOVANO , , , FONDAZIONE BAGUZZI DASSU' SAN MARTINO DALL'ARGINE , , , FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS GUIDIZZOLO , , , FRANCO NICOLAI ONLUS VOLTA MANTOVANA , , , FONDAZIONE SAN BIAGIO ONLUS CAVRIANA , , , FONDAZIONE INNOCENTA ZANETTI E ANGELO COMINELLI ONLUS CASTIGLIONE DELLE STIVIERE , , , R.S.A. FONDAZIONE MONS ARRIGO MAZZALI ONLUS DI MANTOVA MANTOVA , , , R.S.A. ASP VILLACARPANEDA RODIGO , , , RSA ISABELLA D'ESTE MANTOVA , , , R.S.A. I CICLAMINI QUISTELLO , , , ISTITUTO PER ANZIANI ISIDORO CAPPI ONLUS POGGIO RUSCO , , , FONDAZIONE G.BELFANTI ONLUS OSTIGLIA , , , FONDAZIONE GIULIO CANOSSA ONLUS SERRAVALLE A PO , , ,00 Pag. 28 di 31

251 243 ASL DIMANTOVA CODICE ASL 307 BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 RSA CODICE STRUTTURA DENOMINAZIONE STRUTTURA COMUNE BUDGET DI PRODUZIONE CONTRATTATO PRODUZIONE EFFETTIVA REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA FONDAZIONE SOLARIS SERMIDE , , , CASA DI RIPOSO DI REVERE REVERE , , , FONDAZIONE SCARPARI FORATTINI ONLUS SCHIVENOGLIA , , , FONDAZIONE OSPEDALE CIVILE DI GONZAGA GONZAGA , , , CASA DI RIPOSO RESIDENZA ALLA PACE BORGOFRANCO SUL PO , , , RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE LUIGI BONI ONLUS SUZZARA , , , R.S.A. I TULIPANI GONZAGA , , , RSA COMUNALE SAN BENEDETTO PO , , , FONDAZIONE PIETRO SISSA MOGLIA , , , RSA FONDAZIONE ANTONIO NUVOLARI RONCOFERRARO , , , R.S.A. VILLA AZZURRA BORGOFORTE , , , RSA BEATA PAOLA VOLTA MANTOVANA , , , RSA VILLA AURELIA MARCARIA , , , R.S.A. VILLA MADDALENA GOITO , , , ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA RSA CASA DELLA PACE MANTOVA , , , CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL SOLFERINO , , , RSA "I GIRASOLI" VIRGILIO , , , RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS CURTATONE , , , RSA LUIGI BIANCHI MANTOVA , , , R.S.A. EMANUELE E GIUSEPPINA CORDIOLI MARMIROLO , , , R.S.A. SAN PIETRO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE , , , R.S.A. ERNESTA BOVI PEGOGNAGA , , , R.S.A. CASA ROSANNA MONZAMBANO , , ,00 TOTALE , , ,00 Pag. 29 di 31

252 244 ALL 3 Verifica budget RSD 2011 ASL DI MANTOVA CODICE ASL 307 BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 RSD CODICE STRUTTURA DENOMINAZIONE STRUTTURA COMUNE BUDGET DI PRODUZIONE CONTRATTATO PRODUZIONE EFFETTIVA REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA RSD ROSSONANO MANTOVA , , , RSD IL POSTO DELLE FRAGOLE RSD S.PIETRO MANTOVA , , ,00 CASTIGLIONE D/STIVIERE , , ,00 TOTALE , , ,00 Pag. 30 di 31

253 245 ALL 3 Verifica servizi resid e semiresid tox 2011 ASL DI MANTOVA CODICE ASL 307 BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DIPENDENZE CODICE STRUTTURA DENOMINAZIONE STRUTTURA COMUNE BUDGET DI PRODUZIONE CONTRATTATO PRODUZION E EFFETTIVA REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA COMUNITA SAN MARCO ROMANORE , , , COMUNITA IL SESTANTE MARMIROLO , , , COMUNITA PELAGALLO COMUNITÀ TERAPEUTICA RESIDENZIALE SAN LEONARDO RONCOFERRA RO , , ,60 MANTOVA , , , CENTRO DIURNO ARIANNA MANTOVA , , , CASA DI BENIAMINO CAVRIANA , , , COMUNITA ARIANNA MANTOVA , , , COMUNITA GIOVANNI PAOLO II MARCARIA , , ,40 TOTALE SERVIZI RESID. E SEMIRESID. DIPENDENZE , , ,79 F.to ai sensi del D.Lgs n.39 del Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa Daniela Mele Pag. 31 di 31

254 246 Nota integrativa al Bilancio Consuntivo Gestione Sociale Anno 2011 Pag. 1 di 11

255 247 Indice Considerazioni generali... 3 Attivo... 6 Passivo... 7 Pag. 2 di 11

256 248 Considerazioni generali Per le considerazioni generali sull Azienda, in particolare la descrizione della struttura e natura dell attività svolta, il commento ai contenuti del bilancio e ai criteri di valutazione adottati, nonché i dati sull occupazione, si rimanda a quanto espresso nella Nota Integrativa Descrittiva Sanitaria. Pag. 3 di 11

257 249 Sono state appostate sul Bilancio Sociale tutte le risorse assegnate a codesta ASL nel corso del 2011 a cui sono state aggiunte le somme riscontate dagli esercizi precedenti. Tali risorse sono state in parte utilizzate e/o trasferite ai beneficiari in corso d esercizio, in parte interamente o parzialmente riscontate sull esercizio 2012 come risultante dalla tabella di seguito allegata. Non risultano a carico di tale Bilancio oneri per personale dipendente, mentre sono stati appostati i costi per personale convenzionato, borsista e in collaborazione coordinata e continuativa, impegnato nella realizzazione di interventi quali i progetti sperimentali innovativi presso i consultori direttamente gestiti in attuazione della D.G.R del 30/3/2009 avente ad oggetto determinazioni in merito alla realizzazione di interventi a favore delle famiglie e le azioni per la realizzazione della rete territoriale per la conciliazione in attuazione della D.G.R. n. 812 del 24 novembre 2010 e successivi atti. Il Bilancio Sociale è per il 90% un bilancio di trasferimento di risorse a enti pubblici e privati per la realizzazione degli interventi sociali. Solo una parte dei costi riguardano attività per la realizzazione di progetti a finanziamento vincolato, direttamente gestiti. Nel corso del 2011 si sono le azioni con i contributi vincolati della D.G.R. n. 8243/2008 relative agli interventi a favore della famiglia, proseguite poi grazie al finanziamento della D.G.R. n. 9151/2010 Decreto di assegnazione n del 28/06/2010. Con tali risorse è stata garantita continuità alla promozione del consultorio giovani e il potenziamento delle sedi nei diversi consultori della provincia attraverso educatori convenzionati e attrezzature quali televisori e lettori dvd per la proiezione di filmati e immagini inerenti le problematiche delle relazioni familiari. Le spese sostenute riguardano anche materiali e stampati a scopo informativo distribuiti a giovani durante le iniziative promozionali e il restyling del sito web del consultorio giovani. Le iniziative hanno contribuito ad aumentare l utenza dei consultori giovani 2011 del 10% rispetto l anno precedente. Sono inoltre proseguite le azioni, pure finanziate con la DGR 8243/08, relative ai piani assistenziali integrati che prevedono l attivazione di una rete di risorse professionali con funzioni consulenziali in differenti ambiti medico-specialistici e psico-sociali e per il supporto valutativo alla rete dei Cead distrettuali, e per l eventuale sostegno psicologico della persona non autosufficiente e dei suoi caregivers. Per quanto riguarda le azioni finanziate con il Fondo per le Non autosufficienze di cui alla D.G.R. n /2010, sono continuati gli interventi di rafforzamento del Punto Unico, da cui discendono alcuni costi relativi alle immobilizzazioni per software gestionali del sistema informativo tra ASL e Ambiti territoriali, ed è stato avviato il progetto sperimentale in collaborazione con i Ce.A.D. per la promozione della mutualità familiare per famiglie con pazienti affetti da demenza, in particolare Alzheimer, assistite a domicilio, attraverso forme di collaborazione con soggetti del Terzo Settore ex D.G.R. n del 25/2/2011 ad Pag. 4 di 11

258 250 oggetto. linee Guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli Enti del Terzo Settore nell ambito dei servizi alla persona e alla comunità. Il Fondo per le non autosufficienze per le azioni previste nella D.G.R. n. 889 del 1/12/2010 allegato B punto 1) assegnato con Decreto n del 27/11/2011 pari a ,17 è stato interamente stornato sul Bilancio ASSI come da indicazioni regionali per l attuazione della sperimentazione dell assistenza domiciliare attraverso la erogazione di voucher alle famiglie e alla persona per l acquisto di prestazioni educative e o di assistenza tutelare (ASA) che sarà attuata nel corso del Nel corso del 2011 sono state avviate le progettualità del Piano Territoriale per la promozione degli interventi di conciliazione vita e lavoro sul territorio mantovano. I costi hanno riguardato: l erogazione di 34 voucher premianti destinati alle micro, piccole e medie imprese che hanno notificato l assunzione di madri con figli di età inferiore ai 6 anni; la consulenza per il supporto operativo finalizzato alla realizzazione delle azioni in materia di conciliazione famiglia-lavoro; il trasferimento dei finanziamenti ad altri soggetti partners di progetto (Provincia di Mantova e Camera di Commercio) per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano. Pag. 5 di 11

259 251 Attivo La gestione patrimoniale è caratterizzata da acquisti di modesta entità. L attivo dello stato patrimoniale registra delle variazioni così sintetizzate nel prospetto seguente: IMMOBILIZZAZIONI Importi attività sociale - Bilancio al Importi attività sociale - Bilancio al 31/12/2011 immobilizzazioni immateriali 7 26 mobili e arredi altri beni Totale Gli incrementi delle immobilizzazioni trovano corrispondenza nella quota di contributi correnti girata nella voce Finanziamenti per Investimenti, per 27 mila euro. Tale valore si somma ai costi sostenuti (al lordo dei costi capitalizzati) per rappresentare gli utilizzi di risorse nell esercizio. Di seguito vengono inoltre riportati le differenze dei crediti rispetto all esercizio precedente: CREDITI DA Importi attività sociale - Bilancio al Importi attività sociale - Bilancio al 31/12/2011 regione e prov. autonoma comune 1 1 erario 0 2 altri TOTALE La voce altri dei crediti aumenta in modo significativo ma essa è rappresentata quasi esclusivamente dai crediti verso la gestione sanitaria e verso la gestione assi. In particolare nella voce Crediti verso gestione sanitaria è compresa la partita di quadratura interna per la gestione di tesoreria: rispetto al 2010 è stata significativamente Pag. 6 di 11

260 252 inferiore l entità delle risorse finanziarie utilizzate transitoriamente per i pagamenti della gestione sanitaria. Altresì da rilevare l incremento dei crediti verso Regione per effetto delle assegnazioni avvenute e non ancora erogate, in particolare finanziamento FNPS ambiti distrettuali 2011 e il Fondo non Autosufficienze Passivo Le variazione del passivo riguardano il patrimonio netto per importi di piccola entità, e i debiti e vengono così sintetizzati: PATRIMONIO NETTO Finanziamenti per investimenti Importi attività sociale - Bilancio al Importi attività sociale - Bilancio al 31/12/ Come detto sopra tale variazione è così composta : +27 incrementi per acquisto cespiti decrementi per ammortamenti esercizio Pag. 7 di 11

261 253 DEBITI Importi attività sociale - Bilancio al Importi attività sociale - Bilancio al 31/12/2011 comune aziende sanitarie pubbliche debiti verso fornitori debiti tributari 1 1 altri debiti TOTALE La voce più rilevante rappresentata da altri debiti è costituita dall esposizione debitoria nei confronti delle altre gestioni. Importi attività sociale - Bilancio al Importi attività sociale - Bilancio al 31/12/2011 RATEI E RISCONTI Nella tabella di dettaglio esposta sotto sono rappresentati tutti gli utilizzi dei fondi assegnati per complessivi mila euro, secondo le diverse finalità/tipologia di risorse dettagliate nelle righe. L intestazione della colonna utilizzi comprende sia gli utilizzi che rappresentano direttamente costi (6.487 mila euro) sia gli utilizzi rappresentati da investimenti (26 mila euro). Nel conto economico sono rilevati pertanto sia i costi di diretto utilizzo sia la quota di ammortamenti (11 mila euro) degli investimenti effettuati, per un totale dei costi pari mila euro. L onere degli ammortamenti è finanziato attraverso la sterilizzazione degli stessi, vista l imputazione della quota di contributo finalizzata nei Finanziamenti per investimenti all interno del Patrimonio Netto. Gli importi afferenti il Bilancio Socio Assistenziale 2011 possono essere rappresentati in sintesi nella seguente tabella: Pag. 8 di 11

262 254 Tabella 1 Dettaglio contributi e costi del Bilancio Socio Assistenziale 2011 TIPOLOGIA CONTRIBUTO Assegnazione anno 2011 (A) Somme riscontate da bilancio 2010 (B) TOTALE risorse bilancio 2011 (A + B) Costi competenza anno 2011 Somme da riscontare bilancio 2012 (E-F) Finanziamento FNLD Legge 45/ , , ,08 Finanziamento FNLD Legge 45/99 per attività Osservatorio Dipendenze Programmi di prossimità nell ambito delle dipendenze e dei consumi di sostanze Progetti Prevenzione recupero e reinserimento persone in esecuzione penale Finanziamento Fondo regionale per interventi immigrazione FInanziamento Fondo Sociale Regionale DGR 2055 del 28/7/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0 Contributo vigilanza per attività ASL , , , , ,18 Contributo vigilanza per attività trasferite agli ambiti territoriali , , ,00 0 Contributi da Stato per TBC , , , ,00 Contributi da Stato per strumenti di guida , , , ,64 Contributi L.R. 23/99 strumenti tecnologicamente avanzati , , , ,40 Contributi L.R. 23/99 famiglia D.G.R del 28/7/12 e Decreto n del 8/8/ , , , , ,95 Contributi per handicap grave L.162/ , , ,24 Contributi per handicap grave L.388/ , , ,07 Fondo nazionale per le Politiche Sociali per ambiti distrettuali D.G.R. 889/2010 Fondo nazionale Politiche Sociale - FONDO RIEQUILIBRIO AMBITI TERRITORIALI D.G.R. 889/2010 Quota per le attività amministrative e coordinamento del Fondo Sociale Regionale , , , , , , , , ,00 Pag. 9 di 11

263 255 TIPOLOGIA CONTRIBUTO quota per gestione amministrativa FNPS Decreto n del 22/12/2011 Finanziamento sistema informativo per adozioni internazionali Finanziamento L. 388/00 -art. 80 co. 14 informa famiglia Fondo nazionale Politiche Sociali Leggi di settore area infanzia immigrata Finanziamento per attuazione programmi innovativi finalizzati alla disabilità infantile Finanziamento bando maternità Decreto n del 16/2/2011 Finanziamenti D.G.R del 22/10/2008 INTESE per azioni ASL Finanziamenti D.G.R. 9152/09 FONDO per le NON AUTOSUFFICIENZE per azioni ASL Finanziamenti D.G.R /10 FONDO per le NON AUTOSUFFICIENZE per azioni ASL Finanziamenti D.G.R. 889/2010 FONDO per le NON AUTOSUFFICIENZE per ambiti distrettuali Finanziamenti D.G.R. 889/2010 FONDO per le NON AUTOSUFFICIENZE per progetti ASL su Bilancio ASSI Decreto n del 27/12/2011 Finanziamenti D.G.R. 9151/09 INTESE per progetti ASL decreto 6440/10 assegnazione misura 3 per formazione Finanziamento Decreto del 6/12/2011 Risorse per sperimentazioni telefonia sociale Finanziamento DGR 1576/2011 progetto interistituzionale conciliazione tempi di vita e di lavoro Finanziamento unità d offerta socio educative per la prima infanzia del sistema privato II annualità D.G.R /10 Buono famiglia 2010 ultimo Decreto chiusura 2010 n. 2085/2011 Assegnazione anno 2011 (A) Somme riscontate da bilancio 2010 (B) TOTALE risorse bilancio 2011 (A + B) Costi competenza anno 2011 Somme da riscontare bilancio 2012 (E-F) , , , , ,09 867, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Pag. 10 di 11

264 256 TIPOLOGIA CONTRIBUTO Assegnazione anno 2011 (A) Somme riscontate da bilancio 2010 (B) TOTALE risorse bilancio 2011 (A + B) Costi competenza anno 2011 Somme da riscontare bilancio 2012 (E-F) Contributo annuo Tesoriere 0 500,00 500, ,00 TOTALE , , , , ,91 F.to ai sensi del D.Lgs n.39 del Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa Daniela Mele Pag. 11 di 11

265 257 RELAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO anno 2011 Pag. 1 di 88

266 258 Sommario Premessa... 3 Acquisto di prestazioni sanitarie... 4 Area dell Assistenza Farmaceutica... 9 Assistenza Protesica Maggiore Attività di Prevenzione Medica Attività di Promozione della Salute Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità Veterinaria Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Aziendale Dipartimento Cure Primarie e Ufficio Educazione Sanitaria Servizi Amministrativi Servizi Socio Sanitari Integrati Bilancio Socio Assistenziale Pag. 2 di 88

267 259 Premessa Con atto n. 20 del 26/01/2011 questa Azienda ha approvato il Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari riferiti all anno 2011 in ossequio a quanto disposto con DGR n. IX/937 del 1/12/2010. La suddetta programmazione è stata applicata al contesto aziendale nel senso più ampio del termine ricomprendendo in ciò l aspetto epidemiologico, territoriale, della prevenzione medica, della prevenzione veterinaria, dei consumi correlati alla rete d offerta, del Piano dei Controlli e della componente di attività riferita a tutti i Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali del bacino territoriale di competenza di questa ASL, con il conseguimento dei risultati di seguito rappresentati per singola area. Pag. 3 di 88

268 260 Acquisto di prestazioni sanitarie (a corredo dei dati di costo e bilancio dell esercizio 2011) Consumi di ricoveri ospedalieri A fronte delle risorse assorbite per l acquisto di prestazioni di ricovero consumate da cittadini residenti, anche per l anno 2011, l andamento del tasso di ospedalizzazione grezzo conferma ed accentua il trend in diminuzione in aderenza agli indirizzi regionali e come perseguito attraverso le strategie programmatiche e le attività negoziali e contrattuali da parte di questa ASL, e consolidando l andamento già rilevato negli esercizi precedenti. Dai dati relativi all intero anno 2011 (per i ricoveri consumati al di fuori dalla regione Lombardia i dati non sono ad oggi disponibili e pertanto sono stati stimati) il tasso grezzo complessivo di ospedalizzazione risulta pari a 170,77 ricoveri per abitanti residenti. ASL di Mantova: tasso di ospedalizzazione grezzo ordinari DH ,10 54,21 209,87 209,95 211,84 210,28 56,28 57,74 62,39 62,24 196,58 190,46 49,93 43,77 183,42 40,62 176,30 35,40 170,77 33, ,89 153,59 152,22 149,45 148,04 146,65 146,68 142,79 140,89 136, stima 2011 La riduzione interessa sia i ricoveri ordinari che quelli in regime diurno ed è principalmente da correlare alla ricerca della massima appropriatezza del regime di erogazione, con passaggio dalla degenza ordinaria a quella diurna e dal ricovero diurno alle prestazioni ambulatoriali, promosso attraverso le scelte di politica sanitaria e perseguita anche attraverso le attività di controllo dei NOC Pag. 4 di 88

269 261 sanitari e gli obiettivi contrattuali negoziati con gli erogatori. L attivazione della nuova tipologia della macroattività di chirurgia ambulatoriale a bassa complessità operativa e assistenziale, pervenuta a regime nel corso dell esercizio, ha permesso la conversione di parte delle prestazioni precedentemente erogate in regime di Day Surgery al regime ambulatoriale. È da rilevare il comportamento virtuoso dell ASL di Mantova nel contesto delle ASL lombarde, che già nel dato definitivo relativo al 2010, presentava un tasso grezzo di ospedalizzazione per soli ricoveri ordinari inferiore alla media regionale. Fonte dati: Regione Lombardia - Anno Tassi di ospedalizzazione standardizzati 180 Entro ASL Fuori ASL ,2 41,73 129,41 66,62 130,13 24,81 130,52 43,55 132,85 43,7 133,51 23,29 136,54 18,22 136,91 138,37 36,98 43,84 140,57 81,43 140,87 30,41 150,89 142,26 26,83 59,65 151,33 56,7 160,54 12,3 137,82 35, , ,47 105,32 86,97 89,15 110,22 118,32 93,06 101,39 110,46 82,62 124,06 94,63 102,05 62,79 59, COMO MILANO 1 VARESE MONZA E BRIANZA LECCO MILANO BERGAMO MANTOVA CREMONA MILANO 2 SONDRIO LODI PAVIA VALLECAMONICA - SEBINO BRESCIA Regione Nell esercizio 2011, nell ambito del Piano di governo della mobilità passiva fuori regione per ricoveri e prestazioni ambulatoriali - anni , sono state assegnate risorse aggiuntive specificamente correlate a progettualità mirate al contenimento del fenomeno delle fughe, che relativamente ai ricoveri, assorbe il 14,45% (anno 2010) delle risorse complessive. I dati provvisori e parziali relativi alle fughe dell esercizio 2011 evidenziano ancora un trend in riduzione per i consumi di ricoveri fuori regione, permettendo di attribuire, almeno parzialmente, la sua motivazione all efficacia delle azioni intraprese. Pag. 5 di 88

270 262 Consumi di prestazioni specialistiche L analisi dei dati relativi ai consumi di prestazioni specialistiche dell anno 2011evidenzia un minimo incremento, pari allo 0,70% del valore netto delle prestazioni fruite dai residenti presso le strutture erogatrici lombarde, e finanziate dal SSR, nonostante il passaggio dal regime di ricovero a quello ambulatoriale di prestazioni di elevata complessità e quindi di elevato costo (BOCA). Anche nel 2011, è proseguita di fatto, pertanto, la tendenza alla diminuzione dei consumi ambulatoriali, già presente dal 2009, seppur senza riduzione del numero complessivo di prestazioni erogate. Tale riduzione è particolarmente spiccata a carico degli assistiti non esenti, per i quali la spesa a carico del SSR è diminuita del 18,29%, in correlazione con le nuove disposizioni in materia di partecipazione alla spesa da parte dei cittadini. Anche per la specialistica ambulatoriale, nell esercizio 2011, con l avvio del Piano di governo della mobilità passiva fuori regione per ricoveri e prestazioni ambulatoriali - anni , sono state assegnate risorse aggiuntive specificamente correlate a progettualità mirate al contenimento del fenomeno delle fughe, attraverso la riqualificazione dell offerta provinciale e il miglior presidio del territorio. Psichiatria Nell ambito delle attività di psichiatria il 2011 è sostanzialmente caratterizzato dalla stabilità dei consumi e dell offerta provinciale, rispetto agli esercizi precedenti, associata al consolidamento di due progetti innovativi finanziati con le risorse regionali dedicate, avviati nel L impegno primario dell ASL è stato profuso nel consolidamento e ulteriore sviluppo delle attività di monitoraggio e controllo e nella promozione di un processo di riqualificazione e di omogeneizzazione degli aspetti organizzativi e delle modalità operative nelle diverse sedi di erogazione provinciale. L attività negoziale e contrattuale dell ASL di Mantova per l anno 2011 ha avuto come particolare ambito di attenzione l area delle attività territoriali, cui sono state finalizzate le progettualità correlate ai progetti innovativi. Le risorse sono state infatti indirizzate al perseguimento di una serie di obiettivi condivisi con l OCSM e in particolare: potenziamento delle equipes territoriali per l intervento precoce nei disturbi psichici con sviluppo di un attività formativa specifica; sviluppo di attività di inserimento lavorativo e per il godimento dei diritti civili; Pag. 6 di 88

271 263 sviluppo di attività di monitoraggio e di miglioramento della qualità dell assistenza erogata; implementazione, attraverso momenti formativi e di confronto costante e continuativo tra i Case Manager, della funzione di presa in carico e del lavoro di rete; responsabilizzazione del DSM alla presa in carico dei nuovi pazienti psicotici con attento monitoraggio dei percorsi dei singoli pazienti all interno delle diverse unità d offerta e messa a punto di strategie specifiche per lo sviluppo dell alleanza terapeutica con il paziente, in modo da prevenire il fenomeno dei drop out e l abbandono delle famiglie; potenziamento dell attività domiciliare finalizzata alla presa in carico e alla continuità di cura dei pazienti che si recano con difficoltà al CPS; sviluppo di collegamento costante con i MMG per i disturbi psichici comuni ; istituzione di un gruppo tecnico di lavoro interdipartimentale per la definizione dei profili di autonomia dei pazienti (JCF e SIS); sviluppo della terza annualità dei progetti innovativi: adolescence: work in progress e Sportello lavoro. Neuropsichiatria infantile A fronte del notevole incremento di risorse specificamente dedicate alla Neuropsichiatria infantile negli esercizi precedenti, l ASL di Mantova ha realizzato il consolidamento e l implemento della progettualità già avviata nell anno 2007, giungendo a regime nell esercizio 2011, con un livello di offerta indiscutibilmente migliore, sia nella qualità dell assistenza erogata che nella quantità delle prestazioni rese e nel numero di assistiti presi in carico. La progettualità aveva la finalità di superare le criticità più volte evidenziate da diversi soggetti, quali associazioni dei famigliari, scuola ed Enti locali, in sede di tavoli di programmazione e di Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale. L analisi delle aree problematiche era stata sviluppata nel 2006, utilizzando i dati del flusso 28/SAN, sui quali si è costruita la progettualità per gli anni successivi. L attività di analisi si è focalizzata su tre aree critiche: autismo e ritardo mentale grave,disturbi specifici dell apprendimento,disturbi del comportamento e crisi psicotiche acute in adolescenza. L anno 2011 ha visto il consolidamento e l ulteriore sviluppo del processo di riqualificazione intrapreso, con implemento degli specifici percorsi diagnostico terapeutici e lo sviluppo di progettualità specifiche all interno delle tre aree Pag. 7 di 88

272 264 tematiche. Per quanto riguarda gli interventi in fase acuta in adolescenza si sono stati consolidati i due posti di ricovero nel reparto di pediatria di Pieve di Coriano ed è stata attivata la prima annualità del progetto innovativo Adolescence work in progress. Tale progetto prevede una forte integrazione con l analogo progetto del DSM. L area autismo e ritardo mentale ha visto l avvio della prima annualità del progetto innovativo Autismo che sta portando a consolidamento il percorso avviato nel 2008 con l istituzione di un equipe diagnostica e valutativa di secondo livello. L area dei disturbi dell apprendimento pur essendo stata potenziata di risorse riabilitative risente drammaticamente delle difficoltà degli istituti scolastici ad adottare strumenti e strategie pedagogiche idonee a garantire gli apprendimenti. Cure termali L esercizio 2011 è caratterizzato dalla stabilizzazione dei volumi di attività del centro termale, avviato nel 2008 nel territorio provinciale, il Centro Airone. Lo scenario locale di prestazioni offerte, pertanto, appare arricchito anche di questa tipologia assistenziale, con correlato incremento delle risorse consumate localmente per tali prestazioni. Prestazioni psichiatriche da strutture private non a contratto ubicate in altre province della Regione e fuori Regione Per l anno 2011 i pazienti che sono stati ricoverati presso strutture private non a contratto ubicate in altre province della Regione e fuori Regione sono 13, di cui 7 intra regione, e 6 extraregione. Pag. 8 di 88

273 265 Area dell Assistenza Farmaceutica (a corredo dei dati di costo e bilancio dell esercizio 2011) Assistenza Farmaceutica Convenzionata: Al fine di riqualificare la spesa farmaceutica nel rispetto dei vincoli assegnati, sulla base del monitoraggio mensile dei dati complessivi e in collaborazione con i MMG, i PLS e gli Specialisti Ospedalieri, si è proseguito nel percorso finalizzato all appropriatezza prescrittiva, intrapreso da alcuni anni, con le seguenti azioni: incentivazione dei farmaci equivalenti, in particolare per i gruppi ATC A02, C08, C09, C10 per cercare di raggiungere l obiettivo assegnato pari al 39% con corsi di formazione distrettuali per il medico prescrittore; organizzazione di incontri ospedale/territorio nei sei distretti finalizzati all appropriatezza prescrittiva; istituzione tavoli tecnici sui farmaci antipsicotici; aggiornamento, condivisione con gli Erogatori del territorio e pubblicazione sul sito aziendale on line del Prontuario delle Dimissioni dando la preferenza ai farmaci a brevetto scaduto; implementazione attività del nucleo informazione indipendente e condivisa (NIIC) formalizzato sin dal 2010; promozione del rispetto delle note AIFA nella prescrizione diretta od indotta di farmaci; aggiornamento e utilizzo della Banca Dati Assistiti (BDA) anche per condurre analisi demografiche ed epidemiologiche della popolazione assistita, allo scopo di individuare aree di particolare fragilità; stesura e trasmissione alla DG Sanità del piano di governo sulla spesa farmaceutica territoriale con cadenza bimestrale, alla luce del monitoraggio mensile; invio, a ciascun medico, di report trimestrali/semestrali riportanti gli indicatori previsti dalla DGR n dell 11/09/2006, in considerazione dell importanza del monitoraggio e della verifica dei consumi farmaceutici, anche al fine di consentire al singolo professionista una verifica del proprio profilo prescrittivo; Pag. 9 di 88

274 266 A seguito della conversione nella Legge 122/2010 del D. L n. 78 lo sconto al SSN da parte delle farmacie è stato abbassato passando dal 3,65% all 1,82% con l esenzione per talune farmacie che hanno presentato la relativa autocertificazione. Durante l anno 2011 sono state effettuate le rettifiche e i conguagli come previsto dalla circolare regionale prot. N. H dell 11/5/2011. FILE F Al fine di contenere la spesa nei limiti del tetto assegnato, sono state effettuate, dal Servizio Farmaceutico, ispezioni mensili presso le Strutture erogatrici del territorio, orientate alla verifica dell appropriatezza prescrittiva; tali controlli hanno interessato il 100% dei farmaci oncologici presenti nelle varie tipologie, anche se privi di scheda AIFA, utilizzati sia dai residenti che dagli altri utenti che vi afferiscono. Tale attività ha permesso la correzione dei records inviati in Regione dalle strutture per un importo pari a ca ,00. In particolare sono stati controllati: - la corretta compilazione della scheda AIFA, dove la presenza è richiesta; - il rispetto delle indicazioni cliniche previste dalle schede tecniche di autorizzazione ministeriale del farmaco; - la congruità dei prezzi esposti; - la corretta applicazione del protocollo terapeutico e del relativo schema posologico; - il rispetto dell applicazione della circolare regionale n (procedure di Risk Sharing). Dall analisi dei costi sostenuti si deduce che i fattori che hanno contribuito all aumento sono stati: - l incremento del numero dei pazienti trattati; - la commercializzazione di farmaci innovativi ad alto costo; - la durata delle terapie; - l allargamento delle indicazioni autorizzate, con conseguente maggior utilizzo di farmaci: - rendicontati per la terapia HIV; - antiblastici innovativi orali; - antiblastici ad alto costo con DRG J; - biologici per il morbo di Chron e per la psoriasi; - per malattie rare. Pag. 10 di 88

275 267 I Ciclo di cura (TIP. 11) e Doppio Canale (TIP. 6) File F Nei contratti stipulati con gli erogatori del territorio, sia pubblici che privati accreditati, è stato chiesto di continuare la distribuzione diretta di farmaci agli assistiti in via di dimissione da rendicontare in tipologia 11. La tipologia 6 ha risentito della riclassificazione dei farmaci ospedalieri di classe H in A PHT, di cui alla determinazione AIFA del (+99,81% rispetto al 2010). In prima applicazione, infatti, la Regione Lombardia ha disposto che le strutture sanitarie erogatrici dovessero garantire la continuità della dispensazione dei suddetti medicinali e che dal mese di novembre 2010 dovessero essere rendicontati in tipologia 6 del file F, contribuendo così all incremento di tale voce all interno del tetto previsto per la farmaceutica territoriale. Doppio Canale Distribuzione Per Conto Durante l anno 2011 è stato ampliato, rispetto all anno precedente, il numero di molecole distribuite in nome e per conto dalle farmacie del territorio alle condizioni economiche stabilite dalla DGR VIII/ del (fino al 31/10/2011) e dalla DGR IX/2414 del 26/10/2011 (per i periodi successivi). Parallelamente è proseguita la collaborazione con l Azienda Ospedaliera C.Poma, senza oneri aggiuntivi, per la distribuzione di alcune molecole da noi acquistate, iniziata a giugno 2004 e da noi rendicontate con il flusso File F, posizione 13. Protesica minore e dietetica da WEB-CARE Mensilmente, così come previsto dalle regole di sistema per l anno 2010 e 2011, è stato trasmesso alla DG Sanità il flusso riguardante i costi sostenuti per l ass.za protesica ed integrativa. Il Piano di Governo bimestrale, in cui tra l altro, sono stati evidenziati gli importi che si riferiscono ai costi sostenuti per ospiti delle RSA e RSD accreditate, è stato puntualmente condiviso con gli erogatori e una rappresentanza dei medici di famiglia. Inoltre, il servizio scrivente ha tenuto monitorata mensilmente la spesa con trasmissione ai distretti dei relativi reports. Durante l anno sono stati attivati con gli specialisti di riferimento alcuni tavoli tecnici relativi al diabete e alla nutrizione artificiale al fine di condividere e/o aggiornare i percorsi per un erogazione appropriata dei prodotti. Si fa presente che l adesione, a partire da settembre 2011, di questa azienda alla gara della CRA per l assorbenza ha comportato un significativo aumento dei costi per tali ausili. Pag. 11 di 88

276 268 Assistenza Protesica Maggiore (a corredo dei dati di costo e bilancio dell esercizio 2011) Elementi fondanti dell attività sono - Promozione della appropriata e corretta prescrizione; - Controllo e vigilanza nei diversi livelli del percorso prescrittivo ed erogativo. L analisi della spesa relativa all anno 2011 testimonia il processo di trasformazione tecnica, operativa e qualitativa iniziata nel 2010 ed attivato nel Parallelamente ad una riduzione globale della spesa e all inizio del mutamento delle modalità prescrittive, si è assistito anche ad un avvio del miglioramento della qualità prescrittiva sia per gli interventi mirati all appropriatezza ma anche per i controlli eseguiti. Durante l anno 2011 si è sperimentata la modalità di prescrizione on-line adottata poi, con la DGR n. 2633/2011, come unica modalità a partire dal 1 aprile Nel 2011 la sperimentazione, avvenuta solo in poche realtà ospedaliere ma ampiamente divulgata nel territorio provinciale, ha determinato un comportamento più attento da parte dei prescrittori testimoniato dalle numerose richieste di chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione di linee guida e regolamento adottato e promosso dalla Scrivente U.O. nonché dall oggettiva migliore qualità delle prescrizioni osservata nei controlli. Nel corso dell anno 2011 si osserva inizialmente una spesa contenuta, che aumenta, mantenendosi stabile nei mesi successivi, per ridursi nuovamente negli ultimi due mesi, come da successiva tabella. Anno 2011 Totale Euro Gennaio ,99 Febbraio ,69 Marzo ,28 Aprile ,05 Maggio ,39 Giugno ,31 Luglio ,40 Agosto ,30 Settembre ,44 Ottobre ,14 Novembre ,07 Dicembre ,71 Pag. 12 di 88

277 269 Budget La spesa è, al 31 dicembre 2011, inferiore al budget previsto per il presente esercizio. Distretti Budget assegnato 2011 Spesa autorizzato al 30/06/2011 Spesa autorizzato al 31/08/2011 Spesa autorizzato al 31/10/2011 Spesa autorizzato al 31/12/2011 Asola , , , , ,90 Guidizzolo , , , , ,23 Mantova , , , , ,91 Ostiglia , , , , ,86 Suzzara , , , , ,37 Viadana , , , , ,16 totale , , , , ,43* * salvo ulteriori aggiornamenti Sperimentazione del nuovo sistema operativo on-line La DGR N dicembre 2008 ha fornito indicazioni per l applicazione della revisione e riorganizzazione dell Assistenza Protesica a partire dall Assistenza Protesica Maggiore. Il processo ha come fine la semplificazione degli adempimenti burocratici riducendo il numero dei passaggi amministrativi da sostenersi per il cittadino. La successiva DGR n. 937 del 1/12/2010, Regole di Sistema 2011, ha esteso la partecipazione al progetto anche alle restanti ASL lombarde. L ASL di Mantova, con nota del Direttore Generale del 9/2/2011, prot. n. H , ha informato la Direzione Generale Sanità Regione Lombardia dell avvio della sperimentazione. La sperimentazione riguarda i: - Dispositivi appartenenti all elenco 1 e 2 del DM 332/99; - Dispositivi appartenenti all elenco 2 del DM 332/99: fornitura da magazzino. Si allinea in tal modo la fornitura di protesi, ortesi ed ausili alle altre prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale e si determina una significativa ridefinizione del ruolo dell Asl, non più circostanziato alla mera autorizzazione ex Pag. 13 di 88

278 270 ante ma teso, invece, al controllo ex post sulla qualità ed efficacia delle prestazioni rese al cittadino. Dal 1 luglio 2011, a seguito delle direttive impartite ai Distretti, si è proceduto ad iniziare con le prescrizioni on-line da parte dei Medici prescrittori interni per pazienti assistiti al domicilio. Dal 1 di settembre 2011, a seguito dell avvenuta ricognizione e riorganizzazione dei servizi della divisione ORL e del Dipartimento di riabilitazione dell Azienda Ospedaliera C. Poma, è stato dato avvio delle prescrizioni on-line in questi due settori. Analisi La riduzione della spesa totale osservata e la minore dispersione tematica delle prescrizioni dei dispositivi rappresentano un chiaro segnale per continuare negli orientamenti fissati all inizio del triennio. Ciononostante si avverte comunque la necessità di intervento nel processo di miglioramento mediante le sotto riportate azioni. A fronte dei dati sopra riportati quindi si confermano, senza alcuna modifica per l anno 2012, le azioni rientranti nel Piano Generale di Governo per il triennio 2010/2012 e le misure urgenti previste nell anno precedente e già messe in atto per il contenimento e la razionalizzazione della spesa. Le azioni di piano Restano immutate le azioni ipotizzate nel triennio , come di seguito riportate. Articolazione delle azioni previste per il rispetto del budget assegnato con completamento nell anno 2012 In linea con gli indirizzi espressi da Regione Lombardia nelle regole di sistema 2010, 2011 e 2012 volti alla semplificazione del processo di erogazione di ausili, ortesi e protesi, sarà fondamentale la partecipazione agli incontri/laboratori organizzati dalla Regione in relazione al Progetto GAT (Gruppo di Approfondimento Tecnico sull assistenza protesica) e alle linee di indirizzo che verranno definite in collaborazione con le quattro ASL che già dal 2009 Pag. 14 di 88

279 271 sperimentano le nuove modalità semplificate per il cittadino di fornitura degli ausili. Nel perseguimento di un corretto governo dell appropriatezza prescrittiva in tema di protesica maggiore si è ritenuto mettere in atto e continuare con le seguenti azioni: equipe tecnica dedicata, composta da un dirigente medico, un operatore amministrativo e un fisioterapista, che si avvale, anche in forma consulenziale, di altre figure specialistiche (fisiatra, fisioterapisti domiciliari, etc.); confronto tecnico scientifico con i Medici prescrittori degli erogatori sanitari circa i possibili errori prescrittivi e la necessità di intervenire anche nella fase di collaudo come conclusione del percorso prescrittivo; approfondimento sistematico delle disabilità e dell evoluzione dell impiego delle protesi, ausili e ortesi ai fini di aggiornamento tecnico scientifico dell equipe; corretta applicazione delle indicazioni tecniche ed operative del Gruppo Regionale di Lavoro Permanente; corsi di formazione per i Medici prescrittori inerenti argomenti di settore con i relativi aggiornamenti coniugati all informazione periodica circa la regolamentazione normativa e i percorsi prescrittivo-riabilitativi per le particolari tipologie di ausili; sperimentazione di un centro ausili ASL rivolto ad operatori sanitari, utenti, operatori sociali e in generale ad addetti di settore nel campo per fornire informazioni e consulenze sugli ausili tecnici più appropriati per ogni singolo caso; tutti i controlli come previsto dal Piano controlli nell anno 2012 nell ASL di Mantova. L obiettivo dell appropriatezza prescrittiva si coniuga inscindibilmente con il raggiungimento dell obiettivo di budget poiché il servizio dovrà affrontare per il tramite delle azioni di piano sopra descritte, concettualmente composte come azioni direttive, operative e di indirizzo, un piano di lavoro che sarà illustrato a tutti gli operatori e i servizi funzionalmente coinvolti. Pag. 15 di 88

280 272 Attività di Prevenzione Medica (a corredo dei dati di costo e bilancio dell esercizio 2011) Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Di seguito vengono presentati i dati economici del Servizio PSAL relativi all anno 2011 in relazione all attività di vigilanza e controllo svolta, per offrire una chiave di lettura che sia sintesi tra dati quantitativi e guadagno di salute ottenuto. Vanno rilevate anzitutto le sanzioni comminate dagli operatori del Servizio durante l attività di vigilanza, il cui dettaglio è già stato rendicontato, come Area, alla Regione Lombardia secondo il tracciato fornito per il Coordinamento Interregionale, di cui si riporta uno stralcio. 2 ATTIVITA DI VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO EDILIZIA AGRICOLTURA ALTRI COMPARTI TUTTI I COMPARTI (1) 2.5 N totale verbali coordinatori per la sicurezza 2.7 N di verbali di disposizioni di cui riguardanti N violazioni N sospensioni ai sensi 2.10 dell'art. 14 D.Lgs. 81/08 N piani di lavoro (ex art. 256 punto 2 D. Lgs /08) e N notifiche (ex art. 250 D. Lgs. 81/08) ATTIVITA' DI IGIENE INDUSTRIALE TUTTI I COMPARTI 3.3 N misurazioni effettuate 1 4 INCHIESTE INFORTUNI TUTTI I COMPARTI 4.1 N inchieste infortuni concluse N inchieste infortuni concluse con riscontro di vi olazione correlata all evento 37 5 INCHIESTE MALATTIE PROFESSIONALI TUTTI I COMPARTI 5.1 N inchieste malattie professionali concluse N inchieste malattie professionali concluse con ri scontro di violazione correlata all evento 13 Pag. 16 di 88

281 273 Il risultato è da leggersi come indicatore dell attività svolta dal servizio in termini di appropriatezza, efficacia ed efficienza. La programmazione degli interventi ispettivi è stata in linea con gli indirizzi programmatori contenuti nella Delibera 22 del 26/01/2011 «Adozione documento di Piano Integrato per le attività di prevenzione, vigilanza e controllo- Anno 2011» e cioè la focalizzazione dell attività di vigilanza negli ambienti di lavoro secondo il principio della gradazione del rischio e l individuazione delle priorità di intervento. In particolare come Area Ambienti di Lavoro (SPSAL e SI), sono stati effettuati controlli in ambienti di lavoro nella misura del 81,88% in strutture graduate a rischio 1 e 2 rispetto alla copertura del 60% come da obiettivo regionale. Sempre di area, sono stati effettuati nel controlli rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro sul 5,04% delle imprese attive indicate nelle sezioni di attività economiche di Infocamere 2010, rispetto ad un obiettivo del 5%. Nel comparto edile, i controlli corrispondono alla copertura del 10,13% delle imprese edili attive indicate nelle sezioni costruzioni di attività economiche di infocamere 2010, superando la richiesta regionale del 10%. I dettagli relativi all attività di vigilanza e controllo, non direttamente ricavabili dal Sistema Informativo Impres@, sono stati già rendicontati alla Regione Lombardia secondo il modello FLS 18 e lo schema per il Coordinamento Interregionale di cui sopra. Accanto all attività di vigilanza e controllo, il Servizio è stato impegnato in attività di assistenza, formazione e informazione rivolte a medici competenti, RSPP, ASPP; RLS e a tutte le figure aziendali che si occupano della sicurezza in genere. Tra gli eventi promossi si citano, a titolo esemplificativo: Convegno Fiera Millenaria a Gonzaga Attività di Assistenza durante la Fiera Millenaria a Gonzaga Settimana Europea della Sicurezza ( in collaborazione con Inail): Corsi su rischi specifici ( stress e movimentazione manuale dei carichi) in collaborazione con il Centro Tecnologico Arti e Mestieri Corsi amianto. Pag. 17 di 88

282 274 Attività di verifica impianti I compiti istituzionali del Servizio Impiantistica riguardano principalmente le attività di verifica di attrezzature di lavoro e impianti soggetti a controlli periodici previsti da leggi e regolamenti speciali. A seguito di proroga dell entrata in vigore del Decreto 11 aprile 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo", anche per il 2011 è stata confermata la titolarità dell ASL come unico soggetto competente per i settori degli apparecchi a pressione e degli impianti di sollevamento, e per l attività omologativa di impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione. In sintesi le attività di verifica sono verifiche periodiche di attrezzature in pressione; verifiche periodiche di generatori di calore; verifiche periodiche di impianti di sollevamento; verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche; verifiche periodiche ed omologative degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione. Considerato che il datore di lavoro è il soggetto tenuto a richiedere l effettuazione delle verifiche periodiche ai sensi dell art. 71 comma 11 del D.Lgs N. 81/2008 e s.m.i. e tenuto conto della periodicità dei controlli obbligatori, l attività istituzionale e di conseguenza le entrate a favore dell ASL possono mutare di anno in anno. Pag. 18 di 88

283 275 Rendicontazione Di seguito i dati relativi alle verifiche effettuate suddivise per macroattività e raffrontati con le annualità precedenti: Dipartimento Prevenzione Medica Area Ambienti di Lavoro Servizio Impiantistica N Verifiche effettuate/anno Impianti di sollevamento c/o cantieri edili-aziende Attrezzature e/o sistemi pressione di vapore-gas Impianti di messa a terra - protezione contro scariche atmosferiche - impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione Impianti di riscaldamento Gli stessi dati rendicontati in Intranet-BSC offrono una visione della loro distribuzione territoriale suddivisa per distretti: ASL Mantova - Intranet BSC - Dati scaricati al: 05/04/ Prevenzione Medica - Ambienti di lavoro - Impiantistica - Anno 2011 (Consuntivo) Elementi da rilevare Apparecchi di sollevamento c/o cantieri edili o aziende Apparecchi e/o sistemi in pressione di vapore o di gas Impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione Verifiche periodiche quinquennali ad impianti di riscaldamento MN GU VD SZ AS OS Quantità Quantità Quantità Quantità Quantità Quantità In accordo con le indicazioni operative regionali ed aziendali del Piano Integrato della Prevenzione 2011, le verifiche ed i controlli di cui sopra sono stati effettuati in forma di vigilanza programmata e rivolti principalmente ad aziende/attività Pag. 19 di 88

284 276 economiche con elevato grado di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Alla luce di ciò va interpretata la diminuzione delle verifiche degli impianti di messa a terra, potendo le aziende rivolgersi, in alternativa all ASL, agli organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive al fine di adempiere agli obblighi sanciti dall art. 4 del DPR n.462/2001. Dichiarazioni di conformità impianti elettrici I tecnici del settore Impianti elettrici, in collaborazione con il personale amministrativo del Servizio, si occupano dell esame delle dichiarazioni di conformità pervenute ai sensi di quanto previsto dal DPR 462/2001. promozione della sicurezza degli impianti elettrici di nuova Obiettivo specifico realizzazione Azione Indicatore Standard Ricezione, registrazione, verifica documentale e richiesta integrazione n. dichiarazioni esaminate n. dichiarazioni pervenute 100% Tutte le dichiarazioni di conformità impianti elettrici pervenute al Servizio Impiantistica sono state processate e si rappresentano i relativi dati: Dichiarazioni di conformità impianti di messa a terra Anno 2011 Dichiarazioni tot cantieri ditte conformi Non conformi % non conformi ,15% Anno N Dichiarazioni di Conformità % Dichiarazioni non conformi 21,27 16,04 17,01 13,15 Pag. 20 di 88

285 277 Attività di Vigilanza Integrata Oltre all attività istituzionale, il Servizio è impegnato in attività di vigilanza coordinata e congiunta con le altre strutture interne ed esterne al Dipartimento di Prevenzione Medica come previsto dal Piano Integrato della Prevenzione Relativamente all attività di vigilanza, ispezione e controllo il Servizio ha effettuato i seguenti interventi: Comparto Costruzioni - Cantieri edili: 82 cantieri ispezionati 120 sopralluoghi effettuati 111 imprese coinvolte 35 notizie di reato 7 sanzioni amministrative 11 disposizioni 14 sospensioni temporanee 2 sequestri Il Servizio Impiantistica ha inoltre effettuato n. 63 sopralluoghi congiuntamente agli operatori dello SPSAL - Lavori in prossimità di linee elettriche (artt D.Lgs n. 81/08): 3 sopralluoghi in cantieri a seguito di segnalazione da parte dell ENEL pari al 100% Comparto Agricoltura 104 sopralluoghi eseguiti congiuntamente agli operatori dello SPSAL nell ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Comparto Sanità 8 sopralluoghi in collaborazione con il PAC nell ambito dei controlli nelle strutture sanitarie Comparto Metalmeccanica 18 sopralluoghi presso aziende selezionate per livello di rischio elevato. Pag. 21 di 88

286 278 Di seguito una rappresentazione meramente quantitativa delle attività di vigilanza/controllo e dei relativi provvedimenti paragonati al biennio precedente Attività Sopralluoghi Contravvenzioni Disposizioni Sanzioni Amm.ve La voce sopralluoghi comprende, oltre alle attività previste dal Piano Integrato della Prevenzione, interventi legati a progetti specifici del Servizio e controlli non programmabili. In particolare: - C.T.P.V.L.P.S.: sopralluoghi nelle strutture destinate a pubblico spettacolo per il rilascio dei pareri di conformità degli impianti elettrici Tutte le attività istituzionali, di vigilanza e controllo sono state inserite nel Sistema I.M.Pre.S@ come previsto dall obiettivo di interesse regionale Pag. 22 di 88

287 279 Obiettivi di periodo Obiettivi Regionali di cui alla DGR IX 1283 del Indicatore Effettuazione dei controlli, rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro, su almeno il 5% delle imprese attive indicate nelle sezioni di attività economiche di Infocamere Rendicontazione al Sono stati effettuati controlli rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro sul 5,04% delle imprese attive indicate nelle sezioni di attività economiche di infocamere 2010 per un totale di 5077 controlli - Indicatore Effettuazione dei controlli, rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro, su almeno il 10% delle imprese edili attive indicate nella sezione costruzioni di Infocamere 2010 Rendicontazione al Sono stati effettuati controlli rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro sul 10,13% delle imprese edili attive indicate nelle sezioni costruzioni di attività economiche di infocamere 2010 per un totale di 1315 controlli - Indicatore Effettuazione di almeno il 60 % dei controlli effettuati in imprese con livello di rischio elevato per i lavoratori Rendicontazione al Sono stati effettuati controlli in ambienti di lavoro nella misura del 81,88% in strutture graduate a rischio 1 e 2, pari a 4157 controlli Gli standard di cui sopra, di pertinenza dell intera Area Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, sono stati ampiamente raggiunti soprattutto se si tiene conto del fatto che il denominatore utilizzato dall ASL di Mantova (N imprese presenti in infocamere 2010) era decisamente superiore ( attività economiche di cui nella sezione costruzioni) rispetto a quello elaborato dal Ministero della Salute e considerato da Regione Lombardia nella definizione degli obiettivi di mandato ( imprese di cui nella sezione costruzioni) Per quanto riguarda il Servizio Impiantistica: - Indicatori e N attività economiche controllate N attività economiche infocamere 2010 % N imprese edili controllate N imprese edili infocamere 2010 % ,92% ,26% Pag. 23 di 88

288 280 - Indicatore N tot. Controlli effettuati N controlli in strutture a rischio 1 N controlli in strutture a rischio 2 N controlli in strutture a rischio 1+2 % ,09% Per questo ultimo indicatore è possibile fare un raffronto con il 2010 in cui la % fu del 70,01%. Obiettivi Aziendali di cui alla Deliberazione ASL n. 271 del Obiettivo Ridurre il numero delle dichiarazioni di messa in Servizio delle attrezzature in pressione palesemente non conformi alle norme applicabili Azione Esame della dichiarazione di messa in Servizio Indicatore Verifica del 90% delle dichiarazioni di messa in Servizio pervenute Risultato atteso Dichiarazioni esaminate/dichiarazioni pervenute = > 0.9 Risultato al Esaminate 100 delle 104 dichiarazioni di messa in servizio pervenute - Obiettivo Monitoraggio al fine di migliorare l impiantistica elettrica nelle aziende Azione Verificare con sopralluoghi mirati il livello di sicurezza e manutenzione degli impianti elettrici Indicatore N sopralluoghi effettuati/n 20 sopralluoghi programmati Risultato atteso N sopralluoghi effettuati/n 20 sopralluoghi programmati = > 0.9 Risultato al ,35 Sono stati effettuati n. 27 sopralluoghi rispetto ai 20 previsti poiché alcuni esiti negativi hanno richiesto ulteriori controlli Pag. 24 di 88

289 281 Attività di formazione e informazione Nel corso del 2011 il Servizio Impiantistica ha partecipato alla realizzazione delle seguenti iniziative: a. Seminario per gli installatori di impianti elettrici sulle normative in materia di sicurezza nei cantieri D.Lgs 81/08 e s.m.i. Durata: 2.30 ore Partecipanti: 108 b. Formazione presso l Istituto Professionale di Stato per l Industria e l Artigianato L. da Vinci di Mantova Durata: 12 ore Partecipanti: 40 alunni circa Gli operatori del Servizio hanno partecipato, a vario titolo, ai seguenti eventi formativi: Evento N. Ore Evento formativo FSC 08- Gruppo di miglioramento "Formazione sul campo Impianti Elettrici" numero 8 incontri anno Evento formativo FSC 07- Gruppo di miglioramento "Formazione sul campo Impianti di sollevamento" numero 4 incontri anno Evento formativo FSC 06- Gruppo di miglioramento "Formazione sul campo Impianti a pressione" numero 5 incontri anno Evento formativo 35/2011 Rischio Chimico 8 Evento formativo 44/2011 Sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali e nei lavori pubblici 8 Evento formativo 46/2011 Aggiornamento verifica macchine prive di marcatura CE 16 Evento formativo 55/2011 I piani integrati di promozione della salute 12 Seminario I piani integrati di di promozione della salute" - Dott. ssa Gramegna RL 4 Convegno Prevenzione DPM 4 Conferenza/seminario Campagna Europea "Manutenzione sicura" organizzato da INAIL - ASL 3 Evento Formativo "Promozione della salute e sicurezza in Agricoltura" c/o Eupolis evento SDS 11136/AI 16 Evento formativo 19/2011 Formare Formando Mantova. 48 Evento formativo 50/2011 Con la Formazione per la Facilitazione 24 Corso Privacy 4 MKT 3 Pag. 25 di 88

290 282 Attività di laboratorio di Sanità Pubblica Il Laboratorio di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Medica dell ASL di Mantova è una Struttura Semplice che svolge attività inerenti alla prevenzione che comportano interventi di notevole complessità tecnica e professionale. Si tratta di funzioni operative di carattere scientifico, tecnico-analitico a supporto del SISP, del SIAN, del SerT, della Medicina delle Comunità, della Commissione Patenti e dell ARPA. Per le materie di competenza, esplica la propria attività anche a favore di privati, sulla base di tariffari nazionali e regionali. Il Laboratorio di Sanità Pubblica si occupa di analisi ed accertamenti di tipo sierologico, chimico-clinico, tossicologico e microbiologico. In particolare svolge le seguenti attività: Accertamenti diagnostici di laboratorio delle malattie di origine batterica, parassitaria, micetica e virale Controlli immunologici delle vaccinazioni Controlli microbiologici su alimenti e bevande Controlli microbiologici delle acque destinate al consumo umano Indagini di laboratorio a seguito di episodi di tossinfezione alimentare Controlli microbiologici dell aria confinata e degli ambienti di lavoro Controlli microbiologici e chimici delle acque di balneazione, delle acque di piscina e delle acque termali Controlli microbiologici delle acque di scarico e delle acque superficiali Controlli microbiologici sui prodotti cosmetici Accertamenti diagnostici e tossicologici sui tossicodipendenti e sui lavoratori a rischio Accertamenti diagnostici di abuso alcoolico Il Laboratorio di Sanità Pubblica è in possesso dei seguenti riconoscimenti: l autorizzazione della Regione Lombardia a svolgere attività di ricerca delle sostanze stupefacenti e psicotrope a valenza medico-legale, come richiesto dalla normativa cogente l accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC da parte dell Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA per svolgere attività di ricerca microbiologica sugli alimenti e sull acqua potabile. Pag. 26 di 88

291 283 Risultati 2011 del Laboratorio di Sanità Pubblica: Il Laboratorio di Sanità Pubblica ha perseguito nel 2011 i seguenti risultati: Consolidamento del sistema di gestione in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC e ai documenti prescrittivi ACCREDIA tramite soprattutto la formazione del personale, la ridistribuzione delle responsabilità e la riesamina/revisione della documentazione di sistema. Sviluppo della Carta dei Servizi e miglioramento del feed back degli utenti, specificando meglio le attività in ambito tossicologico e apportando alcuni miglioramenti, tra cui la revisione del tariffario che è stata deliberata in data 21/12/2011 (n 494). Formazione sulla norma UNI EN ISO Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence, eseguita nella prima metà dell anno. Quantificazione delle attività del laboratorio nel 2011 Laboratorio di Sanità Pubblica 2011 Acque potabili e acque minerali - N. determinazioni microbiologiche Acque superficiali e scarico - balneazione - N. determinazioni microbiologiche Alimenti e bevande (determinazioni ufficiali - conoscitive) - N. determinazioni microbiologiche Ematologia e chimica clinica - N. determinazioni Sierologia - N. determinazioni Tossicologia e biotossicologia - N. determinazioni in matrice urinaria Tossicologia e biotossicologia - N. determinazioni in matrice cheratinica Sangue occulto nelle feci - N. determinazioni Analisi per accertamento di abuso alcoolico (CDT, alcolemia, alcoluria) Prendendo tre tipologie di attività, per le quali il laboratorio non ha nessun ricavo, in quanto prestazioni eseguite per clienti interni (Medicina delle Comunità e SerT), come il sangue occulto nelle feci e la tossicologia, occorre rilevare che rispetto all anno precedente si è registrato un discreto incremento per la prima analisi, un lieve decremento per la seconda e il raddoppio per la terza tipologia di analisi. N DETERMINAZIONI TREND % SANGUE OCCULTO NELLE FECI TOSSICOLOGIA E BIOTOSSICOLOGIA Pag. 27 di 88

292 284 N DETERMINAZIONI TREND % ANALISI DI ABUSO ALCOOLICO (alcooluria) Controlli esterni di qualità I controlli esterni qualità eseguiti nell anno sono stati: Per la microbiologia su alimenti e acque, controlli qualità UNICHIM e LGC, quest ultimo scelto perché prende in considerazione l effetto matrice Per l ematologia e la coagulazione si effettuano i controlli del Centro Ricerca Biomedica di Castelfranco Veneto. Per la CDT si utilizza il programma VEQ della Regione Lombardia e il Proficiency Test GTFCH della Repubblica Federale Tedesca. Per il Sangue occulto si utilizza il Medical System Care e il programma VEQ della Regione Lombardia Per la chimica clinica, le proteine specifiche, la tossicologia in matrice urinaria e la sierologia si utilizza il programma VEQ della Regione Lombardia. Per la tossicologia in matrice cheratinica si utilizza l HAIRVEQ dell Istituto Superiore di Sanità. Per l etanolo si utilizza il programma VEQ della Regione Lombardia. Presentazione dei prodotti del Laboratorio di Sanità Pubblica nel 2011 I Rapporti di prova su acque e alimenti ed i referti clinici sono i seguenti: Numero di rapporti di prova emessi Numero referti emessi Pag. 28 di 88

293 285 Sicurezza Alimentare e Nutrizione Questo Servizio ha svolto la propria attività programmata sulla scorta del Piano di Vigilanza e Controllo, deliberato dall ASL della Provincia di Mantova I controlli hanno riguardato i settori ritenuti più interessanti per l analisi del contesto e a maggior rischio, sulla base della graduazione. Il piano dei controlli si è articolato per le seguenti macroaeree: Fitofarmaci e aziende agricole Ristorazione collettiva Ristorazione pubblica Laboratori di produzione-gastronomie Grandi industrie alimentari Vendita alimenti DIAP (SCIA) - Controlli sulle attività oggetto di denunce di inizio attività produttive Acque destinate al consumo umano I metodi utilizzati sono stati l ispezione e l audit. SICUREZZA ALIMENTARE - Attività di Vigilanza e Controllo Anno 2011 TIPOLOGIA ATTIVITA' Attività Controllate Totale Sopralluoghi Campioni A T T I V I T A' P R O G R. FITOFARMACI RISTORAZIONE COLLETTIVA RISTORAZIONE PUBBLICA LABORATORI ARTIGIANALI INDUSTRIE ALIMENTARI VENDITA ALIMENTI 3 17 CONTROLLI DIAP RADIOATTIVITA' 10 ACQUE POTABILI TOTALE (escluse Acque Potabili) ATTIVITA' NON PROGRAMMATA TOTALE (escluse Acque Potabili) Pag. 29 di 88

294 286 Grande rilievo è stato dato all integrazione fra i servizi del DPM e la trasversalità con altre strutture dell Azienda e non. In primis l attività coordinata e congiunta con il con il DPV, servizio alimenti, stanti le competenze sovrapponibili e la necessità di un ottica complessiva, che potesse ispirare il piano dei controlli. Le azioni intraprese sono quindi state: 1) Implementazione delle anagrafi condivise e delle attività alimentari 2) coordinamento ed integrazione dei piani di controllo 3) esecuzione di 136 controlli congiunti fra SIAN e dipartimento veterinario 4) realizzazione di corsi di formazione congiunti SICUREZZA ALIMENTARE - ATTIVITA' CONGIUNTA con Dipartimento Veterinario Anno 2011 ATTIVITA' CONGIUNTA con DPV Attività Controllate Totale Sopralluoghi RISTORAZIONE COLLETTIVA RISTORAZIONE PUBBLICA LABORATORI e GASTRONOMIE CONTROLLI DIAP INDUSTRIE ALIMENTARI 2 3 VENDITA ALIMENTI 1 2 TOTALE L integrazione col servizio veterinario non è stata la sola: sono state controllate le aziende agricole con il servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e costruito un osservatorio delle malattie trasmesse con gli alimenti, insieme al servizio Igiene Pubblica del Dipartimento. Poi vi è stato un grosso lavoro trasversale con l Amministrazione provinciale e gli Enti Gestori, per il controllo dell Arsenico nelle acque destinate al consumo umano. Riepilogando, si mostra la tabella dell attività programmata, con il raffronto fra gli anni 2008, 2009, 2010 e Pag. 30 di 88

295 287 SICUREZZA ALIMENTARE - Attività di Vigilanza e Controllo Anni Totale Periodo Att. Con troll ate Tota le Sopr allu oghi Cam pioni Attivit à Contr ollate Totale Sopral luoghi Cam pioni Attivit à Contr ollate Total e Sopr alluo ghi Camp ioni Attivit à Contr ollate Totale Soprall uoghi Camp ioni Attivit à Contr ollate Totale Soprall uoghi Campioni FITOFARMACI (Az. Agr.) (Az. Agr.) RISTORAZIONE COLLETTIVA A T T I V I T A' P R O G R A M M A T A RISTORAZIONE PUBBLICA LABORATORI ARTIGIANALI RISERIE e MULINI INDUSTRIE ALIMENTARI VENDITA ALIMENTI CONTROLLI DIAP RADIOATTIVITA' ACQUE POTABILI TOTALE ATTIVITA' NON PROGRAMMATA 220 (esclu se Acque Potabil i) (esclu se Acqu e Potabi li) (esclus e Acque Potabili ) (esclus e Acque Potabili ) (escluse Acque Potabili) TOTALE (esclu se Acque Potabil i) (esclu se Acqu e Potabi li) (esclus e Acque Potabili ) (esclus e Acque Potabili ) (escluse Acque Potabili) Pag. 31 di 88

296 288 Igiene e Sanità Pubblica Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica si occupa di prevenzione degli ambienti di vita, del suolo e dell abitato, sia attraverso attività di vigilanza, sia attraverso la sorveglianza e il controllo delle malattie infettive, ivi compresa l attività vaccinale. Per assicurare la sua mission, il Servizio svolge diverse tipologie di funzioni rivolte sia alla persona direttamente (atto vaccinale, profilassi, ecc.) sia alle strutture e al territorio (pareri, sopralluoghi, ecc). L attività del servizio, anche nel 2011, è stata organizzata, pertanto, in modo da garantire: i compiti di legge all interno di tutti gli ambiti di competenza, gli obiettivi Regionali specifici indicati nella DGR sulle regole di sistema e di esercizio, gli obiettivi aziendali proposti nella annualità, gli obiettivi legati alle RAR la formazione del personale per il mantenimento delle diverse professionalità e l adeguamento a competenze e/o bisogni emergenti; Sorveglianza e controllo delle malattie infettive Nel corso del 2011 sono pervenute 1593 segnalazioni di malattie infettive: esse comportano u attività sanitaria legata all inchiesta, all informazione e alla sorveglianza dei casi e dei contatti, all implementazione del sistema informativo e comporta, per talune patologie, la fornitura gratuita dei farmaci di profilassi o l esecuzione di test (Mantoux, ricerche anticorpali, ecc) o di consulenze infettivologiche presso L AO Poma. Malattia infettiva N. AIDS 6 BLENORRAGIA 7 BRUCELLOSI 1 DERMATOFITOSI 26 DIARREA INFETTIVA 129 EPATITE A 7 EPATITE B 4 Pag. 32 di 88

297 289 Malattia infettiva N. EPATITE C 1 FEBBRE TIFOIDE 1 GIARDIASI 1 INFEZ.,TOSSINFEZIONI E INTOSS. ALIM. 7 INFLUENZA 11 LEGIONELLOSI 14 MALARIA 13 MALATTIA DI LYME 2 MALATTIA INVASIVA MENINGOCOCCICA 1 MALATTIA INVASIVA PNEUMOCOCCICA 4 MENINGITI BATTERICHE 1 MENINGO ENCEFALITE VIRALE 10 MICOBATTERIOSI NON TUBERCOLARE 3 MONONUCLEOSI INFETTIVA 11 MORBILLO 18 PARASSITOSI INTESTINALE E NON 3 PAROTITE EPIDEMICA 18 PERTOSSE 3 RABBIA 1 ROSOLIA 3 SALMONELLOSI NON TIFOIDEE 126 SCABBIA 116 SCARLATTINA 373 SIFILIDE 18 TETANO 2 TUBERCOLOSI 31 VARICELLA 621 Pag. 33 di 88

298 290 Attività vaccinale L attività vaccinale, rivolta all età neonatale, all infanzia, agli adulti (compresa la vaccinazione antinfluenzale) ha comportato, l esecuzione di circa circa vaccinazioni, con il conseguente impegno di orario del personale, per esecuzione e inviti, gestione degli ambulatori, acquisto dei vaccini e del materiale di consumo. Gli obiettivi regionali di copertura sono stati raggiunti. Coorti e Coperture raggiunte e previste da Obiettivi Regionali per l anno 2011 obiettivo regionale 95% Coorte nascita 2009 Copertura per 3 dose di polio, DT, HepB, Hib, Pertosse: 97,24 % Copertura per 1 dose di MPR = 95,99 % obiettivo regionale 95% Coorte nascita 2009 Copertura per 2 dose di MPR = 93 % Copertura per 4 dose di polio, DPT = 94,45 % obiettivo regionale 90% obiettivo regionale 95% Categorie a rischio vaccinate per Pneumo, Meningite, varicella = 70,3 % obiettivo regionale 95% Controllo di territorio, abitato e ambienti di vita Rispetto a questa area di azione, sono da sottolineare alcuni aspetti generali, che sottolineano una quota crescente di attività complesse a fronte di una riduzione delle entrate: - Il percorso di semplificazione e liberalizzazione, perseguito da Regione Lombardia anche in materia sanitaria, ha comportato, anche nel corso del 2011, un aumento delle attività di iniziativa e programmate, ma un calo delle entrate che erano legate agli atti autorizzativi; DIA, DIAP e CIA, infatti, non comportano versamenti (o solo versamenti ridotti per spese di segreteria o prese d atto) poiché prevedono controlli in vigilanza. Pag. 34 di 88

299 291 - Alcune modalità di espressioni di pareri in termini di Conferenze di servizi in supporto ai comuni ha comportato l esclusione di forme di pagamento poiché la Regione considera questo un compito istituzionale di Sanità Pubblica con aumento dell impegno del personale per analisi della documentazione, predisposizione parere e partecipazione alle conferenze. - La normativa in tema di risparmio energetico e finanziamenti europei ha fatto lievitare in modo esponenziale le pratiche su impianti complessi, non soggetti però a pagamento di diritti per analisi e parere del Servizio. Oltre alle tematiche emerse dalle osservazioni sopra riportate, si evidenzia che, in tema di ambienti di vita, i settori controllati sono stati: - ambulatori odontoiatrici - impianti natatori con campionamento acque di vasca - estetisti, tatuatori, barbieri e parrucchieri - strutture carcerarie - polizia mortuaria e cimiteriale - commercio e distribuzione dei farmaci, anche mediante la partecipazione alla Commissione di vigilanza sulle farmacie. Si è inoltre proceduto a: - Valutazione igienico sanitaria in riferimento ad episodi di inquinamento ambientale che possono avere riflessi sulla salute umana - Valutazione PgT e siti inquinati - Campionamento larve zanzare - Pareri in merito a derattizzazione e disinfezione/disinfestazione anche al fine del contenimento di possibili vettori di malattie infettive. L attività non preordinata, si è estrinsecata, in generale su: 1. Recepimento delle Dichiarazioni Inizio Attività (DIA) in tema di ambulatori specialistici (che comportano, per ogni singolo caso, la sola entrata relativa al pagamento della presa d atto e non a quello del sopralluogo). 2. Controllo dei locali di pubblico spettacolo. 3. Controllo su produzione e commercio dei cosmetici. 4. Valutazione igienico sanitaria degli interventi edilizi, sia di nuova edificazione che di ristrutturazione. 5. Controllo idoneità/igienicità/abitabilità alloggi. 6. Intervento per inconvenienti igienici. Pag. 35 di 88

300 292 Rispetto a emergenza e reperibilità l attività ha riguardato: - Emergenza Caldo. Partecipazione al Piano Aziendale per la stesura dei protocolli di intervento ed attivazione della reperibilità dedicata alla sorveglianza climatica nel periodo estivo (circa 100 giorni) - Intossicazione da monossido di carbonio. Intervento su chiamata (in servizio o in reperibilità) per segnalazione di incidenti da Pronto soccorso o VVFF - Incidenti ambientali. Intervento su segnalazione per sversamenti, scoppi, ribaltamenti, ecc - Industrie ad alto rischio. Partecipazione a stesura e/o definizione dei piani di emergenza - Sistemi di allerta. Attivazione dei controlli sulla base di comunicazioni della Regione nei modi e nei tempi da essa indicati di volta in volta. Pag. 36 di 88

301 293 Attività di Promozione della Salute (a corredo dei dati di costo e bilancio dell esercizio 2011) L attività svolta nel corso dell anno 2011 ha cercato di percorrere sostanzialmente le indicazioni generali contenuto nel programma approvato all inizio dell anno e di raggiungere gli Obiettivi di interesse regionale indicati nell anno 1.1 Indicazioni Regionali Attuazione di interventi per la promozione di attività motoria e corrette abitudini alimentari al fine di ridurre l'incidenza di patologie cronico-degenerative. Promuovere corrette abitudini alimentari - Indicazione nei capitolati d appalto per le ristorazioni collettive a supporto di menù corretti (pane a ridotto contenuto di sale, frutta di stagione, ecc.): * 100% dei pareri espressi dalle ASL, su richiesta di enti/amministrazioni * evidenza di accoglimento dei pareri espressi: > 50% - Sviluppo di in percorso partecipativo per istallare distributori per snack salutari presso le strutture del sistema sanitario regionale e presso le scuole secondarie di 2 grado: * evidenza del percorso avviato (report) a strutture sanitarie : 10% b scuole secondarie di 2 grado: 1% ATTIVITA Sono state riviste completamente le indicazioni riguardo ai menù scolastici riproponendo una nuova allineata con le indicazioni regionali e nazionali e prevedendo almeno una giornata senza carne. Inoltre è stata realizzata una pubblicazione promozionale denominata I 5 Colori della Salute completamente dedicata ai menù vegetariani proposta come indicazione integrativa dei menù tradizionali sia per la rilevante quota della popolazione italiana che dichiara di essere vegetariana, sia per supportare le esigenze della popolazione che per ragioni religiose non consuma la carne preparata secondo le nostre consuetudini sia infine per fornire spunti e suggerimenti per piatti vegetariani da inserire nei menù tradizionali. Pag. 37 di 88

302 294 E stato raggiunto il 100% di valutazione dei pareri richiesti e oltre il 90% sono stati accolti. Per quanto riguarda i distributori, è stato preparato un capitolato di appalto apposito per questo tipo di prodotto, diffuso a strutture accreditate dal SSN ed agli Istituti Superiori per guidare il processo ed i rapporti con le ditte di Vending presenti sul territorio. Tra le 13 Strutture Accreditate dal SSN 6, pari al 46% hanno aderito formalmente mentre tra i 17 Istituti Scolastici Superiori hanno aderito 2 Istituti, pari all 11,8% Sempre in quest ambito grande successo ha avuto la campagna per la produzione di pane con ridotto contenuto di sale. Grazie alla grande collaborazione ottenuta dalla Associazione, oltre il 65% dei panifici della provincia di Mantova hanno aderito, ottenendo così il risultato di gran lunga migliore di tutta la regione, tenuto conto che l ASL con risultati migliori dopo quella di Mantova non ha superato il 25%. Inoltre, cosa ancor più importante, i panifici anno deciso di produrre tutto il pane con un ridotto contenuto di sale e non solamente di offrire ambedue le tipologie. Promuovere l attività fisica -Adottare il progetto scale per la salute nelle sedi/presidi della ASL: 90% -Incrementare i piedibus attivi sul territorio: 5% Avviare i piedibus sul territorio laddove non ancora attivati: N piedibus attivati - Incrementare i gruppi di cammino attivi sul territorio: 5% Avviare i gruppi di cammino sul territorio laddove non ancora attivati: N gruppi di cammino attivati ATTIVITA : è continuata nell anno l attività in questo settore,nel quale già da anni l ASL ha iniziato ad operare con successo e con risultati notevoli. Per quanto riguarda i gruppi di cammino, grazie anche all attività di operatori dei Distretti, soprattutto nel Distretto di Mantova, Suzzara e Guidizzolo si è riusciti a dare un ulteriore notevole impulso alla creazione di gruppi a livello comunale. Pag. 38 di 88

303 295 GRUPPI DI CAMMINO SITUAZIONE DICEMBRE 2011 GRUPPI ATTIVI Si è così passati da circa 30 gruppi attivi con 1200 partecipanti a 40 gruppi con circa 2000 partecipanti con un incremento di circa il 25% Analogamente si è riusciti, anche se con minor successo, data la maggior complessità dell attività, ad incrementare i piedibus attivi, passando da 16 A 18 (+ 11%) PIEDIBUS SITUAZIONE DICEMBRE 2011 PIEDIBUS ATTIVI Infine, per quanto riguarda il progetto scale per la salute sono state messe a punto alcune immagini in forma adesiva che sono state apposte presso gli ascensori di tutta l ASL e d inoltre sono state distribuite a tutti i Comuni ed alle altre istituzioni pubbliche della provincia con notevole adesione anche se non quantificabile. Pag. 39 di 88

304 296 Riduzione di fattori di rischio quali obesità, sedentarietà, tabagismo in gruppi di popolazione adulta con particolare riferimento al tabagismo nel target femminile - Almeno 1 programma di promozione di stili di vita salubri presso una struttura produttiva/di servizio di medie dimensioni con quota significativa di lavoratrici - Realizzazione d intesa con soggetti sanitari del territorio di almeno 1 programma di comunicazione (counselling breve, ecc.) su stili di vita salutari e cessazione dell abitudine al fumo nell ambito di percorsi di screening in essere e/ o percorsi nascita. - Almeno 1 programma di formazione per MMG PDF relativo alla prescrizione di stili di vita favorevoli alla salute ATTIVITA Per quanto riguarda il primo aspetto è stata individuata un azienda privata che ha dato la sua disponibilità a collaborare al percorso. Si tratta di una azienda del settore della calza, con manodopera prevalentemente femminile e con oltre 200 dipendenti. Sono già state effettuate le prime riunioni ed i primi incontri con i lavoratori. Trattandosi di una attività nuova e ancora in fase sperimentale, si è ritenuto opportuno limitare in un primo tempo l esperienza ad una sola azienda per valutare e mettere meglio a punto le iniziative. Per quanto riguarda i percorsi per la cessazione dell abitudine al fumo nella popolazione femminile sono stati attivati ambedue i percorsi previsti. All'interno del programma di screening per la prevenzione del cervicocarcinoma uterino si sta svolgendo con regolarità il follow-up telefonico delle 1200 donne reclutate nel trial per la disassuefazione al fumo. Come da protocollo tutte le donne in programma sono state contattate e il follow-up come da programma è terminato il Per quanto riguarda i percorsi nascita, con la collaborazione dei distretti è stato messo a punto un progetto coinvolgendo gli ambulatori vaccinali. Il momento delle vaccinazioni e l unico nel quale e possibile incontrare tutte le nuove mamme in un periodo immediatamente successivo alla fine della gravidanza e quindi avere la possibilità di raggiungere tutto il target previsto. inoltre per le modalità stesse della vaccinazione, le donne debbono rimanere per un certo periodo (20 30 minuti dopo la vaccinazione nella struttura. E possibile pensare di utilizzare questo tempo ai fini del progetto e per il materiale informativo sulle abitudini al fumo della donna (ed eventualmente del padre) e gli infortuni domestici nell infanzia tra 0 e 5 anni e sulle donne. L ipotesi di lavoro si fonda sul fatto che la maggior parte delle donne che fumano, smettono di fumare durante la gravidanza ed inoltre vi è in questo Pag. 40 di 88

305 297 periodo una maggiore recettività ed attenzione al proprio benessere ed a quello del figlio, sia durante la gravidanza sia nei messi successivi alla nascita Si ritenuto quindi che una azione di rinforzo in questa fase possa ottenere alcuni risultati: - aumentare il numero di donne che smettono di fumare in gravidanza - aumentare il numero di donne che proseguono l astinenza dal fumo anche dopo la fine della gravidanza - sensibilizzare per quanto possibile anche il padre a queste problema e limitare l esposizione del neonato al fumo passivo. L attività è stata avviata con il mese di settembre e verrà proseguita anche per l anno Per quanto riguarda infine la sensibilizzazione dei MMG e dei PDF, questa ASL orami da alcuni anni ha realizzato ogni anno numerose iniziative con ambedue questi target riguardanti al sensibilizzazione e l aggiornamento attorno agli stili di vita sia negli adulti che nell infanzia come rilevanti fattori di rischio per l incremento delle patologie croniche. Si è progettato quindi per l anno 2011 di coinvolgere i Pediatri in percorsi attivi di lavoro, scegliendo come tema l obesità infantile. Il progetto, elaborato sulla base delle Linee Guida Regionali e dei documenti FIMP, ha coniugato l esigenza di fornire sistematicità al monitoraggio dei bambini a rischio di età compresa tra 2 e 14 anni con la necessità di creare i presupposti affinché il pediatra possa realizzare, nel proprio ambulatorio, momenti di educazione alla salute per la promozione di stili di vita sani (alimentazione ed attività motoria). Gli obiettivi di processo hanno previsto l impegno dei Pediatri di Famiglia (PdF) nell attività di counseling per promuovere nelle famiglie dei bambini target iscritti corretti stili di vita, avvalendosi anche di un questionario atto a dei bambini e la successiva presa in carico e follow up del bambino in eccesso ponderale attraverso i bilanci al cronico e l informatizzazione del relativo flusso. L iniziativa si interseca con un altro progetto delle cure primarie Continuità assistenziale integrata ospedale-territorio in età pediatrica nell ambito della patologia cronica, finanziato dalla Regione Lombardia, nell ambito del quale è stato condiviso il PDT ospedale-territorio per la gestione del bambino in eccesso ponderale e sono stati realizzati momenti formativi inerenti. Inoltre è stato condotto un progetto sperimentale di gestione di un gruppo di famiglie con bambini in soprappeso od obesi per i quali è stato messo a punto un protocollo di lavoro che li ha coinvolti in un percorso attivo sull alimentazione e l attività motoria che in una serie di incontri ha alternato momenti di informazione Pag. 41 di 88

306 298 a momenti di partecipazione attiva sia alimentare (cucina didattica) che di attività motoria. Il 23 novembre si è svolto uno specifico incontro di presentazione dei primi risultati del percorso intrapreso con i Pediatri di Famiglia relativi ai tre anni di attività svolta ( ) sulla prevenzione e cura del sovrappeso e obesità infantile, nel contesto del progetto "Continuità Assistenziale Integrata Ospedale-Territorio in età pediatrica nell'ambito della patologia cronica. L'incontro, i cui diretti destinatari erano, in specifico, i Pediatri di Famiglia, è stato rivolto anche ai Medici di Medicina Generale e ai medici del Dipartimento Materno Infantile dell'a.o. Poma. Scuole che promuovono salute Partecipazione alle iniziative informative- formative promosse dalla DG Sanità ATTIVITA E stata garantita la partecipazione degli operatori dell ASL a tutte le iniziative regionali in merito a questo processo secondo le indicazioni fornite. Inoltre l ASL ha avviato il processo di creazione della Rete delle Scuole Lombarde che promuovono Salute nel proprio territorio così come richiesto, reclutando 7 Istituti Comprensivi che svolgeranno nel corso dell ano scolastico ISTITUTI PILOTA CHE PARTECIPANO ALLA FASE SPERIMENTALE PER L ANNO SCOLASTICO Comp1 Castiglione -Comp Asola - Comp Bozzolo - Comp1 Mantova - Comp Curtatone -Comp1 Suzzara -Comp Sermide la fase pilota prevista dal progetto. E stata altresì creata un gruppo di lavoro centrale di cui fanno parte oltre ai Dirigenti scolastici dei 7 Istituti Comprensivi, anche Ufficio Scolastico Provinciale e gli operatori dell ASL che seguiranno il processo sia a livello centrale sia come affiancamento ai singoli Istituti. Per comunicare l avvio del processo e illustrarne le caratteristiche, si è colta l occasione di partecipare a due eventi scientifici importanti. Il primo si è svolto il 6 settembre ed è l unico evento dedicato al mondo della Scuola a Mantova e ad esso partecipano oltre 400 insegnanti e dirigenti scolastici di tutta la provincia. Pag. 42 di 88

307 299 Il secondo, si è svolto il 14 dicembre e si è trattato di un Convegno sulla Salute in età pediatrica organizzato dall ASL con il patrocinio della regione Lombardia e AIRT. Si può pertanto affermare che tutte le indicazioni regionali sono state dunque raggiunte ed in alcuni casi oltrepassate. 1.2 Altre Attività Oltre alle attività indicate dalla regione, durante l anno sono state svolte, compatibilmente con le risorse a disposizione, numerose altre attività di promozione della salute. Attività di Educazione alla salute nell infanzia E continuata per tutto l anno l attività di educazione alla salute portata avanti anche negli anni precedenti, con particolare riguardo al tradizionale target dell infanzia in collaborazione con al scuola. Lo schema di azione è stato legato negli Pag. 43 di 88

308 300 ultimi anni ad una offerta da parte dell ASL nei confronti delle Scuole di un catalogo complessivo delle attività che i diversi Servizi dell ASL sono in grado di effettuare, che contiene sia gli elementi principali del progetto, sia gli ambiti territoriali che il numero di destinatari che si è stati in grado di soddisfare con le risorse a disposizione. Già nel corso del 2010 si era provveduto ad una prima revisione dei progetti adeguandoli alle nuove indicazioni proprie della promozione della salute e curandone una maggiore appropriatezza. Nell anno 2011, l attività dei gruppi di lavoro istituiti ha portato ad una ulteriore revisione radicale dell offerta di azioni sui diversi temi nel territorio. Negli anni precedenti era stata organizzata una prima fase di coordinamento del processo riguardante principalmente i progetti per l infanzia e la scuola producendo un catalogo Scuole contenente tutte le iniziative proposte dai diversi servizi dell ASL e pubblicate sul sito aziendale. Dal giugno scorso, in relazione alle indicazioni regionali, si è passati ad una riorganizzazione dell offerta in termini di promozione della salute, estesa quindi a tutte le iniziative che sono state preventivamente validate secondo i contenuti previsti dallo schema dell Allegato n. 1 alla Circolare Regionale n. 21/08. Ciò ha portato alla consistente riduzione del numero dei progetti, con l eliminazione di tutti quelli che palesemente non corrispondevano ai criteri minimi di progettazione. Progetto per il benessere fisico nei pazienti affetti da disturbi mentali Nel marzo scorso la Fondazione Cariverona nell ambito del Bando 2011, ha proposto la presentazione di progetti per il finanziamento nel campo sanitario. Uno dei temi proposti riguardava il Benessere fisico nei pazienti affetti da disturbi mentali. La realizzazione di progetti per la Promozione della Salute nella popolazione in generale o nei diversi target specifici, particolarmente se condotti in forma collaborativa con altre Istituzioni, rappresenta una delle indicazioni più importanti contenute nel Piano Sanitario Regionale approvato nel novembre 2010 e del Piano Regionale di Prevenzione, approvato nel dicembre successivo. In essi inoltre grande importanza viene attribuita ad azioni intese a promuovere una alimentazione corretta e l attività motoria. Pag. 44 di 88

309 301 Per questi motivi l ASL di Mantova ha ritenuto utile ed importante presentare un progetto per il territorio della Provincia di Mantova, coinvolgendo in esso come partners il Dipartimento di Salute Mentale dell A.O. Poma quale principale attore in questo campo e la Cooperativa Rosso Nano e, soprattutto nell ottica propria della Promozione della Salute, le Associazioni dei Familiari dei malati Mentali. Il Progetto è stato ritenuto meritevole di finanziamento dalla Fondazione Cariverona, ha la durata di due anni ed è formalmente partito con l 1 ottobre scorso. Il progetto investe tutte le strutture per la salute mentale presenti nel territorio compreso l Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere Il titolo del progetto è: FISICA MENTE Migliorare il Benessere fisico nei pazienti affetti da disturbi mentali. L obiettivo del progetto è duplice: approfondire la conoscenza degli effetti di sani stili di vita sul benessere dei malati mentali, argomento poco presente il letteratura, strutturare un percorso corretto e sostenibile per le strutture psichiatriche territoriali che si mantenga oltre la fine del progetto e che affronti adeguatamente questi aspetti. Il sovrappeso e l obesità tra i pazienti psichiatrici sono oggetto di crescente interesse, per i seguenti motivi: 1. I dati epidemiologici mostrano una maggiore prevalenza di sovrappeso e obesità nei pazienti psichiatrici rispetto alla popolazione generale. In effetti, i pazienti cronici presentano frequenti comportamenti e stili di vita non salutari quali scarsa attività fisica, fumo di sigarette, abuso di bevande alcoliche e alimentazione scorretta; Recenti studi mostrano che i pazienti psichiatrici con problematiche di eccesso di peso corporeo tendono a prediligere alimenti ad alto contenuto calorico rispetto alla popolazione generale e che individui con gravi malattie mentali sono significativamente meno attivi della popolazione generale. 2. La crescente diffusione di terapie farmacologiche, come antipsicotici atipici e stabilizzatori dell'umore, sono responsabili di un incremento ponderale; L aumento del peso corporeo è un effetto collaterale attribuito a molti farmaci tra cui numerosi psicofarmaci. Il fenomeno, se non contrastato, diminuisce la compliance alle cure e aumenta il rischio di sviluppare una serie di comorbilità somatiche che comprendono, in particolare, le malattie cardiovascolari e il diabete-tipo-2. Inoltre le variazioni del peso corporeo, ed in particolare l aumento di peso, possono indurre una ridotta aderenza terapeutica nei pazienti in trattamento con antidepressivi; questo comportamento terapeutico, che può arrivare fino all interruzione arbitraria della terapia consigliata dallo specialista, può determinare una scarsa risposta terapeutica o una ricomparsa della sintomatologia depressiva. Non sono infine da sottovalutare anche le Pag. 45 di 88

310 302 conseguenze psicosociali legate all incremento ponderale in termini di potenziale compromissione dell attività fisica e relazionale del paziente. 3.Numerosi studi dimostrano che l attività fisica, condotta con particolare attenzione alla qualità della relazione, ha il potenziale di migliorare la qualità della vita delle persone con gravi malattie mentali, attraverso due momenti strettamente collegati: il miglioramento della salute fisica e l attenuamento della disabilità psichiatrica e sociale. Per alcune persone l esercizio può anche essere una strategia utile per ridurre i sintomi positivi come le allucinazioni uditive. L esercizio può anche diminuire sintomi secondari come bassa autostima e ritiro dalla vita sociale. L alta prevalenza di sovrappeso ed obesità associata ad una dieta sbilanciata, sedentarietà e terapia farmacologica,che induce ad un aumento di peso, mette questi soggetti a rischio di patologie cardiovascolari. I benefici psicologici dovuti all esercizio fisico sono molteplici. L attività fisica può inoltre avere un ruolo nel ridurre l isolamento sociale in persone con gravi malattie mentali. Programmi per la modifica dello stile di vita, integrando programmi di attività fisica e corretta alimentazione nei servizi psichiatrici, possono dar luogo a cambiamenti clinicamente significativi nell ambito della salute mentale. 4. Accanto ai soggetti affetti da patologie psichiatriche maggiori, esiste poi un problema di consumo di questi farmaci da parte di soggetti con problematiche mentali minori o stabilizzate, che si presenta come di grande diffusione nella popolazione. Il fenomeno riguarda soprattutto le donne e soprattutto le fasce più anziane della popolazione dove raggiunge percentuali tra il 40 e il 60%. Le dimensioni del problema si evincono molto chiaramente dallo studio condotto nei mesi scorsi nella nostra ASL di cui si riporta tabella di sintesi riguardante i consumi nella popolazione esclusi i cosiddetti consumatori cronici che corrispondono a coloro che hanno una diagnosi di patologia psichiatrica. Questi soggetti anche se spesso affetti da patologie psichiatriche di minore importanza, utilizzano spesso i medesimi farmaci tra i quali sono presenti anche quelli con potere obesogeno e/o diabesogeno. Cardiovasculopatie Numerose iniziative sono state realizzate anche in questo campo. La più importante ha visto la collaborazione di ASL, Azienda Ospedaliera Poma, Farmacisti e Associazione Cuore Amico per una grande manifestazione di 3 giorni per la sensibilizzazione della popolazione e la prevenzione di queste patologie. Pag. 46 di 88

311 303 Il tema della manifestazione per quest anno è stato la Medicina di Genere ed in particolare le Cardiovasculopatie nella popolazione femminile. Di particolare significato e di grande importanza in questo quadro ha avuto la prosecuzione delle attività collegate al Protocollo di Intesa firmato con le Associazioni dei Farmacisti della Provincia di Mantova, che prevede la partecipazione attiva delle Farmacie alle iniziative di Promozione della Salute. Nell ambito del progetto, è stata così effettuata una nuova esperienza, la terza in tre anni con la collaborazione delle farmacie, con la raccolta nel mese di maggio fra donne tra i 40 e 60 anni di oltre 2600 questionari contenenti 29 domande e mirati a valutare la consapevolezza del rischio nella popolazione femminile e gli stili di vita in questa fascia di popolazione. I primi risultati del questionario sono stati presentati in un Convegno assieme a numerose relazioni di esperti che hanno inquadrato il problema delle Cardiovasculopatie nel genere femminile. Pag. 47 di 88

312 304 E stata infine svolta una intensa attività di progetti che hanno coinvolto tutte le strutture aziendali e della quale è testimonianza l elenco dei progetti che è stato possibile inserire nel sistema di rilevazione regionale online. L elenco comprende 29 progetti, che pur non esaurendo l intera attività svolta dimostrano con il loro numero la capacità di modifica dell attività precedente che ora appare molto più orientata alla realizzazione di progetti coerenti con le indicazioni regionali e la collaborazione in rete di tutte le strutture aziendali. Di seguito l elenco dei progetti inseriti: TITOLO RESPONSABILE REALIZZAZIONE 1 Camminare sulle strade della salute Dr. Gabriele Giannella APAV (Dip. Prev. Medico) e Distretti 2 A come amicizia, B come bambini, C come classe, D come dai parliamone insieme 3 Lo sviluppo integrale della dimensione umana attraverso la relazione empatica con l animale Dr.ssa Maria Manganiello Dr. Alfredo Vallenari Distretto di Viadana Dip. Prev. Veter. Distretto Veterinario di Viadana 4 Promuoviamo insieme la salute AS Elena Bianchera Distretto di Guidizzolo 5 Il futuro non è più quello di una volta Ed. Prof. Valter Drusetta Ser.T - Distretto di Guidizzolo 6 Il mondo delle api Dr.ssa Claudia Capua Dipartimento Prev. Veterinaria 7 Due cuori e quattro zampe Donatella Lasagna Distretto di Suzzara 8 Il viaggio della cicogna A.S Miriam Viviani Distretto di Ostiglia 9 Studio Diana5 Dr. Alberto Fiaccadori SIAN (Dip. Prev. Medica) 10 UNPLUGGED Ed. Prof. Valter Drusetta Dipartimento Dipendenze 11 Dall accoglienza alla promozione della salute Luigina Pegoraro Ser.T. Distretto di Guidizzolo 12 Affettività e sessualità nell adolescenza Dr. Bruno Boccaletti Distretto di Asola 13 Peer Education Simona Covizzi Distretto di Suzzara 14 Prevenzione degli incidenti domestici Dr.ssa Antonella Taragnani Distretto di Viadana 15 Trial Clinico Randomizzato sull efficacia del counseling breve per la disassuefazione da fumo e promozione di sani stili di vita 16 Consultorio e scuola: affettività e sessualità nella scuola primaria Dr.ssa Emanuela Anghinoni Dr.ssa Silvana Negrini SMPC (Dip. Prev. Medica) Distretto di Mantova 17 Teatro Sociale e di comunità A.S Chiara Bongiovanni Distretto di Viadana 18 Cani, gatti e altri animali Dr.ssa Cristina Pelizzoni Dipartimento Prev. Veterinaria 19 Pausa e snack: la salute con gusto Dr. Pietro Bottura SIAN (Dip. Prev. Medica) Pag. 48 di 88

313 Star bene in classe: dal consiglio di classe alla classe del consiglio 21 Impariamo a volare: un viaggio per conoscersi e amarsi 22 Star bene a scuola: dalla parte degli insegnanti Dr. Antonio Zaniboni Ostetrica Annamaria Gallina Dr.ssa Fronzoli Elisabetta Distretto di Guidizzolo Distretto di Guidizzolo Distretto di Guidizzolo 23 Sito Web Consultorio Giovani A.S Maura Zanotti Distretto di Asola 24 Le situazioni difficili Dr. Bruno Boccaletti Distretto di Asola 25 Life Skills Training Program Ed. Prof. Valter Drusetta Dipartimento Dipendenze 26 Promozione della salute attraverso le attività degli ambulatori vaccinali 27 Consultorio e scuola: affettività e sessualità nella scuola secondaria di primo grado Dr.ssa Cecilia Donzelli Dr.ssa Silvana Negrini Distretti Socio Sanitari ASL Mantova Distretto di Mantova 28 La mia Vita in te Nicoletta Speziali Direzione Sanitaria Ufficio Educazione alla Salute 29 Educazione terapeutica al corretto stile di vita rivolta ai bambini in sovrappeso e alle loro famiglie Dr.ssa Emanuela Vetturelli Dipartimento Cure Primarie 1.3 Aspetti organizzativi e generali Rete collaborativa interna aziendale Per raggiungere una maggiore integrazione interna, è proseguita anche per il 2011, con 6 riunioni complessive, il Gruppo Aziendale formato di 30 operatori appartenenti a tutte le strutture aziendali, all interno del quale sono state costantemente portate tutte le informazioni principali e sono state dibattute tutte le decisioni. Accanto a questo gruppo sono stati mantenuti anche i 6 Gruppi di Lavoro, uno per Distretto, composti da operatori non solamente appartenenti al Distretto ma individuati con il criterio della territorialità dell attività. Questo aspetto è stato quello che ha ottenuto i migliori risultati coinvolgendo più di 100 operatori di diversa qualifica professionale ed appartenenti a tutte le strutture aziendali. Costruzione rete collaborativa esterna Per quanto riguarda la creazione della rete di integrazione con altre organizzazioni si sono ottenuti anche in questo caso significativi progressi: tutte le attività di nuova realizzazione sono state realizzate in collaborazione con partner esterni, in alcuni casi anche più di uno. Pag. 49 di 88

314 306 Particolarmente importante è stata l attività avviata con il CSVM che in riunioni periodiche durante l anno ha coinvolto la rete delle principali Associazioni di Volontariato che si occupano di Salute in una serie di riunioni che hanno permesso di confrontarsi sui principali temi della promozione della salute e di individuare strategie comuni di intervento che si sono anche tradotte nella presentazione di un progetto costruito assieme sulla salute degli anziani nel Distretto di Ostiglia dal titolo Reti d argento che coinvolge circa 20 Associazioni di Volontariato, Comuni, ASL, Piano di Zona e alcune RSA e che verrà proposto per il finanziamento in un Bando della Fondazione Cariplo. Altre collaborazioni significative sono state: - La collaborazione con Amministrazione Provinciale e Associazioni di Consumatori che ha portato ad una prima iniziativa con ADICONSUM sull alimentazione negli anziani. - la partecipazione come partner ad un progetto dal titolo Distretto di economia solidale presentato dai GAL (Gruppo di Azione Locale) della Provincia di Mantova, proposto per il finanziamento della Direzione Regionale all Agricoltura che contiene numerose iniziative che possono essere condivise in un ottica di modifica degli stili di vita in senso favorevole alla salute, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di attività motoria ed alimentazione - la collaborazione con il Dipartimento di Cardiologia dell A.O. Poma e l Associazione Cuore Amico, in prosecuzione della Maratona del Cuore 2011, per la presentazione al finanziamento regionale di un progetto dal titolo: Il contrasto della patologia cronica cardiocerebrovascolare Sperimentazione gender oriented di azioni di prevenzione universale/selettiva e di un modello di rete di continuità assistenziale a lungo termine nel paziente affetto da patologie cardiocerebrovascolari - La continuazione del protocollo di collaborazione con CONI e Provincia per Sport e Salute con la collaborazione alla pubblicazione con il Giocosport del Passaporto motorio per gli alunni della Scuola Primaria di Primo grado, distribuito in oltre copie a tutti i bambini da 6 a 10 anni delle scuole della provincia di Mantova. Pag. 50 di 88