Bilancio di Previsione AZIENDA ACQUEDOTTO POTABILE anno 2014

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1 COMUNE DI TUENNO Provincia di Trento Bilancio di Previsione AZIENDA ACQUEDOTTO POTABILE anno 2014 Allegato al Bilancio di Previsione dell anno 2014 del Comune di Tuenno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. dd IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL SINDACO Anna Maria Iob Giorgio Pasquali Pietro Leonardi

2 Categoria Risorsa CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO: CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA IN CONTO ANNUALITÀ AD INTEGRALE COPERTURA DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER OPERE IGIENICO-SANITARIE ART. 21 L.P , N. 36: PER COPERTURA QUOTA INTERESSI - - no TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO Entrata - pagina 1 di 7

3 Categoria Risorsa RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI USO DOMESTICO CONSUMI FINO A 120 MC. = , , ,96 USO DOMESTICO CONSUMI DA 120 A 200 MC. = , , ,38 USO DOMESTICO DA 200 A 350 MC. = , , ,62 USO DOMESTICO OLTRE 350 MC. = , , ,34 TOTALE PARZIALE , , ,30 USO NON DOMESTICO CONSUMI FINO A 120 MC. = , , ,53 USO NON DOMESTICO CONSUMI OLTRE 120 MC. = , , ,47 TOTALE PARZIALE mc , , ,00 USO PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ,60 388,66 375,67 TOTALE PARZIALE ,60 388,66 375,67 FONTANE PUBBLICHE TOTALE PARZIALE TOTALE (arrotondato) mc , , ,00 si QUOTE FISSE: UTENTI DOMESTICI , ,86 UTENTI NON DOMESTICI , ,88 UTENTI ALLEVATORI 2 33,10 34,98 TOTALE (arrotondato) , , ,00 si CORRISPETTIVO ESERCIZI PRECEDENTI 257, RIMBORSO DA PARTE DI PRIVATI DEL COSTO DEL CONTATORE ROTTO PER GELO O MANOMISSIONI 29,10 150,00 150,00 si CANONE BOCCHE ANTINCENDIO si Entrata - pagina 2 di 7

4 Categoria Risorsa DIRITTI FISSI ALLACCIAMENTO 1.307, , ,00 si CONCORSO (1/5) DEL COMUNE DI NANNO AL CANONE PROVINCIALE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA SORGENTE FOVI 120,08 200,00 200,00 no I.V.A. SULLE VENDITE , , ,00 no CONCORSI E RIMBORSI VARI 595,70 10,00 10,00 no TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI , , ,00 Entrata - pagina 3 di 7

5 Categoria Risorsa ENTRATE A COPERTURA DELLE SPESE D'INVESTIMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , , ,00 no CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DELLA PROVINCIA NELL'AMBITO DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI BUDGET , ,00 si ALIENAZIONE DI POKER PIAGGIO OBSOLETO (ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2002) IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A ,00 si CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA PARTE DEL COMUNE DI NANNO PER LA QUOTA DI SPETTANZA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO DELLA ZONA ALTA DI TUENNO E DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA DEL COMUNE DI NANNO NON COPERTA DA CONTRIBUTO PROVINCIALE CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE INTERNA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE TOTALE ENTRATE A COPERTURA DELLE SPESE D'INVESTIMENTO , , ,00 Entrata - pagina 4 di 7

6 Categoria Risorsa ACCENSIONE DI PRESTITI TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI Entrata - pagina 5 di 7

7 Categoria Risorsa PARTITE DI GIRO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE 2.600, , ,00 no RITENUTE ERARIALI 5.000, , ,00 no CPDEL - no TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 7.600, , ,00 Entrata - pagina 6 di 7

8 Categoria Risorsa TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI , , ,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , ,00 ENTRATE A COPERTURA DELLE SPESE D'INVESTIMENTO , , ,00 ACCENSIONE DI PRESTITI 0, TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 7.600, , ,00 DISAVANZO ECONOMICO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO POTABILE TOTALE GENERALE ENTRATE , , ,00 Entrata - pagina 7 di 7

9 Funzione Servizio Intervento Euro SPESE PER IL PERSONALE TECNICO RETRIBUZIONI LORDE N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO (BERTOLLA ALDO) , , ,00 no CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (CPDEL - INADEL - INAIL) 7.424, , ,00 no ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 994,00 915,99 997,00 no ONERI FISCALI SU RIVALUTAZIONE T.F.R. 75,00 75,00 180,00 no INDENNITÀ PER MANSIONI SPECIALI DISAGIATE ,00 no CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI IPS O TFR 679,51 679,51 680,00 no PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ 1.200, no FONDO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SETTORE ,00 500,00 500,00 no COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO 400,00 307,92 490,00 no Spesa - pagina 1 di 11

10 Funzione Servizio Intervento SPESE PER IL PERSONALE TECNICO (5% CAPO UFFICIO TECNICO) Euro 1.729, , ,00 no ONERI SOCIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (CPDEL - INADEL - INAIL) 534, , ,00 no SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO (5% CAPO UFFICIO RAGIONERIA E 5% ASSISTENTE AMMINISTRATIVO) 3.815, , ,00 no ONERI SOCIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (CPDEL - INADEL - INAIL) 1.038, , ,00 no SPESE PER IL SEGRETARIO COMUNALE (1%) 403,00 434,00 403,00 no ONERI SOCIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (CPDEL - INADEL - INAIL) 123,00 129,00 123,00 no TOTALE SPESE PER IL PERSONALE , , ,00 Spesa - pagina 2 di 11

11 Funzione Servizio Intervento Euro ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE D'UFFICIO 417,84-400,00 si GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI IN "SERVICE" 3.601, , ,00 si SPESE TELEFONICHE 684,81 812,39 900,00 si ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO PER OPERAI - 428,83 700,00 si RILEVAZIONE GUASTI SULLA RETE IDRICA si PRESTAZIONI (E FORNITURE DI MATERIALI) DA PARTE DI DITTE SPECIALIZZATE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA 3.500, , ,00 si ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI, MATERIALI D'USO, ECC. PER RETE IDRICA 1.000, , ,00 si ACQUISTO DI MATERIALE EDILE, GHIAIA, CONLGOMERATO BITUMINOSO, CHIUSINI ECC. PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA 1.677, , ,00 si SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE 1.942, , ,00 si Spesa - pagina 3 di 11

12 Funzione Servizio Intervento Euro ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI, PNEUMATICI, ECC. PER I MEZZI IN DOTAZIONE 3.009, , ,00 si RIMBORSI ALL'UTENZA PER ERRATI ADDEBITI - 470,15 500,00 no CANONI DI CONCESSIONE 919,65 941, ,00 no ATTREZZATURA, UTENSILERIA E MINUTERIA IN DOTAZIONE ALL'OFFICINA: PRESTAZIONI - - si SPESE PER LE ANALISI MICROBIOLOGICHE SULL'ACQUA POTABILE 3.390, , ,00 si PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. DELLE TARIFFE ACQUA POTABILE - - si ENERGIA ELETTRICA (VASCONI, POMPE SOLLEVAMENTO, ECC.) 1.017, , ,00 si ASSICURAZIONE R.C.A. (TRATTORE FORD, N. 2 POKER PIAGGIO, RIMORCHIO, MINIPALA) 1.958, , ,00 no LOCAZIONE DI IMMOBILE PER OFFICINA, MAGAZZINO E DEPOSITO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE (40% DELLA SPESA) 8.631, , ,00 no Spesa - pagina 4 di 11

13 Funzione Servizio Intervento Euro ATTREZZATURA, UTENSILERIA E MINUTERIA IN DOTAZIONE ALL'OFFICINA: ACQUISTI 672,80 733,50 800,00 si INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE ,00 no IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMUNE 506,00 506,00 506,00 no ACQUEDOTTO 2.391, , ,00 no I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI 4.560, , ,00 no I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' 6.241, , ,00 no TOTALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , ,00 Spesa - pagina 5 di 11

14 Funzione Servizio Intervento Euro ONERI DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO DEI MUTUI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI 3.556, , ,00 no INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI no TOTALE ONERI DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO DEI MUTUI 3.556, , ,00 Spesa - pagina 6 di 11

15 Funzione Servizio Intervento Euro AMMORTAMENTO TECNICO AMMORTAMENTO TECNICO DEGLI IMPIANTI 7.281, , ,00 AMMORTAMENTO TECNICO DELLE ATTREZZATURE 292,00 292, ,00 AMMORTAMENTO TECNICO DEGLI AUTOMEZZI 6.580, , ,00 AMMORTAMENTO CONTATORI (COEFFICIENTE 10% D.M ) 1.355, , ,00 AMMORTAMENTO TECNICO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE , , ,00 Spesa - pagina 7 di 11

16 Funzione Servizio Intervento Euro TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO COSTRUZIONE OPERA DI PRESA IN LOCALITA' "CIARECIA" ACQUEDOTTO TOVEL (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 9.563, , ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA E ALLE NORME IGIENICO SANITARIE DELL'OPERA DI PRESA, VASCONI DI ACCUMULO, DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. 286, RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO INTERESSATE DAGLI INTERVENTI SULLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 4.360, , INSTALLAZIONE PRESSO L'IMPIANTO DI POMPAGGIO ACQUA POTABILE A SERVIZIO DELLA MALGA PRADEDONT DI UN QUADRO ELETTRICO CON PLC E SISTEMA DI SEGNALAZIONE ANOMALIE ATTRAVERSO SMS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 5.000, SISTEMAZIONE DELLA RETE INTERNA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA , INTERVENTI SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA E DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A , , ,00 Spesa - pagina 8 di 11

17 Funzione Servizio Intervento Euro ACQUISTO DI CONTATORI DI MISURA ACQUA FREDDA PER IL SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A , , ACQUISTO ATTREZZATURE (TRAPANO PERFORATORE) PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A , INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE INTERNA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. 700, REDAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO PUBBLICO, DEL FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO (F.I.A.) E AGGIORNAMENTO PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) , INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL SERBATOIO A QUOTA +734 S.L.M. P.F IN C.C. TUENNO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 5.198,02 - TOTALE SPESE D'INVESTIMENTO , , ,00 Spesa - pagina 9 di 11

18 Funzione Servizio Intervento Euro PARTITE DI GIRO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE 2.600, , ,00 no RITENUTE ALLA FONTE IRPEF 5.000, , ,00 no RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI, RICONGIUNZIONE CPDEL - - no TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 7.600, , ,00 Spesa - pagina 10 di 11

19 Funzione Servizio Intervento Euro TOTALE SPESE PER IL PERSONALE , , ,00 TOTALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , ,00 TOTALE ONERI DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO DEI MUTUI 3.556, , ,00 AMMORTAMENTO TECNICO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE , , ,00 TOTALE SPESE CORRENTI , , ,00 TOTALE SPESE D'INVESTIMENTO , , ,00 TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO 7.600, , ,00 Avanzo economico del servizio acquedotto potabile , ,98 1,00 TOTALE GENERALE USCITE , , ,00 Spesa - pagina 11 di 11

20 VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO (ART. 72 D.LGS. N. 77/95) E DEL RELATIVO AMMORTAMENTO PER IL 2014 (importi espressi in euro) OPERA ENTE ANNI QUOTA INTERESSI 2008 Sostituzione di un ulteriore tratto Cassa Depositi condotta di adduzione acquedotto e Prestiti potabile Completamento della rete idrica Cassa Depositi interna in Via Trento e Via e Prestiti S.Emerenziana DEBITO RESIDUO al 31/12/1998 %AMMORT. (Art. 28 DPGR , n. 8/L) QUOTA , , , , ,00

21 Descrizione Anno impegno IMPIANTI al netto di Iva Anno inizio ammortam. % di ammortamento Quote di ammortamento annuo Mandato di pagamento ACQUISTO E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE NELLE CAMERETTE ESISTENTI DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) REALIZZAZIONE DI CONDOTTA CON TUBO IN GEBERIT DI COLLEGAMENTO DEL TROPPO PIENO DEL VASCONE DI ALIMENTAZIONE fi 200 CON IL VASCONE DI ALIMENTAZIONE fi 150 A QUOTA PIU' BASSA. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIGUARDANTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOETECNICA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE INTERNA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DELLA ZONA ALTA DI TUENNO E PER L'AMMODERNAMENTO DI N. 3 POZZETTI DI RIDUZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A , , , , , , , ,05

22 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. SOSTITUZIONE SARACINESCHE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) COSTRUZIONE NUOVO RAMO ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLA LOCALITA' "FOSINE" (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DI TRATTE DI CONDOTTA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIGUARDANTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOETECNICA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE INTERNA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DELLA ZONA ALTA DI TUENNO E PER L'AMMODERNAMENTO DI N. 3 POZZETTI DI RIDUZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. SOSTITUZIONE SARACINESCHE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) , , , , , , , , , , , ,90

23 RIFACIMENTO DEL RAMO PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE IN ZONA SPORTIVA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA E ALLE NORME IGIENICO SANITARIE DELL'OPERA DI PRESA, VASCONI DI ACCUMULO, DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. INTERVENTI (CON ANCHE RIFACIMENTI) SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA E DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA E ALLE NORME IGIENICO SANITARIE DELL'OPERA DI PRESA, VASCONI DI ACCUMULO, DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. RIFACIMENTO ACQUEDOTTO POTABILE (COMPRESO ALLACCIAMENTI) IN VIA PASOTTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (CAP. 3237) RIFACIMENTO ACQUEDOTTO POTABILE (COMPRESO ALLACCIAMENTI) IN VIA PASOTTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (CAP. 3237) SISTEMAZIONE DELLA RETE INTERNA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE A SERVIZIO DELLA ZONA ALTA DI TUENNO 1^ LOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (CAP. 3490) , , , , , , , ,85 359/ , , / , , , ,00

24 COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE INTERNA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE A SERVIZIO DELLA ZONA ALTA DI TUENNO. 2^ LOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (CAP. 3492) RIFACIMENTO PARZIALE DEL RAMO PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE IN ZONA ARTIGIANALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (CAP. 3238) , , , ,39 INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE INTERNA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (CAP. 3504) INTERVENTI (CON ANCHE RIFACIMENTI) SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA E DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A - CAP COSTRUZIONE OPERA DI PRESA IN LOCALITA' "CIARECIA" ACQUEDOTTO TOVEL (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - (CAP. 3231) , , , ,00 -

25 RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO INTERESSATE DAGLI INTERVENTI SULLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (CAP. 3236) , ,07 SOSTITUZIONE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO DELLA ZONA ALTA DI TUENNO E DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA DEL COMUNE DI NANNO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A (CAP. 3488) ,00 AL LORDO DI I.V.A. - INTERVENTI (CON ANCHE RIFACIMENTI) SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA E DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (CAP. 3489) INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL SERBATOIO A QUOTA +734 S.L.M. P.F IN C.C. TUENNO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (CAP. 3508) REALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTO POTABILE PER ALLACCIAMENTO IDRICO DELLA MALGA PRADEDONT E ANNESSA STRUTTURA AGRITUR - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (CAP. 3223) , , , , ,11 TOTALE AMMORT. IMPIANTI , ,30 TOTALE AMMORTAMENTI ,30

26 ATTREZZATURA Descrizione Anno impegno al netto di Iva Anno inizio ammortam. % di ammortamento Quote di ammortamento annuo ACQUISTO ATTREZZATURE Mandato n. (TRAPANO PERFORATORE) PER 2754/2009 IL SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A , ,55 ACQUISTO DI NUOVO TRATTORE 50% del IN DOTAZIONE AL SERVIZIO Mandato n. IDRICO (SERVIZIO RILEVANTE AI 2425/2010 di , ,00 FINI I.V.A.) euro ,00 + I.V.A. 20% ACQUISTO ATTREZZATURE Mandati n (TRAPANO PERFORATORE, e 2347 dd. TRONCATRICE ED ALTRI 23/10/12 MATERIALI) PER IL SERVIZIO , ,52 ACQUEDOTTISTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A ACQUISTO DI NUOVO MEZZO DI Mandato n. TRASPORTO 4 X 4 DA PORRE IN 2681 dedotto DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO ritiro usato , ,88 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI 1500,00 + iva I.V.A. TOTALE AMMORTAMENTI ,95

27 Descrizione CONTATORI Mandato n. al netto di Iva Anno inizio ammortam. % di ammortamento Quote di ammortamento annuo Contatori acqua fredda 172 e 788/ , ,00 Contatori acqua fredda 901/ , ,00 Contatori acqua fredda 2293/ , ,75 Contatori acqua fredda 2294/ , ,38 Contatori acqua fredda 2763/ , ,62 Contatori acqua fredda / , ,78 Contatori acqua fredda 758/ , ,00 Contatori acqua fredda 176,886,2195,2659 es , ,63 Contatori acqua fredda 2895/ , ,25 Contatori acqua fredda 1022/ , ,50 TOTALE AMMORTAMENTI ,91

28 COSTI PREVISTI PER IL PROSSIMO ESERCIZIO COSTI FISSI IMPORTO INSERIRE IL NUMERO TOTALE DI UTENTI (N ): ammortamento impianti e contatori INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (N d ): ammortamento attrezzature NUMERO UTENTI NON DOMESTICI (N au )= 106 ammortamento automezzi INSERIRE IL NUMERO DI ALLEVATORI (N a - NB: è una componente di Nau): 2 oneri finanziari INSERIRE NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A (*): analisi dell'acqua INSERIRE NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B (*): canoni di concessione ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE AL NETTO DEGLI ALLEVATORI) 104 energia elettrica nota *: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliano differenziare le quote fisse tra diverse tipologie di utenza non domestica. locazione immobile per officina INSERIRE IL PESO DA ATTRIBUIRE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENTI NON DOMESTICI (1<p<4) **PESO UTENTI CATEGORIA A: TOTALE COSTI FISSI (Cf ) **PESO UTENTI CATEGORIA B: COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cf a ) PESO UTENTI NON DOMESTICI 1,00 COSTI VARIABILI IMPORTO nota *: se p = 1, la quota fissa per quella categoria di utente non domestico sarà uguale a quella utenze domestiche; se P = 2, 3 o 4, la quota fissa ammonterà rispettivamento al doppio, al triplo o al quadriplo di quella degli utenti domestici. nota **: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliano differenziare le quote fisse tra diverse tipologie di utenza non domestica. personale servizi attrezzatura, utensileria, minuteria 800 CALCOLO DELLA QUOTA FISSA QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI (Q f ) = 34,98 acquisto divise e vestiario per operai 700 QUOTA FISSA ALLEVATORI (Q fa )= 17,49 rimborsi all'utenza per errati addebiti 500 QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A = - manutenzione dei mezzi in dotazione, carburanti, pneumatici, ecc QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B = - spese d'ufficio e servizi amministrativi QUOTA FISSA ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE) = 34,98 acquisti per la manutenzione della rete idrica prestazioni per manutenzione della rete idrica COSTI FISSI ESUBERANTI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfe ) - i.r.a.p TOTALE COSTI VARIABILI (Cv ) TOTALE COSTI (C ) CALCOLO DELLA QUOTA FISSA INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE (M c ): INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI ALLEVATORI (M ca - componente di Mc ): INSERIRE RICAVI DIVERSI (R d ) + RICAVI DA TARIFFE SPECIALI (Rts ) CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA (Tbu ) = 0, VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI AMMESSI A QUOTA FISSA (C fa <= 45%C ) Valore di Cf ammissibile CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA ALLEVATORI (Tbu a ) = 0,

29 USO TARIFFE SCAGLIONI DI CONSUMO ANNUI CONSUMI PRESUNTI 2013 CONSUMI PRESUNTI 2014 TARIFFE AGGIORNATE 2012 (in euro) TARIFFE AGGIORNATE 2013 (in euro) PROVENTO PER TARIFFE 2013 TARIFFE AGGIORNATE 2014 (in euro) PROVENTO PER TARIFFE 2014 DIFFERENZA PERCENTUALE 2013/2014 Domestico tariffa agevolata fino a 120 mc ,2550 0, ,8600 0, ,9640 2,4314 Domestico tariffa base da 121 a 200 mc ,3781 0, ,8570 0, ,3794 2,8232 Domestico tariffa p1 da 201 a 350 mc ,5000 0, ,0000 0, ,6160 2,4000 Domestico tariffa p2 oltre 350 mc ,7675 0, ,3100 0, ,3360 2,4104 Subtotale , ,2954 Non domestico tariffa base fino a 120 mc ,3781 0, ,3910 0, ,5334 2,8232 Non domestico tariffa p1 oltre 120 mc ,6133 0, ,7047 0, ,4700 2,7230 Subtotale , ,0034 Uso zootecnico 50% tariffa base ,1891 0, ,6645 0, ,6708 2,8232 Fontane pubbliche 0 0 0,0000 0,0000-0, Subtotale , ,9696 Quota fissa utenze allevamento , , , , ,9800 5,6798 altre utenze , , , , ,8800 5,6798 utenze domestiche , , , , ,8600 5,6798 Subtotale , ,7200 Entrate diverse 1.630, ,0000 TOTALE , ,6896 Calcolo tariffe

30 Acqua tariffa base Acqua 1ª fascia Fognatura Depurazione Costo dei primi 120 mc. Costo per ulteriori 80mc. Differenza ,3897 2,8232% 0,2612 2,4314% 0,1634-3,5419% 0,7100 5,97% 124,81 3,67% 111,1528 3,67% Acqua base 5,55% ,3790 0,2380% 0,2550 0,0000% 0,1694 0,2960% 0,6700 6,35% 120,38 3,84% 107,2192 3,52% Acqua 1ª fas. 4,42% ,3781 2,2168% 0,2550 0,7905% 0,1689 4,9068% 0, ,50% 115,93 8,20% 103,5760 7,89% Fognatura 5,40% ,3699 0,2711% 0,2530 1,2000% 0,1610 3,7371% 0, ,67% 107,14 10,03% 95,9992 8,64% Depurazione 41,49% ,3689 0,2500 0,1552 0, ,37 88,3608 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 Acqua Fognatura Depurazione 0,2 0,15 0,1 0,

31 Quota fissa acqua Quota fissa fognatura Totale quote fisse Differenza ,9800 5,6798% 2, ,6667% 37,6600 8,84% Quota fissa acqua 64,43% , ,7745% 1, ,9231% 34, ,03% Quota fissa fognatura -25,90% ,9600 7,8400% 3, ,7297% 30,0800 2,17% Totale quote fisse 42,55% , ,1394% 4, ,9167% 29, ,50% ,5100 5, , , , , , ,5 15 Acqua Fognatura 12,5 10 7,5 5 2,