Elenco mandati per codice di bilancio

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1 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Generi alimentari CO liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE buoni economali n.6-20 e DT 1040 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ,75 Totale codice di bilancio ,75 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Carta, cancelleria e stampati CO LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 03 TONER PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI MF 106 DT 1200 SPESE D`UFFICIO , IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO DELL'ENTE CO liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 171 DT 1200 SPESE D`UFFICIO ,92 Totale codice di bilancio ,12 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Telefonia fissa CO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 25 SCHEDE RICARICABILI TIM DEL VALORE DI 147 DT 1260 SPESE TELEFONICHE ,00 EURO 20,00 PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE E CO liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 171 DT 1260 SPESE TELEFONICHE , CO LIQUIDAZIONE DELLE SPESE TELEFONICHE UFFICI DELL'ENTE MARZO -APRILE 181 DT 1260 SPESE TELEFONICHE ,36 Totale codice di bilancio ,36 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Energia elettrica CO LIQUIDAZIONE UTENZA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE DAL MESE DI MARZO 125 DT 1220 SPESE PER ILLUMINAZIONE , CO LIQUIDAZIONE DEI CONSUMI PER UTENZA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE MESE DI APRILE 164 DT 1220 SPESE PER ILLUMINAZIONE , CO LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA PER UTENZA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE -MESE DI MAGGIO 208 DT 1220 SPESE PER ILLUMINAZIONE ,80 Totale codice di bilancio ,45 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Servizi di pulizia e lavanderia CO LIQUIDAZIONE SPESE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DEL PARCO MESI 154 DT 1290 SPESE PULIZIA LOCALI SEDE DELL'ENTE, DEL VIVAIO E DEI CENTRI PARCO ,31 DI GENNAIO E FEBBRAIO CO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DEL PARCO MESI DI MARZO E APRILE 187 DT 1290 SPESE PULIZIA LOCALI SEDE DELL'ENTE, DEL VIVAIO E DEI CENTRI PARCO ,12 Totale codice di bilancio ,43 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Stampa e rilegatura Premoli Mariangela 21 luglio pag. 1 di 9

2 RE LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO CARETOGRAFIA ESCURSIONISTICA E 159 DT 1700 PUBBLICAZIONI VARIE DELL'ENTE ,20 REALIZZAZIONE NUOVA GUIDA CICLOTURISTICA. CIG: XF817662F4 Totale codice di bilancio ,20 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Altre spese per servizi amministrativi CO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER INcarico di segretraio dell'ente 194 DT 1450 INCARICHI SEGRETARIO ,99 parco I TRIMESTRE Totale codice di bilancio ,99 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Gestione e manutenzione applicazioni CO ASSISTENZA SOFTWARE AL PROGRAMMA DI GESTIONE INVENTARIO ANNO DAL AL DT SPESE VARIE PER UFFICI , CO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DI SISTEMA OLIVETTI D-COPIA 500 MF, FORNITURA DI MATERIALI ED ACCESSORI NONCHE' DI ASSISTENZA TECNICA I TRIMESTRE 134 DT SPESE VARIE PER UFFICI , CO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI RIGENERAZIONE DI N. 03 DEVELOPER DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO ALL'UFFICIO TECNICO OLIVETTI MF280 COLOR 139 DT SPESE VARIE PER UFFICI , CO Liquidazione del controllo semestrale degli estintori 143 DT SPESE VARIE PER UFFICI , CO LIQUIDAZIONE SPESA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE BASE PER UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI DEI DIPENDENTI CASATI GIUSEPPE E CO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SDERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE PER TUTTE LE MACRO CATEGORIE DOCUMENTALI DEL PARCO REGIONALE DEL CO LIQUIDAZIONE noleggio fotocopiatrice a colori olivetti d-copia mf 280 in dotazione all'ufficio tecnico - II TRIMESTRE 153 DT SPESE VARIE PER UFFICI , DT SPESE VARIE PER UFFICI , DT SPESE VARIE PER UFFICI , CO liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 171 DT SPESE VARIE PER UFFICI , RE liquidazione spesa per NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI OLIVETTI D-COPIA MF280 C/O UFFICIO TECNICO- iv trimestre RE LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI OLIVETTI D-COPIA MF280 C/O UFFICIO TECNICO - II TRIMESTRE 170 DT SPESE VARIE PER UFFICI , DT SPESE VARIE PER UFFICI , RE LIQUIDAZIONE DELLA stampa biglietti auguri di natale anno DT SPESE VARIE PER UFFICI ,90 Totale codice di bilancio ,77 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Buoni pasto CO FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-mese di aprile 116 DT BUONI MENSA UFFICIO RAGIONERIA 64 24, CO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE MESE DI MAGGIO 128 DT BUONI MENSA UFFICIO RAGIONERIA 75 30, CO EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI GIUGNO 192 DT BUONI MENSA UFFICIO RAGIONERIA , CO EROGAZIONE DEI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE - MESE DI LUGLIO 224 DT BUONI MENSA UFFICIO RAGIONERIA ,75 Totale codice di bilancio ,19 Premoli Mariangela 21 luglio pag. 2 di 9

3 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Imposta di registro e di bollo CO Liquidazione delle spese per l'imposta di bollo e la gestione del conto corrente 183 DT 1267 IMPOSTA DI BOLLO E TASSE PER CONTO CORRENTE POSTALE ,00 bancoposta anno Totale codice di bilancio ,00 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c CO liquidazione delle spese di gestione del conto corrente ordinario presso la Banca 155 DT 1500 IMPOSTE E TASSE ,33 Popolare di Crema - anno CO liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 171 DT 1500 IMPOSTE E TASSE , CO liquidazione CANONE ANNUO RELATIVO ALL'ATTINGIMENTO TEMPORANEO DI ACQUA PRESSO LA RISERVA NATURALE DELLA PALTA MENASCIUTTO CO PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) I PUNTI 1 E 2 SI COMPENSANO CON LA REVERSALE N. 156 DEL DT 1500 IMPOSTE E TASSE , IMPOSTE E TASSE 117 1,22 Totale codice di bilancio ,39 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Oneri per servizio di tesoreria CO PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) SI COMPENSA CON LA SPESE PER BOLLI E SERVIZIOTESORERIA 71 0,25 REVERSALE N. 84 DEL Totale codice di bilancio ,25 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Buoni pasto CO FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-mese di aprile 116 DT BUONI MENSA UFFICIO TECNICO , CO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE MESE DI MAGGIO 128 DT BUONI MENSA UFFICIO TECNICO , CO EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI GIUGNO 192 DT BUONI MENSA UFFICIO TECNICO , CO EROGAZIONE DEI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE - MESE DI LUGLIO 224 DT BUONI MENSA UFFICIO TECNICO ,55 Totale codice di bilancio ,79 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Vestiario CO liquidazione FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER I VIVAISTI DELL'ENTE 193 DT VESTIARIO PERSONALE AVENTE DIRITTI - TECNICO ,47 Totale codice di bilancio ,47 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Rimborso per viaggio e trasloco Premoli Mariangela 21 luglio pag. 3 di 9

4 CO liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 171 DT MISSIONI AL PERSONALE-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO ,10 Totale codice di bilancio ,10 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Esperti per commissioni, comitati e consigli RE liquidazione INCARICO TEMPORANEO PER COLLABORAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL PARCO A DIPENDENTE DI RUOLO PRESSO IL COMUNE DI BARIANO 178 DT INCARICHI E CONSULENZE VARIE, CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO E DI LAVORO FLESSIBILE ,00 Totale codice di bilancio ,00 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Altre spese per servizi amministrativi CO liquidazione spesa ASSICURAZIONE COPERTURA RISCHIO PERDITE 111 DT 1030 SPESE PER ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI ,00 PATRIMONIALI IMPUTABILI AGLI AMMINISTRATORI COMMESSE PER COLPA LIEVE Totale codice di bilancio ,00 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Altri servizi diversi n.a.c CO LIQUIDAZIONE LABORATORI TEATRALI NELL'AMBITO DELLA FESTA DELL'ALBERO IN DATA A SERIATE 158 DT 1890 EDUCAZIONE AMBIENTALE , RE liquidazione cartella n intervento sostitutivo PER N.20 TEGLIE DI PIZZA PER SERATA FINALE CAMPO NATURA DI SERIATE DT 1890 EDUCAZIONE AMBIENTALE ,00 Totale codice di bilancio ,00 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Buoni pasto CO FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE- mese di aprile 116 DT BUONI MENSA UFFICIO VIGILANZA 64 24, CO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE MESE DI MAGGIO CO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE MESE DI MAGGIO 128 DT BUONI MENSA UFFICIO VIGILANZA 75 30, DT BUONI MENSA DIPENDENTI UFFICIO ECOLOGIA 75 12, CO EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI GIUGNO 192 DT BUONI MENSA DIPENDENTI UFFICIO ECOLOGIA , CO EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI GIUGNO 192 DT BUONI MENSA UFFICIO VIGILANZA , CO EROGAZIONE DEI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE - MESE DI LUGLIO CO EROGAZIONE DEI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE - MESE DI LUGLIO 224 DT BUONI MENSA DIPENDENTI UFFICIO ECOLOGIA , DT BUONI MENSA UFFICIO VIGILANZA ,75 Totale codice di bilancio ,30 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Premoli Mariangela 21 luglio pag. 4 di 9

5 CO ritiro contanti per il pagamento delle tasse automobilistiche dei mezzi dell'ente da 221 DT BOLLI AUTOVETTURE, AUTOCARRI, ECC ,49 gennaio al mese di giugno Totale codice di bilancio ,49 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Carburanti, combustibili e lubrificanti CO LIQUIDAZIONE fornitura carburanti degli automezzi degli enti MESE DI MARZO 108 DT ACQUISTO CARBURANTE , CO fornitura carburanti degli automezzi degli enti MESE DI APRILE 160 DT ACQUISTO CARBURANTE , CO LIQUIDAZIONE fornitura carburanti degli automezzi di PROPRIETA' DELL'ENTE - MESE DI MAGGIO 196 DT ACQUISTO CARBURANTE ,90 Totale codice di bilancio ,21 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Strumenti tecnico-specialistici non sanitari CO liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 171 DT ACQUISTO MEZZI E STRUMENTAZIONI G.E.V , CO LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MODELLO OLIVETTI D-COPIA 16W IN DOTAZIONE ALLA SEDE GEV- II TRIMESTRE RE liquidazione del NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MODELLO OLIVETTI D-COPIA 16W IN DOTAZIONE ALLA SEDE GEV- iv trimestre CO liquidazione della spesa del noleggio fotocopiatrice in dotazione delle gev relativa al II trimestre 172 DT ACQUISTO MEZZI E STRUMENTAZIONI G.E.V , DT ACQUISTO MEZZI E STRUMENTAZIONI G.E.V , DT ACQUISTO MEZZI E STRUMENTAZIONI G.E.V ,80 Totale codice di bilancio ,40 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c CO liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 171 DT ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VIVAIO , CO liquidazione FORNITURA ATTREZZI E MINUTERIA PER IL VIVAIO DELL'ENTE 193 DT ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VIVAIO , CO LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI ED ARMADI DI SICUREZZA PER LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DEI 210 DT ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VIVAIO ,59 Totale codice di bilancio ,31 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Rimborso per viaggio e trasloco CO liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 171 DT MISSIONI AL PERSONALE-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO 100 2,00 Totale codice di bilancio ,00 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Premoli Mariangela 21 luglio pag. 5 di 9

6 CO LIQUIDAZIONE ACQUISTO N. 504 ESSENZE FORESTALI AUTOCTONE ARBUSTIVE ED ARBOREE DA DISTRIBUIRE NELLA FESTA DELL'ALBERO DI CREMA 107 DT 2102 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI , CO LIQUIDAZIONE SPESE PER l'organizzazione eventi DEL PER SPESE PER DIRITTI D'AUTORE PER LA LETTURA "IL BARONE RAMPANTE" 227 DT 2102 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ,72 Totale codice di bilancio ,21 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c CO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 03 TROFEI 149 DT 2101 SPESE PER PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE , CO liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 171 DT 2100 ATTIVITA` PROMOZIONALI , CO liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 171 DT 2101 SPESE PER PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE ,00 Totale codice di bilancio ,18 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Energia elettrica CO LIQUIDAZIONE utenze energia elettrica presso la struttura ricettiva posta in Via Lungo Serio a Ricengo MESE DI MARZO 125 DT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA CONSORTILE 71 51, CO LIQUIDAZIONE UTENZA ELETTRICA PRESSO IL VIVAIO DELL''ENTE MESE DI MARZO 125 DT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO , CO LIQUIDAZIONE UTENZA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE DAL MESE DI APRILE AL MESE DI DICEMBRE 125 DT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO PARCO MUSEO DELL'ACQUA A CREMA , CO LIQUIDAZIONE CONSUMI PER UTENZA ELETTRICA PRESSO IL VIVAIO DELL''ENTE MESE DI APRILE 164 DT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO , CO LIQUIDAZIONE CONSUMI PER UTENZA ELETTRICA PRESSO IL MUSEO DELL'ACQUA A CASALE CREMASCO MESI DI MAggio e giugno 208 DT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO PARCO MUSEO DELL'ACQUA A CREMA , CO LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA PER UTENZA ELETTRICA PRESSO IL VIVAIO DELL''ENTE -MESE DI MAGGIO 208 DT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO , CO LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO RANA ROSSA A RICENGO - MESI DI MAGGIO E 208 DT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA CONSORTILE ,91 Totale codice di bilancio ,19 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c CO Liquidazione dei riparti consortili relativi ai mappali n e 105 fg4 in Comune di Pianengo anni e 2016 (avviso n /1741) 127 DT 2022 SPESE PER ADESIONE AI CONSORZI IRRIGUI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE CO liquidazione avviso di pagamento n anno (A COPERTURA) 133 DT 2022 SPESE PER ADESIONE AI CONSORZI IRRIGUI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE CO Liquidazione della quota per l'anno per la bonifica e il miglioramento fondiario del Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio Ges Adda Serio relativa ai 219 DT 2022 SPESE PER ADESIONE AI CONSORZI IRRIGUI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE , , ,00 Totale codice di bilancio ,83 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Premoli Mariangela 21 luglio pag. 6 di 9

7 CO liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 171 DT MANUTENZIONE MEZZI, AUTOMEZZI,ECC , CO LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO DURSO E TAGLIANDI DELLE AUTOVETTURE 211 DT MANUTENZIONE MEZZI, AUTOMEZZI,ECC ,00 Totale codice di bilancio ,00 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CO liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 171 DT 1920 MANUTENZIONE IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA DEL PARCO 100 4,50 Totale codice di bilancio ,50 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti RE LIQUIDAZIONE III SAL PARI AL FINALE DELPROGETTO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI CIOCLOPEDONALI NEI COMUNI DI 136 DT 1947 MANUTENZIONI DI NUOVI IMPIANTI BOSCHIVI SU AREE DEL PARCO, DI AREE DI SOSTA E DI PERCORSI CICLOPEDONALI , RE LIQUIDAZIONE III SAL PARI AL FINALE DELPROGETTO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI NEI COMUNI DI GRASSOBBIO 136 DT 1947 MANUTENZIONI DI NUOVI IMPIANTI BOSCHIVI SU AREE DEL PARCO, DI AREE DI SOSTA E DI PERCORSI CICLOPEDONALI , CO LIQUIDAZIONE DEI CANONI DEMANALI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA CODICE BG E BG ANNO NEI COMUNI DI BARIANO E 207 DT 1940 MANUTENZIONE VIVAI E PIANTAGIONI ,94 Totale codice di bilancio ,30 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Altri servizi diversi n.a.c CO LIQUIDAZIONE SPESE PERSONALE CAMPO NATURA DI CASALE CREMASCO 94 DT 2012 PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO , CO LIQUIDAZIONE SPESE PER IL PERSONALE CAMPO NATURA DI RICENGO 94 DT 2012 PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO , RE LIQUIDAZIONE SPESE PER IL PERSONALE CAMPI NATURA DT 2012 PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO , CO LIQUIDAZIONE STAMPA N COPIE DEPLIANT CAMPI NATURA 157 DT 2012 PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO , CO rimborso quota di iscrizione al campo natura di ricengo anno versata erroneamente 205 DT 2012 PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO , RE LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DEI PALETTI SEGNAVIA. CIG: XC515F2F DT CO liquidazione FORNITURA DI N. 300 MAGLIETTE E N. 300 CAPPELLI DA DISTRIBUIRSI AI CAMPI NATURA CO RESTITUZIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CAMPO NATURA DI CASALE CREMASCO DI SOMENZI GIOSUE' TABELLAZIONE PARCO- CARTELLONISTICA DIREZIONALE E TURISTICA LUNGO GLI ITINERARI ESISTENTI E/O DI NUOVA REALIZZAZIONE (AVANZO) , DT 2012 PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO , DT 2012 PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO ,00 Totale codice di bilancio ,04 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Flora RE LIQUIDAZIONE III SAL PARI AL FINALE DELPROGETTO DI MANUTENZIONE E 136 DT 3337 COMPLETAMENTO DEI PERCORSI CICLABILI LUNGO IL FIUME SERIO FRA RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI CIOCLOPEDONALI NEI COMUNI DI MARTINENGO E SERIATE (CONTR.REG. RIS. 1925) ,28 Premoli Mariangela 21 luglio pag. 7 di 9

8 CO LIQ. LAVORI DI SIST. DEL PUNTO DI RECAPITO DELLO SFIORATORE FOGNATURA COMUNALE IN COMUNE DI CAVERNAGO MEDIANTE REAL. DI 184 DT 3320 RIQUALIFICAZIONE AREE DEL PARCO , RE LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENRO CATASTALE DI AREA ALL'URBANO NONCHE' DI FRAZIONAMENTO CATASTALE DI AREE LUNGO LA 209 DT 3310 INTERVENTI DI RECUPERO E RIFORESTAZIONE AREE DEMANIALI E LAS CITO CHIAPPA (contributo regionale) ,45 Totale codice di bilancio ,73 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Spese di investimento per beni immateriali n.a.c RE LIQUIDAZIONE incarico professionale x studio, progetto, sicurezza, progettazione, esecuzione e ditezione lavori x difese spondali -stralcio della provincia di bergamo 104 DT 3365 PROGETTO PER ISTITUZIONE, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AREE NATURALI PROTETTE , RE LIQUIDAZIONE COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DI BARIANO-ROMANO DI LOMBARDIA 105 DT , RE LIQUIDAZIONE III SAL PARI AL FINALE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI CIOCLOPEDONALI NEI COMUNI DI 136 DT 3332 REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA SENTIERISTICA DEL PARCO (ZANICA - BARIANO) , RE LIQUIDAZIONE II PARTE A SALDO DEL contributo per redazione e realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e di fruizione pubblica all'interno del parco 146 DT 3344 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE IN COMUNE DI ZANICA , RE LIQUIDAZIONE RITENUTE DI LEGGE RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA ROMANO E FARA OLIVANA 173 DT , RE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE RELATIVA ALLA realizzazione opere di difesa e sistemazione fluviale nell'ambito delle misure di mitigazione 174 DT , CO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 08 PANCHE BAVARIA IN LEGNO E N. 4 TAVOLI BAVARIA IN LEGNO DA UTILIZZARSI PER LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI 206 DT 3787 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE , CO LIQUIDAZIONE DELL'IVA AL 22% SU FORNITURA DEI PALETTI SEGNAVIA 195 DT PROGETTO DI RICUCITURE DI ITINERARI PEDOCICLABILI ESISTENTI SUL TERRITORIO DEL PARCO , RE LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENRO CATASTALE DI AREA ALL'URBANO NONCHE' DI FRAZIONAMENTO CATASTALE DI AREE LUNGO LA 209 DT 3755 ATTUAZIONE PIANO PERCORSI ESCURSIONISTICI-CICLOPEDONALE CREM A-LASCITO CHIAPPA , RE LIQUIDAZIONE A SALDO DEI COMPENSI PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DDLL FORMAZIONE DEL NUOVO SOTTOPASSO 213 DT , RE LIQUIDAZIONE I S.AL. PER LAVORI DI realizzazione opere di difesa e sistemazione fluviale nell'ambito delle misure di mitigazione e compensazione ambientale brebemi 215 DT , RE liquidazione CONVENZIONE TRA IL PARCO-COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA E AZ. AGRICOLA MAFFI WALTER NELL'AMBITO DELLE OPERE DI MITIGAZIONE 212 DT , RE liquidazione a saldo dellaconvenzione TRA COMUNE DI ROMNAO PARCO E AZIENDA AGRICOLA MAFFI WALTER PER REALIZZAZIONE OPERE DI 212 DT ,26 Totale codice di bilancio ,84 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti CO Impegno di spesa per accensione mutuo per passerella di seriate rata 14 in scadenza 199 DT 2160 QUOTA INTERESSI MUTUI PASSIVI ,74 al QUOTA INTERESSI Totale codice di bilancio ,74 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese CO Impegno di spesa per accensione mutuo per passerella di seriate rata 14 in scadenza 199 DT 3900 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ,69 al QUOTA CAPITALE Totale codice di bilancio ,69 Premoli Mariangela 21 luglio pag. 8 di 9

9 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Versamento di altre ritenute n.a.c CO XXX XXX VERSAMENTO RATA CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO TRATTENUTO AL DIPENDENTE CASATI GIUSEPPE NEL MESE DI: APRILE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI , CO VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI: APRILE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI , CO XXX XXX PARCO REGIONALE DEL SERIO -VERSAMENTO rata cessione trattenuta nel MESE DI: MAGGIO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI , CO VERSAMENTO ritenute sindacali trattenute ai dipendenti nel MESE DI: MAGGIO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI , CO VERSAMENTO RATEO CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO TRATTENUTO AL DIPENDENTE CASATA GIUSEPPE NEL MESE DI: GIUGNO CO VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI: GIUGNO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI , ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ,96 Totale codice di bilancio ,97 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI , CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI , CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ,67 Totale codice di bilancio ,73 Codice di bilancio Denominazione 5 livello Costituzione fondi economali e carte aziendali CO ANTICIPO SPESE ECONOMALI II TRIMESTRE ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO ,00 Totale codice di bilancio ,00 T O T A L E G E N E R A L E ,92 Premoli Mariangela 21 luglio pag. 9 di 9