03/10/201779;20 99;209 8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;c.c.a.m.; ;
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- Gerardo Cara
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1 Data Mandato;Codice P.C.F.;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizio 17/07/2017;U ;Premi di assicurazione contro i danni;150;0;150;responsabilita' CIVILE; 28/11/2017;U ;Premi di assicurazione contro i danni;23;0;23;assicurazioni 2017;A&M CO 28/11/2017;U ;Premi di assicurazione contro i danni;149;0;149;assicurazione;a&m CO 06/10/2017;U ;Premi di assicurazione contro i danni;518;0;518;assicurazioni MEZZI poliz 17/07/2017;U ;Premi di assicurazione contro i danni;800;0;800;assicurazioni 2017;A&M 08/11/201766;0;718 66;assicurazionresponsabilita' civile;a&m CONSULTING; ; 25/07/201783;40 17;FT;ACQUALIFE snc; ; /07/201764; ;FT;ACQUALIFE snc; ; /12/201729;62 81;285 48;RENDICONTAZIONE IMMOBILI ERP ANNO QUOTA AMMINIS 03/10/201774;0;791 74;Pagamento Fatture come da tabella allegata;agenzia DEL TERRITORIO PER LA 16/05/201731;83 73;380 58;FATTURA;ALMA CENTRO SERVIZI; ; 16/11/201767;136 09;618 58;FATTURA;ALMA CENTRO SERVIZI; ; 18/07/201747;34 89;158 58;FATTURA;ALMA CENTRO SERVIZI; ; 04/07/201723;71 63;325 6;LAVORI DI SSITEMAZIONE PANCHINE NEL PARCO DI VIA ROCCANINA 03/10/2017riviste e pu54;485 36; ;FORNITURA E POSA DI TORRETTAE ALTALENA IN LOCA 25/07/201764;464 64;2112;FORNITURA E POSA PAVIMENTO ANTITRAUMA NEL PARCO DI VIA ROCC 31/03/201794;336 06;Determina nr. 18 del 21/02/2017_CIG: ZC31D76D83;ARAMINI s.r.l.; /10/20171;16 25;73 85;acquisto materiale vario_cig_ Z661CDF24C;ARAMINI s.r.l.; /07/201766;639 34;Acquisto decespugliatore_determina nr. 40 del 20/04/17_CIG: ZF41E4B251;A 25/01/2017;U ;Servizi sanitari;136;0;136;l.p.equipe LAB.ANAL.CASALE/A1/GENN.2016/D 18/07/2017;U ;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;600;0;600;quota 2016;S 18/07/2017;U ;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;500;0;500;quota 2017;S 16/11/2017;U ;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;100;0;100;PARTECIPAZI 17/10/2017;U ;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;100;0;100;PARTECIPAZI 22/08/2017;U ;Servizi finanziari;250;0;250;pp 39;BANCA DEL PIEMONTE;; 16/11/2017;U ;Servizi finanziari;750;0;750;pp ;BANCA DEL PIEMONTE;; 26/07/2017;U ;Servizi finanziari;500;0;500;pp 27-34;BANCA DEL PIEMONTE;; 07/06/2017;U ;Servizi finanziari;500;0;500;pp 17-21;BANCA DEL PIEMONTE;; 18/12/2017;U ;Servizi finanziari;250;0;250;convenzione pp 61;BANCA DEL PIEMONTE;; 24/03/2017;U ;Servizi finanziari;750;0;750;pp ;BANCA DEL PIEMONTE;; 31/03/20178;151 8;690;INCA 107. CIG ZB01B4BA3F. DETERMINA SERVIZIO TECNICI N. 93 DEL /03/201717;409 83;Realizzazione tubazione acquedotto da chiusura a contatore. Manutenzione o 31/03/201742;11 26;51 16;Realizzazione tubazione acquedotto da chiusura a contatore. Man 17/10/201784; ;CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI NEGLI ALLOGGI NELL'EDIFICIO COMUNALE 04/07/201718;600 82;RIPARAZIONE GUASTO POMPA POZZO GARBINRICERCA GUASTO LAMPIONI P. 25/01/201716;859 84;FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAMPADE C/O COMUNE DI MOMBELLO MON 25/01/201762;819 38;FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAMPADE C/O COMUNE DI MOMBELLO MON 04/07/201732;819 68;RIPARAZIONE GUASTO POMPA POZZO GARBINRICERCA GUASTO LAMPIONI P. 29/03/201748;161 48;734;FORNITURA E SOSTITUZIONE CAVI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER LA 04/07/201721;299 79;RIPARAZIONE GUASTO POMPA POZZO GARBINRICERCA GUASTO LAMPIONI P. 08/02/2017;U ;Beni immobili;270;0;270;retrocessione N. 2 LOCULI CASALINO;BILETTA 25/01/20172;68 2;310;FORNITURA TELAIO IN FERRO. IMPEGNO DI SPESA DITTA BIONE GINFRANC 11/07/2017;U ;Altri trasferimenti a famiglie;442;0;442;rimborsi imu;soggetto tutelato da 06/10/201725;0;110 25;rimborso imu;soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Sog 11/12/2017riviste e pu38;0;52 38;libri;Botto Maria; ;BTTMRA52R63B885A 28/03/201735;0; ;BUONO CASA;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Sog 03/05/20171;52 77;495 33;Pagamento Fatture come da tabella allegata;c.c.a.m.; /08/201798;0;486 98;FT 1994/2016;C.C.A.M.; ; 03/10/201779;20 99;209 8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;c.c.a.m.; ;
2 16/05/201769;56 89;568 8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;c.c.a.m.; ; 31/10/20173;97 25;975 05;Pagamento Fatture come da tabella allegata;c.c.a.m.; /10/201793;26 45;264 48;Pagamento Fatture come da tabella allegata;c.c.a.m.; /10/20175;176 18; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;c.c.a.m.; /05/201708;95 02;950 06;Pagamento Fatture come da tabella allegata;c.c.a.m.; /02/20174;70 4;320;FORNITURA INERTE;CALCESTRUZZI OLEARO; ; 21/02/201759;61 36;276 23;FORNITURA INERTE;CALCESTRUZZI OLEARO; ; 21/02/201741;29 29;133 12;FORNITURA INERTE;CALCESTRUZZI OLEARO; ; 21/02/201777;14 74;67 03;FORNITURA INERTE;CALCESTRUZZI OLEARO; ; 06/07/201707;137 42;624 65;FORNITURA INERTE;CALCESTRUZZI OLEARO; ; 21/02/201782;26 66;121 16;FORNITURA INERTE;CALCESTRUZZI OLEARO; ; 06/07/20179;69 77;317 13;FORNITURA INERTE;CALCESTRUZZI OLEARO; ; 17/10/201788;109 26;496 62;Pagamento Fatture come da tabella allegata;carrozzeria De Cicco 31/03/201782;204 82;931;SOS TAGLIANDO E REVIZIONE AUTOCARRO. IMPEGNO DI SPESA DITTA CA 04/10/201749; ;RIPARAZIONE SCUOLABUS A SEGUITO SINISTRO DEL IMPEGNO D 17/10/20175;1229 5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;carrozzeria De Cicco di De Cicco P 28/11/2017riviste e pu82;0;78 82;LIBRI DI TESTO;CARTOLERIA PORTAMILANO DI GLORIA MARCARIN 28/03/201733;17 73;80 6;CODICE CIG Z421D25313;CARTOTIPO; ; /07/201761;0; ;interessi al 30/06 pp 32;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ; /12/201747;0; ;interessi al 31/12;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ; /02/201716;0; ;mutui pp 2;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ; /06/2017;U ;Beni immobili;3120;0;3120;progettazione PRELIMINARE - DEFINITIVA 16/11/2017;U ;Trasferimenti correnti a altre imprese;200;0;200;contributo PER MANI 17/10/201763;0;178 63;AGES 2014;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Sogge 17/10/201754;0;207 54;RISULTATO 2016;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;S 17/10/201791;0;179 91;COMUICATO AGES ANNO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L 17/07/201757;0;138 57;COMMISSINE ELETTORALE;COMUNE DI CASALE MONFERRATO;; 07/03/201734;0; ;comune di mombello monferrato versamento SUAP 2017;COMUNE DI CASAL 07/03/201766;0;506 66;quote CEC ;COMUNE DI CASALE MONFERRATO;; 17/10/201765;0;879 65;AGES 2016;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Sogge 17/10/201745;0; ;convenzione 2016 SALDO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs /10/20174;0;597 4;AGES 2014;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggett 17/10/201788;0;146 88;SALDO AGES 2014;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ /10/201771;0; ;ACCONTO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;So 18/07/2017;U ;Altri trasferimenti a famiglie;356;0;356;rimborsi imu;soggetto tutelato da 07/03/201737;0; ;saldo comando 2016;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20 07/03/20172;0;787 2;quota comando personale dipendente 2016;Soggetto tutelato dalla Privacy ai s 17/10/201776;0;11 76;NOTA SPESE 2017/ ;COMUNE DI TORINO;; 07/03/20175;0;1057 5;quote consorzio ;CONSORZIO CASALESE RIFIUTI;; 08/02/201744;430 77; ;Fattura PA 001;COSMO spa; ; /07/201759; ; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;cosmo spa; /05/201716;598 29; ;Fattura PA 001;COSMO spa; ; /05/201733;819 67;Fattura PA 002;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;So 05/05/201748;25 16;114 32;Fattura PA 002;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1 05/05/201768;431 7; ;Fattura PA 001;COSMO spa; ; /05/201745;21 04;210 41;Fattura PA 001;COSMO spa; ; /02/201783;873 41; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;cosmo spa; /10/201716;598 29; ;Fattura PA 001;COSMO spa; ; /05/201765;393 33; ;Fattura PA 001;COSMO spa; ; /12/201726;401 46;1824 8;Fattura PA 002;COSMO spa; ;
3 28/11/201717;559 29; ;Fattura PA 001;COSMO spa; ; /11/201716;598 29; ;Fattura PA 001;COSMO spa; ; /05/201732; ; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;cosmo spa; /02/201715;461 92; ;Fattura PA 001;COSMO spa; ; /07/201733;555 3; ;Fattura PA 001;COSMO spa; ; /02/201708;459 55; ;Fattura PA 001;COSMO spa; ; /12/201774;30 16;301 58;Fattura PA 001;COSMO spa; ; /10/201716;598 29; ;Fattura PA 001;COSMO spa; ; /10/201716;598 29; ;Fattura PA 001;COSMO spa; ; /10/201766;499 79; ;Fattura PA 001;COSMO spa; ; /05/201781;417 44; ;Fattura PA 001;COSMO spa; ; /02/201716;598 29; ;Fattura PA 001;COSMO spa; ; /03/201727;197 87;899 4;SOSTITUZIONE PNEUMATICI TRATTORE. IMPEGNO DI SPESA DITTA 05/12/201749;45 89;208 6;SOSTITUZIONE PNEUMATICI;DEAMBROSIS SRL; ; 08/02/2017;U ;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;132;0;132;revisione 05/12/2017;U ;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;132;0;132;Impegno di s 04/07/201708;597 08;2714;VENDITA;DIMO GROUP S.R.L.; ; /03/20172;0;367 2;liquidazione accessi dipendente in comando Vallino Domenico Mauro;Soggetto 18/07/20176;0;345 6;liquidazione accessi al dipendente in comando Vallino Domenico Mauro al 30/0 19/07/20173;0;1559 3;Liquidazione del rimborso di spese per missioni eseguite nell'interesse del Com 17/02/2017;U ;Altri beni di consumo;500;0;500;4 TRIMESTRE 2016;ECONOMO COMUNA 20/03/2017;U ;Manutenzione ordinaria e riparazioni;241;0;241;bollo;economo COMUN 17/02/20177;0;841 7;RENDICONTO 2 TRIM;ECONOMO COMUNALE;; 03/03/20175;0;74 5;revisione scuolabus;economo COMUNALE;; 17/02/20176;0;87 6;SALDO 3 TRIMESTRE;ECONOMO COMUNALE;; 17/02/2017;U ;Altri beni di consumo;30;0;30;economato 2016;ECONOMO COMUNALE 17/02/2017;U ;Altri beni di consumo;700;0;700;economato 4 TRIMESTRE;ECONOMO C 17/02/201783;0;997 83;4 TRIMESTRE 2016;ECONOMO COMUNALE;; 14/02/201793;0;274 93;BOLLI;ECONOMO COMUNALE;; 13/02/20175;0;89 5;acquisto carte d'identita';economo COMUNALE;; 17/02/20176;0;816 6;3 TRIMESTRE 2016;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 04/10/20176;39 6;180;Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72;ELETTROBELL; ; 29/03/20176;61 6;280;MANUTENZIONE IMPIANTO SERVOSCALA VIMEC. IMPEGNO DI SPESA DITT 31/03/20176;215 6;980;MANUTENZIONE SERVOSCALA. IMPEGNO DI SPESA DITTA ELEVATOR SISYE 18/07/2017;U ;Beni immobili;305;55;250;manutenzione SERVOSCALA. IMPEGNO DI SP 03/05/201733;49 11;223 22;Pagamento Fatture come da tabella allegata;enel ENERGIA; /05/201727;21 15;96 12;LUCE;ENEL ENERGIA; ; /05/201771;17 44;79 27;LUCE;ENEL ENERGIA; ; /05/201763;21 57;98 06;LUCE;ENEL ENERGIA; ; /02/201798;22;99 98;GAS;ENEL ENERGIA; ; /02/201762;54 57;248 05;Pagamento Fatture come da tabella allegata;enel ENERGIA; /07/20178;41 67;49 13;Pagamento Fatture come da tabella allegata;enel ENERGIA; /05/201777;20 88;94 89;assegni MESE DI MARZO;ENEL ENERGIA; ; /11/201789;29 01;131 88;LUCE;ENEL ENERGIA; ; /02/201783;26 12;118 71;LUCE;ENEL ENERGIA; ; /02/201764;56 02;254 62;Pagamento Fatture come da tabella allegata;enel ENERGIA; /10/201773;31 87;144 86;LUCE;ENEL ENERGIA; ; /05/201794;18 92;86 02;Pagamento Fatture come da tabella allegata;enel SERVIZIO ELETT 04/07/201773;28 26;128 47;LUCE;ENEL SERVIZIO ELETTRICO; ; /02/201705;56 27;255 78;Pagamento Fatture come da tabella allegata;enel SERVIZIO ELETT
4 16/11/201772;28 26;128 46;LUCE;ENEL SERVIZIO ELETTRICO; ; /11/201735;2 95;13 4;ENEL;ENEL SERVIZIO ELETTRICO; ; /10/201751;2 8;12 71;fattura;ENEL SERVIZIO ELETTRICO; ; /12/201773;30 79;139 94;luce;ENEL SERVIZIO ELETTRICO; ; /02/201708;0;218 08;impegno di spesa per fornitura reti di erogazione;enel SERVIZIO ELETTRICO;9 17/10/201753;0;291 53;LUCE;ENEL SERVIZIO ELETTRICO; ; /10/201786;15 84;72 02;Pagamento Fatture come da tabella allegata;enel SERVIZIO ELETT 05/05/201787;27 93;126 94;Pagamento Fatture come da tabella allegata;enel SERVIZIO ELETT 03/05/201748;711 48;3234;POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA DITTA 16/11/201771;145 11;659 6;MANUTENZIONE PUNTI LUCE;Enel Sole Srl; ; /07/201771;145 11;659 6;MANUTENZIONE PUNTI LUCE;Enel Sole Srl; ; /10/201742;290 22;1319 2;Pagamento Fatture come da tabella allegata;enel Sole Srl; /12/201771;145 11;659 6;MANUTENZIONE PUNTI LUCE;Enel Sole Srl; ; /05/201733; ;POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA DITTA ENEL 11/07/201771;145 11;659 6;MANUTENZIONE PUNTI LUCE;Enel Sole Srl; ; /05/201771;145 11;659 6;MANUTENZIONE PUNTI LUCE;Enel Sole Srl; ; /02/201771;145 11;659 6;MANUTENZIONE PUNTI LUCE;Enel Sole Srl; ; /05/201771;145 11;659 6;MANUTENZIONE PUNTI LUCE;Enel Sole Srl; ; /10/201771;145 11;659 6;MANUTENZIONE PUNTI LUCE;Enel Sole Srl; ; /05/201771;145 11;659 6;MANUTENZIONE PUNTI LUCE;Enel Sole Srl; ; /02/201771;145 11;659 6;MANUTENZIONE PUNTI LUCE;Enel Sole Srl; ; /11/201754;24 55;111 99;LUCE;ENI GAS E LUCE SPA; ; /10/201787;12 42;56 45;fattura;ENI GAS E LUCE SPA; ; /12/201705;0;589 05;CARBURANTE pp 62;ENI refining&marketing; ; /06/201797;0;513 97;GASOLIO PP 20;ENI refining&marketing; ; /06/201734;148 34;0;CARBURANTE MANDATO COMPENSATIVO DI REVERSALE;ENI refining&mark 07/06/201743;0;678 43;GASOLIO PP 22;ENI refining&marketing; ; /06/201702;259 02;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata MANDATO COMPENSATIVO DI 26/07/201716;0;849 16;Pagamento Fatture come da tabella allegata;eni refining&marketing; /07/201782;0;186 82;GASOLIO;ENI refining&marketing; ; /06/201728;0;674 28;CARBURANTE PP 16;ENI refining&marketing; ; /11/201746;0;267 46;CARBURANTE pp 52;ENI SPA; ; 04/07/20177;46 92;390 78;Pagamento Fatture come da tabella allegata;eni SPA; ; 16/11/201711;0;926 11;CARBURANTE pp 36;ENI SPA; ; 16/11/201774;203 74;0;CARBURANTE;ENI SPA; ; 16/11/201712;0;732 12;CARBURANTE pp 40;ENI SPA; ; 16/11/201777;157 77;0;CARBURANTE;ENI SPA; ; 16/11/20174;0;539 4;CARBURANTE pp 47;ENI SPA; ; 11/07/201736;39 56;179 8;RISCALDAMENTO;ENI SPA; ; 05/05/201793;415 48; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;eni SPA; ; 16/11/201767;118 67;0;CARBURANTE;ENI SPA; ; 16/11/201784;58 84;0;CARBURANTE;ENI SPA; ; 28/11/201786;0;835 86;CARBURANTE PP 56;ENI SPA; ; 06/02/201799;187 29;1006 7;GAS;ENI SPA; ; 06/02/201779;264 31; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;eni SPA; ; 03/05/201769;473 64; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;eni SPA; ; 28/11/201759;180 59;0;CARBURANTE;ENI SPA; ; 06/02/201739;217;98639;Pagamento Fatture come da tabella allegata;e-on. ENERGIA; ;342 04/07/20176;0 29;1 31;Pagamento Fatture come da tabella allegata;e-on. ENERGIA; /02/20171;77 39;351 71;Pagamento Fatture come da tabella allegata;e-on. ENERGIA;3429
5 21/02/201794;136 32;619 62;Pagamento Fatture come da tabella allegata;e-on. ENERGIA; /02/20179;406 26; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;e-on. ENERGIA; /02/201787;349 45; ;Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E Per 16/05/201753;310 08; ;Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E Per 16/05/201705;23 45;106 6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;e-on. ENERGIA; /05/201724;205 98;936 26;Pagamento Fatture come da tabella allegata;e-on. ENERGIA; /05/201723;29 44;133 79;Pagamento Fatture come da tabella allegata;e-on. ENERGIA; /05/201769;169 28;769 41;Pagamento Fatture come da tabella allegata;e-on. ENERGIA; /10/201719;366 46; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;e-on. ENERGIA; /10/201734;0;592 34;Pagamento Fatture come da tabella allegata;e-on. ENERGIA; ;342 05/05/20176;293 14; ;Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E Per 05/05/201787;24 69;112 18;Pagamento Fatture come da tabella allegata;e-on. ENERGIA; /05/201712;154 02;700 1;Pagamento Fatture come da tabella allegata;e-on. ENERGIA; /05/201778;104 91;476 87;Pagamento Fatture come da tabella allegata;e-on. ENERGIA; /05/20177;324 54; ;Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E Per 06/02/201768;157 91;717 77;Pagamento Fatture come da tabella allegata;e-on. ENERGIA; /07/201779;0;495 79;ANCI 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Sogget 31/01/201708;305 31; ;SERVIZIOMANUTEN CIMITERI E STRADE. IMPEGNO DI SPESA DITTA 25/01/201717;266 24; ;fattura;ERGON SOC. COOP.; ; /03/201708;305 31; ;SERVIZIOMANUTEN CIMITERI E STRADE. IMPEGNO DI SPESA DITTA 31/03/201714;305 14;1387;manutenzione aree verdi;ergon SOC. COOP.; ; /05/201714;305 14;1387;manutenzione aree verdi;ergon SOC. COOP.; ; /07/201714;305 14;1387;manutenzione aree verdi;ergon SOC. COOP.; ; /07/201714;305 14;1387;manutenzione aree verdi;ergon SOC. COOP.; ; /02/201753;226 76; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ergon SOC. COOP.;1 21/02/201755;78 54;357 01;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ergon SOC. COOP.;1 26/06/201714;305 14;1387;manutenzione aree verdi;ergon SOC. COOP.; ; /10/201714;305 14;1387;manutenzione aree verdi;ergon SOC. COOP.; ; /12/201703;165 91;754 12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;soggetto tutelato dal 11/12/201725;444 38; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ergon SOC. COOP.;1 11/12/201714;305 14;1387;manutenzione aree verdi;ergon SOC. COOP.; ; /01/201791;43 98;199 93;fattura;ERGON SOC. COOP.; ; /10/201714;305 14;1387;manutenzione aree verdi;ergon SOC. COOP.; ; /07/20172;24 02;109 18;CANCELLERIA;ERREBIAN S.P.A.; ; /07/201784;44 69;203 15;FT;ERREBIAN S.P.A.; ; /01/20176;149 6;680;IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI. IMPEGNO DI SPESA DITTA ETA. CIG Z521 27/10/201704;816 96;servizio di revisione 2016;FRAGALA' DOMENICO;;FRGDNC59T21F902J 28/11/2017;U ;Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate;1342;242;1100;ft Split 18/07/2017;U ;Altri beni di consumo;176;16;160;corone DI ALLORO;GAROPPO POMPE 03/10/2017;U ;Utenze e canoni;0;0;0;contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 05/12/201752;171 52;336;parcella;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Sogg 04/07/20171;89 1;405;CANCELLERIA;GRAFICHE GASPARI; ; /02/20171;45 1;205;IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE;GRAFICHE GASP 28/03/20174;26 4;120;CANCELLERIA;GRAFICHE GASPARI; ; /03/20178;30 8;140;aggiornamento anagrafe;grafiche GASPARI; ; /11/201778;76 78;349;CANCELLERIA;GRAFICHE GASPARI; ; /05/201742;24 42;111;CANCELLERIA;GRAFICHE GASPARI; ; /12/201736;21 16;96 2;CANCELLERIA;GRAFICHE GASPARI; ; /07/201724;20 24;92;FT;GRAFICHE GASPARI; ; /03/2017;U ;Altri beni di consumo;1098;198;900;impegno DI SPESA PER SOTTOSCRIZ
6 21/02/201787;34 42;156 45;CANCELLERIA;GRAFICHE GASPARI; ; /02/20174;0;134 4;trasferimenti unione (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011);Soggetto 24/02/2017;U ;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;130;0;130;CONTRIBUTO P 03/10/2017;U ;Altri trasferimenti a famiglie;360;0;360;rimborsi;soggetto tutelato dalla P 23/08/201763; ; ;Intervento di messa in sicurezza e miglioramento dell'efficienza en 17/10/201775;173 25;787 5;acquisto asfalto;impresa VERARDI & C. S.R.L.; ; /07/2017;U ;Altri beni di consumo;186;0;186;dm 07/07/2005 ESAME PROGETTO IMP 27/10/20174;15 42;69 98;FATTURA ITALIA EMESSA;L.R.MACCHINE DI RAITERI LUIGI; /10/20176;17 6;80;FATTURA ITALIA EMESSA;L.R.MACCHINE DI RAITERI LUIGI; ;RTRL 05/12/20172;46 2;210;FATTURA ITALIA EMESSA;L.R.MACCHINE DI RAITERI LUIGI; ;RTR 27/10/2017;U ;Beni immobili;427;77;350;fattura ITALIA EMESSA;L.R.MACCHINE DI RA 18/07/20176;17 6;80;FATTURA ITALIA EMESSA;L.R.MACCHINE DI RAITERI LUIGI; ;RTRL 16/11/20176;17 6;80;FATTURA ITALIA EMESSA;L.R.MACCHINE DI RAITERI LUIGI; ;RTRL 03/05/201728;16 28;74;C/VENDITA PA;LA MARGHERITA UNO SRL; ; /07/20175;73 7;322 8;C/VENDITA PA;LA MARGHERITA UNO SRL; ; /07/201785;4 66;21 19;C/VENDITA PA;LA MARGHERITA UNO SRL; ; /07/20176;6 6;30;C/VENDITA PA;LA MARGHERITA UNO SRL; ; /07/20179;64 9;295;C/VENDITA PA;LA MARGHERITA UNO SRL; ; /07/201764;19 59;89 05;Pagamento Fatture come da tabella allegata;la MARGHERITA UNO 03/10/201799;51 39;233 6;C/VENDITA PA;LA MARGHERITA UNO SRL; ; /10/201708;10 29;46 79;C/VENDITA PA;LA MARGHERITA UNO SRL; ; /07/201785;29 55;134 3;Pagamento Fatture come da tabella allegata;la MARGHERITA UNO 17/10/201754;3 34;15 2;C/VENDITA PA;LA MARGHERITA UNO SRL; ; /05/201712;8 36;50 76;C/VENDITA PA;LA MARGHERITA UNO SRL; ; /12/201735;2 95;13 4;C/VENDITA PA;LA MARGHERITA UNO SRL; ; /12/201757;16 87;76 7;C/VENDITA PA;LA MARGHERITA UNO SRL; ; /03/201759;24 09;109 5;C/VENDITA PA;LA MARGHERITA UNO SRL; ; /12/201788;46 68;212 2;C/VENDITA PA;LA MARGHERITA UNO SRL; ; /07/201744;11 44;52;C/VENDITA PA;LA MARGHERITA UNO SRL; ; /12/2017riviste e pu21;0; ;LIBRI DI TESTO;LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBERTO; ; 28/11/2017;U ;Utilizzo di beni di terzi;3500;0;3500;affitto 2017;LOSINA LUIGI;; 22/08/2017;U ;Utilizzo di beni di terzi;3500;0;3500;affitto 1 SEMESTRE;LOSINA LUIGI;; 18/07/201764;22 64;236;Fornitura area verde;maina GIUSEPPE; ;MNAGPP41L28L787 28/03/20172;93 99;427 21;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2017;MAKHYMO S.R.L.; ;1 17/10/201723;103 19;469 04;Pagamento Fatture come da tabella allegata;makhymo S.R.L.;142 16/05/201736;96 36;438;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2017;MAKHYMO S.R.L.; ; /03/201726;30 16;137 1;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2017;MAKHYMO S.R.L.; ;14 18/07/201741;123 78;562 63;Pagamento Fatture come da tabella allegata;makhymo S.R.L.;142 31/03/201762;57 38;RIPARAZIONE ATTREZZATURE;Marmonti f.lli di Marmonti Andrea & C. S.n.c.;1 07/02/201708;0; ;mutui pp 1;MEF;; 11/12/201766;0; ;interessi al 31/12;MEF;; 06/07/201759;0; ;interessi mef al 30/06 pp31;mef;; 19/01/201785;0;232 85;elezioni 2016;MEZZANO DAVIDE;; 18/07/201743;0;542 43;QUOTA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Sogg 25/01/2017;U ;Beni immobili;6466;1166;5300;det. N. 115 DEL 04/11/2016;MONCHIETT 16/05/2017;U ;Utenze e canoni;488;88;400;fattura;monchietto PAOLO IMPRESA ED 31/03/201705;142 47;647 58;LAVORI DI SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA EDIFICIO DI VIA 29/09/201734; ;LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE NEL CIMITERO DI POZZENGO. IM 31/03/201784;640 16;FATTURA;MONCHIETTO PAOLO IMPRESA EDILE; ;MNCPLA63D03B 25/07/20176;72 6;330;MANUTENZIONI;MONCHIETTO PAOLO IMPRESA EDILE; ;MNCP
7 16/05/2017;U ;Beni immobili;488;88;400;fattura;monchietto PAOLO IMPRESA EDILE 29/09/20174;4 4;20;pagamento fattura;monchietto PAOLO IMPRESA EDILE; ;MNC 29/09/20176;72 6;330;pagamento fattura;monchietto PAOLO IMPRESA EDILE; ;MN 27/10/201749; ;LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI NEL CIMITER 29/09/20176;127 6;580;LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICIO E MENSA. IMPEGNO DI 31/03/2017;U ;Beni immobili;427;77;350;fattura;monchietto PAOLO IMPRESA EDILE 31/03/201717;409 83;FATTURA;MONCHIETTO PAOLO IMPRESA EDILE; ;MNCPLA63D03B 25/07/2017riviste e pubblicazioni;2501;451;2050;area giochi strada roccanina;monchietto PAOLO IM 25/07/201766; ;SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE NEL CIMITERO DI POZZENGO. IMPEGNO DI 05/12/2017;U ;Beni immobili;732;132;600;sistemazione CONVERSA CASELLARIO CIMIT 29/09/2017riviste e pu2;310 2;1410;LAVORI DI PREPARAZIONE FONDO E REALIZZAZIONE CORDOLA 21/02/2017;U ;Manutenzione ordinaria e riparazioni;122;22;100;riparazione CALDAIA 18/07/201778;65 78;299;fattura;NETGURU; ; /11/201755;48 01;218 54;Pagamento Fatture come da tabella allegata;nova AEG S.p.A.; /10/201769;54 96;185 73;Pagamento Fatture come da tabella allegata;nova AEG S.p.A.; /07/201766;30 66;126;Pagamento Fatture come da tabella allegata;nova AEG S.p.A.; /07/201701;400 88; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;nova AEG S.p.A.; /07/201749;46 02;194 47;Pagamento Fatture come da tabella allegata;nova AEG S.p.A.; /07/201722;5 27;23 95;IT001E GIUGNO_2017 IT001E VIA_MAESTRA_ 09/10/201745;9 87;19 58;Pagamento Fatture come da tabella allegata;nova AEG S.p.A.; /07/201767;464 64; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;nova AEG S.p.A.; /11/20178;266 85; ;IT001E OTTOBRE_2017 IT001E PIAZZA_MUNIC 26/07/201752;9 11;41 41;IT001E GIUGNO_2017 IT001E VIA_ROMA_57_ 03/10/201757;4 07;18 5;IT001E LUGLIO_2017 IT001E VIA_BILIANI_107_ 16/11/20179;281 56; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;nova AEG S.p.A.; /10/201728;848 35; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;nova AEG S.p.A.; /07/201721;73 93;345 28;Pagamento Fatture come da tabella allegata;nova AEG S.p.A.; /10/20172;330 98; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;nova AEG S.p.A.; /10/201758;34 9;156 68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;nova AEG S.p.A.; /07/201725;23 13;105 12;IT001E MAGGIO_2017 IT001E CASCINA_GAM 09/10/201774;157 83;720 91;Pagamento Fatture come da tabella allegata;nova AEG S.p.A.; /07/201775;298 4; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;nova AEG S.p.A.; /07/201724;48 19;219 05;IT001E GIUGNO_2017 IT001E PIAZZA_MUNIC 16/11/201765;14 68;64 97;Pagamento Fatture come da tabella allegata;nova AEG S.p.A.; /10/201709;56 38;245 71;Pagamento Fatture come da tabella allegata;nova AEG S.p.A.; /10/201724;1 24;0;IT001E LUGLIO_2017 IT001E VIA_BILIANI_107_15020_M 28/11/201754;18 49;84 05;IT001E OTTOBRE_2017 IT001E PIAZZA_MUNIC 03/10/201721;7 65;26 56;Pagamento Fatture come da tabella allegata;nova AEG S.p.A.; /07/201706;137 06;623;SOSTITUZIONE VETRATA EDIFICIO DI VIA GAMINELLA. IMPEGNO DI SPESA 01/02/201733;133 33;1000;DONAZIONE DI TERRENI;Patrizia CAUCHI BARALIS; ;CCHPRZ 04/07/201758;0; ;SPESE POSTALI;Poste Italiane S.p.A.; ; /02/201715;0;236 15;Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto ;Poste Ita 11/12/201711;0;106 11;Pagamento Fatture come da tabella allegata;poste Italiane S.p.A.; /03/201784;0;415 84;Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto ;Poste Ita 03/10/201717;0;312 17;Pagamento Fatture come da tabella allegata;poste Italiane S.p.A.; /07/201716;0; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;poste Italiane S.p.A.; /10/201739;0;80 39;SPESE POSTALI;Poste Italiane S.p.A.; ; /07/201746;0; ;SPESE POSTALI;Poste Italiane S.p.A.; ; /07/201793;0;393 93;Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto ;Poste Ita 08/02/ E+14;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato da
8 16/05/20176;292 6;1330;ASSISTENZA 2017;PRAVANET di PRAVATA' ROBERTO; ; 28/11/2017;U ;Beni immobili;122;22;100;cancelleria;pravanet di PRAVATA' ROBERT 05/12/201725;155;81225;Assunzione incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e c 18/07/2017;U ;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;7297;0;7297;addizionale 17/10/201711;65 31;1632 8;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SCOLASTICI ESTATE RAGAZZI;PUNT 28/03/201765;186 75;4668 9;Pagamento Fatture come da tabella allegata;punto SERVICE; /03/201755;316 93; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;punto SERVICE; /03/201727;21 82;436 45;Pagamento Fatture come da tabella allegata;punto SERVICE; /11/201712;16 12;403;Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 207;PUNTO SERVICE;164 17/10/201729;359 63; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;punto SERVICE; /10/201704;198 91;904 13;PULIZIA LOCALI;PUNTO SERVICE; ; /05/201707;156 9;713 17;PULIZIA LOCALI;PUNTO SERVICE; ; /07/201796;175 99;799 97;PULIZIA LOCALI;PUNTO SERVICE; ; /10/201725;81 11; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;punto SERVICE; /10/201797;28 73;718 24;Pagamento Fatture come da tabella allegata;punto SERVICE; /05/201766;99 99; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;punto SERVICE; /05/20179;60 37; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;punto SERVICE; /02/201798;21 58;539 4;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SCOLASTICI ESTATE RAGAZZI;PUNT 08/02/201742;24 09;602 33;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SCOLASTICI MENSA;PUNTO SERVI 16/11/201788;9 38;187 5;ASSISTENZA SCOLASTICA;PUNTO SERVICE; ; /10/20178;279 11; ;PULIZIA LOCALI;PUNTO SERVICE; ; /03/201742;71 17; ;REFEZIONI;PUNTO SERVICE; ; /11/201735;38 35;809;Pagamento Fatture come da tabella allegata;punto SERVICE; /07/201777;24 45;611 32;REFEZIONE A.S 2016/2017;PUNTO SERVICE; ; /11/201784;67 84;1696;REFEZIONE A.S 2016/2017;PUNTO SERVICE; ; /07/201721;100 42; ;Pagamento Fatture come da tabella allegata;punto SERVICE; /11/201732;183 63;834 69;PULIZIA LOCALI;PUNTO SERVICE; ; /03/201799;69 42;315 57;Pagamento Fatture come da tabella allegata;punto SERVICE; /03/201725;160 72;730 53;PULIZIA LOCALI;PUNTO SERVICE; ; /07/201701;48 65; ;PASTI;PUNTO SERVICE; ; /07/201729;23 11;534 18;Pagamento Fatture come da tabella allegata;punto SERVICE; /02/201732;183 63;834 69;PULIZIA LOCALI;PUNTO SERVICE; ; /07/20175;187 45;852 05;PULIZIA LOCALI;PUNTO SERVICE; ; /02/201708;75 31; ;REFEZIONE A.S 2016/2017;PUNTO SERVICE; ; /02/201759;10 6;211 99;REFEZIONE A.S 2016/2017;PUNTO SERVICE; ; /02/201758;20 14;503 44;REFEZIONE A.S 2016/2017;PUNTO SERVICE; ; /02/2017;U ;Premi di assicurazione contro i danni;295;0;295;assicurazioni;reale MUT 12/01/201732;0; ;assicurazioni 2017;REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA DI MONCALVO;87 21/02/2017;U ;Premi di assicurazione contro i danni;70;0;70;assicurazioni 2017;REALE M 12/01/2017;U ;Premi di assicurazione contro i danni;170;0;170;assicurazioni;reale MUT 05/06/2017;U ;Premi di assicurazione contro i danni;540;0;540;assicurazioni 2017 estate 07/06/2017;U ;Premi di assicurazione contro i danni;600;0;600;assicurazioni;reale MUT 11/12/2017;U ;Manutenzione ordinaria e riparazioni;184;0;184;nap ;REGIONE 18/07/201721;0;156 21;rimborsi imu;soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Sogg 01/02/2017;U ;Altri trasferimenti a famiglie;70;0;70;rimborsi imu;soggetto tutelato dalla 04/07/2017;U ;Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate;200;0;200;camminare 16/05/201713;16 07;73 06;SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2017 CODICE CIG. Z2E1D2BF 04/07/201773;33 67;153 06;SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2017 CODICE CIG. Z2E1D2BF 25/01/201721;28 71;130 5;INTERVENTO STRAORDINARIO ANTINCENDIO RIFERIMENTO CERTIF 31/01/201775;19 25;87 5;SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI CODICE CIG.
9 31/03/201799;15 51;70 48;SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2017 CODICE CIG. Z2E1D2BF 05/12/201769;14 37;65 32;SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2017 CODICE CIG. Z2E1D2BF 18/07/20178;19 8;90;SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO ANNO 2017 RIFERIMENTO CER 18/07/201716;39 16;178;INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NS. PROT. OFF.ANT /07/201712;384 12;1746;Pagamento Fatture come da tabella allegata;siscom; ; /11/201724;361 24;1642;Co Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: a 04/07/201762;26 62;121;Det Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: a 28/03/201718;33 73;271 45;NATALE;SOGEGROSS S.P.A.; ; /07/201781;27 31;133 5;MATERIALE PULIZIA;SOGEGROSS S.P.A.; ; /03/201716;22 03;100 13;MATERIALE PULIZIA;SOGEGROSS S.P.A.; ; /07/201708;972 9; ;PRATICA N. 834COMUNE DI MOMBELLO / SOGGIORNO VALLEVER 11/07/2017;U ;Prestazioni professionali e specialistiche;20;0;20;consulenze LEGALI 20 11/12/201718;437 38;688 8;CONSULENZA 2017;STUDIO BALDI E ROMUSSI; ; 11/12/2017;U ;Prestazioni professionali e specialistiche;0;0;0;consulenza 2017;STUDIO 08/02/201786;0; ;impegno di spesa anno 2016;STUDIO BALDI E ROMUSSI; ; 03/05/201778;42 34;192 44;Pagamento Fatture come da tabella allegata;telecom; /03/201704;87 1;395 94;Pagamento Fatture come da tabella allegata;telecom; /05/201786;78 6;357 26;Pagamento Fatture come da tabella allegata;telecom; /10/201771;84 12;391 59;Pagamento Fatture come da tabella allegata;telecom; /07/201722;90 99;422 23;Pagamento Fatture come da tabella allegata;telecom; /10/201796;79 51;361 45;Pagamento Fatture come da tabella allegata;telecom; /01/201779;0;19 79;elezioni 2016 (versato con modello F24 EP on-line);tesoreria PROVINCIALE ( 19/01/201742;0;15 42;elezioni 2016 (versato con modello F24 EP on-line);tesoreria PROVINCIALE ( 19/01/201792;0;29 92;elezioni 2016 (versato con modello F24 EP on-line);tesoreria PROVINCIALE ( 19/01/201703;0;30 03;elezioni 2016 (versato con modello F24 EP on-line);tesoreria PROVINCIALE ( 19/01/201778;0;83 78;elezioni 2016 (versato con modello F24 EP on-line);tesoreria PROVINCIALE D 19/01/201742;0;55 42;elezioni 2016 (versato con modello F24 EP on-line);tesoreria PROVINCIALE D 19/01/201719;0;43 19;elezioni 2016 (versato con modello F24 EP on-line);tesoreria PROVINCIALE D 19/01/201709;0;84 09;elezioni 2016 (versato con modello F24 EP on-line);tesoreria PROVINCIALE D 04/07/2017;U ;Manutenzione ordinaria e riparazioni;793;143;650;incarico terzo respons 04/07/201797;568 03;Incarico conduzione e gestione centrale termica scuola e municipio.;thermo 19/01/201747;0;181 47;elezioni 2016;TIRONE MASSIMO;; 19/01/201703;0;352 03;elezioni 2016;TRICCO CHIARA;;TRCCHR68L68B885J 18/07/2017;U ;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2000;0;2000;servizi scolas 17/10/20171;0; ;QUOTA ASL AL 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200 04/07/201793;3 93;28;Fatturazione Automatica Consumi - Maggio VIA ROM 03/10/201729;32 29;158;Pagamento Fatture come da tabella allegata;unogas ENERGIA SPA; /10/201722;6 22;30;Fatturazione Automatica Consumi - Agosto VIA ROM 04/07/201726;3 26;21;Fatturazione Automatica Consumi - Maggio VIA BILIA 31/10/201742;29 42;144;Pagamento Fatture come da tabella allegata;unogas ENERGIA SPA; /11/201767;39 67;188;Pagamento Fatture come da tabella allegata;unogas ENERGIA SPA; /07/201777;40 77;185;Fatturazione Automatica Consumi - Maggio PIAZZA 03/05/20174;367 4;1670;POTATURA PIANTE NEL PARCO DI VIA ROCCANINA. IMPEGNO DI SPESA D 25/01/2017di sicurezza36;492 36;2238;FORNITURA MATERIALE VARIO;VERGANO ALBERTO; /07/20178;11 68;53 12;ACQUISTO ATTREZZATURA PER PIRODISERBO;VERGANO ALBERTO 04/07/20178;501 2;ACQUISTO ATTREZZATURA PER PIRODISERBO;VERGANO ALBERTO; /01/2017;U ;Servizi sanitari;285;57;228;cig: Z281C28E57 DETERMINA N.123 DEL 23/1 19/01/201732;0;353 32;elezioni 2016;VITTORI BARBARA;; 29/03/201779;79 49;361 3;Ft vendita split payment;volpato BRUNO; ; 29/03/201756;10 02;57 54;Ft vendita split payment;volpato BRUNO; ;
10 25/01/2017di sicurezza71;13 48;73 23;Ft vendita split payment;volpato BRUNO;
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16/05/201769;56 89;568 8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;c.c.a.m.;
Data Mandato;Codice P.C.F.;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizio 17/07/2017;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;800;0;800;assicurazioni 2017;A&M 17/07/2017;U.1.10.04.01.000;Premi
Data Mand Codice P.C. DescrizioneImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizioneRagione So Partita IVA
Data Mand Codice P.C. DescrizioneImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizioneRagione So Partita IVA ######## U.1.10.04.0Premi di as 438 0 438 assicuraziona&m CONS 6,56E+09 ######## U.1.10.04.0Premi di as
11/04/2016;4201;Ritenute erariali;155;0;155;irpef 104E MARZO PP 10;AGENZIA DELLE ENTRATE;;
Data Mandato;Codice Siope;Descrizione Siope;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizio 08/11/201602;0;3080 02;impegno di spesa anno 2016;A&M CONSULTING;6559580151; 19/05/2016;4301;Altre ritenute
29/06/2016macchinari4;0;1437 4;FATTURA;ARAMINI s.r.l.; ; ;
Data Mandato;Codice Siope;Descrizione Siope;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizio 08/11/201602;0;3080 02;impegno di spesa anno 2016;A&M CONSULTING;06559580151;; 20/01/2016;4301;Altre ritenute
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Comune di Mombello Monferrato
IMP. 16 IMP. 6 IMP. IMP. IMP. 4 IMP. 5 IMP. 6 IMP. 7 IMP. 8 IMP. 9 IMP. 41 IMP. 4 IMP. 44 IMP. 47 18/01/016 4,1 0,60 41,5 1.50 / 900 / 99 4.00.00.01 14 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CP/IN) ALESSANDRIA
COMUNE DI MAGHERNO Pagina 1
Pagina 1 Pubblic. 18 2 1 AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 14-02- 19 3 2 LIQUIDAZIONE FATTURA REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LO STUDIO VIABILISTICO AFFERENTE L'INTERSEZIONE A RASO DEI
Data MandCodice P.C.DescrizioneImporto LoImporto RitImporto NeDescrizioneRagione SoPartita IVA
Data MandCodice P.C.DescrizioneImporto LoImporto RitImporto NeDescrizioneRagione SoPartita IVA ######## U.1.03.02.1Servizi info 48,02 0 48,02 Adesione AA.N.U.S.C.A 7,05E+08 ######## U.1.03.02.1Servizi
Comune di Mazze' ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI TOTALE ANNO ,00 0,00 241,00
Codice 1.01.0003 3 / 3 / 99 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1/A8/A9 808 31/12/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE IMU 2015- VERSAMENTI FINO AL 31.12.2015 241,00 241,00 TOTALE ANNO 2015
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2015 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2015 Pag. 2 40 0 INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI
Allegato 3 (D.M. MEF 1 Ottobre 2013)
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Pag. 1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Missione 021 Programma 21009 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi Tutela dei beni
PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI (art. 23, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013) - SETTORE LL.PP. E POLITICHE AMBIENTALI - ANNO 2015 (PRIMO SEMESTRE 2015)
PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI (art. 23, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013) - SETTORE LL.PP. E POLITICHE AMBIENTALI - ANNO 2015 (PRIMO SEMESTRE 2015) PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA PREVISTA E LIQUIDAZIONE
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 2018
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 218 USCITE RESPONSABILE 1 ZUCCOTTI ROSSANA (RESP.AA.GG.) Capitolo Descrizione Iniziale Assestato Impegnato CO Disponibile Pagato CO Responsabile Centro di Spesa
13/01/2016 U Utenze e canoni 4604,29 830, ,01 Pagamento FACEA PINEROLESE EN ,55E+09
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione MRagione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 12/02/2016 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2017 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2017 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data T. Causale
SPESE U Spese correnti
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO - ANNO 2016 SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 2.977.905,83 2.493.047,44 3.692.913,44 2.379.479,70 U.1.01.00.00.000 Redditi da
Comune di Ponzano Monferrato. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2017
Comune di Ponzano Monferrato Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Anno Progr. Data (A) Numero
02 Approvazine rendiconto economato 4 trinestre
01 Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel 4 02 Approvazine rendiconto economato 4 trinestre 2013.- 03 Anticipazione di fondi all'economo comunale anno 2014. Assunzione
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PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011119660 Ente Descrizione COMUNE DI SERRACAPRIOLA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017
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INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000720079 Ente Descrizione COMUNE DI VERUNO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2018 Prospetto
Data:31.12.2015 Pag.: 1
Data:31.12.2015 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2010 Totale 3.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2011 Totale 7.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2012 11140501 1 1.04.05.99 Spese Sportello
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
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PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000706590 Ente Descrizione COMUNE DI SGONICO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
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PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000038358 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE
SPESE U Spese correnti
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 27.076.768,31 23.644.537,80 21.232.828,70 16.582.672,34 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 8.180.595,45 7.774.999,78 8.641.447,04
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INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011122885 Ente Descrizione COMUNE DI BASTIGLIA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data
Riscossioni per Codici Gestionali
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.752.140,86 1.01.01.08.002 Imposta
DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI
COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI Acquisto di beni e servizi NUMERO DATA IMPORTO CIG BENEFICIARIO 31 23/01/2017 425 CREDITORI VARI 33 02/02/2017 10,4 ECONOMO COMUNALE 34 02/02/2017
CODIFICA COMPETENZA CASSA DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI DEI CONTI PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI
COMUNE DI FOGLIZZO (TO) Data 4/04/2016 Pag. 1 ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEI CONTI ESERCIZIO 2015 - ENTRATA E.1.00.00.00.000 ENTRATE CORRENTI
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PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000112353 Ente Descrizione COMUNE DI VALSOLDA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2018 Prospetto
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI (almeno al IV livello) ESERCIZIO ENTRATA
COMUNE DI BRUZOLO (TO) Data 26/04/2016 Pag. 1 SECONDO LA STRUTTURA DEI CONTI (almeno al IV livello) ESERCIZIO 2016 - ENTRATA E.1.00.00.00.000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Comune di Bertinoro ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2017
Pag.1 Denominazione voce del U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 1.439.432,41 1.375.513,07 1.616.862,54 1.393.467,00 U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 1.104.601,41 1.061.107,39 1.226.054,26
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI , CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI , TRASFERIMENTI DALLO STATO -
FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 Parte I - Entrata CODICE TIT CAT CAP DENOMINAZIONE 01 ENTRATE CORRENTI AVANZO AMMINISTRAZIONE 450.000,00
Comune di Germagno. BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) ENTRATE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsione di competenza 8.331,40 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsione di competenza 36.096,07 Utilizzo avanzo di Amministrazione
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INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000129823 Ente Descrizione COMUNE DI PALU' Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 1.279.164,55 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 18.171,49 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
Foglio1. Servizio Numero Determina Anno Data Oggetto
Servizio Numero Determina Anno Data Oggetto SERVIZIO DEMOGRAFICI 1 2013 02/01/2013 SERVIZIO RAGIONERIA 1 2013 02/01/2013 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SERVIZIO RAGIONERIA 2 2013 02/01/2013
Comune di Veruno ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNI DI PROVENIENZA + MAGGIORI ENTRATE E SUB. Residui anno ,35 580,22
ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNI DI PROVENIENZA ACCERTAMENTI REVERSALI MINORI ENTRATE + MAGGIORI ENTRATE Codice 1.0101 1.001 / 1.001 / 99 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA Residui anno 2016 31.563,35 580,22 30.983,13
PARAMETRI DI STAMPA. Responsabili Classificazione Stampa per responsabile Capitoli significativi 1/7
PARAMETRI DI STAMPA Responsabili Classificazione Stampa per responsabile Capitoli significativi TUTTI SI 1/7 Disavanzo di amministrazione - Cassa 1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE 1 1 Organi
COMUNE DI CURSI ELENCO IMPEGNI 2015
26/03/2016 Pag. 1 1 Spese correnti 1.03 Acquisto di beni e servizi 1.03.01.02.001 70 3 2015 859 DIVERSI 200,00 200,00 Economia COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA. 4 NOVEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA, 1.03.01.02.001
BILANCIO PLURIENNALE
Pag. Accertamenti 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2.989,00 2 FONDO INIZIALE DI CASSA AL 0.0.205 2.989,00 Pag. 2 Accertamenti PARTE PRA - ENTRATA TITOLO I
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PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000724416 Ente Descrizione COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE
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PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011142410 Ente Descrizione COMUNE DI CAFASSE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
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PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000035269 Ente Descrizione COMUNE DI CERANO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
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PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011135632 Ente Descrizione COMUNE DI SAN QUIRINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO APRILE 2014 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI SENSI
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PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000701816 Ente Descrizione COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
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PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000079664 Ente Descrizione COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2 FONDO INIZIALE DI CASSA AL
17/02/2017 7,01E+09 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente p 11, ,85 RICONGIUNAGENZIA DELLE ENTRATE
Data Mandato Codice SiopDescrizione Siope Importo Lo Importo RitImporto NeDescrizioneRagione SociaPartita IVA Codice Fiscale 07/02/2017 1,03E+09 Quote di associazioni 310 0 310 QUOTA ASSA.N.U.S.C.A. 90000910373
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 7.017.369,21 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 189.119,83 1.01.01.01.004
RAGIONERIA-PROVVEDITORATO Avanzo di Amministrazione 0,00
COMUNE DI PIANORO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E N T R A T A.. Avanzo di Amministrazione E.. IMPOSTA CONSUMO ENEL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE,.988,,.988, Avanzo di Amministrazione,.988,,.988, E 8 IMPOSTA
ALL A 1 COMUNE DI PIZZOLI
ALL A 1 COMUNE DI PIZZOLI Descrizione VARIAZIONE DI BILANCIO VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 24-11-2016 su CASSA ( Dettaglio dei capitoli ) ATTO n. 0 Tipo 0 del Tipo Variazione 0 E/U Capitolo Art. Descrizione
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Provincia Regionale di Enna. Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA. Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011
Provincia Regionale di Enna Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011 Det. n. 1 del 10/01/2011 esecutiva dal 12/01/2011 Estratto: SPESE
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
COMUNE DI PATERNO CITTA METROPOLITANA DI CATANIA ELENCO DELIBERAZIONI G. C., C. C., DD. SS. IN PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO
ELENCO DELIBERAZIONI G. C., C. C., DD. SS. IN PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO DAL GIORNO 16.03.2017 AL GIORNO 31.03.2017 SEDUTA G. C. DEL 14.03.2017 N.108 REG.A.P. 503/2017 Utilizzo avanzo di amministrazione
Data Mand Codice P.C. DescrizioneImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizione Mandato
Data Mand Codice P.C. DescrizioneImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizione Mandato ######## U.1.03.01.0Altri beni d 59,02 10,64 48,38 FORNITURA N. 18 CONF.CA ######## U.1.03.01.0Altri beni d 289,37 52,18
Parco Archeologico Ercolano PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.791.768,66 4.091.014,31 3.807.357,03 5.599.125,69 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO 533.929,23 907.790,91 1.148.720,88 1.682.650,11
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017
U.1.00.00.00.000 Spese correnti Redditi da lavoro dipendente U.1.01.00.00.000 U.1.01.01.01.001 U.1.01.01.01.002 indeterminato U.1.01.01.01.003 indeterminato U.1.01.01.01.004 U.1.01.01.01.005 U.1.01.01.01.006
ALLEGATO "N" INCASSI SIOPE Pagina 1. Ente Codice Ente Descrizione. COMUNE DI MACERATA FELTRIA Categoria
ALLEGATO "N" INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000070677 Ente Descrizione COMUNE DI MACERATA FELTRIA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo
CODIFICA COMPETENZA CASSA DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI DEI CONTI PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI
COMUNE DI SAN DIDERO (TO) Data 8/05/2017 Pag. 1 ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEI CONTI ESERCIZIO 2016 - ENTRATA E.1.00.00.00.000 ENTRATE CORRENTI
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA
Pagina 45 101 TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 10100 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 10101 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 10-01-2017 Aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2017 PUBBLICAZIONE: DAL 10-01-2017 AL 25-01-2017 NUMERO 2 12-01-2017 Impegno di spesa per acquista carta
Bilancio di previsione 2016/2018
Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29.12.2015 Bilancio di previsione 2016/2018 di spesa Titolo 1 Spese Correnti Mis.-Prg.-Tit.-Macroaggregato 01.01.1.03.02.01.001 20 Indennità Sindaco
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito
Ente Codice 000706034 Ente Descrizione COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2018 Prospetto INCASSI
Accertamento della somma di ,23 quale saldo Buono Socio sanitario-anno Impegno.
n data oggetto DET. N. servizio 01 DEL proponente DEL Accertamento della somma di 10.560,50 Progetto Servizio Civico- Distretto n.41 -Impegno. 239 2-mag-13 DET. N. 46 DEL 02/05/2013 240 2-mag-13 241 2-mag-13
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA
Resp. A.C Numero interno Numero registro generale Data 42 233 18/07/2016 COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA TEL- 0921 384032 FAX 0921-384222 Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione
Museo storico e il parco del castello di Miramare
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 912.406,72 2.416.151,83 3.309.589,16 4.221.995,88 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO 277.730,64 713.709,16 780.562,16 1.058.292,80
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI SETTEMBRE 2014
ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI SETTEMBRE 2014 N. Data OGGETTO 861 01/09/14 Rimborso spese all Assoc. Nazionale Carabinieri di S.M. di Licodia per attività di volontariato 2014 862 01/09/14 Liquidazione
COMUNE DI PERTICA ALTA ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI PERTICA ALTA ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2015 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2015 Pag. 2 Funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011127691 Ente Descrizione COMUNE DI PIANEZZA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000040 Ente Descrizione COMUNE DI PORTOFERRAIO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna SETTORE III FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI Anno 2016 AGGIORNAMENTO DEL 26/04/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
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PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000008692 Ente Descrizione COMUNE DI MASSA MARITTIMA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017
Autorita' di Bacino della Basilicata
NUMERO INDT I V C C I CNA I R 00001 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 9,80 69 ANATRONE ANTONIO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016.SPESE 00002 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 21,00 57 D'ANDREA ENZO
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