AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni, nominato con D.P.G.R. n. 228 del

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1 Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8 Sede Legale: Via Forestuzzo, 41 Asolo (TV) Comuni: Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Loria, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vedelago, Vidor, Volpago del Montello. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni, nominato con D.P.G.R. n. 228 del n del 10/12/2015 Coadiuvato dai Signori: - dott. Luigi Antoniol Direttore Amministrativo - dott. Paola Corziali Direttore Sanitario - dott. Francesco Gallo Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale O G G E T T O PROPOSTA DI BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2016.

2 Del. n del 10/12/2015 PROPOSTA DI BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO IL DIRETTORE GENERALE VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Direttore dell UOC Contabilità e Bilanci nei termini seguenti: PREMESSO che come previsto dal D.Lgs. 118/2011 le aziende sanitarie devono redigere un bilancio economico preventivo in coerenza con la programmazione sanitaria e economico finanziaria regionale, tenendo in considerazione gli atti indirizzo adottati negli anni precedenti; PREMESSO, altresì, che necessarie indicazioni per la redazione della proposta di bilancio preventivo economico sono contenute nella nota regionale prot. n del 27 novembre 2015, richiamando in particolare: DGR 2525/2014 obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi; DGR 2846/ DDR 279/2015 tetti e vincoli di costo del personale; DGR 2718/2014 limiti di costo; DGR 1428/2015 e DGR 910/2014 disposizioni e piani di rientro; DGR 304/2015 vincoli finanziari per l acquisto di nuovi farmaci epatite C; DGR 1169/2015 disposizioni attuative degli articoli da 9 bis a 9 octies del DL 78/2015; DGR 2718/2014 assegnazione provvisoria finanziamento per indistinta; EVIDENZIATO che: ogni posta di bilancio è stata attentamente valutata, sia con riferimento alla programmazione aziendale, sia in relazione alle azioni da attivare affinché i risultati della gestione siano compatibili con le risorse disponibili; il piano investimenti predisposto dall azienda e trasmesso in Regione ha trovato traduzione per le poste inserite nel Ce Preventivo per l anno 2016; PRESO ATTO Il bilancio economico preventivo 2016 evidenzia una perdita di ,37, riferiti alla gestione sanitaria, dato che la gestione sociale è a pareggio, come da sintesi riportata nella tabella sottostante: Descrizione Area Sociale Area Sanitaria Totale RISULTATO DI ESERCIZIO 0, , ,37 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) , , ,48 Totale valore della produzione (A) , , ,83 A.1) Contributi in c/esercizio , , ,38 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 0,00 0,00 0,00 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti , , ,83 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria , , ,64 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi , , ,36 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 0, , ,00

3 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 0, , ,28 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00 A.9) Altri ricavi e proventi 3.000, , ,34 Totale costi della produzione (B) , , ,85 B.1) Acquisti di beni , , ,11 B.2) Acquisti di servizi , , ,40 B.2.A) Acquisti servizi sanitari , , ,32 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 1.000, , ,00 B.4) Godimento di beni di terzi , , ,72 B.5) Personale del ruolo sanitario , , ,32 B.6) Personale del ruolo professionale 0, , ,33 B.7) Personale del ruolo tecnico , , ,13 B.8) Personale del ruolo amministrativo , , ,90 B.9) Oneri diversi di gestione , , ,00 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 0, , ,48 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 0, , ,80 B.12) Ammortamento dei fabbricati 0, , ,59 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 0, , ,34 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0,00 0,00 0,00 B.15) Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0,00 B.16) Accantonamenti dell esercizio , , ,73 Totale proventi e oneri finanziari (C) 0,00 0,00 0,00 Totale proventi e oneri straordinari (E) -453,50 0,00-453,50 Totale imposte e tasse , , ,85 IL DIRETTORE GENERALE VISTA la L.R. 55 del 14 settembre 1994; VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; VISTE le disposizioni regionali per la predisposizione del bilancio economico preventivo 2016; VISTA la nota illustrativa e la relazione del Direttore Generale di cui all art. 25, commi 3 e 2, D.Lgs. 118/2011, allegate alla presente proposta di deliberazione; PRESO ATTO che il Dirigente proponente, competente dell'istruzione dell'argomento in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori, per quanto di rispettiva competenza;

4 D E L I B E R A 1) di approvare l allegata proposta di Bilancio Economico Preventivo 2016 di seguito sinteticamente riassunta; Descrizione Area Sociale Area Sanitaria Totale RISULTATO DI ESERCIZIO 0, , ,37 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) , , ,48 Totale valore della produzione (A) , , ,83 A.1) Contributi in c/esercizio , , ,38 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 0,00 0,00 0,00 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti , , ,83 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria , , ,64 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi , , ,36 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 0, , ,00 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 0, , ,28 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00 A.9) Altri ricavi e proventi 3.000, , ,34 Totale costi della produzione (B) , , ,85 B.1) Acquisti di beni , , ,11 B.2) Acquisti di servizi , , ,40 B.2.A) Acquisti servizi sanitari , , ,32 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 1.000, , ,00 B.4) Godimento di beni di terzi , , ,72 B.5) Personale del ruolo sanitario , , ,32 B.6) Personale del ruolo professionale 0, , ,33 B.7) Personale del ruolo tecnico , , ,13 B.8) Personale del ruolo amministrativo , , ,90 B.9) Oneri diversi di gestione , , ,00 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 0, , ,48 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 0, , ,80 B.12) Ammortamento dei fabbricati 0, , ,59 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 0, , ,34 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0,00 0,00 0,00 B.15) Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0,00 B.16) Accantonamenti dell esercizio , , ,73 Totale proventi e oneri finanziari (C) 0,00 0,00 0,00 Totale proventi e oneri straordinari (E) -453,50 0,00-453,50 Totale imposte e tasse , , ,85 oltre che i documenti correlati;

5 2) di dare atto che la presente proposta di conto preventivo economico per l anno 2016 verrà trasmessa alla Direzione Risorse Socio Sanitarie e al Ministero della Salute, a mezzo dell applicativo all uopo predisposto, così come previsto dalla normativa vigente; 3) di dare atto che la presente proposta di conto preventivo economico per l anno 2016 verrà trasmessa al Collegio Sindacale per la redazione della relazione così come previsto dalla normativa vigente; 4) di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla data di adozione. ALLEGATI: 1) Conto Economico Preventivo 2016 art. 25, comma 2, D.Lgs 118/2011 2) Nota illustrativa art. 25, comma 3, D.Lgs 118/2011 3) Relazione del Direttore Generale - art. 25, comma 2, D.Lgs 118/2011 4) Piano degli investimenti - art. 25, comma 2, D.Lgs 118/2011

6 Per il parere di competenza Il Direttore Amministrativo dott. Luigi Antoniol Del. n del 10/12/2015 Il Direttore Sanitario dott. Paola Corziali Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale dott. Francesco Gallo IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni Copia della presente deliberazione viene pubblicata all Albo per 15 giorni consecutivi da oggi. Copia della presente deliberazione viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale (L.R , n. 56). Asolo, Il Responsabile U.O.C. Affari Generali La presente deliberazione, soggetta a controllo (G.R.V. n. del ) è stata: Sospesa il Controdedotta il Annullata parz. il Annullata il è dichiarata immediatamente eseguibile il è divenuta esecutiva - per approvazione regionale il - per decorrenza dei termini il Asolo, Il Responsabile U.O. C. Affari Generali La presente deliberazione, non soggetta a controllo: è dichiarata esecutiva il è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione Il Responsabile U.O.C. Affari Generali Copia conforme all originale, per uso amministrativo. Asolo, Il Responsabile U.O.C. Affari Generali