Elenco mandati per codice di bilancio

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1 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Generi alimentari RE spese economali ii semestre buoni n DT ACQUISTO BENI DI CONSUMO 6 15,00 Totale codice di bilancio ,00 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Rimborso per viaggio e trasloco RE ECONOMATO II SEMESTRE 2016-BUONI N. 50/61 E DT RIMBORSO SPESE ED INDENNITA` DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CO MMISSIONI RE LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE DT RIMBORSO SPESE ED INDENNITA` DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CO MMISSIONI CO LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE DT RIMBORSO SPESE ED INDENNITA` DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CO MMISSIONI 6 90, , ,78 Totale codice di bilancio ,32 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Carta, cancelleria e stampati RE LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE 3 DT SPESE D`UFFICIO 4 342, RE ECONOMATO II SEMESTRE BUONI N E DT SPESE D`UFFICIO 6 150,80 Totale codice di bilancio ,00 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Telefonia fissa RE LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI II SEMESTRE 2016 BUONO N DT SPESE TELEFONICHE 6 10, RE LIQUIDAZIONE spese telefoniche uffici dell'ente- MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE CO liquidazione SPESE TELEFONICHE UFFICI DELL'ENTE DAL MESE DI GENNAIO e febbraio DT SPESE TELEFONICHE ,99 92 DT SPESE TELEFONICHE ,59 Totale codice di bilancio ,58 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Telefonia mobile RE LIQUIDAZIONE SERVIZI TELEFONICI ED I CANONI DOVUTI ALLA WIND MESI DI 32 DT SPESE TELEFONICHE ,22 NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 Totale codice di bilancio ,22 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Energia elettrica Premoli Mariangela 21 luglio 2017 pag. 1 di 10

2 RE liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di dicembre 2016 C/O GLI 31 DT SPESE PER ILLUMINAZIONE ,61 UFFICI DEL PARCO CO LIQUIDAZIONE utenza elettrica presso la sede del parco-mese di gennaio DT SPESE PER ILLUMINAZIONE , RE LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 C/O IL MUSEO DELL'ACQUA A CASALE CREMASCO CO liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 C/O la sede del Parco - mesi giugno e luglio DT SPESE PER ILLUMINAZIONE ,04 82 DT SPESE PER ILLUMINAZIONE , CO liquidazione utenza elettrica presso la sede del parco-mese di febbraio DT SPESE PER ILLUMINAZIONE ,49 Totale codice di bilancio ,44 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili RE LIQUIDAZIONE manutenzione impianto VRV in pompa di calore dell'ente 71 DT MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DEL PARCO ,00 Totale codice di bilancio ,00 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Servizi di pulizia e lavanderia RE LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE PARCO MESI DI 22 DT SPESE PULIZIA LOCALI SEDE DELL'ENTE, DEL VIVAIO E DEI CENTRI PARCO ,80 NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 Totale codice di bilancio ,80 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Stampa e rilegatura RE LIQUIDAZIONE stampa di n caledari e n. 500 calendari da tavolo anno DT PUBBLICAZIONI VARIE DELL'ENTE ,50 Totale codice di bilancio ,50 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Spese postali RE LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMAli ii semestre buoni n DT SPESE POSTALI 6 10,90 Totale codice di bilancio ,90 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Altre spese per servizi amministrativi RE LIQUIDAZIONE PRESTZIONI DI SEGRETARIO DELL'ENTE - IV TRIMESTRE DT INCARICHI SEGRETARIO ,99 Totale codice di bilancio ,99 Premoli Mariangela 21 luglio 2017 pag. 2 di 10

3 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa RE liquidazione VISITE MEDICHE AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E AL 48 DT SPESE PER VISITE MEDICHE- PERSONALE DIPENDENTE ,60 PERSONALE TECNICO DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL SERIO EX D.LGS Totale codice di bilancio ,60 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Gestione e manutenzione applicazioni RE LIQUIDAZIONE servizio di assistenza informatica anno DT SPESE VARIE PER UFFICI 4 854, RE ECONOMATO II SEMESTRE BUONI N. 35 E DT SPESE VARIE PER UFFICI 6 22, RE liquidazione NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DI SISTEMA OLIVETTI D-COPIA 500 MF, FORNITURA DI MATERIALI ED ACCESSORI NONCHE' DI ASSISTENZA TECNICA. 17 DT SPESE VARIE PER UFFICI 6 347, CO Liquidazione gestione dell'impianto manutentivo dell'ente dal al DT SPESE VARIE PER UFFICI , CO Liquidazione noleggio fotocopiatrice a colori olivetti d-copia mf 280 in dotazione all'ufficio tecnico i trimestre CO LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DEL TRATTORE GOMMATO DA PARTE DEI CO LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE E GENERAZIONE FILE XML CONFORME ALL'ART. 1 COMMA 32 L.190/ RE liquidazione ii parte della fornitura software gestione inventario beni (addestramento di n. 02 ore) 46 DT SPESE VARIE PER UFFICI ,70 62 DT SPESE VARIE PER UFFICI ,00 79 DT SPESE VARIE PER UFFICI ,40 84 DT SPESE VARIE PER UFFICI , RE LIQUIDAZIONE II ADDESTRAMENTO PER software gestione inventario beni 91 DT SPESE VARIE PER UFFICI 50 85, CO LIQUIDAZIONE assistenza software anno DT SPESE VARIE PER UFFICI ,00 Totale codice di bilancio ,60 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Altri servizi diversi n.a.c RE LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE NELL'AMBITO DELLE MISURE DI PREVENZIONE SUI POSTI DI 8 DT ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLA LEGGE 626 E ADEMPIMENTI RELATIVI AL DPS E ANALISI DEI RISCHI ,60 Totale codice di bilancio ,60 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Buoni pasto CO liquidazione FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-mese di 12 DT BUONI MENSA UFFICIO RAGIONERIA 6 18,56 gennaio CO FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-mese di febbraio DT BUONI MENSA UFFICIO RAGIONERIA 18 24, CO FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-MESE DI MARZO DT BUONI MENSA UFFICIO RAGIONERIA 31 24,75 Totale codice di bilancio ,06 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Premoli Mariangela 21 luglio 2017 pag. 3 di 10

4 RE ECONOMATO II SEMESTRE buoni n DT IMPOSTE E TASSE 6 288, RE LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N /1095 DEL RELATIVO AI CANONI CONSORTILI RELATIVI AI TERRENI IN PIANENGO DI PROPRIETA' CO LIQUIDAZIONE INTERESSI DI RIVALSA PRATICA TFR DI AGLIARDI STEFANO IN DATA 05/2011- MODELLO F24EP 38 DT IMPOSTE E TASSE ,00 39 DT IMPOSTE E TASSE 17 16,57 Totale codice di bilancio ,57 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Oneri per servizio di tesoreria RE LIQUIDAZIONE DELL' ONERE ANNUO DI TENUTA CONTO E GESTIONE DEL 9 DT SPESE PER BOLLI E SERVIZIOTESORERIA ,00 SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016 Totale codice di bilancio ,00 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Buoni pasto CO FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-mese di gennaio DT BUONI MENSA UFFICIO TECNICO 6 336, CO FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-mese di febbraio DT BUONI MENSA UFFICIO TECNICO , CO FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-mese di MARZO DT BUONI MENSA UFFICIO TECNICO ,74 Totale codice di bilancio ,87 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Rimborso per viaggio e trasloco RE ECONOMATO II SEMESTRE 2016 BUONI N E DT MISSIONI AL PERSONALE-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO 6 102,10 Totale codice di bilancio ,10 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Esperti per commissioni, comitati e consigli RE liquidazione COLLABORAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL PARCO A DIPENDENTE DI RUOLO PRESSO IL COMUNE DI BARIANO (BG) - mesi di settembre e 11 DT INCARICHI E CONSULENZE VARIE, CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO E DI LAVORO FLESSIBILE 4 704,00 Totale codice di bilancio ,00 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Altri servizi diversi n.a.c RE spese economali ii semestre buoni n DT EDUCAZIONE AMBIENTALE- 6 8,70 Totale codice di bilancio ,70 Premoli Mariangela 21 luglio 2017 pag. 4 di 10

5 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Buoni pasto CO liquidazione FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-mese di gennaio DT BUONI MENSA UFFICIO VIGILANZA 6 18, CO liquidazione FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-mese di gennaio DT BUONI MENSA DIPENDENTI UFFICIO ECOLOGIA 6 55, CO FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-mese di febbraio DT BUONI MENSA UFFICIO VIGILANZA 18 24, CO FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-mese di febbraio DT BUONI MENSA DIPENDENTI UFFICIO ECOLOGIA 18 37, CO FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-MESE DI MARZO DT BUONI MENSA UFFICIO VIGILANZA 31 24, CO FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-MESE DI MARZO DT BUONI MENSA DIPENDENTI UFFICIO ECOLOGIA 31 13,43 Totale codice di bilancio ,30 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) RE ECONOMATO II SEMESTRE buoni economali n e DT BOLLI AUTOVETTURE, AUTOCARRI, ECC ,52 Totale codice di bilancio ,52 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Carburanti, combustibili e lubrificanti RE liquidazione CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - mese di dicembre CIG: 58 DT ACQUISTO CARBURANTE ,67 X6F18C0FC CO fornitura carburanti degli automezzi degli enti MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO DT ACQUISTO CARBURANTE ,42 Totale codice di bilancio ,09 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Strumenti tecnico-specialistici non sanitari CO liquidazione canone di NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MODELLO OLIVETTI 44 DT ACQUISTO MEZZI E STRUMENTAZIONI G.E.V ,80 D-COPIA 16W IN DOTAZIONE ALLA SEDE GEV- i trimestre 2017 Totale codice di bilancio ,80 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c RE ECONOMATO II SEMESTRE buoni n e DT ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VIVAIO 6 48, RE liquidazione acquisto materiale vario da destinare al gruppo p.c. di Seriate 63 DT ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VIVAIO , RE LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 42 SACCHI DA LITRI 70 DI SUBSTRATO TERRICCIO E N.500 BACCHETTE IN BAMBU' DI ALTEZZA 1,50 M 93 DT ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VIVAIO ,19 Premoli Mariangela 21 luglio 2017 pag. 5 di 10

6 Totale codice di bilancio ,82 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Fauna selvatica e non selvatica RE Liquidazione della fornitura cibo a cicogne bianche presenti presso il Centro 88 DT FORNITURA CIBO NELL'AMBITO DEL PROGETTO CICOGNE ,50 ambientamento "Antico fosso bergamasco" a Romano di Lombardia Totale codice di bilancio ,50 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Rimborso per viaggio e trasloco RE ECONOMATO II SEMESTRE 2016 BUONI ECONOMATO N. 67/72/75/77/81/88/95/96 E 14 DT MISSIONI AL PERSONALE-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO 6 120, Totale codice di bilancio ,00 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni RE impegno di spesa per collaborazione nel settore della divulgazione ambientale e 10 DT SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI 4 500,00 nell'ambito educativo scolastico anno RE ECONOMATO II SEMESTRE buoni economali n e DT SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI 6 335, RE liquidazione ORGANIZZAZIONE EVENTO del per l'inaugurazione della pista ciclabile crema 25 DT SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI , RE LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE EVENTO pista ciclabile crema IN DATA DT SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI , RE LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER documentazione fotografica relativa alle piste ciclabili romano-fara e crema-lascito chiappa 72 DT SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ,00 Totale codice di bilancio ,29 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Energia elettrica RE liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di dicembre 2016 C/O IL VIVAIO E SEDE GEV LOCALITA' PASCOLO 31 DT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO , RE liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di settembre 2016 C/O IL VIVAIO E SEDE GEV LOCALITA' PASCOLO 49 DT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO , CO LIQUIDAZIONE utenza elettrica presso il vivaio dell'ente NEL mese di gennaio DT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO , RE LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA LUNGO SERIO A RICENGO 59 DT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA CONSORTILE 25 55, CO liquidazione utenza elettrica presso il vivaio dell'ente dal mese di febbraio DT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO , CO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICAC/O IL VIVAIO E SEDE GEV LOCALITA' PASCOLO- mesi di giugno-luglio e agosto DT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO , CO Liquidazione utenza elettrica presso il vivaio dell'ente mese di marzo DT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO , CO liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di marzo 2017 C/O IL VIVAIO E SEDE GEV LOCALITA' PASCOLO 90 DT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO 49 28,44 Totale codice di bilancio ,28 Premoli Mariangela 21 luglio 2017 pag. 6 di 10

7 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c RE LIQUIDAZIONE AVVISO DEL 06/12/2016 RIFERIMENTO 1408 ANNO 2011 CANONI CONSORTILI TERRENO DI PROPRIETA' DEL PARCO IN COMUNE DI PIANENGO 38 DT SPESE PER ADESIONE AI CONSORZI IRRIGUI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE RE LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N /1408 DEL CANONI CONSORTILI ANNO 2016 TERRENO DI PROPRIETA' DEL PARCO IN COMUNE DI 38 DT SPESE PER ADESIONE AI CONSORZI IRRIGUI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE RE LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL PER RUOLO ANNO 2011 RIFERIMENTO 1095 CANONI CONSORTILI RELATIVI AI TERRENI IN 38 DT SPESE PER ADESIONE AI CONSORZI IRRIGUI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE RE LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N /1095 DEL RELATIVO AI CANONI CONSORTILI RELATIVI AI TERRENI IN PIANENGO DI PROPRIETA' 38 DT SPESE PER ADESIONE AI CONSORZI IRRIGUI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE 17 5, , , ,54 Totale codice di bilancio ,92 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Locazione di beni immobili CO LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PRECARIA DI USO DI TERRENI IN 77 DT AFFITTO IMMOBILI ,65 COMUNE DI CREMA- ANNO 2017 Totale codice di bilancio ,65 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Noleggi di impianti e macchinari RE LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER N. 2 GIORNATE 73 DT NOLEGGIO ATTREZZATURE PER I LAVORI VIVAISTICI ,00 LAVORATIVE Totale codice di bilancio ,00 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico RE ECONOMATO II SEMESTRE buoni n e DT MANUTENZIONE MEZZI, AUTOMEZZI,ECC ,88 Totale codice di bilancio ,88 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature RE LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI riparazione attrezzi agricoli 65 DT MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI IN USO AI VIVAISTI DELL'ENTE ,56 Totale codice di bilancio ,56 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili RE ECONOMATO II SEMESTRE buoni n e DT MANUTENZIONE IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA DEL PARCO 6 259,71 Premoli Mariangela 21 luglio 2017 pag. 7 di 10

8 RE liquidazione manutenzione elettrica immobili dell'ente 42 DT MANUTENZIONE IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA DEL PARCO , RE LIQUIDAZIONE manutenzione impianto VRV in pompa di calore dell'ente 71 DT MANUTENZIONE IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA DEL PARCO ,90 Totale codice di bilancio ,74 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti RE LIQ. SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTUIVA CCORD. SICUREZZA REDAZIONE CONTABILITA' E CRE 21 DT MANUTENZIONI DI NUOVI IMPIANTI BOSCHIVI SU AREE DEL PARCO, DI AREE DI SOSTA E DI PERCORSI CICLOPEDONALI , RE LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N /1095 DEL RELATIVO AI CANONI CONSORTILI RELATIVI AI TERRENI IN PIANENGO DI PROPRIETA' 38 DT MANUTENZIONE VIVAI E PIANTAGIONI ,03 Totale codice di bilancio ,17 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Quote di associazioni CO liquidazione QUOTA FEDERPARCHI ANNO 2017 PARCO REGIONALE DEL SERIO 95 DT ADESIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE ,00 Totale codice di bilancio ,00 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Altri servizi diversi n.a.c RE LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE acquisto N. 100 sacchetti 5 DT PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI 4 170, RE LIQUIDAZIONE acquisto di n. 300 sacchetti per prodotti agroalimentari 4 DT PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI 4 439, RE SPESE ECONOMALI ANNO buoni economali n e DT SPESE SERVIZIO G.E.V , RE liquidazione FORNITURA DI 105 VASETTI DA 0,5 KG CAD, DI MIELE NELL'AMBITO DEI PRODOTTI MARCHIO 53 DT PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI , RE liquidazione fornitura di 150kg di farina di mais nell'ambito dei prodotti per il marchio 53 DT PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI , RE LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N.200 KG DI PATATE NELL'AMBITO DEI PRODOTTI MARCHIO RE liquidazione FORNITURA DI N.75 VASETTI DI MIELE DA 0,5 KG NELL'AMBITO DEI PRODOTTI MARCHIO RE liquidazione fornitura di n. 310 KG DI ZUCCHE NELL'AMBITO DEI PRODOTTI MARCHIO 53 DT PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI ,20 53 DT PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI ,25 53 DT PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI ,60 Totale codice di bilancio ,46 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Attrezzature n.a.c RE liquidazione FORNITURA MACCHINARI DA GIARDINAGGIO N. 01 SOFFIATORE A SPALLA E N. 01 MOTOSEGA IN USO AL VIVAIO DELL'ENTE 65 DT ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI D`OPERA E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER IL VIVAIO CONSORTILE ,90 Totale codice di bilancio ,90 Premoli Mariangela 21 luglio 2017 pag. 8 di 10

9 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Macchine per ufficio RE LIQUIDAZIONE fornitura n. 01 hard disk per ufficio finanziario dell'ente 6 DT INFORMATIZZAZIONE UFFICI E VIDEOSORVEGLIANZA 4 109,80 Totale codice di bilancio ,80 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Altri beni materiali diversi RE LIQUIDAZIONE FORNITURA PIANTE FORESTALI DI PRONTO EFFETTO. CIG: 1 DT ACQUISTO PIANTE ED INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE ,00 XDB15F2F4D RE LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N ESSENZE FORESTALI 93 DT ACQUISTO PIANTE ED INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE ,00 Totale codice di bilancio ,00 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Flora RE LIQUIDAZIONE LAVORI DI TEREBRAZIONE POZZO AD USO INNAFFIO GIARDINO IN COMUNE DI CREMA 80 DT INTERVENTI DI RECUPERO E RIFORESTAZIONE AREE DEMANIALI E LAS CITO CHIAPPA (contributo regionale) RE LIQUIDAZIONE FORNITURA INNALZAMENTO RECINZIONE E OPERE PROVVISIONALI TEMPORANEE LUNGO PISTA CICLABILE CREMA-LASCITO 89 DT INTERVENTI DI RECUPERO E RIFORESTAZIONE AREE DEMANIALI E LAS CITO CHIAPPA (contributo regionale) , ,00 Totale codice di bilancio ,04 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Spese di investimento per beni immateriali n.a.c RE LIQUIDAZIONE servizio di supporto all'ente nelle fasi conclusive ed attuative iniziative brebemi 64 DT RE REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA E SISTEMAZIONE FLUVIALE MISURE DI MITIGAZIONE E COMP. AMBIENTALE BRE.BE.MI LIQUIDAZIONE servizio di supporto 64 DT RE REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA E SIST. DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE BRE.BE.MI - LIQUIDAZIONE servizio di supporto all'ente nelle fasi 64 DT RE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO definitivo-esecutivo DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CREMA-LASCITO CHIAPPA SPESE TECNICHE LIQUIDAZIONE A 75 DT REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE E SENTIERI NEL TERRITORIO DEL P ARCO ( C. REGIONALE) RE SPESE TECNICHE PER PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO DEL COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE CREMA LASCITO CHIAPPA- LIQUIDAZIONE A 75 DT ATTUAZIONE PIANO PERCORSI ESCURSIONISTICI-CICLOPEDONALE CREM A-LASCITO CHIAPPA RE LIQUIDAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI RICUCITURA DELL'ITINERARIO CICLOPEDONALE DI 78 DT RE compensazioni brebemi- LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE FRA ROMANO DI LOMBARDIA E FARA OLIVANA (MISURE DI MITIGAZIONE E 78 DT RE LIQUIDAZIONE LAVORI DI TEREBRAZIONE POZZO AD USO INNAFFIO GIARDINO 80 DT ATTUAZIONE PIANO PERCORSI ESCURSIONISTICI-CICLOPEDONALE CREM A-LASCITO CHIAPPA RE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ANAC PER 'ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO- INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED 81 DT , , , , , , , , ,00 Totale codice di bilancio ,35 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni Premoli Mariangela 21 luglio 2017 pag. 9 di 10

10 RE LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 60 DT EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE ,52 DI CONNESSIONE CICLABILE NEL TERRITORIO COMPRESO FRA SERGNANO (CR) Totale codice di bilancio ,52 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Versamento di altre ritenute n.a.c CO VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI: GENNAIO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI , CO VERSAMENTO RATA CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO TRATTENUTA AL DIPENDENTE CASATI GIUSEPPE NEL MESE DI: GENNAIO 17 causale ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 9 237, CO VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI: FEBBRAIO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI , CO CAUSALE XXX XXX PARCO REGIONALE DEL SERIO -VERSAMENTO RATA CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO TRATTENUTA AL ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI , CO CAUSALE : VERSAMENTO RATA CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO SIG. CASATI GIUSEPPE MESE DI: MARZO CO VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI: MARZO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI , ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ,96 Totale codice di bilancio ,97 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI , CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI , CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ,62 Totale codice di bilancio ,66 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Costituzione fondi economali e carte aziendali CO ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO 6 600,00 Totale codice di bilancio ,00 T O T A L E G E N E R A L E ,07 Premoli Mariangela 21 luglio 2017 pag. 10 di 10