Oggetto: Ratifica spese effettuate dal Cassiere nei mesi di gennaio e febbraio Totale ,88.

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1 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 83 DEL REPERTORIO Oggetto: Ratifica spese effettuate dal Cassiere nei mesi di gennaio e febbraio Totale ,88. L anno duemilanove, il giorno 11 del mese di marzo, alle ore 10,00 presso la sede camerale IL DIRIGENTE dr. Angelo Cionti visti gli artt.3, 15 e ss. del D.Lgs.n.29 del e successive modifiche ed integrazioni; vista la delibera n.660/g.c. del con la quale si è provveduto a dare attuazione alla ripartizione delle competenze tra Giunta e Dirigenza così come previsto dal D.Lgs:29/93; richiamata la delibera n. 567/G.C. del con la quale sono state attribuite le funzioni ai Dirigenti camerali; vista la delibera n. 269/G.C. del con la quale sono state determinate le attribuzioni delle competenze alla Dirigenza camerale; richiamata la delibera n.52/g.c. del con la quale sono stati statuiti i limiti di spesa ai Dirigenti; visto l art.44 comma 6 del D.P.R. N. 254/2005; visto il rendiconto delle spese effettuate dal Cassiere con il fondo previsto dall art. 44 comma 6 del vigente regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle C.C.I.A.A. D.P.R. N. 254/2005, per i mesi di gennaio e febbraio 2009, per un totale di ,88, per gli importi riferiti ai sottoconti indicati nelle allegate distinte analitiche minute spese XAC per reintegro nn. 2009/1-2009/2-2009/3-2009/4, che formano parte integrante della presente determinazione; DETERMINA di ratificare il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere nei mesi di gennaio e febbraio 2009 secondo i prospetti allegati per un totale di ,88. IL DIRIGENTE dr. Angelo Cionti 1

2 La presente determinazione è stata tenuta affissa all Albo per 7 giorni consecutivi dal 11/03/2009 al 18/03/2009 L addetto al servizio pubblicazione Scalera Su referto dell addetto al servizio di pubblicazione delle determinazioni degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all Albo camerale per 7 giorni consecutivi dal 11/03/2009 al 18/03/2009 e che non ha dato luogo ad opposizioni. Caserta, 25/03/2009 IL SEGRETARIO GENERALE F.F. dr. Gennaro Agnone 2

3 Distinta Analitica Minute Spese per Reintegro Distinta N.2009/3 del 24/02/2009 Distinta ancora da Reintegrare Chiave contabile Progr. MS Dt Min AA BB BB AA BB AA /41 24/02/2009 NOTRON HARD DISK - DITTA PC PLANET - FATT. N. 25 DEL ,00 Totale CON Prenotazione : AA01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AA , /40 20/02/2009 LAVAGGIO TAPPETI SEDI CAMERALI - LAVANDERIA BRUNO CATERINA - FATT. N. 3/ /42 24/02/2009 MANUTENZIONE CONDIZIONATORI SEDI CAMERALI - DITTA A. TORZI - FATT. N. 8/ ,00 264,00 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /60 24/02/2009 SOSTITUZIONE CERNIERE INGRESSO R.I. - DITTA PICCIRILLO DONATO - FATT. N. 4/09 240,00 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /39 18/02/2009 COPPA PER MANIFESTAZIONE MASCHERINA D'ARGENTO DITTA FORTE & SPORT- 2009/49 24/02/2009 CARTA INTESTATA PER VICE PRESIDENTE - DITTA PROTO GRAFICHE SRL. - FATT. N /58 24/02/2009 ACQUISTO ACQUA E SUCCHI DI FRUTTA PER GIUNTA E CONSIGLIO - DITTA LA SORGENTE - 50,00 816,00 23,00 Totale CON Prenotazione : AA01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AA , /44 24/02/2009 RECAPITI A NAPOLI - DITTA CASERTANA RECAPITI - FATT. N. 7/ /46 24/02/2009 RECAPITI VARI IN PROVINCIA - DITTA CASERTANA RECAPITI - FATT. N. 4/09 52,80 407,84 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /38 17/02/2009 LAVAGGIO AUTO CAMERALE TG. CB 867 AG - OFFICINA LETIZIA - FATT. N. 52/09 11,00 10/03/ :49:57 Pag. 1 di 3

4 Chiave contabile Progr. MS Dt Min AB BA BB BD AA BB01.. Totale CON Prenotazione : AA01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AA , /51 24/02/2009 FACCHINAGGIO SERENA SRL. - FATT. N. 24/ /55 24/02/2009 FACCHINAGGIO SERENA SRL. - FATT. N.430/08 71,28 35,64 Totale CON Prenotazione : AB01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AB , /53 24/02/2009 FACCHINAGGIO SERENA SRL. - FATT. N. 24/ /54 24/02/2009 FACCHINAGGIO SERENA SRL. - FATT. N.430/08 47,52 142,56 Totale CON Prenotazione : BA02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BA , /50 24/02/2009 FACCHINAGGIO SERENA SRL. - FATT. N. 24/ /57 24/02/2009 FACCHINAGGIO SERENA SRL. - FATT. N.430/08 237,60 891,00 Totale CON Prenotazione : BB01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /52 24/02/2009 FACCHINAGGIO SERENA SRL. - FATT. N. 24/ /56 24/02/2009 FACCHINAGGIO SERENA SRL. - FATT. N.430/08 594,00 510,84 Totale CON Prenotazione : BD01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BD , /43 24/02/2009 PARCHEGGIO PRESSO AEROPORTO MISSIONE SIG. V. TURCO GIORNO Totale CON Prenotazione : AA01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AA01.. 6, /47 24/02/2009 CONF. CARTA IGIENICA E CARTUCCE SAPONE - DITTA TERMINAL - FATT. N. 1/ /48 24/02/2009 CANONE ASCIUGAMANI - DITTA TERMINAL - FATT. N. 87/09 6,00 342,00 638,40 10/03/ :49:57 Pag. 2 di 3

5 Chiave contabile Progr. MS Dt Min BB CA01.. Totale CON Prenotazione : BB01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /59 24/02/2009 TASSA PASSO CARRABILE c/c AL COMUNE DI CASERTA 170,10 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /36 13/02/2009 MATERIALE MONOUSO PER DEGUSTAZIONE BIT MILANO - DEL. N. 241/08 - DET. PRES. N. 4/ /37 17/02/2009 COFFE BREAK CONFERENZA STAMPA BIT MILANO - BAR RE NASONE - FATT. N. 2/ ,10 110,00 Totale CON Prenotazione : CA01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : CA ,10 Totale Generale: 6.550,68 Approvazioni: Firma Data 10/03/ :49:57 Pag. 3 di 3

6 Distinta Analitica Minute Spese per Reintegro Distinta N.2009/4 del 24/02/2009 Distinta ancora da Reintegrare Chiave contabile Progr. MS Dt Min BB /61 24/02/2009 TRSPORTO ARMADIO FERRO DA DEPOSITO A SEDE PIAZZA MARCONI- RITIRO N. 26 SEDIE - DITTA DI MASO - FATT. N. 16/ /62 24/02/2009 RITIRO CARTA DA MACERO E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA - DITTA DI MASO - FATT. N. 17/ ,00 360,00 Totale CON Prenotazione : BB01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB ,00 Totale Generale: 900,00 Approvazioni: Firma Data 10/03/ :50:35 Pag. 1 di 1

7 Distinta Analitica Minute Spese per Reintegro Distinta N.2009/2 del 24/02/2009 Distinta ancora da Reintegrare Chiave contabile Progr. MS Dt Min AA /33 10/02/2009 ANTICIPO MISSIONE SIG. GIANNONI 350,00 Totale CON Prenotazione : AA01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AA ,00 Totale Generale: 350,00 Approvazioni: Firma Data 10/03/ :49:04 Pag. 1 di 1

8 Distinta Analitica Minute Spese per Reintegro Distinta N.2009/1 del 24/02/2009 Distinta totalmente reintegrata N.Mov.Reint. Dt.Mov.Rein t. Oggetto Imp.Reint. 2009/45 24/02/2009 Reintegro distinta n. 2009/1 del 24/02/ ,20 Chiave contabile Progr. MS Dt Min AA BB AA BB /2 28/01/2009 BUFFET PER 70 PERS. - SALUTI FINE ANNO PRESIDENTE - BAR RE NASONE CAFFE' - FATT. N /3 28/01/2009 COFFE BREAK PER 20 PERS. GIORNO BAR RE NASONE CAFFE' - FATT. N. 15/ /17 29/01/2009 CONSUMAZIONI OSPITI PRESIDENTE G BAR RE NASONE CAFFE' /30 09/02/2009 ACQUISTO BICCHIERI MONOUSO PER SEDUTE GIUNTA E CONSIGLIO - DITTA LA COCCINELLA - Totale Reintegrato: 8.088,20 500,00 100,00 44,70 Totale CON Prenotazione : AA01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AA , /19 29/01/2009 RECAPITI VARI - CASERTANA RECAPITI - FATT. N. 102/08 9, ,86 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /5 28/01/2009 LAVAGGIO AUTO CAMERALE EFFETTUATO IL OFFICINA LETIZIA - RIC. N. 632/ /31 09/02/2009 OLIO PER AUTO CAMERALE LANCIA THESYS 11,00 14,00 Totale CON Prenotazione : AA01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AA , /7 28/01/2009 PARCHEGGIO CASSIERE PRESSO BANCA POPOLARE DI BARI G /9 28/01/2009 PARCHEGGIO AUTISTA GIORNO /10 29/01/2009 LAVORI DI SALDATURA E DI GRIGLIA ESTERNA CANCELLO ELETTRICO VIA DON BOSCO - DITTA CARFORA ANDREA IMPRESA EDILE - FATT.NN. 44 E 45/2008 1,00 1,00 810,00 10/03/ :47:22 Pag. 1 di 3

9 Chiave contabile Progr. MS Dt Min BB BB BB /11 29/01/2009 LAVORI VARI SERRATURE PORTE E MOBILI UFFICIO - DITTA OFFICINE GRAFICHE SERGENTE - FATT. N.28/ /20 30/01/2009 LAVAGGIO TAPPETI - LAVANDERIA BRUNO - FATT. N. 02/ /23 03/02/2009 CANONE DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI - DITTA TERMINALE - FATT. N. 52/ /24 03/02/2009 CANONE DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI - DITTA TERMINALE - FATT. N. 44/ /25 03/02/2009 REALIZZAZIONE POSTAZIONE ELETTRICA E DATI ALLACCIO POSTAZIONE STAMPANTE D.A. - DITTA BALASCIA IMPIANTI SRL. - FATT. N. 169/ /28 06/02/2009 PARCHEGGIO CASSIERE PRESSO TESORERIA PER SERVIZIO 2009/34 10/02/2009 CANONE CASELLA POSTALE ANNO POSTE ITALIANE SPA. 320,00 120,00 638,40 638,40 916,55 1,00 50,00 Totale CON Prenotazione : BB01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /16 29/01/2009 LIBERA VOCE DI POLIZIA ITALIANA - SINDACATO NAZIONALE CORPI DI POLIZIA 2009/18 29/01/2009 FORNITURA GIORNSALI E RIVISTE MESE DI DICEMBRE EDICOLA GARREFFA /32 09/02/2009 FORNITURA GIORNALI MESE DI GENNAIO EDICOLA GARREFFA - FATT. N. 1/09 100,00 331,40 332,50 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /35 11/02/2009 ACQUISTO REGISTRI PER UFF. RAGIONERIA - DITTA L'UFFICIO CONTABILE SRL. - Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB02.. 7, /6 28/01/2009 ACQUISTO PILE PER UFFICIO - MEA ELETTRONICA SAS /26 05/02/2009 PRESSORE ROLLER PER UFF. PROMOZIONE - DITTA SDM. SRL. - FATT. N. 11S/ /27 05/02/2009 DRUM RICOH AFICIO DITTA SDM. SRL. - FATT. N. 12S/09 7,50 6,00 248,40 228,00 10/03/ :47:22 Pag. 2 di 3

10 Chiave contabile Progr. MS Dt Min BD BB CA /29 06/02/2009 BATTERIA PER TELEFONO CELLULARE NOKIA IN USO AL VICE PRESIDENTE - DITTA DIGITAL TEL. - 20,00 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /22 02/02/2009 FORNITURA GIACCONE SIG. DIOMAIUTA 324,00 Totale CON Prenotazione : BD01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BD , /12 29/01/2009 ABBONAMENTO RAI ANNO /13 29/01/2009 DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI R.I. - COMUNE DI CATANIA /14 29/01/2009 DIRITTI DI NOTIFICA ATT R.I. I COMUNE DI ANZIO 2009/15 29/01/2009 VERBALE INFRAZIONE CDS N / COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA 2009/21 30/01/2009 BOLLO AUTO CAMERALE TG. BL 488 HG ANNO SERMETRA TASSE AUTOMOBILISTICHE 386,08 9,98 6,66 163,10 286,67 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /4 28/01/2009 N. 2 COFFE BREAK IN OCCASIONE VISITA DELEGAZIONE RUSSA GIORNO BAR RE NASONE CAFFE' - FATT. N. 1/ /8 28/01/2009 ACUISTO BANDIERA RUSSA PER VISITA DELEGAZIONE RUSSA GIORNO DITTA SALOMONE - 429,00 10,00 Totale CON Prenotazione : CA01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : CA ,00 Totale Generale: 8.088,20 Approvazioni: Firma Data 10/03/ :47:22 Pag. 3 di 3