Match.it e Piteco Evo La suite di integrazione fra Credit e Cash Management

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1 Match.it e Piteco Evo La suite di integrazione fra Credit e Cash Management Milano, 17 ottobre 2018 Andrea Bianchi Sales & Marketing Piteco Società quotata sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana

2 Cash Management Actual/Forecast Contabilità banche. Credit Collection Pareggio transitori Fidi cliente La suite che regola il delicato equilibrio fra le esigenze del Tesoriere e del Credit Manager

3 Credit Management Smobilizzo del credito Contabilizzazione partite aperte Individuazione partite mancanti Gestione fidi Clienti 3

4 Treasury Management Aggiornamento saldi Riposizionamento liquidità Contabilizzazione banche Riconciliazione estratti conto 4

5 Treasury & Credit: il trait d union Treasury Definizione del modello organizzativo Misurazione delle performance Analisi di Bilancio Credit Supply Chain Management 5

6 Il circolo virtuoso tra Credit & Treasury Treasury Credit Ricezione pagamento Comunicazione pagamento e data pagamento Chiusura partite Certificazione pagamento Ricezione doc di dettaglio Elaborazione incasso Verifica congruenza importo bonifico e totale dettaglio relativo Convalida documento e abbinamento fra dettaglio e partite aperte Alimentazione del TMS 6

7 L integrazione fra Credit e Cash Management: il processo 7

8 MATCH.IT

9 MATCH.IT: business case Food & Beverage Gestione libreria mandati GDO Verifica quadratura fra bonifico e totale mandato Gestione acconti - abbuoni - promozioni Delocalizzazione team operativo 9

10 MATCH.IT: business case Food Gestione multi-societaria Gestione mandati GDO internazionali Incasso bonifici diretti Riconoscimento anagrafiche Integrazione SAP 10

11 MATCH.IT: business case Automotive Accounting Receivable Solution Cruscotto gestione incassi documentali integrato con tesoreria 80% documenti abbinati automaticamente 43% di riduzione su DSO 30% di riduzione operatività /anno - fogli di carta risparmiati 11

12 MATCH.IT: business case Retail Riconciliazione grandi fornitori e finanziarie Tre ambiti di riconciliazione Pagamento fornitori tramite addebito SDD Incasso pratiche finanziarie Incasso clienti con bonifici Pre-riconciliazione dati inviati da terze parti: Finanziarie (Agos, Findomestic, ecc.) Fornitori (Nital, Samsung e Telecom) 12

13 Il prodotto MATCH.IT MATCH.IT è un potente tool di validazione e riconciliazione dati completamente automatico basato su criteri di abbinamento parametrici. MATCH.IT nasce come strumento di abbinamento e spunta di dati, contabili e/o paracontabili presenti in ogni settore aziendale a supporto di qualsiasi attività di riconoscimento trattamento e riconciliazione dati, per loro natura eterogenei. CARATTERISTICHE FUNZIONALI ASSOLUTA FLESSIBILITÀ VANTAGGI Analisi semantica di campi note destrutturati. Abbinamenti sofisticati ( chiavi multiple, incomplete, non strutturate). Acquisizione, trasformazione e caricamento dati per il trattamento dinamico di flussi e dati informativi. Configurazione autonoma delle regole di validazione. Autoapprendimento che consente al sistema di migliorare le percentuali di abbinamento dati. GDO: Mandati di pagamento multipli vs fatture/note di credito clienti. INSURANCE: Fogli cassa e estratti conto broker vs polizze emesse. CREDITO AL CONSUMO: Incasso rate di finanziamento vs pratiche di finanziamento. UTILITIES: Bollettazione Clienti vs incassi con gestione dei piani di rientro. E - COMMERCE Magazzino ordini con gestione di vettori e modalità contrassegno. Riduzione dei costi operativi. Miglioramento qualitativo dei controlli. Flessibilità e utilizzo più razionale delle risorse. Totale tracciabilità delle operazioni svolte. 13

14 Grazie DIREZIONE GENERALE via Mercalli, Milano Telefono: Fax: Filiale di Roma via Paolo di Dono, Roma Filiale di Padova via San Crispino, Padova info@pitecolab.it