Aggiornamento del budget direzionale ai sensi dell'art. 12, comma 3 del DPR n. 254/2005.

Transcript

1 Delibera di Giunta camerale n. 120 dd. 23 luglio 2010 OGGETTO Aggiornamento del budget direzionale ai sensi dell'art. 12, comma 3 del DPR n. 254/2005. DEL-GC F1 - REV.2 Il Presidente ricorda che nell ambito della programmazione annuale prevista dal DPR 254/05, il budget direzionale per l esercizio 2010 è stato inizialmente approvato dalla Giunta con provvedimento n. 240 dd Ricorda inoltre che, ai sensi dell art. 12 del citato DPR, la Giunta può approvare gli aggiornamenti del budget direzionale a seguito di variazioni che, pur comportando maggiori oneri complessivi nella gestione corrente, trovino copertura mediante la previsione di ulteriori proventi di pari importo. Prosegue facendo presente che il budget per l anno in corso viene aggiornato in coerenza con i contenuti dell odierna delibera di aggiornamento del preventivo economico 2010, con la quale si apportano le necessarie variazioni in aumento nella sezione Proventi correnti (euro ,00), nella sezione Oneri correnti (euro ,00), e nella sezione Oneri straordinari (euro ,00), con un nuovo risultato previsionale d esercizio pari a euro ,00. Le principali variazioni previste dal provvedimento di aggiornamento del bilancio e del budget direzionale riguardano in particolare la voce Contributi, trasferimenti e altre entrate tra i proventi correnti e la voce Interventi promozionali tra gli oneri correnti, motivate dall assegnazione di nuove risorse a valere sul Fondo proventi ex L.R. 30/2007 e sul Fondo perequativo nazionale. Il Presidente illustra alla Giunta camerale i principali contenuti dello schema di aggiornamento del budget direzionale 2010 (All.B ), con particolare riguardo alla composizione delle voce Interventi economici, e alla destinazione delle risorse secondo i criteri di ripartizione delle risorse rispetto alle funzioni istituzionali. Da un raffronto dei dati della previsione aggiornata rispetto alle previsioni iniziali, nonché alla situazione effettiva registrata nel bilancio d esercizio al , si conferma il budget previsionale dei proventi relativi ai diritti di segreteria e ai proventi per la gestione di servizi; si incrementa la previsione di proventi da diritto annuale, collegata ad un maggiore accantonamento al fondo svalutazione crediti; la voce che evidenzia le maggiori variazioni in aumento è quella relativa a Contributi e trasferimenti, (euro ,00) in relazione all assegnazione di nuove risorse da parte della gestione speciale camerale Fondo proventi L.R. 30/2007, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e da Unioncamere, dettagliate pure nel provvedimento di aggiornamento del preventivo economico. La variazione apportata alla voce Contributi e trasferimenti, ammonta a euro ,00 e tiene conto: - delle risorse a valere sul Fondo proventi ex L.R. 30/2007, di cui alla delibera n. 96 dd , per iniziative di promozione economica da realizzarsi direttamente dalla Camera di Commercio e dalle Aziende speciali (Asse 1, totale prima assegnazione euro ,00), di cui: euro ,00 (già parzialmente

2 pag. n. 2 (segue) Delibera di Giunta camerale n. 120 dd. 23 luglio 2010 previsti a budget iniziale) per iniziative promozionali di marketing territoriale e informazione economica; euro ,00 a titolo di cofinanziamento di progetti del fondo perequativo; euro ,00 per contributi al programma promozionale delle aziende speciali Aries, Trieste On-line e Trieste Benzina Agevolata, nonché del rimborso previsto per le spese di gestione del fondo proventi di euro ,00; - dei progetti promozionali di sistema in cui l Ente camerale è capofila o partner, con delega all Azienda speciale Aries: a) Decreto 1967/2009, L.R. 1/2005, art. 6: finanziamento di tre progetti congiunti delle Camere di commercio regionali: n. 1) Promote hi tech promozione internazionale dell eccellenza HiTech del Friuli Venezia Giulia, 2) Invest FVG Investimenti esteri e partnership internazionali in Friuli Venezia Giulia, 3) Intour FVG Internazionalizzazione strutture turistiche del Friuli Venezia Giulia, per un totale di costi finanziati di euro ,00 (già incassato il 50% del contributo a fine anno 2009); b) Legge regionale n. 7/2002 Interventi regionali in materia di corregionali all estero per l anno 2009, finanziamento ammesso 6.300,00 euro; c) Decreto Regione FVG n. 622/10 (BUR n. 18 dd ) POR FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione : primo finanziamento ammesso euro ,00 d) Progetto Columbia Tour progetto per lo sviluppo delle competenze nel settore turistico in Colombia, finanziamento spese ammesse per euro ,00; - delle deliberazioni n. 80 e n. 81 dd afferenti l intervento straordinario di un milione di euro (a valere sul Fondo proventi L.R. 30/07 annualità 2009) a sostegno della ricapitalizzazione e dell accesso al credito delle micro e Pmi della provincia: Confidi commercio ( ,00 euro) e Confidi artigianato ( ,00 euro); - di contributi a valere sul Fondo perequativo nazionale per interventi di supporto per l accesso al credito : progetto Sostegno alle microimprese e PMI nell accesso al credito (delibera n. 82 dd , valore spese ammesse per ,00) e Desk anticrisi (valore spese ammesse ,00), con finanziamento al 50% da parte del Fondo perequativo e 50% dal Fondo proventi L.R. 30/07; - del decreto regionale n dd , con il quale è stato concesso un contributo complessivo di euro ,00 per la realizzazione di attività informative sulle modalità per il conseguimento dei brevetti, nonché per la compartecipazione alle spese per l assistenza legale in materia di tutela di prodotti brevettati (L.R. n. 26/2005, art. 27); - delle somme accreditate a valere sulla L.R. n. 4/2005 recante Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. DEL-GC F2 - REV.2 Nella sezione Oneri correnti, tenuto conto della variazione complessiva di euro ,00, le voci di budget sono così ripartite: 6) Personale euro ,00; 7) Funzionamento euro ,00;

3 pag. n. 3 (segue) Delibera di Giunta camerale n. 120 dd. 23 luglio 2010 INTERVENTI ECONOMICI PREVENTIVO 2010 AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2010 Partecipazione in organismi economici Internazionalizzazione: saldo progetti Turchia, Marocco, Progetti : MED Reti e Innovazione, Logistic Promoter Network II annualità, Sportello linguistico Informazione e comunicazione economica Marketing territoriale, promozione settore agroalimentare Eventi economici, workshop e seminari Progetto Parco del Mare - attività di promozione del progetto L.R. 4/ Competitività e sviluppo PMI - contributi alle imprese; Progetti e bandi POR FESR Attività promozionali Unione Regionale CCIAA FVG Sviluppo servizi camerali a sportello (brevetti, conciliazione, progetto energia, impresa futuro, accesso al credito, convenzioni con i Congafi) Servizi Innovativi: progetti finanziati dal fondo perequativo nazionale acquisizione diretta di servizi a supporto della promozione Formazione professionale Contributo Fondo 30/2007 per interventi socioeconomici (compartecipazione eventi, Supporto Centro-Expo-Promotrieste) Contributi Fondo 30/2007 al programma promozionale delle Aziende Speciali Contributi al programma promozionale delle Aziende Speciali totali ) Interventi economici euro ,00: il budget è stato rideterminato per dar corso alle seguenti iniziative promozionali: sostegno alle microimprese e Pmi nell accesso al credito e per la ricapitalizzazione, con il supporto dei Consorzi garanzia fidi della provincia di Trieste e l avvio del Desk anticrisi ( ,00); interventi diretti a favore delle piccole e medie imprese con i fondi della L.R. 4/2005 relativi agli anni e prima tranche contributi a valere sul POR- FESR (+ euro ,00); informazione economica, marketing territoriale, formazione professionale, conciliazione, informazione e tutela legale brevettuale (+ euro ,00), attuazione di progetti a favore dell internazionalizzazione (euro ,00); compartecipazione di progettualità delle aziende speciali Aries, Trieste On- Line e Azienda Benzina (+ euro ,00) con finanziamenti a valere sulla L.R. 30/2007 (annualità ); altri interventi e compartecipazioni per organizzazione di manifestazioni ed eventi con finanziamenti della L.R. 30/2007 annualità 2010 (+ euro ,00). 9) Ammortamenti e accantonamenti: euro ,00: la variazione di aumento di ,00 è relativa ad un accantonamento al fondo svalutazione crediti da diritto annuale. Per quanto attiene al piano degli investimenti si integrano le disponibilità per gli interventi infrastrutturali con risorse del Fondo proventi ex L.R. 30/2007, DEL-GC F2 - REV.2

4 pag. n. 4 (segue) Delibera di Giunta camerale n. 120 dd. 23 luglio 2010 assegnate all Ente camerale con deliberazione giuntale n. 96 dd. 27/5/10, Asse 3, assegnati 1 milione di euro, per procedere alla ristrutturazione del secondo piano della sede camerale e del piano terra per la realizzazione di locali commerciali, alla ricollocazione e ammodernamento del Laboratorio chimico merceologico nella nuova sede di via Travnik 14, e per l avvio della progettazione del Centro ingrosso. Alla luce di quanto sopra specificato, e tenuto conto dell aggiornamento del preventivo economico per l anno 2010 in corso di approvazione con deliberazione del Consiglio camerale di data odierna, il Presidente evidenzia la necessità di aggiornare pure il budget direzionale e di assegnare lo stesso al Segretario generale, in coerenza con le disposizioni del D.P.R. 254/05, tenuto conto della ricognizione ed assegnazione degli incarichi dirigenziali di cui alla delibera n. 32 dd. 22 febbraio Conclude precisando che le variazioni, di cui al presente provvedimento, che tengono conto della proposta di aggiornamento del preventivo economico 2010 predisposta per l approvazione del Consiglio camerale in data odierna, esprimeranno la loro efficacia dopo la suddetta approvazione. La Giunta camerale, udita l esposizione del Presidente; vista la L , n. 580, come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd di riforma dell ordinamento delle Camere di Commercio; visto il D.Lgs n. 165; viste le disposizioni normative previste dal Regolamento sull amministrazione patrimoniale e contabile D.P.R. 254/05; tenuto conto del provvedimento di aggiornamento del preventivo economico 2010 in approvazione del Consiglio Camerale in data odierna; vista la delibera giuntale n. 32 dd di ricognizione degli incarichi dirigenziali e di conferimento degli stessi; ai sensi dell art. 18 dello Statuto camerale e condivise le proposte del Presidente, all unanimità, d e l i b e r a di approvare l aggiornamento del budget direzionale 2010 secondo lo schema allegato (All. B) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante. IL SEGRETARIO GENERALE avv. Stefano PATRIARCA f.to All. 1 Schema mod. All. B - Aggiornamento budget direzionale 2010 FB IL PRESIDENTE comm. Antonio PAOLETTI f.to DEL-GC F2 - REV.2

5 ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2010 (previsto dall' articolo 8, comma 1) IDIR - Direzionale Preventivo Anno Corrente Aggiornato ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) SERVIZI DI SUPPORTO (B) ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) STUDIO,FORMAZIONE,INFO RMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D) TOTALE (A+B+C+D) GESTIONE CORRENTE A) Proventi Correnti 1) Diritto Annuale 3,910, ,910, ,910, ) Diritti di Segreteria 1,350, ,350, ,350, ) Contributi trasferimenti e altre entrate 7,776, , ,785, , ,693, ,776, ) Proventi da gestione di beni e servizi 248, , , , , ) Variazione delle rimanenze Totale proventi correnti (A) 13,284, , ,725, ,684, ,720, ,284, B) Oneri Correnti 6) Personale (2,780,000.00) (701,493.65) (647,126.35) (1,265,023.00) (166,357.00) (2,780,000.00) a) competenze al personale (2,060,000.00) (518,550.00) (450,550.00) (960,270.00) (130,630.00) (2,060,000.00) b) oneri sociali (521,940.00) (128,600.00) (139,890.00) (227,105.00) (26,345.00) (521,940.00) c) accantonamenti al T.F.R. (133,270.00) (38,270.00) (32,000.00) (56,000.00) (7,000.00) (133,270.00) d) altri costi (64,790.00) (16,073.65) (24,686.35) (21,648.00) (2,382.00) (64,790.00) 7) Funzionamento (2,553,080.00) (538,041.00) (1,423,218.00) (560,641.00) (31,180.00) (2,553,080.00) a) Prestazioni servizi (1,394,000.00) (174,761.00) (880,568.00) (307,491.00) (31,180.00) (1,394,000.00) b) godimento di beni di terzi (32,300.00) (30,150.00) (2,150.00) (32,300.00) c) Oneri diversi di gestione (660,000.00) (2,500.00) (406,500.00) (251,000.00) (660,000.00) d) Quote associative (241,780.00) (135,780.00) (106,000.00) (241,780.00) e) Organi istituzionali (225,000.00) (225,000.00) (225,000.00) 8) Interventi economici (6,524,075.00) (6,524,075.00) (6,524,075.00) 9) Ammortamenti e accantonamenti (1,405,000.00) (905,000.00) (500,000.00) (1,405,000.00) a) Immob. immateriali (15,000.00) (15,000.00) (15,000.00) b) Immob. materiali (515,000.00) (515,000.00) (515,000.00) c) svalutazione crediti (315,000.00) (315,000.00) (315,000.00) d) fondi rischi e oneri (560,000.00) (60,000.00) (500,000.00) (560,000.00) Totale Oneri Correnti (B) (13,262,155.00) (1,239,534.65) (2,975,344.35) (1,825,664.00) (7,221,612.00) (13,262,155.00)

6 Risultato della gestione corrente (A-B) 22, (1,085,534.65) 2,750, (141,664.00) (1,500,927.00) 22,330.00

7 Preventivo Anno Corrente Aggiornato ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) SERVIZI DI SUPPORTO (B) ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) STUDIO,FORMAZIONE,INFO RMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D) TOTALE (A+B+C+D) C) GESTIONE FINANZIARIA 10) Proventi finanziari 23, , , ) Oneri finanziari (3,500.00) (3,500.00) (3,500.00) Risultato gestione finanziaria 19, , , D) GESTIONE STRAORDINARIA 12) Proventi straordinari 65, , , ) Oneri straordinari (85,000.00) (4,200.00) (66,300.00) (14,500.00) (85,000.00) Risultato gestione straordinaria (20,000.00) (4,200.00) (1,300.00) (14,500.00) (20,000.00) Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E) 22, (1,089,734.65) 2,768, (156,164.00) (1,500,927.00) 22, PIANO DEGLI INVESTIMENTI E) Immobilizzazioni immateriali Software 40, , , Licenze d' uso Diritti d'autore Altre Totale Immobilizz. Immateriali 40, , , F) Immobilizzazioni materiali Immobili 2,900, ,560, , ,900, Impianti Attrezz. non informatiche 240, , , , Attrezzature informatiche 60, , , , Arredi e mobili 160, , , , Automezzi Biblioteca Totale Immobilizzaz. Materiali 3,360, ,820, , , ,360, G) Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni e quote 150, , , Altri investimenti mobiliari Totale Immob. Finanziarie 150, , , TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3,550, , ,860, , , ,550,000.00