Data Mand Codice P.C. DescrizioneImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizioneRagione So Partita IVA
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- Monica Pappalardo
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1 Data Mand Codice P.C. DescrizioneImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizioneRagione So Partita IVA ######## U Premi di as assicuraziona&m CONS 6,56E+09 ######## U Premi di as r.c.t.o. A&M CONS 6,56E+09 ######## U Premi di as 32, ,45 regolazionea&m CONS 6,56E+09 ######## U Premi di as 55, ,68 saldo polizza&m CONS 6,56E+09 ######## U Premi di as AX596Z - CRA&M CONS 6,56E+09 ######## U Premi di as 950, ,01 assicuraziona&m CONS 6,56E+09 ######## U Premi di as 2502, ,32 incendio elea&m CONS 6,56E+09 ######## U Premi di as ASSICURAZ A&M CONS 6,56E+09 ######## U Premi di as RATEO GENA&M CONS 6,56E+09 ######## U Premi di as assicuraziona&m CONS 6,56E+09 ######## U Premi di as assicuraziona&m CONS 6,56E+09 ######## U Trasferimen 495, ,79 QUOTA AN Soggetto tusoggetto tu ######## U Altri beni d 170,8 30,8 140 RIPARAZIONAGRIGARDE 2,39E+09 ######## U Altri beni d 133,22 24,02 109,2 ACQUISTO AGRIGARDE 2,39E+09 ######## U Altri beni d 750,21 135,28 614,93 FATTURA ALLARA SPA 4,14E+08 ######## U Prestazioni 169,07 30,49 138,58 FATTURA ALMA CENT 5,72E+08 ######## U Prestazioni 1015,75 183,17 832,58 FATTURA ALMA CENT 5,72E+08 ######## U Prestazioni 193,47 34,89 158,58 FATTURA ALMA CENT 5,72E+08 ######## U Servizi infor 169,07 30,49 138,58 FATTURA ALMA CENT 5,72E+08 ######## U Altri beni d 3124,42 563, FORNITURAAR3 SRL 2,28E+09 ######## U Manutenzio MANUTENZAR3 SRL 2,28E+09 ######## U Altri beni d FORNITURAAR3 SRL 2,28E+09 ######## U Manutenzio Determina ARAMINI s. 1,52E+09 ######## U Manutenzio 436,21 78,66 357,55 PagamentoARAMINI s. 1,52E+09 ######## U Impianti e m 341,6 61,6 280 Acquisto m ARAMINI s. 1,52E+09 ######## U Manutenzio 363,07 65,47 297,6 acquisto maaramini s. 1,52E+09 ######## U Manutenzio Determina ARAMINI s. 1,52E+09 ######## U Prestazioni PARTECIPA ASSOCIAZIO 1,73E+09 ######## U Trasferimen lliquidaziosoggetto tusoggetto tu ######## U Trasferimen EROGAZIONSoggetto tusoggetto tu ######## U Servizi finan pp BANCA DEL PIEMONTE ######## U Prestazioni pp BANCA DEL PIEMONTE ######## U Servizi finan pp 49 BANCA DEL PIEMONTE ######## U Servizi finan CONVENZIOBANCA DEL PIEMONTE ######## U Servizi finan pp BANCA DEL PIEMONTE ######## U Beni immob 170,8 30,8 140 Fornitura e BERGOGLIO 1,3E+09 ######## U Beni immob INSTALLAZI BERGOGLIO 1,3E+09 ######## U Beni immob RICERCA PEBERGOGLIO 1,3E+09 ######## U Beni immob ,4 1965,6 INSTALLAZI BERGOGLIO 1,3E+09 ######## U Beni immob 239,8 52,76 187,04 INSTALLAZI BERGOGLIO 1,3E+09 ######## U Beni immob RICERCA PEBERGOGLIO 1,3E+09 ######## U Beni immob 15,81 2,85 12,96 INCARICO TBERGOGLIO 1,3E+09 ######## U Manutenzio 825,99 148,95 677,04 INCARICO TBERGOGLIO 1,3E+09 ######## U Beni immob ,8 265,2 INSTALLAZI BERGOGLIO 1,3E+09 ######## U Altri trasfer RIMBORSO Soggetto tusoggetto tu ######## U Beni immob 1006,5 181,5 825 SOSTIT.CREBIEFFE 1,89E+09 ######## U Manutenzio 463,6 83,6 380 MANUTENZBIONE GIAN 1,17E+09 ######## U Giornali, riv 63, ,14 fattura Botto Maria 5,62E+08 ######## U Utenze e ca 783,09 71,19 711,9 PagamentoC.C.A.M. 1,2E+09
2 ######## U Utenze e ca 429,27 46,22 383,05 PagamentoC.C.A.M. 1,2E+09 ######## U Utenze e ca 464,71 42,26 422,45 PagamentoC.C.A.M. 1,2E+09 ######## U Utenze e ca 1239,89 105, ,55 PagamentoC.C.A.M. 1,2E+09 ######## U Utenze e ca 1630,7 148, ,45 PagamentoC.C.A.M. 1,2E+09 ######## U Utenze e ca 607,76 55,26 552,5 PagamentoC.C.A.M. 1,2E+09 ######## U Utenze e ca 115,84 10,54 105,3 PagamentoC.C.A.M. 1,2E+09 ######## U Utenze e ca 122,77 11,17 111,6 PagamentoC.C.A.M. 1,2E+09 ######## U Beni immob 100,28 18,08 82,2 FORNITURACALCESTRU 2,12E+09 ######## U Beni immob 212,18 38,26 173,92 FORNITURACALCESTRU 2,12E+09 ######## U Beni immob 131,3 23,68 107,62 FORNITURACALCESTRU 2,12E+09 ######## U Beni immob 388,41 70,04 318,37 FORNITURACALCESTRU 2,12E+09 ######## U Giornali, riv 22, ,57 VENDITA LI CARTOLIBR 1,03E+09 ######## U Trasferimen 98,33 17,73 80,6 CODICE CIGSoggetto tusoggetto tu ######## U Interessi pa 5972, ,16 INTERESSI MCASSA DEPO8,02E+10 ######## U Interessi pa 6167, ,7 rata mutui CASSA DEPO8,02E+10 ######## U Beni immob secondo lotcataneo S ######## U Beni immob SPESE TECNCATANEO S ######## U Beni immob lavori CATANEO S ######## U Beni immob FATTURA CATANEO S ######## U Trasferimen contributo Soggetto tusoggetto tu ######## U Manutenzio contributo CIRCOLO A. 1,58E+09 ######## U Trasferimen contributo Soggetto tusoggetto tu ######## U Trasferimen quota ades Soggetto tusoggetto tu ######## U Altri servizi 114, ,68 quota spesecomune DI CASALE M ######## U Trasferimen 1455, ,17 quota suap Soggetto tusoggetto tu ######## U Trasferimen lliquidaziosoggetto tusoggetto tu ######## U Altri trasfer 5,88 0 5,88 RIMBORSO Soggetto tusoggetto tu ######## U Altri trasfer RIMBORSO Soggetto tusoggetto tu ######## U Trasferimen contributo Soggetto tusoggetto tu ######## U Trasferimen 78,1 7,1 71 FATTURA Soggetto tusoggetto tu ######## U Contratti di 524, ,5 quota adesconsorzio CASALESE ######## U Trasferimen 524, ,5 quota annosoggetto tusoggetto tu ######## U Contratti di 448,96 80, SALDO FT 0COSMO spa ######## U Contratti di 7268,57 660, ,79 PagamentoCOSMO spa ######## U Contratti di 6581,16 598, ,87 Fattura PA COSMO spa ######## U Contratti di 1088,85 196,35 892,5 Fattura PA COSMO spa ######## U Contratti di 160,05 14,55 145,5 Fattura PA COSMO spa ######## U Contratti di 5216,39 474, ,17 Fattura PA COSMO spa ######## U Contratti di 5184,65 471, ,32 Fattura PA COSMO spa ######## U Contratti di 5079,55 461, ,77 Fattura PA COSMO spa ######## U Contratti di 6345,21 576, ,37 Fattura PA COSMO spa ######## U Contratti di 6345,21 576, ,37 Fattura PA COSMO spa ######## U Contratti di 19035, , ,11 PagamentoCOSMO spa ######## U Contratti di 6345,21 576, ,37 Fattura PA COSMO spa ######## U Contratti di 6345,21 576, ,37 Fattura PA COSMO spa ######## U Contratti di 1086,78 195,98 890,8 Fattura PA COSMO spa ######## U Contratti di 179,33 16,3 163,03 Fattura PA COSMO spa ######## U Contratti di 6727,02 611, ,47 PagamentoCOSMO spa ######## U Contratti di 6581,16 598, ,87 Fattura PA COSMO spa ######## U Trasferimen 576,18 52,38 523,8 Fattura PA Soggetto tusoggetto tu
3 ######## U Contratti di 6345,21 576, ,37 Fattura PA COSMO spa ######## U Contratti di 9825,74 893, ,49 PagamentoCOSMO spa ######## U Contratti di 6028,53 548, ,48 Fattura PA COSMO spa ######## U Contratti di 6345,21 576, ,37 Fattura PA COSMO spa ######## U Trasferimen 534,36 96, Fattura PA Soggetto tusoggetto tu ######## U Contratti di 6345,21 576, ,37 Fattura PA COSMO spa ######## U Contratti di 15371, , ,84 PagamentoCOSMO spa ######## U Contratti di 9948,9 904, ,45 PagamentoCOSMO spa ######## U Contratti di 5112,44 464, ,67 Fattura PA COSMO spa ######## U Manutenzio 509,96 91, SOSTITUZIODEAMBROS 8,57E+08 ######## U Altri beni d 3984,52 718, VENDITA DIMO GROU 3,27E+09 ######## U Giornali, riv 3586,8 646, FT DIMO GROU 3,27E+09 ######## U Trasferimen 21, ,47 reintegro li Soggetto tusoggetto tu ######## U Altri servizi compenso ceconomo COMUNALE ######## U Trasferimen 266, ,68 economatosoggetto tusoggetto tu ######## U Beni immob consolidamedilsystem 1,42E+09 ######## U Beni immob 888, ,16 fattura EINAUDI MAURIZIO ######## U Manutenzio 1073,6 193,6 880 Ft Split Pay ELETTROBE 1,59E+09 ######## U Manutenzio fattura Elevator Sis 1,47E+09 ######## U Utenze e ca 176,28 31,79 144,49 LUCE ENEL ENERG 6,66E+09 ######## U Utenze e ca 177,95 32,09 145,86 LUCE 2018 ENEL ENERG 6,66E+09 ######## U Utenze e ca 92, ,03 PagamentoENEL ENERG 6,66E+09 ######## U Utenze e ca 158,62 28,6 130,02 LUCE 2018 ENEL ENERG 6,66E+09 ######## U Utenze e ca 179,08 32,29 146,79 LUCE 2018 ENEL ENERG 6,66E+09 ######## U Utenze e ca 15,87 2,86 13,01 LUCE 2018 ENEL SERVI ######## U Utenze e ca 148,62 26,8 121,82 LUCE ENEL SERVI ######## U Utenze e ca 108,07 19,49 88,58 LUCE 2018 ENEL SERVI ######## U Utenze e ca 177,83 32,07 145,76 luce ENEL SERVI ######## U Utenze e ca 256,18 46,2 209,98 luce ENEL SERVI ######## U Utenze e ca 18,93 3,41 15,52 luce ENEL SERVI ######## U Utenze e ca 15,07 2,72 12,35 LUCE 2018 ENEL SERVI ######## U Utenze e ca 28,51 5,14 23,37 INCARICO TENEL SERVI ######## U Utenze e ca 23,53 4,24 19,29 LUCE 2018 ENEL SERVI ######## U Utenze e ca 21,33 3,85 17,48 LUCE 2018 ENEL SERVI ######## U Utenze e ca 244,95 44,17 200,78 LUCE 2018 ENEL SERVI ######## U Utenze e ca 123,35 22,24 101,11 LUCE 2018 ENEL SERVI ######## U Utenze e ca 804,71 145,11 659,6 MANUTENZEnel Sole Sr ######## U Utenze e ca 804,71 145,11 659,6 MANUTENZEnel Sole Sr ######## U Utenze e ca 7909, , ,66 PagamentoEnel Sole Sr ######## U Utenze e ca 805,3 145,22 660,08 MANUTENZEnel Sole Sr ######## U Utenze e ca 805,3 145,22 660,08 MANUTENZEnel Sole Sr ######## U Utenze e ca 805,3 145,22 660,08 MANUTENZEnel Sole Sr ######## U Utenze e ca 804,71 145,11 659,6 MANUTENZEnel Sole Sr ######## U Utenze e ca 805,3 145,22 660,08 MANUTENZEnel Sole Sr ######## U Utenze e ca 805,3 145,22 660,08 MANUTENZEnel Sole Sr ######## U Utenze e ca 804,71 145,11 659,6 MANUTENZEnel Sole Sr ######## U Utenze e ca 2309,56 416, ,08 PagamentoEnel Sole Sr ######## U Utenze e ca 805,3 145,22 660,08 MANUTENZEnel Sole Sr ######## U Utenze e ca 2301,9 384, ,94 GAS POZZE ENI GAS E L 1,23E+10 ######## U Utenze e ca 497,11 66,31 430,8 PagamentoENI GAS E L 1,23E+10
4 ######## U Utenze e ca 7527, , ,93 PagamentoENI GAS E L 1,23E+10 ######## U Utenze e ca 297,69 50,8 246,89 GAS POZZE ENI GAS E L 1,23E+10 ######## U Altri beni d 132,94 132,94 0 CARBURANENI refining 9,06E+08 ######## U Altri beni d 202,98 202,98 0 CARBURANENI refining 9,06E+08 ######## U Altri beni d 937, ,62 CARBURANENI refining 9,06E+08 ######## U Altri beni d 841, ,19 CARBURANENI refining 9,06E+08 ######## U Altri beni d 130, ,92 GASOLIO ri ENI refining 9,06E+08 ######## U Altri beni d 185,06 185,06 0 CARBURANENI refining 9,06E+08 ######## U Altri beni d 619, ,27 CARBURANENI refining 9,06E+08 ######## U Altri beni d 144, ,68 GASOLIO ri ENI refining 9,06E+08 ######## U Altri beni d 163,28 163,28 0 carburante ENI refining 9,06E+08 ######## U Altri beni d 1022, ,27 CARBURANENI refining 9,06E+08 ######## U Altri beni d 224,9 224,9 0 CARBURANENI refining 9,06E+08 ######## U Altri beni d 742, ,16 carburante ENI refining 9,06E+08 ######## U Altri beni d 657, ,65 PagamentoENI refining 9,06E+08 ######## U Altri beni d 123,29 123,29 0 ft iva ENI refining 9,06E+08 ######## U Altri beni d 560, ,4 ft pp 13 ENI refining 9,06E+08 ######## U Altri beni d 610, ,07 PagamentoENI refining 9,06E+08 ######## U Altri beni d 686, ,02 CARBURANENI SPA 9,06E+08 ######## U Altri beni d 177,39 177,39 0 FATTURA ENI SPA 9,06E+08 ######## U Altri beni d carburante ENI SPA 9,06E+08 ######## U Altri beni d 1021, ,3 carburante ENI SPA 9,06E+08 ######## U Altri beni d 1091, ,7 CARBURANENI SPA 9,06E+08 ######## U Altri beni d 150,92 150,92 0 CARBURANENI SPA 9,06E+08 ######## U Altri beni d 821, ,34 FATTURA P ENI SPA 9,06E+08 ######## U Altri beni d 240,17 240,17 0 CARBURANENI SPA 9,06E+08 ######## U Utenze e ca 253,05 45,63 207,42 Fornitura d E-ON. ENER 3,43E+09 ######## U Utenze e ca 25,97 4,68 21,29 Fornitura d E-ON. ENER 3,43E+09 ######## U Utenze e ca 87, ,06 PagamentoE-ON. ENER 3,43E+09 ######## U Contratti di 1640,9 295, PagamentoERGON SOC 1,99E+09 ######## U Contratti di 1640,9 295, PagamentoERGON SOC 1,99E+09 ######## U Contratti di 1640,9 295, ft ERGON SOC 1,99E+09 ######## U Contratti di 1692,14 305, PagamentoERGON SOC 1,99E+09 ######## U Contratti di 1640,9 295, fattura ERGON SOC 1,99E+09 ######## U Contratti di 1640,9 295, PagamentoERGON SOC 1,99E+09 ######## U Contratti di 1640,9 295, PagamentoERGON SOC 1,99E+09 ######## U Contratti di 1640,9 295, PagamentoERGON SOC 1,99E+09 ######## U Contratti di 1640,9 295, fattura ERGON SOC 1,99E+09 ######## U Contratti di 1640,9 295, FT ERGON SOC 1,99E+09 ######## U Servizi amm 357,96 64,55 293,41 trasferimenerrebian S 2,04E+09 ######## U Manutenzio 524,6 94,6 430 MANUTENZETA S.R.L. 1,46E+09 ######## U Manutenzio MANUTENZETA S.R.L. 1,46E+09 ######## U Beni immob 1677,5 302, messa a tereurofins M1,08E+10 ######## U Beni immob 622,2 212,2 410 ft FERRAROTT 1,35E+09 ######## U Incarichi pr 1866, ,6 via castello FERRAROTT 1,35E+09 ######## U Organi e inc ,89 880,11 revisione 20FRAGALA' DOMENICO ######## U Altri beni d CORONE DIGAROPPO P 2,33E+09 ######## U Utenze e ca CORONE ALGAROPPO P 2,33E+09 ######## U Trasferimen CONTRIBUTSoggetto tusoggetto tu ######## U Altri servizi 219,6 39,6 180 IMPEGNO DGRAFICHE G
5 ######## U Altri beni d 421,2 16,2 405 Rinnovo ab GRAFICHE G ######## U Altri beni d 219,6 39,6 180 PagamentoGRAFICHE G ######## U Premi di as 425,78 76, IMPEGNO DGRAFICHE G ######## U Altri beni d 1029,6 39,6 990 Rinnovo ab GRAFICHE G ######## U Altri beni d 155,18 27,98 127,2 PagamentoGRAFICHE G ######## U Altri beni d 102,48 18,48 84 IMPEGNO DGRAFICHE G ######## U Altri beni d 84,08 12,58 71,5 CANCELLERGRAFICHE G ######## U Altri beni d 281,21 50,71 230,5 PagamentoGRAFICHE G ######## U Altri beni d 154,7 27,9 126,8 IMPEGNO DGRAFICHE G ######## U Manutenzio ,08 204,92 LAVORI DI DGRUPPO M 4,69E+08 ######## U Beni immob , ,23 MESSA IN SIMARISIO C 2,35E+08 ######## U Beni immob , ,77 MESSA IN SIMARISIO C 2,35E+08 ######## U Beni immob 34885, , ,63 lavori di maimpresa EMANUELLI S ######## U Beni immob 536,4 96,73 439,67 PagamentoIMPRESA EMANUELLI S ######## U Beni immob 820, ,68 PagamentoIMPRESA EMANUELLI S ######## U Beni immob 46372, , ,37 sistemazionimpresa EMANUELLI S ######## U Beni immob BOLLI IMPRESA EMANUELLI S ######## U Incarichi pr 960,92 173,28 787,64 PagamentoIMPRESA EMANUELLI S ######## U Beni immob Intervento IMPRESA SC ######## U Beni immob Intervento IMPRESA SC ######## U Beni immob 26815, , ,61 Intervento IMPRESA SC ######## U Utenze e ca 936,96 168, MANUTENZIMPRESA V 1,61E+08 ######## U Manutenzio 85,4 15,4 70 FATTURA ITL.R.MACCH 1,82E+09 ######## U Manutenzio 97,6 17,6 80 FATTURA ITL.R.MACCH 1,82E+09 ######## U Utenze e ca 97,6 17,6 80 FATTURA ITL.R.MACCH 1,82E+09 ######## U Altri beni d 287,92 51, C/VENDITA LA MARGHE ######## U Altri beni d 31,56 5,69 25,87 C/VENDITA LA MARGHE ######## U Altri beni d 205,86 37,12 168,74 C/VENDITA LA MARGHE ######## U Contratti di 351,36 63, C/VENDITA LA MARGHE ######## U Altri beni d 333,34 60,11 273,23 C/VENDITA LA MARGHE ######## U Manutenzio 236,24 42,6 193,64 C/VENDITA LA MARGHE ######## U Altri beni d 417,85 75,35 342,5 C/VENDITA LA MARGHE ######## U Altri beni d 152,2 27,45 124,75 C/VENDITA LA MARGHE ######## U Altri beni d 123,37 22,25 101,12 C/VENDITA LA MARGHE ######## U Manutenzio 212,73 38,36 174,37 C/VENDITA LA MARGHE ######## U Altri beni d 233,78 42,16 191,62 C/VENDITA LA MARGHE ######## U Altri beni d 408,52 73,67 334,85 C/VENDITA LA MARGHE ######## U Beni immob 143,96 25, C/VENDITA LA MARGHE ######## U Altri beni d 32,01 5,77 26,24 C/VENDITA LA MARGHE ######## U Altri beni d 10,5 1,89 8,61 C/VENDITA LA MARGHE ######## U Contratti di 195,57 35,27 160,3 C/VENDITA LA MARGHE ######## U Beni immob 212,52 38,32 174,2 C/VENDITA LA MARGHE ######## U Giornali, riv 98, ,02 fattura LA MATITA 2,17E+09 ######## U Giornali, riv 1056, ,36 LIBRI A.S. 2 LIBRERIA CO 9,4E+08 ######## U Utilizzo di b affitto annolosina LUIGI ######## U Utilizzo di b affitto LOSINA LUIGI ######## U Utilizzo di b 728,68 131,4 597,28 PagamentoMAKHYMO 1,43E+09 ######## U Utilizzo di b 534,36 96, NOLEGGIO MAKHYMO 1,43E+09 ######## U Utilizzo di b 534,36 96, NOLEGGIO MAKHYMO 1,43E+09 ######## U Utilizzo di b 27,22 4,91 22,31 fattura MAKHYMO 1,43E+09
6 ######## U Utilizzo di b 534,36 96, PagamentoMAKHYMO 1,43E+09 ######## U Utilizzo di b 122,29 22,05 100,24 NOLEGGIO MAKHYMO 1,43E+09 ######## U Beni immob 3654, ,14 direzione lamarco ME 1,79E+09 ######## U Beni immob 824, ,72 direzione lamarco ME 1,79E+09 ######## U Beni immob FATTURA MARCO ME 1,79E+09 ######## U Beni immob 3996, , direzione lamarco ME 1,79E+09 ######## U Altri beni d 85,4 15,4 70 FORNITURAMARTINO C 2,25E+09 ######## U Interessi pa 4230, ,9 INTERESSI MMEF ######## U Interessi pa 5889, ,24 rata mutui MEF ######## U Interessi pa 1590, ,44 interessi MEF ######## U Altri servizi 656, ,47 straordinar MEZZANO DAVIDE ######## U Altri servizi 36, ,96 straordinar MEZZANO DAVIDE ######## U Trasferimen 151, ,11 comune di Soggetto tusoggetto tu ######## U Altri beni d 201, ,48 comune di MINISTERO DELL'INTER ######## U Trasferimen 516, ,6 IMPEGNO ESoggetto tusoggetto tu ######## U Beni immob DET. 27 DELMONCHIET 1,13E+09 ######## U Beni immob DET. N. 31 DMONCHIET 1,13E+09 ######## U Beni immob DET. N. 33 DMONCHIET 1,13E+09 ######## U Altri beni d 86,38 15,58 70,8 DET. N. 35 DMONCHIET 1,13E+09 ######## U Contratti di 364,78 65, ft NETGURU 2E+09 ######## U Utenze e ca 362,15 65,31 296,84 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 634,32 114,39 519,93 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca ,3 1387,7 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 532,34 93,52 438,82 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 938,13 170,27 767,86 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 402,59 72,77 329,82 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 3478,72 624, ,46 PagamentoNova AEG S ######## U Altri beni d 283,13 50,96 232,17 IT001E0725Nova AEG S ######## U Utenze e ca 242,09 41,78 200,31 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 284,94 51,38 233,56 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 2405,77 434, ,43 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 60,35 10,88 49,47 IT001E0047Nova AEG S ######## U Utenze e ca 305,82 55,15 250,67 IT001E0047Nova AEG S ######## U Utenze e ca 1721,86 310,5 1411,36 IT001E0725Nova AEG S ######## U Contratti di 199,38 35,88 163,5 IT001E0077Nova AEG S ######## U Utenze e ca 1492,23 268, ,61 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 69,2 12,48 56,72 IT001E0725Nova AEG S ######## U Utenze e ca 746,17 134,55 611,62 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 282,94 51,02 231,92 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 1932,08 348, ,69 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 66,86 12,05 54,81 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 244,8 45,35 199,45 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 102,55 17,55 85 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 408,97 73,61 335,36 IT001E0047Nova AEG S ######## U Altri beni d 250,48 44,89 205,59 IT001E0077Nova AEG S ######## U Utenze e ca 45,75 8,25 37,5 IT001E0725Nova AEG S ######## U Utenze e ca 22,41 4,03 18,38 IT001E1018Nova AEG S ######## U Utenze e ca 19,19 1,93 17,26 IT001E0725Nova AEG S ######## U Utenze e ca 439,11 78,99 360,12 IT001E0047Nova AEG S ######## U Utenze e ca 16,05 2,88 13,17 IT001E0721Nova AEG S
7 ######## U Utenze e ca 298,93 53,91 245,02 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 2133,57 384, ,83 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 561,81 101,32 460,49 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 187,29 33,78 153,51 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 874,19 157,64 716,55 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 131,59 23,73 107,86 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 295,93 52,47 243,46 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 831,53 150,8 680,73 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 678,75 121,41 557,34 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 545,53 99,45 446,08 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 114,24 20,6 93,64 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 1783,02 321, ,49 IT001E0725Nova AEG S ######## U Utenze e ca 371,17 66,07 305,1 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 2131,11 383, ,57 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 211,6 37,64 173,96 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 2192,8 394,7 1798,1 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 53,18 9,53 43,65 IT001E0057Nova AEG S ######## U Utenze e ca 1526,33 276, ,29 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 2291,49 413, ,28 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 67,87 11,17 56,7 PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 532,73 96, PagamentoNova AEG S ######## U Utenze e ca 609,01 109,46 499,55 PagamentoNova AEG S ######## U Altri trasfer RIMBORSO Soggetto tusoggetto tu ######## U Servizi amm 169, ,26 SPESE POSTPoste Italia 1,11E+09 ######## U Servizi amm 40, ,92 SPESE POSTPoste Italia 1,11E+09 ######## U Servizi amm 111, ,47 SPESE POSTPoste Italia 1,11E+09 ######## U Servizi amm 1549, ,75 PagamentoPoste Italia 1,11E+09 ######## U Servizi amm 24, ,86 SPESE POSTPoste Italia 1,11E+09 ######## U Servizi amm 129, ,77 SPESE POSTPoste Italia 1,11E+09 ######## U Servizi amm 344, ,37 SPESE POSTPoste Italia 1,11E+09 ######## U Servizi amm 85, ,52 SPESE POSTPoste Italia 1,11E+09 ######## U Servizi amm 1457, ,12 SPESE POSTPoste Italia 1,11E+09 ######## U Utenze e ca E+14 POSTE MOB 6,87E+09 ######## U Utenze e ca E+14 POSTE MOB 6,87E+09 ######## U Servizi infor ACQUISTI 2PRAVANET 2,04E+09 ######## U Servizi infor 1143,14 206, ACQUISTI 2PRAVANET 2,04E+09 ######## U Servizi infor 774,7 139,7 635 ASSISTENZAPRAVANET 2,04E+09 ######## U Servizi infor 1622,6 292, fattura PRAVANET 2,04E+09 ######## U Manutenzio 967,25 329,42 637,83 Come da VsPROGEST 1,56E+09 ######## U Trasferimen 6843, ,14 addizionalesoggetto tusoggetto tu ######## U Trasferimen 368, ,79 addizionalesoggetto tusoggetto tu ######## U Trasferimen 4607, ,55 addizionalesoggetto tusoggetto tu ######## U Trasferimen 1577, ,03 addizionalesoggetto tusoggetto tu ######## U Contratti di 1807,97 82, ,7 PagamentoPUNTO SER ######## U Servizi ausi 870,07 156,9 713,17 PULIZIA LOCPUNTO SER ######## U Contratti di 622,65 27, FT PUNTO SER ######## U Servizi ausi 954,78 172,17 782,61 PULIZIA LOCPUNTO SER ######## U Contratti di 3214,85 123, ,2 PagamentoPUNTO SER ######## U Contratti di 274,52 13,07 261,45 ASSISTENZAPUNTO SER ######## U Contratti di 261,45 12, punto servipunto SER
8 ######## U Servizi ausi 870,07 156,9 713,17 FT PUNTO SER ######## U Contratti di 1397,76 53, mensa PUNTO SER ######## U Contratti di 494,38 21,88 472,5 FT PUNTO SER ######## U Contratti di 235,31 11,21 224,1 FT PUNTO SER ######## U Contratti di 1544,19 59, ,8 MENSA PUNTO SER ######## U Contratti di 287,6 13,7 273,9 FATTURA PUNTO SER ######## U Servizi ausi 190,61 34,37 156,24 PagamentoPUNTO SER ######## U Servizi ausi 975,96 175,99 799,97 PULIZIE PUNTO SER ######## U Contratti di PagamentoPUNTO SER ######## U Contratti di 286,21 11,01 275,2 PASTI PUNTO SER ######## U Servizi ausi 1124,22 202,73 921,49 FT PUNTO SER ######## U Contratti di 146,65 6, FT PUNTO SER ######## U Contratti di 1157,63 55, ,5 FT PUNTO SER ######## U Servizi ausi 1124,22 202,73 921,49 PagamentoPUNTO SER ######## U Servizi ausi 870,07 156,9 713,17 pulizia 2018PUNTO SER ######## U Contratti di 2117,46 93, ,15 PagamentoPUNTO SER ######## U Servizi ausi 1992,26 267, ,23 PagamentoPUNTO SER ######## U Contratti di 1360,8 187, ,01 PagamentoPUNTO SER ######## U Contratti di 1970,18 75, ,4 PASTI PUNTO SER ######## U Contratti di 156,87 7,47 149,4 ASSISTENZAPUNTO SER ######## U Contratti di 631,42 30,07 601,35 PagamentoPUNTO SER ######## U Contratti di 730,08 28, PagamentoPUNTO SER ######## U Contratti di 1690,62 65, ,6 mensa PUNTO SER ######## U Servizi ausi 1081,86 195,09 886,77 PagamentoPUNTO SER ######## U Contratti di 213,61 38,52 175,09 fattura PUNTO SER ######## U Contratti di 1204,74 46, ,4 mensa PUNTO SER ######## U Altri beni d 235,31 11,21 224,1 ft PUNTO SER ######## U Servizi ausi 1444,35 55, ,8 pulizia PUNTO SER ######## U Servizi ausi 656,46 118,37 538,09 fattura PUNTO SER ######## U Contratti di 235,31 11,21 224,1 fattura PUNTO SER ######## U Contratti di 512,75 22, assistenza PUNTO SER ######## U Altri trasfer RIMBORSO Soggetto tusoggetto tu ######## U Manutenzio 643, ,76 PAGAMENTREGIONE PIEMONTE ######## U Trasferimen 1433, ,13 zanzare 200Soggetto tusoggetto tu ######## U Trasferimen 203, ,39 zanzare 201Soggetto tusoggetto tu ######## U Trasferimen 1349, ,59 zanzare 201Soggetto tusoggetto tu ######## U Trasferimen 1526, ,55 zanzare 201Soggetto tusoggetto tu ######## U Trasferimen 1318, ,1 ZANZARE 2 Soggetto tusoggetto tu ######## U Trasferimen 1361, ,41 ZANZARE 2 Soggetto tusoggetto tu ######## U Beni immob 51959,8 9369, fattura ROBUR S.R. 1,34E+09 ######## U Beni immob MESSA IN SS.I.M.O. di Foglia Gian ######## U Contratti di 85,99 15,51 70,48 SERVIZIO D S.T.A.F. 1,35E+09 ######## U Contratti di 85,99 15,51 70,48 SERVIZIO D S.T.A.F. 1,35E+09 ######## U Contratti di 82,84 14,94 67,9 SERVIZIO D S.T.A.F. 1,35E+09 ######## U Contratti di 111,61 20,13 91,48 SERVIZIO D S.T.A.F. 1,35E+09 ######## U Manutenzio 170,8 30,8 140 FORNITURAS.T.A.F. 1,35E+09 ######## U Contratti di 137,23 24,75 112,48 SERVIZIO D S.T.A.F. 1,35E+09 ######## U Manutenzio 131,76 23, MANUTENZS.T.A.F. 1,35E+09 ######## U Contratti di 103,87 18,73 85,14 SERVIZIO D S.T.A.F. 1,35E+09 ######## U Manutenzio SERVIZIO D S.T.A.F. 1,35E+09
9 ######## U Altri trasfer 835, ,2 LIQUIDAZIOSoggetto tusoggetto tu ######## U Altri trasfer RIMBORSO Soggetto tusoggetto tu ######## U Altri trasfer RIMBORSO Soggetto tusoggetto tu ######## U Beni immob 1747,65 315, ,5 ESECUZIONSEGNALETIC 2,47E+09 ######## U Utenze e ca 364,78 65, VENDITA SI RE INFOR 1,34E+09 ######## U Servizi infor VENDITA SI RE INFOR 1,34E+09 ######## U Trasferimen 68,47 12,35 56,12 fattura Soggetto tusoggetto tu ######## U Servizi infor 2284,45 411, ,5 Vs. mail d'osiscom 1,78E+09 ######## U Beni immob Vs. d'siscom 1,78E+09 ######## U Servizi infor 2284,45 411, ,5 Vs. mail d'osiscom 1,78E+09 ######## U Servizi infor 597,8 107,8 490 Vs. dsiscom 1,78E+09 ######## U Utenze e ca 89,01 13,43 75,58 FORNITURASoenergy S 1,57E+09 ######## U Utenze e ca 41,31 5,17 36,14 FORNITURASoenergy S 1,57E+09 ######## U Utenze e ca 549,92 92,8 457,12 FORNITURASoenergy S 1,57E+09 ######## U Utenze e ca 2700,9 417, ,16 PagamentoSoenergy S 1,57E+09 ######## U Utenze e ca 86,18 13,05 73,13 FORNITURASoenergy S 1,57E+09 ######## U Utenze e ca 1541,32 287, ,54 FORNITURASoenergy S 1,57E+09 ######## U Utenze e ca 220,44 25,7 194,74 FORNITURASoenergy S 1,57E+09 ######## U Utenze e ca 1209,13 213,98 995,15 FORNITURASoenergy S 1,57E+09 ######## U Utenze e ca 459,82 79,26 380,56 FORNITURASoenergy S 1,57E+09 ######## U Utenze e ca 86,6 13,21 73,39 FORNITURASoenergy S 1,57E+09 ######## U Servizi infor 420,66 45,62 375,04 PANDORIN SOGEGROS 1,23E+09 ######## U Trasferimen CONTRIBUTSoggetto tusoggetto tu ######## U Prestazioni , ,54 PRATICA N.STUDIO AV 1,48E+09 ######## U Prestazioni 431,64 145,88 285,76 PRATICA N.STUDIO AV 1,48E+09 ######## U Utenze e ca 239,13 41,74 197,39 1BIM 2018 TELECOM 4,88E+08 ######## U Utenze e ca 124,68 22,48 102,2 1BIM 2018 TELECOM 4,88E+08 ######## U Utenze e ca 489,6 88,06 401,54 PagamentoTELECOM 4,88E+08 ######## U Utenze e ca 111,3 20,07 91,23 1BIM 2018 TELECOM 4,88E+08 ######## U Utenze e ca 61,08 11,01 50,07 PagamentoTELECOM 4,88E+08 ######## U Utenze e ca 520,9 93,93 426,97 PagamentoTELECOM 4,88E+08 ######## U Utenze e ca 494,72 89,21 405,51 PagamentoTELECOM 4,88E+08 ######## U Utenze e ca 697,64 92,53 605,11 impegno di TELECOM 4,88E+08 ######## U Utenze e ca 312,76 56,4 256,36 PagamentoTELECOM 4,88E+08 ######## U Altri servizi 240, ,49 straordinar TESORERIA PROVINCIA ######## U Organi e inc contributi intesoreria PROVINCIA ######## U Altri servizi 673, ,38 straordinar TESORERIA PROVINCIA ######## U Altri beni d 618,2 111,48 506,72 PRATICA DITHERMO CA 1,11E+09 ######## U Altri beni d 890,6 160,6 730 INCARICO TTHERMO CA 1,11E+09 ######## U Beni immob 479,8 86,53 393,27 PRATICA DITHERMO CA 1,11E+09 ######## U Altri servizi 35, ,88 straordinar TIRONE MASSIMO ######## U Altri servizi 38, ,58 straordinar TIRONE MASSIMO ######## U Altri servizi 632, ,66 straordinar TIRONE MASSIMO ######## U Altri servizi 46,4 0 46,4 straordinar TRICCO CHIARA ######## U Altri servizi 801, ,84 straordinar TRICCO CHIARA ######## U Utenze e ca FT 23 UEMME 1,35E+09 ######## U Trasferimen liquidazionesoggetto tusoggetto tu ######## U Utenze e ca 3,68 0,66 3,02 PagamentoUNOGAS EN 1,37E+09 ######## U Utenze e ca FatturazionUNOGAS EN 1,37E+09 ######## U Utenze e ca Nota di cre UNOGAS EN 1,37E+09
10 ######## U Utenze e ca 2492,6 445, ,23 PagamentoUNOGAS EN 1,37E+09 ######## U Utenze e ca 45,01 8,01 37 RISCALDAMUNOGAS EN 1,37E+09 ######## U Beni immob 106,14 19,14 87 FORNITURAVERGANO A 2,11E+09 ######## U Altri beni d 237,73 42,87 194,86 FORNITURAVERGANO A 2,11E+09 ######## U Servizi sani VISITE MEDVERRUA RICCARDO ######## U Altri servizi 738, ,36 straordinar VITTORI BARBARA ######## U Manutenzio 346,18 62,43 283,75 Ft vendita svolpato B ######## U Manutenzio 648,01 114,69 533,32 Ft vendita svolpato B ######## U Manutenzio 870,01 156,89 713,12 Ft vendita svolpato B
11 Codice Fiscale 2,28E+09 2,28E+09 2,28E+09 1,52E+09 1,52E+09 1,52E+09 1,52E+09 1,52E+09 9,1E+10 E E E E E BTTMRA52R63B885A
12 MRZPRZ66C52A479X 8,02E+10 8,02E+10 CTNSFN84T68L219G CTNSFN84T68L219G CTNSFN84T68L219G CTNSFN84T68L219G 1,58E+09 MONFERRATO RIFIUTI
13 3,27E+09 3,27E+09 E 1,42E+09 NDEMRZ66E08B885L 1,47E+09 6,66E+09 6,66E+09 6,66E+09 6,66E+09 6,66E+09 1,23E+10 1,23E+10
14 1,23E+10 1,23E+10 3,43E+09 3,43E+09 3,43E+09 1,99E+09 1,99E+09 1,99E+09 1,99E+09 1,99E+09 1,99E+09 1,99E+09 1,99E+09 1,99E+09 1,99E+09 8,4E+09 1,46E+09 1,46E+09 1,08E+10 FRRNDR75B10L750D FRRNDR75B10L750D FRGDNC59T21F902J 2,33E+09 2,33E
15 SRL SRL SRL SRL SRL SRL 1,61E+08 RTRLGU71T11B885Z RTRLGU71T11B885Z RTRLGU71T11B885Z LBNNMR53T68D780B 9,4E+08 1,43E+09 1,43E+09 1,43E+09 1,43E+09
16 1,43E+09 1,43E+09 MNNMRC67L05A182V MNNMRC67L05A182V MNNMRC67L05A182V MNNMRC67L05A182V MRTDRN76H50B885E RNO CIE MNCPLA63D03B885Y MNCPLA63D03B885Y MNCPLA63D03B885Y MNCPLA63D03B885Y 2E+09
17 9,71E+10 9,71E+10 9,71E+10 9,71E+10 9,71E+10 9,71E+10 9,71E+10 9,71E+10 9,71E+10
18 1,34E+09 1,45E+09 1,35E+09 1,35E+09 1,35E+09 1,35E+09 1,35E+09 1,35E+09 1,35E+09 1,35E+09 1,35E+09
19 6,48E+09 6,48E+09 1,78E+09 1,78E+09 1,78E+09 1,78E+09 1,57E+09 1,57E+09 1,57E+09 1,57E+09 1,57E+09 1,57E+09 1,57E+09 1,57E+09 1,57E+09 1,57E+09 1,23E+09 4,88E+08 4,88E+08 4,88E+08 4,88E+08 4,88E+08 4,88E+08 4,88E+08 4,88E+08 4,88E+08 ALE (irap) ALE DELLO STATO (CP/IN) ALESSANDRIA ALE DELLO STATO (CP/IN) ALESSANDRIA CLDGPP56D05H645V CLDGPP56D05H645V CLDGPP56D05H645V TRCCHR68L68B885J TRCCHR68L68B885J 1,37E+09 1,37E+09 1,37E+09
20 1,37E+09 1,37E+09 VRGLRT80E18B885N VRGLRT80E18B885N VRRRCR64E02L219P
Data MandCodice P.C.DescrizioneImporto LoImporto RitImporto NeDescrizioneRagione SoPartita IVA
Data MandCodice P.C.DescrizioneImporto LoImporto RitImporto NeDescrizioneRagione SoPartita IVA ######## U.1.03.02.1Servizi info 48,02 0 48,02 Adesione AA.N.U.S.C.A 7,05E+08 ######## U.1.03.02.1Servizi
16/05/201769;56 89;568 8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;c.c.a.m.;
Data Mandato;Codice P.C.F.;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizio 17/07/2017;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;800;0;800;assicurazioni 2017;A&M 17/07/2017;U.1.10.04.01.000;Premi
Data Mand Codice P.C. DescrizioneImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizione Mandato
Data Mand Codice P.C. DescrizioneImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizione Mandato ######## U.1.03.01.0Altri beni d 59,02 10,64 48,38 FORNITURA N. 18 CONF.CA ######## U.1.03.01.0Altri beni d 289,37 52,18
03/10/201779;20 99;209 8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;c.c.a.m.; ;
Data Mandato;Codice P.C.F.;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizio 17/07/2017;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;150;0;150;responsabilita' CIVILE;
Allegato 3 (D.M. MEF 1 Ottobre 2013)
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Pag. 1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Missione 021 Programma 21009 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi Tutela dei beni
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale 19/07/2016 1320 Acquisto di servizi pe 45,17 0 45,17 STRAORDINARI ELEZIONI COMUNALI
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Comune di Ponzano Monferrato. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2017
Comune di Ponzano Monferrato Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Anno Progr. Data (A) Numero
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
29/06/2016macchinari4;0;1437 4;FATTURA;ARAMINI s.r.l.; ; ;
Data Mandato;Codice Siope;Descrizione Siope;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizio 08/11/201602;0;3080 02;impegno di spesa anno 2016;A&M CONSULTING;06559580151;; 20/01/2016;4301;Altre ritenute
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
17/02/2017 7,01E+09 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente p 11, ,85 RICONGIUNAGENZIA DELLE ENTRATE
Data Mandato Codice SiopDescrizione Siope Importo Lo Importo RitImporto NeDescrizioneRagione SociaPartita IVA Codice Fiscale 07/02/2017 1,03E+09 Quote di associazioni 310 0 310 QUOTA ASSA.N.U.S.C.A. 90000910373
GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag. 1
GIORNALE DI CASSA USCITE al 01-09-2016 Pag. 1 577 01-08-2016 RE liquidazione compenso per attiv 177 DT 2016 1860 COMPENSO REVISORE DEI CON S 67 2.180,04 MAFFEIS MAURIZIO Importo 2.180,04 578 02-08-2016
11/04/2016;4201;Ritenute erariali;155;0;155;irpef 104E MARZO PP 10;AGENZIA DELLE ENTRATE;;
Data Mandato;Codice Siope;Descrizione Siope;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizio 08/11/201602;0;3080 02;impegno di spesa anno 2016;A&M CONSULTING;6559580151; 19/05/2016;4301;Altre ritenute
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Data Mandato Codice Siope Descrizione SioImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizione Ragione So Partita IVA Codice Fiscale
Data Mandato Codice Siope Descrizione SioImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizione Ragione So Partita IVA Codice Fiscale 25/11/2016 1210 Altri materiali d 359,5 64,83 294,67 Pagamento 2C s.r.l. 6701410018
Comune di PONTECURONE Provincia di ALESSANDRIA
esec. 1 02/01/ 01/03/ 2 16/01/ 20/02/ 3 16/01/ 4 21/01/ 5 22/01/ 6 04/02/ 7 04/02/ 8 06/02/ 1 2 3 4 5 6 7 PUBBLICATA 8 VERSAMENTO CONTRIBUTI ALLA CASS A FORENSE ANNO.IMPEGNO DI S PESA E AUTORIZZAZIONE
Comune di Mombello Monferrato
IMP. 16 IMP. 6 IMP. IMP. IMP. 4 IMP. 5 IMP. 6 IMP. 7 IMP. 8 IMP. 9 IMP. 41 IMP. 4 IMP. 44 IMP. 47 18/01/016 4,1 0,60 41,5 1.50 / 900 / 99 4.00.00.01 14 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CP/IN) ALESSANDRIA
28/12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 13A 09/02/18 09/02/18 11/03/18 14/03/18 199 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2018-07-03 09_10_05_1.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5,23307966 Amministrazione Ufficio 121-U.S.R. Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
easythema-9.s1 SITUAZIONE PATRIMONIALE RIEPILOGATIVA Stampato il nstsit1 Pagina num. 1
easythema-9.s1 SITUAZIONE PATRIMONIALE RIEPILOGATIVA Stampato il 05-04-2018 nstsit1 Pagina num. 1 A T T I V I T A' P A S S I V I T A' 1 -- CONTI FINANZIARI 69.650,75 5 -- FONDI SVALUTAZIONE CREDITI 400,12
ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA" MONTEROTONDO (RM) Via XX Settembre 42 C.F C.M. RMIC88000R
Pag. 1 2012 359 31/05/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. INPDAP al 100 e 118% c/dip. e c/ist. su S.T. DOC mese maggio 2012 2012 417 30/06/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 7.988,45 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI ,20. Pagina 1 di 6
PARTE I - ENTRATE Anno 2019 fine per 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 7.988,45 9.314,88 1.1.1 1.1.2 1.1.4 Contributi
Avanzo di amministrazione iniziale presunto ,59. Fondo iniziale di cassa presunto ,93 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 152.
PARTE I - ENTRATE Anno 2014 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 60.846,59 86.254,93 Fondo iniziale di cassa presunto
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) COLLEGIO IPASVI Anno 2016 Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
1 20/01/ Servizi fornitura energia, acqua, igiene 332,72 2 26/01/ Servizi postali 6,71 3 26/01/ Servizi amministrativi 6.042,47 4 26/01/ Rivista "Infermieri Informati" 2.122,80 5 26/01/ Consulenza fiscale,legale,professionale
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI ,00. Pagina 1 di 5
PARTE I - ENTRATE Anno 2019 cassa per 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 1.1.1 1.1.3 1.1.7 1.1.9 Contributi ordinari - > 36 anni Contributi ordinari S.t.p. Diritti
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA. Allegato tecnico al bilancio pluriennale 2010 delle spese
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA Allegato tecnico al bilancio pluriennale 21 delle spese STRATEGIA 1 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013
COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013 Determinazione N 1 del 19-01-2013 II Area Eni S.p.a. Liquidazione fatture del 06-12-2012 CIG:ZD0041A46E Determinazione N 2 del 19-01-2013
15. LE OPERAZIONI CON LE BANCHE Svolgimento a cura di Stefano Rascioni dall estratto conto al giornale in P.D. ( )
15. LE OPERAZIONI CON LE BANCHE Svolgimento a cura di Stefano Rascioni 15.2 dall estratto conto al giornale in P.D. ( ) 27/11 18.20 BNL C/C versamento in c/c 500, 00 27/11 08.20 DENARO IN CASSA versamento
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
13/01/2016 U Utenze e canoni 4604,29 830, ,01 Pagamento FACEA PINEROLESE EN ,55E+09
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione MRagione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 12/02/2016 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
Comune di Zavattarello
SERVIZIO 1 - Casa di Riposo 2.02.0470 470 / 470 / 1 Contributo regione funzionamento casa riposo 100 531.427,80 2.02.0480 480 / 480 / 1 Contributo regione funzionamento centro diurno integrato 3.01.0920
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
DETTAGLIO ACCERTAMENTI
DETTAGLIO ACCERTAMENTI Importo Variazione Importo Tot. Riscosso Da Riscuotere 010010001 - Incasso quote iscritti A 850 31/12/2018 Incasso differenza quota 2018 iscritto ritardatario Iscritti 8 8 8 Totale
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
Bilancio Consuntivo 2008
Bilancio Consuntivo 2008 1 ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE 2 ENTRATE CORRENTI 3 ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.1.1 Immobili 160.164,37 160.164,37 2.1.4 Mobili, macchine e attrezzature 1.583,96 1.583,96 3 ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE
Partita doppia: esercitazione 01 del
Partita doppia: esercitazione 01 del 02 12-2016 La ditta individuale Tanca rileva i seguenti fatti amministrativi di gestione esterna relativi al mese di ottobre 2016. Gli importi sono in euro. 03 Si costituisce
Comune di Castelletto Cervo
Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE SOMME ACCERTATE Accertato Incassato Da Incassare Riscossi Da Riscuotere Tot. Inc. 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO " BERNARDINO DI BETTO "
BENACQUISTA ASSICURAZIONI VIA DEL LIDO 106 04100 LATINA (LT) M 00213 05/10/2015 A/A01 POLIZZA ASSICURATIVA POLIZZA MULTIRISCHI SCUOLA SEZIONE ELETTRONICA - DANNI DA 0,00 0,00 300,00 0,00 S INCENDIO, FURTO,
Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA SOCIETA PERIODO 1 LUGLIO DICEMBRE 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RELAZIONE SEMESTRALE EX ART. 205 DEL R.D. 267/42 DELLA SOCIETA GARRO S.P.A IN LIQUIDAZIONE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA PERIODO 1 LUGLIO 2018 31 DICEMBRE 2018 IL
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
Avanzo di amministrazione iniziale presunto ,00. Pagina 1 di 7
PARTE I - ENTRATE Anno 2018 cassa per 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 85.667,00 201.153,30 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
Bilancio Consuntivo 2010
Bilancio Consuntivo 2010 1 ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE 2 ENTRATE CORRENTI 3 ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.1 Quote annuali iscritti Albo. 2.1 Tassa prima iscrizione Albo 2.2 Tassa Registro Praticanti
BILANCIO CONSUNTIVO ENTRATE 2015 1 ENTRATE ORDINARIE 1.1 Quote annuali iscritti Albo 160.265,36 Totale Titolo 1 160.265,36. 2 ENTRATE STRAORDINARIE 2.1 Tassa prima iscrizione Albo 1.680,00 2.2 Tassa Registro
GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag. 1
GIORNALE DI CASSA USCITE al 04-10-2016 Pag. 1 673 01-09-2016 RE LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISIZI 202 DT 2016 3785 INTERVENTI DI COMPENSAZIO 1 S 83 51.015,00 AZZALIN ANNA Importo 51.015,00 674 02-09-2016
GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag. 1
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016 Pag. 1 920 01-12-2016 CO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN MO 309 DT 2016 3260 INFORMATIZZAZIONE UFFICI S 137 119,56 GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA Importo 119,56 921
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
COMUNE DI CASALE SUL SILE ALBO DI BENEFICIARI DI PROVIDENZE DI NATURA ECONOMICA DAL AL
COMUNE DI CASALE SUL SILE ALBO DI BENEFICIARI DI PROVIDENZE DI NATURA ECONOMICA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014 (ALLEGATO A) - Determina n 59/1/117 del 27/03/2015 N RAGIONE SOCIALE TIPOLOGIA PROVVIDENZA PROVVEDIMENTO
Città di Verbania. Servizio Controlli Interni. Piano Biennale di forniture e servizi - Anni 2017 e Dlgs 50/2016 art.
Città di Verbania o Controlli Interni Piano Biennale di forniture e servizi - Anni 2017 e 2018 Dlgs 50/2016 art. 21 comma 6 Primo Dipartimento contrattuale IVA Kuwait Petroleum SpA Carburante Convenzione
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000706590 Ente Descrizione COMUNE DI SGONICO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013 Fondazione Teatro Rossini - Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e
Comune di PONTECURONE Provincia di ALESSANDRIA
esec. 1 3 4 22/01/ 22/01/ 07/02/ 07/02/ 1 2 3 4 5 6 7 8 VERSAMENTO CONTRIBUTI ALLA CASS A FORENSE ANNO -IMPEGNO DI S PESA E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUID AZIONE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAG GIO AL SEGRETARIO
20 Entrate diverse 1.000,00 0, , ,00 Totale categoria I , , , ,00
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA Pag. 1 1 Saldo finanziario positivo anno prec. 190.406,77 320.000,00 2 Giacenza di cassa anno precedente 186.049,00 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI Categoria I - Entrate Proprie
Bilancio Consuntivo giovedì 11 aprile 13
Bilancio Consuntivo 2012 1 ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE 2 ENTRATE CORRENTI 3 ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Gallerie Estensi PREVISIONE DI COMPETENZA PREVISIONE DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/ VARIAZIONE DEL 11/07/2016
BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 ENTRATE - Esercizio 2016 Pag. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondo di cassa iniziale TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI
Gallerie Estensi PREVISIONE DI COMPETENZA PREVISIONE DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/ VARIAZIONE DEL 06/07/2017
BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 ENTRATE - Esercizio 2017 Pag. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.388.121,97 3.388.121,97 Fondo di cassa iniziale 3.922.673,87 3.922.673,87 TITOLO 1 - TITOLO
Cap. 1 Spese convocazione Assemblea 3.000, , ,00. Cap. 2 Spese elezioni Organi Istituzionali 0,00 0,00 0,00
TITOLO I Spese correnti Cat. 1 Spese Organi Istituzionali Cap. 1 Spese convocazione Assemblea 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Cap. 2 Spese elezioni Organi Istituzionali Cap. 3 Spese assicurazioni componenti
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
18 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 685,24 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 19 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 128,73 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 20 25/1/2017
S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/2016
Ditta 000188 Data: 14/04/2018 Ora: 07.48 Pag.001 GORLA SERVIZI SRL CON UNICO SOCIO UNIPERSONALE VIA ENRICO TOTI 5 21050 GORLA MAGGIORE VA CAPITALE SOCIALE Euro 75000 INT.VERSATO ESERCIZIO DAL 01/01/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali
Aggregato. Macro. Data Pagamento Beneficiario Importo SIOPE Categoria Natura della Spesa. Cannone di assist. e aggiorn.software Anno
Cannone di assist. e aggiorn.software Anno 2017 - SISTEMI S.p.A. 2.737,63 1030219001 fatt 4274 del 2/1/2017 REGIONE SICILIANA 6.333,00 1030201001 Compenso anno 2014/2015 al dott. Viola Fabrizio per le
Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
Pag. 1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ( 1) TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.544.483,63 2.782.597,35 2.029.419,36 794.095,73 1.765.143,27 971.047,54 ( 1.1) FUNZIONAMENTO 838.013,44 1.452.068,89 1.115.212,11 502.986,70
Museo storico e il parco del castello di Miramare
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 912.406,72 2.416.151,83 3.309.589,16 4.221.995,88 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO 277.730,64 713.709,16 780.562,16 1.058.292,80
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018
Nome di competenza per di 0 001 00101 0010101 001010101 di amministrazione 722.775,38 722.775,38 Totale Articolo "" 722.775,38 0,00 722.775,38 618.693,87 Totale Capitolo "" 722.775,38 0,00 722.775,38 618.693,87
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ,96. Avanzo di amministrazione iniziale presunto ,96. Fondo iniziale di cassa presunto 304.
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