REGIONE SICILIANA Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale Servizio Tesoro

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1 REGIONE SICILIANA Assessorato Bilancio e Finanze Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale Servizio Tesoro Unita Operativa 5.1 Gestione Cassa Piattaforma Telematica Integrata della Regione Siciliana - Sistema Informativo Interno, Controllo, Gestione e Finanziario ALLEGATO C Modello dei processi: Gestione dell utenza Questo documento contiene informazioni proprietà della Regione Sicilia e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E vietata qualsiasi forma riproduzione o vulgazione senza l esplicito consenso della Regione Sicilia Pagina 1 30

2 Ince 1. Prefazione Legenda Obiettivo e struttura del documento 4 2. Disegno dei processi To be Aree gestione Gestione nuova utenza Creazione nuova utenza Descrizione Rappresentazione grafica Attività Variazione dati utenti Descrizione Rappresentazione grafica Attività Rinnovo e recupero credenziali accesso Descrizione Rappresentazione grafica Attività Gestione poteri firma Abilitazione poteri firma Descrizione Rappresentazione grafica Attività Attivazione poteri firma Descrizione Rappresentazione grafica Attività Revoca poteri firma Descrizione Rappresentazione grafica Attività Gestione anagrafica firmatari Descrizione Rappresentazione grafica Attività 29 Pagina 2 30

3 1. Prefazione 1.1. Legenda La seguente legenda riporta il significato della simbologia utilizzata nella rappresentazione dei processi. Pagina 3 30

4 1.2. Obiettivo e struttura del documento L obiettivo del presente documento è descrivere il modello To be dei processi identificati per la gestione della profilazione ed autenticazione degli utenti degli applicativi che verranno realizzati in ambito alla piattaforma SIC. In particolare, il documento è così articolato: Disegno dei processi To be, in cui è riportata la descrizione del modello riferimento dei processi. La descrizione tale segno avviene in termini : o o o o Aree gestione, descrive le macro aree funzionali a cui afferiscono i processi descritti nel seguito; Descrizione, riporta il flusso delle attività svolte nei processi ed i relativi attori coinvolti; Rappresentazione dei processi, descrive graficamente il flusso processo con il dettaglio delle attività svolte dai soggetti coinvolti; Attività, ovvero l insieme delle azioni svolte da ogni attore coinvolto nella gestione dei processi. Pagina 4 30

5 2. Disegno dei processi To be 2.1. Aree gestione Il presente paragrafo ha l obiettivo illustrare le aree inviduate per la gestione dell utenza. In particolare, sono state inviduate 2 fferenti aree gestione, sulla base del tipo informazioni trattate e delle abilitazioni che esse consentono in relazione agli applicativi cui si potrà accedere: Gestione nuova utenza, rappresenta l area che coinvolge gli aspetti natura tecnologica ed organizzativa per identificare gli utenti abilitati ai nuovi applicativi ed associare loro specifici profili e ruoli, in accordo alle posizioni da essi ricoperte. Essa comprende i seguenti processi: o o o Creazione nuova utenza Variazione dati utenti Rinnovo e recupero credenziali accesso Gestione poteri firma, rappresenta l area che esamina l associazione dei poteri firma gitale, necessari per l espletamento del mandato informatico, e la sua gestione operativa. Essa comprende i seguenti processi: o o o o Abilitazione poteri firma Attivazione poteri firma Revoca poteri firma Gestione anagrafica firmatari I paragrafi successivi descrivono nel dettaglio i processi inviduate per far fronte all esigenza inizializzazione e gestione del sistema autenticazione ed autorizzazione degli utenti abilitati alle funzionalità dei nuovi applicativi. In particolare, per ciascun processo sono riportate la descrizione del flusso processo, la rappresentazione grafica e una tabella sintesi delle attività inviduate per ciascun processo. Nell ambito dei processi Creazione nuova utenza (par ) e Variazione dati utenti (par ) che vedono tra gli attori coinvolti il Centro Servizi, ed in particolare l area Help Desk Sicilia e-servizi, seguito vengono definite tre tipologie referenti autorizzati: Referente tipo A. Il referente tipo A è il Ragioniere Generale dell assessorato bilancio e finanze ad è anche l'unico soggetto autorizzato a richiedere al Centro Servizi l'attivazione utenze con profilo "full" (comprensivo del potere firma generico) ed è anche responsabile dell'assegnazione dei poteri firma sulla busta mandati per gli utenti designati, appartenenti al Servizio Tesoro. Il suo nominativo, Pagina 5 30

6 ed eventuali avvicendamenti, saranno comunicati a Sicilia e-servizi dall amministrazione. Il referente tipo A potrà, oltre che comunicare al Centro Servizi la lista eventuali suoi delegati tipo A, comunicare l attivazione utenze base per gli utenti della Corte dei Conti al Centro servizi. Tale utenza permetterà agli utenti della Corte dei Conti accedere al mandato informatico e all applicativo Inquiry (profilo alto). Referente tipo B. Il referente tipo B è il rigente Generale, il quale è l unico autorizzato a richiedere al Centro Servizi la creazione utenze che prevedano dei poteri firma sul mandato per gli utenti appartenenti al proprio partimento (escluso firmatari buste Servizio Tesoro) specificandoli come referenti tipo C; qualora lo ritenesse opportuno, può richiedere l eventuale attribuzione del ruolo utente evoluto nell Inquiry. Il rigente Generale è responsabile, quin, della comunicazione a Sicilia e Servizi della lista e delle sue eventuali mofiche, dei referenti tipo C inviando via fax al Centro Servizi l opportuno modulo accretamento nuovo referente autorizzato (Rif. 1). Il referente tipo B ha inoltre la possibilità comunicare al Centro Servizi la lista eventuali suoi delegati tipo B. Referente tipo C. Il referente tipo C è una figura autorizzata dal rigente Generale a richiedere al Centro Servizi la creazione, mofica ed il blocco delle utenze base (senza poteri firma, con profilo Inquiry basso o meo). Nel caso in cui per un utenza base sia necessario attivare un profilo evoluto Inquiry, la richiesta dovrà pervenire al Centro Servizi per conto del referente tipo C da parte un referente tipo B (rigente Generale) del partimento riferimento. Tali richieste verranno inoltrate attraverso moduli decati. In fase start-up del progetto, e in seguito ad ogni roll-out del sistema SIC su altri assessorati, l amministrazione dovrà comunicare a Sicilia e-servizi la lista delle utenze applicative del sistema SIC e la lista dei referenti tipo A e B. Pagina 6 30

7 2.2. Gestione nuova utenza Creazione nuova utenza Descrizione L attività autenticazione per l accesso ai nuovi applicativi presuppone una preliminare fase inviduazione dei soggetti autorizzati all uso delle funzionalità applicative sponibili. Tale identificazione avviene ad opera del rigente responsabile ciascuna Area/Servizio. I responsabili dell inviduazione delle assegnazioni delle attività, successivamente all emanazione del provvemento assegnazione delle attività, comunicano ai referenti tipo A, B o C i nomi dei soggetti per i quali è necessaria l attivazione dell utenza ed il relativo ruolo (un ruolo può essere assegnato a più utenti, se questi rispondono alle medesime esigenze fruizione dei dati, anche se operano in strutture fferenti). Questi ultimi procederanno alla compilazione un modulo predefinito (Rif. 2) che invieranno a mezzo fax ( , ) al Help Desk Sicilia e-servizi. Si precisa che le richieste creazione utenze, in funzione della tipologia profilo richiesto (ve paragrafo 2.1.), saranno inviate al Centro Servizi dai vari referenti, secondo le seguente modalità: Tipo A, nel caso in cui l utenza preveda l assegnazione del ruolo Amministratore potere firma generico o Responsabile del Servizio Tesoro ; Tipo B, nel caso d attivazione poteri firma; C nel caso creazione un utenza base. Il vari referenti, per l applicativo Inquiry, al momento della creazione una nuova utenza o nell eventualità una sua successiva mofica, dovranno specificare il ruolo ricoperto dal soggetto abilitato. Di seguito sono elencati i ruoli previsti: Utente con ruolo evoluto, può accedere a tutti i dati (anche sensibili) relativi a tutte le Amministrazioni regionali. Utente con ruolo meo, può accedere senza alcuna limitazione ai dati inerenti la propria Amministrazione. Tale utente può, inoltre, visualizzare i dati non sensibili delle altre Amministrazioni. Utente con ruolo basso, può accedere ai dati inerenti tutte le Amministrazioni, ad esclusione dei dati sensibili. Per quanto concerne la gestione del Bozzone, gli utenti potranno essere associati ai seguenti ruoli: ruolo gestione bozzone-regione ruolo gestione bozzone-azienda Per la gestione dei coci SIOPE è invece previsto il seguente ruolo: ruolo amministratore anagrafica Pagina 7 30

8 Il Centro servizi, ricevuta la documentazione, esegue le regolari attività registrazione caricando i dati anagrafici del soggetto autorizzato ed associando ad ogni profilo il ruolo/i riferimento. Il nuovo utente è informato dell assegnazione dell utenza con cui accedere alle nuove funzionalità, infatti, una volta registrati i dati, il sistema genera ed invia in automatico ai soggetti interessati una contenente l username riferimento, mentre la password sarà comunicata telefonicamente, al fine evitare che username e password siano trasmesse sullo stesso canale,per consentire l esecuzione delle normali attività login Rappresentazione grafica Di seguito si riporta una rappresentazione del flusso delle attività previste dal processo. Pagina 8 30

9 Attività La tabella seguito riportata descrive il flusso delle attività relative al processo Creazione nuova utenza. In particolare, sono presenti le seguenti informazioni: Denominazione dell attività Descrizione dell attività Responsabile delle attività Unità organizzativa riferimento utilizzato Output Attività Descrizione attività Responsabile Unità organizzativa Output provvemento inviduazione utenti SIC Comunicazione utenti SIC Recepimento assegnazione utenza modulo utenza (Nel caso si tratti utenza con ruoli senza potere firma) modulo utenza (Nel caso si tratti utenza con ruoli con potere provvemento con cui si autorizzano uno, o più soggetti, all utilizzo delle nuove funzionalità applicative. Comunicazione ai referenti tipo C dei soggetti autorizzati all accesso ai nuovi applicativi. Recepimento dell autorizzazione ad accedere ai nuovi applicativi modulo utenza attraverso il quale si crea un nuovo profilo modulo utenza attraverso il quale si crea un nuovo profilo Dirigente responsabile Area/Servizio Dirigente responsabile Area/Servizio Utente Referente tipo C Referente tipo B Provvemento Inviduazione utenti SIC Modulo utenza Modulo utenza Pagina 9 30

10 Attività Descrizione attività Responsabile Unità organizzativa Output firma generico) modulo utenza (Nel caso si tratti utenza con ruoli Amministratore poteri firma o Responsabile Servizio Tesoro) Invio modulo utenza Caricamento dati utente Associazione ruolo al profilo Verifica dati Mofica dati Registrazione dati Generazione username e password modulo utenza attraverso il quale si crea un nuovo profilo Invio del modulo al Centro servizi per le attività caricamento a sistema. Caricamento dei dati anagrafici del soggetto autorizzato. Associazione del relativo ruolo a ciascun profilo creato. Verifica automatica a sistema della correttezza dei dati inseriti. Mofica dei dati qualora la verifica del sistema non a esito positivo. Registrazione automatica dei dati inseriti. La registrazione dei dati avviene solo nel caso in cui la verifica dei dati a esito positivo. Generazione automatica della username e associazione della password. Referente tipo A Referente tipo A, B, o C. Centro servizi Sicilia e Servizi Centro servizi Sicilia e Servizi N/A N/A Centro servizi Sicilia e Servizi N/A N/A Centro servizi Sicilia e Servizi Posta elettronica Modulo utenza Username e password Pagina 10 30

11 Attività Descrizione attività Responsabile Unità organizzativa Output Ricezione mail attivazione utenza Ricezione mail attivazione utenza contenente l username Utente Posta elettronica Una mail contenente username Comunicazione telefonica della password Comunicazione telefonica della password all utente riferimento Centro servizi Sicilia e Servizi telefonico Pagina 11 30

12 Variazione dati utenti Descrizione I responsabili dell inviduazione delle assegnazioni delle attività, comunicano le variazioni necessarie ai referenti competenza, tali mofiche possono riferirsi al profilo e/o ruolo una o più utenze già attivate. Le variazioni possono essere stinte in: Variazioni anagrafiche, in cui vengono moficati i dati anagrafici associati ad un utente Variazioni ruolo, in cui viene moficato il ruolo riferimento. Variazioni dati utente con poteri firma. Le richieste saranno inoltrate al Centro servizi dal referente competenza (ve par. 2.1) utilizzando un form predefinito (Rif. 2). Il nuovo utente è informato delle variazioni accorse al suo profilo e/o ruolo con apposita comunicazione. Nel caso in cui la variazione riguar il trasferimento una risorsa da una struttura ad un altra, l atto variazione deve essere presposto dal rigente che acquisisce la risorsa stessa, il quale comunicherà tale decisione al referente competenza, perchè proceda alla compilazione e all invio del modulo decato (Rif. 2). Nel caso in cui la risorsa acquisita sia un rigente con poteri firma la richiesta attivazione tale ruolo dovrà avvenire ad opera del referente tipo B (Dirigente Generale del in oggetto). Il Centro servizi, ricevuta la documentazione, effettua le variazioni caricando i dati moficati. Una volta registrati i dati, il sistema genera ed invia in automatico ai soggetti interessati una e- mail contenente le mofiche apportate al profilo e/o al ruolo. Pagina 12 30

13 Rappresentazione grafica Di seguito si riporta una rappresentazione del flusso delle attività previste dal processo Attività La tabella seguito riportata descrive il flusso delle attività relative al processo Variazione dati utenti. In particolare, sono presenti le seguenti informazioni: Denominazione dell attività Descrizione dell attività Responsabile delle attività Unità organizzativa riferimento utilizzato Output Attività Descrizione attività Responsabile Unità organizzativa Output e e comunicazione al Dirigente responsabile Provvemento Variazione Pagina 13 30

14 Attività Descrizione attività Responsabile Unità organizzativa Output comunicazione provvemento variazione profilo e/o ruolo Comunicazione variazione profilo e/o ruolo Recepimento variazioni profilo e/o ruolo modulo utenza modulo utenza modulo utenza Invio modulo utenza referente un provvemento con cui si autorizzano delle variazioni rispetto ad una o più utenze già attivate. Comunicazione agli utenti interessati delle variazioni accorse al proprio profilo e/o ruolo. Recepimento delle variazioni accorse al proprio profilo e/o ruolo. modulo utenza attraverso il quale si apportano variazioni anagrafiche e/o ruolo. modulo utenza attraverso il quale si apportano variazioni anagrafiche e/o ruolo per utenti con potere firma. modulo utenza attraverso il quale si apportano variazioni anagrafiche e/o ruolo per utenti con poteri firma appartenenti al Servizio Tesoro Invio del modulo al Centro servizi per le opportune mofiche. Area/Servizio utenza Referente tipo C Utente Referente tipo C Referente tipo B Referente tipo A Referente tipo A, B, C Pagina 14 30

15 Attività Descrizione attività Responsabile Unità organizzativa Output Caricamento variazioni Verifica dati Mofica dati Registrazione variazioni Caricamento delle variazioni dei dati anagrafici e/o del ruolo. Verifica automatica a sistema della correttezza dei dati inseriti. Mofica dei dati qualora la verifica del sistema non a esito positivo. Registrazione automatica delle variazioni. La registrazione delle variazioni avviene solo nel caso in cui la verifica dei dati a esito positivo. Centro servizi Sicilia e Servizi N/A Centro servizi Sicilia e Servizi N/A N/A Pagina 15 30

16 Rinnovo e recupero credenziali accesso Descrizione Il processo in oggetto può avere origine da fferenti eventi: Scadenza della password Smarrimento della password In qualsiasi momento, l utente può, comunque, procedere al cambio password accedendo all apposita funzionalità messa a sposizione dal sistema sulla pagina login. Nel caso in cui la password sia in scadenza, l utente viene invitato, con un messaggio sulla pagina Menu, a cambiarla accedendo alla maschera Cambio Password dal link Cambio password. Se la password non viene cambiata prima del termine scadenza, o in caso smarrimento della stessa, l utente non può più accedere all applicativo e deve procedere con il recupero della password attraverso un apposita funzionalità dell applicativo. Nel caso in cui la password sia stata rigenerata, viene effettuata la registrazione automatica della stessa ed inviata una automatica notifica dell operazione e contenente la nuova password Rappresentazione grafica Di seguito si riporta una rappresentazione del flusso delle attività previste dal processo. Pagina 16 30

17 Attività La tabella seguito riportata descrive il flusso delle attività relative al processo Rinnovo e recupero credenziali accesso. In particolare, sono presenti le seguenti informazioni: Denominazione dell attività Descrizione dell attività Responsabile delle attività Unità organizzativa riferimento utilizzato Output Attività Descrizione attività Responsabile Unità organizzativa Output Accesso apposita maschera Cambio password Inserimento nuova password Registrazione nuova password Accesso apposita maschera Cambio password Inserimento username ed inrizzo associato Generazione nuova password Accesso all apposita maschera dell applicativo per espletare le attività cambio password. Inserimento della nuova password nel campo decato. Registrazione della nuova password in automatico. Accesso all apposita maschera dell applicativo per espletare le attività recupero password Inserimento del proprio username e del relativo inrizzo posta elettronica associato all utente in oggetto al momento della creazione dell account SIC. Generazione della nuova password in automatico. Utente Utente N/A N/A Utente Utente N/A N/A Nuova password Nuova password Pagina 17 30

18 Attività Descrizione attività Responsabile Unità organizzativa Output Ricezione mail nuova password Ricezione mail contenente la nuova password generata in automatico dal sistema. Utente Centro servizi Posta elettronica 2.3. Gestione poteri firma Abilitazione poteri firma Descrizione L insieme degli utenti abilitati al potere firma del mandato informatico è costituito da tutti i soggetti che hanno potere spesa sui capitoli competenza del appartenenza. Il Dirigente Generale del assegna a ciascun rigente Area/Servizio, attraverso apposito atto amministrativo, i capitoli pertinenza. Una volta assegnati i poteri spesa, il Dirigente Generale prespone un modulo decato (Rif. 2) che invierà a mezzo fax ( , ) al Help Desk Sicilia e-servizi, con cui abilita ai poteri firma i soggetti inviduati, ai quali viene in automatico inviata dal sistema una notifica. Il Direttore generale può, eventualmente, decidere delegare uno o più soggetti perché svolgano l attività abilitazione. L assegnazione dei poteri firma è resa nota a ciascun rigente, con apposita comunicazione. Nel caso gli utenti coinvolti appartengano al Servizio Tesoro con potere firma sulle buste, la possibilità delega è esclusa, in quanto essi dovranno necessariamente essere abilitati dal Ragionerie generale del Bilancio e Tesoro che non potrà delegare alcuno, in quanto unico responsabile riconosciuto dall Istituto Cassiere. Pagina 18 30

19 Rappresentazione grafica Di seguito si riporta una rappresentazione del flusso delle attività previste dal processo Attività La tabella seguito riportata descrive il flusso delle attività relative al processo poteri firma. In particolare, sono presenti le seguenti informazioni: Denominazione dell attività Descrizione dell attività Responsabile delle attività Unità organizzativa riferimento utilizzato Output Attività Descrizione attività Responsabile Unità organizzativa Output Pagina 19 30

20 Attività Descrizione attività Responsabile Unità organizzativa Output provvemento assegnazione poteri spesa Comunicazione assegnazione poteri firma Recepimento assegnazione potere firma provvemento delega Abilitazione poteri firma Ricezione mail abilitazione poteri firma dell atto amministrativo con cui si assegna a ciascun Dirigente Area/Servizio il potere spesa sui capitoli del appartenenza. Comunicazione ai rigenti Area/Servizio dell assegnazione dei poteri firma. Recepimento del potere firma gitale sui mandati pagamento., eventuale, del provvemento delega ad uno o più soggetti, perché esercitino l attività abilitazione ai poteri firma. Abilitazione ai poteri firma. I rigenti, una volta abilitati, vengono avvisati da una e- mail generata in automatico dal sistema. Ricezione della mail con cui si notifica all utente l abilitazione ai poteri firma. Direttore generale Direttore generale Dirigente responsabile Area/Servizio Direttore generale Direttore generale Dirigente responsabile Area/Servizio Tutti i Dipartimenti Tutti i Dipartimenti Tutti i Dipartimenti Tutti i Dipartimenti Posta elettronica Posta elettronica Provvemento assegnazione dei poteri spesa Provvemento delega Pagina 20 30

21 Attivazione poteri firma Descrizione L attivazione dei poteri firma coinvolge tutti gli utenti già abilitati alla firma gitale del mandato informatico in base al processo poteri firma (par ). All utente pertanto sono già associate le seguenti informazioni: Abilitato al potere firma (Sì) Data inizio abilitazione Certificato Il certificato della smart card con cui l utente effettua la registrazione della firma, per l attivazione dei poteri, ha come data inizio valità la data attivazione certificato da parte del titolare della smart card, effettuata sul portale dell ente certificatore che ha rilasciato il certificato stesso. La data scadenza dello stesso è pendente dalla data attivazione. La data d'inizio abilitazione invece, rappresenta la data a partire dalla quale l utente è stato associato al ruolo cui compete il potere firma. La durata del potere firma pende pertanto dalle seguenti conzioni, logicamente tra esse separate: Fine del periodo valità del certificato gitale, che conseguenza è rinnovabile nel caso in cui le conzioni poste in essere consentono il prolungamento del ruolo associato all utente e, con esso, del suo potere firma Esistenza conzioni esterne natura organizzativa, normativa o comunque non vincolate alla gestione applicativa, che non consentono l estensione temporale del potere firma associato all utente interessato. L attivazione del potere firma prevede l inserimento della firma da parte dell utente, dopo aver introdotto la propria smart card all interno del kit firma gitale. Una volta registrata la firma, il certificato è reso valido per la firma stessa dei mandati pagamento. Nel caso in cui l attivazione coinvolga un rigente del Servizio Tesoro con potere firma sulle buste, la procedura prevede la contemporanea controfirma del Ragionerie generale del Bilancio e Tesoro, in qualità responsabile riconosciuto dall Istituto cassiere. Attraverso tale firma si autorizzano i soggetti inviduati all interno del Servizio Tesoro a firmare la busta contenente i mandati per i quali è stato approvato il pagamento. Tale attivazione è notificata all Istituto Cassiere, tramite apposito flusso informatico. Pagina 21 30

22 Rappresentazione grafica Di seguito si riporta una rappresentazione del flusso delle attività previste dal processo. Pagina 22 30

23 Attività La tabella seguito riportata descrive il flusso delle attività relative al processo Attivazione poteri firma. In particolare, sono presenti le seguenti informazioni: Denominazione dell attività Descrizione dell attività Responsabile delle attività Unità organizzativa riferimento utilizzato Output Attività Descrizione attività Responsabile Unità organizzativa Output Inserimento smart card Inserimento smart card Firma accettazione e Registrazione firma Validazione certificato registrazione dello stesso e Inserimento smart card (Nel caso in cui si tratti attivazione poteri firma per Responsabile Servizio Tesoro) Apposizione firma autorizzativa su modulo abilitazione. Inserimento smart card nel kit firma gitale. Inserimento smart card nel lettore corrispondente. Registrazione della firma gitale valida per firmare i mandati pagamento. Validazione certificato. del Inserimento smart card nel lettore corrispondente (per controfirma del certificato del Responsabile del Servizio Tesoro) Apposizione firma con cui si autorizza un utente a firmare gitalmente la busta contenente i Dirigente responsabile Area/Servizio Dirigente responsabile Servizio Tesoro Dirigente responsabile Area/Servizio N/A Referente tipo A Ragioniere generale Servizio Tesoro Servizio Tesoro N/A Bilancio e Tesoro Bilancio e Tesoro Pagina 23 30

24 Attività Descrizione attività Responsabile Unità organizzativa Output (Nel caso in cui si tratti attivazione poteri firma per Responsabile Servizio Tesoro) Aggiornamento anagrafica (Nel caso in cui si tratti attivazione poteri firma per Responsabile Servizio Tesoro) Invio flusso aggiornamento anagrafica (Nel caso in cui si tratti attivazione poteri firma per Responsabile Servizio Tesoro) Acquisizione flusso aggiornamento (Nel caso in cui si tratti attivazione poteri firma per Responsabile Servizio Tesoro) mandati da inviare all Istituto cassiere. Aggiornamento dell anagrafica firmatari con cui si notifica all Istituto cassiere l attivazione ai poteri firma per un utente. Invio in automatico del flusso aggiornamento dell anagrafica firmatari. Acquisizione del flusso con cui si notifica l attivazione. N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pagina 24 30

25 Revoca poteri firma Descrizione La revoca del potere firma ha origine dalla variazione del profilo e/o del ruolo associato ad un utente. Il Dirigente Generale, o un soggetto delegato, prespone il modulo decato (Rif. 2) con cui revoca i poteri firma agli utenti inviduati, ai quali viene in automatico inviata dal sistema una notifica. L assegnazione dei poteri firma è resa nota a ciascun rigente, con apposita comunicazione. Nel caso in cui la revoca coinvolga un responsabile del Servizio Tesoro, la procedura esclude qualsiasi delega e prevede, inoltre, la firma del Ragionerie generale del Bilancio e Tesoro in qualità responsabile riconosciuto dall Istituto cassiere. Tale variazione è notificata all Istituto Cassiere, tramite apposito flusso informatico. E prevista comunque, in casi straornari, la possibilità, a richiesta della Ragioneria Generale - Servizio Tesoro, inibire o sospendere anche temporaneamente, la valità della firma un rigente con potestà spesa, (esempio su richiesta autorità giuziarie,, per motivi sicurezza, in caso inerzia o impossibilità del Dirigente Generale preposto etc..) Rappresentazione grafica Di seguito si riporta una rappresentazione del flusso delle attività previste dal processo. Pagina 25 30

26 Attività La tabella seguito riportata descrive il flusso delle attività relative al processo Revoca poteri firma. In particolare, sono presenti le seguenti informazioni: Denominazione dell attività Descrizione dell attività Responsabile delle attività Unità organizzativa riferimento utilizzato Output Attività Descrizione attività Responsabile Unità organizzativa Output Modulo utenza Invio Modulo utenza Comunicazione revoca poteri firma Recepimento revoca poteri firma provvemento delega Inserimento smart card Revoca poteri firma del Modulo con il quale si revocano i poteri firma. Invio del modulo al Help Desk Sicilia e-servizi per la revoca dei poteri firma. Comunicazione ai rigenti Area/Servizio della revoca dei poteri firma. Recepimento revoca dei poteri firma gitale sui mandati pagamento. del provvemento delega ad uno o più soggetti, perché esercitino l attività revoca dei poteri firma. Inserimento smart card nel lettore corrispondente Revoca dei poteri firma. I rigenti Direttore generale Direttore generale Direttore generale Dirigente responsabile Area/Servizio Direttore generale Ragioniere generale Direttore generale Tutti i Dipartimenti Tutti i Dipartimenti Tutti i Dipartimenti Bilancio e Tesoro Tutti i Dipartimenti Posta elettronica Modulo utenza Provvemento delega Pagina 26 30

27 Attività Descrizione attività Responsabile Unità organizzativa Output vengono avvisati da una generata in automatico dal sistema. Posta elettronica Ricezione mail revoca poteri firma Ricezione della mail con cui si notifica all utente la revoca dei poteri firma. Dirigente responsabile Area/Servizio Tutti i Dipartimenti Posta elettronica Gestione anagrafica firmatari Descrizione L anagrafica dei firmatari è costituita dall insieme dei soggetti, all interno del Servizio Tesoro, abilitati ad esercitare il potere firma sulla busta contenente i mandati da inviare all Istituto cassiere. Essa pertanto ha origine ed è alimentata dai processi poteri firma (par ) e Revoca poteri firma (par ) ed è inviduata da colui il quale è stato identificato come responsabile designare l insieme dei soggetti del Servizio Tesoro preposti alla firma della busta dei mandati informatici. D altra parte, l Istituto Cassiere identificherà il responsabile per designare l insieme dei soggetti che apporrà la firma sull esito dei mandati ricevuti. Il censimento e la registrazione dei due soggetti responsabili tali designazioni avverrà meante apposito atto notarile. Con tale atto, costoro avranno pertanto la possibilità inviduare l insieme dei firmatari che le due parti gestiranno e si scambieranno in base alle seguenti modalità: In fase start-up dei processi d abilitazione, il Servizio Tesoro comunicherà all Istituto Cassiere e viceversa, l anagrafica completa degli utenti aventi potere firma. In seguito ad ogni variazione dei poteri firma, il Servizio Tesoro comunicherà all Istituto cassiere e viceversa, solamente tali mofiche. Ogni variazione dei responsabili delle designazioni dei firmatari dovrà essere condotta meante nuovo atto notarile. Le variazioni non avranno effetto sulle liste dei firmatari al momento note alle due parti. Le liste pertanto rimarranno valide fino all occorrere eventuali effettivi mutamenti stabiliti dai responsabili. Pagina 27 30

28 Rappresentazione grafica Di seguito si riporta una rappresentazione del flusso delle attività previste dal processo. Pagina 28 30

29 Attività La tabella seguito riportata descrive il flusso delle attività relative al processo Gestione anagrafica firmatari. In particolare, sono presenti le seguenti informazioni: Denominazione dell attività Descrizione dell attività Responsabile delle attività Unità organizzativa riferimento utilizzato Output Attività Descrizione attività Responsabile Unità organizzativa Output Inviduazione soggetti firmatari Creazione aggiornamento anagrafica firmatari o Trasmissione flussi anagrafica firmatari Acquisizione flussi anagrafica firmatari Inviduazione dei soggetti abilitati al potere firma della busta contenente i mandati da inviare all Istituto cassiere. Creazione o aggiornamento dell anagrafica contenente l elenco dei firmatari, sia dal lato Servizio Tesoro che dal lato Istituto cassiere. Trasmissione dei flussi aggiornamento dell anagrafica firmatari, sia dal lato Servizio Tesoro che dal lato Istituto cassiere Acquisizione dei flussi d aggiornamento dell anagrafica firmatari, sia dal lato Servizio Tesoro che dal lato Istituto cassiere -Ragioniere generale Bilancio e Tesoro -Responsabile Istituto cassiere -Ragioniere generale Bilancio e Tesoro -Responsabile Istituto cassiere -Ragioniere generale Bilancio e Tesoro -Responsabile Istituto cassiere - Ragioniere generale Bilancio e Tesoro -Responsabile Istituto cassiere - Bilancio e Tesoro -Istituto cassiere - Bilancio e Tesoro -Istituto cassiere - Bilancio e Tesoro -Istituto cassiere - Bilancio e Tesoro -Istituto cassiere Anagrafica firmatari Pagina 29 30

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