MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

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1 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio rmic82200r@istruzione.it Dirigente scolastico: Luciana Santoro Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Carmela Fragomeni RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l Esercizio Finanziario da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Vista la legge 59/97 articolo 21 comma 5; Visto il D.I. n. 44 dell 11/02/2001, articolo 2 comma 2; Visto il D.L. 240/00, articolo 2 comma 2; Vista la L. 306/00; Vista la C.M del 27/10/2005; Visto il Decreto n. 21 del 01/03/2007; Vista la nota MIUR prot. n del 16 dicembre 2014; SENTITI i C.d.C. e il Collegio dei docenti, che sulla base delle rispettive competenze hanno partecipato alla definizione del P.A. ; SENTITE le figure di coordinamento dei progetti che, per ciascuno di essi, hanno steso la proposta di piano didattico, corredato dalle richieste di risorse umane e strumentali necessarie; SENTITA la RSU per l ipotesi di contratto integrativo d istituto, finalizzato alla realizzazione dell annuale pianificazione del POF propone al C. di I. la seguente relazione illustrativa del programma annuale E.F. In ottemperanza all art. 2, comma 3, del Regolamento di contabilità D.I. 44/01, nel sottoporre all approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale dell E.F., la sottoscritta D.S., Luciana Santoro espone i criteri che sono stati seguiti nella predisposizione del documento. Tutte le risorse disponibili e affluenti all Istituto sono state destinate al Piano dell Offerta Formativa per l anno scolastico 2014/15, in coerenza con le linee programmatiche per il prioritario svolgimento delle attività d istruzione, formazione e orientamento proprie dell istituzione scolastica autonoma (D.P.R 275/99), deliberate dal Consiglio d Istituto, nella seduta del 10/06/2014 con delibera n Nel presente Programma Annuale sono specificati: 1

2 gli obiettivi programmati che si intendono realizzare; la destinazione delle risorse in coerenza con i suddetti obiettivi inseriti nei progetti che costituiscono il Piano dell Offerta Formativa; i risultati della gestione dell esercizio finanziario 2014 costituenti le economie al 31 dicembre PREMESSA L Istituto Comprensivo di Via Casal Bianco si è costituito in data 01/09/2000 e si compone di n. 4 sedi di seguito elencate, per un totale di n. 60 classi. 1. Scuola secondaria di I grado MONTALE (sede Centrale) Via Casal Bianco comprendente n. 12 classi di tempo normale con n. 256 alunni. 2. Scuola secondaria di I grado DI CONSIGLIO - Via Corropoli, comprendente n. 10 classi di tempo normale con 239 alunni. 1. Scuola primaria A.NUZZO - Via Rubellia, 31 - comprendente n. 15 classi di tempo pieno, ubicate nel plesso principale, con n. 335 alunni e n. 5 classi di tempo normale ubicate nel Plessetto, con n. 78 alunni, per un totale di 413 alunni. 2. Scuola primaria di Case Rosse - N. MANFREDI - comprendente n. 13 classi a tempo pieno con 301 alunni e n. 5 classi a tempo normale con 88 alunni (totale 389). Per l A.S. 2014/15 la struttura delle classi è la seguente: Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - di riferimento: 15 ottobre 2014 Numero classi funzionant i con 24 ore (a) Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+ c) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f) Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) Di cui divers ament e abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentant i (l=e-i) Prime Seconde Terze Quarte Quinte Pluriclassi Totale Prime Seconde Terze Pluriclassi Totale

3 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio al 15 ottobre 2014 può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 96 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 12 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 5 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 13 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 TOTALE PERSONALE DOCENTE 147 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 14 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA

4 CONTESTO TERRITORIALE IN CUI OPERA L ISTITUTO Il nostro Istituto è caratterizzato da un tessuto socio-economico medio e medio-basso in continua espansione. Opera nei quartieri di Settecamini e Case Rosse che risultano essere due quartieri disagiati in quanto non esistono spazi ricreativo-culturali adeguati, al di fuori del classico centro di socializzazione costituito dalle Parrocchie. Del tutto assenti le consuete strutture culturali o di svago (teatro, cinema, biblioteca). La scuola, pertanto, rappresenta l unica fonte di arricchimento culturale dei ragazzi e l ambiente privilegiato per l apprendimento dei valori e degli atteggiamenti etico-educativi, alla base della nostra convivenza, specialmente in momenti, come quelli attuali, in cui le famiglie sono spesso disorientate di fronte ai continui cambiamenti della società e demandano così all istituzione scolastica, il compito di educare, istruire e formare i loro figli. Alta l incidenza di alunni diversamente abili, con DSA, con ADHD e con disagio socio-culturale e affettivo, nei due ordini di scuola (la totalità di alunni con BES rappresenta circa il 25%) e la carenza di strutture e servizi socio-culturali e sanitari nel territorio, rendono problematica l integrazione di questi soggetti. Negli ultimi dieci anni, inoltre, l Istituto è risultato al centro di un flusso migratorio di famiglie provenienti dai Paesi dell Est europeo, prevalentemente Rumeni e Albanesi e su tale flusso, si è innestato, quello di gruppi extra-comunitari, provenienti dal mondo arabo, da quello asiatico ed anche dal Sud America, che hanno portato all introduzione di culture e di prospettive diverse. Pertanto, le classi hanno assunto sempre più un carattere multietnico, richiedendo una maggiore flessibilità da parte della scuola, sia per quanto concerne i contenuti, sia per le modalità di intervento. Infatti tale fenomeno ha amplificato i problemi legati non solo alle difficoltà di inserimento e di socializzazione, ma anche alle difficoltà legate al processo di apprendimento, con elevato rischio di abbandono. E necessario, quindi, curare con attenzione il processo formativo e di sviluppo di tutti gli alunni e porsi come obiettivo l innalzamento del tasso di successo scolastico. Il Piano dell Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti risponde in modo contestuale alle esigenze di un bacino di utenza che insiste sul territorio del IV Municipio, ma con bisogni formativi diversificati, perché diversi sono i quartieri (Settecamini e Case Rosse) in cui sono ubicate le scuole e le necessità degli utenti, come sopra specificato. Esso tende a rispondere nel modo più adeguato alle esigenze di tutte le componenti: alunni, genitori e operatori scolastici e si raccorda con le finalità del POF, per promuovere il successo formativo di tutti gli studenti.. L Istituto intende: 1. Porsi in una prospettiva longitudinale di life long learning, che sia capace di far convivere, nello stesso programma educativo, le cinque età generazionali: infanzia, adolescenza, giovinezza, età adulta, nella prospettiva di un disegno senza confini temporali. 2. Sviluppare una prospettiva dell educazione e della formazione senza confini spaziali, che faccia propria l esigenza di un sistema formativo integrato, inteso come Patto-Alleanza pedagogica tra le agenzie intenzionalmente formative: quella formale (la scuola) e quelle non formali (famiglie, EE.LL., l associazionismo, il privato sociale, le chiese, il mondo del lavoro, ecc.). 3. Curare con attenzione il processo formativo e di sviluppo di tutti gli alunni e di ciascuno e porsi come obiettivo l innalzamento del tasso di successo scolastico. In questa ottica sono stati predisposti per l arricchimento dell offerta formativa: progetti curricolari interni alle programmazioni didattiche di classe; progetti esterni, ovvero trasversali, e in continuità verticale dalla scuola dell infanzia alla scuola secondaria di I grado; 4

5 progetti integrati con la collaborazione di soggetti esterni: istituzionali (M.I.U.R, Regione Lazio, INVALSI), locali (Provincia, Comune di Roma, ASL RM B), Reti di scuole (III e IV Municipio, Rete Tiburtina Collatina, Reti di Progetto, ) ed infine l Associazionismo territoriale e non (Comitato di quartiere, Associazione Genitori, Centro Anziani, Associazioni Sportive, Associazioni culturali, Associzioni Onlus, Associazioni Internazionali, Save Children, ecc ). Il POF elaborato da questo Istituto ha tenuto conto di alcuni principi basilari quali: 1. l unitarietà della formazione dell alunno in continuità orizzontale e verticale; 2. lo sviluppo e il rafforzamento dell identità psico-fisica e culturale dell alunno; 3. l inclusione e l integrazione di tutti gli alunni, intese come valorizzazione delle intelligenze e delle diversità; 4. l orientamento finalizzato alla elaborazione di un Progetto di vita personale dell alunno. OBIETTIVI DA REALIZZARE Il programma annuale, illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un analisi comparata con il P.O.F., adottato per l a.s. 2014/15 che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano. Gli obiettivi che l istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma annuale, in stretto collegamento con l offerta formativa, si possono così riassumere: 1) Successo scolastico di tutti gli studenti mediante interventi personalizzati e individualizzati di sostegno, allineamento, recupero e potenziamento; 2) Riduzione della dispersione scolastica; 3) Innovazione tecnologica, metodologica e sperimentazione; 4) Collegamento con il territorio; 5) Ampliamento ed innalzamento qualitativo della preparazione e formazione degli studenti, attraverso un offerta formativa più mirata e attenta ai bisogni formativi di ciascuno; 6) Potenziamento delle attività di accoglienza, al fine di aiutare gli alunni stranieri e non ad integrarsi con minore difficoltà nelle classi di appartenenza ed agevolarli nella prosecuzione degli studi, attraverso specifiche attività di allineamento e di recupero degli apprendimenti e di alfabetizzazione della Lingua italiana; 7) Potenziare le attività di orientamento per consentire agli alunni una scelta di senso più consapevole relativa al proprio Progetto di vita; 8) Maggior coinvolgimento e partecipazione degli studenti, famiglie e componenti scolastiche alla vita dell Istituto, anche mediante attività extrascolastiche; 9) Incremento delle attività applicative di laboratorio in orario curriculare (didattica laboratoriale per gruppi aperti); 10) Miglioramento del servizio prevenzione, sicurezza e pronto soccorso anche attraverso specifici corsi di formazione destinati a docenti, personale ATA e studenti; 11) Formazione in servizio del Personale docente per migliorare la qualità dell istruzione; 12) Formazione del Personale ATA per incrementare l efficienza/efficacia dell azione amministrativa; 13) Realizzare un servizio di aiuto alla genitorialità; 14) Migliorare i processi di comunicazione con l utenza. A fronte dei suddetti obiettivi è stata predisposta l allocazione delle risorse a disposizione per attivare progetti adeguati per tutte le esigenze formative di recupero, di sviluppo, consolidamento delle abilità cognitive, nonché di potenziamento delle conoscenze e competenze rivolte alle eccellenze e non ultimo sviluppare una didattica interattiva adeguandola allo sviluppo tecnologico. Si dichiara, inoltre, che si è provveduto all aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e al Documento Valutazione Rischi (DVR), nonché all aggiornamento del CAD e del Piano di Disaster Recovery e alla elaborazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità. 5

6 Parte Prima: ENTRATE Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come di seguito indicato. Aggregato 01 Avanzo di amministrazione ,52 01 Non vincolato ,69 02 Vincolato ,83 02 Finanziamenti dello Stato ,46 01 Dotazione ordinaria ,46 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione pea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati Famiglie non vincolati Famiglie Vincolati Altri non vincolati Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Totale entrate ,98 6

7 ANALISI DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,52 L avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 ammonta complessivamente ad ,52 (come risulta dalla situazione finanziaria al 31/12/2014 mod. J) e si divide in avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione ed avanzo senza vincolo di destinazione. L avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione ammonta ad ,69 ed il suo utilizzo è relazionato dettagliatamente nelle schede finanziarie relative alle attività/progetti che compongono il programma annuale dell esercizio finanziario (Mod. D). L avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione ammonta ad , Avanzo di amm.ne non vincolato - Economie aggregati vari , Avanzo di amm.ne vincolato ,83 AVANZO VINCOLATO A1 - Ditta di pulizie ,37 A02 Frutta nelle scuole 31,55 A02 Sperm. Alunni H 1.895,54 A02 attrezzature alunni H 2.461,19 A02 Ed. stradale 4.296,12 A02 Ciak si studia l ,56 A02 Educazione al consumo 305,00 A03 Area a rischio 4.956,23 P12 Sportello d'ascolto 30 P13 Orientamento 1.333,56 P14 Alfabetizzazione 98,60 P17 Formazione e autonomia 3.213,10 P37 Area linguistica-espressiva 17,01 Totale ,83 7

8 AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO ,46 I finanziamenti che si prevede saranno erogati dallo Stato ammontano complessivamente ad , Dotazione ordinaria La dotazione ordinaria è stata iscritta nel Programma Annuale sulla base dei parametri indicati nella nota del MIUR prot. n del 16 dicembre DOTAZIONE ORDINARIA 1. Ditte di pulizia ,80 2. Funz. Amm.vo e didattico 8.242,66 TOTALE DOTAZIONE ORDIN ,46 02 Dotazione perequativa Non sono previsti finanziamenti. 03 Altri finanziamenti non vincolati Non sono previsti finanziamenti. 04 Altri finanziamenti vincolati Non sono previsti finanziamenti. AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE Per questo aggregato non sono previsti finanziamenti. AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 01 Unione pea Non sono previsti finanziamenti. 02 Provincia non vincolati Non sono previsti finanziamenti. 03 Provincia vincolati Non sono previsti finanziamenti. 04 Comune non vincolati Non sono previsti finanziamenti. 05 Comune vincolati Non sono previsti finanziamenti. 06 Altre Istituzioni Non sono previsti finanziamenti. 8

9 AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI Nell aggregato 05 si prevedono contributi dai genitori degli alunni senza vincolo di destinazione, i contributi delle famiglie per visite e viaggi d istruzione, calcolati sulla base delle uscite didattiche previste per l anno in corso, per l attività motoria e i contributi delle Associazioni sportive che utilizzano le palestre dell Istituto. 01 Famiglie non vincolati - Contributo scolastico Famiglie Vincolati - Contributi per visite e viaggi d istruzione Altri non vincolati - Contributo Associazioni Sportive/ Organizzazione corsi AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE Per questo aggregato non sono previsti finanziamenti. TOTALE GENERALE ENTRATE ,98 9

10 PARTE SECONDA SPESE Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese che gravano sulle varie attività e progetti si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: AGGREGATO A ATTIVITA ,88 A01 Funz.to amm.vo generale ,83 A02 Funz.to didattico generale ,82 A03 Spese di personale 4.956,23 A04 Spese d investimento A05 Manutenzione edifici AGGREGATO P PROGETTI ,10 P12 Sportello d'ascolto 2.50 P13 Orientamento 3.00 P14 Alfabetizzazione 3.50 P17 Formazione e autonomia 3.213,10 P27 - Visite e viaggi d'istruzione P37 - Area linguistico-espressiva 1.20 P38 - Area Competenze informatiche 20 P39 - Area promozione lettura 1.372,00 TOTALE PROGETTI ,10 R98 FONDO DI RISERVA 41 98/1/1 Fondo di riserva 41. Z01 - DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 2.69 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare TOTALE GENERALE SPESE ,98 10

11 ATTIVITA A01 Funzionamento amm.vo generale L importo di ,83 è costituito da un avanzo di amministrazione vincolato di ,37 quale finanziamento spese per ditta di pulizie, da un avanzo di amministrazione non vincolato di 40.00, dalla previsione di entrata del finanziamento per la spesa della Ditta di pulizie di ,80, della dotazione ordinaria per il funzionamento di 8.242,66 e dalla previsione del contributo delle Associazioni Sportive e per organizzazione corsi di Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati alle varie tipologie di conto e sottoconto si fa riferimento al Mod. B. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, riviste e giornali, materiale igienico e di pulizia, materiale informatico, ecc.); acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi (compenso al R.S.P.P., manutenzione hardware, noleggio fotocopiatrici, ditta di pulizie) altre spese postali e telegrafiche. A02 Funzionamento didattico generale La previsione di ,82 è costituita da un avanzo di amministrazione non vincolato di ,86, da un avanzo di amministrazione vincolato di 9.857,96 e da una previsione di entrata del contributo dei genitori degli alunni di Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati alle varie tipologie di conto e sottoconto si fa riferimento al Mod. B. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico-specialistico, materiale informatico, ecc.); acquisto si servizi e utilizzo di beni da terzi (manutenzione hardware, noleggio fotocopiatrici); partecipazione a reti di scuole. A03 Spese di personale La previsione complessiva di 4.956,23 riguarda un avanzo di amministrazione vincolato per Area a rischio. Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati alle varie tipologie di conto e sottoconto si fa riferimento al Mod. B. A04 Spese d investimento Per questa attività si prevede l acquisto di beni d investimento per un importo pari ad (avanzo di amministrazione non vincolato). Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati alle varie tipologie di conto e sottoconto si fa riferimento al Mod. B. Per questa attività si prevede l acquisto di beni d investimento. A05 Manutenzione edifici Le risorse indicate derivano da un avanzo di amministrazione non vincolato per un importo pari ad 7.00 e da una previsione di entrata del contributo scolastico di

12 Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati alle varie tipologie di conto e sottoconto si fa riferimento al Mod. B. Si prevede di utilizzare la somma prevista per la manutenzione delle sedi dell Istituto. PROGETTI Relativamente all aggregato P, si prevede l attivazione di n. 8 progetti (come di seguito specificato) per una spesa totale di ,10. P12 Sportello d ascolto Per l attuazione di questo progetto si prevede di avvalersi di esperti esterni per un importo di 2.50 provenienti dall avanzo di amministrazione vincolato per 30 e dall avanzo di amministrazione non vincolato per P13 Orientamento Per l attuazione di questo progetto si prevede di avvalersi di un importo pari ad 3.00 ( avanzo vincolato 1.333,56 e avanzo non vincolato 1.666,44) per l orientamento delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado. P14 Alfabetizzazione La previsione di 3.50, costituita da un avanzo vincolato di 98,60 e da un avanzo non vincolato di 3.401,40 sarà impegnata per l alfabetizzazione degli alunni stranieri. P17 Formazione e autonomia Il progetto, finanziato da un avanzo di amministrazione vincolato 3.213,10, si realizzerà attraverso iniziative di formazione che vedranno coinvolti il D.S., il personale docente e A.T.A. con l ausilio di collaboratori esterni. Si prevede di impegnare quindi la somma iscritta in bilancio per l acquisto di materiale facile consumo e compensi al personale esterno. P27 Visite e viaggi d istruzione Per l attuazione di questo progetto si prevede di avvalersi di prestazioni di servizi da terzi per un importo di (contributi vincolati da privati). P37 Area linguistico-espressiva Per l attuazione di questo progetto si prevede di acquistare materiale di facile consumo per un importo di 1.20 ( avanzo vincolato 17,01 e avanzo non vincolato 1.182,99). P38 Area Competenze informatiche Per l attuazione di questo progetto si prevede di acquistare beni di investimento per un importo di 20 (avanzo non vincolato). P39 Area promozione lettura La previsione di 1.372,00, costituita da un avanzo di amministrazione non vincolato, sarà impegnata nell acquisto di libri. R98 - FONDO DI RISERVA R 98 Fondo di riserva Si prevede di accantonare al fondo di riserva 41 e la sua entità rientra nel limite stabilito dall art. 4 comma 1 del Decreto D.I. n. 44 del 01/02/2001. L importo iscritto verrà utilizzato ai sensi del regolamento 44/2001, per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sulle attività o sui progetti. 12

13 99 PARTITE DI GIRO 99/1/1 Partite di giro/anticipo al DSGA Viene determinato in 50 rinnovabili il fondo anticipazione minute spese del DSGA. Z01 - DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare Si prevede una disponibilità da programmare pari ad 2.69 da utilizzare anch essa nell eventualità di ulteriori fabbisogni su attività o progetti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Luciana Santoro 13

14 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. A (art 2) ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto ,52 01 Non vincolato ,69 02 Vincolato ,83 02 Finanziamenti dello Stato ,46 01 Dotazione ordinaria ,46 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 01 Unione pea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate 08 Mutui SPESE Totale entrate ,98 A Attività ,88 A01 Funzionamento amministrativo generale ,83 A02 Funzionamento didattico generale ,82 A03 Spese di personale 4.956,23 A04 Spese d'investimento A05 Manutenzione edifici Mod. cntpma01 [6.0.9a]

15 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. A (art 2) SPESE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario P Progetti ,10 P12 SPORTELLO D'ASCOLTO 2.50 P13 ORIENTAMENTO 3.00 P14 ALFABETIZZAZIONE 3.50 P17 FORMAZIONE E AUTONOMIA 3.213,10 P27 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE P37 AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 1.20 P38 AREA COMPETENZE INFORMATICHE 20 P39 AREA PROMOZIONE ALLA LETTURA 1.372,00 R Fondo di riserva 41 Z R98 Fondo di riserva 41 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Totale uscite Totale a pareggio , ,98 Predisposto dal dirigente il IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Luciana SANTORO Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL PRESIDENTE DELLA G.E. Approvato dal Consiglio d'istituto il IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Mod. cntpma01 [6.0.9a]

16 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività A 01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto ,37 02 Finanziamenti dello Stato ,46 05 Contributi da Privati 6.00 Totale risorse progetto ,83 99 Partite di giro 50 SPESE 02 Beni di consumo ,66 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,17 04 Altre spese Oneri finanziari 1.50 Totale spese progetto ,83 99 Partite di giro 50 Mod. cntmbl02 [6.0.9a]

17 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività A 02 Funzionamento didattico generale ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto ,82 05 Contributi da Privati 8.40 Totale risorse progetto ,82 SPESE 01 Personale 336,55 02 Beni di consumo ,15 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,12 04 Altre spese 50 Totale spese progetto ,82 Mod. cntmbl02 [6.0.9a]

18 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività A 03 Spese di personale ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.956,23 Totale risorse progetto 4.956,23 SPESE 01 Personale 4.956,23 Totale spese progetto 4.956,23 Mod. cntmbl02 [6.0.9a]

19 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività A 04 Spese d'investimento ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto Totale risorse progetto SPESE 06 Beni d'investimento Totale spese progetto Mod. cntmbl02 [6.0.9a]

20 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività A 05 Manutenzione edifici ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto Contributi da Privati 3.60 Totale risorse progetto SPESE 02 Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.00 Totale spese progetto Mod. cntmbl02 [6.0.9a]

21 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività P 12 SPORTELLO D'ASCOLTO ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.50 Totale risorse progetto 2.50 SPESE 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.50 Totale spese progetto 2.50 Mod. cntmbl02 [6.0.9a]

22 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività P 13 ORIENTAMENTO ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.00 Totale risorse progetto 3.00 SPESE 01 Personale 1.857,80 02 Beni di consumo 592,20 06 Beni d'investimento 55 Totale spese progetto 3.00 Mod. cntmbl02 [6.0.9a]

23 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività P 14 ALFABETIZZAZIONE ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.50 Totale risorse progetto 3.50 SPESE 01 Personale 2.786,70 02 Beni di consumo 713,30 Totale spese progetto 3.50 Mod. cntmbl02 [6.0.9a]

24 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività P 17 FORMAZIONE E AUTONOMIA ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.213,10 Totale risorse progetto 3.213,10 SPESE 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.213,10 Totale spese progetto 3.213,10 Mod. cntmbl02 [6.0.9a]

25 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività P 27 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 05 Contributi da Privati Totale risorse progetto SPESE 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Totale spese progetto Mod. cntmbl02 [6.0.9a]

26 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività P 37 AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.20 Totale risorse progetto 1.20 SPESE 02 Beni di consumo 1.20 Totale spese progetto 1.20 Mod. cntmbl02 [6.0.9a]

27 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività P 38 AREA COMPETENZE INFORMATICHE ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 20 Totale risorse progetto 20 SPESE 06 Beni d'investimento 20 Totale spese progetto 20 Mod. cntmbl02 [6.0.9a]

28 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività P 39 AREA PROMOZIONE ALLA LETTURA ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.372,00 Totale risorse progetto 1.372,00 SPESE 02 Beni di consumo 1.372,00 Totale spese progetto 1.372,00 Mod. cntmbl02 [6.0.9a]

29 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. C (art. 3) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/ Esercizio finanziario A) Conto di Cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio di cui (*) 2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza ,90 di cui (*) b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 423,65 di cui (*) 3 - Totale di cui (*) 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza ,63 di cui (*) ,18 b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti ,65 di cui (*) 5 - Fondo di cassa B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui risultanti alla data dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti , , , , , , Differenza ,76 (6-7) 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza (10-11) 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio Variazioni a Residui Attivi Variazioni a Residui Passivi Differenza 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio di cui (*) 8.014, , , ,90 (1+2) (3-4) ,52 (5+8) ,52 ( ) IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Luciana SANTORO (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999 Mod. cntpmc01 [6.0.9a]

30 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. D (art. 3 c. 2) UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario Importo vincolato Importo non vincolato A Attività , ,86 A01 Funzionamento amministrativo generale , A02 Funzionamento didattico generale 9.857, ,86 A03 Spese di personale 4.956,23 A04 Spese d'investimento A05 Manutenzione edifici 7.00 P Progetti 4.962, ,83 P12 SPORTELLO D'ASCOLTO P13 ORIENTAMENTO 1.333, ,44 P14 ALFABETIZZAZIONE 98, ,40 P17 FORMAZIONE E AUTONOMIA 3.213,10 P37 AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 17, ,99 P38 AREA COMPETENZE INFORMATICHE 20 P39 AREA PROMOZIONE ALLA LETTURA 1.372,00 Totale generale , ,69 Mod. cntpmd01 [6.0.9a]

31 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. E Tipo Conto S.conto RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 1 Personale 9.937,28 2 Beni di consumo ,31 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,39 4 Altre spese Beni d'investimento Oneri finanziari Fondo di riserva 41 Totale generale ,98 Mod. cntpme01 [6.0.9a]