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1 14854 FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CEN TRO LORIS MALAGUZZI Data di stampa 1/06/2017 Pagina 1 di 5 Riferimenti Prospetto Esercizio: Esercizio 2016 Codice Prospetto: PB Bilancio al 31/12/2016 Codice BdV: BDV Bilancio di verifica al 31/12/2016 Codice BdV originale: Riferimenti Prospetto di confronto Codice Prospetto: PB2015.0_X1 Bilancio al 31/12/2015 Codice BdV: BDV Bilancio di verifica al 31/12/2015 Codice BdV originale: 1 ATTIVO 1.B IMMOBILIZZAZIONI 1.B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Spese societarie 1.197,92 D 1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Attrezzatura varia e minuta 4.492,92 D 4.492,92 D Mobili e arredi ,09 D 2.650,03 D Macchine d'ufficio elettroniche ,37 D ,61 D F.do ammort. attrezzatura varia e minuta 4.492,92 A 4.492,92 A F.do ammortamento mobili e arredi 3.571,71 A 2.440,13 A F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche ,30 A ,47 A 1.B.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Partecipazioni in imprese collegate ,00 D ,00 D Altri titoli d'investimento ,00 D ,00 D 1.B.TOT Totale immobilizzazioni (B) C ATTIVO CIRCOLANTE 1.C.2 CREDITI Fatture da emettere a clienti terzi 4.700,00 D Clienti terzi Italia 6.028,00 D ,00 D Partite commerciali attive da liquidare ,00 D ,56 D Anticipi diversi 562,10 D Clienti c/anticipaz.in nome e per conto 3.995,28 D Crediti vari v/terzi ,69 D ,00 D INAIL c/anticipi 842,24 D Ritenute subite su interessi attivi 340,53 D 395,26 D Erario c/crediti d'imposta vari 549,69 D Erario c/imposte sostitutive 53,70 D Erario c/rimborsi imposte 2.223,00 D 1.C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE Credito Coop Reggiano ,83 D ,25 D Pay Pal 1.595,74 D Cassa valuta 185,33 D Cassa contanti 3.528,95 D 2.275,29 D 1.C.TOT Totale attivo circolante (C) D RATEI E RISCONTI Risconti attivi 572,73 D 1.TOT Totale attivo PASSIVO 2.A PATRIMONIO NETTO 2.A.1 Capitale Fondo di Dotazione vincolato ,00 A ,00 A Fondo di Dotazione ,00 A ,00 A

2 14854 FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CEN TRO LORIS MALAGUZZI Data di stampa 1/06/2017 Pagina 2 di 5 2.A.4 Riserva legale Fondo di Gestione ,11 A ,55 A Fondi di gestione pluriennali ,75 A 2.A.6 Altre riserve Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1,00 A 2.A.9 Utile (perdita) dell'esercizio A.TOT TOTALE PATRIMONIO NETTO C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Fondo T.F.R ,94 A ,47 A 2.D DEBITI Fatture da ricevere da fornitori terzi ,80 A ,20 A Fornitori terzi Italia ,02 A ,81 A Partite commerciali passive da liquidare ,33 A Erario c/liquidazione Iva 2.497,00 A 3.844,00 A Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim ,87 A 1.912,83 A Erario c/ritenute su redditi lav. auton ,87 A 828,84 A Erario c/irap 6.546,00 A 389,00 A INPS dipendenti 9.453,00 A 5.241,48 A INPS collaboratori 1.200,00 A 465,03 A INAIL dipendenti/collaboratori 306,74 A 164,60 A Enti previdenziali e assistenziali vari 96,38 A 57,03 A Debiti diversi verso imprese collegate ,00 A ,00 A Debiti v/collaboratori 265,08 A Debiti per contributi da erogare ,00 A ,00 A Debiti v/fondi previdenza complementare 1.210,29 A 956,84 A Debiti diversi verso terzi ,57 A ,17 A Personale c/retribuzioni ,00 A 7.458,00 A Personale c/arrotondamenti 0,08 D Dipendenti c/retribuzioni differite ,46 A 2.E RATEI E RISCONTI Risconti passivi ,00 A 2.TOT Totale passivo CONTO ECONOMICO 3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni A Prestazioni di servizi ,12 A ,85 A Sponsorizzazioni ,00 A 1.000,00 A Proventi da contributi su progetti ,75 A ,88 A Contributi e quote da soci ,00 A 2.130,00 A Contributi e quote da Soci Fondatori ,00 A ,00 A Altri Proventi ,90 A ,91 A Ribassi e abbuoni passivi 152,37 D 23,78 D Altri ricavi e proventi 3.A.5.2 Ricavi e proventi diversi Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri 640,50 A Sopravvenienze attive da gestione ordin ,45 A 522,00 A 3.A.5.TOT Totale altri ricavi e proventi A.TOT Totale valore della produzione

3 14854 FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CEN TRO LORIS MALAGUZZI Data di stampa 1/06/2017 Pagina 3 di 5 3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Acquisti materiali vari 1.019,60 D Acq.beni materiali per produz. servizi ,43 D ,47 D Acq.materiali di consumo (att.servizi) 2.146,22 D 160,53 D Oneri accessori su acquisti (att.serv.) 35,79 D Abb.e arrotond.attivi su acquisti 15,27 A 2,97 A Attrezzatura minuta 2.452,86 D 2.971,44 D 3.B.7 Costi per servizi Lavorazioni di terzi ,53 D ,95 D Altri servizi per la produzione ,13 D Trasporti su acquisti 244,00 D Assistenza software 407,70 D 1.310,05 D Spese telefoniche ordinarie 7.684,02 D 1.675,95 D Consulenze Amministrative e Fiscali 7.693,79 D Consulenze Tecniche ,71 D ,60 D Consulenze Legali ,24 D 7.240,23 D Consulenze per traduzioni 8.509,98 D 4.631,76 D Consulenze afferenti di lavoro autonomo ,19 D 6.979,80 D Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer ,77 D 1.839,90 D Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer ,00 D ,98 D Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti ,00 D ,00 D Contributi previd. co.co.co. afferenti 1.958,25 D 3.720,95 D Compensi per personale distaccato ,23 D ,19 D Rimborsi spese amministratori co.co.co 3.102,40 D 2.836,50 D Compensi sindaci professionisti 3.806,40 D 4.977,60 D Pubblicita',inserzioni e affissioni ded ,24 D 2.959,22 D Fiere, mostre, convegni deducibili 364,00 D Spese per alberghi e ristoranti ,51 D ,15 D Spese di viaggio ,31 D ,08 D Spese commerciali varie 135,00 D Spese postali 707,28 D 267,68 D Gestione fotocopiatrici 1.936,29 D 787,64 D Altre spese amministrative 10,00 D 56,68 D Assicurazioni obbligatorie 3.632,33 D 5.096,62 D Pulizie e vigilanza 7.880,14 D 5.819,57 D Spese generali varie 288,10 D Ricerca, formazione e addestramento 1.342,00 D 900,00 D Commissioni e spese bancarie 625,08 D 987,69 D 3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi B Canoni locazione immobili deducibili ,32 D Can./spese access.noleg.veicoli deduc ,79 D Canoni 1.194,93 D Costi per il personale 3.B.9.a Salari e stipendi Retribuzioni lorde dipendenti ordinari ,60 D ,28 D Indennità di mensa 6.133,32 D 3.B.9.b Oneri sociali

4 14854 FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CEN TRO LORIS MALAGUZZI Data di stampa 1/06/2017 Pagina 4 di Contributi INPS dipendenti ordinari ,38 D ,59 D Contrib.altri enti previdenz./assistenz. 46,97 D Premi INAIL 710,55 D 408,64 D 3.B.9.cde Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi 3.B.9.cde.c Trattamento di fine rapporto Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) ,39 D 4.879,44 D Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.) 1.625,93 D 1.576,80 D 3.B.9.cde.e Altri costi per il personale Altri costi per il personale dipendente ,40 D 3.B.9.TOT Totale costi per il personale B.10 Ammortamenti e svalutazioni 3.B.10.abc Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 3.B.10.abc.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Amm.to spese societarie 1.197,92 D 2.471,71 D 3.B.10.abc.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Amm.ti ordinari mobili e arredi 1.131,58 D 315,00 D Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche 1.023,83 D 711,61 D 3.B.10.TOT Totale ammortamenti e svalutazioni B.14 Oneri diversi di gestione Differenza di arrotondamento all' EURO 1,00 D IVA indetraibile 4.306,97 D 1.684,48 D Diritti camerali 18,00 D 20,00 D Altre imposte e tasse deducibili 20,20 D Altre imposte e tasse indeducibili 758,38 D 655,82 D Erogazioni liberali deducibili 4.900,00 D 875,00 D Contributi a Fondo perduto su progetti ,00 D Spese, perdite e sopravv.passive inded ,72 D 499,62 D Cancelleria varia 1.681,92 D 1.133,94 D 3.B.TOT Totale costi della produzione DIFF_TOT Differenza tra valore e costi della produzione (A B) 3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 3.C.16 Altri proventi finanziari 3.C.16.bc Altri proventi finanziari da titoli 34 3.C.16.bc.b Altri proventi finanz. da titoli iscritti nelle immobilizz. 34 che non costituiscono partecip Interessi da titoli di investimento 34,00 A 3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti 3.C.16.d.5 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese Interessi attivi su c/c bancari 1.309,74 A 1.520,22 A 3.C.16.d.TOT Totale proventi diversi dai precedenti C.16.TOT Totale altri proventi finanziari C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 3.C.17.5 Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese Interessi passivi versam.iva trimestrali 82,44 D 75,81 D Oneri finanziari diversi 1.853,78 D 3.C.17.TOT Totale interessi e altri oneri finanziari C.TOT Totale proventi e oneri finanziari ( bis) 3.RIS_ANTE Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

5 14854 FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CEN TRO LORIS MALAGUZZI Data di stampa 1/06/2017 Pagina 5 di Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate Imposte correnti sul reddito d'esercizio IRAP corrente 9.430,00 D 2.884,00 D 3.20.TOT Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.21 Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio (SP) , ,32 Utile (perdita) dell'esercizio (CE) , ,32