REGIONE PIEMONTE Provincia di Cuneo COMUNE DI ALBA IMPIANTO IDROELETTRICO SUL FIUME TANARO NEL COMUNE DI ALBA PROGETTO DEFINITIVO. Elaborato n.

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1 REGIONE PIEMONTE Provincia di Cuneo IMPIANTO IDROELETTRICO SUL FIUME TANARO NEL PROGETTO DEFINITIVO Elaborato n. A61R1 "Piano finanziario opere a progetto " Novembre 216: richiesta integrazioni proroga del 22/8/216 prot. n. 2116/DVA IL COMMITTENTE: I TECNICI INCARICATI: 8 Luglio 215 Tanaro Power S.p.A. Via Vivaro Alba (CN) Dott. Ing. Sergio SORDO Dott. Ing. Piercarlo BOASSO SR STUDIO STUDIO DI INGEGNERIA Dott. Ing. Sergio Sordo C.so Langhe, Alba (CN) tel: sordosergio@srstudio.info GAPE s.a.s. Dott. Ing. Piercarlo Boasso Via Accame, Pietra Ligure (SV) tel: piercarlo.boasso@alice.it

2 IMPIANTO IDROELETTRICO SUL FIUME TANARO NEL Sommario 1 PREMESSA QUADRO ECONOMICO PROFILO ECONOMICO DELL INIZIATIVA Costi di gestione (annuali): Ricavi (annuali): ALLEGATO PIANO FINANZIARIO OPERE A PROGETTO 2

3 IMPIANTO IDROELETTRICO SUL FIUME TANARO NEL 1 PREMESSA Il presente documento descrive il piano finanziario relativo alla centrale idroelettrica nel Comune di Alba (CN) sul fiume Tanaro con riferimento ai costi di realizzazione e ai ricavi stimati, aggiornato alle tariffe incentivanti attuali. 2 QUADRO ECONOMICO Per la redazione del piano finanziario si è fatto riferimento al seguente quadro economico desunto a partire dalla stima del costo delle opere riportato in allegato alla presente relazione. Tabella 21 Dettaglio previsione di costo per la realizzazione dell'impianto a progetto Dettaglio previsioni costo impianto Euro % Realizzazione nuova traversa 1,,. Realizzazione parte mobile della traversa 85,. Realizzazione opere in c.a. centrale, cabina di consegna, canale 3,,. sghiaiatore, presa Realizzazione scala di risalita ittiofauna 25,. OPERE EDILI 5,1,. 42% Fornitura ed installazione paratoie e sgrigliatore 1,1,. Fornitura di turbine e generatori 3,9,. Fornitura quadri elettrici di controllo e automazione 1,1,. APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE 6,1,. 5% Realizzazione allacciamento rete ENEL 3,. Acquisto terreno, servitù e opere compensative 1,. Sviluppo concessione, Autorizzazione Unica e oneri autorizzativi 4,. Oneri di progettazione DL, Sicurezza, consulenza specialistica ALTRI ONERI 8,. 7% TOTALE (somma dei dettagli) 12,,. 1% Costo di dismissione impianto 175,. 1% PIANO FINANZIARIO OPERE A PROGETTO 3

4 IMPIANTO IDROELETTRICO SUL FIUME TANARO NEL DETTAGLIO PREVISIONI COSTO IMPIANTO ALTRI ONERI 7% COSTO DEMOLIZIONE 1% OPERE EDILI 42% APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE 5% OPERE EDILI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE ALTRI ONERI Figura 21 Diagramma del dettaglio di previsione di costo 3 PROFILO ECONOMICO DELL INIZIATIVA 3.1 Costi di gestione (annuali): I costi canoni di concessione, spese di gestione operativa e piccola manutenzione, esternalità sono stimabili cautelativamente rapportandosi alla casistica in conformità alla prassi corrente. VOCE DI SPESA IMPORTO STIMATO Spese per la gestione amministrativa Spese annuali continuative per gestione impianto Totale PIANO FINANZIARIO OPERE A PROGETTO 4

5 IMPIANTO IDROELETTRICO SUL FIUME TANARO NEL 3.2 Ricavi (annuali): La producibilità media dell impianto, determinata dalla disponibilità di risorsa e dalle caratteristiche prestazionali offerte dallo schema impiantistico e dalla tecnologia impiegata, è stata stimata in circa 13,6 GWh/. Tabella 31 Ricavi previsti Prezzo VENDITA ENERGIA primi 25 anni tariffa omnicomprensiva( /kwh).125 Ricavo annuo totale ( /) 1,632,5 Prezzo VENDITA ENERGIA ultimi 1 anni tariffa omnicomprensiva( /kwh).7 Ricavo annuo totale ( /) 914,2 Considerando di poter accedere per i primi 25 anni alla tariffa omnicomprensiva il ricavo previsto dalla vendita dell energia elettrica è quantificabile in 1,632,74, mentre per i restanti 5 il ricavo previsto si riduce a 914,2. Il profilo di sostenibilità economicofinanziaria del progetto è stato analizzato mediante una metodologia di studio dei flussi di cassa generati e delle relative dinamiche di conto economico e finanziarie, assumendo un valore dell investimento pari all importo totale del progetto, come esplicitato al paragrafo precedente, depurato delle componenti fiscali (IVA). Il VAN a fine periodo risulta positivo, evidenziando quindi un sufficiente margine per la copertura di eventuali effetti negativi derivanti da instabilità nei parametri economici più significativi o di eventuali imprevedibilità (per esempio oneri di manutenzione straordinaria e relativi piani di ammortamento). Per i dettagli si rimanda all Allegato 1 ove sono state riportati i prospetti di conto economico e cashflow previsionali. PIANO FINANZIARIO OPERE A PROGETTO 5

6 IMPIANTO IDROELETTRICO SUL FIUME TANARO NEL 4 ALLEGATO 1 PORTATA MAX 1, litri/sec PORTATA MEDIA 39,21 litri/sec SALTO NOMINALE 4.72 m POTENZA INSTALLATA 4,63 kw PRODUZIONE ANNUA 13,6, kwh/ Dettaglio previsioni costo impianto Euro % Realizzazione nuova traversa 1,,. Realizzazione parte mobile della traversa 85,. Realizzazione opere in c.a. centrale, cabina di consegna, canale sghiaiatore, presa 3,,. Realizzazione scala di risalita ittiofauna 25,. OPERE EDILI 5,1,. 42% Fornitura ed installazione paratoie e sgrigliatore 1,1,. Fornitura di turbine e generatori 3,9,. Fornitura quadri elettrici di controllo e automazione 1,1,. APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE 6,1,. 5% Realizzazione allacciamento rete ENEL 3,. Acquisto terreno, servitù e opere compensative 1,. Sviluppo concessione, Autorizzazione Unica e oneri autorizzativi 4,. Oneri di progettazione DL, Sicurezza, consulenza specialistica ALTRI ONERI 8,. 7% TOTALE (somma dei dettagli) 12,,. 1% Costo di dismissione impianto 175,. 1% Importo finanziato 8% costo opere 9,6,. interessi globali finanziamento 2,113,248. tasso.5% spread 3.% totale tasso 3.5% Costo totale finanziamento 11,713,248. Durata finanziamento in anni 12 Rata annuale finanziamento (tot finanziamento / 2 anni) 976,14. Pay Back Period PBP (anni) 16 TIR 8.38% Prezzo VENDITA ENERGIA tariffa omnicomprensiva( /kwh) primi 25 anni.125 Prezzo VENDITA ENERGIA tariffa omnicomprensiva( /kwh) ultimi 1 anni.7 Ricavo annuo totale primi 2 anni ( /) 1,632,74 Ricavo annuo totale ultimi 1 anni ( /) 914,2 Incremento costi per inflazione 2% 2.% DETTAGLIO PREVISIONI COSTO IMPIANTO APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE 5% ALTRI ONERI 7% COSTO DEMOLIZIONE 1% OPERE EDILI 42% OPERE EDILI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE ALTRI ONERI PIANO FINANZIARIO OPERE A PROGETTO 6

7 IMPIANTO IDROELETTRICO SUL FIUME TANARO NEL CONTO ECONOMICO fine 1 fine 2 fine 3 fine 4 fine 5 fine 6 fine 7 fine 8 fine 9 fine 1 fine 11 fine 12 inizio 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 fine 13 1,632,5 fine 14 1,632,5 fine 15 1,632,5 fine 16 1,632,5 fine 17 1,632,5 fine 18 1,632,5 fine 19 1,632,5 fine 2 1,632,5 Ricavo annuo lordo totale 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 Rata annuale finanziamento 976,14 976,14 976,14 976,14 976,14 976,14 976,14 976,14 976,14 976,14 976,14 976,14 Spese per gestione amministrativa (% sul ricavo lordo totale) Gestione ammnistrativa.3% 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 Conduzione centrale 1.% 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 Amministrazione.2% 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 Consulenti.2% 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 Gestione rifiuti.3% 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 Totale costi vari 2.% 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 Spese annuali continuative per gestione impianto: Manutenzione impianto.5% 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, Consumabili 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Pulizia opera di presa 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Assicurazioni 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Tasse annuale di concessione 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, Tasse comunali (IMU/TASI, rifiuti).% Totale spese annuali 76,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 Incremento costi per inflazione 2% 3,143 6,349 9,619 12,954 16,356 19,826 23,366 26,976 3,659 34,415 38,246 42,154 46,14 5,26 54,353 58,583 62,898 67,299 71,788 Totale costi gestione attività 19,15 16, , ,769 17,14 173,56 176,976 18, , ,89 191, , ,34 23,29 27, ,53 215,733 22,48 224, ,938 Ammortamento annuo impianto 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Totale costo di demolizione Totale costi 1,285,254 1,336,397 1,339,63 1,342,873 1,346,28 1,349,61 1,353,8 1,356,62 1,36,23 1,363,913 1,367,669 Utile lordo (pretax) 347, ,13 292, , , ,89 279,42 275,88 272,27 268, , , 1,371,5 199,34 23,29 27, ,53 215,733 22,48 224, ,938 % Utile lordo (pretax)/fatturato ,433,19 6 1,429,21 1,425,14 4 1,42,99 7 1,416,76 7 1,412,45 2 1,48,5 1 1,43,56 2 Utile netto 238,211 23,127 2, , , ,62 191, , , , , ,46 983,172 98, , ,84 971,92 968, , ,844 % Utile netto / Fatturato Tasse (IRES 27.5% + IRAP 3.9%) 19,35 92,976 91,97 9,943 89,896 88,827 87,738 86,626 85,493 84,336 83,157 81,954 45,23 448, , , , ,51 442,128 44,719 PIANO FINANZIARIO OPERE A PROGETTO 7

8 IMPIANTO IDROELETTRICO SUL FIUME TANARO NEL CONTO ECONOMICO fine fine 22 fine 23 fine 24 fine 25 fine 26 fine 27 fine 28 fine 29 fine 3 inizio 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 914,2 914,2 914,2 914,2 Ricavo annuo lordo totale 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 1,632,5 914,2 914,2 914,2 914,2 914,2 Rata annuale finanziamento Spese per gestione amministrativa (% sul ricavo lordo totale) Gestione ammnistrativa.3% 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 2,743 2,743 2,743 2,743 2,743 Conduzione centrale 1.% 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 9,142 9,142 9,142 9,142 9,142 Amministrazione.2% 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 Consulenti.2% 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 Gestione rifiuti.3% 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 4,898 Totale costi vari 2.% 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 2,439 2,439 2,439 2,439 2,439 Spese annuali continuative per gestione impianto: Manutenzione impianto.5% 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, Consumabili 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Pulizia opera di presa 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Assicurazioni 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Tasse annuale di concessione 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, Tasse comunali (IMU/TASI, rifiuti).% Totale spese annuali 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 Incremento costi per inflazione 2% 76,367 81,37 85,81 9,66 95, , ,39 123, , ,135 Totale costi gestione attività 19,15 233, , , ,81 252, , , , ,62 Ammortamento annuo impianto 2, Totale costo di demolizione Totale costi 233, , , ,81 252, , , , ,62 554,434 Utile lordo (pretax) 1,398,983 1,394,313 1,389,549 1,384,69 1,379, , , ,963 64, ,766 % Utile lordo (pretax)/fatturato Utile netto 959,73 956, , , ,498 45, , ,13 439,45 246,799 % Utile netto / Fatturato Tasse (IRES 27.5% + IRAP 3.9%) 439, , , , ,237 26,13 24,484 22,832 21, ,966 PIANO FINANZIARIO OPERE A PROGETTO 8

9 fine 1 fine 2 fine 3 fine 4 fine 5 fine 6 fine 7 fine 8 fine 9 fine 1 fine 11 fine 12 fine 13 fine 14 fine 15 fine 16 fine 17 fine 18 fine 19 fine 2 fine 21 fine 22 fine 23 fine 24 fine 25 fine 26 fine 27 fine 28 fine 29 fine 3 EURO PROVINCIA DI CUNEO IMPIANTO IDROELETTRICO SUL FIUME TANARO NEL PIANO FINANZIARIO PERIODO DI ESERCIZIO IMPIANTO 2,, 1,5, 1,, 1,429,21 1,42,997 1,412,452 1,43,562 1,394,313 1,384,69 1,433,196 1,425,144 1,416,767 1,48,51 1,398,983 1,389,549 1,379,734 5, 347, , , ,42 272,27 296,13 289, ,89 275,88 268, , , 656, , ,963 64, , ,34 27, , , , , , , ,62 23,29 211,53 22,48 228, , ,81 257, , ,74 5, 976,14 976,14 976,14 976,14 976,14 976,14 976,14 976,14 976,14 976,14 976,14 976,14 275,36 1,, 19,15 163,499 16, ,769 17,14 173,56 176,976 18, , , ,89 195,396 1,5, Rata annuale finanziamento Utile lordo (pretax) Totale costi gestione attività Costo di dismissione impianto PIANO FINANZIARIO OPERE A PROGETTO 9