Digital Payment B2B&Treasury. La prima soluzione corporate integrata con carta di credito. Andrea Guillermaz, Partner Piteco

Transcript

1 Digital Payment B2B&Treasury. La prima soluzione corporate integrata con carta di credito. Andrea Guillermaz, Partner Piteco

2 1980, Piteco Sistema di Tesoreria EVO: 4 Generation High-Performance Treasury Match.it: Data Team: 90 Professionisti in 3 Uffici, Milano, Padova, Roma Worldwide: 42 Paesi. Gruppi Internazionali 2015: IPO Borsa Italiana, segmento AIM Italia A.I.D.A Digital Payments Solution Matching, and more CBC: Digital Signature & Security 2017: PITECO Group Juniper Payments 3 Tutti i diritti riservati PITECO

3 Piteco, le soluzioni CASH MANAGEMENT FONTI E IMPIEGHI FINANZIARI CONTROLLO FINANZIARIO E GESTIONE RISCHI PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DIGITAL PAYMENTS BIG DATA MATCHING TITOLI BASE-CASH MANAGEMENT HOME BANKING GESTIONE PUNTI VENDITA INCASSO CLIENTI PORTAFOGLIO EFFETTI PAGAMENTI FORNITORI FINANZIAMENTI E DEPOSITI MUTUI E LEASING FACTORING LINEE DI CREDITO FIDEJUSSIONI LETTERE DI CREDITO FINANCIAL RISK MANAGEMENT FINANCE INTELLIGENCE GLOBAL FINANCIAL REPORTING TESORERIA CENTRALIZZATA PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZ CBC FIRMA DIGITALE MATCH.IT RICONCILIAZIONI Gestione della liquidità aziendale. Riconciliazione automatica degli estratti conto bancari. Gestione incassi per punto vendita, in chiave contabile e previsionale. Saldaconto delle singole partite/fatture clienti sul paritario contabile. Gestione del portafoglio effetti attivo. Gestione del processo contabile e finanziario di pagamento verso fornitori. Gestione fonti e impieghi finanziari a livello societario e intercompany. Gestione mutui attivi e passivi con sviluppo del piano di ammortamento e controllo delle rate. Gestione del credito commerciale. Gestione Linee di Credito per dati anagrafici, tipologia d utilizzo e calcolo costi e commissioni. Gestione tipologie d impegno e garanzie fidejussorie (bond, performance bond, bid bond). Gestione dei crediti documentali import-export. Gestione delle operazioni di copertura dal rischio cambio e tasso. Motore di estrazione dati per l alimentazione di data warehouse esterni Tool evoluto per il reporting direzionale Gestione strutture di centralizzazione con gestione di scenari di accertamento misti. Funzionalità integrate per la gestione della pianificazione di breve e medio/lungo periodo. Gestione dei workflow autorizzativi, della a Firma Digitale e per la gestione in sicurezza dei flussi dispositivi interbancari. Acquisizione, validazione, abbinamento e spunta di dati, contabili e/o paracontabili presenti in ogni settore aziendale a supporto di qualsiasi attività di riconoscimento trattamento e riconciliazione dati, per loro natura eterogenei. 4 Tutti i diritti riservati PITECO

4 5 Tutti i diritti riservati PITECO

5 CORPORATE PAYMENTS FORNITORI BONIFICI ITALIA & ESTERO PAGAMENTI «MANUALI» ERARIO STIPENDI IN NOME & PER CONTO, SSC, CASH POOLING NETTING INTERCO PITECO EVO consente una gestione anticipatoria, centralizzata, decisionale, esecutiva, che raccoglie e coordina tutte le tutte le procedure di pagamento che le Aziende deve poter organizzare e disporre.

6 Digital Payment: l innovazione ready to use PITECO PITECO Acco unti ng Aggiornamento Scheda Fornitori Caricamento fatture pagabili Selezione Fornitori Air Plus Creazione distinta (generazione Carta Virtuale) Gestione Work Flow approvativo AirPlus Gestione richiesta emissione ione carta di credito virtuale Creazione Carta Virtuale Ricezione Esito e N carta virtuale Spedizione e Invio ai fornitori del riferimenti della carta virtuale Aggiornamento disponibilità «fido» AirPlus Aggiornamento del Cash Flow Comunicazione per incasso 7 Tutti i diritti riservati PITECO

7 DIREZIONE GENERALE via Mercalli, Milano Telefono: Fax: Filiale di Roma via Paolo di Dono, Roma Filiale di Padova via San Crispino, Padova info@pitecolab.it

8 Pagamenti digitali: dal consumer al business 6 giugno 2018 Magna Pars Event Space Milano