GLIQIVA Calcolo liquidazioni iva

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1 Tipo Documento: Mini Guida Operativa Linea Prodotto: Procedura: Area: Modulo: Gecom Multi-Redditi Contabilità Gestioni e stampe contabili periodiche Versione / Build: / - Data Inizio Validità: 01/05/2017 Classificazione: Titolo: Guida Utente GLIQIVA CALCOLO LIQUIDAZIONI IVA GLIQIVA Calcolo liquidazioni iva In questa mini guida operativa parleremo del comando GLIQIVA Calcolo liquidazioni Iva che permette di gestire a video le liquidazioni Iva contemporaneamente per più ditte e per più periodi. Questo programma non sostituisce il comando MDEN, ma va utilizzato per: 1

2 visualizzare il risultato delle liquidazioni per più ditte contemporaneamente; visualizzare il risultato delle liquidazioni per più periodi contemporaneamente; avere il dettaglio della liquidazione; eseguire il calcolo delle liquidazioni del periodo inserendo il tributo in F24 ed effettuando le registrazioni contabili; accedere alla delega F24 del periodo; gestire lo stato della liquidazione passando dallo Stato di non calcolato a quello di calcolato per passare a quello di Versato, fino a quello di Chiuso e versato. Eseguendo il programma GLIQIVA verrà innanzitutto richiesto dalla procedura di indicare un intervallo di ditte per le quali si vogliono visualizzare le liquidazioni Iva. Una volta definito l intervallo delle ditte andrà effettuata anche la selezione dei periodi di liquidazione. La visualizzazione potrà quindi essere limitata ad uno dei quattro trimestri ( Primo, Secondo, Terzo, Quarto trimestre), acconto e annuale, oppure comprenderli tutti. Confermata la selezione, il programma esporrà nella prima colonna la Denominazione della ditta e nelle colonne successive il Tipo denuncia (mensile/trimestrale/quattrimestrale) e, per ognuno dei mesi/trimestri, verrà riportato lo Stato ( Non calcolato, Calcolato, Versato, Chiuso e Versato e Chiuso ) se Comunicato o Non comunicato (l importo della liquidazione al cliente) e l importo della liquidazione del periodo. In tale elenco possono essere visualizzate indistintamente sia ditte mensili che trimestrali è quindi ovvio che per le ditte trimestrali verranno valorizzati gli importi delle liquidazioni solo per i mesi di marzo/giugno/settembre/dicembre. Utilizzando la barra di scorrimento e posizionandosi all estrema destra dell elenco, dopo la colonna Acconto, verrà visualizzato il mese di dicembre e a seguire le colonne Credito annuale provvisorio, Debito/credito annuale. Vediamo le funzionalità che sono attive nel programma. 2

3 La colonna Stato, come già accennato, può assumere i seguenti valori: Spazio ovvero Non calcolato : per eseguire il calcolo del mese/trimestre, dopo aver verificato che la/le ditte abbiano impostato il check di selezione nella prima colonna, sulla destra della videata selezionare l icona Calcolo (5). Nella maschera di richiesta occorrerà indicare il Tipo denuncia ed il mese/trimestre. È possibile far generare il tributo in F24 oltre alle registrazioni contabili di liquidazione Iva. 3

4 Calcolato : una volta eseguito il calcolo lo Stato diviene Calcolato. Posizionandosi nella colonna del mese, ad esempio novembre, vengono attivate le due icone poste sulla destra, (6) Situazione Iva e (13) Gestione delega (si veda la videata alla pagina precedente). La prima funzione consente di visualizzare la liquidazione Iva del periodo selezionato mentre con la seconda funzione si accede alla gestione della delega. Versato : selezionando la funzione di gestione delega e procedendo alla stampa o alla chiusura della delega stessa o comunque se si è provveduto al pagamento della delega, all uscita dalla gestione lo Stato per il periodo passerà alla condizione di Versato. Chiuso e versato e Chiuso : tali stati si ottengono utilizzando l icona Chiudi selezionati (9) (la successiva icona Apri periodi (10) serve per la riapertura di periodi chiusi). Dallo stato di Versato si passa con la chiusura a quello di Chiuso e versato mentre dallo stato di Calcolato si passa con la chiusura allo stato di Chiuso. Nota bene: con lo stato di Chiuso e versato e Chiuso sarà impossibile in questi periodi l imputazione in prima nota di operazioni iva né la loro variazione. Nella fase di chiusura viene già proposto come mese da chiudere quello in cui ci si trova posizionati. Confermare o modificare i mesi da chiudere e poi confermare. Impostare lo Stato a chiuso quando si ritiene che non si dovrà più intervenire sulle registrazioni iva di quel periodo. La colonna Liq. periodica va impostata manualmente tramite il tasto F5=cambia stato e prevede come valori Comunicato e Non comunicato a seconda che l importo della liquidazione sia stato o no inviato alla ditta. Prima della colonna riservata al periodo Dicembre è presente la colonna Liq. per acconto in cui è riportato il valore dell acconto Iva di dicembre nel caso di modalità calcolato, si tratta della liquidazione al 20 dicembre; la colonna Credito annuale provvisorio che evidenzia l eventuale acconto di credito della liquidazione annuale e la colonna Debito/credito annuale in cui è presentato il risultato della dichiarazione Iva annuale. Infine il check attivo nella Dichiarazione chiusa rappresenta lo stato della dichiarazione Iva di GIVAXX (GIVA17 per il 2016). Le altre icone a destra hanno la seguente funzionalità 1 Seleziona periodi : con questa funzione si può restringere o allargare la visualizzazione ad altri mesi/trimestri. La selezione è per trimestre. 2 / 3 / 4 Imposta filtro / Applica filtro / Elimina filtro : con queste funzioni si può limitare la visualizzazione in elenco delle sole ditte mensili o delle sole trimestrali. L impostazione del filtro mensile/trimestrale va confermato con l icona Applica filtro (3) mentre con la funzione Elimina filtro si 4

5 torna alla visualizzazione indistinta. 7 / 8 Seleziona tutti / Deseleziona tutti : intervengono sul check della prima colonna. 11 Elimina annotazione : per cancellare eventuali annotazioni inserite nella parte bassa dello schermo nella sezione Annotazioni. A fondo pagina sono inoltre presenti i seguenti tasti funzione: Funzioni: contiene le scelte Varia anno/periodi per modificare i periodi visualizzati; Varia ditte per modificare l elenco delle stesse ( Ditta inizio e Ditta fine ); Formato stampa per impostare i parametri per la stampa da effettuare con il tasto Stampa Legenda: riporta l elenco delle icone visualizzate nella videata. Stampa: per stampare l elenco delle liquidazioni Iva. 5