GIORNALE DI CASSA USCITE al

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1 liquidazione manutenzione elettrica immobili dell'ente 42 DT MANUTENZIONE IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA DEL PAR S , Liquidazione noleggio fotocopiatrice a colori olivetti d-copia mf 280 in dotazione all'ufficio tecnico i trimestre liquidazione canone di NOLEGGIO DI FOTOPIATRICE MODELLO OLIVETTI D-PIA 16W IN DOTAZIONE ALLA SEDE GEV- i trimestre versamento ritenute iroef trattenute ai dipendenti nel mese di gennaio modello f24ep VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORATORI AUTONOMI TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO VERSAMENTO RATA addizionale regionale irpef anno 2016 TRATTENUTA ai dipendenti nel MESE DI GENNAIO MODELLO F24EP VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE GIONALE IRPEF 2017 TRATTENUTA AGLI AMMINISTRATORI NEL MESE DI GENNAIO VERSAMENTO RATA SALDO ADDIZIONALE MUNALE IRPEF 2016 TRATTENUTA AI DIPENDENTI NEL MESE DI GENNAIO MODELLO VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE MUNALE IRPEF 2017 TRATTENUTA AGLI AMMINISTRATORI NEL MESE DI GENNAIO DT SPESE VARIE PER UFFICI S ,70 44 DT ACQUISTO MEZZI E STRUMENTAZIONI G.E.V. S ,80 43 DT BUONI MENSA UFFICIO TECNI S ,84 43 DT BUONI MENSA UFFICIO VIGILANZA S 18 24,75 43 DT BUONI MENSA DIPENDENTI UFFICIO ELOGIA S 18 37,12 43 DT BUONI MENSA UFFICIO RAGIONERIA S 18 24,75 DT 4010 RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F. S ,83 DT 4011 VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI S ,72 DT ADDIZIONALE GIONALE IRPEF S ,00 DT ADDIZIONALE GIONALE IRPEF S 18 22,95 DT ADDIZIONALE MUNALE IRPEF S 18 76,02 DT ADDIZIONALE MUNALE IRPEF S 18 7,40 DT 1825 I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA S ,37 DT I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ELOGIA S ,24 DT I.R.A.P. UFFICIO TECNI S ,34 DT 1155 I.R.A.P. MPENSO AL DITTO DEL PAR S ,58 DT IRAP UFFICIO VIGILANZA S ,72 DT 1035 I.R.A.P. MPENSI AMMINISTRATORI S ,58 DT I.R.A.P. UFFICIO TECNI S 18 59,84 Senza Vincolo , , ,53 672, , , ,80 Tot. Operazioni , , ,53 672, , , ,57 Tot. Effettivo , , ,53 672, , , ,57 Premoli Mariangela pag. 1 di ,68

2 SALDO rata inail 2016 E ACNTO ANNO MODELLO F24EP DT NTRIBUTI A CARI ENTE UFFICIO TECNI S , VERSAMENTO rata inail SALDO 2016 E ACNTO DT NTRIBUTI A CARI DELL`ENTE PER PERSONALE UFFICIO RAGIONER IA VERSAMENTO rata inail SALDO 2016 E ACNTO DT NTRIBUTI A CARI DELL'ENTE LATIVI ALL'INCARI DI DITTO S ,23 S , VERSAMENTO rata inail SALDO 2016 E ACNTO DT NTRIBUTI PERSONALE S , VERSAMENTO rata inail SALDO 2016 E ACNTO DT NTRIBUTI PERSONALE S , VERSAMENTO rata inail SALDO 2016 E ACNTO DT 1110 INAIL RATA ANNO A CARI DELL`ENTE S , VERSAMENTO rata inail ACNTO DT 1110 INAIL RATA ANNO A CARI DELL`ENTE S , liquidazione VISITE MEDICHE AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E AL PERSONALE TECNI DELL'ENTE PAR GIONALE DEL SERIO liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di settembre 2016 C/O IL VIVAIO E SEDE GEV LOCALITA' PASLO liquidazione FORNITURA DI 105 VASETTI DA 0,5 KG CAD, DI MIELE NELL'AMBITO DEI PRODOTTI MARCHIO liquidazione fornitura di 150kg di farina di mais nell'ambito dei prodotti per il marchio LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N.200 KG DI PATATE NELL'AMBITO DEI PRODOTTI MARCHIO liquidazione FORNITURA DI N.75 VASETTI DI MIELE DA 0,5 KG NELL'AMBITO DEI PRODOTTI MARCHIO liquidazione fornitura di n. 310 KG DI ZUCCHE NELL'AMBITO DEI PRODOTTI MARCHIO LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE EVENTO pista ciclabile crema IN DATA liquidazione CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - mese di dicembre CIG: X6F18C0FC LIQUIDAZIONE utenza elettrica presso il vivaio dell'ente NEL mese di gennaio LIQUIDAZIONE utenza elettrica presso la sede del parco-mese di gennaio LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMB 2016 E GENNAIO 2017 PSSO LA STRUTTURA RICETTIVA LUNGO LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMB 2016 E GENNAIO 2017 C/O IL MUSEO DELL'ACQUA A CASALE 48 DT SPESE PER VISITE MEDICHE- PERSONALE DIPENDENTE S ,60 49 DT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO S ,29 53 DT PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI S ,00 53 DT PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI S ,00 53 DT PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI S ,20 53 DT PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI S ,25 53 DT PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI S ,60 55 DT SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI S ,99 58 DT ACQUISTO CARBURANTE S ,67 59 DT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO S ,00 59 DT SPESE PER ILLUMINAZIONE S ,81 59 DT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA NSORTILE S 25 55,64 59 DT SPESE PER ILLUMINAZIONE S ,04 Senza Vincolo , , , , , , ,52 Tot. Operazioni , , , , , , ,29 Tot. Effettivo , , , , , , ,29 Premoli Mariangela pag. 2 di ,40

3 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL RSO DI FORMAZIONE PER L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DEL TRATTO GOMMATO DA PARTE 62 DT SPESE VARIE PER UFFICI S , liquidazione acquisto materiale vario da destinare al gruppo p.c. di Seriate 63 DT ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VIVAIO S , liquidazione FORNITURA MACCHINARI DA GIARDINAGGIO N. 01 SOFFIATO A SPALLA E N. 01 MOTOSEGA IN USO AL VIVAIO 65 DT ACQUISTO ATTZZATU E MEZZI D`OPERA E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER IL VIVAIO NSORTILE S , LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI riparazione attrezzi agricoli 65 DT MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRILI IN USO AI VIVAISTI DELL'ENTE S , STIPENDI LATIVI AL MESE DT STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA S , RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA LATIVA AL MESE DT FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RAGIONERIA S , SALDO INDENNITA' DI RISULTATO LATIVA ALL'ANNO 2016 DT FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RAGIONERIA S , STIPENDI LATIVI AL MESE DT TRIBUZIONI AL PERSONALE (parchi ed ambiente) S , STIPENDI LATIVI AL MESE DT TRIBUZIONE PERSONALE (UFFICIO TECNI) S , STIPENDI LATIVI AL MESE DT TRIBUZIONE PERSONALE AA VIGILANZA S , RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA LATIVA AL MESE DT FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AA DI VIGILANZA S , SALDO INDENNITA' DI RISULTATO - ANNO 2016 DT FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AA DI VIGILANZA S , VERSAMENTO NTRIBUTI O RITENUTE MESE DT NTRIBUTI A CARI DELL`ENTE PER PERSONALE UFFICIO RAGIONER IA S , VERSAMENTO NTRIBUTI O RITENUTE MESE DT NTRIBUTI PERSONALE S , VERSAMENTO NTRIBUTI O RITENUTE MESE DT NTRIBUTI A CARI ENTE UFFICIO TECNI S , VERSAMENTO NTRIBUTI O RITENUTE MESE DT NTRIBUTI PERSONALE S , RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA LATIVA AL MESE DT FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO ELOGI A S , SALDO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016 DT FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO ELOGI A S , RATEO INDENNITA' PER SPECIFICHE SPONSABILITA'- MESE DI FEBBRAIO SALDO DEL 60% LATIVO ALLE RISORSE PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016 DT MPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA`- UFFICI S ,65 35 GM MPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA`- UFFICI S ,16 Senza Vincolo , , , , , , ,19 Tot. Operazioni , , , , , , ,96 Tot. Effettivo , , , , , , ,96 Premoli Mariangela pag. 3 di ,07

4 STIPENDIO + INDENNITA' DI FUNZIONE LATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO VERSAMENTO NTRIBUTI O RITENUTE MESE GM GM INCARI DITTO A PERSONALE DELL'ENTE S ,38 NTRIBUTI A CARI DELL'ENTE LATIVI ALL'INCARI DI DITTO S , VERSAMENTO NTRIBUTI O RITENUTE MESE GM 4000 RITENUTE PVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI S , VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI NEL MESE CAUSALE XXX XXX PAR GIONALE DEL SERIO -VERSAMENTO RATA CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO TRATTENUTA AL GM 4100 ALT RITENUTE AL PERSONALE PER NTO TERZI S ,96 GM 4100 ALT RITENUTE AL PERSONALE PER NTO TERZI S , EROGAZIONE BONUS NZI -MESE DI FEBBRAIO 2017 GM 4010 RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F. S 27 58, INDENNITA' DI CARICA LATIVE AL MESE 26 DT INDENNITA` DI CARICA E RAPPSENTANZA AMMINISTRATORI S , INDENNITA' DI CARICA LATIVA AL MESE DI FEBBRAIO DT INDENNITA` DI CARICA E RAPPSENTANZA AMMINISTRATORI S , INDENNITA' DI CARICA LATIVA AL MESE DI FEBBRAIO DT INDENNITA` DI CARICA E RAPPSENTANZA AMMINISTRATORI S , INDENNITA' DI CARICA LATIVA AL MESE DI FEBBRAIO DT INDENNITA` DI CARICA E RAPPSENTANZA AMMINISTRATORI S , INDENNITA' DI CARICA LATIVA AL MESE DI FEBBRAIO DT INDENNITA` DI CARICA E RAPPSENTANZA AMMINISTRATORI S , LIQUIDAZIONE servizio di supporto all'ente nelle fasi conclusive ed attuative iniziative brebemi ALIZZAZIONE OPE DI DIFESA E SISTEMAZIONE FLUVIALE MISU DI MITIGAZIONE E MP. AMBIENTALE B.BE.MI LIQUIDAZIONE ALIZZAZIONE OPE DI DIFESA E SIST. DI MITIGAZIONE E MPENSAZIONE AMBIENTALE B.BE.MI - LIQUIDAZIONE servizio di LIQUIDAZIONE stampa di n caledari e n. 500 calendari da tavolo anno LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'INCARI DAZIONE PROGETTO PLIMINA DI NNESSIONE CICLABILE NEL TERRITORIO INTERVENTI DI MPENSAZIONE AMBIENTALE LLEGAMENTO AUTOSTRADALE BBEMI INTERVENTI DI MPENSAZIONE AMBIENTALE LLEGAMENTO AUTOSTRADALE BBEMI INTERVENTI DI MPENSAZIONE AMBIENTALE LLEGAMENTO AUTOSTRADALE BBEMI S ,40 S ,00 S ,00 61 DT PUBBLICAZIONI VARIE DELL'ENTE S ,50 60 DT EROGAZIONE NTRIBUTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE S , LIQUIDAZIONE manutenzione impianto VRV in pompa di calore dell'ente 71 DT MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DEL PAR S , LIQUIDAZIONE manutenzione impianto VRV in pompa di calore dell'ente 71 DT MANUTENZIONE IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA DEL PAR S , DT BUONI MENSA UFFICIO TECNI S ,74 70 DT BUONI MENSA UFFICIO VIGILANZA S 31 24,75 Senza Vincolo , , , , , , ,85 Tot. Operazioni , , , , , , ,62 Tot. Effettivo , , , , , , ,62 Premoli Mariangela pag. 4 di ,73

5 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER documentazione fotografica relativa alle piste ciclabili romano-fara e crema-lascito chiappa 70 DT BUONI MENSA DIPENDENTI UFFICIO ELOGIA S 31 13,43 70 DT BUONI MENSA UFFICIO RAGIONERIA S 31 24,75 72 DT SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI S , ,91 Senza Vincolo , , , , , , ,03 Tot. Operazioni , , , , , , ,80 Tot. Effettivo , , , , , , ,80 Premoli Mariangela pag. 5 di 5